CPLE6 - Copel

A Copel é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, atuando em diversas áreas, como geração, transmissão e distribuição de energia. Com uma matriz energética diversificada e sustentável, a empresa se destaca pela eficiência operacional e pela inovação em projetos de energia renovável, o que a torna um pilar de qualidade e confiabilidade no fornecimento elétrico no Brasil. Além disso, a robustez financeira da Copel a permite investir continuamente em sua infraestrutura e tecnologias, garantindo a excelência no atendimento aos clientes. Sua relevância no setor é evidenciada pela contribuição para a expansão e modernização do sistema elétrico, promovendo desenvolvimento e sustentabilidade.
  
  
  
Cotação
R$ 14,26
Mín: R$ 11,80 / Máx: R$ 14,49
Média: R$ 12,70
Val. Mês
-0,14%
Setor: -0,13%
Segmento: 0,83%
Val. Ano
20,84%
Setor: 20,04%
Segmento: 19,91%
P/L
15,65
Setor: 10,87
Segmento: 8,13
P. / P. Médio
1,29
Setor: 1,05
Segmento: 1,05
DY
 
DY Proj.: 3,35%
Segmento: 8,19%
Investidos R$ 1.000,00 em 84,75 cotas na Ação CPLE6 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.208,47 (20,85% ), sendo deste valor, R$ 208,47 (20,85% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
76.483.817/0001-20
Website:
http://ri.copel.com
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 12,79 (-10,31% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 13,03 (-8,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
CPLE6SetorSegmentoCPLE6
CotaçãoR$ 14,26------R$ 11,57R$ 9,85
DPA --------R$ 0,44R$ 0,42
DY --7,36%8,19%--3,79%4,31%
Payout --65,49%74,58%--48,64%45,24%
P. / P. Médio 1,291,051,05--1,091,09
P/L 15,6510,878,13--12,8410,49
P/VP 1,782,111,89--1,491,14
LPA 0,912,522,50,230,90,94
VPA 7,9915,5115,787,997,758,61
PSR 1,562,091,92--1,321,3
ROE 11,4%13,35%12,87%2,91%11,62%10,9%
ROIC 8,13%5,91%5,33%2,37%8,32%6,92%
ROA 4,32%4,79%4,76%1,1%4,45%4,88%
Margem Líquida 9,96%16,6%15,69%9,82%10,29%12,36%
Margem Ebit 18,94%27,58%27,1%21,29%19,32%17,94%
Margem Ebitda 24,54%32,83%31,97%26,99%24,99%24,41%
Margem Bruta 21,88%36,18%33,92%25,35%21,68%21,59%
EV/EBITDA 9,069,118,749,517,877,68
EV/EBIT 11,7420,1721,5912,0510,1910,45
P/EBITDA 6,355,775,25--5,295,31
P/EBIT 8,2310,810,43--6,847,23
P/Ativo 0,680,710,64--0,570,51
P/Cap. Giro 93,5821,628,03---26,4512,93
P/Ativo Circ. Liq. 11,984,523,73---19110,88
Giro Ativos 0,430,350,340,110,430,39
D. Liq. / Patr. Liq. 0,760,960,930,760,730,51
D. Liq. / EBITDA 2,713,343,499,512,592,37
D. Liq. / EBIT 3,5110,2211,1612,053,353,22
D. Bru. / Patr. Liq. 0,981,51,460,980,870,67
Patr. / Ativos 0,380,350,360,380,380,45
Passivos / Ativos 0,620,610,610,620,620,55
Liq. Corrente 1,372,292,351,370,981,26
CAGR Receitas 5A 6,18%11,24%10,88%-21,68%6,99%6,88%
CAGR Lucros 5A -5,49%-4,38%-4,84%-32,76%-7,22%6,3%
  
  
  
Janeiro
1 dys, 11,11%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
2 dys, 22,22%
Junho
1 dys, 11,11%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
1 dys, 11,11%
Novembro
3 dys, 33,33%
Dezembro
1 dys, 11,11%
Janeiro
1 dys, 11,11%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
2 dys, 22,22%
Maio
1 dys, 11,11%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
2 dys, 22,22%
Outubro
1 dys, 11,11%
Novembro
1 dys, 11,11%
Dezembro
1 dys, 11,11%

CPLE6 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

CPLE6 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 52,4%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,35%, com distribuição em torno de R$ 0,48 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,78 e R$ 3,98, respectivamente.

Dividendos
DY (5A):
7,31%
Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
Frequência:
Semestral
2x ao ano
52,4%
Atual:
R$ 0,48
3,35%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CPLE6
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 3,35%R$ 11,94R$ 7,96R$ 5,97R$ 4,78R$ 3,98R$ 3,41
DY (5A) 7,31%R$ 26,06R$ 17,37R$ 13,03R$ 10,42R$ 8,69R$ 7,45
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
24/04/2025
15/05/2025
Dividendo
R$ 0,438353000
R$ 0,43835300
3,77%
11/12/2024
23/12/2024
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,209500000
R$ 0,20950000
2,14%
30/09/2024
29/11/2024
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,098800000
R$ 0,09880000
0,97%
30/09/2024
29/11/2024
Dividendo
R$ 0,070600000
R$ 0,07060000
0,69%
22/04/2024
28/06/2024
Dividendo
R$ 0,045700000
R$ 0,04570000
0,48%
02/10/2023
02/10/2023
Dividendo
R$ 0,334400000
R$ 0,33440000
3,87%
29/09/2023
30/11/2023
Dividendo
R$ 0,159500000
R$ 0,15950000
1,78%
22/11/2022
22/11/2022
Dividendo
R$ 0,367200000
R$ 0,36720000
4,41%
02/05/2022
02/05/2022
Dividendo
R$ 0,518100000
R$ 0,51810000
7,63%
03/01/2022
03/01/2022
Dividendo
R$ 0,107200000
R$ 0,10720000
1,67%
R$ 2,349353000
R$ 2,34935300
Exibindo 10 registros
Lista completa dos dividendos de CPLE6
  
  
  
  
C. Acionário: Estatal - Holding
Tag Along: 100%
T. Papéis :
2.982.810.591
Free Float % :
99,56% (2.969.578.103)
Ordinários: 2.969.578.102Preferenciais: 1
P. Fora Circulação :
0,44% (13.232.488)
Ordinários: 12.723.294Preferenciais: 7.352.900Tesouraria: 12.723.294
T. Cotistas :
325.288
PF: 322.974PJ: 1.671I. Institucional: 643
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
1.751.501.101
59%
 
0%
10/03/2026
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
589.807.810
20%
 
0%
30/04/2026
ESTADO DO PARANÁ
474.643.911
16%
1
0%
03/02/2026
BlackRock Inc
154.134.474
5%
 
0%
 
Ações Tesouraria
12.723.294
0%
 
0%
2.982.810.590
100%
1
0%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.982.810.591
Free Float % :
99,55% (2.969.406.695)
Ordinários: 2.969.406.694Preferenciais: 1
P. Fora Circulação :
0,45% (13.403.896)
Ordinários: 12.740.266Preferenciais: 7.352.900Tesouraria: 12.740.266
T. Cotistas :
338.320
PF: 334.421PJ: 3.343I. Institucional: 556
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
1.747.810.329
59%
 
0%
10/03/2026
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
593.481.610
20%
 
0%
31/12/2025
ESTADO DO PARANÁ
474.643.911
16%
1
0%
03/02/2026
BlackRock Inc
154.134.474
5%
 
0%
 
Ações Tesouraria
12.740.266
0%
 
0%
2.982.810.590
100%
1
0%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.982.890.591
Free Float % :
99,52% (2.968.685.481)
Ordinários: 1.293.575.090Preferenciais: 1.675.110.391
P. Fora Circulação :
0,48% (14.205.110)
Ordinários: 6.168.500Preferenciais: 7.352.900Tesouraria: 13.521.400
T. Cotistas :
401.386
PF: 396.739PJ: 3.355I. Institucional: 1.292
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
662.674.050
22%
900.290.552
30%
31/03/2024
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
131.161.562
4%
524.646.248
18%
31/03/2024
ESTADO DO PARANÁ
358.562.509
12%
116.081.403
4%
19/04/2024
BlackRock, Inc.
2.370.421
0%
112.490.618
4%
12/02/2025
SPX Gestão de Recursos Ltda.
69.554.358
2%
18.046.570
1%
12/04/2024
RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
66.055.900
2%
 
0%
 
Ações Tesouraria
6.168.500
0%
7.352.900
0%
11/09/2023
VICTOR ADLER
3.880.000
0%
3.555.000
0%
1.300.427.300
44%
1.682.463.291
56%
Exibindo 8 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.982.810.591
Free Float % :
100% (2.982.691.781)
Ordinários: 1.300.330.190Preferenciais: 1.682.361.591
P. Fora Circulação :
0% (118.810)
T. Cotistas :
371.598
PF: 369.238PJ: 1.698I. Institucional: 662
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
679.323.108
23%
924.790.022
31%
23/04/2021
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
131.161.562
4%
524.646.248
18%
11/09/2023
ESTADO DO PARANÁ
358.562.509
12%
116.081.403
4%
19/04/2024
BlackRock, Inc.
2.370.421
0%
112.490.618
4%
12/04/2024
RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
66.055.900
2%
 
0%
15/08/2023
GQG Partners LLC.
58.878.800
2%
 
0%
11/09/2023
Victor Adler
3.995.000
0%
4.455.000
0%
1.300.347.300
44%
1.682.463.291
56%
Exibindo 7 registros
T. Papéis :
2.736.553.750
Free Float % :
68,93% (1.886.267.770)
Ordinários: 319.774.264Preferenciais: 1.566.493.506
P. Fora Circulação :
31,07% (850.285.980)
Ordinários: 734.304.512Preferenciais: 115.969.784Controlador: 850.274.296
T. Cotistas :
264.709
PF: 262.684PJ: 950I. Institucional: 1.075
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
188.474.386
7%
957.794.198
35%
23/04/2021
ESTADO DO PARANÁ
734.304.512
27%
115.969.784
4%
23/04/2021
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
131.161.562
5%
524.646.248
19%
28/06/2021
LSV Asset Management (FUNDOS)
 
0%
83.654.060
3%
28/06/2013
Victor Adler
150.000
0%
399.000
0%
1.054.090.460
39%
1.682.463.290
61%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
Publicação
05/08/2026
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 27.292.471.000,00R$ 7.067.701.000,00R$ 26.116.856.000,00R$ 22.651.036.000,00R$ 21.479.468.000,00R$ 21.927.721.000,00
Custos R$ -21.321.167.000,00R$ -5.276.307.000,00R$ -20.455.357.000,00R$ -17.759.792.000,00R$ -16.581.428.000,00R$ -16.928.407.000,00
Lucro Bruto R$ 5.971.304.000,00R$ 1.791.394.000,00R$ 5.661.499.000,00R$ 4.891.244.000,00R$ 4.898.040.000,00R$ 4.999.314.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -803.023.000,00R$ -286.592.000,00R$ -616.488.000,00R$ -826.996.000,00R$ -1.203.326.000,00R$ -2.083.078.000,00
EBITDA R$ 6.698.196.000,00R$ 1.907.851.000,00R$ 6.526.897.000,00R$ 5.529.726.000,00R$ 5.076.754.000,00R$ 4.217.218.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.529.915.000,00R$ 403.049.000,00R$ 1.481.886.000,00R$ 1.465.478.000,00R$ 1.382.040.000,00R$ 1.300.982.000,00
EBIT R$ 5.168.281.000,00R$ 1.504.802.000,00R$ 5.045.011.000,00R$ 4.064.248.000,00R$ 3.694.714.000,00R$ 2.916.236.000,00
R. Financeiro R$ -1.841.390.000,00R$ -489.563.000,00R$ -1.798.352.000,00R$ -1.157.014.000,00R$ -1.204.990.000,00R$ -1.966.037.000,00
Impostos R$ -628.473.000,00R$ -321.195.000,00R$ -577.618.000,00R$ -599.435.000,00R$ -354.057.000,00R$ 199.122.000,00
Lucro Líquido R$ 2.717.316.000,00R$ 694.044.000,00R$ 2.687.939.000,00R$ 2.799.370.000,00R$ 2.327.168.000,00R$ 1.149.321.000,00
Lucro A. Controladora R$ 2.715.145.000,00R$ 692.039.000,00R$ 2.688.614.000,00R$ 2.809.631.000,00R$ 2.258.810.000,00R$ 1.112.007.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 2.171.000,00R$ 2.005.000,00R$ -675.000,00R$ -10.261.000,00R$ 68.358.000,00R$ 37.314.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 23.832.389.000,00
Ativo Controladora :
R$ 62.962.753.000,00
Passivo Exigível :
R$ 39.130.364.000,00
D. Bruta :
R$ 23.315.257.000,00
D. Líquida :
R$ 18.139.322.000,00
Disponibilidade :
R$ 5.175.935.000,00
V. Mercado :
R$ 42.534.879.027,66
Val. Firma :
R$ 60.674.201.027,66
20262025202420232022
D. Bruta R$ 23.315.257.000,00R$ 20.015.343.000,00R$ 17.246.159.000,00R$ 14.962.323.000,00R$ 12.454.218.000,00
Disponibilidade R$ 5.175.935.000,00R$ 3.131.267.000,00R$ 4.162.571.000,00R$ 5.639.395.000,00R$ 2.678.707.000,00
D. Líquida R$ 18.139.322.000,00R$ 16.884.076.000,00R$ 13.083.588.000,00R$ 9.322.928.000,00R$ 9.775.511.000,00
Patrimônio R$ 23.832.389.000,00R$ 23.130.019.000,00R$ 25.674.718.000,00R$ 23.886.153.000,00R$ 20.817.364.000,00
Passivo Exigível R$ 39.130.364.000,00R$ 37.322.478.000,00R$ 31.747.221.000,00R$ 31.627.407.000,00R$ 28.572.475.000,00
Ativo Controladora R$ 62.962.753.000,00R$ 60.452.497.000,00R$ 57.421.939.000,00R$ 55.513.560.000,00R$ 49.389.839.000,00
Ativo Total R$ 62.926.662.000,00R$ 60.414.456.000,00R$ 57.384.156.000,00R$ 55.819.074.000,00R$ 49.703.700.000,00
Ativo Circ. R$ 13.098.936.000,00R$ 10.881.654.000,00R$ 13.041.808.000,00R$ 13.715.730.000,00R$ 9.327.249.000,00
Caixa e Equiv. R$ 5.175.351.000,00R$ 3.130.363.000,00R$ 4.161.939.000,00R$ 5.634.623.000,00R$ 2.678.457.000,00
Aplic. Financeiras R$ 584.000,00R$ 904.000,00R$ 632.000,00R$ 4.772.000,00R$ 250.000,00
Contas a Receber R$ 6.840.841.000,00R$ 6.561.909.000,00R$ 5.507.130.000,00R$ 5.117.250.000,00R$ 4.798.857.000,00
Estoques R$ 162.531.000,00R$ 173.398.000,00R$ 136.324.000,00R$ 174.726.000,00R$ 194.850.000,00
Trib. a Recuperar R$ 831.563.000,00R$ 928.931.000,00R$ 1.290.746.000,00R$ 1.258.561.000,00R$ 1.594.759.000,00
Desp. Antecipadas R$ 62.889.000,00R$ 60.972.000,00R$ 63.211.000,00R$ 62.869.000,00R$ 60.076.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 25.177.000,00R$ 25.177.000,00R$ 1.881.826.000,00R$ 1.462.929.000,00--
Ativo Não Circ. R$ 49.827.726.000,00R$ 49.532.802.000,00R$ 44.342.348.000,00R$ 42.103.344.000,00R$ 40.376.451.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 19.764.786.000,00R$ 19.331.639.000,00R$ 15.624.104.000,00R$ 16.596.037.000,00R$ 16.703.525.000,00
Investimentos R$ 2.912.139.000,00R$ 2.849.002.000,00R$ 3.577.937.000,00R$ 3.511.797.000,00R$ 3.325.731.000,00
Imobilizado R$ 8.071.988.000,00R$ 8.145.552.000,00R$ 8.516.697.000,00R$ 10.825.421.000,00R$ 10.069.468.000,00
Intangível R$ 19.078.813.000,00R$ 19.206.609.000,00R$ 16.623.610.000,00R$ 11.170.089.000,00R$ 10.277.727.000,00
Passivo T. R$ 62.926.662.000,00R$ 60.414.456.000,00R$ 57.384.156.000,00R$ 55.819.074.000,00R$ 49.703.700.000,00
Passivo C. R$ 9.549.851.000,00R$ 11.062.317.000,00R$ 10.342.380.000,00R$ 9.309.433.000,00R$ 7.156.597.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 369.901.000,00R$ 310.773.000,00R$ 411.102.000,00R$ 927.538.000,00R$ 252.789.000,00
Fornecedores R$ 3.062.636.000,00R$ 3.059.667.000,00R$ 2.324.423.000,00R$ 2.154.430.000,00R$ 2.090.022.000,00
Obrig. Fiscais R$ 449.494.000,00R$ 759.148.000,00R$ 385.827.000,00R$ 479.062.000,00R$ 459.797.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 2.144.281.000,00R$ 2.068.365.000,00R$ 3.256.315.000,00R$ 1.901.629.000,00R$ 1.625.185.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 3.523.539.000,00R$ 4.864.364.000,00R$ 3.423.301.000,00R$ 2.977.510.000,00R$ 2.728.804.000,00
PC. Provisões ------R$ 336.000.000,00--
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ----R$ 541.412.000,00R$ 533.264.000,00--
Passivo NC. R$ 29.580.513.000,00R$ 26.260.161.000,00R$ 21.404.841.000,00R$ 22.317.974.000,00R$ 21.415.878.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 21.170.976.000,00R$ 17.946.978.000,00R$ 13.989.844.000,00R$ 13.060.694.000,00R$ 10.829.033.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 4.431.454.000,00R$ 4.396.567.000,00R$ 4.562.842.000,00R$ 6.077.571.000,00R$ 7.031.564.000,00
Trib. Diferidos R$ 2.094.774.000,00R$ 1.982.596.000,00R$ 1.895.459.000,00R$ 1.686.793.000,00R$ 1.517.682.000,00
PNC. Provisões R$ 1.883.309.000,00R$ 1.934.020.000,00R$ 956.696.000,00R$ 1.492.916.000,00R$ 2.037.599.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 23.796.298.000,00R$ 23.091.978.000,00R$ 25.636.935.000,00R$ 24.191.667.000,00R$ 21.131.225.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 12.821.758.000,00R$ 12.821.758.000,00R$ 12.821.758.000,00R$ 12.821.758.000,00R$ 10.800.000.000,00
Res. Capital R$ 28.961.000,00R$ 18.638.000,00R$ 5.595.000,00----
Res. Lucros R$ 10.001.845.000,00R$ 10.001.631.000,00R$ 12.329.957.000,00R$ 10.757.345.000,00R$ 9.423.982.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 699.453.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ 280.372.000,00R$ 287.992.000,00R$ 517.408.000,00R$ 307.050.000,00R$ 593.382.000,00
Part. Acio. NC. R$ -36.091.000,00R$ -38.041.000,00R$ -37.783.000,00R$ 305.514.000,00R$ 313.861.000,00

CPLE6 - Risco Moderado Baixo

Copel (CPLE6) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
65
pontos de 100
7 Pontos positivos da análise:
  • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
  • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
  • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
  • +4 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
  • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
  • Possíveis impactos relacionados ao modelo de controle da companhia.
Endividamento
Peso na análise: 10,42%
50
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,76 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 44,8% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+5,21 pts
Solvência
Peso na análise: 10,42%
38
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,51 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,4 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+3,96 pts
Consistência
Peso na análise: 9,38%
100
Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+9,38 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 9,38%
62

ROIC de 8,13% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 12,62% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
ROA de 4,32% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA cresceu em 9,31% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
ROE de 11,4% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 20,67% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+5,81 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,33%
72
A Receita Líquida cresceu em 18,44% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 21,26% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
+6 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,33%
63
Margem Líquida de 9,96% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 2,88% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+5,25 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,33%
59
Liquidez Corrente de 1,37 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 9,14% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
+4,92 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,29%
76
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 23.832.389.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,23% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 5,92% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+5,54 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,25%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CPLE6, limitando a avaliação deste critério.
+1,56 pts
Tag Along
Peso na análise: 5,21%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+5,21 pts
Free Float
Peso na análise: 5,21%
100
Possui free float de 99,56%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+5,21 pts
Cotação
Peso na análise: 4,17%
100
CPLE6 apresenta cotação de R$ 14,26 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,06, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,17 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,17%
0
O controle acionário de CPLE6 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
+0 pts
Histórico
Peso na análise: 3,13%
100
CPLE6 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
+3,13 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -20,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,29
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 8,4 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 3,35%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MOD. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 27,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,29
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 16,6 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 3,35%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MOD. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
15/06/2026 08:00
15/07/2026 18:59
1
Política de Dividendos
-
-
Abrir documento
15/06/2026
15/06/2026 18:00
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
06/2026
10/07/2026 10:08
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
06/2026
10/07/2026 15:25
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
25/05/2026
25/05/2026 18:00
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
21/05/2026
21/05/2026 18:29
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
21/05/2026 15:00
26/06/2026 14:52
2
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
15/05/2026
15/05/2026 18:13
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
06/05/2026
06/05/2026 09:44
2
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
05/05/2026 08:30
19/05/2026 16:50
2
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 423 registros
Registos por página:
 :
 
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
LIGT3 - Light
MOD. BAIXO
LIGT3
Energia Elétrica
R$ 3,12
R$ 2,48R$ 7,28
 
0,6% 
-47,82%
-1,58% 44,16%
0,62
1,310,41
 
R$ 8.323.136.000,00
139,8
Ação LIGT3
GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
BAIXO
GEPA3
Energia Elétrica
R$ 34,99
R$ 30,26R$ 38,00
18,29%
11,68%18,29%
18,26%
2,91% -0,7%
1,12
  
 
R$ 0,00
43,1
Ação GEPA3
CMIG4 - CEMIG
MODERADO
CMIG4
Energia Elétrica
R$ 11,30
R$ 10,24R$ 13,81
11,4%
6,41%11,16%
23,37%
2,45% 2,4%
1,01
6,651,11
 
R$ 28.887.605.000,00
33,2
Ação CMIG4
EKTR4 - Elektro
MOD. BAIXO
EKTR4
Energia Elétrica
R$ 39,99
R$ 36,21R$ 49,80
6,39%
12,88%6,39%
-14,34%
0,05% 0% -
0,9
  
 
R$ 2.019.000.000,00
31,4
Ação EKTR4
GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
BAIXO
GEPA4
Energia Elétrica
R$ 39,99
R$ 32,00R$ 42,49
16,41%
13,09%16,41%
34,99%
2,67% -1,46%
1,2
  
 
R$ 0,00
29,1
Ação GEPA4
EGIE3 - Engie Brasil
MOD. BAIXO
EGIE3
Energia Elétrica
R$ 30,44
R$ 29,29R$ 44,45
4%
6,36%4,73%
-20,72%
-5,29% -3,68%
0,81
15,133,14
 
R$ 13.600.999.000,00
28,5
Ação EGIE3
ENEV3 - Eneva
BAIXO
ENEV3
Energia Elétrica
R$ 27,67
R$ 13,56R$ 27,59
 
  
104,05%
3,91% 22,61%
1,62
28,252,58
 
R$ 20.377.965.000,00
27,6
Ação ENEV3
EQPA3 - Equatorial Distribuidora
MOD. BAIXO
EQPA3
Energia Elétrica
R$ 5,48
R$ 5,10R$ 7,35
8,42%
7,41%8,42%
2,19%
5,38% -4,48%
0,92
  
 
R$ 5.073.528.000,00
22,9
Ação EQPA3
AFLT3 - Afluente Transmissão
MODERADO
AFLT3
Energia Elétrica
R$ 7,25
R$ 7,01R$ 7,80
9,28%
10,64%9,28%
7,63%
-1,58% -1,18%
1
  
 
R$ 255.393.000,00
20,3
Ação AFLT3
ISAE3 - ISA CTEEP
MOD. BAIXO
ISAE3
Energia Elétrica
R$ 31,87
R$ 30,00R$ 35,27
5,91%
8,17%7,67%
10,33%
-1,76% -1,97%
0,99
9,151,03
 
R$ 21.426.537.000,00
19,9
Ação ISAE3
8,01%
7,72%8,24%
11,79%
0,72%5,57%
1,02
6,050,83
R$ 0,00
R$ 9.996.416.300,00
39,6
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