CPFE3 - CPFL Energia

A CPFL Energia é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, atuando em geração, distribuição e comercialização de energia. Com um portfólio diversificado que inclui fontes renováveis, a empresa se destaca pela sustentabilidade e inovação em suas operações. Seus principais diferenciais competitivos incluem a eficiência operacional, investimentos em tecnologia e uma sólida base de clientes. A relevância do setor elétrico é indiscutível, especialmente em um país que busca expandir sua infraestrutura energética. Com uma robustez financeira bem estabelecida, a CPFL Energia se posiciona como um player estratégico na transformação do mercado de energia, contribuindo para o desenvolvimento econômico e sustentável do Brasil.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / CPFE3 - CPFL Energia

 Y
 
 
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Cotação
R$ 41,62
Mín: R$ 40,99 / Máx: R$ 56,48
Média: R$ 47,72
Val. Mês
-13,45%
Setor: -9,3%
Segmento: -9,23%
Val. Ano
4,34%
Setor: -1,51%
Segmento: -0,25%
P/L
7,63
Setor: 11,16
Segmento: 7,67
P/PM
0,98
Setor: 0,93
Segmento: 0,96
DY
8,97%
DY Proj.: 8,16%
Segmento: 7,52%
Investidos R$ 1.000,00 em 23,22 cotas na Ação CPFE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 986,71 (-1,33% ), sendo deste valor, R$ -33,44 (-3,34% ) referente à valorização da Ação e R$ 20,15 (2,01% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.429.144/0001-93
Liq. Diária :
R$ 147.715.551,47
Volume 30d: 3.142.321Volume 1a: 2.218.066
Website:
http://www.cpfl.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 49,22 (18,26% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 45,11 (8,37% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CPFE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CPFE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,01% | 3,34% | 5,34% | 6,06% | 6,06% | 7,09% | 8,1% | 9,27%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,04%
  • Calculando status valorização atual CPFE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,27%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CPFE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 41,62
    • Valor Médio: R$ 42,40
    • CPFE3 está a uma distancia de 1,84% gerando uma força de distancia de 0,02
  • Força atual: 0,02
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CPFE3: 8,16%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,2%
    • Dy Médio de CPFE3 em 5 anos: 8,67%
    • CPFE3 está a uma distancia de -0,51% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • CPFE3 está a uma distancia de -5,88% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,03
    • CPFE3 gerou força de distancia de DY de -0,03
  • Força atual: -0,01
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.438.045.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.384.606.045,45
    • CPFE3 está a uma distancia de 3,86% gerando uma força de distancia de 0,04
  • Força atual: 0,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,04%
    • Valorização Quadrimestral: 0,03 * 6,04% = 0,15%
  • Simulando valorização de CPFE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,27%
    • Valorização quadrimestre: 0,15%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,04%
    • Cotação Atual: R$ 41,62
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,56%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,06%)
      • Resultado: -5,5%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,2%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,09%)
      • Resultado: -2,11%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,42%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,12%)
      • Resultado: -0,3%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -7,92%, CPFE3 valerá R$ 38,33 após um ano
  • O valor de CPFE3 para o próximo ano ficou em R$ 38,33 o que da uma valorização de -7,92%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CPFE3SetorSegmentoCPFE3
    CotaçãoR$ 41,62----R$ 47,60R$ 39,56R$ 33,93R$ 33,54R$ 32,62
    DPA R$ 3,73----R$ 3,73R$ 2,79R$ 2,75R$ 2,89R$ 3,24
    DY 8,97%6,77%7,52%7,84%7,06%8,12%8,6%9,94%
    Payout 68,37%58,79%57,31%128,44%56,07%55,08%60,05%71,59%
    P/PM 0,980,930,961,11,081,011,011,07
    P/L 7,6311,167,6716,387,946,796,987,2
    P/VP 2,111,731,752,412,031,892,052,31
    LPA 5,462,972,82,914,9854,814,53
    VPA 19,7215,316,0819,7219,5217,9916,3814,11
    PSR 1,051,81,762,441,030,920,970,96
    ROE 27,68%13,38%13,28%14,74%25,53%27,79%29,33%32,1%
    ROIC 15,13%9,6%5,4%8,09%15%15,55%17,55%18,23%
    ROA 7,54%4,86%4,9%4,01%7,08%7,47%7,39%7,34%
    Margem Líquida 13,79%15,27%16,42%14,91%12,94%13,52%13,93%13,26%
    Margem Ebit 25,28%28,27%28,66%27,45%24,92%25,41%26,62%26%
    Margem Ebitda 30,67%33,91%33,36%33,04%30,32%30,81%32,28%31,16%
    Margem Bruta 32,06%36,69%35,15%33,82%31,83%31,83%34,33%30,08%
    EV/EBITDA 5,47,697,3411,115,334,94,644,76
    EV/EBIT 6,5512,6812,7313,376,495,945,635,7
    P/EBITDA 3,434,84,237,393,392,983,013,07
    P/EBIT 4,167,296,728,94,123,613,653,67
    P/Ativo 0,570,610,580,660,560,510,520,53
    P/Cap. Giro 68,44-3,1411,1778,2762,3737,71-14,15732,17
    P/Ativo Circ. Liq. -34,166,335,72-39,06-36,19-47,74-22,59124,93
    Giro Ativos 0,550,370,370,270,550,550,530,55
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,211,120,961,211,161,221,111,28
    D. Liq. / EBITDA 1,972,893,113,721,941,921,631,69
    D. Liq. / EBIT 2,395,396,024,472,372,331,982,03
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,391,731,431,391,291,391,41,56
    Patr. / Ativos 0,270,350,360,270,280,270,250,23
    Passivos / Ativos 0,720,710,670,720,710,720,730,75
    Liq. Corrente 0,922,412,520,920,930,950,911,02
    CAGR Receitas 5A 3,96%2,9%2,79%-10,55%7,5%7,33%7,15%8,03%
    CAGR Lucros 5A 6,87%-10,71%-11,53%-7,16%9,15%15,96%20,65%33,23%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 11,11%
    Junho
    3 dys, 16,67%
    Julho
    2 dys, 11,11%
    Agosto
    2 dys, 11,11%
    Setembro
    2 dys, 11,11%
    Outubro
    2 dys, 11,11%
    Novembro
    2 dys, 11,11%
    Dezembro
    3 dys, 16,67%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 75%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    CPFE3 apresentou uma distribuição de R$ 3,73 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,97% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,52%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,77%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,67%.

    CPFE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 68,37% está em linha com o payout médio histórico de 62,23%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 62,23%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,16%, com distribuição em torno de R$ 3,40 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 42,45. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 33,96 e R$ 28,30, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    8,97%
    Setor: 6,77%Segmento: 7,52%
    DY (5A):
    8,67%
    Setor: 7,22%Segmento: 7,72%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    62,23%
    Atual: 68,37%
    DPA :
    R$ 3,73
    R$ 3,40
    8,16%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CPFE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 8,16%R$ 84,90R$ 56,60R$ 42,45R$ 33,96R$ 28,30R$ 24,26
    DY 8,97%R$ 93,33R$ 62,22R$ 46,67R$ 37,33R$ 31,11R$ 26,67
    DY (5A) 8,67%R$ 90,21R$ 60,14R$ 45,11R$ 36,08R$ 30,07R$ 25,77
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2026
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 3,731540000
    R$ 3,73154000
    7,37%
    29/04/2025
    25/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,321109000
    R$ 0,32110900
    0,82%
    29/04/2025
    15/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,260014000
    R$ 0,26001400
    0,67%
    29/04/2025
    25/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,216965000
    R$ 0,21696500
    0,56%
    29/04/2025
    25/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,433931000
    R$ 0,43393100
    1,11%
    29/04/2025
    19/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,607504000
    R$ 0,60750400
    1,55%
    29/04/2025
    25/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,781077000
    R$ 0,78107700
    2%
    29/04/2025
    27/10/2025
    Dividendo
    R$ 0,173572000
    R$ 0,17357200
    0,44%
    26/04/2024
    26/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,619031470
    R$ 0,61903147
    1,77%
    26/04/2024
    27/09/2024
    Dividendo
    R$ 0,303750000
    R$ 0,30375000
    0,87%
    26/04/2024
    30/08/2024
    Dividendo
    R$ 0,173500000
    R$ 0,17350000
    0,5%
    26/04/2024
    26/07/2024
    Dividendo
    R$ 0,086786390
    R$ 0,08678639
    0,25%
    26/04/2024
    28/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,373181470
    R$ 0,37318147
    1,07%
    26/04/2024
    13/05/2024
    Dividendo
    R$ 1,197652140
    R$ 1,19765214
    3,43%
    17/08/2023
    15/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,303752360
    R$ 0,30375236
    0,86%
    17/08/2023
    17/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,173572780
    R$ 0,17357278
    0,49%
    17/08/2023
    30/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,147536860
    R$ 0,14753686
    0,42%
    17/08/2023
    20/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,158496100
    R$ 0,15849610
    0,45%
    28/04/2023
    25/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,260359160
    R$ 0,26035916
    0,79%
    28/04/2023
    16/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,867864000
    R$ 0,86786400
    2,62%
    28/04/2023
    23/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,540074490
    R$ 0,54007449
    1,63%
    28/04/2023
    17/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,433932000
    R$ 0,43393200
    1,31%
    29/04/2022
    14/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,347145000
    R$ 0,34714500
    0,96%
    29/04/2022
    30/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,326287000
    R$ 0,32628700
    0,9%
    29/04/2022
    15/12/2022
    Dividendo
    R$ 1,621140000
    R$ 1,62114000
    4,48%
    29/04/2022
    11/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,947707000
    R$ 0,94770700
    2,62%
    R$ 15,407480220
    R$ 15,40748022
    Exibindo 26 registros
    Lista completa dos dividendos de CPFE3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.152.254.440
    Ordinárias: 1.152.254.440
    Free Float % :
    16,29% (187.732.538)
    FF Ordinárias: 187.732.538
    T. Fora Circulação :
    83,71% (964.521.902)
    Ordinárias Fora C.: 964.521.902Ações Controlador: 730.435.698
    T. Cotistas :
    106.796
    I. P. Física: 100.554I. P. Jurídica: 5.050I. Institucionais: 1.192
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/06/2019
    State Grid Brazil Power Participações S.A.
    730.435.698
    63%
    27/06/2019
    ESC Energia S.A.
    234.086.204
    20%
     
    Outros
    187.732.538
    16%
    1.152.254.440
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.152.254.440
    Ordinárias: 1.152.254.440
    Free Float % :
    16,29% (187.732.538)
    FF Ordinárias: 187.732.538
    T. Fora Circulação :
    83,71% (964.521.902)
    Ordinárias Fora C.: 964.521.902Ações Controlador: 730.435.698
    T. Cotistas :
    111.315
    I. P. Física: 105.108I. P. Jurídica: 5.005I. Institucionais: 1.202
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/06/2019
    State Grid Brazil Power Participações S.A.
    730.435.698
    63%
    27/06/2019
    ESC Energia S.A.
    234.086.204
    20%
     
    Outros
    187.732.538
    16%
    1.152.254.440
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.152.254.440
    Ordinárias: 1.152.254.440
    Free Float % :
    16,29% (187.732.538)
    FF Ordinárias: 187.732.538
    T. Fora Circulação :
    83,71% (964.521.902)
    Ordinárias Fora C.: 964.521.902Ações Controlador: 730.435.698
    T. Cotistas :
    124.822
    I. P. Física: 118.271I. P. Jurídica: 5.294I. Institucionais: 1.257
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/06/2019
    State Grid Brazil Power Participações S.A.
    730.435.698
    63%
    27/06/2019
    ESC Energia S.A.
    234.086.204
    20%
     
    Outros
    187.732.538
    16%
    1.152.254.440
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.152.254.440
    Ordinárias: 1.152.254.440
    Free Float % :
    16,29% (187.732.538)
    FF Ordinárias: 187.732.538
    T. Fora Circulação :
    83,71% (964.521.902)
    Ordinárias Fora C.: 964.521.902Ações Controlador: 730.435.698
    T. Cotistas :
    66.037
    I. P. Física: 60.109I. P. Jurídica: 4.762I. Institucionais: 1.166
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/06/2019
    State Grid Brazil Power Participações S.A.
    730.435.698
    63%
    27/06/2019
    ESC Energia S.A.
    234.086.204
    20%
     
    Outros
    187.732.538
    16%
    1.152.254.440
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.152.254.440
    Ordinárias: 1.152.254.440
    Free Float % :
    16,29% (187.732.538)
    FF Ordinárias: 187.732.538
    T. Fora Circulação :
    83,71% (964.521.902)
    Ordinárias Fora C.: 964.521.902Ações Controlador: 730.435.698
    T. Cotistas :
    48.872
    I. P. Física: 43.050I. P. Jurídica: 4.916I. Institucionais: 906
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/06/2019
    State Grid Brazil Power Participações S.A.
    730.435.698
    63%
    27/06/2019
    ESC Energia S.A.
    234.086.204
    20%
     
    Outros
    187.732.538
    16%
    1.152.254.440
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.152.254.440
    Ordinárias: 1.152.254.440
    Free Float % :
    16,29% (187.732.538)
    FF Ordinárias: 187.732.538
    T. Fora Circulação :
    83,71% (964.521.902)
    Ordinárias Fora C.: 964.521.902
    T. Cotistas :
    32.592
    I. P. Física: 26.667I. P. Jurídica: 4.825I. Institucionais: 1.100
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/06/2019
    State Grid Brazil Power Participacoes S.A.
    730.435.698
    63%
    27/06/2019
    ESC Energia S.A.
    234.086.204
    20%
     
    Outros
    187.732.538
    16%
    1.152.254.440
    100%
    Exibindo 3 registros
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 45.612.396.000,00R$ 22.448.962.000,00R$ 44.367.780.000,00R$ 42.628.210.000,00R$ 39.743.190.000,00R$ 39.354.237.000,00
    Custos R$ -30.987.409.000,00R$ -14.856.635.000,00R$ -30.243.584.000,00R$ -29.059.437.000,00R$ -26.101.101.000,00R$ -27.517.744.000,00
    Lucro Bruto R$ 14.624.987.000,00R$ 7.592.327.000,00R$ 14.124.196.000,00R$ 13.568.773.000,00R$ 13.642.089.000,00R$ 11.836.493.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.095.606.000,00R$ -1.430.553.000,00R$ -3.069.725.000,00R$ -2.738.545.000,00R$ -3.062.466.000,00R$ -1.605.577.000,00
    EBITDA R$ 13.988.808.000,00R$ 7.416.650.000,00R$ 13.451.688.000,00R$ 13.133.352.000,00R$ 12.829.241.000,00R$ 12.262.362.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 2.459.427.000,00R$ 1.254.876.000,00R$ 2.397.217.000,00R$ 2.303.124.000,00R$ 2.249.618.000,00R$ 2.031.446.000,00
    EBIT R$ 11.529.381.000,00R$ 6.161.774.000,00R$ 11.054.471.000,00R$ 10.830.228.000,00R$ 10.579.623.000,00R$ 10.230.916.000,00
    R. Financeiro R$ -3.143.204.000,00R$ -1.715.790.000,00R$ -2.963.224.000,00R$ -2.741.335.000,00R$ -2.556.840.000,00R$ -2.911.269.000,00
    Impostos R$ -2.097.318.000,00R$ -1.098.484.000,00R$ -2.348.694.000,00R$ -2.327.339.000,00R$ -2.485.621.000,00R$ -2.100.835.000,00
    Lucro Líquido R$ 6.288.859.000,00R$ 3.347.500.000,00R$ 5.742.553.000,00R$ 5.761.554.000,00R$ 5.537.162.000,00R$ 5.218.813.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 6.004.880.000,00R$ 3.196.195.000,00R$ 5.484.324.000,00R$ 5.457.652.000,00R$ 5.527.101.000,00R$ 5.099.586.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 283.978.000,00R$ 151.305.000,00R$ 258.229.000,00R$ 303.902.000,00R$ 10.061.000,00R$ 119.227.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 22.717.183.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 82.498.424.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 59.781.241.000,00
    D. Bruta :
    R$ 31.552.149.000,00
    D. Líquida :
    R$ 27.563.883.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 3.988.266.000,00
    V. Mercado :
    R$ 47.956.829.792,80
    Val. Firma :
    R$ 75.520.712.792,80
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 31.552.149.000,00R$ 29.055.727.000,00R$ 28.788.338.000,00R$ 26.437.103.000,00R$ 25.382.424.000,00
    Disponibilidade R$ 3.988.266.000,00R$ 2.905.082.000,00R$ 3.547.055.000,00R$ 5.532.624.000,00R$ 4.602.402.000,00
    D. Líquida R$ 27.563.883.000,00R$ 26.150.645.000,00R$ 25.241.283.000,00R$ 20.904.479.000,00R$ 20.780.022.000,00
    Patrimônio R$ 22.717.183.000,00R$ 22.489.774.000,00R$ 20.731.762.000,00R$ 18.879.466.000,00R$ 16.256.599.000,00
    Passivo Exigível R$ 59.781.241.000,00R$ 57.595.421.000,00R$ 55.334.165.000,00R$ 54.972.474.000,00R$ 53.606.137.000,00
    Ativo Controladora R$ 82.498.424.000,00R$ 80.085.195.000,00R$ 76.065.927.000,00R$ 73.851.940.000,00R$ 69.862.736.000,00
    Ativo Total R$ 83.455.954.000,00R$ 81.099.930.000,00R$ 77.129.194.000,00R$ 74.971.227.000,00R$ 71.146.081.000,00
    Ativo Circ. R$ 17.199.176.000,00R$ 16.616.314.000,00R$ 16.551.548.000,00R$ 18.051.353.000,00R$ 15.180.037.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 2.164.836.000,00R$ 2.229.320.000,00R$ 1.973.401.000,00R$ 4.435.186.000,00R$ 3.746.158.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.823.430.000,00R$ 675.762.000,00R$ 1.573.654.000,00R$ 1.097.438.000,00R$ 856.244.000,00
    Contas a Receber R$ 6.340.947.000,00R$ 6.244.460.000,00R$ 5.883.894.000,00R$ 6.190.130.000,00R$ 5.071.130.000,00
    Estoques R$ 259.764.000,00R$ 236.566.000,00R$ 221.573.000,00R$ 151.744.000,00R$ 190.310.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 2.877.959.000,00R$ 3.066.693.000,00R$ 3.288.072.000,00R$ 3.599.921.000,00R$ 2.962.528.000,00
    Desp. Antecipadas --------R$ 332.751.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 3.732.240.000,00R$ 4.163.513.000,00R$ 3.610.954.000,00R$ 2.576.934.000,00R$ 2.020.916.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 66.256.778.000,00R$ 64.483.616.000,00R$ 60.577.646.000,00R$ 56.919.874.000,00R$ 55.966.044.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 20.598.057.000,00R$ 47.834.095.000,00R$ 42.419.567.000,00R$ 37.289.697.000,00R$ 34.822.124.000,00
    Investimentos R$ 311.480.000,00R$ 380.803.000,00R$ 581.364.000,00R$ 520.662.000,00R$ 622.508.000,00
    Imobilizado R$ 9.151.635.000,00R$ 9.375.880.000,00R$ 9.752.282.000,00R$ 10.135.751.000,00R$ 10.614.068.000,00
    Intangível R$ 36.195.606.000,00R$ 6.892.838.000,00R$ 7.824.433.000,00R$ 8.973.764.000,00R$ 9.907.344.000,00
    Passivo T. R$ 83.455.954.000,00R$ 81.099.930.000,00R$ 77.129.194.000,00R$ 74.971.227.000,00R$ 71.146.081.000,00
    Passivo C. R$ 18.603.197.000,00R$ 17.875.964.000,00R$ 17.370.535.000,00R$ 19.762.108.000,00R$ 14.879.172.000,00
    Obrig. Soc. Trab. ----R$ 221.712.000,00R$ 198.994.000,00R$ 182.768.000,00
    Fornecedores R$ 3.618.317.000,00R$ 4.098.399.000,00R$ 3.890.827.000,00R$ 3.692.489.000,00R$ 3.227.768.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 1.270.423.000,00R$ 1.451.975.000,00R$ 1.225.402.000,00R$ 1.847.906.000,00R$ 895.765.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 6.092.971.000,00R$ 4.895.705.000,00R$ 5.402.972.000,00R$ 4.512.551.000,00R$ 4.685.625.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 7.617.227.000,00R$ 7.424.732.000,00R$ 6.616.923.000,00R$ 9.504.062.000,00R$ 5.881.559.000,00
    PC. Provisões R$ 4.259.000,00R$ 5.153.000,00R$ 12.699.000,00R$ 6.106.000,00R$ 5.687.000,00
    Passivo NC. R$ 41.178.044.000,00R$ 39.719.457.000,00R$ 37.963.630.000,00R$ 35.210.366.000,00R$ 38.726.965.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 25.459.178.000,00R$ 24.160.022.000,00R$ 23.385.366.000,00R$ 21.924.552.000,00R$ 20.696.799.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 10.478.432.000,00R$ 10.646.632.000,00R$ 10.199.204.000,00R$ 9.289.246.000,00R$ 14.419.663.000,00
    Trib. Diferidos R$ 3.421.775.000,00R$ 3.001.777.000,00R$ 2.665.302.000,00R$ 2.318.542.000,00R$ 2.126.655.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.818.659.000,00R$ 1.911.026.000,00R$ 1.713.758.000,00R$ 1.678.026.000,00R$ 1.483.848.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 23.674.713.000,00R$ 23.504.509.000,00R$ 21.795.029.000,00R$ 19.998.753.000,00R$ 17.539.944.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 9.388.071.000,00R$ 9.388.071.000,00R$ 9.388.071.000,00R$ 9.388.071.000,00R$ 9.388.071.000,00
    Res. Capital R$ -1.394.956.000,00R$ -1.394.956.000,00R$ -1.394.956.000,00R$ -1.396.906.000,00R$ -1.396.339.000,00
    Res. Lucros R$ 13.201.387.000,00R$ 16.139.278.000,00R$ 13.841.010.000,00R$ 12.454.665.000,00R$ 9.445.651.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 3.223.315.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ -1.700.634.000,00R$ -1.642.619.000,00R$ -1.102.363.000,00R$ -1.566.364.000,00R$ -1.180.784.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 957.530.000,00R$ 1.014.735.000,00R$ 1.063.267.000,00R$ 1.119.287.000,00R$ 1.283.345.000,00

    CPFE3 - Risco Baixo

    CPFL Energia (CPFE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    71
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Nível de liquidez corrente que merece acompanhamento.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    46
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,21 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 1,56% em relação à média desde 2022, de 1,19 para 1,21. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,89 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    55
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,97 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,17 em relação à média desde 2022, de 1,8 para 1,97. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,85 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    82

    ROIC de 15,13% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -8,76% em relação à média desde 2022, de 16,58% para 15,13%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 7,54% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 3,03% em relação à média desde 2022, de 7,32% para 7,54%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 27,68% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -3,52% em relação à média desde 2022, de 28,69% para 27,68%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,85 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    63
    A Receita Líquida cresceu em 9,85% em relação à média desde 2022, de R$ 41.523.354.250,00 para R$ 45.612.396.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 13,01% em relação à média desde 2022, de R$ 5.565.020.500,00 para R$ 6.288.859.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +5,36 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    81
    Margem Líquida de 13,79% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 2,81% em relação à média desde 2022, de 13,41% para 13,79%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,89 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    22
    Liquidez Corrente de 0,92 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -3,56% em relação à média desde 2022, de 0,95 para 0,92. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,87 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    97
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 22.717.183.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 20,33% em relação ao valor em 2023, de R$ 18.879.466.000,00 para R$ 22.717.183.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 39,84% em relação ao valor em 2022, de R$ 16.244.670.000,00 para R$ 22.717.183.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,22 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    CPFE3 apresenta cotação de R$ 41,62 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 42,40, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    34
    CPFE3 está com tendência de desvalorização de -7,92%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,45 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 147.715.551,47 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de CPFE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    CPFE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    33
    Possui free float de 16,29%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +1,05 pts

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    29
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    37
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    42
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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    16.111.770
    Empr. Tot. :
    14.867.359
    Doador % Mês :
    0,06%
    Tomador: 0,06%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    24/08/2026
    MOD. BAIXA
    170
    187.732.538
    263.565 (0,14%)15.084.023 (8,03%)
    R$ 11.243.682,90
    0,07%
    0,07%
    0,08%
    0,08%
    0,57%
    0,57%
    21/08/2026
    MOD. BAIXA
    329
    187.732.538
    807.749 (0,43%)15.472.206 (8,24%)
    R$ 34.272.790,07
    0,01%
    0,01%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    20/08/2026
    BAIXA
    274
    187.732.538
    1.094.169 (0,58%)15.117.050 (8,05%)
    R$ 46.064.514,90
    0,02%
    0,02%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    19/08/2026
    MOD. BAIXA
    1.334
    187.732.538
    2.587.795 (1,38%)15.105.826 (8,05%)
    R$ 106.565.398,10
    0,01%
    0,01%
    0,08%
    0,08%
    0,58%
    0,58%
    18/08/2026
    BAIXA
    243
    187.732.538
    1.083.600 (0,58%)16.037.062 (8,54%)
    R$ 44.416.764,00
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    2.350
    938.662.690
    5.836.87876.816.167
    R$ 242.563.149,97
    0,04%
    0,04%
    0,08%
    0,08%
    0,32%
    0,32%
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    Registos por página:
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    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    30/07/2026 13:35
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    14/10/2026 16:55
    3
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    15/10/2026 08:30
    23/10/2026 16:19
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    15/10/2026 14:20
    23/10/2026 16:22
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    14/10/2026
    14/10/2026 16:59
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    02/10/2026
    02/10/2026 16:39
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    24/09/2026 12:00
    01/10/2026 15:44
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    17/09/2026 01:05
    25/09/2026 14:52
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    16/09/2026 21:30
    25/09/2026 14:47
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    16/09/2026 21:30
    25/09/2026 15:02
    1
    Política de Gerenciamento de Riscos
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 283 registros
    Registos por página:
     :
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    COCE5 - Enel Ceará
    BAIXO
    COCE5
    Energia Elétrica
    R$ 27,61
    R$ 27,61R$ 38,47
    5,32%
    1,97%9,86%
    -1,03%
    -16,96% 25,6%
    0,94
    3,57 
    R$ 362.880,32
    R$ 5.211.994.000,00
    70
    Ação COCE5
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 26,12
    R$ 26,26R$ 44,45
    4,26%
    5,39%6,51%
    -34,22%
    -14,92% 8,95%
    0,73
    8,832,48
    R$ 139.068.532,79
    R$ 15.012.810.000,00
    70
    Ação EGIE3
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 2,45
    R$ 2,37R$ 6,08
     
    0,57% 
    -58,26%
    -35,01% -67,07%
    0,53
    1,660,43
    R$ 25.080.431,58
    R$ 9.309.904.000,00
    68
    Ação LIGT3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 6,69
    R$ 6,04R$ 7,80
    10,06%
    8,93%10,46%
    1,51%
    -6,69% 0,56%
    0,92
    11,4 
    R$ 12.948,58
    R$ 255.393.000,00
    62
    Ação AFLT3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 4,86
    R$ 4,86R$ 7,35
    11,08%
    7,17%8,19%
    -7,76%
    -12,9% -6,78%
    0,83
    6,95 
    R$ 366.237,42
    R$ 5.073.528.000,00
    55
    Ação EQPA3
    CMIG4 - CEMIG
    MOD. BAIXO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 9,86
    R$ 9,95R$ 13,81
    11,49%
    12,37%11,82%
    -6,08%
    -13,58% -6,39%
    0,88
    6,180,97
    R$ 262.991.863,42
    R$ 29.181.647.000,00
    54
    Ação CMIG4
    ALUP11 - Alupar
    M. BAIXO
    ALUP11
    Energia Elétrica
    R$ 30,75
    R$ 30,72R$ 39,72
    3,52%
    3,64%5,23%
    -5,65%
    -8,24% 0,67%
    0,97
    5,033,15
    R$ 103.148.748,00
    R$ 9.640.549.000,00
    53
    Ação ALUP11
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 31,50
    R$ 30,60R$ 42,49
    20,32%
    11,98%20,32%
    9,94%
    -12,65% -6,04%
    0,92
      
    R$ 56.562,57
    R$ 1.789.349.000,00
    53
    Ação GEPA4
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 39,15
    R$ 36,91R$ 46,45
    7,68%
    9,38%9,1%
    6,86%
    -8,63% -0,84%
    1,03
    8,35,01
    R$ 157.628.461,26
    R$ 8.070.915.000,00
    53
    Ação TAEE11
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 25,15
    R$ 18,78R$ 32,17
     
      
    33,91%
    -12,4% -12,74%
    1,34
    31,852,4
    R$ 531.383.017,58
    R$ 20.355.558.000,00
    51
    Ação ENEV3
    7,37%
    6,14%8,15%
    -6,08%
    -14,2%-6,41%
    0,91
    8,381,44
    R$ 122.009.968,35
    R$ 10.390.164.700,00
    59
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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