CSAB3 - Seguros Aliança Bahia

Análise da Ação CSAB3, avaliada com risco Baixo. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CSAB3 - Seguros Aliança Bahia

  
  
  
 
 
Informações
Cnpj:
15.144.017/0001-90
Website:
http://www.alba.com.br/
Indicadores
Atual2025
Cotação--R$ 30,50
P. / P. Médio --1
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
7.680.000
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
25/01/2024
ALBA PARTICIPAÇÃO EM SEGURADORAS LTDA
3.838.813
50%
3.839.819
50%
25/01/2024
Ações Tesouraria
1.187
0%
181
0%
3.840.000
50%
3.840.000
50%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
25/01/2024
ALBA PARTICIPAÇÃO EM SEGURADORAS LTDA
3.838.813
50%
3.839.819
50%
25/01/2024
Ações Tesouraria
1.187
0%
181
0%
3.840.000
50%
3.840.000
50%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
25/01/2024
ALBA PARTICIPAÇÃO EM SEGURADORAS LTDA
3.838.813
50%
3.839.819
50%
25/01/2024
Ações Tesouraria
1.187
0%
181
0%
3.840.000
50%
3.840.000
50%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
7.680.000
Ordinários: 3.840.000Preferenciais: 3.840.000
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
25/01/2024
ALBA PARTICIPAÇÃO EM SEGURADORAS LTDA
3.838.813
50%
3.839.819
50%
25/01/2024
Ações Tesouraria
1.187
0%
181
0%
3.840.000
50%
3.840.000
50%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
7.680.000
Ordinários: 3.840.000Preferenciais: 3.840.000
Free Float % :
52,69% (4.046.873)
Ordinários: 2.587.762Preferenciais: 1.459.111
P. Fora Circulação :
47,31% (3.633.127)
Ordinários: 1.252.238Preferenciais: 2.380.889Controlador: 3.515.225
T. Cotistas :
992
PF: 966PJ: 23I. Institucional: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
1.620.246
21%
1.162.917
15%
29/05/2015
ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA
100
0%
2.253.019
29%
29/05/2015
ESPÓLIO PAULO SÉRGIO FREIRE DE CARVALHO GONÇALVES TOURINHO
1.247.339
16%
14.767
0%
29/05/2015
Fundação Maria Emília Pedreira Freire de Carvalho
741.576
10%
241.132
3%
29/05/2015
Patrimonial Mundo Novo Ltda
230.169
3%
62.276
1%
29/05/2015
Companhia de Participações Aliança da Bahia
570
0%
105.889
1%
3.840.000
50%
3.840.000
50%
Exibindo 6 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida --------R$ 455.000,00R$ 4.536.000,00
Custos --------R$ -1.390.000,00R$ -3.216.000,00
Lucro Bruto --------R$ -935.000,00R$ 1.320.000,00
Desp. / Rece. Oper. --------R$ -20.644.000,00R$ -24.452.000,00
EBITDA --------R$ -108.000,00R$ 39.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. --------R$ 1.110.000,00R$ 655.000,00
EBIT --------R$ -1.218.000,00R$ -616.000,00
R. Financeiro --------R$ 32.389.000,00R$ 36.857.000,00
Impostos --------R$ 5.312.000,00R$ 4.412.000,00
Lucro Líquido --------R$ 14.904.000,00R$ 18.227.000,00
  
  
Ativo Controladora :
R$ 413.543.000,00
Passivo Exigível :
R$ 201.889.000,00
D. Bruta :
R$ 198.559.000,00
D. Líquida :
R$ 134.222.000,00
Disponibilidade :
R$ 64.337.000,00
Val. Firma :
R$ 134.222.000,00
20232022
D. Bruta R$ 198.559.000,00R$ 192.317.000,00
Disponibilidade R$ 64.337.000,00R$ 48.499.000,00
D. Líquida R$ 134.222.000,00R$ 143.818.000,00
Patrimônio R$ 211.654.000,00R$ 189.874.000,00
Passivo Exigível R$ 201.889.000,00R$ 201.020.000,00
Ativo Controladora R$ 413.543.000,00R$ 390.894.000,00
Ativo Total R$ 413.543.000,00R$ 390.894.000,00
Ativo Circ. R$ 85.385.000,00R$ 73.703.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.196.000,00R$ 1.192.000,00
Aplic. Financeiras R$ 63.141.000,00R$ 47.307.000,00
Contas a Receber R$ 14.913.000,00R$ 16.860.000,00
Estoques R$ 2.218.000,00R$ 6.482.000,00
Ativos Biológicos R$ 2.283.000,00R$ 1.862.000,00
Desp. Antecipadas R$ 178.000,00--
Out. Ativos Circ. R$ 1.456.000,00--
Ativo Não Circ. R$ 328.158.000,00R$ 317.191.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 161.033.000,00R$ 157.198.000,00
Investimentos R$ 157.206.000,00R$ 151.780.000,00
Imobilizado R$ 2.760.000,00R$ 2.881.000,00
Intangível R$ 7.159.000,00R$ 5.332.000,00
Passivo T. R$ 413.543.000,00R$ 390.894.000,00
Passivo C. R$ 19.176.000,00R$ 22.485.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 2.565.000,00R$ 8.251.000,00
Fornecedores R$ 734.000,00R$ 424.000,00
Obrig. Fiscais R$ 31.000,00R$ 28.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 15.846.000,00R$ 13.782.000,00
Passivo NC. R$ 182.713.000,00R$ 178.535.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 182.713.000,00R$ 178.535.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 211.654.000,00R$ 189.874.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 100.000.000,00R$ 100.000.000,00
Res. Reavalia. R$ 6.362.000,00R$ 6.489.000,00
Res. Lucros R$ 93.817.000,00R$ 93.817.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 15.370.000,00--
Aj. Aval. Patr. R$ -3.895.000,00R$ -10.432.000,00

CSAB3 - Risco Baixo

Seguros Aliança Bahia (CSAB3) uma Ação e , com classificação de risco Baixo, obtendo 79 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
79
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
  • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
2 Pontos de atenção:
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
  • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
Solvência
Peso na análise: 31,25%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
+31,25 pts
Consistência
Peso na análise: 28,13%
100
Nos últimos 3 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+28,13 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 18,75%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CSAB3, limitando a avaliação deste critério.
+4,69 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 12,5%
100
O controle acionário de CSAB3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+12,5 pts
Histórico
Peso na análise: 9,38%
28
CSAB3 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+2,63 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
MLAS3 - Multilaser
MOD. BAIXO
MLAS3
Computadores e Equipam...
R$ 1,70
R$ 0,89R$ 1,80
2,9%
1,43%2,9%
64,69%
7,59% 30,4%
1,27
7,90,46
 
R$ 3.089.242.000,00
68,1
Ação MLAS3
BAIXO
CGRA4
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 24,28
R$ 24,05R$ 33,60
26,2%
11,52%9,47%
12,67%
-2,88% 10,23%
0,91
7,30,7
 
R$ 883.322.000,00
67,3
Ação CGRA4
MDIA3 - M. Dias Branco
BAIXO
MDIA3
Alimentos
R$ 17,17
R$ 17,02R$ 29,82
6,08%
3,52%5,62%
-26,49%
-1,72% 4,28%
0,72
8,460,7
 
R$ 8.361.041.000,00
64,9
Ação MDIA3
CYRE3 - Cyrela
M. BAIXO
CYRE3
Incorporações
R$ 21,44
R$ 19,83R$ 38,27
12,51%
5,46%9,29%
-6,44%
-3,47% 5,29%
0,86
4,190,93
 
R$ 10.621.011.000,00
64,7
Ação CYRE3
AHEB3 - São Paulo Turismo
MODERADO
AHEB3
Produção de Eventos ...
R$ 23,89
R$ 21,50R$ 31,95
 
  
-25,22%
6,18% 13,95%
0,65
  
 
R$ 256.339.000,00
64
Ação AHEB3
IGTI11 - Iguatemi
M. BAIXO
IGTI11
Exploração de Imóveis
R$ 24,23
R$ 21,40R$ 30,38
2,07%
2,06%2,99%
13,19%
-2,19% 18,98%
1,05
13,796,05
 
R$ 4.869.720.000,00
62,7
Ação IGTI11
VIVT3 - Telefônica Brasil
BAIXO
VIVT3
Telecomunicações
R$ 30,50
R$ 30,89R$ 43,26
3,99%
1,8%3,6%
-4,14%
-10,72% 6,17%
0,76
15,091,52
 
R$ 69.499.962.000,00
60,7
Ação VIVT3
SHUL4 - Schulz
BAIXO
SHUL4
Máquinas e Equipamentos
R$ 4,34
R$ 4,43R$ 5,72
14,15%
8,06%10,95%
1,4%
-3,77% 1,44%
0,81
5,871,05
 
R$ 1.528.641.000,00
60,6
Ação SHUL4
LWSA3 - Locaweb
MODERADO
LWSA3
Programas e Serviços
R$ 3,89
R$ 3,44R$ 5,02
1,33%
0,64%0%
-4,13%
-0,77% 24,13%
1
-10,140,95
 
R$ 2.343.114.000,00
60,3
Ação LWSA3
BAIXO
BMGB4
Bancos
R$ 5,33
R$ 3,52R$ 5,89
8,23%
12,66%11,08%
66,68%
0% - 16,81%
1,25
5,930,71
 
R$ 4.989.311.000,00
59,4
Ação BMGB4
7,75%
4,72%5,59%
9,22%
-1,18%13,17%
0,93
5,841,31
R$ 0,00
R$ 10.644.170.300,00
63,3
Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 532 registros
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