COGN3 - Cogna Educação

A Cogna Educação é uma das principais empresas do setor educacional brasileiro, atuando na oferta de soluções de ensino superior, educação básica e educação a distância. Com um portfólio diversificado que inclui instituições de renome, como a Anhanguera e a Kroton, a empresa se destaca pela inovação em suas metodologias de ensino e pelo uso de tecnologia para promover uma aprendizagem mais eficiente e acessível. Sua robustez financeira é evidenciada pelo contínuo crescimento em receita, o que demonstra sua posição sólida no mercado educacional, especialmente em um cenário onde a demanda por educação de qualidade é crescente. A Cogna Educação é, portanto, uma referência no segmento, unindo tradição e modernidade em suas operações.

/ Ação / Consumo Cíclico / Serviços Educacionais / COGN3 - Cogna Educação

  
  
  
Cotação
R$ 2,26
Mín: R$ 2,08 / Máx: R$ 4,60
Média: R$ 3,10
Val. Mês
-2,16%
Setor: -4,56%
Segmento: -3,08%
Val. Ano
-15,33%
Setor: -10,7%
Segmento: 0,87%
P/L
7,37
Setor: 6,8
Segmento: 7,41
P. / P. Médio
0,91
Setor: 0,83
Segmento: 0,99
DY
5,71%
DY Proj.: 7,19%
Segmento: 5,15%
Investidos R$ 1.000,00 em 361,01 cotas na Ação COGN3 há 1 ano, hoje você teria R$ 975,97 (-2,4% ), sendo deste valor, R$ -184,12 (-18,41% ) referente à valorização da Ação e R$ 160,09 (16,01% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.800.026/0001-40
Website:
http://www.kroton.com.br/
Medo Ganância
23% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 6,78 (199,99% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,40 (-38,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de COGN3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de COGN3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,64% | 10,77% | 11,59% | 13,38% | 17,54% | 20,51% | 25,54% | 27,99%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 16,87%
  • Calculando status valorização atual COGN3
    • Valorização Último Quadrimestre: -10,77%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,61%
    • COGN3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,26
    • Valor Médio: R$ 2,49
    • COGN3 está a uma distancia de 9,1% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de COGN3: 7,19%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,26%
    • Dy Médio de COGN3 em 5 anos: 4,95%
    • COGN3 está a uma distancia de 68,78% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,34
    • COGN3 está a uma distancia de 45,25% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,23
    • COGN3 gerou força de distancia de DY de 0,57
  • Força atual: 0,66
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 141.217.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 7.311.761,90
    • COGN3 está a uma distancia de 1.831,37% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 3,66
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 3,66
    • Potencial de variação Quadrimestral: 16,87%
    • Valorização Quadrimestral: 3,66 * 16,87% = 61,77%
  • Simulando valorização de COGN3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -10,77%
    • Valorização quadrimestre: 61,77%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 16,87%
    • Cotação Atual: R$ 2,26
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,46%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (24,71%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 18,25% -> 16,87%
      • Resultado: 16,87%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (6,75%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (37,06%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 43,81% -> 16,87%
      • Resultado: 16,87%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (3,37%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (49,42%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 52,79% -> 16,87%
      • Resultado: 16,87%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 50,61%, COGN3 valerá R$ 3,40 após um ano
  • O valor de COGN3 para o próximo ano ficou em R$ 3,40 o que da uma valorização de 50,61%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    COGN3SetorSegmentoCOGN3
    CotaçãoR$ 2,26----R$ 2,95R$ 2,67R$ 1,90
    DPA R$ 0,13----R$ 0,01R$ 0,18--
    DY 5,71%11,14%5,15%0,48%6,79%--
    Payout 42,08%71,98%46,35%20,9%63,92%--
    P. / P. Médio 0,910,830,991,061,170,83
    P/L 7,376,87,4143,199,423,6
    P/VP 0,341,240,680,450,410,29
    LPA 0,31-0,991,910,070,280,53
    VPA 6,59-6,6310,646,596,526,61
    PSR 0,620,810,562,840,790,56
    ROE 4,65%2,61%13,84%1,04%4,36%8%
    ROIC 4,94%6,95%10,92%1,43%4,58%4,97%
    ROA 2,61%1,93%5,8%0,58%2,43%4,1%
    Margem Líquida 8,4%-2,19%14,29%6,58%8,35%15,52%
    Margem Ebit 18,8%7,51%21,12%19,16%18,63%21,16%
    Margem Ebitda 30,99%13,4%32,17%29,98%31,67%35,65%
    Margem Bruta 66,92%38%61,23%65,22%68,79%66,93%
    EV/EBITDA 4,284,053,5117,774,94
    EV/EBIT 7,065,385,5427,818,336,74
    P/EBITDA 23,241,759,482,481,57
    P/EBIT 3,293,372,714,844,222,64
    P/Ativo 0,190,560,260,250,230,15
    P/Cap. Giro 3,270,92-1,064,284,662,84
    P/Ativo Circ. Liq. 2,371,632,663,12,952,04
    Giro Ativos 0,310,650,470,090,290,26
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,390,670,750,390,40,45
    D. Liq. / EBITDA 2,280,811,778,292,422,43
    D. Liq. / EBIT 3,762,012,8312,974,114,1
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,481,041,150,480,490,55
    Patr. / Ativos 0,560,180,40,560,560,51
    Passivos / Ativos 0,440,810,60,440,440,44
    Liq. Corrente 1,652,011,711,651,661,61
    CAGR Receitas 5A 10,73%12,79%11,4%-14,79%5,9%-1,88%
    CAGR Lucros 5A --14,37%22,69%----32,52%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 33,33%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    COGN3 apresentou uma distribuição de R$ 0,13 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,71% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Serviços Educacionais (5,15%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (11,14%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,95%.

    COGN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 42,08% abaixo do payout médio histórico de 53% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 53%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,19%, com distribuição em torno de R$ 0,16 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,03. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,62 e R$ 1,35, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,71%
    Setor: 11,14%Segmento: 5,15%
    DY (5A):
    4,95%
    Setor: 5,66%Segmento: 3,13%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    53%
    Atual: 42,08%
    DPA :
    R$ 0,13
    R$ 0,16
    7,19%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para COGN3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 7,19%R$ 4,06R$ 2,71R$ 2,03R$ 1,62R$ 1,35R$ 1,16
    DY 5,71%R$ 3,23R$ 2,15R$ 1,61R$ 1,29R$ 1,08R$ 0,92
    DY (5A) 4,95%R$ 2,80R$ 1,86R$ 1,40R$ 1,12R$ 0,93R$ 0,80
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    27/04/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,014297400
    R$ 0,01429740
    0,49%
    23/12/2025
    20/12/2028
    Dividendo
    R$ 0,048588100
    R$ 0,04858810
    1,34%
    23/12/2025
    13/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,066145900
    R$ 0,06614590
    1,82%
    23/12/2025
    23/12/2025
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 0,36300000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)
    ≈ R$ 0,36300000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)
    10%
    28/04/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,066720400
    R$ 0,06672040
    2,64%
    R$ 10,195751800
    R$ 0,55875180
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de COGN3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    2.064.266.831
    Free Float % :
    92,85% (1.916.572.404)
    Ordinários: 1.916.572.404
    P. Fora Circulação :
    7,15% (147.694.427)
    Ordinários: 66.646.229A. Acionista: 186.953.775Tesouraria: 66.646.229
    T. Cotistas :
    138.518
    PF: 137.285PJ: 387I. Institucional: 846
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.576.808.703
    76%
    30/04/2026
    Alaska Investimentos Ltda.
    316.692.309
    15%
    30/04/2026
    Robeco Institutional Asset Management B.V.
    104.119.590
    5%
     
    Ações Tesouraria
    66.646.229
    3%
    2.064.266.831
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.064.266.831
    Free Float % :
    92,81% (1.915.914.094)
    Ordinários: 1.915.914.094
    P. Fora Circulação :
    7,19% (148.352.737)
    Ordinários: 68.678.656A. Acionista: 186.953.775Tesouraria: 68.678.656
    T. Cotistas :
    160.127
    PF: 158.956PJ: 721I. Institucional: 450
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.568.486.476
    76%
    30/12/2025
    Alaska Investimentos Ltda.
    322.982.109
    16%
    30/04/2026
    Robeco Institutional Asset Management B.V.
    104.119.590
    5%
     
    Ações Tesouraria
    68.678.656
    3%
    2.064.266.831
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.876.606.210
    Free Float % :
    99,78% (1.872.454.628)
    Ordinários: 1.872.454.628
    P. Fora Circulação :
    0,22% (4.151.582)
    Ordinários: 32.219.193A. Acionista: 186.953.775Tesouraria: 32.219.193
    T. Cotistas :
    185.263
    PF: 184.104PJ: 709I. Institucional: 450
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.502.134.463
    80%
    09/08/2024
    Alaska Investimentos Ltda.
    342.252.554
    18%
     
    Ações Tesouraria
    32.219.193
    2%
    1.876.606.210
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.876.606.210
    Free Float % :
    99,78% (1.872.454.628)
    Ordinários: 1.872.454.628
    P. Fora Circulação :
    0,22% (4.151.582)
    Ordinários: 191.105.357A. Acionista: 186.953.775Tesouraria: 4.151.582
    T. Cotistas :
    226.264
    PF: 224.834PJ: 859I. Institucional: 571
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.399.721.745
    75%
    17/01/2022
    Alaska Investimentos Ltda.
    285.779.108
    15%
    10/01/2024
    BlackRock, Inc.
    186.953.775
    10%
     
    Ações Tesouraria
    4.151.582
    0%
    1.876.606.210
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.876.606.210
    Free Float % :
    96,75% (1.815.524.541)
    Ordinários: 1.815.524.541
    P. Fora Circulação :
    3,25% (61.081.669)
    Ordinários: 198.517.362A. Acionista: 189.747.964Tesouraria: 8.769.398
    T. Cotistas :
    226.264
    PF: 224.834PJ: 859I. Institucional: 571
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.392.309.740
    74%
    17/01/2022
    Alaska Investimentos Ltda.
    285.779.108
    15%
    12/04/2023
    BlackRock, Inc.
    189.747.964
    10%
    12/04/2023
    Ações Tesouraria
    8.769.398
    0%
    1.876.606.210
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 7.535.163.000,00R$ 2.146.128.000,00R$ 7.016.663.000,00R$ 6.390.593.000,00R$ 5.814.798.000,00R$ 5.092.202.000,00
    Custos R$ -2.492.658.000,00R$ -746.369.000,00R$ -2.189.619.000,00R$ -2.113.100.000,00R$ -2.109.212.000,00R$ -1.864.883.000,00
    Lucro Bruto R$ 5.042.505.000,00R$ 1.399.759.000,00R$ 4.827.044.000,00R$ 4.277.493.000,00R$ 3.705.586.000,00R$ 3.227.319.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.626.184.000,00R$ -988.667.000,00R$ -3.520.025.000,00R$ -2.925.525.000,00R$ -2.973.426.000,00R$ -2.924.015.000,00
    EBITDA R$ 2.334.795.000,00R$ 643.319.000,00R$ 2.222.270.000,00R$ 2.278.341.000,00R$ 1.649.205.000,00R$ 1.235.976.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 918.474.000,00R$ 232.227.000,00R$ 915.251.000,00R$ 926.373.000,00R$ 917.045.000,00R$ 932.672.000,00
    EBIT R$ 1.416.321.000,00R$ 411.092.000,00R$ 1.307.019.000,00R$ 1.351.968.000,00R$ 732.160.000,00R$ 303.304.000,00
    R. Financeiro R$ -744.724.000,00R$ -194.243.000,00R$ -728.036.000,00R$ -689.138.000,00R$ -903.738.000,00R$ -895.427.000,00
    Impostos R$ -38.593.000,00R$ -75.632.000,00R$ 7.052.000,00R$ 332.091.000,00R$ -295.748.000,00R$ 51.125.000,00
    Lucro Líquido R$ 633.004.000,00R$ 141.217.000,00R$ 586.035.000,00R$ 991.631.000,00R$ -511.353.000,00R$ -540.998.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 671.857.000,00R$ 141.447.000,00R$ 625.519.000,00R$ 879.871.000,00R$ -492.879.000,00R$ -528.930.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -38.853.000,00R$ -230.000,00R$ -39.484.000,00R$ 111.760.000,00R$ -18.474.000,00R$ -12.068.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 13.601.227.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 24.296.070.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 10.694.843.000,00
    D. Bruta :
    R$ 6.536.423.000,00
    D. Líquida :
    R$ 5.331.091.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.205.332.000,00
    V. Mercado :
    R$ 4.665.243.038,06
    Val. Firma :
    R$ 9.996.334.038,06
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 6.536.423.000,00R$ 6.649.824.000,00R$ 6.873.212.000,00R$ 7.775.596.000,00R$ 8.204.323.000,00
    Disponibilidade R$ 1.205.332.000,00R$ 1.282.892.000,00R$ 1.332.195.000,00R$ 1.791.288.000,00R$ 2.128.833.000,00
    D. Líquida R$ 5.331.091.000,00R$ 5.366.932.000,00R$ 5.541.017.000,00R$ 5.984.308.000,00R$ 6.075.490.000,00
    Patrimônio R$ 13.601.227.000,00R$ 13.453.669.000,00R$ 12.395.676.000,00R$ 11.665.394.000,00R$ 12.176.562.000,00
    Passivo Exigível R$ 10.694.843.000,00R$ 10.668.237.000,00R$ 10.655.265.000,00R$ 12.429.584.000,00R$ 13.155.363.000,00
    Ativo Controladora R$ 24.296.070.000,00R$ 24.121.906.000,00R$ 23.050.941.000,00R$ 24.094.978.000,00R$ 25.331.925.000,00
    Ativo Total R$ 24.296.921.000,00R$ 24.122.987.000,00R$ 24.200.400.000,00R$ 25.135.863.000,00R$ 26.396.751.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.981.658.000,00R$ 4.701.959.000,00R$ 4.627.366.000,00R$ 4.984.323.000,00R$ 5.059.727.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 6.646.000,00R$ 78.452.000,00R$ 94.965.000,00R$ 624.483.000,00R$ 121.772.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.198.686.000,00R$ 1.204.440.000,00R$ 1.237.230.000,00R$ 1.166.805.000,00R$ 2.007.061.000,00
    Contas a Receber R$ 2.788.147.000,00R$ 2.462.136.000,00R$ 2.420.665.000,00R$ 2.266.054.000,00R$ 2.011.108.000,00
    Estoques R$ 530.322.000,00R$ 574.974.000,00R$ 429.461.000,00R$ 476.607.000,00R$ 426.322.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 179.893.000,00R$ 159.798.000,00R$ 217.842.000,00R$ 179.321.000,00R$ 258.673.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 277.964.000,00R$ 222.159.000,00R$ 227.203.000,00R$ 271.053.000,00R$ 234.791.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 19.315.263.000,00R$ 19.421.028.000,00R$ 19.573.034.000,00R$ 20.151.540.000,00R$ 21.337.024.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.101.738.000,00R$ 1.166.164.000,00R$ 1.096.485.000,00R$ 1.338.489.000,00R$ 2.033.886.000,00
    Investimentos R$ 26.631.000,00R$ 39.542.000,00R$ 53.791.000,00R$ 74.362.000,00R$ 92.010.000,00
    Imobilizado R$ 3.522.513.000,00R$ 3.530.577.000,00R$ 3.676.028.000,00R$ 3.771.037.000,00R$ 4.058.943.000,00
    Intangível R$ 14.664.381.000,00R$ 14.684.745.000,00R$ 14.746.730.000,00R$ 14.967.652.000,00R$ 15.152.185.000,00
    Passivo T. R$ 24.296.921.000,00R$ 24.122.987.000,00R$ 24.200.400.000,00R$ 25.135.863.000,00R$ 26.396.751.000,00
    Passivo C. R$ 3.014.191.000,00R$ 2.830.490.000,00R$ 2.881.057.000,00R$ 3.669.988.000,00R$ 4.069.278.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 466.977.000,00R$ 403.668.000,00R$ 390.640.000,00R$ 403.220.000,00R$ 387.031.000,00
    Fornecedores R$ 1.428.433.000,00R$ 1.287.913.000,00R$ 1.081.919.000,00R$ 1.268.416.000,00R$ 977.817.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 125.395.000,00R$ 86.999.000,00R$ 110.630.000,00R$ 112.095.000,00R$ 119.050.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 664.465.000,00R$ 594.505.000,00R$ 844.476.000,00R$ 1.610.571.000,00R$ 2.184.815.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 328.921.000,00R$ 457.405.000,00R$ 453.392.000,00R$ 275.686.000,00R$ 400.565.000,00
    Passivo NC. R$ 7.680.652.000,00R$ 7.837.747.000,00R$ 7.774.208.000,00R$ 8.759.596.000,00R$ 9.086.085.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 5.871.958.000,00R$ 6.055.319.000,00R$ 6.028.736.000,00R$ 6.165.025.000,00R$ 6.019.508.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 402.104.000,00R$ 396.511.000,00R$ 251.075.000,00R$ 149.165.000,00R$ 211.477.000,00
    Trib. Diferidos R$ 597.811.000,00R$ 610.234.000,00R$ 667.942.000,00R$ 808.321.000,00R$ 907.160.000,00
    PNC. Provisões R$ 808.779.000,00R$ 775.683.000,00R$ 826.455.000,00R$ 1.634.219.000,00R$ 1.947.940.000,00
    PNC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ------R$ 2.866.000,00--
    Patr. Líq. Consol. R$ 13.602.078.000,00R$ 13.454.750.000,00R$ 13.545.135.000,00R$ 12.706.279.000,00R$ 13.241.388.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 8.294.523.000,00R$ 8.294.523.000,00R$ 7.667.615.000,00R$ 7.667.615.000,00R$ 7.667.615.000,00
    Res. Capital R$ 4.616.679.000,00R$ 4.610.568.000,00R$ 3.969.012.000,00R$ 3.997.779.000,00R$ 4.508.947.000,00
    Res. Lucros R$ 546.704.000,00R$ 548.578.000,00R$ 759.049.000,00----
    Lucr./Prej. Acum. R$ 143.321.000,00--------
    Part. Acio. NC. R$ 851.000,00R$ 1.081.000,00R$ 1.149.459.000,00R$ 1.040.885.000,00R$ 1.064.826.000,00

    COGN3 - Risco Baixo

    Cogna Educação (COGN3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Serviços Educacionais, com classificação de risco Baixo, obtendo 72 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    72
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    88
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,39 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -16,03% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +8,8 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    56
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,76 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -5,34 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,6 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    8
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0,72 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    52

    ROIC de 4,94% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 47,54% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 2,61% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 327,33% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 4,65% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 427,01% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,68 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    90
    A Receita Líquida cresceu em 23,96% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 382% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,2 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    69
    Margem Líquida de 8,4% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 654,88% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,52 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    81
    Liquidez Corrente de 1,65 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 12,46% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +6,48 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    87
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 13.601.227.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 16,59% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 6,98% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,09 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para COGN3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 92,85%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    COGN3 apresenta cotação de R$ 2,26 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 2,49, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    COGN3 mostra forte tendência de valorização de 50,61%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de COGN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    COGN3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 126,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 50,61%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,91
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 18 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 7,19%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -101,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 50,61%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 12,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,91
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 7,19%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    28.905.583
    Empr. Tot. :
    61.609.249
    Doador % Mês :
    0,02%
    Tomador: 0,02%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    679
    1.916.572.404
    7.320.324 (0,38%)61.609.249 (3,21%)
    R$ 15.885.103,08
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    77
    1.916.572.404
    411.699 (0,02%)60.935.253 (3,18%)
    R$ 872.801,88
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    BAIXA
    47
    1.916.572.404
    517.657 (0,03%)60.915.701 (3,18%)
    R$ 1.071.549,99
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    24/07/2026
    BAIXA
    111
    1.916.572.404
    2.828.280 (0,15%)62.132.821 (3,24%)
    R$ 5.995.953,60
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    23/07/2026
    M. BAIXA
    96
    1.916.572.404
    2.371.483 (0,12%)64.292.060 (3,35%)
    R$ 5.074.973,62
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    1.010
    9.582.862.020
    13.449.443309.885.084
    R$ 28.900.382,17
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2023
    30/07/2024 18:03
    1
    Relato Integrado
    -
    -
    Abrir documento
    13/07/2023 09:00
    04/10/2024 12:11
    2
    Política de Gerenciamento de Riscos
    -
    -
    Abrir documento
    13/07/2023
    04/10/2024 12:12
    2
    Código de Conduta
    -
    -
    Abrir documento
    13/07/2023 09:00
    14/04/2026 18:19
    1
    Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    20/05/2024 15:50
    16
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    06/12/2021 17:00
    13/04/2026 19:56
    3
    Política de Negociação de Valores Mobiliários
    -
    -
    Abrir documento
    10/2021
    28/06/2024 15:46
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    04/2021
    19/06/2024 15:59
    3
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    14/11/2014
    14/11/2024 09:56
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 270 a 279 de um total de 279 registros
    Registos por página:
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    M. BAIXO
    VTRU3
    Serviços Educacionais
    R$ 12,75
    R$ 8,90R$ 16,99
    0,2%
    0,37%0,33%
    42,24%
    -6,11% 87,37%
    1,2
    1,70,51
     
    R$ 3.722.431.000,00
    216,5
    Ação VTRU3
    ANIM3 - Ânima
    MOD. BAIXO
    ANIM3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,19
    R$ 1,93R$ 5,29
    3,57%
    2,79%3,07%
    -38,17%
    -20,36% 63,85%
    0,68
    3,450,37
     
    R$ 2.388.887.000,00
    203,7
    Ação ANIM3
    CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
    BAIXO
    CSED3
    Serviços Educacionais
    R$ 4,57
    R$ 3,42R$ 7,25
    10,69%
    6,29%10,31%
    -0,25%
    16,29% 59,15%
    1
    6,091
     
    R$ 1.652.139.000,00
    181,2
    Ação CSED3
    COGN3 - Cogna Educação
    BAIXO
    COGN3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,26
    R$ 2,08R$ 4,60
    5,71%
    4,95%7,19%
    -15,33%
    -2,16% 50,61%
    0,91
    7,370,34
     
    R$ 13.601.227.000,00
    162,5
    Ação COGN3
    SEER3 - Ser Educacional
    BAIXO
    SEER3
    Serviços Educacionais
    R$ 12,34
    R$ 8,16R$ 13,75
    3,87%
    1,54%2,65%
    50,66%
    2,49% 62,32%
    1,42
    6,441,12
     
    R$ 1.417.594.000,00
    140,5
    Ação SEER3
    YDUQ3 - YDUQS
    MODERADO
    YDUQ3
    Serviços Educacionais
    R$ 8,29
    R$ 7,55R$ 14,86
    6,87%
    2,85%2,01%
    -33,92%
    -8,6% -1,8%
    0,71
    19,420,76
     
    R$ 2.997.824.000,00
    34,4
    Ação YDUQ3
    5,15%
    3,13%4,26%
    0,87%
    -3,08%53,58%
    0,99
    7,410,68
    R$ 0,00
    R$ 4.296.683.666,67
    156,5
    Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
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