CLSA3 - Clear Sale

Análise da Ação CLSA3, avaliada com risco Alto. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CLSA3 - Clear Sale

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Informações
Cnpj:
03.802.115/0001-98
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 10,27R$ 7,13R$ 5,15R$ 6,09
P/PM --1,311,160,920,59
P/L ---31,72-46,81-34,58-30,87
P/VP --2,991,91,341,54
LPA ---0,32-0,15-0,15-0,2
VPA 3,433,433,753,843,97
PSR --17,052,821,922,24
ROE ---9,43%-4,06%-3,88%-4,97%
ROIC ---20,61%-14,09%-15,32%-17,25%
ROA ---7,08%-3,29%-3,18%-4,05%
Margem Líquida ---53,74%-6,03%-5,56%-7,27%
Margem Ebit ---84,71%-15,77%-16,62%-16,73%
Margem Ebitda ---73,7%-5,86%-7,82%-10,7%
Margem Bruta --30,55%34,16%32,31%34,58%
EV/EBITDA ---19,08-35,42-15,44-13,29
EV/EBIT ---16,6-13,16-7,26-8,5
P/EBITDA ---23,13-48,16-24,56-20,98
P/EBIT ---20,12-17,9-11,56-13,42
P/Ativo --2,251,541,11,25
P/Cap. Giro ---21,26-132,5923,0314,16
P/Ativo Circ. Liq. --7,733,852,352,17
Giro Ativos --0,130,550,570,56
D. Liq. / Patr. Liq. -0,52-0,52-0,5-0,5-0,56
D. Liq. / EBITDA --4,0512,749,137,68
D. Liq. / EBIT --3,524,744,294,91
D. Bru. / Patr. Liq. --00,010,050,08
Patr. / Ativos 0,750,750,810,820,81
Passivos / Ativos 0,250,250,190,180,19
Liq. Corrente 2,192,193,323,884,98
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
187.926.060
Ordinárias: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
FF Ordinárias: 55.609.742
T. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinárias Fora C.: 187.926.060Ações Controlador: 131.839.195Ações A. Acionista: 187.724.809Ações Tesouraria: 201.251
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 6.373I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
 
Ações Tesouraria
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
187.926.060
Ordinárias: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
FF Ordinárias: 55.609.742
T. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinárias Fora C.: 187.926.060Ações Controlador: 131.839.195Ações A. Acionista: 187.724.809Ações Tesouraria: 201.251
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 6.373I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
 
Ações Tesouraria
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
187.926.060
Ordinárias: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
FF Ordinárias: 55.609.742
T. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinárias Fora C.: 187.926.060Ações Controlador: 131.839.195Ações A. Acionista: 187.926.060
T. Cotistas :
2
I. P. Física: 6.373I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/04/2025
SERASA S.A
187.724.809
100%
01/04/2025
CLEAR SALE S.A
201.251
0%
187.926.060
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Acordo Acionista
T. Papéis :
187.926.060
Ordinárias: 187.926.060
Free Float % :
29,59% (55.609.742)
FF Ordinárias: 55.609.742
T. Fora Circulação :
70,41% (132.316.318)
Ordinárias Fora C.: 132.316.318Ações Controlador: 131.839.195
T. Cotistas :
6.559
I. P. Física: 6.373I. P. Jurídica: 57I. Institucionais: 129
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/10/2021
Pedro Paulo Chiamurela
66.326.498
35%
 
Outros
56.086.865
30%
31/10/2021
Verônica Allende Serra
16.979.831
9%
14/07/2022
Innova Capital S.A.
16.669.831
9%
31/03/2022
Bernardo Carvalho Lustosa
16.359.136
9%
14/07/2022
Renato Kocubej Soriano
6.499.981
3%
31/10/2021
Innova Global Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
4.699.339
3%
31/10/2021
Mauro Back
2.367.886
1%
31/10/2021
Rafael de Souza Lourenço
1.936.693
1%
187.926.060
100%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
187.926.060
Ordinárias: 187.926.060
Free Float % :
28,08% (52.773.048)
FF Ordinárias: 52.773.048
T. Fora Circulação :
71,92% (135.153.012)
Ordinárias Fora C.: 135.153.012Ações Controlador: 131.839.189
T. Cotistas :
7.967
I. P. Física: 7.740I. P. Jurídica: 76I. Institucionais: 151
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/10/2021
Pedro Paulo Chiamurela
66.326.498
35%
 
Outros
53.111.771
28%
31/10/2021
Verônica Allende Serra
16.979.831
9%
31/10/2021
Innova Capital S.A.
16.669.831
9%
31/03/2022
Bernardo Carvalho Lustosa
16.359.136
9%
14/07/2022
Renato Kocubej Soriano
6.499.975
3%
31/10/2021
Innova Global Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
4.699.339
3%
31/10/2021
Gandra Participações Ltda.
2.975.100
2%
31/10/2021
Mauro Back
2.367.886
1%
31/10/2021
Rafael de Souza Lourenço
1.936.693
1%
187.926.060
100%
Exibindo 10 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
11.151.415
Ordinárias: 11.151.415
Free Float % :
476,56% (53.143.248)
FF Ordinárias: 53.143.248
T. Cotistas :
10.923
I. P. Física: 10.504I. P. Jurídica: 201I. Institucionais: 218
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/10/2021
Pedro Paulo Chiamurela
66.326.498
595%
 
Outros
53.261.771
478%
31/10/2021
Verônica Allende Serra
16.979.831
152%
31/10/2021
Innova Capital S.A.
16.669.831
149%
31/03/2022
Bernardo Carvalho Lustosa
16.359.136
147%
31/10/2021
Renato Kocubej Soriano
6.349.975
57%
31/10/2021
Innova Global Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
4.699.339
42%
31/10/2021
Gandra Participações Ltda.
2.975.100
27%
31/10/2021
Mauro Back
2.367.886
21%
31/10/2021
Rafael de Souza Lourenço
1.936.693
17%
187.926.060
1.685%
Exibindo 10 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 476.121.000,00--R$ 113.184.000,00R$ 474.576.000,00R$ 504.093.000,00R$ 509.641.000,00
Custos R$ -317.290.000,00--R$ -78.601.000,00R$ -312.470.000,00R$ -341.208.000,00R$ -333.428.000,00
Lucro Bruto R$ 158.831.000,00--R$ 34.583.000,00R$ 162.106.000,00R$ 162.885.000,00R$ 176.213.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -311.293.000,00--R$ -130.461.000,00R$ -236.923.000,00R$ -246.680.000,00R$ -261.488.000,00
EBITDA R$ -104.423.000,00--R$ -83.413.000,00R$ -27.808.000,00R$ -39.421.000,00R$ -54.541.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 48.039.000,00--R$ 12.465.000,00R$ 47.009.000,00R$ 44.374.000,00R$ 30.734.000,00
EBIT R$ -152.462.000,00--R$ -95.878.000,00R$ -74.817.000,00R$ -83.795.000,00R$ -85.275.000,00
R. Financeiro R$ 35.730.000,00--R$ 9.327.000,00R$ 34.035.000,00R$ 42.494.000,00R$ 56.319.000,00
Impostos R$ 35.973.000,00--R$ 25.727.000,00R$ 12.172.000,00R$ 13.296.000,00R$ -8.105.000,00
Lucro Líquido R$ -80.759.000,00--R$ -60.824.000,00R$ -28.610.000,00R$ -28.005.000,00R$ -37.061.000,00
Lucro A. Controladora --------R$ -28.005.000,00R$ -37.061.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 858.899.000,00
Passivo Exigível :
R$ 214.072.000,00
D. Bruta :
R$ 2.612.000,00
D. Líquida :
R$ -337.808.000,00
Disponibilidade :
R$ 340.420.000,00
Val. Firma :
R$ -337.808.000,00
2025202420232022
D. Bruta R$ 2.612.000,00R$ 5.135.000,00R$ 34.327.000,00R$ 62.103.000,00
Disponibilidade R$ 340.420.000,00R$ 359.443.000,00R$ 394.166.000,00R$ 481.151.000,00
D. Líquida R$ -337.808.000,00R$ -354.308.000,00R$ -359.839.000,00R$ -419.048.000,00
Patrimônio R$ 644.827.000,00R$ 704.683.000,00R$ 720.924.000,00R$ 745.253.000,00
Passivo Exigível R$ 214.072.000,00R$ 164.820.000,00R$ 160.246.000,00R$ 170.241.000,00
Ativo Controladora R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Ativo Total R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Ativo Circ. R$ 459.814.000,00R$ 497.771.000,00R$ 556.121.000,00R$ 658.824.000,00
Caixa e Equiv. R$ 336.619.000,00R$ 357.630.000,00R$ 388.796.000,00R$ 479.584.000,00
Aplic. Financeiras R$ 3.801.000,00R$ 1.813.000,00R$ 5.370.000,00R$ 1.567.000,00
Contas a Receber R$ 94.645.000,00R$ 112.694.000,00R$ 118.070.000,00R$ 137.193.000,00
Trib. a Recuperar R$ 16.864.000,00R$ 15.329.000,00R$ 29.919.000,00R$ 31.971.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 7.885.000,00R$ 10.305.000,00R$ 13.966.000,00R$ 8.509.000,00
Ativo Não Circ. R$ 399.085.000,00R$ 371.732.000,00R$ 325.049.000,00R$ 256.670.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 60.016.000,00R$ 34.655.000,00R$ 20.095.000,00R$ 11.462.000,00
Imobilizado R$ 7.400.000,00R$ 8.626.000,00R$ 14.821.000,00R$ 20.684.000,00
Intangível R$ 331.669.000,00R$ 328.451.000,00R$ 290.133.000,00R$ 224.524.000,00
Passivo T. R$ 858.899.000,00R$ 869.503.000,00R$ 881.170.000,00R$ 915.494.000,00
Passivo C. R$ 210.148.000,00R$ 150.094.000,00R$ 143.312.000,00R$ 132.205.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 110.408.000,00R$ 74.210.000,00R$ 55.915.000,00R$ 36.463.000,00
Fornecedores R$ 31.678.000,00R$ 37.513.000,00R$ 29.099.000,00R$ 28.652.000,00
Obrig. Fiscais R$ 4.457.000,00R$ 4.445.000,00R$ 5.790.000,00R$ 11.650.000,00
PC. Empr. e Financ. --R$ 1.666.000,00R$ 23.405.000,00R$ 35.335.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 6.896.000,00R$ 9.104.000,00R$ 20.180.000,00R$ 6.209.000,00
PC. Provisões R$ 56.709.000,00R$ 23.156.000,00R$ 8.923.000,00R$ 13.896.000,00
Passivo NC. R$ 3.924.000,00R$ 14.726.000,00R$ 16.934.000,00R$ 38.036.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 2.612.000,00R$ 3.469.000,00R$ 10.922.000,00R$ 26.768.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 367.000,00R$ 10.602.000,00R$ 5.730.000,00R$ 10.972.000,00
PNC. Provisões R$ 945.000,00R$ 655.000,00R$ 282.000,00R$ 296.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 644.827.000,00R$ 704.683.000,00R$ 720.924.000,00R$ 745.253.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00R$ 789.380.000,00
Res. Capital R$ 65.135.000,00R$ 58.477.000,00R$ 55.392.000,00R$ 50.171.000,00
Res. Lucros R$ -772.000,00------
Lucr./Prej. Acum. R$ -209.797.000,00R$ -148.973.000,00R$ -120.363.000,00R$ -92.358.000,00
Out. Res. Abrang. R$ 881.000,00R$ 5.799.000,00R$ -3.485.000,00R$ -1.940.000,00

CLSA3 - Risco Moderado Alto

Clear Sale (CLSA3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 41 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
41
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
  • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
4 Pontos de atenção:
  • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
  • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
  • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 18,18%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 340.420.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
+18,18 pts
Consistência
Peso na análise: 16,36%
0
Nos últimos 9 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 16,36%
0
NOPAT negativo de R$ -63.279.480,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -60.824.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Lucratividade
Peso na análise: 14,55%
0
Apresenta Margem Líquida de -53,74%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 14,55%
70
Liquidez Corrente de 2,19 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -39,03% em relação à média desde 2022, de 3,59 para 2,19. Elevando significativamente o risco.
+10,18 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 7,27%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CLSA3, limitando a avaliação deste critério.
+1,82 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 7,27%
100
O controle acionário de CLSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+7,27 pts
Histórico
Peso na análise: 5,45%
67
CLSA3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está defasado em 1 anos, limitando para uma avaliação completa de sua consistência.
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2025
09/05/2025 13:48
2
Calendário de Eventos Corporativos
-
-
Abrir documento
09/06/2025
09/06/2025 21:35
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
14/05/2025 14:00
14/05/2025 19:19
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
09/05/2025
09/05/2025 17:39
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
24/04/2025 10:00
24/03/2025 18:22
1
Assembleia
AGO/E
Proposta da Administração
Abrir documento
24/04/2025 10:00
24/03/2025 18:23
1
Assembleia
AGO/E
Manual para participação
Abrir documento
24/04/2025 10:00
27/03/2025 20:42
2
Assembleia
AGE
Boletim de voto a distância
Abrir documento
24/04/2025 10:00
27/03/2025 20:43
2
Assembleia
AGO
Boletim de voto a distância
Abrir documento
24/04/2025 10:00
14/01/2025 18:04
1
Aviso aos Acionistas
Data prevista para a assembleia
-
Abrir documento
24/04/2025 10:00
24/03/2025 18:19
1
Assembleia
AGO/E
Edital de Convocação
Abrir documento
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
EXTREMO
INEP4
Máq. e Equip. Industr...
R$ 1,34
R$ 1,02R$ 2,19
 
 0%
-10,06%
0,75% -54,4%
0,9
-0,27-0,04
R$ 10.478,20
R$ -1.804.563.000,00
25
Ação INEP4
WEST3 - Westwing
ALTO
WEST3
Programas e Serviços
R$ 3,25
R$ 2,70R$ 9,27
 
 0%
-27,13%
15,66% -77,01%
0,59
-3,57 
R$ 65.373,21
R$ 220.729.000,00
25
Ação WEST3
MOD. BAIXO
MNPR3
Carnes e Derivados
R$ 4,00
R$ 3,70R$ 5,84
3,25%
2,91%3,25%
-1,43%
-3,38% -12,77%
1,17
5,831,26
R$ 74.030,21
R$ 225.880.000,00
25
Ação MNPR3
BRAP3 - Bradespar
MOD. BAIXO
BRAP3
Minerais Metálicos
R$ 18,56
R$ 15,53R$ 21,67
11,47%
15,2%4,85%
33,84%
3,05% -19,67%
1,07
12,57 
R$ 691.270,50
R$ 9.123.786.000,00
25
Ação BRAP3
CSMG3 - Copasa
MOD. BAIXO
CSMG3
Água e Saneamento
R$ 56,74
R$ 33,04R$ 67,45
3,85%
8,55%3,63%
77,36%
4,11% -16,03%
1,52
16,692,44
R$ 237.475.779,10
R$ 8.853.417.000,00
24
Ação CSMG3
EQTL3 - Equatorial Energia
MODERADO
EQTL3
Energia Elétrica
R$ 40,22
R$ 34,23R$ 45,31
3,94%
2,63%0,73%
14,63%
12,44% -11,28%
1,11
28,651,94
R$ 376.506.635,35
R$ 26.126.664.000,00
24
Ação EQTL3
SNSY5 - Sansuy
EXTREMO
SNSY5
Materiais Básicos
R$ 2,44
R$ 1,32R$ 3,44
 
 0%
-29,27%
9,42% -3,21%
0,72
-0,06-0,01
R$ 5.650,33
R$ -2.412.989.000,00
24
Ação SNSY5
SHOW3 - Time for Fun
ALTO
SHOW3
Produção de Eventos ...
R$ 6,24
R$ 4,33R$ 6,67
 
 0%
7,77%
2,46% -52,23%
1,5
-0,650,47
R$ 122.282,86
R$ 89.914.000,00
23
Ação SHOW3
CRPG6 - Tronox Pigmentos
ALTO
CRPG6
Químicos
R$ 9,88
R$ 9,45R$ 23,89
 
7,03%0%
-32,18%
-3,14% -24,21%
0,5
-2,4 
R$ 3.313,80
R$ 560.276.000,00
23
Ação CRPG6
PDTC3 - Padtec
ALTO
PDTC3
Serviços Financeiros ...
R$ 1,69
R$ 0,97R$ 2,08
 
0,83% 
57,94%
-7,14% -52,24%
1,24
18,440,95
R$ 54.264,95
R$ 140.739.000,00
23
Ação PDTC3
2,25%
3,72%1,25%
9,15%
3,42%-32,31%
1,03
7,520,7
R$ 61.500.907,85
R$ 4.112.385.300,00
24
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