CPFE3 - CPFL Energia: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / CPFE3 - CPFL Energia

Cotação

R$ 45,45

Val. Mês

7,47%

Val. Ano

26,49%

P/L

8,33

P/PM

1,09

8,21%

Investidos R$ 1.000,00 em 25,78 cotas na Ação CPFE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.204,13 (20,41% ), sendo deste valor, R$ 171,69 (17,17% ) referente à valorização da Ação e R$ 32,43 (3,24% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

02.429.144/0001-93

Liq. Diária :

R$ 91.677.022,62

Volume 30d: 2.067.515Volume 1a: 2.178.258

Website:

http://www.cpfl.com.br/

42% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 49,22 (8,29% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 50,51 (11,13% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização CPFE3: -0,81%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CPFE3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CPFE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 3,91% | 4,11% | 4,73% | 5,2% | 5,45% | 7,26% | 9,95% | 10,14%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,34%

Calculando status valorização atual CPFE3

Valorização Último Quadrimestre: 1,59%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
CPFE3 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 45,45
Valor Médio: R$ 41,52
CPFE3 está a uma distancia de -9,45% gerando uma força de distancia de -0,09

Força atual: -0,09

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de CPFE3: 7,47%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,62%
Dy Médio de CPFE3 em 5 anos: 8,89%
CPFE3 está a uma distancia de -2% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,01
CPFE3 está a uma distancia de -15,97% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,08
CPFE3 gerou força de distancia de DY de -0,09

Força atual: -0,18

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.438.045.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.384.606.045,45
CPFE3 está a uma distancia de 3,86% gerando uma força de distancia de 0,04

Força atual: -0,15

Força após reduzir 20% devido a CPFE3 estar estagnado: -0,12

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,12
Potencial de variação Quadrimestral: 6,34%
Valorização Quadrimestral: -0,12 * 6,34% = -0,74%

Simulando valorização de CPFE3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 1,59%
Valorização quadrimestre: -0,74%
Potencial de valorização quadrimestral: 6,34%
Cotação Atual: R$ 45,45
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,72%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,41%)
- Resultado: 0,31%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,09%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,52%)
- Resultado: -0,43%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,06%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,63%)
- Resultado: -0,69%
Aplicada a valorização anual simulada de -0,81%, CPFE3 valerá R$ 45,08 após um ano

O valor de CPFE3 para o próximo ano ficou em R$ 45,08 o que da uma valorização de -0,81%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	CPFE3	Setor	Segmento	CPFE3
Cotação	R$ 45,45	--	--	R$ 47,66	R$ 39,56	R$ 33,93	R$ 33,54	R$ 32,62
DPA	R$ 3,73	--	--	R$ 3,73	R$ 2,79	R$ 2,75	R$ 2,89	R$ 3,24
DY	8,21%	6,65%	7,18%	7,83%	7,06%	8,12%	8,6%	9,94%
Payout	68,37%	62,11%	58,03%	128,44%	56,07%	55,08%	60,05%	71,59%
P/PM	1,09	1,03	1,05	1,11	1,08	1,01	1,01	1,07
P/L	8,33	13,58	9,95	16,4	7,94	6,79	6,98	7,2
P/VP	2,31	1,91	1,91	2,42	2,03	1,89	2,05	2,31
LPA	5,46	3,08	2,93	2,91	4,98	5	4,81	4,53
VPA	19,72	15,21	15,97	19,72	19,52	17,99	16,38	14,11
PSR	1,15	1,95	1,89	2,45	1,03	0,92	0,97	0,96
ROE	27,68%	13,38%	13,28%	14,74%	25,53%	27,79%	29,33%	32,1%
ROIC	15,13%	12,82%	9,45%	8,09%	15%	15,55%	17,55%	18,23%
ROA	7,54%	6,84%	7,4%	4,01%	7,08%	7,47%	7,39%	7,34%
Margem Líquida	13,79%	18,31%	20,24%	14,91%	12,94%	13,52%	13,93%	13,26%
Margem Ebit	25,28%	31,29%	32,46%	27,45%	24,92%	25,41%	26,62%	26%
Margem Ebitda	30,67%	37,2%	37,57%	33,04%	30,32%	30,81%	32,28%	31,16%
Margem Bruta	32,06%	39,78%	39,03%	33,82%	31,83%	31,83%	34,33%	30,08%
EV/EBITDA	5,71	8,18	7,71	11,12	5,33	4,9	4,64	4,76
EV/EBIT	6,93	13,32	13,21	13,39	6,49	5,94	5,63	5,7
P/EBITDA	3,74	5,32	4,65	7,4	3,39	2,98	3,01	3,07
P/EBIT	4,54	7,96	7,23	8,91	4,12	3,61	3,65	3,67
P/Ativo	0,63	0,66	0,63	0,66	0,56	0,51	0,52	0,53
P/Cap. Giro	74,74	-4,36	12,79	78,37	62,37	37,71	-14,15	732,17
P/Ativo Circ. Liq.	-37,3	7,34	6,65	-39,11	-36,19	-47,74	-22,59	124,93
Giro Ativos	0,55	0,37	0,37	0,27	0,55	0,55	0,53	0,55
D. Liq. / Patr. Liq.	1,21	1,12	0,96	1,21	1,16	1,22	1,11	1,28
D. Liq. / EBITDA	1,97	2,86	3,06	3,72	1,94	1,92	1,63	1,69
D. Liq. / EBIT	2,39	5,36	5,99	4,47	2,37	2,33	1,98	2,03
D. Bru. / Patr. Liq.	1,39	1,73	1,43	1,39	1,29	1,39	1,4	1,56
Patr. / Ativos	0,27	0,35	0,36	0,27	0,28	0,27	0,25	0,23
Passivos / Ativos	0,72	0,71	0,67	0,72	0,71	0,72	0,73	0,75
Liq. Corrente	0,92	2,38	2,49	0,92	0,93	0,95	0,91	1,02
CAGR Receitas 5A	3,96%	-0,55%	-2,19%	-10,55%	7,5%	7,33%	7,15%	8,03%
CAGR Lucros 5A	6,87%	-9,69%	-10,66%	-7,16%	9,15%	15,96%	20,65%	33,23%

Dividendos CPFE3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
2 dys, 11,11%

Junho
3 dys, 16,67%

Julho
2 dys, 11,11%

Agosto
2 dys, 11,11%

Setembro
2 dys, 11,11%

Outubro
2 dys, 11,11%

Novembro
2 dys, 11,11%

Dezembro
3 dys, 16,67%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
3 dys, 75%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 25%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

CPFE3 apresentou uma distribuição de R$ 3,73 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,21% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,18%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,65%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,89%.

CPFE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 68,37% está em linha com o payout médio histórico de 62,23%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 62,23%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,47%, com distribuição em torno de R$ 3,40 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 42,44. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 33,95 e R$ 28,29, respectivamente.

Dividendos

DY :

8,21%

Setor: 6,65%Segmento: 7,18%

DY (5A):

8,89%

Setor: 7,9%Segmento: 8,54%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

62,23%

Atual: 68,37%

DPA :

R$ 3,73

DPA Proj.:

R$ 3,40

DY Proj.:

7,47%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CPFE3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	7,47%	R$ 84,88	R$ 56,59	R$ 42,44	R$ 33,95	R$ 28,29	R$ 24,25
DY	8,21%	R$ 93,29	R$ 62,19	R$ 46,64	R$ 37,31	R$ 31,10	R$ 26,65
DY (5A)	8,89%	R$ 101,01	R$ 67,34	R$ 50,51	R$ 40,41	R$ 33,67	R$ 28,86

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
29/04/2026	31/12/2026	Dividendo	R$ 3,731540000	R$ 3,73154000	7,37%
29/04/2025	25/08/2025	Dividendo	R$ 0,321109000	R$ 0,32110900	0,82%
29/04/2025	15/12/2025	Dividendo	R$ 0,260014000	R$ 0,26001400	0,67%
29/04/2025	25/09/2025	Dividendo	R$ 0,216965000	R$ 0,21696500	0,56%
29/04/2025	25/07/2025	Dividendo	R$ 0,433931000	R$ 0,43393100	1,11%
29/04/2025	19/11/2025	Dividendo	R$ 0,607504000	R$ 0,60750400	1,55%
29/04/2025	25/06/2025	Dividendo	R$ 0,781077000	R$ 0,78107700	2%
29/04/2025	27/10/2025	Dividendo	R$ 0,173572000	R$ 0,17357200	0,44%
26/04/2024	26/12/2024	Dividendo	R$ 0,619031470	R$ 0,61903147	1,77%
26/04/2024	27/09/2024	Dividendo	R$ 0,303750000	R$ 0,30375000	0,87%
26/04/2024	30/08/2024	Dividendo	R$ 0,173500000	R$ 0,17350000	0,5%
26/04/2024	26/07/2024	Dividendo	R$ 0,086786390	R$ 0,08678639	0,25%
26/04/2024	28/06/2024	Dividendo	R$ 0,373181470	R$ 0,37318147	1,07%
26/04/2024	13/05/2024	Dividendo	R$ 1,197652140	R$ 1,19765214	3,43%
17/08/2023	15/12/2023	Dividendo	R$ 0,303752360	R$ 0,30375236	0,86%
17/08/2023	17/11/2023	Dividendo	R$ 0,173572780	R$ 0,17357278	0,49%
17/08/2023	30/11/2023	Dividendo	R$ 0,147536860	R$ 0,14753686	0,42%
17/08/2023	20/12/2023	Dividendo	R$ 0,158496100	R$ 0,15849610	0,45%
28/04/2023	25/10/2023	Dividendo	R$ 0,260359160	R$ 0,26035916	0,79%
28/04/2023	16/05/2023	Dividendo	R$ 0,867864000	R$ 0,86786400	2,62%
28/04/2023	23/06/2023	Dividendo	R$ 0,540074490	R$ 0,54007449	1,63%
28/04/2023	17/11/2023	Dividendo	R$ 0,433932000	R$ 0,43393200	1,31%
29/04/2022	14/06/2022	Dividendo	R$ 0,347145000	R$ 0,34714500	0,96%
29/04/2022	30/06/2022	Dividendo	R$ 0,326287000	R$ 0,32628700	0,9%
29/04/2022	15/12/2022	Dividendo	R$ 1,621140000	R$ 1,62114000	4,48%
29/04/2022	11/05/2022	Dividendo	R$ 0,947707000	R$ 0,94770700	2,62%
			R$ 15,407480220	R$ 15,40748022

Exibindo 26 registros

Lista completa dos dividendos de CPFE3

Composição Acionária CPFE3

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C. Acionário: Privado - Holding

Tag Along: 100%

T. Papéis :

1.152.254.440

Ordinárias: 1.152.254.440

Free Float % :

16,29% (187.732.538)

FF Ordinárias: 187.732.538

T. Fora Circulação :

83,71% (964.521.902)

Ordinárias Fora C.: 964.521.902Ações Controlador: 730.435.698

T. Cotistas :

106.796

I. P. Física: 100.554I. P. Jurídica: 5.050I. Institucionais: 1.192

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
27/06/2019	State Grid Brazil Power Participações S.A.	730.435.698	63%
27/06/2019	ESC Energia S.A.	234.086.204	20%
	Outros	187.732.538	16%
		1.152.254.440	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.152.254.440

Ordinárias: 1.152.254.440

Free Float % :

16,29% (187.732.538)

FF Ordinárias: 187.732.538

T. Fora Circulação :

83,71% (964.521.902)

Ordinárias Fora C.: 964.521.902Ações Controlador: 730.435.698

T. Cotistas :

111.315

I. P. Física: 105.108I. P. Jurídica: 5.005I. Institucionais: 1.202

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
27/06/2019	State Grid Brazil Power Participações S.A.	730.435.698	63%
27/06/2019	ESC Energia S.A.	234.086.204	20%
	Outros	187.732.538	16%
		1.152.254.440	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.152.254.440

Ordinárias: 1.152.254.440

Free Float % :

16,29% (187.732.538)

FF Ordinárias: 187.732.538

T. Fora Circulação :

83,71% (964.521.902)

Ordinárias Fora C.: 964.521.902Ações Controlador: 730.435.698

T. Cotistas :

124.822

I. P. Física: 118.271I. P. Jurídica: 5.294I. Institucionais: 1.257

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
27/06/2019	State Grid Brazil Power Participações S.A.	730.435.698	63%
27/06/2019	ESC Energia S.A.	234.086.204	20%
	Outros	187.732.538	16%
		1.152.254.440	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.152.254.440

Ordinárias: 1.152.254.440

Free Float % :

16,29% (187.732.538)

FF Ordinárias: 187.732.538

T. Fora Circulação :

83,71% (964.521.902)

Ordinárias Fora C.: 964.521.902Ações Controlador: 730.435.698

T. Cotistas :

66.037

I. P. Física: 60.109I. P. Jurídica: 4.762I. Institucionais: 1.166

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
27/06/2019	State Grid Brazil Power Participações S.A.	730.435.698	63%
27/06/2019	ESC Energia S.A.	234.086.204	20%
	Outros	187.732.538	16%
		1.152.254.440	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.152.254.440

Ordinárias: 1.152.254.440

Free Float % :

16,29% (187.732.538)

FF Ordinárias: 187.732.538

T. Fora Circulação :

83,71% (964.521.902)

Ordinárias Fora C.: 964.521.902Ações Controlador: 730.435.698

T. Cotistas :

48.872

I. P. Física: 43.050I. P. Jurídica: 4.916I. Institucionais: 906

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
27/06/2019	State Grid Brazil Power Participações S.A.	730.435.698	63%
27/06/2019	ESC Energia S.A.	234.086.204	20%
	Outros	187.732.538	16%
		1.152.254.440	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.152.254.440

Ordinárias: 1.152.254.440

Free Float % :

16,29% (187.732.538)

FF Ordinárias: 187.732.538

T. Fora Circulação :

83,71% (964.521.902)

Ordinárias Fora C.: 964.521.902

T. Cotistas :

32.592

I. P. Física: 26.667I. P. Jurídica: 4.825I. Institucionais: 1.100

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
27/06/2019	State Grid Brazil Power Participacoes S.A.	730.435.698	63%
27/06/2019	ESC Energia S.A.	234.086.204	20%
	Outros	187.732.538	16%
		1.152.254.440	100%

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Agenda de resultados

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Publicação
13/08/2026
12/11/2026

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CPFE3 participa em 18 Índices

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CPFE3 participa com um peso de 0,37% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
CPFE3 participa com um peso de 0,37% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
CPFE3 participa com um peso de 0,31% do Índice Índice Brasil 100
CPFE3 participa com um peso de 3,73% do Índice Índice de Energia Elétrica
CPFE3 participa com um peso de 1,72% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
CPFE3 participa com um peso de 0,32% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
CPFE3 participa com um peso de 0,33% do Índice MidLarge Cap
CPFE3 participa com um peso de 1,2% do Índice Índice Carbono Eficiente
CPFE3 participa com um peso de 0,31% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
CPFE3 participa com um peso de 1,88% do Índice Índice de Utilidade Pública
CPFE3 participa com um peso de 1,79% do Índice Índice Dividendos
CPFE3 participa com um peso de 0,3% do Índice Índice Brasil Amplo
CPFE3 participa com um peso de 0,53% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
CPFE3 participa com um peso de 1,22% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
CPFE3 participa com um peso de 5,87% do Índice Ibov Smart Dividendos B3
CPFE3 participa com um peso de 3,77% do Índice Ibov Smart Low Vol B3
CPFE3 participa com um peso de 0,25% do Índice Índice Brasil BR
CPFE3 participa com um peso de 0,96% do Índice Índice Valor

Resultados Financeiros CPFE3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 45.612.396.000,00	R$ 22.448.962.000,00	R$ 44.367.780.000,00	R$ 42.628.210.000,00	R$ 39.743.190.000,00	R$ 39.354.237.000,00
Custos	R$ -30.987.409.000,00	R$ -14.856.635.000,00	R$ -30.243.584.000,00	R$ -29.059.437.000,00	R$ -26.101.101.000,00	R$ -27.517.744.000,00
Lucro Bruto	R$ 14.624.987.000,00	R$ 7.592.327.000,00	R$ 14.124.196.000,00	R$ 13.568.773.000,00	R$ 13.642.089.000,00	R$ 11.836.493.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -3.095.606.000,00	R$ -1.430.553.000,00	R$ -3.069.725.000,00	R$ -2.738.545.000,00	R$ -3.062.466.000,00	R$ -1.605.577.000,00
EBITDA	R$ 13.988.808.000,00	R$ 7.416.650.000,00	R$ 13.451.688.000,00	R$ 13.133.352.000,00	R$ 12.829.241.000,00	R$ 12.262.362.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 2.459.427.000,00	R$ 1.254.876.000,00	R$ 2.397.217.000,00	R$ 2.303.124.000,00	R$ 2.249.618.000,00	R$ 2.031.446.000,00
EBIT	R$ 11.529.381.000,00	R$ 6.161.774.000,00	R$ 11.054.471.000,00	R$ 10.830.228.000,00	R$ 10.579.623.000,00	R$ 10.230.916.000,00
R. Financeiro	R$ -3.143.204.000,00	R$ -1.715.790.000,00	R$ -2.963.224.000,00	R$ -2.741.335.000,00	R$ -2.556.840.000,00	R$ -2.911.269.000,00
Impostos	R$ -2.097.318.000,00	R$ -1.098.484.000,00	R$ -2.348.694.000,00	R$ -2.327.339.000,00	R$ -2.485.621.000,00	R$ -2.100.835.000,00
Lucro Líquido	R$ 6.288.859.000,00	R$ 3.347.500.000,00	R$ 5.742.553.000,00	R$ 5.761.554.000,00	R$ 5.537.162.000,00	R$ 5.218.813.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 6.004.880.000,00	R$ 3.196.195.000,00	R$ 5.484.324.000,00	R$ 5.457.652.000,00	R$ 5.527.101.000,00	R$ 5.099.586.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 283.978.000,00	R$ 151.305.000,00	R$ 258.229.000,00	R$ 303.902.000,00	R$ 10.061.000,00	R$ 119.227.000,00

Balanço patrimonial CPFE3

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A análise do endividamento de CPFL Energia (CPFE3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 27.563.883.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 13.988.808.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,97 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 22.717.183.000,00

Ativo Controladora :

R$ 82.498.424.000,00

Passivo Exigível :

R$ 59.781.241.000,00

D. Bruta :

R$ 31.552.149.000,00

D. Líquida :

R$ 27.563.883.000,00

Disponibilidade :

R$ 3.988.266.000,00

V. Mercado :

R$ 52.369.964.298,00

Val. Firma :

R$ 79.933.847.298,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 31.552.149.000,00	R$ 29.055.727.000,00	R$ 28.788.338.000,00	R$ 26.437.103.000,00	R$ 25.382.424.000,00
Disponibilidade	R$ 3.988.266.000,00	R$ 2.905.082.000,00	R$ 3.547.055.000,00	R$ 5.532.624.000,00	R$ 4.602.402.000,00
D. Líquida	R$ 27.563.883.000,00	R$ 26.150.645.000,00	R$ 25.241.283.000,00	R$ 20.904.479.000,00	R$ 20.780.022.000,00
Patrimônio	R$ 22.717.183.000,00	R$ 22.489.774.000,00	R$ 20.731.762.000,00	R$ 18.879.466.000,00	R$ 16.256.599.000,00
Passivo Exigível	R$ 59.781.241.000,00	R$ 57.595.421.000,00	R$ 55.334.165.000,00	R$ 54.972.474.000,00	R$ 53.606.137.000,00
Ativo Controladora	R$ 82.498.424.000,00	R$ 80.085.195.000,00	R$ 76.065.927.000,00	R$ 73.851.940.000,00	R$ 69.862.736.000,00
Ativo Total	R$ 83.455.954.000,00	R$ 81.099.930.000,00	R$ 77.129.194.000,00	R$ 74.971.227.000,00	R$ 71.146.081.000,00
Ativo Circ.	R$ 17.199.176.000,00	R$ 16.616.314.000,00	R$ 16.551.548.000,00	R$ 18.051.353.000,00	R$ 15.180.037.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 2.164.836.000,00	R$ 2.229.320.000,00	R$ 1.973.401.000,00	R$ 4.435.186.000,00	R$ 3.746.158.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 1.823.430.000,00	R$ 675.762.000,00	R$ 1.573.654.000,00	R$ 1.097.438.000,00	R$ 856.244.000,00
Contas a Receber	R$ 6.340.947.000,00	R$ 6.244.460.000,00	R$ 5.883.894.000,00	R$ 6.190.130.000,00	R$ 5.071.130.000,00
Estoques	R$ 259.764.000,00	R$ 236.566.000,00	R$ 221.573.000,00	R$ 151.744.000,00	R$ 190.310.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 2.877.959.000,00	R$ 3.066.693.000,00	R$ 3.288.072.000,00	R$ 3.599.921.000,00	R$ 2.962.528.000,00
Desp. Antecipadas	--	--	--	--	R$ 332.751.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 3.732.240.000,00	R$ 4.163.513.000,00	R$ 3.610.954.000,00	R$ 2.576.934.000,00	R$ 2.020.916.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 66.256.778.000,00	R$ 64.483.616.000,00	R$ 60.577.646.000,00	R$ 56.919.874.000,00	R$ 55.966.044.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 20.598.057.000,00	R$ 47.834.095.000,00	R$ 42.419.567.000,00	R$ 37.289.697.000,00	R$ 34.822.124.000,00
Investimentos	R$ 311.480.000,00	R$ 380.803.000,00	R$ 581.364.000,00	R$ 520.662.000,00	R$ 622.508.000,00
Imobilizado	R$ 9.151.635.000,00	R$ 9.375.880.000,00	R$ 9.752.282.000,00	R$ 10.135.751.000,00	R$ 10.614.068.000,00
Intangível	R$ 36.195.606.000,00	R$ 6.892.838.000,00	R$ 7.824.433.000,00	R$ 8.973.764.000,00	R$ 9.907.344.000,00
Passivo T.	R$ 83.455.954.000,00	R$ 81.099.930.000,00	R$ 77.129.194.000,00	R$ 74.971.227.000,00	R$ 71.146.081.000,00
Passivo C.	R$ 18.603.197.000,00	R$ 17.875.964.000,00	R$ 17.370.535.000,00	R$ 19.762.108.000,00	R$ 14.879.172.000,00
Obrig. Soc. Trab.	--	--	R$ 221.712.000,00	R$ 198.994.000,00	R$ 182.768.000,00
Fornecedores	R$ 3.618.317.000,00	R$ 4.098.399.000,00	R$ 3.890.827.000,00	R$ 3.692.489.000,00	R$ 3.227.768.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 1.270.423.000,00	R$ 1.451.975.000,00	R$ 1.225.402.000,00	R$ 1.847.906.000,00	R$ 895.765.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 6.092.971.000,00	R$ 4.895.705.000,00	R$ 5.402.972.000,00	R$ 4.512.551.000,00	R$ 4.685.625.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 7.617.227.000,00	R$ 7.424.732.000,00	R$ 6.616.923.000,00	R$ 9.504.062.000,00	R$ 5.881.559.000,00
PC. Provisões	R$ 4.259.000,00	R$ 5.153.000,00	R$ 12.699.000,00	R$ 6.106.000,00	R$ 5.687.000,00
Passivo NC.	R$ 41.178.044.000,00	R$ 39.719.457.000,00	R$ 37.963.630.000,00	R$ 35.210.366.000,00	R$ 38.726.965.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 25.459.178.000,00	R$ 24.160.022.000,00	R$ 23.385.366.000,00	R$ 21.924.552.000,00	R$ 20.696.799.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 10.478.432.000,00	R$ 10.646.632.000,00	R$ 10.199.204.000,00	R$ 9.289.246.000,00	R$ 14.419.663.000,00
Trib. Diferidos	R$ 3.421.775.000,00	R$ 3.001.777.000,00	R$ 2.665.302.000,00	R$ 2.318.542.000,00	R$ 2.126.655.000,00
PNC. Provisões	R$ 1.818.659.000,00	R$ 1.911.026.000,00	R$ 1.713.758.000,00	R$ 1.678.026.000,00	R$ 1.483.848.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 23.674.713.000,00	R$ 23.504.509.000,00	R$ 21.795.029.000,00	R$ 19.998.753.000,00	R$ 17.539.944.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 9.388.071.000,00	R$ 9.388.071.000,00	R$ 9.388.071.000,00	R$ 9.388.071.000,00	R$ 9.388.071.000,00
Res. Capital	R$ -1.394.956.000,00	R$ -1.394.956.000,00	R$ -1.394.956.000,00	R$ -1.396.906.000,00	R$ -1.396.339.000,00
Res. Lucros	R$ 13.201.387.000,00	R$ 16.139.278.000,00	R$ 13.841.010.000,00	R$ 12.454.665.000,00	R$ 9.445.651.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 3.223.315.000,00	--	--	--	--
Out. Res. Abrang.	R$ -1.700.634.000,00	R$ -1.642.619.000,00	R$ -1.102.363.000,00	R$ -1.566.364.000,00	R$ -1.180.784.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 957.530.000,00	R$ 1.014.735.000,00	R$ 1.063.267.000,00	R$ 1.119.287.000,00	R$ 1.283.345.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

CPFE3 - Risco Baixo

CPFL Energia (CPFE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 72 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

9 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
+6 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Nível de liquidez corrente que merece acompanhamento.
Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,21 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 1,56% em relação à média desde 2022, de 1,19 para 1,21. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,97 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,17 em relação à média desde 2022, de 1,8 para 1,97. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 15,13% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -8,76% em relação à média desde 2022, de 16,58% para 15,13%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 7,54% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 3,03% em relação à média desde 2022, de 7,32% para 7,54%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROE de 27,68% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -3,52% em relação à média desde 2022, de 28,69% para 27,68%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 9,85% em relação à média desde 2022, de R$ 41.523.354.250,00 para R$ 45.612.396.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 13,01% em relação à média desde 2022, de R$ 5.565.020.500,00 para R$ 6.288.859.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 13,79% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 2,81% em relação à média desde 2022, de 13,41% para 13,79%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 0,92 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -3,56% em relação à média desde 2022, de 0,95 para 0,92. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 22.717.183.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 20,33% em relação ao valor em 2023, de R$ 18.879.466.000,00 para R$ 22.717.183.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 39,84% em relação ao valor em 2022, de R$ 16.244.670.000,00 para R$ 22.717.183.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

CPFE3 apresenta cotação de R$ 45,45 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 41,52, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

CPFE3 mostra tendência de estabilidade de -0,81%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 91.677.022,62 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de CPFE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

CPFE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

Possui free float de 16,29%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para CPFE3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 43/100

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Score de Compra: 43 / 100

17	Valuation
	Peso: 38,46%, +7pts

78	Qualidade
	Peso: 30,77%, +24pts

49	Tendência
	Peso: 15,38%, +8pts

35	Dividendos
	Peso: 15,38%, +5pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 44/100

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Score de Venda: 44 / 100

50	Valuation
	Peso: 38,46%, +19pts

22	Qualidade
	Peso: 30,77%, +7pts

51	Tendência
	Peso: 15,38%, +8pts

65	Dividendos
	Peso: 15,38%, +10pts

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Informações de empréstimos da Ação CPFE3

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Demanda Empr.:

MOD. BAIXA

Empr. Mês :

16.562.362

Empr. Tot. :

13.611.022

Doador % Mês :

0,07%

Tomador: 0,07%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

18/09/2026

MOD. BAIXA

422

187.732.538
1.236.373 (0,66%)	13.611.022 (7,25%)

R$ 55.970.605,71

0,01%

0,06%

0,15%

17/09/2026

MOD. BAIXA

109

187.732.538
837.277 (0,45%)	13.416.328 (7,15%)

R$ 37.819.802,09

0,02%

0,06%

0,15%

16/09/2026

BAIXA

1.304

187.732.538
3.049.602 (1,62%)	12.873.501 (6,86%)

R$ 136.195.225,32

0,01%

0,06%

0,15%

15/09/2026

BAIXA

187.732.538
129.205 (0,07%)	13.043.541 (6,95%)

R$ 5.765.127,10

0,06%

0,15%

14/09/2026

BAIXA

187.732.538
326.243 (0,17%)

R$ 14.896.255,38

0,06%

0,15%

2.003

938.662.690
5.578.700	52.944.392

R$ 250.647.015,60

0,03%

0,06%

0,15%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
04/2023	08/07/2026 10:54	2	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
03/2023	08/07/2026 10:36	2	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
2023	17/05/2024 15:52	6	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
16/12/2021 09:00	20/12/2024 11:44	4	Política de Gerenciamento de Riscos	-	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

EGIE3

Energia Elétrica

R$ 30,39
R$ 27,63	R$ 44,45

3,69%
5,53%	5,63%

-23,33%
11,94%	15,16%

0,83
10,2	2,87

R$ 101.627.066,52

R$ 15.012.810.000,00

MOD. BAIXO

LIGT3

Energia Elétrica

R$ 3,62
R$ 2,48	R$ 6,20


0,59%

-39,46%
17,53%	-54,99%

0,75
2,41	0,63

R$ 13.498.241,90

R$ 9.309.904.000,00

BAIXO

EQPA3

Energia Elétrica

R$ 5,47
R$ 5,10	R$ 7,35

10%
7,35%	7,42%

5,64%
0,84%	-16,81%

0,93
0,63

R$ 89.657,67

R$ 5.073.528.000,00

MOD. BAIXO

AFLT3

Energia Elétrica

R$ 7,32
R$ 7,01	R$ 7,80

9,19%
9,71%	9,37%

8,37%
2,09%	-0,35%

1,01
12,95

R$ 1.162,00

R$ 255.393.000,00

MODERADO

EKTR4

Energia Elétrica

R$ 38,03
R$ 36,21	R$ 47,00

6,72%
12,55%	12,14%

-13,69%
1,71%	-1,12%

0,86
9,63

R$ 6.303,87

R$ 2.019.000.000,00

M. BAIXO

ALUP11

Energia Elétrica

R$ 32,70
R$ 30,74	R$ 36,89

3,3%
3,74%	4,91%

8,34%
5,28%	6,59%

1,05
5,35	3,35

R$ 40.707.219,90

R$ 9.640.549.000,00

MOD. ALTO

EMAE4

Energia Elétrica

R$ 35,17
R$ 28,00	R$ 49,81


1,7%	0%

24,76%
14,82%	7,5%

0,94
-10,59	1,93

R$ 68.371,45

R$ 671.551.000,00

BAIXO

TAEE11

Energia Elétrica

R$ 41,92
R$ 35,70	R$ 45,86

7,17%
9,63%	8,5%

25,83%
11,94%	3,35%

1,12
8,88	5,37

R$ 74.308.507,75

R$ 8.070.915.000,00

BAIXO

ENEV3

Energia Elétrica

R$ 27,13
R$ 16,08	R$ 27,69

63,43%
8,09%	-8,75%

1,52
34,35	2,59

R$ 318.403.393,50

R$ 20.355.558.000,00

BAIXO

ALUP4

Energia Elétrica

R$ 10,90
R$ 9,51	R$ 11,55

3,3%
3,76%	4,91%

13,52%
5,83%	5,73%

1,08
5,35	1,12

R$ 105.268,81

R$ 9.640.549.000,00

4,34%
5,46%	5,29%

7,34%
8,01%	-4,37%

1,01
7,92	1,79

R$ 54.881.519,34

R$ 8.004.975.700,00

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