CLSC3 - Celesc: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

CLSC3 - Celesc está sem cotações históricas

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / CLSC3 - Celesc

Cotação

R$ 136,03

Val. Mês

43,14%

Val. Ano

40,01%

P/L

5,82

P/PM

1,71

9,12%

Investidos R$ 1.000,00 em 10,1 cotas na Ação CLSC3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.406,83 (40,68% ), sendo deste valor, R$ 374,04 (37,4% ) referente à valorização da Ação e R$ 32,79 (3,28% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

83.878.892/0001-55

Liq. Diária :

R$ 19.452,29

Volume 1a: 357

Website:

http://www.celesc.com.br/

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 236,57 (73,91% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 53,05 (-61% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	CLSC3	Setor	Segmento	CLSC3
Cotação	R$ 136,03	--	--	--	R$ 82,22	R$ 71,52	R$ 61,92	--
DPA	R$ 12,05	--	--	R$ 8,00	R$ 6,67	--	R$ 2,17	--
DY	9,12%	6,65%	7,18%	--	8,11%	--	3,51%	--
Payout	53,1%	62,11%	58,03%	56,46%	35,27%	--	15,03%	--
P/PM	1,71	1,03	1,05	--	1,09	1,01	1	--
P/L	5,82	13,58	9,95	--	4,35	3,85	4,29	--
P/VP	1,2	1,91	1,91	--	0,8	0,75	0,81	--
LPA	22,69	3,08	2,93	14,18	18,91	18,56	14,44	14,01
VPA	109,62	15,21	15,97	109,62	102,89	95,18	76,03	74,75
PSR	0,41	1,94	1,89	--	0,27	0,26	0,23	--
ROE	20,7%	13,38%	13,28%	12,93%	18,38%	19,5%	18,99%	18,75%
ROIC	10,39%	12,82%	9,45%	6,14%	10,91%	11,74%	10,48%	12,06%
ROA	5,85%	6,84%	7,4%	3,65%	5,27%	5,49%	4,53%	4,65%
Margem Líquida	6,99%	18,31%	20,24%	8,41%	6,13%	6,72%	5,35%	5,36%
Margem Ebit	11,82%	31,29%	32,46%	13,45%	11,88%	11,44%	7,93%	7,96%
Margem Ebitda	15,05%	37,2%	37,57%	16,63%	15,1%	14,71%	10,97%	10,71%
Margem Bruta	16,17%	39,78%	39,03%	17,96%	16,74%	16,94%	15,93%	14,27%
EV/EBITDA	5,45	8,17	7,71	4,78	4,32	3,79	4,08	1,4
EV/EBIT	6,93	13,31	13,2	5,92	5,49	4,87	5,64	1,88
P/EBITDA	2,7	5,32	4,65	--	1,76	1,76	2,09	--
P/EBIT	3,44	7,95	7,22	--	2,24	2,26	2,89	--
P/Ativo	0,34	0,66	0,63	--	0,23	0,21	0,19	--
P/Cap. Giro	3,17	-4,26	12,79	--	3,34	11,25	-3,39	--
P/Ativo Circ. Liq.	4,92	7,34	6,65	--	3,54	3,25	-7,45	--
Giro Ativos	0,84	0,37	0,37	0,43	0,86	0,82	0,85	0,87
D. Liq. / Patr. Liq.	1,22	1,12	0,96	1,22	1,16	0,87	0,77	0,52
D. Liq. / EBITDA	2,74	2,86	3,06	4,78	2,55	2,03	1,99	1,4
D. Liq. / EBIT	3,49	5,36	5,99	5,92	3,24	2,61	2,75	1,88
D. Bru. / Patr. Liq.	1,34	1,73	1,43	1,34	1,26	1,14	1,08	0,85
Patr. / Ativos	0,28	0,35	0,36	0,28	0,29	0,28	0,24	0,25
Passivos / Ativos	0,72	0,71	0,67	0,72	0,71	0,72	0,76	0,75
Liq. Corrente	1,27	2,38	2,49	1,27	1,3	1,28	0,91	0,98
CAGR Receitas 5A	2,13%	-0,11%	1,94%	-10,54%	6,08%	5,86%	6,3%	7,29%
CAGR Lucros 5A	4,31%	-9,68%	-7,32%	-0,59%	7,06%	20,34%	27,54%	52,06%

Dividendos CLSC3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
3 dys, 50%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
3 dys, 50%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 25%

Abril
1 dys, 25%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 25%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 25%

CLSC3 apresentou uma distribuição de R$ 12,05 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 9,12% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,18%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,65%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,12%.

CLSC3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 53,1% acima do payout médio histórico de 34,47% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 34,47%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,92%, com distribuição em torno de R$ 7,82 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 100,66. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 80,53 e R$ 67,11, respectivamente.

Dividendos

DY :

9,12%

Setor: 6,65%Segmento: 7,18%

DY (3M):

14,66%

Setor: 9%Segmento: 8,84%

DY (5A):

3,12%

Setor: 7,9%Segmento: 8,54%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

Payout Méd. :

34,47%

Atual: 53,1%

DPA :

R$ 12,05

DPA Proj.:

R$ 7,82

DY Proj.:

5,92%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CLSC3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	5,92%	R$ 201,32	R$ 134,22	R$ 100,66	R$ 80,53	R$ 67,11	R$ 57,52
DY	9,12%	R$ 310,15	R$ 206,77	R$ 155,07	R$ 124,06	R$ 103,38	R$ 88,61
DY (3M)	14,66%	R$ 498,55	R$ 332,37	R$ 249,27	R$ 199,42	R$ 166,18	R$ 142,44
DY (5A)	3,12%	R$ 106,10	R$ 70,74	R$ 53,05	R$ 42,44	R$ 35,37	R$ 30,32

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
31/07/2026	30/06/2027	JCP	R$ 0,488860000	R$ 0,48886000
31/07/2026	30/12/2027	JCP	R$ 0,488860000	R$ 0,48886000
30/06/2026	30/12/2027	JCP	R$ 1,930030000	R$ 1,93003000
30/06/2026	30/06/2027	JCP	R$ 1,930030000	R$ 1,93003000
30/04/2026	30/12/2026	Dividendo	R$ 0,633217000	R$ 0,63321700
30/04/2026	30/06/2026	Dividendo	R$ 0,633217000	R$ 0,63321700
25/03/2026	30/12/2027	JCP	R$ 0,949420000	R$ 0,94942000
25/03/2026	30/06/2027	JCP	R$ 0,949420000	R$ 0,94942000
17/12/2025	30/12/2026	JCP	R$ 1,106460000	R$ 1,10646000
17/12/2025	30/06/2026	JCP	R$ 1,106460000	R$ 1,10646000
24/09/2025	30/12/2026	JCP	R$ 0,915398000	R$ 0,91539800	0,93%
24/09/2025	30/06/2026	JCP	R$ 0,915398000	R$ 0,91539800	0,93%
30/04/2025	30/12/2025	Dividendo	R$ 0,945413000	R$ 0,94541300	1,21%
30/04/2025	30/06/2025	Dividendo	R$ 0,945413000	R$ 0,94541300	1,21%
26/03/2025	Indefinida	JCP	R$ 0,735488000	R$ 0,73548800	0,97%
22/12/2023	28/06/2024	Dividendo	R$ 1,085500000	R$ 1,08550000	1,64%
22/12/2023	27/12/2024	Dividendo	R$ 1,085500000	R$ 1,08550000	1,64%
			R$ 16,844084000	R$ 16,84408400

Exibindo 17 registros

Lista completa dos dividendos de CLSC3

Composição Acionária CLSC3

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C. Acionário: Estatal

Tag Along: 100%

T. Papéis :

38.571.591

Ordinárias: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454

Free Float % :

75,73% (29.209.116)

FF Ordinárias: 6.395.653FF Preferenciais: 22.813.463

T. Fora Circulação :

24,27% (9.362.475)

Ordinárias Fora C.: 9.131.484Preferenciais Fora C.: 230.991Ações Controlador: 7.791.201Ações A. Acionista: 16.352.963

T. Cotistas :

9.174

I. P. Física: 8.668I. P. Jurídica: 436I. Institucionais: 70

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
30/09/2020	EDP Energias do Brasil S.A.	5.140.868	13%	6.390.720	17%
31/05/2010	ESTADO DE SANTA CATARINA	7.791.010	20%	191	0%
	Outros	800.452	2%	5.945.168	15%
30/04/2021	AXIA ENERGIA	4.233	0%	4.142.774	11%
30/04/2022	ALASKA POLAND FIA		0%	3.534.800	9%
31/08/2025	GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO	450.100	1%	2.800.001	7%
30/04/2021	FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS	1.340.474	3%	230.800	1%
		15.527.137	40%	23.044.454	60%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

38.571.591

Ordinárias: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454

Free Float % :

75,73% (29.209.116)

FF Ordinárias: 6.395.653FF Preferenciais: 22.813.463

T. Fora Circulação :

24,27% (9.362.475)

Ordinárias Fora C.: 9.131.484Preferenciais Fora C.: 230.991Ações Controlador: 7.791.201Ações A. Acionista: 16.340.063

T. Cotistas :

8.597

I. P. Física: 8.278I. P. Jurídica: 249I. Institucionais: 70

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
30/09/2020	EDP Energias do Brasil S.A.	5.140.868	13%	6.390.720	17%
31/05/2010	ESTADO DE SANTA CATARINA	7.791.010	20%	191	0%
	Outros	803.552	2%	5.954.968	15%
30/04/2021	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRAS	4.233	0%	4.142.774	11%
30/04/2022	ALASKA POLAND FIA		0%	3.534.800	9%
30/04/2025	GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO	447.000	1%	2.790.201	7%
30/04/2021	FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS	1.340.474	3%	230.800	1%
		15.527.137	40%	23.044.454	60%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

38.571.591

Ordinárias: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454

Free Float % :

75,73% (29.209.116)

FF Ordinárias: 6.395.653FF Preferenciais: 22.813.463

T. Fora Circulação :

24,27% (9.362.475)

Ordinárias Fora C.: 9.131.484Preferenciais Fora C.: 230.991Ações Controlador: 7.791.201Ações A. Acionista: 16.443.463

T. Cotistas :

8.636

I. P. Física: 8.305I. P. Jurídica: 261I. Institucionais: 70

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
30/09/2020	EDP Energias do Brasil S.A.	5.140.868	13%	6.390.720	17%
31/05/2010	ESTADO DE SANTA CATARINA	7.791.010	20%	191	0%
	Outros	789.952	2%	5.865.168	15%
30/04/2021	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRAS	4.233	0%	4.142.774	11%
30/04/2022	ALASKA POLAND FIA		0%	3.534.800	9%
30/04/2022	GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO	460.600	1%	2.880.001	7%
30/04/2021	FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS	1.340.474	3%	230.800	1%
		15.527.137	40%	23.044.454	60%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

38.571.591

Ordinárias: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454

Free Float % :

75,46% (29.107.584)

FF Ordinárias: 6.297.457FF Preferenciais: 22.810.127

T. Fora Circulação :

24,54% (9.464.007)

Ordinárias Fora C.: 9.229.680Preferenciais Fora C.: 234.327Ações Controlador: 7.791.201Ações A. Acionista: 16.712.762

T. Cotistas :

8.637

I. P. Física: 8.272I. P. Jurídica: 255I. Institucionais: 110

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
30/09/2020	EDP Energias do Brasil S.A.	5.140.868	13%	6.390.720	17%
31/05/2010	ESTADO DE SANTA CATARINA	7.791.010	20%	191	0%
	Outros	789.952	2%	5.595.869	15%
30/04/2021	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRAS	4.233	0%	4.142.774	11%
30/04/2022	GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO	460.600	1%	3.149.300	8%
30/04/2022	ALASKA POLAND FIA		0%	3.534.800	9%
30/04/2021	FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS	1.340.474	3%	230.800	1%
		15.527.137	40%	23.044.454	60%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

38.571.591

Ordinárias: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454

Free Float % :

75,46% (29.107.584)

FF Ordinárias: 6.297.457FF Preferenciais: 22.810.127

T. Fora Circulação :

24,54% (9.464.007)

Ordinárias Fora C.: 9.229.680Preferenciais Fora C.: 234.327Ações Controlador: 9.362.475Ações A. Acionista: 15.141.488

T. Cotistas :

8.752

I. P. Física: 8.114I. P. Jurídica: 522I. Institucionais: 116

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
30/09/2020	EDP Energias do Brasil S.A.	5.140.868	13%	6.390.720	17%
31/05/2010	ESTADO DE SANTA CATARINA	7.791.010	20%	191	0%
	Outros	789.952	2%	5.595.869	15%
30/04/2021	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRAS	4.233	0%	4.142.774	11%
30/04/2022	GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO	460.600	1%	3.149.300	8%
30/04/2022	ALASKA POLAND FIA		0%	3.534.800	9%
30/04/2021	FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS	1.340.474	3%	230.800	1%
		15.527.137	40%	23.044.454	60%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

38.571.591

Ordinárias: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454

Free Float % :

75,46% (29.107.584)

FF Ordinárias: 6.297.457FF Preferenciais: 22.810.127

T. Fora Circulação :

24,54% (9.464.007)

Ordinárias Fora C.: 9.229.680Preferenciais Fora C.: 234.327Ações Controlador: 9.362.475Ações A. Acionista: 15.268.888

T. Cotistas :

6.109

I. P. Física: 5.139I. P. Jurídica: 520I. Institucionais: 450

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
30/09/2020	EDP Energias do Brasil S.A.	5.140.868	13%	6.390.720	17%
30/04/2021	ESTADO DE SANTA CATARINA	7.791.010	20%	191	0%
	Outros	789.952	2%	5.493.669	14%
30/04/2021	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRAS	4.233	0%	4.142.774	11%
31/01/2022	GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO	460.600	1%	3.276.700	9%
31/01/2022	ALASKA POLAND FIA		0%	3.509.600	9%
30/04/2021	FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS	1.340.474	3%	230.800	1%
		15.527.137	40%	23.044.454	60%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

Agenda de resultados

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Publicação
14/08/2026
13/11/2026

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Resultados Financeiros CLSC3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 12.521.583.000,00	R$ 6.498.380.000,00	R$ 11.900.276.000,00	R$ 10.658.858.000,00	R$ 10.402.608.000,00	R$ 10.082.841.000,00
Custos	R$ -10.497.105.000,00	R$ -5.331.558.000,00	R$ -9.908.292.000,00	R$ -8.852.978.000,00	R$ -8.745.056.000,00	R$ -8.643.860.000,00
Lucro Bruto	R$ 2.024.478.000,00	R$ 1.166.822.000,00	R$ 1.991.984.000,00	R$ 1.805.880.000,00	R$ 1.657.552.000,00	R$ 1.438.981.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -544.186.000,00	R$ -292.721.000,00	R$ -578.006.000,00	R$ -586.089.000,00	R$ -832.449.000,00	R$ -636.634.000,00
EBITDA	R$ 1.884.706.000,00	R$ 1.080.978.000,00	R$ 1.797.327.000,00	R$ 1.567.859.000,00	R$ 1.140.717.000,00	R$ 1.079.914.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 404.414.000,00	R$ 206.877.000,00	R$ 383.349.000,00	R$ 348.068.000,00	R$ 315.614.000,00	R$ 277.567.000,00
EBIT	R$ 1.480.292.000,00	R$ 874.101.000,00	R$ 1.413.978.000,00	R$ 1.219.791.000,00	R$ 825.103.000,00	R$ 802.347.000,00
R. Financeiro	R$ -365.651.000,00	R$ -149.667.000,00	R$ -457.061.000,00	R$ -287.364.000,00	R$ -141.788.000,00	R$ -82.693.000,00
Impostos	R$ -239.554.000,00	R$ -177.668.000,00	R$ -227.422.000,00	R$ -216.625.000,00	R$ -126.281.000,00	R$ -179.092.000,00
Lucro Líquido	R$ 875.087.000,00	R$ 546.766.000,00	R$ 729.495.000,00	R$ 715.802.000,00	R$ 557.034.000,00	R$ 540.562.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 875.087.000,00	R$ 546.766.000,00	R$ 729.495.000,00	R$ 715.802.000,00	R$ 557.034.000,00	R$ 540.562.000,00

Balanço patrimonial CLSC3

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A análise do endividamento de Celesc (CLSC3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 5.171.945.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 1.884.706.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,74 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 4.228.178.000,00

Ativo Controladora :

R$ 14.969.373.000,00

Passivo Exigível :

R$ 10.741.195.000,00

D. Bruta :

R$ 5.681.101.000,00

D. Líquida :

R$ 5.171.945.000,00

Disponibilidade :

R$ 509.156.000,00

V. Mercado :

R$ 5.246.893.523,73

Val. Firma :

R$ 10.418.838.523,73

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 5.681.101.000,00	R$ 5.005.746.000,00	R$ 4.203.007.000,00	R$ 3.171.271.000,00	R$ 2.449.268.000,00
Disponibilidade	R$ 509.156.000,00	R$ 418.813.000,00	R$ 1.019.482.000,00	R$ 906.196.000,00	R$ 940.684.000,00
D. Líquida	R$ 5.171.945.000,00	R$ 4.586.933.000,00	R$ 3.183.525.000,00	R$ 2.265.075.000,00	R$ 1.508.584.000,00
Patrimônio	R$ 4.228.178.000,00	R$ 3.968.465.000,00	R$ 3.671.279.000,00	R$ 2.932.567.000,00	R$ 2.883.176.000,00
Passivo Exigível	R$ 10.741.195.000,00	R$ 9.862.566.000,00	R$ 9.366.479.000,00	R$ 9.369.694.000,00	R$ 8.744.891.000,00
Ativo Controladora	R$ 14.969.373.000,00	R$ 13.831.031.000,00	R$ 13.037.758.000,00	R$ 12.302.261.000,00	R$ 11.628.067.000,00
Ativo Total	R$ 14.969.373.000,00	R$ 13.831.031.000,00	R$ 13.037.758.000,00	R$ 12.302.261.000,00	R$ 11.628.067.000,00
Ativo Circ.	R$ 4.830.762.000,00	R$ 3.848.163.000,00	R$ 3.898.270.000,00	R$ 3.409.987.000,00	R$ 3.678.616.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 509.156.000,00	R$ 418.813.000,00	R$ 1.019.482.000,00	R$ 906.196.000,00	R$ 940.684.000,00
Contas a Receber	R$ 2.677.658.000,00	R$ 2.723.359.000,00	R$ 2.238.333.000,00	R$ 1.952.160.000,00	R$ 1.758.933.000,00
Estoques	R$ 24.906.000,00	R$ 21.568.000,00	R$ 21.432.000,00	R$ 23.270.000,00	R$ 20.019.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 567.032.000,00	R$ 350.082.000,00	R$ 306.698.000,00	R$ 267.584.000,00	R$ 699.238.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 1.052.010.000,00	R$ 334.341.000,00	R$ 312.325.000,00	R$ 260.777.000,00	R$ 259.742.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 10.138.611.000,00	R$ 9.982.868.000,00	R$ 9.139.488.000,00	R$ 8.892.274.000,00	R$ 7.949.451.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 4.400.922.000,00	R$ 4.408.816.000,00	R$ 3.684.457.000,00	R$ 3.600.036.000,00	R$ 3.143.744.000,00
Investimentos	R$ 280.681.000,00	R$ 312.149.000,00	R$ 382.859.000,00	R$ 388.828.000,00	R$ 363.279.000,00
Imobilizado	R$ 219.110.000,00	R$ 218.574.000,00	R$ 210.394.000,00	R$ 193.249.000,00	R$ 133.865.000,00
Intangível	R$ 5.237.898.000,00	R$ 5.043.329.000,00	R$ 4.861.778.000,00	R$ 4.710.161.000,00	R$ 4.308.563.000,00
Passivo T.	R$ 14.969.373.000,00	R$ 13.831.031.000,00	R$ 13.037.758.000,00	R$ 12.302.261.000,00	R$ 11.628.067.000,00
Passivo C.	R$ 3.795.944.000,00	R$ 2.952.505.000,00	R$ 3.049.785.000,00	R$ 3.730.676.000,00	R$ 3.757.419.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 236.473.000,00	R$ 228.829.000,00	R$ 217.785.000,00	R$ 224.899.000,00	R$ 227.670.000,00
Fornecedores	R$ 991.250.000,00	R$ 1.002.149.000,00	R$ 992.713.000,00	R$ 1.089.092.000,00	R$ 1.016.513.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 498.296.000,00	R$ 352.311.000,00	R$ 277.397.000,00	R$ 306.747.000,00	R$ 289.797.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 1.080.787.000,00	R$ 473.238.000,00	R$ 416.104.000,00	R$ 522.329.000,00	R$ 507.699.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 835.175.000,00	R$ 742.015.000,00	R$ 978.125.000,00	R$ 1.315.012.000,00	R$ 1.473.502.000,00
PC. Provisões	R$ 153.963.000,00	R$ 153.963.000,00	R$ 167.661.000,00	R$ 272.597.000,00	R$ 242.238.000,00
Passivo NC.	R$ 6.945.251.000,00	R$ 6.910.061.000,00	R$ 6.316.694.000,00	R$ 5.639.018.000,00	R$ 4.987.472.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 4.600.314.000,00	R$ 4.532.508.000,00	R$ 3.786.903.000,00	R$ 2.648.942.000,00	R$ 1.941.569.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 371.018.000,00	R$ 379.460.000,00	R$ 455.996.000,00	R$ 451.291.000,00	R$ 897.732.000,00
Trib. Diferidos	R$ 117.619.000,00	R$ 111.200.000,00	R$ 108.460.000,00	R$ 98.092.000,00	R$ 89.214.000,00
PNC. Provisões	R$ 1.856.300.000,00	R$ 1.886.893.000,00	R$ 1.965.335.000,00	R$ 2.440.693.000,00	R$ 2.058.957.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 4.228.178.000,00	R$ 3.968.465.000,00	R$ 3.671.279.000,00	R$ 2.932.567.000,00	R$ 2.883.176.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 2.600.000.000,00	R$ 2.480.000.000,00	R$ 2.480.000.000,00	R$ 2.480.000.000,00	R$ 2.480.000.000,00
Res. Capital	R$ 316.000,00	R$ 316.000,00	R$ 316.000,00	R$ 316.000,00	R$ 316.000,00
Res. Lucros	R$ 2.548.153.000,00	R$ 2.719.805.000,00	R$ 2.350.938.000,00	R$ 1.866.898.000,00	R$ 1.561.699.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 311.638.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ -1.231.929.000,00	R$ -1.231.656.000,00	R$ -1.159.975.000,00	R$ -1.414.647.000,00	R$ -1.158.839.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

CLSC3 - Risco Moderado Baixo

Celesc (CLSC3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

8 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
+5 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
+1 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 11,11%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,22 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 47,05% em relação à média desde 2022, de 0,83 para 1,22. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 11,11%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,74 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,75 em relação à média desde 2022, de 1,99 para 2,74. Elevando significativamente o risco.

Consistência

Peso na análise: 10%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 10%

ROIC de 10,39% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -8,03% em relação à média desde 2022, de 11,3% para 10,39%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 5,85% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 17,34% em relação à média desde 2022, de 4,99% para 5,85%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 20,7% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 9,49% em relação à média desde 2022, de 18,91% para 20,7%. Contribuindo para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,89%

A Receita Líquida cresceu em 16,36% em relação à média desde 2022, de R$ 10.761.145.750,00 para R$ 12.521.583.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 37,65% em relação à média desde 2022, de R$ 635.723.250,00 para R$ 875.087.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,89%

Margem Líquida de 6,99% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 18,67% em relação à média desde 2022, de 5,89% para 6,99%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,89%

Liquidez Corrente de 1,27 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 13,53% em relação à média desde 2022, de 1,12 para 1,27. Contribuindo para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,78%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.228.178.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido cresceu em 44,18% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.932.567.000,00 para R$ 4.228.178.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 48,54% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.846.527.000,00 para R$ 4.228.178.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,44%

100

CLSC3 apresenta cotação de R$ 136,03 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 79,77, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,44%

A Liquidez Diária de R$ 19.452,29 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,44%

O controle acionário de CLSC3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 3,33%

CLSC3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,33%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,33%

100

Possui free float de 75,73%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para CLSC3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 28/100

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Score de Compra: 28 / 100

0	Valuation
	Peso: 45,45%, +0pts

67	Qualidade
	Peso: 36,36%, +24pts

19	Dividendos
	Peso: 18,18%, +3pts

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Score de Venda: 70/100

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Score de Venda: 70 / 100

96	Valuation
	Peso: 45,45%, +44pts

33	Qualidade
	Peso: 36,36%, +12pts

81	Dividendos
	Peso: 18,18%, +15pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
05/08/2024 10:00	05/08/2024 17:13	1	Assembleia	AGE	Ata	Abrir documento
05/08/2024 10:00	05/08/2024 17:17	1	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
05/08/2024 10:00	05/08/2024 18:32	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Abrir documento
05/08/2024	05/08/2024 21:59	1	Aviso aos Debenturistas	-	-	Abrir documento
05/08/2024 11:00	07/08/2024 17:02	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
05/08/2024	08/08/2024 17:10	1	Estatuto Social	-	-	Abrir documento
08/2024	03/09/2024 16:20	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/07/2024	31/07/2024 09:53	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
29/07/2024	29/07/2024 21:01	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
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DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

EGIE3

Energia Elétrica

R$ 30,39
R$ 27,63	R$ 44,45

3,69%
5,53%	5,63%

-23,33%
11,94%	15,16%

0,83
10,2	2,87

R$ 108.306.558,91

R$ 15.012.810.000,00

MOD. BAIXO

LIGT3

Energia Elétrica

R$ 3,62
R$ 2,48	R$ 6,20


0,59%

-39,46%
17,53%	-54,99%

0,75
2,41	0,63

R$ 13.937.098,50

R$ 9.309.904.000,00

BAIXO

EQPA3

Energia Elétrica

R$ 5,47
R$ 5,10	R$ 7,35

10%
7,35%	7,42%

5,64%
0,84%	-16,81%

0,93
0,63

R$ 104.750,76

R$ 5.073.528.000,00

MOD. BAIXO

AFLT3

Energia Elétrica

R$ 7,32
R$ 7,01	R$ 7,80

9,19%
9,75%	9,37%

8,37%
2,09%	-0,35%

1,01
12,95

R$ 1.063,56

R$ 255.393.000,00

MODERADO

EKTR4

Energia Elétrica

R$ 38,03
R$ 36,21	R$ 47,00

6,72%
12,56%	12,14%

-13,69%
1,71%	-1,12%

0,86
9,63

R$ 5.782,18

R$ 2.019.000.000,00

MOD. ALTO

EMAE4

Energia Elétrica

R$ 35,17
R$ 28,00	R$ 49,81


1,7%	0%

24,76%
8,12%	7,55%

0,94
-10,59	1,93

R$ 68.371,45

R$ 671.551.000,00

BAIXO

ALUP11

Energia Elétrica

R$ 32,70
R$ 30,74	R$ 36,89

3,3%
3,75%	4,91%

8,34%
4,14%	6,55%

1,05
5,35	3,35

R$ 39.708.277,86

R$ 9.640.549.000,00

BAIXO

TAEE11

Energia Elétrica

R$ 41,92
R$ 35,70	R$ 45,86

7,17%
9,63%	8,5%

25,83%
12,78%	3,4%

1,12
8,88	5,37

R$ 74.112.829,38

R$ 8.070.915.000,00

BAIXO

ENEV3

Energia Elétrica

R$ 27,13
R$ 16,08	R$ 27,69

63,43%
8,09%	-8,75%

1,52
34,35	2,59

R$ 318.403.393,50

R$ 20.355.558.000,00

BAIXO

ALUP4

Energia Elétrica

R$ 10,90
R$ 9,51	R$ 11,55

3,3%
3,77%	4,91%

13,52%
5,83%	5,74%

1,08
5,36	1,12

R$ 110.189,86

R$ 9.640.549.000,00

4,34%
5,46%	5,29%

7,34%
7,31%	-4,36%

1,01
7,92	1,79

R$ 55.475.831,60

R$ 8.004.975.700,00

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