CLSC3 - Celesc

A Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc) é uma referência no setor de energia, atuando na geração e distribuição de eletricidade, fundamental para o desenvolvimento econômico e social da região sul do Brasil. Com uma sólida estrutura de serviços, a empresa se destaca pela eficiência e qualidade no fornecimento de energia elétrica, além de inovações tecnológicas que garantem maior sustentabilidade. Os principais diferenciais competitivos da Celesc incluem sua robustez financeira e infraestrutura bem desenvolvida, que a posicionam como uma das líderes do setor elétrico brasileiro. Com um compromisso contínuo com a excelência e a responsabilidade ambiental, a Celesc é essencial para o crescimento sustentável da economia catarinense.
  
  
  
Cotação
R$ 129,00
Mín: R$ 93,00 / Máx: R$ 100,80
Média: R$ 97,08
Val. Mês
35,75%
Setor: -0,82%
Segmento: 0,06%
Val. Ano
30,8%
Setor: 19,1%
Segmento: 18,89%
P/L
6,84
Setor: 10,84
Segmento: 8,11
P. / P. Médio
1,64
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
9,34%
DY Proj.: 5,37%
Segmento: 8,19%
Investidos R$ 1.000,00 em 9,95 cotas na Ação CLSC3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.315,89 (31,59% ), sendo deste valor, R$ 283,58 (28,36% ) referente à valorização da Ação e R$ 32,31 (3,23% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
83.878.892/0001-55
Website:
http://www.celesc.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 213,45 (65,47% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 46,60 (-63,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
CLSC3SetorSegmentoCLSC3
CotaçãoR$ 129,00------R$ 82,22R$ 71,52
DPA R$ 12,05----R$ 8,00R$ 5,93--
DY 9,34%7,37%8,19%--7,22%--
Payout 63,87%65,49%74,58%123,15%31,38%--
P. / P. Médio 1,641,041,05--1,091,01
P/L 6,8410,848,11--4,353,85
P/VP 1,22,111,89--0,80,75
LPA 18,862,522,56,518,9118,56
VPA 107,3715,5115,78107,37102,8995,18
PSR 0,42,091,91--0,270,26
ROE 17,57%13,35%12,87%6,05%18,38%19,5%
ROIC 10,27%5,91%5,33%3,2%10,91%11,74%
ROA 5,03%4,79%4,76%1,73%5,27%5,49%
Margem Líquida 5,86%16,6%15,69%7,16%6,13%6,72%
Margem Ebit 11,16%27,58%27,1%12,34%11,88%11,44%
Margem Ebitda 14,34%32,83%31,97%15,27%15,1%14,71%
Margem Bruta 15,84%36,18%33,92%17,06%16,74%16,94%
EV/EBITDA 5,479,098,738,934,323,79
EV/EBIT 7,0320,1221,5411,055,494,87
P/EBITDA 2,795,755,24--1,761,76
P/EBIT 3,5910,7510,38--2,242,26
P/Ativo 0,340,710,64--0,230,21
P/Cap. Giro 4,4821,627,99--3,3411,25
P/Ativo Circ. Liq. 15,344,513,73--3,543,25
Giro Ativos 0,860,350,340,240,860,82
D. Liq. / Patr. Liq. 1,150,960,931,151,160,87
D. Liq. / EBITDA 2,683,343,498,932,552,03
D. Liq. / EBIT 3,4410,2211,1611,053,242,61
D. Bru. / Patr. Liq. 1,221,51,461,221,261,14
Patr. / Ativos 0,290,350,360,290,290,28
Passivos / Ativos 0,710,610,610,710,710,72
Liq. Corrente 1,082,292,351,081,31,28
CAGR Receitas 5A 5,05%11,24%10,88%-20,96%6,08%5,86%
CAGR Lucros 5A 3,47%-4,38%-4,84%-14,95%7,06%20,34%
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
3 dys, 50%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
3 dys, 50%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 33,33%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
1 dys, 33,33%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 33,33%

CLSC3 apresentou uma distribuição de R$ 12,05 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 9,34% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,19%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,37%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,89%.

CLSC3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 63,87% acima do payout médio histórico de 36,76% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 36,76%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,37%, com distribuição em torno de R$ 6,93 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 86,59. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 69,27 e R$ 57,73, respectivamente.

Dividendos
DY :
9,34%
Setor: 7,37%Segmento: 8,19%
DY (3M):
15%
Setor: 16,38%Segmento: 16,38%
DY (5A):
2,89%
Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
Frequência:
Quadrimestral
3x ao ano
36,76%
Atual: 63,87%
DPA :
R$ 12,05
R$ 6,93
5,37%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CLSC3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 5,37%R$ 173,18R$ 115,46R$ 86,59R$ 69,27R$ 57,73R$ 49,48
DY 9,34%R$ 301,22R$ 200,81R$ 150,61R$ 120,49R$ 100,41R$ 86,06
DY (3M) 15%R$ 483,75R$ 322,50R$ 241,88R$ 193,50R$ 161,25R$ 138,21
DY (5A) 2,89%R$ 93,20R$ 62,14R$ 46,60R$ 37,28R$ 31,07R$ 26,63
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
31/07/2026
30/12/2027
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,488860000
R$ 0,48886000
 
31/07/2026
30/06/2027
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,488860000
R$ 0,48886000
 
30/06/2026
30/12/2027
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 1,930030000
R$ 1,93003000
 
30/06/2026
30/06/2027
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 1,930030000
R$ 1,93003000
 
30/04/2026
30/12/2026
Dividendo
R$ 0,633217000
R$ 0,63321700
 
30/04/2026
30/06/2026
Dividendo
R$ 0,633217000
R$ 0,63321700
 
25/03/2026
30/12/2027
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,949420000
R$ 0,94942000
 
25/03/2026
30/06/2027
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,949420000
R$ 0,94942000
 
17/12/2025
30/12/2026
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 1,106460000
R$ 1,10646000
 
17/12/2025
30/06/2026
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 1,106460000
R$ 1,10646000
 
24/09/2025
30/12/2026
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,915398000
R$ 0,91539800
0,93%
24/09/2025
30/06/2026
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,915398000
R$ 0,91539800
0,93%
30/04/2025
30/12/2025
Dividendo
R$ 0,945413000
R$ 0,94541300
1,21%
30/04/2025
30/06/2025
Dividendo
R$ 0,945413000
R$ 0,94541300
1,21%
22/12/2023
27/12/2024
Dividendo
R$ 1,085500000
R$ 1,08550000
1,64%
22/12/2023
28/06/2024
Dividendo
R$ 1,085500000
R$ 1,08550000
1,64%
R$ 16,108596000
R$ 16,10859600
Exibindo 16 registros
Lista completa dos dividendos de CLSC3
  
  
  
  
C. Acionário: Estatal
Tag Along: 100%
T. Papéis :
38.571.591
Ordinários: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454
Free Float % :
75,73% (29.209.116)
Ordinários: 6.395.653Preferenciais: 22.813.463
P. Fora Circulação :
24,27% (9.362.475)
Ordinários: 9.131.484Preferenciais: 230.991Controlador: 7.791.201A. Acionista: 16.352.963
T. Cotistas :
9.174
PF: 8.668PJ: 436I. Institucional: 70
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/09/2020
EDP Energias do Brasil S.A.
5.140.868
13%
6.390.720
17%
31/05/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
7.791.010
20%
191
0%
 
Outros
800.452
2%
5.945.168
15%
30/04/2021
AXIA ENERGIA
4.233
0%
4.142.774
11%
30/04/2022
ALASKA POLAND FIA
 
0%
3.534.800
9%
31/08/2025
GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO
450.100
1%
2.800.001
7%
30/04/2021
FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
1.340.474
3%
230.800
1%
15.527.137
40%
23.044.454
60%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T. Papéis :
38.571.591
Ordinários: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454
Free Float % :
75,73% (29.209.116)
Ordinários: 6.395.653Preferenciais: 22.813.463
P. Fora Circulação :
24,27% (9.362.475)
Ordinários: 9.131.484Preferenciais: 230.991Controlador: 7.791.201A. Acionista: 16.340.063
T. Cotistas :
8.597
PF: 8.278PJ: 249I. Institucional: 70
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/09/2020
EDP Energias do Brasil S.A.
5.140.868
13%
6.390.720
17%
31/05/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
7.791.010
20%
191
0%
 
Outros
803.552
2%
5.954.968
15%
30/04/2021
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRAS
4.233
0%
4.142.774
11%
30/04/2022
ALASKA POLAND FIA
 
0%
3.534.800
9%
30/04/2025
GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO
447.000
1%
2.790.201
7%
30/04/2021
FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
1.340.474
3%
230.800
1%
15.527.137
40%
23.044.454
60%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T. Papéis :
38.571.591
Ordinários: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454
Free Float % :
75,73% (29.209.116)
Ordinários: 6.395.653Preferenciais: 22.813.463
P. Fora Circulação :
24,27% (9.362.475)
Ordinários: 9.131.484Preferenciais: 230.991Controlador: 7.791.201A. Acionista: 16.443.463
T. Cotistas :
8.636
PF: 8.305PJ: 261I. Institucional: 70
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/09/2020
EDP Energias do Brasil S.A.
5.140.868
13%
6.390.720
17%
31/05/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
7.791.010
20%
191
0%
 
Outros
789.952
2%
5.865.168
15%
30/04/2021
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRAS
4.233
0%
4.142.774
11%
30/04/2022
ALASKA POLAND FIA
 
0%
3.534.800
9%
30/04/2022
GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO
460.600
1%
2.880.001
7%
30/04/2021
FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
1.340.474
3%
230.800
1%
15.527.137
40%
23.044.454
60%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T. Papéis :
38.571.591
Ordinários: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454
Free Float % :
75,46% (29.107.584)
Ordinários: 6.297.457Preferenciais: 22.810.127
P. Fora Circulação :
24,54% (9.464.007)
Ordinários: 9.229.680Preferenciais: 234.327Controlador: 7.791.201A. Acionista: 16.712.762
T. Cotistas :
8.637
PF: 8.272PJ: 255I. Institucional: 110
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/09/2020
EDP Energias do Brasil S.A.
5.140.868
13%
6.390.720
17%
31/05/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
7.791.010
20%
191
0%
 
Outros
789.952
2%
5.595.869
15%
30/04/2021
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRAS
4.233
0%
4.142.774
11%
30/04/2022
GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO
460.600
1%
3.149.300
8%
30/04/2022
ALASKA POLAND FIA
 
0%
3.534.800
9%
30/04/2021
FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
1.340.474
3%
230.800
1%
15.527.137
40%
23.044.454
60%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T. Papéis :
38.571.591
Ordinários: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454
Free Float % :
75,46% (29.107.584)
Ordinários: 6.297.457Preferenciais: 22.810.127
P. Fora Circulação :
24,54% (9.464.007)
Ordinários: 9.229.680Preferenciais: 234.327Controlador: 9.362.475A. Acionista: 15.141.488
T. Cotistas :
8.752
PF: 8.114PJ: 522I. Institucional: 116
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/09/2020
EDP Energias do Brasil S.A.
5.140.868
13%
6.390.720
17%
31/05/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
7.791.010
20%
191
0%
 
Outros
789.952
2%
5.595.869
15%
30/04/2021
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRAS
4.233
0%
4.142.774
11%
30/04/2022
GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO
460.600
1%
3.149.300
8%
30/04/2022
ALASKA POLAND FIA
 
0%
3.534.800
9%
30/04/2021
FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
1.340.474
3%
230.800
1%
15.527.137
40%
23.044.454
60%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
Publicação
14/08/2026
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 12.421.492.000,00R$ 3.498.747.000,00R$ 11.900.276.000,00R$ 10.658.858.000,00R$ 10.402.608.000,00R$ 10.082.841.000,00
Custos R$ -10.453.633.000,00R$ -2.901.940.000,00R$ -9.908.292.000,00R$ -8.852.978.000,00R$ -8.745.056.000,00R$ -8.643.860.000,00
Lucro Bruto R$ 1.967.859.000,00R$ 596.807.000,00R$ 1.991.984.000,00R$ 1.805.880.000,00R$ 1.657.552.000,00R$ 1.438.981.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -581.174.000,00R$ -165.090.000,00R$ -578.006.000,00R$ -586.089.000,00R$ -832.449.000,00R$ -636.634.000,00
EBITDA R$ 1.781.315.000,00R$ 534.290.000,00R$ 1.797.327.000,00R$ 1.567.859.000,00R$ 1.140.717.000,00R$ 1.079.914.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 394.630.000,00R$ 102.573.000,00R$ 383.349.000,00R$ 348.068.000,00R$ 315.614.000,00R$ 277.567.000,00
EBIT R$ 1.386.685.000,00R$ 431.717.000,00R$ 1.413.978.000,00R$ 1.219.791.000,00R$ 825.103.000,00R$ 802.347.000,00
R. Financeiro R$ -473.924.000,00R$ -98.128.000,00R$ -457.061.000,00R$ -287.364.000,00R$ -141.788.000,00R$ -82.693.000,00
Impostos R$ -185.290.000,00R$ -82.930.000,00R$ -227.422.000,00R$ -216.625.000,00R$ -126.281.000,00R$ -179.092.000,00
Lucro Líquido R$ 727.471.000,00R$ 250.659.000,00R$ 729.495.000,00R$ 715.802.000,00R$ 557.034.000,00R$ 540.562.000,00
Lucro A. Controladora R$ 727.471.000,00R$ 250.659.000,00R$ 729.495.000,00R$ 715.802.000,00R$ 557.034.000,00R$ 540.562.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 4.141.507.000,00
Ativo Controladora :
R$ 14.467.453.000,00
Passivo Exigível :
R$ 10.325.946.000,00
D. Bruta :
R$ 5.057.987.000,00
D. Líquida :
R$ 4.771.362.000,00
Disponibilidade :
R$ 286.625.000,00
V. Mercado :
R$ 4.975.735.239,00
Val. Firma :
R$ 9.747.097.239,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 5.057.987.000,00R$ 5.005.746.000,00R$ 4.203.007.000,00R$ 3.171.271.000,00R$ 2.449.268.000,00
Disponibilidade R$ 286.625.000,00R$ 418.813.000,00R$ 1.019.482.000,00R$ 906.196.000,00R$ 940.684.000,00
D. Líquida R$ 4.771.362.000,00R$ 4.586.933.000,00R$ 3.183.525.000,00R$ 2.265.075.000,00R$ 1.508.584.000,00
Patrimônio R$ 4.141.507.000,00R$ 3.968.465.000,00R$ 3.671.279.000,00R$ 2.932.567.000,00R$ 2.883.176.000,00
Passivo Exigível R$ 10.325.946.000,00R$ 9.862.566.000,00R$ 9.366.479.000,00R$ 9.369.694.000,00R$ 8.744.891.000,00
Ativo Controladora R$ 14.467.453.000,00R$ 13.831.031.000,00R$ 13.037.758.000,00R$ 12.302.261.000,00R$ 11.628.067.000,00
Ativo Total R$ 14.467.453.000,00R$ 13.831.031.000,00R$ 13.037.758.000,00R$ 12.302.261.000,00R$ 11.628.067.000,00
Ativo Circ. R$ 4.263.640.000,00R$ 3.848.163.000,00R$ 3.898.270.000,00R$ 3.409.987.000,00R$ 3.678.616.000,00
Caixa e Equiv. R$ 286.625.000,00R$ 418.813.000,00R$ 1.019.482.000,00R$ 906.196.000,00R$ 940.684.000,00
Contas a Receber R$ 2.909.567.000,00R$ 2.723.359.000,00R$ 2.238.333.000,00R$ 1.952.160.000,00R$ 1.758.933.000,00
Estoques R$ 25.405.000,00R$ 21.568.000,00R$ 21.432.000,00R$ 23.270.000,00R$ 20.019.000,00
Trib. a Recuperar R$ 449.051.000,00R$ 350.082.000,00R$ 306.698.000,00R$ 267.584.000,00R$ 699.238.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 592.992.000,00R$ 334.341.000,00R$ 312.325.000,00R$ 260.777.000,00R$ 259.742.000,00
Ativo Não Circ. R$ 10.203.813.000,00R$ 9.982.868.000,00R$ 9.139.488.000,00R$ 8.892.274.000,00R$ 7.949.451.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 4.456.400.000,00R$ 4.408.816.000,00R$ 3.684.457.000,00R$ 3.600.036.000,00R$ 3.143.744.000,00
Investimentos R$ 308.809.000,00R$ 312.149.000,00R$ 382.859.000,00R$ 388.828.000,00R$ 363.279.000,00
Imobilizado R$ 216.225.000,00R$ 218.574.000,00R$ 210.394.000,00R$ 193.249.000,00R$ 133.865.000,00
Intangível R$ 5.222.379.000,00R$ 5.043.329.000,00R$ 4.861.778.000,00R$ 4.710.161.000,00R$ 4.308.563.000,00
Passivo T. R$ 14.467.453.000,00R$ 13.831.031.000,00R$ 13.037.758.000,00R$ 12.302.261.000,00R$ 11.628.067.000,00
Passivo C. R$ 3.939.340.000,00R$ 2.952.505.000,00R$ 3.049.785.000,00R$ 3.730.676.000,00R$ 3.757.419.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 243.342.000,00R$ 228.829.000,00R$ 217.785.000,00R$ 224.899.000,00R$ 227.670.000,00
Fornecedores R$ 1.228.234.000,00R$ 1.002.149.000,00R$ 992.713.000,00R$ 1.089.092.000,00R$ 1.016.513.000,00
Obrig. Fiscais R$ 467.326.000,00R$ 352.311.000,00R$ 277.397.000,00R$ 306.747.000,00R$ 289.797.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 1.072.362.000,00R$ 473.238.000,00R$ 416.104.000,00R$ 522.329.000,00R$ 507.699.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 774.113.000,00R$ 742.015.000,00R$ 978.125.000,00R$ 1.315.012.000,00R$ 1.473.502.000,00
PC. Provisões R$ 153.963.000,00R$ 153.963.000,00R$ 167.661.000,00R$ 272.597.000,00R$ 242.238.000,00
Passivo NC. R$ 6.386.606.000,00R$ 6.910.061.000,00R$ 6.316.694.000,00R$ 5.639.018.000,00R$ 4.987.472.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 3.985.625.000,00R$ 4.532.508.000,00R$ 3.786.903.000,00R$ 2.648.942.000,00R$ 1.941.569.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 392.220.000,00R$ 379.460.000,00R$ 455.996.000,00R$ 451.291.000,00R$ 897.732.000,00
Trib. Diferidos R$ 114.674.000,00R$ 111.200.000,00R$ 108.460.000,00R$ 98.092.000,00R$ 89.214.000,00
PNC. Provisões R$ 1.894.087.000,00R$ 1.886.893.000,00R$ 1.965.335.000,00R$ 2.440.693.000,00R$ 2.058.957.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 4.141.507.000,00R$ 3.968.465.000,00R$ 3.671.279.000,00R$ 2.932.567.000,00R$ 2.883.176.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 2.480.000.000,00R$ 2.480.000.000,00R$ 2.480.000.000,00R$ 2.480.000.000,00R$ 2.480.000.000,00
Res. Capital R$ 316.000,00R$ 316.000,00R$ 316.000,00R$ 316.000,00R$ 316.000,00
Res. Lucros R$ 2.719.805.000,00R$ 2.719.805.000,00R$ 2.350.938.000,00R$ 1.866.898.000,00R$ 1.561.699.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 173.179.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ -1.231.793.000,00R$ -1.231.656.000,00R$ -1.159.975.000,00R$ -1.414.647.000,00R$ -1.158.839.000,00

CLSC3 - Risco Moderado

Celesc (CLSC3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
57
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
  • Histórico consistente de geração de lucros.
  • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
  • Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
  • +1 critérios com avaliação positiva!
5 Pontos de atenção:
  • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
  • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • +2 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 10,42%
34
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,15 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 38,61% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+3,54 pts
Solvência
Peso na análise: 10,42%
33
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,44 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,82 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+3,44 pts
Consistência
Peso na análise: 9,38%
100
Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+9,38 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 9,38%
64

ROIC de 10,27% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -9,09% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 5,03% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 0,9% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROE de 17,57% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -7,07% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+6 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,33%
67
A Receita Líquida cresceu em 15,43% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 14,43% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
+5,58 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,33%
42
Margem Líquida de 5,86% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -0,52% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+3,5 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,33%
33
Liquidez Corrente de 1,08 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -3,46% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+2,75 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,29%
69
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.141.507.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 41,22% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 45,49% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+5,03 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,25%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CLSC3, limitando a avaliação deste critério.
+1,56 pts
Tag Along
Peso na análise: 5,21%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+5,21 pts
Free Float
Peso na análise: 5,21%
100
Possui free float de 75,73%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+5,21 pts
Cotação
Peso na análise: 4,17%
100
CLSC3 apresenta cotação de R$ 129,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 78,82, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,17 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,17%
0
O controle acionário de CLSC3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
+0 pts
Histórico
Peso na análise: 3,13%
54
CLSC3 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+1,69 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,64
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 13,4 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 5,37%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MODERADO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
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  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,64
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 11,6 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 5,37%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MODERADO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
19/01/2026
19/01/2026 18:46
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
19/01/2026
19/01/2026 18:43
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
19/01/2026 10:00
19/12/2025 20:16
1
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
Abrir documento
19/01/2026 10:00
19/12/2025 21:05
1
Assembleia
AGE
Proposta da Administração
Abrir documento
19/01/2026
22/01/2026 18:00
1
Estatuto Social
-
-
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2026
31/07/2026 19:09
5
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
2026
29/05/2026 18:44
1
FCA - Formulário Cadastral
-
-
Abrir documento
01/2026
04/02/2026 09:57
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
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31/12/2025
10/04/2026 19:53
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Adicionais
Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
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P/VP
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Energia Elétrica
R$ 3,16
R$ 2,48R$ 7,28
 
0,6% 
-47,15%
-0,32% 45,01%
0,63
1,310,41
 
R$ 8.323.136.000,00
143,1
Ação LIGT3
GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
BAIXO
GEPA3
Energia Elétrica
R$ 34,99
R$ 30,26R$ 38,00
18,29%
11,68%18,29%
18,26%
2,91% -0,71%
1,12
  
 
R$ 0,00
43
Ação GEPA3
CMIG4 - CEMIG
MODERADO
CMIG4
Energia Elétrica
R$ 11,24
R$ 10,24R$ 13,81
11,4%
6,41%11,16%
22,71%
1,9% 2,13%
1
6,651,11
 
R$ 28.887.605.000,00
33,2
Ação CMIG4
EKTR4 - Elektro
MOD. BAIXO
EKTR4
Energia Elétrica
R$ 39,99
R$ 36,21R$ 49,80
6,39%
12,88%6,39%
-14,34%
0,05% 0,04%
0,9
  
 
R$ 2.019.000.000,00
31,5
Ação EKTR4
GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
BAIXO
GEPA4
Energia Elétrica
R$ 39,00
R$ 32,00R$ 42,49
16,44%
13,11%16,44%
31,65%
0,13% -3,04%
1,17
  
 
R$ 0,00
29,1
Ação GEPA4
EGIE3 - Engie Brasil
MOD. BAIXO
EGIE3
Energia Elétrica
R$ 30,17
R$ 29,29R$ 44,45
4%
6,36%4,74%
-21,42%
-6,13% -3,98%
0,8
15,13,13
 
R$ 13.600.999.000,00
29
Ação EGIE3
ENEV3 - Eneva
BAIXO
ENEV3
Energia Elétrica
R$ 27,10
R$ 13,56R$ 27,59
 
  
99,85%
1,76% 22,01%
1,59
27,962,55
 
R$ 20.377.965.000,00
27,5
Ação ENEV3
EQPA3 - Equatorial Distribuidora
MOD. BAIXO
EQPA3
Energia Elétrica
R$ 5,48
R$ 5,10R$ 7,35
8,42%
7,41%8,42%
2,19%
5,38% -4,49%
0,92
  
 
R$ 5.073.528.000,00
22,4
Ação EQPA3
ISAE3 - ISA CTEEP
MOD. BAIXO
ISAE3
Energia Elétrica
R$ 31,30
R$ 30,00R$ 35,27
6,06%
8,18%7,86%
8,35%
-3,51% -2,51%
0,97
8,931
 
R$ 21.426.537.000,00
20,6
Ação ISAE3
AFLT3 - Afluente Transmissão
MODERADO
AFLT3
Energia Elétrica
R$ 7,25
R$ 7,01R$ 7,80
9,28%
10,64%9,28%
7,63%
-1,58% -1,18%
1
  
 
R$ 255.393.000,00
20,3
Ação AFLT3
8,03%
7,73%8,26%
10,77%
0,06%5,33%
1,01
60,82
R$ 0,00
R$ 9.996.416.300,00
40
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