COGN3 - Cogna Educação

A Cogna Educação é uma das principais empresas do setor educacional brasileiro, atuando na oferta de soluções de ensino superior, educação básica e educação a distância. Com um portfólio diversificado que inclui instituições de renome, como a Anhanguera e a Kroton, a empresa se destaca pela inovação em suas metodologias de ensino e pelo uso de tecnologia para promover uma aprendizagem mais eficiente e acessível. Sua robustez financeira é evidenciada pelo contínuo crescimento em receita, o que demonstra sua posição sólida no mercado educacional, especialmente em um cenário onde a demanda por educação de qualidade é crescente. A Cogna Educação é, portanto, uma referência no segmento, unindo tradição e modernidade em suas operações.

/ Ação / Consumo Cíclico / Serviços Educacionais / COGN3 - Cogna Educação

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 2,26
Mín: R$ 2,03 / Máx: R$ 4,60
Média: R$ 3,01
Val. Mês
9,71%
Setor: 15,11%
Segmento: 26,08%
Val. Ano
-26,01%
Setor: -16,45%
Segmento: 1,48%
P/L
6,9
Setor: 7,08
Segmento: 8,59
P/PM
0,89
Setor: 0,88
Segmento: 1,12
DY
5,71%
DY Proj.: 7,49%
Segmento: 4,93%
Investidos R$ 1.000,00 em 315,46 cotas na Ação COGN3 há 1 ano, hoje você teria R$ 852,82 (-14,72% ), sendo deste valor, R$ -287,07 (-28,71% ) referente à valorização da Ação e R$ 139,89 (13,99% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.800.026/0001-40
Liq. Diária :
R$ 65.413.884,95
Volume 30d: 28.775.505Volume 1a: 26.872.431
Website:
http://www.kroton.com.br/
Medo Ganância
61% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 7,03 (210,92% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,28 (-43,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de COGN3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de COGN3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,99% | 7,69% | 8,15% | 18,01% | 22,11% | 22,52% | 29,61% | 32,39%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,18%
  • Calculando status valorização atual COGN3
    • Valorização Último Quadrimestre: -1,13%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,22%
    • COGN3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,26
    • Valor Médio: R$ 2,54
    • COGN3 está a uma distancia de 11,05% gerando uma força de distancia de 0,11
  • Força atual: 0,11
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de COGN3: 7,49%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,24%
    • Dy Médio de COGN3 em 5 anos: 4,52%
    • COGN3 está a uma distancia de 76,51% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,38
    • COGN3 está a uma distancia de 65,71% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,33
    • COGN3 gerou força de distancia de DY de 0,71
  • Força atual: 0,82
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 148.948.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 13.749.772,73
    • COGN3 está a uma distancia de 983,28% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 3,82
  • Força após reduzir 20% devido a COGN3 estar estagnado: 3,06
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 3,06
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,18%
    • Valorização Quadrimestral: 3,06 * 18,18% = 55,59%
  • Simulando valorização de COGN3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -1,13%
    • Valorização quadrimestre: 55,59%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,18%
    • Cotação Atual: R$ 2,26
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,51%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (30,58%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 30,07% -> 18,18%
      • Resultado: 18,18%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (5,46%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (38,92%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 44,37% -> 18,18%
      • Resultado: 18,18%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (2,73%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (47,26%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 49,98% -> 18,18%
      • Resultado: 18,18%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 54,55%, COGN3 valerá R$ 3,49 após um ano
  • O valor de COGN3 para o próximo ano ficou em R$ 3,49 o que da uma valorização de 54,55%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    COGN3SetorSegmentoCOGN3
    CotaçãoR$ 2,26----R$ 2,82R$ 2,67R$ 1,90R$ 2,66R$ 2,49
    DPA R$ 0,13----R$ 0,01R$ 0,18------
    DY 5,71%10,54%4,93%0,51%6,79%------
    Payout 39,4%72,95%48,08%10,17%63,92%------
    P/PM 0,890,881,121,031,170,831,030,81
    P/L 6,97,088,5920,079,423,6-9,78-8,64
    P/VP 0,341,060,780,420,410,290,430,38
    LPA 0,331,071,950,140,280,53-0,27-0,29
    VPA 6,65-6,4111,096,656,526,616,226,49
    PSR 0,60,940,631,420,790,560,860,92
    ROE 4,92%1,9%14,02%2,11%4,36%8%-4,38%-4,44%
    ROIC 5,09%-5,16%11,14%2,64%4,58%4,97%2,74%1,1%
    ROA 2,76%1,82%6,29%1,18%2,43%4,1%-2,03%-2,05%
    Margem Líquida 8,63%3,99%14,42%7,07%8,35%15,52%-8,79%-10,62%
    Margem Ebit 18,7%5,57%21,6%18,49%18,63%21,16%12,59%5,96%
    Margem Ebitda 30,55%11,86%32,48%29,85%31,67%35,65%28,36%24,27%
    Margem Bruta 65,2%38,49%60,95%63,42%68,79%66,93%63,73%63,38%
    EV/EBITDA 4,15-17,863,629,044,946,668,7
    EV/EBIT 6,778,595,6514,598,336,741535,45
    P/EBITDA 1,95-6,931,944,752,481,573,033,78
    P/EBIT 3,192,212,987,674,222,646,8315,41
    P/Ativo 0,190,530,310,240,230,150,20,18
    P/Cap. Giro 3,13-0,28-5,623,914,662,844,414,47
    P/Ativo Circ. Liq. 1,951,53,242,432,952,043,84,72
    Giro Ativos 0,320,650,490,170,290,260,230,19
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,380,770,740,380,40,450,510,5
    D. Liq. / EBITDA 2,2-10,931,684,292,422,433,634,92
    D. Liq. / EBIT 3,596,382,676,924,114,18,1720,03
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,491,051,070,490,490,550,670,67
    Patr. / Ativos 0,560,160,420,560,560,510,460,46
    Passivos / Ativos 0,440,830,570,440,440,440,490,5
    Liq. Corrente 1,882,031,781,881,661,611,361,24
    CAGR Receitas 5A -9,01%3,71%-10,09%-2,98%5,9%-1,88%-0,82%-1,73%
    CAGR Lucros 5A --1,38%6,25%----32,52%----
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 33,33%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    COGN3 apresentou uma distribuição de R$ 0,13 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,71% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Serviços Educacionais (4,93%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (10,54%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,52%.

    COGN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 39,4% abaixo do payout médio histórico de 51,66% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 51,66%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,49%, com distribuição em torno de R$ 0,17 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,12. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,69 e R$ 1,41, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,71%
    Setor: 10,54%Segmento: 4,93%
    DY (5A):
    4,52%
    Setor: 5,68%Segmento: 3,13%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    51,66%
    Atual: 39,4%
    DPA :
    R$ 0,13
    R$ 0,17
    7,49%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para COGN3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 7,49%R$ 4,23R$ 2,82R$ 2,12R$ 1,69R$ 1,41R$ 1,21
    DY 5,71%R$ 3,23R$ 2,15R$ 1,61R$ 1,29R$ 1,08R$ 0,92
    DY (5A) 4,52%R$ 2,55R$ 1,70R$ 1,28R$ 1,02R$ 0,85R$ 0,73
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    27/04/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,014297400
    R$ 0,01429740
    0,49%
    23/12/2025
    20/12/2028
    Dividendo
    R$ 0,048588100
    R$ 0,04858810
    1,34%
    23/12/2025
    13/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,066145900
    R$ 0,06614590
    1,82%
    23/12/2025
    23/12/2025
    Bonif. Ativos
    ≈ R$ 0,36300000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)
    ≈ R$ 0,36300000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)
    10%
    28/04/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,066720400
    R$ 0,06672040
    2,64%
    R$ 10,195751800
    R$ 0,55875180
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de COGN3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    2.064.266.831
    Free Float % :
    92,96% (1.918.999.490)
    FF Ordinárias: 1.918.999.490
    T. Fora Circulação :
    7,04% (145.267.341)
    Ordinárias Fora C.: 62.330.636Ações A. Acionista: 186.953.775Ações Tesouraria: 62.330.636
    T. Cotistas :
    138.518
    I. P. Física: 137.285I. P. Jurídica: 387I. Institucionais: 846
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.581.124.296
    77%
    30/04/2026
    Alaska Investimentos Ltda.
    316.692.309
    15%
    30/04/2026
    Robeco Institutional Asset Management B.V.
    104.119.590
    5%
     
    Ações Tesouraria
    62.330.636
    3%
    2.064.266.831
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.064.266.831
    Free Float % :
    92,81% (1.915.914.094)
    FF Ordinárias: 1.915.914.094
    T. Fora Circulação :
    7,19% (148.352.737)
    Ordinárias Fora C.: 68.678.656Ações A. Acionista: 186.953.775Ações Tesouraria: 68.678.656
    T. Cotistas :
    160.127
    I. P. Física: 158.956I. P. Jurídica: 721I. Institucionais: 450
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.568.486.476
    76%
    30/12/2025
    Alaska Investimentos Ltda.
    322.982.109
    16%
    30/04/2026
    Robeco Institutional Asset Management B.V.
    104.119.590
    5%
     
    Ações Tesouraria
    68.678.656
    3%
    2.064.266.831
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.876.606.210
    Free Float % :
    99,78% (1.872.454.628)
    FF Ordinárias: 1.872.454.628
    T. Fora Circulação :
    0,22% (4.151.582)
    Ordinárias Fora C.: 32.219.193Ações A. Acionista: 186.953.775Ações Tesouraria: 32.219.193
    T. Cotistas :
    185.263
    I. P. Física: 184.104I. P. Jurídica: 709I. Institucionais: 450
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.502.134.463
    80%
    09/08/2024
    Alaska Investimentos Ltda.
    342.252.554
    18%
     
    Ações Tesouraria
    32.219.193
    2%
    1.876.606.210
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.876.606.210
    Free Float % :
    99,78% (1.872.454.628)
    FF Ordinárias: 1.872.454.628
    T. Fora Circulação :
    0,22% (4.151.582)
    Ordinárias Fora C.: 191.105.357Ações A. Acionista: 186.953.775Ações Tesouraria: 4.151.582
    T. Cotistas :
    226.264
    I. P. Física: 224.834I. P. Jurídica: 859I. Institucionais: 571
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.399.721.745
    75%
    17/01/2022
    Alaska Investimentos Ltda.
    285.779.108
    15%
    10/01/2024
    BlackRock, Inc.
    186.953.775
    10%
     
    Ações Tesouraria
    4.151.582
    0%
    1.876.606.210
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.876.606.210
    Free Float % :
    96,75% (1.815.524.541)
    FF Ordinárias: 1.815.524.541
    T. Fora Circulação :
    3,25% (61.081.669)
    Ordinárias Fora C.: 198.517.362Ações A. Acionista: 189.747.964Ações Tesouraria: 8.769.398
    T. Cotistas :
    226.264
    I. P. Física: 224.834I. P. Jurídica: 859I. Institucionais: 571
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.392.309.740
    74%
    17/01/2022
    Alaska Investimentos Ltda.
    285.779.108
    15%
    12/04/2023
    BlackRock, Inc.
    189.747.964
    10%
    12/04/2023
    Ações Tesouraria
    8.769.398
    0%
    1.876.606.210
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.876.606.210
    Free Float % :
    97,42% (1.828.106.676)
    FF Ordinárias: 1.828.106.676
    T. Fora Circulação :
    2,58% (48.499.534)
    Ordinárias Fora C.: 9.463.082Ações Tesouraria: 9.463.082
    T. Cotistas :
    306.054
    I. P. Física: 303.409I. P. Jurídica: 2.316I. Institucionais: 329
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.484.764.152
    79%
    24/05/2019
    Alaska Investimentos Ltda.
    285.779.108
    15%
    09/05/2022
    BlackRock, Inc.
    96.599.868
    5%
     
    Ações Tesouraria
    9.463.082
    1%
    1.876.606.210
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 7.831.290.000,00R$ 4.106.855.000,00R$ 7.016.663.000,00R$ 6.390.593.000,00R$ 5.814.798.000,00R$ 5.092.202.000,00
    Custos R$ -2.724.999.000,00R$ -1.502.245.000,00R$ -2.189.619.000,00R$ -2.113.100.000,00R$ -2.109.212.000,00R$ -1.864.883.000,00
    Lucro Bruto R$ 5.106.291.000,00R$ 2.604.610.000,00R$ 4.827.044.000,00R$ 4.277.493.000,00R$ 3.705.586.000,00R$ 3.227.319.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.641.697.000,00R$ -1.845.189.000,00R$ -3.520.025.000,00R$ -2.925.525.000,00R$ -2.973.426.000,00R$ -2.924.015.000,00
    EBITDA R$ 2.392.198.000,00R$ 1.225.792.000,00R$ 2.222.270.000,00R$ 2.278.341.000,00R$ 1.649.205.000,00R$ 1.235.976.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 927.604.000,00R$ 466.371.000,00R$ 915.251.000,00R$ 926.373.000,00R$ 917.045.000,00R$ 932.672.000,00
    EBIT R$ 1.464.594.000,00R$ 759.421.000,00R$ 1.307.019.000,00R$ 1.351.968.000,00R$ 732.160.000,00R$ 303.304.000,00
    R. Financeiro R$ -759.127.000,00R$ -400.623.000,00R$ -728.036.000,00R$ -689.138.000,00R$ -903.738.000,00R$ -895.427.000,00
    Impostos R$ -29.412.000,00R$ -68.633.000,00R$ 7.052.000,00R$ 332.091.000,00R$ -295.748.000,00R$ 51.125.000,00
    Lucro Líquido R$ 676.055.000,00R$ 290.165.000,00R$ 586.035.000,00R$ 991.631.000,00R$ -511.353.000,00R$ -540.998.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 701.928.000,00R$ 290.317.000,00R$ 625.519.000,00R$ 879.871.000,00R$ -492.879.000,00R$ -528.930.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -25.873.000,00R$ -152.000,00R$ -39.484.000,00R$ 111.760.000,00R$ -18.474.000,00R$ -12.068.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 13.733.190.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 24.523.232.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 10.790.042.000,00
    D. Bruta :
    R$ 6.686.831.000,00
    D. Líquida :
    R$ 5.255.346.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.431.485.000,00
    V. Mercado :
    R$ 4.665.243.038,06
    Val. Firma :
    R$ 9.920.589.038,06
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 6.686.831.000,00R$ 6.649.824.000,00R$ 6.873.212.000,00R$ 7.775.596.000,00R$ 8.204.323.000,00
    Disponibilidade R$ 1.431.485.000,00R$ 1.282.892.000,00R$ 1.332.195.000,00R$ 1.791.288.000,00R$ 2.128.833.000,00
    D. Líquida R$ 5.255.346.000,00R$ 5.366.932.000,00R$ 5.541.017.000,00R$ 5.984.308.000,00R$ 6.075.490.000,00
    Patrimônio R$ 13.733.190.000,00R$ 13.453.669.000,00R$ 12.395.676.000,00R$ 11.665.394.000,00R$ 12.176.562.000,00
    Passivo Exigível R$ 10.790.042.000,00R$ 10.668.237.000,00R$ 10.655.265.000,00R$ 12.429.584.000,00R$ 13.155.363.000,00
    Ativo Controladora R$ 24.523.232.000,00R$ 24.121.906.000,00R$ 23.050.941.000,00R$ 24.094.978.000,00R$ 25.331.925.000,00
    Ativo Total R$ 24.534.326.000,00R$ 24.122.987.000,00R$ 24.200.400.000,00R$ 25.135.863.000,00R$ 26.396.751.000,00
    Ativo Circ. R$ 5.099.537.000,00R$ 4.701.959.000,00R$ 4.627.366.000,00R$ 4.984.323.000,00R$ 5.059.727.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 72.401.000,00R$ 78.452.000,00R$ 94.965.000,00R$ 624.483.000,00R$ 121.772.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.359.084.000,00R$ 1.204.440.000,00R$ 1.237.230.000,00R$ 1.166.805.000,00R$ 2.007.061.000,00
    Contas a Receber R$ 2.763.024.000,00R$ 2.462.136.000,00R$ 2.420.665.000,00R$ 2.266.054.000,00R$ 2.011.108.000,00
    Estoques R$ 500.460.000,00R$ 574.974.000,00R$ 429.461.000,00R$ 476.607.000,00R$ 426.322.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 175.896.000,00R$ 159.798.000,00R$ 217.842.000,00R$ 179.321.000,00R$ 258.673.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 228.672.000,00R$ 222.159.000,00R$ 227.203.000,00R$ 271.053.000,00R$ 234.791.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 19.434.789.000,00R$ 19.421.028.000,00R$ 19.573.034.000,00R$ 20.151.540.000,00R$ 21.337.024.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.130.490.000,00R$ 1.166.164.000,00R$ 1.096.485.000,00R$ 1.338.489.000,00R$ 2.033.886.000,00
    Investimentos R$ 1.066.000,00R$ 39.542.000,00R$ 53.791.000,00R$ 74.362.000,00R$ 92.010.000,00
    Imobilizado R$ 3.495.592.000,00R$ 3.530.577.000,00R$ 3.676.028.000,00R$ 3.771.037.000,00R$ 4.058.943.000,00
    Intangível R$ 14.807.641.000,00R$ 14.684.745.000,00R$ 14.746.730.000,00R$ 14.967.652.000,00R$ 15.152.185.000,00
    Passivo T. R$ 24.534.326.000,00R$ 24.122.987.000,00R$ 24.200.400.000,00R$ 25.135.863.000,00R$ 26.396.751.000,00
    Passivo C. R$ 2.707.100.000,00R$ 2.830.490.000,00R$ 2.881.057.000,00R$ 3.669.988.000,00R$ 4.069.278.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 394.217.000,00R$ 403.668.000,00R$ 390.640.000,00R$ 403.220.000,00R$ 387.031.000,00
    Fornecedores R$ 1.393.827.000,00R$ 1.287.913.000,00R$ 1.081.919.000,00R$ 1.268.416.000,00R$ 977.817.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 112.261.000,00R$ 86.999.000,00R$ 110.630.000,00R$ 112.095.000,00R$ 119.050.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 529.557.000,00R$ 594.505.000,00R$ 844.476.000,00R$ 1.610.571.000,00R$ 2.184.815.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 277.238.000,00R$ 457.405.000,00R$ 453.392.000,00R$ 275.686.000,00R$ 400.565.000,00
    Passivo NC. R$ 8.082.942.000,00R$ 7.837.747.000,00R$ 7.774.208.000,00R$ 8.759.596.000,00R$ 9.086.085.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 6.157.274.000,00R$ 6.055.319.000,00R$ 6.028.736.000,00R$ 6.165.025.000,00R$ 6.019.508.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 429.920.000,00R$ 396.511.000,00R$ 251.075.000,00R$ 149.165.000,00R$ 211.477.000,00
    Trib. Diferidos R$ 595.091.000,00R$ 610.234.000,00R$ 667.942.000,00R$ 808.321.000,00R$ 907.160.000,00
    PNC. Provisões R$ 900.657.000,00R$ 775.683.000,00R$ 826.455.000,00R$ 1.634.219.000,00R$ 1.947.940.000,00
    PNC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ------R$ 2.866.000,00--
    Patr. Líq. Consol. R$ 13.744.284.000,00R$ 13.454.750.000,00R$ 13.545.135.000,00R$ 12.706.279.000,00R$ 13.241.388.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 8.294.523.000,00R$ 8.294.523.000,00R$ 7.667.615.000,00R$ 7.667.615.000,00R$ 7.667.615.000,00
    Res. Capital R$ 4.599.772.000,00R$ 4.610.568.000,00R$ 3.969.012.000,00R$ 3.997.779.000,00R$ 4.508.947.000,00
    Res. Lucros R$ 544.773.000,00R$ 548.578.000,00R$ 759.049.000,00----
    Lucr./Prej. Acum. R$ 294.122.000,00--------
    Part. Acio. NC. R$ 11.094.000,00R$ 1.081.000,00R$ 1.149.459.000,00R$ 1.040.885.000,00R$ 1.064.826.000,00

    COGN3 - Risco Baixo

    Cogna Educação (COGN3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Serviços Educacionais, com classificação de risco Baixo, obtendo 79 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    79
    pontos de 100
    12 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • +9 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    89
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,38 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -18,19% em relação à média desde 2022, de 0,46 para 0,38. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,47 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    69
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,2 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -1,15 em relação à média desde 2022, de 3,35 para 2,2. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,34 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    14
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +1,34 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    53

    ROIC de 5,09% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 52,02% em relação à média desde 2022, de 3,35% para 5,09%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 2,76% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 351,88% em relação à média desde 2022, de 0,61% para 2,76%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 4,92% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 457,62% em relação à média desde 2022, de 0,88% para 4,92%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,07 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    94
    A Receita Líquida cresceu em 28,83% em relação à média desde 2022, de R$ 6.078.564.000,00 para R$ 7.831.290.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 414,78% em relação à média desde 2022, de R$ 131.328.750,00 para R$ 676.055.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    71
    Margem Líquida de 8,63% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 675,55% em relação à média desde 2022, de 1,11% para 8,63%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,04 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    99
    Liquidez Corrente de 1,88 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 28,13% em relação à média desde 2022, de 1,47 para 1,88. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,43 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    88
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 13.733.190.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 17,73% em relação ao valor em 2023, de R$ 11.665.394.000,00 para R$ 13.733.190.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 8,02% em relação ao valor em 2022, de R$ 12.714.115.000,00 para R$ 13.733.190.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +6,55 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    COGN3 apresenta cotação de R$ 2,26 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 2,54, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    COGN3 mostra forte tendência de valorização de 54,55%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 65.413.884,95 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de COGN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    COGN3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 92,96%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Alertas de Venda

    Score de Compra: 55 / 100


    27
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +10pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +15pts
    35
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +5pts

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    Score de Venda: 34 / 100


    46
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +18pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +0pts
    65
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +10pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    130.775.276
    Empr. Tot. :
    101.992.070
    Doador % Mês :
    0,02%
    Tomador: 0,02%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    170
    1.918.999.490
    3.879.164 (0,2%)101.992.070 (5,31%)
    R$ 9.271.201,96
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    666
    1.918.999.490
    22.587.079 (1,18%)98.129.145 (5,11%)
    R$ 53.531.377,23
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    68
    1.918.999.490
    1.204.686 (0,06%)95.835.957 (4,99%)
    R$ 2.782.824,66
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    77
    1.918.999.490
    2.736.951 (0,14%) 
    R$ 6.404.465,34
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    11/09/2026
    BAIXA
    211
    1.918.999.490
    7.628.733 (0,4%)99.681.642 (5,19%)
    R$ 18.156.384,54
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    1.192
    9.594.997.450
    38.036.613395.638.814
    R$ 90.146.253,73
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    07/05/2024 13:00
    08/05/2024 18:15
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/2024
    06/06/2024 14:42
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    05/2024
    04/07/2024 12:01
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    29/04/2024 09:00
    24/04/2024 18:17
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    29/04/2024 09:00
    26/04/2024 18:12
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    29/04/2024 09:00
    29/04/2024 19:22
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata
    Abrir documento
    29/04/2024 09:00
    29/04/2024 19:35
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    29/04/2024 09:00
    29/04/2024 19:37
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Sintético
    Abrir documento
    23/04/2024
    23/04/2024 18:33
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    23/04/2024 10:00
    23/04/2024 23:05
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 250 a 260 de um total de 288 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de COGN3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
    BAIXO
    CSED3
    Serviços Educacionais
    R$ 5,25
    R$ 3,42R$ 7,25
    9,25%
    6,41%9,84%
    12,34%
    26,2% 55,87%
    1,13
    6,171,14
    R$ 1.511.449,81
    R$ 1.675.802.000,00
    66
    Ação CSED3
    ANIM3 - Ânima
    MOD. BAIXO
    ANIM3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,87
    R$ 1,93R$ 5,29
    2,71%
    2,54%2,44%
    -18,06%
    31,05% 71,28%
    0,91
    4,070,48
    R$ 21.999.115,00
    R$ 2.417.362.000,00
    63
    Ação ANIM3
    COGN3 - Cogna Educação
    BAIXO
    COGN3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,26
    R$ 2,03R$ 4,60
    5,71%
    4,52%7,49%
    -26,01%
    9,71% 54,55%
    0,89
    6,90,34
    R$ 65.413.884,95
    R$ 13.733.190.000,00
    55
    Ação COGN3
    M. BAIXO
    VTRU3
    Serviços Educacionais
    R$ 14,72
    R$ 10,30R$ 16,99
    0,17%
    0,34%0,28%
    24,87%
    13,14% -30,88%
    1,36
    2,020,55
    R$ 11.104.472,45
    R$ 4.014.376.000,00
    45
    Ação VTRU3
    SEER3 - Ser Educacional
    M. BAIXO
    SEER3
    Serviços Educacionais
    R$ 13,82
    R$ 8,63R$ 14,10
    6,39%
    2,17%3,9%
    34,83%
    33,35% 49,55%
    1,52
    6,551,17
    R$ 22.123.298,90
    R$ 1.523.705.000,00
    43
    Ação SEER3
    YDUQ3 - YDUQS
    MODERADO
    YDUQ3
    Serviços Educacionais
    R$ 10,60
    R$ 7,32R$ 14,86
    5,37%
    2,77%1,51%
    -19,08%
    43,05% -34,73%
    0,91
    25,841
    R$ 55.263.406,00
    R$ 2.916.530.000,00
    30
    Ação YDUQ3
    4,93%
    3,13%4,24%
    1,48%
    26,08%27,61%
    1,12
    8,590,78
    R$ 29.569.271,19
    R$ 4.380.160.833,33
    50
    Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
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