CMIN3 - CSN Mineração

A CSN Mineração é uma das principais empresas do setor mineral brasileiro, focada na extração e comercialização de minério de ferro, um insumo essencial para a indústria siderúrgica. Com uma sólida presença no mercado, sua estratégia se destaca pela eficiência operacional, logística integrada e investimentos em tecnologia, garantindo a qualidade e sustentabilidade de suas operações. Com uma robustez financeira admirável, a CSN Mineração se posiciona de forma competitiva, aproveitando a crescente demanda global por produtos de ferro e aço. Além disso, a empresa busca constantemente inovações e práticas sustentáveis, solidificando seu compromisso com o desenvolvimento econômico e ambiental.

/ Ação / Materiais Básicos / Minerais Metálicos / CMIN3 - CSN Mineração

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 5,46
Mín: R$ 4,08 / Máx: R$ 6,99
Média: R$ 5,34
Val. Mês
-7,61%
Setor: 7,95%
Segmento: 0,87%
Val. Ano
12,72%
Setor: 4,13%
Segmento: 62,96%
P/L
12,72
Setor: 12,16
Segmento: 17,42
P/PM
1,01
Setor: 0,93
Segmento: 1,19
DY
7,07%
DY Proj.: 9,36%
Segmento: 7,56%
Investidos R$ 1.000,00 em 191,94 cotas na Ação CMIN3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.076,94 (7,69% ), sendo deste valor, R$ 47,98 (4,8% ) referente à valorização da Ação e R$ 28,95 (2,9% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.902.291/0001-15
Liq. Diária :
R$ 52.057.857,45
Volume 30d: 8.472.519Volume 1a: 7.655.727
Medo Ganância
66% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 3,61 (-33,81% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,46 (55% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CMIN3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CMIN3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,51% | 7,41% | 8,05% | 8,47% | 11,09% | 11,63% | 13,91% | 14,64%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,84%
  • Calculando status valorização atual CMIN3
    • Valorização Último Quadrimestre: 3,51%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CMIN3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,46
    • Valor Médio: R$ 5,41
    • CMIN3 está a uma distancia de -0,92% gerando uma força de distancia de -0,01
  • Força atual: -0,01
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CMIN3: 9,36%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,2%
    • Dy Médio de CMIN3 em 5 anos: 12,4%
    • CMIN3 está a uma distancia de 122,86% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,61
    • CMIN3 está a uma distancia de -24,52% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,12
    • CMIN3 gerou força de distancia de DY de 0,49
  • Força atual: 0,48
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 219.395.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 886.745.454,55
    • CMIN3 está a uma distancia de -75,26% gerando uma força de distancia de -0,75
  • Força atual: -0,27
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,27
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,84%
    • Valorização Quadrimestral: -0,27 * 9,84% = -2,66%
  • Simulando valorização de CMIN3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 3,51%
    • Valorização quadrimestre: -2,66%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,84%
    • Cotação Atual: R$ 5,46
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (2,11%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-1,06%)
      • Resultado: 1,04%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,42%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-1,59%)
      • Resultado: -1,18%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,24%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,13%)
      • Resultado: -2,36%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -2,5%, CMIN3 valerá R$ 5,32 após um ano
  • O valor de CMIN3 para o próximo ano ficou em R$ 5,32 o que da uma valorização de -2,5%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CMIN3SetorSegmentoCMIN3
    CotaçãoR$ 5,46----R$ 5,24R$ 5,42R$ 5,71R$ 4,91R$ 4,72
    DPA R$ 0,39----R$ 0,22R$ 0,44R$ 0,74R$ 0,78R$ 0,92
    DY 7,07%7,91%7,56%4,19%8,21%12,95%15,81%19,51%
    Payout 89,85%145,54%136,64%270,04%147,88%89,54%119,38%171,22%
    P/PM 1,010,931,190,980,971,081,020,76
    P/L 12,7212,1617,4264,4818,026,917,558,77
    P/VP 4,041,552,383,884,453,052,522,27
    LPA 0,43-0,81,290,080,30,830,650,54
    VPA 1,352,6117,811,351,221,871,952,08
    PSR 1,710,661,333,891,651,91,431,95
    ROE 31,78%13,11%16,8%6,02%24,69%44,09%33,36%25,89%
    ROIC 36,63%10,03%-43,95%13,31%47,41%63,07%43,93%24,03%
    ROA 6,89%-3,21%5,62%1,3%4,92%12,44%12,02%11,78%
    Margem Líquida 13,41%-5,2%8,37%6,03%9,15%27,45%18,9%22,23%
    Margem Ebit 26,69%5,1%17,56%23,05%27,8%30,11%31,97%35,81%
    Margem Ebitda 34,83%13,43%25,91%33,22%35,14%37,38%37,71%43,49%
    Margem Bruta 46,09%17,99%31,56%43,41%45,35%51,35%47,89%46,63%
    EV/EBITDA 5,066,466,1312,134,744,263,564,77
    EV/EBIT 6,6114,7511,517,495,995,284,195,8
    P/EBITDA 4,96,315,111,714,695,083,794,48
    P/EBIT 6,3913,310,6416,885,936,34,465,45
    P/Ativo 0,880,460,80,840,890,860,911,03
    P/Cap. Giro -6,37-3,77-78,3-6,11-5,72-8,76-11,02-36,12
    P/Ativo Circ. Liq. 17,584,923,3516,8814,533,043,95,2
    Giro Ativos 0,510,810,540,220,540,450,640,53
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,140,650,350,140,04-0,49-0,150,15
    D. Liq. / EBITDA 0,170,151,040,420,05-0,82-0,230,29
    D. Liq. / EBIT 0,221,450,860,610,06-1,02-0,270,35
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,221,020,881,221,380,990,760,74
    Patr. / Ativos 0,220,010,330,220,20,280,360,45
    Passivos / Ativos 0,780,950,80,780,80,720,640,55
    Liq. Corrente 1,172,283,161,171,22,362,142,07
    CAGR Receitas 5A --0,09%9,19%-17,41%5,5%------
    CAGR Lucros 5A ---21,95%-15,45%-41,37%-16,37%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 16,67%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 33,33%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%
    Janeiro
    1 dys, 11,11%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 11,11%
    Maio
    3 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 11,11%
    Novembro
    2 dys, 22,22%
    Dezembro
    1 dys, 11,11%

    CMIN3 apresentou uma distribuição de R$ 0,39 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 7,07% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Minerais Metálicos (7,56%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,91%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 12,4%.

    CMIN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 89,85% abaixo do payout médio histórico de 119,04% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 119,04%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,36%, com distribuição em torno de R$ 0,51 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,39. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,11 e R$ 4,26, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    7,07%
    Setor: 7,91%Segmento: 7,56%
    DY (5A):
    12,4%
    Setor: 8,18%Segmento: 11,16%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    119,04%
    Atual: 89,85%
    DPA :
    R$ 0,39
    R$ 0,51
    9,36%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CMIN3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 9,36%R$ 12,78R$ 8,52R$ 6,39R$ 5,11R$ 4,26R$ 3,65
    DY 7,07%R$ 9,65R$ 6,43R$ 4,83R$ 3,86R$ 3,22R$ 2,76
    DY (5A) 12,4%R$ 16,93R$ 11,28R$ 8,46R$ 6,77R$ 5,64R$ 4,84
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    16/04/2026
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 0,141493000
    R$ 0,14149300
    2,85%
    02/01/2026
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 0,047811100
    R$ 0,04781110
    0,9%
    02/01/2026
    31/12/2026
    JCP
    R$ 0,030190800
    R$ 0,03019080
    0,57%
    07/11/2025
    19/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,078093200
    R$ 0,07809320
    1,35%
    07/11/2025
    19/11/2025
    JCP
    R$ 0,088180400
    R$ 0,08818040
    1,52%
    13/05/2025
    15/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,200661000
    R$ 0,20066100
    3,38%
    13/05/2025
    15/07/2025
    JCP
    R$ 0,038659500
    R$ 0,03865950
    0,65%
    06/01/2025
    15/07/2025
    JCP
    R$ 0,039000000
    R$ 0,03900000
    0,78%
    03/10/2024
    30/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,437200000
    R$ 0,43720000
    6,07%
    03/10/2024
    30/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,029400000
    R$ 0,02940000
    0,41%
    03/10/2024
    30/12/2024
    JCP
    R$ 0,085600000
    R$ 0,08560000
    1,19%
    14/05/2024
    28/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,186900000
    R$ 0,18690000
    3,49%
    28/12/2023
    28/05/2024
    JCP
    R$ 0,079300000
    R$ 0,07930000
    1,01%
    20/11/2023
    28/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,248800000
    R$ 0,24880000
    3,49%
    08/05/2023
    17/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,282500000
    R$ 0,28250000
    5,91%
    08/05/2023
    17/05/2023
    JCP
    R$ 0,050900000
    R$ 0,05090000
    1,06%
    28/04/2023
    17/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,115200000
    R$ 0,11520000
    2,48%
    28/12/2022
    17/05/2023
    JCP
    R$ 0,015900000
    R$ 0,01590000
    0,39%
    10/11/2022
    22/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,321400000
    R$ 0,32140000
    7,88%
    10/11/2022
    22/11/2022
    JCP
    R$ 0,124200000
    R$ 0,12420000
    3,04%
    29/04/2022
    19/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,459400000
    R$ 0,45940000
    8,83%
    R$ 3,100789000
    R$ 3,10078900
    Exibindo 21 registros
    Lista completa dos dividendos de CMIN3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    5.432.044.538
    Ordinárias: 5.432.044.538
    Free Float % :
    28,94% (1.572.292.846)
    FF Ordinárias: 1.572.292.846
    T. Fora Circulação :
    71,06% (3.859.751.692)
    Ordinárias Fora C.: 3.859.751.692Ações Controlador: 3.785.474.692Ações A. Acionista: 1.221.621.302Ações Tesouraria: 53.294.297
    T. Cotistas :
    157.883
    I. P. Física: 157.021I. P. Jurídica: 731I. Institucionais: 131
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/03/2021
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN
    3.785.474.692
    70%
    12/11/2024
    Itochu Corporation
    589.304.801
    11%
    15/10/2020
    Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda.
    507.762.966
    9%
     
    Outros
    424.948.544
    8%
    15/10/2020
    POSCO
    102.186.675
    2%
    15/10/2020
    China Steel Corporation
    22.366.860
    0%
    5.432.044.538
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    5.485.338.835
    Ordinárias: 5.485.338.835
    Free Float % :
    30,02% (1.646.519.336)
    FF Ordinárias: 1.646.519.336
    T. Fora Circulação :
    69,98% (3.838.819.499)
    Ordinárias Fora C.: 3.838.819.499Ações Controlador: 3.785.474.692Ações A. Acionista: 1.221.621.302Ações Tesouraria: 53.294.297
    T. Cotistas :
    157.883
    I. P. Física: 157.021I. P. Jurídica: 731I. Institucionais: 131
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/03/2021
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN
    3.785.474.692
    69%
    12/11/2024
    Itochu Corporation
    589.304.801
    11%
    15/10/2020
    Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda.
    507.762.966
    9%
     
    Outros
    424.948.544
    8%
    15/10/2020
    POSCO
    102.186.675
    2%
    15/10/2020
    China Steel Corporation
    22.366.860
    0%
    5.432.044.538
    99%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    5.485.338.835
    Ordinárias: 5.485.338.835
    Free Float % :
    30,02% (1.646.519.336)
    FF Ordinárias: 1.646.519.336
    T. Fora Circulação :
    69,98% (3.838.819.499)
    Ordinárias Fora C.: 3.838.819.499Ações Controlador: 3.785.474.692Ações A. Acionista: 1.221.621.302Ações Tesouraria: 53.294.297
    T. Cotistas :
    178.159
    I. P. Física: 176.860I. P. Jurídica: 1.087I. Institucionais: 212
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/03/2021
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN
    3.785.474.692
    69%
    12/11/2024
    Itochu Corporation
    589.304.801
    11%
    15/10/2020
    Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda.
    507.762.966
    9%
     
    Outros
    424.948.544
    8%
    15/10/2020
    POSCO
    102.186.675
    2%
     
    Ações Tesouraria
    53.294.297
    1%
    15/10/2020
    China Steel Corporation
    22.366.860
    0%
    5.485.338.835
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    5.485.338.838
    Ordinárias: 5.485.338.838
    Free Float % :
    20,25% (1.110.559.345)
    FF Ordinárias: 1.110.559.345
    T. Fora Circulação :
    79,75% (4.374.779.493)
    Ordinárias Fora C.: 4.374.779.493Ações Controlador: 4.374.779.493Ações A. Acionista: 632.316.501Ações Tesouraria: 52.940.500
    T. Cotistas :
    153.747
    I. P. Física: 151.359I. P. Jurídica: 1.194I. Institucionais: 1.194
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/03/2021
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN
    4.374.779.493
    80%
    15/10/2020
    Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda.
    507.762.966
    9%
     
    Outros
    478.242.844
    9%
    15/10/2020
    POSCO
    102.186.675
    2%
    15/10/2020
    China Steel Corporation
    22.366.860
    0%
    5.485.338.838
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    5.485.338.838
    Ordinárias: 5.485.338.838
    Free Float % :
    20,25% (1.110.550.596)
    FF Ordinárias: 1.110.550.596
    T. Fora Circulação :
    79,75% (4.374.788.242)
    Ordinárias Fora C.: 4.374.788.242Ações Controlador: 4.374.779.493Ações A. Acionista: 632.316.501Ações Tesouraria: 52.940.500
    T. Cotistas :
    125.537
    I. P. Física: 122.553I. P. Jurídica: 1.495I. Institucionais: 1.489
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/03/2021
    COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN
    4.374.779.493
    80%
    15/10/2020
    Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda.
    507.762.966
    9%
     
    Outros
    478.242.844
    9%
    15/10/2020
    POSCO
    102.186.675
    2%
    15/10/2020
    China Steel Corporation
    22.366.860
    0%
    5.485.338.838
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    5.591.246.138
    Ordinárias: 5.591.246.138
    Free Float % :
    20,04% (1.120.593.365)
    FF Ordinárias: 1.120.593.365
    T. Fora Circulação :
    79,96% (4.470.652.773)
    Ordinárias Fora C.: 4.470.652.773Ações Controlador: 4.374.779.493Ações A. Acionista: 632.316.501Ações Tesouraria: 52.940.500
    T. Cotistas :
    89.565
    I. P. Física: 85.359I. P. Jurídica: 2.103I. Institucionais: 2.103
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/03/2021
    Companhia Siderúrgica Nacional ("CSN")
    4.374.779.493
    78%
     
    Outros
    531.209.645
    10%
    15/10/2020
    Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda.
    507.762.966
    9%
    15/10/2020
    POSCO
    102.186.675
    2%
     
    Ações Tesouraria
    52.940.500
    1%
    15/10/2020
    China Steel Corporation
    22.366.860
    0%
    5.591.246.139
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    10/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    CMIN3possui exposição a 1 commodity como produtora

    A CSN Mineração atua diretamente na produção e comercialização de minério de ferro. O preço de Minério de Ferro 62% possui relação direta com suas receitas, margens e geração de caixa.
    Nível de Exposição: Muito Alto

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 17.392.874.000,00R$ 7.317.337.000,00R$ 18.025.121.000,00R$ 16.496.317.000,00R$ 18.880.426.000,00R$ 13.272.564.000,00
    Custos R$ -9.375.734.000,00R$ -4.140.733.000,00R$ -9.850.577.000,00R$ -8.025.027.000,00R$ -9.839.057.000,00R$ -7.083.267.000,00
    Lucro Bruto R$ 8.017.140.000,00R$ 3.176.604.000,00R$ 8.174.544.000,00R$ 8.471.290.000,00R$ 9.041.369.000,00R$ 6.189.297.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.375.116.000,00R$ -1.489.867.000,00R$ -3.163.401.000,00R$ -3.503.982.000,00R$ -3.004.994.000,00R$ -1.436.726.000,00
    EBITDA R$ 6.058.780.000,00R$ 2.430.987.000,00R$ 6.334.318.000,00R$ 6.166.064.000,00R$ 7.119.565.000,00R$ 5.772.875.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.416.756.000,00R$ 744.250.000,00R$ 1.323.175.000,00R$ 1.198.756.000,00R$ 1.083.190.000,00R$ 1.020.304.000,00
    EBIT R$ 4.642.024.000,00R$ 1.686.737.000,00R$ 5.011.143.000,00R$ 4.967.308.000,00R$ 6.036.375.000,00R$ 4.752.571.000,00
    R. Financeiro R$ -1.614.005.000,00R$ -1.116.625.000,00R$ -2.562.802.000,00R$ 781.817.000,00R$ -1.229.817.000,00R$ -772.169.000,00
    Impostos R$ -695.817.000,00R$ -128.590.000,00R$ -799.182.000,00R$ -1.221.407.000,00R$ -1.237.821.000,00R$ -1.030.104.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.332.202.000,00R$ 441.522.000,00R$ 1.649.159.000,00R$ 4.527.718.000,00R$ 3.568.737.000,00R$ 2.950.298.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 2.333.063.000,00R$ 442.014.000,00R$ 1.649.647.000,00------
    Lucro A. Não Control. R$ -861.000,00R$ -492.000,00R$ -488.000,00------
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 7.339.411.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 33.847.248.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 26.507.837.000,00
    D. Bruta :
    R$ 8.964.506.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.025.104.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 7.939.402.000,00
    V. Mercado :
    R$ 29.658.963.177,48
    Val. Firma :
    R$ 30.684.067.177,48
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 8.964.506.000,00R$ 9.186.417.000,00R$ 10.128.720.000,00R$ 8.178.981.000,00R$ 8.396.408.000,00
    Disponibilidade R$ 7.939.402.000,00R$ 8.889.966.000,00R$ 15.199.819.000,00R$ 9.808.330.000,00R$ 6.736.898.000,00
    D. Líquida R$ 1.025.104.000,00R$ 296.451.000,00R$ -5.071.099.000,00R$ -1.629.349.000,00R$ 1.659.510.000,00
    Patrimônio R$ 7.339.411.000,00R$ 6.680.126.000,00R$ 10.269.114.000,00R$ 10.698.697.000,00R$ 11.393.427.000,00
    Passivo Exigível R$ 26.507.837.000,00R$ 26.872.766.000,00R$ 26.121.805.000,00R$ 18.991.908.000,00R$ 13.660.168.000,00
    Ativo Controladora R$ 33.847.248.000,00R$ 33.552.892.000,00R$ 36.390.919.000,00R$ 29.690.605.000,00R$ 25.053.595.000,00
    Ativo Total R$ 33.847.438.000,00R$ 33.553.574.000,00R$ 36.390.919.000,00R$ 29.690.605.000,00R$ 25.053.595.000,00
    Ativo Circ. R$ 11.437.315.000,00R$ 12.084.606.000,00R$ 17.832.106.000,00R$ 12.987.583.000,00R$ 9.617.117.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 7.920.160.000,00R$ 8.871.892.000,00R$ 15.185.928.000,00R$ 9.795.878.000,00R$ 6.489.572.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 19.242.000,00R$ 18.074.000,00R$ 13.891.000,00R$ 12.452.000,00R$ 247.326.000,00
    Contas a Receber R$ 1.895.014.000,00R$ 1.914.795.000,00R$ 1.506.580.000,00R$ 1.712.870.000,00R$ 1.545.463.000,00
    Estoques R$ 764.202.000,00R$ 825.422.000,00R$ 777.848.000,00R$ 935.979.000,00R$ 923.849.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 190.393.000,00R$ 104.913.000,00R$ 70.613.000,00R$ 227.624.000,00R$ 177.737.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 648.304.000,00R$ 349.510.000,00R$ 277.246.000,00R$ 302.780.000,00R$ 233.170.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 22.410.123.000,00R$ 21.468.968.000,00R$ 18.558.813.000,00R$ 16.703.022.000,00R$ 15.436.478.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 3.385.083.000,00R$ 3.082.288.000,00R$ 2.723.075.000,00R$ 1.814.280.000,00R$ 1.267.450.000,00
    Investimentos R$ 3.095.981.000,00R$ 3.061.007.000,00R$ 1.774.066.000,00R$ 1.577.155.000,00R$ 1.425.588.000,00
    Imobilizado R$ 11.608.118.000,00R$ 10.994.169.000,00R$ 9.704.951.000,00R$ 8.958.768.000,00R$ 8.356.288.000,00
    Intangível R$ 4.320.941.000,00R$ 4.331.504.000,00R$ 4.356.721.000,00R$ 4.352.819.000,00R$ 4.387.152.000,00
    Passivo T. R$ 33.847.438.000,00R$ 33.553.574.000,00R$ 36.390.919.000,00R$ 29.690.605.000,00R$ 25.053.595.000,00
    Passivo C. R$ 9.750.279.000,00R$ 10.039.250.000,00R$ 7.545.988.000,00R$ 6.069.785.000,00R$ 4.642.823.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 130.642.000,00R$ 107.051.000,00R$ 102.121.000,00R$ 92.972.000,00R$ 82.196.000,00
    Fornecedores R$ 2.135.631.000,00R$ 2.171.640.000,00R$ 2.067.209.000,00R$ 1.843.187.000,00R$ 1.384.390.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 156.278.000,00R$ 346.416.000,00R$ 219.552.000,00R$ 538.795.000,00R$ 432.216.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.592.962.000,00R$ 1.650.923.000,00R$ 1.340.018.000,00R$ 445.182.000,00R$ 1.045.990.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 5.728.518.000,00R$ 5.757.504.000,00R$ 3.806.136.000,00R$ 3.145.593.000,00R$ 1.694.915.000,00
    PC. Provisões R$ 6.248.000,00R$ 5.716.000,00R$ 10.952.000,00R$ 4.056.000,00R$ 3.116.000,00
    Passivo NC. R$ 16.757.558.000,00R$ 16.833.516.000,00R$ 18.575.817.000,00R$ 12.922.123.000,00R$ 9.017.345.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 7.371.544.000,00R$ 7.535.494.000,00R$ 8.788.702.000,00R$ 7.733.799.000,00R$ 7.350.418.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 8.925.694.000,00R$ 9.026.884.000,00R$ 9.688.548.000,00R$ 5.001.227.000,00R$ 1.520.934.000,00
    Trib. Diferidos R$ 322.047.000,00R$ 132.773.000,00--R$ 114.050.000,00R$ 81.323.000,00
    PNC. Provisões R$ 138.273.000,00R$ 138.365.000,00R$ 98.567.000,00R$ 73.047.000,00R$ 64.670.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 7.339.601.000,00R$ 6.680.808.000,00R$ 10.269.114.000,00R$ 10.698.697.000,00R$ 11.393.427.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 7.473.980.000,00R$ 7.473.980.000,00R$ 7.473.980.000,00R$ 7.473.980.000,00R$ 7.473.980.000,00
    Res. Capital R$ -2.224.036.000,00R$ -2.224.036.000,00R$ 127.042.000,00R$ 127.042.000,00R$ 127.042.000,00
    Res. Lucros R$ 1.366.275.000,00R$ 1.494.796.000,00R$ 3.240.661.000,00R$ 3.273.934.000,00R$ 3.966.773.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 442.014.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. ----R$ 322.635.000,00R$ 322.635.000,00R$ 322.635.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 281.178.000,00R$ -64.614.000,00R$ -895.204.000,00R$ -498.894.000,00R$ -497.003.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 190.000,00R$ 682.000,00------

    CMIN3 - Risco Moderado Baixo

    CSN Mineração (CMIN3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Minerais Metálicos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    68
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,14 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 222,79% em relação à média desde 2022, de -0,11 para 0,14. Elevando significativamente o risco.
    +7,45 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    78
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,17 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,35 em relação à média desde 2022, de -0,18 para 0,17. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +8,3 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    86
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +8,23 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    78

    ROIC de 36,63% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -17,89% em relação à média desde 2022, de 44,61% para 36,63%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 6,89% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -33,03% em relação à média desde 2022, de 10,29% para 6,89%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 31,78% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -0,71% em relação à média desde 2022, de 32,01% para 31,78%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,47 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    36
    A Receita Líquida cresceu em 4,35% em relação à média desde 2022, de R$ 16.668.607.000,00 para R$ 17.392.874.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido diminuiu em -26,52% em relação à média desde 2022, de R$ 3.173.978.000,00 para R$ 2.332.202.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +3,06 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    62
    Margem Líquida de 13,41% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -30,99% em relação à média desde 2022, de 19,43% para 13,41%. Elevando significativamente o risco.
    +5,28 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    26
    Liquidez Corrente de 1,17 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -39,83% em relação à média desde 2022, de 1,94 para 1,17. Elevando significativamente o risco.
    +2,21 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    36
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 7.339.411.000,00 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -31,4% em relação ao valor em 2023, de R$ 10.698.697.000,00 para R$ 7.339.411.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -50,21% em relação ao valor em 2022, de R$ 14.739.914.000,00 para R$ 7.339.411.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +2,68 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    CMIN3 apresenta cotação de R$ 5,46 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,41, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    45
    CMIN3 mostra tendência de estabilidade de -2,53%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,91 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 52.057.857,45 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de CMIN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    CMIN3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    58
    Possui free float de 28,94%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,85 pts

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    4
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +2pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    46
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    54
    		 Dividendos
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    59
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    22
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    Peso: 30,77%, +7pts
    54
    		 Tendência
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    46
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    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    262.368.537
    Empr. Tot. :
    107.815.737
    Doador % Mês :
    36,25%
    Tomador: 36,25%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MOD. ALTA
    1.239
    1.572.292.846
    12.093.163 (0,77%)107.815.737 (6,86%)
    R$ 72.679.909,63
    19,52%
    19,52%
    27,81%
    27,81%
    40%
    40%
    16/09/2026
    MOD. ALTA
    1.926
    1.572.292.846
    12.604.187 (0,8%)108.909.970 (6,93%)
    R$ 79.028.252,49
    0,1%
    0,1%
    27,89%
    27,89%
    40%
    40%
    15/09/2026
    MOD. ALTA
    1.263
    1.572.292.846
    15.975.280 (1,02%)109.618.712 (6,97%)
    R$ 102.082.039,20
    17,58%
    17,58%
    28,59%
    28,59%
    40%
    40%
    14/09/2026
    MOD. ALTA
    2.163
    1.572.292.846
    30.369.617 (1,93%) 
    R$ 207.728.180,28
    0,1%
    0,1%
    29,3%
    29,3%
    40%
    40%
    11/09/2026
    MOD. ALTA
    877
    1.572.292.846
    9.771.489 (0,62%)109.843.110 (6,99%)
    R$ 67.130.129,43
    0,1%
    0,1%
    29,89%
    29,89%
    30,51%
    30,51%
    7.468
    7.861.464.230
    80.813.736436.187.529
    R$ 528.648.511,03
    7,48%
    7,48%
    28,7%
    28,7%
    38,1%
    38,1%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    19/04/2024 11:00
    18/04/2024 19:58
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    19/04/2024 11:00
    19/04/2024 17:36
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata
    Abrir documento
    19/04/2024 11:00
    19/04/2024 17:36
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Sintético
    Abrir documento
    19/04/2024
    19/04/2024 20:25
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    16/04/2024 11:00
    13/01/2025 18:55
    1
    Aviso aos Acionistas
    Data prevista para a assembleia
    -
    Abrir documento
    16/04/2024 11:00
    29/04/2025 17:57
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    04/2024
    10/05/2024 18:38
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    04/2024
    10/05/2024 18:42
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    09/05/2024 23:10
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    09/05/2024 21:52
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 210 a 220 de um total de 231 registros
    Registos por página:
     :
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    CMIN3 - CSN Mineração
    BAIXO
    CMIN3
    Minerais Metálicos
    R$ 5,46
    R$ 4,08R$ 6,99
    7,07%
    12,4%9,36%
    12,72%
    -7,61% -2,53%
    1,01
    12,724,04
    R$ 52.057.857,45
    R$ 7.339.411.000,00
    41
    Ação CMIN3
    CBAV3 - CBA
    MOD. BAIXO
    CBAV3
    Minerais Metálicos
    R$ 11,25
    R$ 3,53R$ 11,25
    0,39%
    3,54%1,07%
    191,91%
    0,81% 41,51%
    1,63
    10,181,45
    R$ 25.305.633,00
    R$ 5.064.325.000,00
    36
    Ação CBAV3
    BRAP4 - Bradespar
    BAIXO
    BRAP4
    Minerais Metálicos
    R$ 21,20
    R$ 16,89R$ 25,50
    11,12%
    14,61%4,04%
    39,55%
    4,9% -21,71%
    1,1
    14,26 
    R$ 46.310.522,76
    R$ 9.123.786.000,00
    26
    Ação BRAP4
    BRAP3 - Bradespar
    MOD. BAIXO
    BRAP3
    Minerais Metálicos
    R$ 18,51
    R$ 15,53R$ 21,67
    11,58%
    15,22%4,9%
    33,56%
    4,52% -19,81%
    1,07
    12,45 
    R$ 693.788,86
    R$ 9.123.786.000,00
    25
    Ação BRAP3
    VALE3 - Vale
    MODERADO
    VALE3
    Minerais Metálicos
    R$ 73,37
    R$ 56,95R$ 90,16
    7,65%
    10,01%1,63%
    37,04%
    1,72% -24,71%
    1,12
    37,481,66
    R$ 1.685.276.977,36
    R$ 196.635.000.000,00
    23
    Ação VALE3
    MOD. ALTO
    MMXM11
    Minerais Metálicos
    R$ 2,10
    R$ 2,10R$ 2,10
     
      
    0% -
    0% - 
    1
      
     
    R$ 30.000.000,00
    20
    Ação MMXM11
    6,3%
    9,3%3,5%
    52,46%
    0,72%-4,54%
    1,16
    14,521,19
    R$ 301.607.463,24
    R$ 37.886.051.333,33
    29
    Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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