CPFE3 - CPFL Energia: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / CPFE3 - CPFL Energia

Cotação

R$ 46,16

Val. Mês

1,03%

Val. Ano

33,14%

P/L

8,81

P. / P. Médio

1,13

8,08%

Investidos R$ 1.000,00 em 26,72 cotas na Ação CPFE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.275,43 (27,54% ), sendo deste valor, R$ 233,24 (23,32% ) referente à valorização da Ação e R$ 42,19 (4,22% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

02.429.144/0001-93

Website:

http://www.cpfl.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 49,86 (8,03% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 55,80 (20,88% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização CPFE3: 0,3%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CPFE3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CPFE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 5,13% | 5,24% | 5,3% | 5,36% | 6,78% | 6,96% | 7,25% | 10,32%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,54%

Calculando status valorização atual CPFE3

Valorização Último Quadrimestre: -1,54%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
CPFE3 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 46,16
Valor Médio: R$ 40,80
CPFE3 está a uma distancia de -13,13% gerando uma força de distancia de -0,13

Força atual: -0,13

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de CPFE3: 7,13%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,44%
Dy Médio de CPFE3 em 5 anos: 9,67%
CPFE3 está a uma distancia de -4,12% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,02
CPFE3 está a uma distancia de -26,27% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,13
CPFE3 gerou força de distancia de DY de -0,15

Força atual: -0,28

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.909.455.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.382.061.333,33
CPFE3 está a uma distancia de 38,16% gerando uma força de distancia de 0,38

Força atual: 0,1

Força após reduzir 20% devido a CPFE3 estar estagnado: 0,08

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,08
Potencial de variação Quadrimestral: 6,54%
Valorização Quadrimestral: 0,08 * 6,54% = 0,51%

Simulando valorização de CPFE3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -1,54%
Valorização quadrimestre: 0,51%
Potencial de valorização quadrimestral: 6,54%
Cotação Atual: R$ 46,16
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,69%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,28%)
- Resultado: -0,41%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,12%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,36%)
- Resultado: 0,24%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,04%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,44%)
- Resultado: 0,47%
Aplicada a valorização anual simulada de 0,3%, CPFE3 valerá R$ 46,30 após um ano

O valor de CPFE3 para o próximo ano ficou em R$ 46,30 o que da uma valorização de 0,3%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	CPFE3	Setor	Segmento	CPFE3
Cotação	R$ 46,16	--	--	R$ 48,38	R$ 39,56	R$ 33,93
DPA	R$ 3,73	--	--	R$ 3,73	R$ 2,79	R$ 2,75
DY	8,08%	7,35%	8,17%	7,71%	7,06%	8,12%
Payout	71,23%	65,49%	74,58%	225,18%	56,07%	55,08%
P. / P. Médio	1,13	1,04	1,05	1,13	1,08	1,01
P/L	8,81	10,87	8,14	29,19	7,94	6,79
P/VP	2,19	2,12	1,9	2,29	2,03	1,89
LPA	5,24	2,52	2,5	1,66	4,98	5
VPA	21,09	15,51	15,78	21,09	19,52	17,99
PSR	1,18	2,1	1,93	4,91	1,03	0,92
ROE	24,84%	13,35%	12,87%	7,86%	25,53%	27,79%
ROIC	14,49%	5,91%	5,33%	4,26%	15%	15,55%
ROA	7,19%	4,79%	4,76%	2,27%	7,08%	7,47%
Margem Líquida	13,4%	16,6%	15,69%	16,84%	12,94%	13,52%
Margem Ebit	24,5%	27,58%	27,1%	28,61%	24,92%	25,41%
Margem Ebitda	29,88%	32,83%	31,97%	34,04%	30,32%	30,81%
Margem Bruta	31,3%	36,18%	33,92%	34,34%	31,83%	31,83%
EV/EBITDA	5,88	9,12	8,75	21,16	5,33	4,9
EV/EBIT	7,17	20,17	21,6	25,18	6,49	5,94
P/EBITDA	3,95	5,77	5,26	14,44	3,39	2,98
P/EBIT	4,82	10,8	10,44	17,18	4,12	3,61
P/Ativo	0,63	0,71	0,65	0,66	0,56	0,51
P/Cap. Giro	20,24	21,62	28,07	21,21	62,37	37,71
P/Ativo Circ. Liq.	21,24	4,54	3,75	22,26	-36,19	-47,74
Giro Ativos	0,54	0,35	0,34	0,14	0,55	0,55
D. Liq. / Patr. Liq.	1,07	0,96	0,93	1,07	1,16	1,22
D. Liq. / EBITDA	1,93	3,34	3,49	6,73	1,94	1,92
D. Liq. / EBIT	2,35	10,22	11,16	8	2,37	2,33
D. Bru. / Patr. Liq.	1,31	1,5	1,46	1,31	1,29	1,39
Patr. / Ativos	0,29	0,35	0,36	0,29	0,28	0,27
Passivos / Ativos	0,7	0,61	0,61	0,7	0,71	0,72
Liq. Corrente	1,15	2,29	2,35	1,15	0,93	0,95
CAGR Receitas 5A	5,7%	11,24%	10,88%	-21,97%	7,5%	7,33%
CAGR Lucros 5A	6,39%	-4,38%	-4,84%	-17,02%	9,15%	15,96%

Dividendos CPFE3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
2 dys, 11,11%

Junho
3 dys, 16,67%

Julho
2 dys, 11,11%

Agosto
2 dys, 11,11%

Setembro
2 dys, 11,11%

Outubro
2 dys, 11,11%

Novembro
2 dys, 11,11%

Dezembro
3 dys, 16,67%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
3 dys, 75%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 25%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

CPFE3 apresentou uma distribuição de R$ 3,73 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,08% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Energia Elétrica (8,17%), mas acima da média observada no Setor Utilidade Pública (7,35%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 9,67%.

CPFE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 71,23% está acima do payout médio histórico de 62,8%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 62,8%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,13%, com distribuição em torno de R$ 3,29 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 41,14. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 32,91 e R$ 27,43, respectivamente.

Dividendos

DY :

8,08%

Setor: 7,35%Segmento: 8,17%

DY (5A):

9,67%

Setor: 7,41%Segmento: 8,01%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

62,8%

Atual: 71,23%

DPA :

R$ 3,73

DPA Proj.:

R$ 3,29

DY Proj.:

7,13%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CPFE3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	7,13%	R$ 82,28	R$ 54,85	R$ 41,14	R$ 32,91	R$ 27,43	R$ 23,51
DY	8,08%	R$ 93,24	R$ 62,16	R$ 46,62	R$ 37,30	R$ 31,08	R$ 26,64
DY (5A)	9,67%	R$ 111,59	R$ 74,39	R$ 55,80	R$ 44,64	R$ 37,20	R$ 31,88

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
29/04/2026	31/12/2026	Dividendo	R$ 3,731540000	R$ 3,73154000	7,37%
29/04/2025	25/08/2025	Dividendo	R$ 0,321109000	R$ 0,32110900	0,82%
29/04/2025	15/12/2025	Dividendo	R$ 0,260014000	R$ 0,26001400	0,67%
29/04/2025	25/09/2025	Dividendo	R$ 0,216965000	R$ 0,21696500	0,56%
29/04/2025	25/07/2025	Dividendo	R$ 0,433931000	R$ 0,43393100	1,11%
29/04/2025	19/11/2025	Dividendo	R$ 0,607504000	R$ 0,60750400	1,55%
29/04/2025	25/06/2025	Dividendo	R$ 0,781077000	R$ 0,78107700	2%
29/04/2025	27/10/2025	Dividendo	R$ 0,173572000	R$ 0,17357200	0,44%
26/04/2024	26/12/2024	Dividendo	R$ 0,619031470	R$ 0,61903147	1,77%
26/04/2024	27/09/2024	Dividendo	R$ 0,303750000	R$ 0,30375000	0,87%
26/04/2024	30/08/2024	Dividendo	R$ 0,173500000	R$ 0,17350000	0,5%
26/04/2024	26/07/2024	Dividendo	R$ 0,086786390	R$ 0,08678639	0,25%
26/04/2024	28/06/2024	Dividendo	R$ 0,373181470	R$ 0,37318147	1,07%
26/04/2024	13/05/2024	Dividendo	R$ 1,197652140	R$ 1,19765214	3,43%
17/08/2023	15/12/2023	Dividendo	R$ 0,303752360	R$ 0,30375236	0,86%
17/08/2023	17/11/2023	Dividendo	R$ 0,173572780	R$ 0,17357278	0,49%
17/08/2023	30/11/2023	Dividendo	R$ 0,147536860	R$ 0,14753686	0,42%
17/08/2023	20/12/2023	Dividendo	R$ 0,158496100	R$ 0,15849610	0,45%
28/04/2023	25/10/2023	Dividendo	R$ 0,260359160	R$ 0,26035916	0,79%
28/04/2023	16/05/2023	Dividendo	R$ 0,867864000	R$ 0,86786400	2,62%
28/04/2023	23/06/2023	Dividendo	R$ 0,540074490	R$ 0,54007449	1,63%
28/04/2023	17/11/2023	Dividendo	R$ 0,433932000	R$ 0,43393200	1,31%
29/04/2022	14/06/2022	Dividendo	R$ 0,347145000	R$ 0,34714500	0,96%
29/04/2022	30/06/2022	Dividendo	R$ 0,326287000	R$ 0,32628700	0,9%
29/04/2022	15/12/2022	Dividendo	R$ 1,621140000	R$ 1,62114000	4,48%
29/04/2022	11/05/2022	Dividendo	R$ 0,947707000	R$ 0,94770700	2,62%
			R$ 15,407480220	R$ 15,40748022

Exibindo 26 registros

Lista completa dos dividendos de CPFE3

Composição Acionária CPFE3

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C. Acionário: Privado - Holding

Tag Along: 100%

T. Papéis :

1.152.254.440

Ordinários: 1.152.254.440

Free Float % :

16,29% (187.732.538)

Ordinários: 187.732.538

P. Fora Circulação :

83,71% (964.521.902)

Ordinários: 964.521.902Controlador: 730.435.698

T. Cotistas :

106.796

PF: 100.554PJ: 5.050I. Institucional: 1.192

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
27/06/2019	State Grid Brazil Power Participações S.A.	730.435.698	63%
27/06/2019	ESC Energia S.A.	234.086.204	20%
	Outros	187.732.538	16%
		1.152.254.440	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.152.254.440

Ordinários: 1.152.254.440

Free Float % :

16,29% (187.732.538)

Ordinários: 187.732.538

P. Fora Circulação :

83,71% (964.521.902)

Ordinários: 964.521.902Controlador: 730.435.698

T. Cotistas :

111.315

PF: 105.108PJ: 5.005I. Institucional: 1.202

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
27/06/2019	State Grid Brazil Power Participações S.A.	730.435.698	63%
27/06/2019	ESC Energia S.A.	234.086.204	20%
	Outros	187.732.538	16%
		1.152.254.440	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.152.254.440

Ordinários: 1.152.254.440

Free Float % :

16,29% (187.732.538)

Ordinários: 187.732.538

P. Fora Circulação :

83,71% (964.521.902)

Ordinários: 964.521.902Controlador: 730.435.698

T. Cotistas :

124.822

PF: 118.271PJ: 5.294I. Institucional: 1.257

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
27/06/2019	State Grid Brazil Power Participações S.A.	730.435.698	63%
27/06/2019	ESC Energia S.A.	234.086.204	20%
	Outros	187.732.538	16%
		1.152.254.440	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.152.254.440

Ordinários: 1.152.254.440

Free Float % :

16,29% (187.732.538)

Ordinários: 187.732.538

P. Fora Circulação :

83,71% (964.521.902)

Ordinários: 964.521.902Controlador: 730.435.698

T. Cotistas :

66.037

PF: 60.109PJ: 4.762I. Institucional: 1.166

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
27/06/2019	State Grid Brazil Power Participações S.A.	730.435.698	63%
27/06/2019	ESC Energia S.A.	234.086.204	20%
	Outros	187.732.538	16%
		1.152.254.440	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.152.254.440

Ordinários: 1.152.254.440

Free Float % :

16,29% (187.732.538)

Ordinários: 187.732.538

P. Fora Circulação :

83,71% (964.521.902)

Ordinários: 964.521.902Controlador: 730.435.698

T. Cotistas :

48.872

PF: 43.050PJ: 4.916I. Institucional: 906

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
27/06/2019	State Grid Brazil Power Participações S.A.	730.435.698	63%
27/06/2019	ESC Energia S.A.	234.086.204	20%
	Outros	187.732.538	16%
		1.152.254.440	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
13/08/2026

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Resultados Financeiros CPFE3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 45.054.093.000,00	R$ 11.341.533.000,00	R$ 44.367.780.000,00	R$ 42.628.210.000,00	R$ 39.743.190.000,00	R$ 39.354.237.000,00
Custos	R$ -30.950.227.000,00	R$ -7.446.981.000,00	R$ -30.243.584.000,00	R$ -29.059.437.000,00	R$ -26.101.101.000,00	R$ -27.517.744.000,00
Lucro Bruto	R$ 14.103.866.000,00	R$ 3.894.552.000,00	R$ 14.124.196.000,00	R$ 13.568.773.000,00	R$ 13.642.089.000,00	R$ 11.836.493.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -3.066.139.000,00	R$ -649.690.000,00	R$ -3.069.725.000,00	R$ -2.738.545.000,00	R$ -3.062.466.000,00	R$ -1.605.577.000,00
EBITDA	R$ 13.460.448.000,00	R$ 3.860.386.000,00	R$ 13.451.688.000,00	R$ 13.133.352.000,00	R$ 12.829.241.000,00	R$ 12.262.362.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 2.422.721.000,00	R$ 615.524.000,00	R$ 2.397.217.000,00	R$ 2.303.124.000,00	R$ 2.249.618.000,00	R$ 2.031.446.000,00
EBIT	R$ 11.037.727.000,00	R$ 3.244.862.000,00	R$ 11.054.471.000,00	R$ 10.830.228.000,00	R$ 10.579.623.000,00	R$ 10.230.916.000,00
R. Financeiro	R$ -2.823.941.000,00	R$ -729.982.000,00	R$ -2.963.224.000,00	R$ -2.741.335.000,00	R$ -2.556.840.000,00	R$ -2.911.269.000,00
Impostos	R$ -2.177.170.000,00	R$ -605.425.000,00	R$ -2.348.694.000,00	R$ -2.327.339.000,00	R$ -2.485.621.000,00	R$ -2.100.835.000,00
Lucro Líquido	R$ 6.036.616.000,00	R$ 1.909.455.000,00	R$ 5.742.553.000,00	R$ 5.761.554.000,00	R$ 5.537.162.000,00	R$ 5.218.813.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 5.763.246.000,00	R$ 1.830.241.000,00	R$ 5.484.324.000,00	R$ 5.457.652.000,00	R$ 5.527.101.000,00	R$ 5.099.586.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 273.370.000,00	R$ 79.214.000,00	R$ 258.229.000,00	R$ 303.902.000,00	R$ 10.061.000,00	R$ 119.227.000,00

Balanço patrimonial CPFE3

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A análise do endividamento de CPFL Energia (CPFE3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 25.962.216.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 11.037.727.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 2,35, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,35 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio :

R$ 24.297.552.000,00

Ativo Controladora :

R$ 82.903.085.000,00

Passivo Exigível :

R$ 58.605.533.000,00

D. Bruta :

R$ 31.714.146.000,00

D. Líquida :

R$ 25.962.216.000,00

Disponibilidade :

R$ 5.751.930.000,00

V. Mercado :

R$ 53.188.064.950,40

Val. Firma :

R$ 79.150.280.950,40

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 31.714.146.000,00	R$ 29.055.727.000,00	R$ 28.788.338.000,00	R$ 26.437.103.000,00	R$ 25.382.424.000,00
Disponibilidade	R$ 5.751.930.000,00	R$ 2.905.082.000,00	R$ 3.547.055.000,00	R$ 5.532.624.000,00	R$ 4.602.402.000,00
D. Líquida	R$ 25.962.216.000,00	R$ 26.150.645.000,00	R$ 25.241.283.000,00	R$ 20.904.479.000,00	R$ 20.780.022.000,00
Patrimônio	R$ 24.297.552.000,00	R$ 22.489.774.000,00	R$ 20.731.762.000,00	R$ 18.879.466.000,00	R$ 16.256.599.000,00
Passivo Exigível	R$ 58.605.533.000,00	R$ 57.595.421.000,00	R$ 55.334.165.000,00	R$ 54.972.474.000,00	R$ 53.606.137.000,00
Ativo Controladora	R$ 82.903.085.000,00	R$ 80.085.195.000,00	R$ 76.065.927.000,00	R$ 73.851.940.000,00	R$ 69.862.736.000,00
Ativo Total	R$ 83.990.552.000,00	R$ 81.099.930.000,00	R$ 77.129.194.000,00	R$ 74.971.227.000,00	R$ 71.146.081.000,00
Ativo Circ.	R$ 19.687.140.000,00	R$ 16.616.314.000,00	R$ 16.551.548.000,00	R$ 18.051.353.000,00	R$ 15.180.037.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 2.131.925.000,00	R$ 2.229.320.000,00	R$ 1.973.401.000,00	R$ 4.435.186.000,00	R$ 3.746.158.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 3.620.005.000,00	R$ 675.762.000,00	R$ 1.573.654.000,00	R$ 1.097.438.000,00	R$ 856.244.000,00
Contas a Receber	R$ 6.341.681.000,00	R$ 6.244.460.000,00	R$ 5.883.894.000,00	R$ 6.190.130.000,00	R$ 5.071.130.000,00
Estoques	R$ 246.022.000,00	R$ 236.566.000,00	R$ 221.573.000,00	R$ 151.744.000,00	R$ 190.310.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 2.894.914.000,00	R$ 3.066.693.000,00	R$ 3.288.072.000,00	R$ 3.599.921.000,00	R$ 2.962.528.000,00
Desp. Antecipadas	--	--	--	--	R$ 332.751.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 4.452.593.000,00	R$ 4.163.513.000,00	R$ 3.610.954.000,00	R$ 2.576.934.000,00	R$ 2.020.916.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 64.303.412.000,00	R$ 64.483.616.000,00	R$ 60.577.646.000,00	R$ 56.919.874.000,00	R$ 55.966.044.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 48.063.329.000,00	R$ 47.834.095.000,00	R$ 42.419.567.000,00	R$ 37.289.697.000,00	R$ 34.822.124.000,00
Investimentos	R$ 458.106.000,00	R$ 380.803.000,00	R$ 581.364.000,00	R$ 520.662.000,00	R$ 622.508.000,00
Imobilizado	R$ 9.234.464.000,00	R$ 9.375.880.000,00	R$ 9.752.282.000,00	R$ 10.135.751.000,00	R$ 10.614.068.000,00
Intangível	R$ 6.547.513.000,00	R$ 6.892.838.000,00	R$ 7.824.433.000,00	R$ 8.973.764.000,00	R$ 9.907.344.000,00
Passivo T.	R$ 83.990.552.000,00	R$ 81.099.930.000,00	R$ 77.129.194.000,00	R$ 74.971.227.000,00	R$ 71.146.081.000,00
Passivo C.	R$ 17.182.529.000,00	R$ 17.875.964.000,00	R$ 17.370.535.000,00	R$ 19.762.108.000,00	R$ 14.879.172.000,00
Obrig. Soc. Trab.	--	--	R$ 221.712.000,00	R$ 198.994.000,00	R$ 182.768.000,00
Fornecedores	R$ 3.956.805.000,00	R$ 4.098.399.000,00	R$ 3.890.827.000,00	R$ 3.692.489.000,00	R$ 3.227.768.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 1.169.820.000,00	R$ 1.451.975.000,00	R$ 1.225.402.000,00	R$ 1.847.906.000,00	R$ 895.765.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 5.875.021.000,00	R$ 4.895.705.000,00	R$ 5.402.972.000,00	R$ 4.512.551.000,00	R$ 4.685.625.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 6.175.989.000,00	R$ 7.424.732.000,00	R$ 6.616.923.000,00	R$ 9.504.062.000,00	R$ 5.881.559.000,00
PC. Provisões	R$ 4.894.000,00	R$ 5.153.000,00	R$ 12.699.000,00	R$ 6.106.000,00	R$ 5.687.000,00
Passivo NC.	R$ 41.423.004.000,00	R$ 39.719.457.000,00	R$ 37.963.630.000,00	R$ 35.210.366.000,00	R$ 38.726.965.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 25.839.125.000,00	R$ 24.160.022.000,00	R$ 23.385.366.000,00	R$ 21.924.552.000,00	R$ 20.696.799.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 10.561.635.000,00	R$ 10.646.632.000,00	R$ 10.199.204.000,00	R$ 9.289.246.000,00	R$ 14.419.663.000,00
Trib. Diferidos	R$ 3.232.402.000,00	R$ 3.001.777.000,00	R$ 2.665.302.000,00	R$ 2.318.542.000,00	R$ 2.126.655.000,00
PNC. Provisões	R$ 1.789.842.000,00	R$ 1.911.026.000,00	R$ 1.713.758.000,00	R$ 1.678.026.000,00	R$ 1.483.848.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 25.385.019.000,00	R$ 23.504.509.000,00	R$ 21.795.029.000,00	R$ 19.998.753.000,00	R$ 17.539.944.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 9.388.071.000,00	R$ 9.388.071.000,00	R$ 9.388.071.000,00	R$ 9.388.071.000,00	R$ 9.388.071.000,00
Res. Capital	R$ -1.394.956.000,00	R$ -1.394.956.000,00	R$ -1.394.956.000,00	R$ -1.396.906.000,00	R$ -1.396.339.000,00
Res. Lucros	R$ 16.138.661.000,00	R$ 16.139.278.000,00	R$ 13.841.010.000,00	R$ 12.454.665.000,00	R$ 9.445.651.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 1.837.484.000,00	--	--	--	--
Out. Res. Abrang.	R$ -1.671.708.000,00	R$ -1.642.619.000,00	R$ -1.102.363.000,00	R$ -1.566.364.000,00	R$ -1.180.784.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 1.087.467.000,00	R$ 1.014.735.000,00	R$ 1.063.267.000,00	R$ 1.119.287.000,00	R$ 1.283.345.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

CPFE3 - Risco Moderado Baixo

CPFL Energia (CPFE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 70 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

8 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
+5 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.

Endividamento

Peso na análise: 10%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,07 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -10,19% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 10%

Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,35 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,17 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9%

100

Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9%

ROIC de 14,49% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -12,62% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 7,19% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -1,75% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROE de 24,84% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -13,42% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 8%

A Receita Líquida cresceu em 8,5% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 8,47% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.

Lucratividade

Peso na análise: 8%

Margem Líquida de 13,4% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -0,1% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8%

Liquidez Corrente de 1,15 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente cresceu em 20,54% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7%

100

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 24.297.552.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 28,7% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 49,57% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para CPFE3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 5%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5%

Possui free float de 16,29%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

Cotação

Peso na análise: 4%

100

CPFE3 apresenta cotação de R$ 46,16 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 40,80, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4%

CPFE3 mostra tendência de estabilidade de 0,3%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4%

100

O controle acionário de CPFE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3%

100

CPFE3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para CPFE3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 17

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 0,8 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 0,3%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -9,1 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,13

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 17,8 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 7,13%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 50,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 24,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 0,3%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 22,1 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,13

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 7,2 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 7,13%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

7.301.187

Empr. Tot. :

14.026.390

Doador % Mês :

0,07%

Tomador: 0,07%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

BAIXA

480

187.732.538
303.171 (0,16%)	14.026.390 (7,47%)

R$ 13.964.056,26

0,06%

0,07%

0,56%

03/08/2026

BAIXA

196

187.732.538
117.900 (0,06%)	13.917.130 (7,41%)

R$ 5.445.801,00

0,06%

0,56%

29/07/2026

BAIXA

508

187.732.538
1.281.070 (0,68%)	13.834.249 (7,37%)

R$ 58.813.923,70

0,01%

0,06%

0,15%

28/07/2026

BAIXA

147

187.732.538
280.665 (0,15%)	13.875.796 (7,39%)

R$ 12.573.792,00

0,01%

0,06%

0,15%

27/07/2026

BAIXA

187.732.538
119.453 (0,06%)	13.743.658 (7,32%)

R$ 5.426.749,79

0,01%

0,06%

0,58%

1.419

938.662.690
2.102.259	69.397.223

R$ 96.224.322,75

0,03%

0,06%

0,4%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
17/07/2025 08:30	23/07/2025 11:00	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
09/07/2025 10:00	18/07/2025 11:33	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
02/07/2025	02/07/2025 10:42	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
07/2025	08/08/2025 12:04	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
30/06/2025	14/08/2025 19:29	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Adicionais	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Abrir documento
30/06/2025	14/08/2025 21:50	2	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
30/06/2025	14/08/2025 19:25	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
26/06/2025 08:30	02/07/2025 08:51	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
13/06/2025	13/06/2025 11:11	2	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
10/06/2025 11:30	18/06/2025 17:15	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

LIGT3

Energia Elétrica

R$ 3,12
R$ 2,48	R$ 7,28


0,6%

-47,82%
-1,58%	44,16%

0,62
1,31	0,41

R$ 8.323.136.000,00

139,8

BAIXO

GEPA3

Energia Elétrica

R$ 34,99
R$ 30,26	R$ 38,00

18,29%
11,68%	18,29%

18,26%
2,91%	-0,68%

1,12

R$ 0,00

43,1

MOD. BAIXO

CMIG4

Energia Elétrica

R$ 11,27
R$ 10,24	R$ 13,81

11,36%
6,4%	11,13%

23,04%
2,18%	2,28%

1,01
6,66	1,12

R$ 112.952.508,38

R$ 28.887.605.000,00

36,6

MOD. BAIXO

EKTR4

Energia Elétrica

R$ 39,99
R$ 36,21	R$ 49,80

6,39%
12,88%	6,39%

-14,34%
0,05%	0,01%

0,9

R$ 2.019.000.000,00

31,4

BAIXO

GEPA4

Energia Elétrica

R$ 39,99
R$ 32,00	R$ 42,49

16,41%
13,09%	16,41%

34,99%
2,67%	-1,44%

1,2

R$ 0,00

30,9

MOD. BAIXO

EGIE3

Energia Elétrica

R$ 30,03
R$ 29,29	R$ 44,45

4%
6,36%	4,73%

-21,79%
-6,57%	-4,03%

0,8
15,13	3,14

R$ 13.600.999.000,00

28,8

BAIXO

ENEV3

Energia Elétrica

R$ 27,09
R$ 13,56	R$ 27,59

99,77%
1,73%	22,03%

1,59
28,25	2,58

R$ 20.377.965.000,00

27,6

MOD. BAIXO

EQPA3

Energia Elétrica

R$ 5,49
R$ 5,10	R$ 7,35

8,22%
7,41%	8,22%

2,37%
5,58%	-4,36%

0,93

R$ 112.059,45

R$ 5.073.528.000,00

21,6

MODERADO

AFLT3

Energia Elétrica

R$ 7,10
R$ 7,01	R$ 7,80

9,47%
10,62%	9,47%

5,4%
-3,62%	-2,04%

0,98

R$ 3.392,69

R$ 255.393.000,00

20,4

MOD. BAIXO

ISAE3

Energia Elétrica

R$ 31,01
R$ 30,00	R$ 35,27

5,91%
8,17%	7,67%

7,35%
-4,41%	-2,92%

0,96
9,15	1,03

R$ 21.426.537.000,00

20,3

8,01%
7,72%	8,23%

10,72%
-0,11%	5,3%

1,01
6,05	0,83

R$ 11.306.796,05

R$ 9.996.416.300,00

40,1

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