CGAS5 - Comgás: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Utilidade Pública / Gás / CGAS5 - Comgás

Cotação

R$ 120,00

Val. Mês

-1,84%

Val. Ano

4,57%

P/L

10,37

P/PM

0,94

11,1%

Investidos R$ 1.000,00 em 7,87 cotas na Ação CGAS5 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.043,31 (4,33% ), sendo deste valor, R$ -55,12 (-5,51% ) referente à valorização da Ação e R$ 98,43 (9,84% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

61.856.571/0001-17

Liq. Diária :

R$ 54.173,62

Volume 30d: 440Volume 1a: 904

Website:

http://www.comgas.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 91,65 (-23,63% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização CGAS5: -0,14%

Clique para retrair

Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CGAS5:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CGAS5 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 2,12% | 2,33% | 2,51% | 2,6% | 2,81% | 3,05% | 4,39% | 6,08%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,24%

Calculando status valorização atual CGAS5

Valorização Último Quadrimestre: -2,33%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
CGAS5 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 120,00
Valor Médio: R$ 128,33
CGAS5 está a uma distancia de 6,49% gerando uma força de distancia de 0,06

Força atual: 0,06

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de CGAS5: 8,02%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,49%
Dy Médio de CGAS5 em 5 anos: 6,11%
CGAS5 está a uma distancia de 7,08% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,04
CGAS5 está a uma distancia de 31,26% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,16
CGAS5 gerou força de distancia de DY de 0,19

Força atual: 0,26

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 383.565.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 400.177.800,00
CGAS5 está a uma distancia de -4,15% gerando uma força de distancia de -0,04

Força atual: 0,22

Força após reduzir 20% devido a CGAS5 estar estagnado: 0,17

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,17
Potencial de variação Quadrimestral: 3,24%
Valorização Quadrimestral: 0,17 * 3,24% = 0,56%

Simulando valorização de CGAS5 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -2,33%
Valorização quadrimestre: 0,56%
Potencial de valorização quadrimestral: 3,24%
Cotação Atual: R$ 120,00
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,05%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,31%)
- Resultado: -0,74%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,22%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,39%)
- Resultado: 0,17%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,02%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,47%)
- Resultado: 0,5%
Aplicada a valorização anual simulada de -0,08%, CGAS5 valerá R$ 119,90 após um ano

O valor de CGAS5 para o próximo ano ficou em R$ 119,90 o que da uma valorização de -0,08%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	CGAS5	Setor	Segmento	CGAS5
Cotação	R$ 120,00	--	--	R$ 127,11	R$ 129,07	R$ 119,76	R$ 128,30	R$ 128,27
DPA	R$ 13,32	--	--	R$ 4,39	R$ 9,70	--	R$ 3,55	R$ 10,55
DY	11,1%	6,65%	10,37%	3,45%	7,52%	--	2,77%	8,23%
Payout	115,15%	62,11%	109,92%	87,72%	83,15%	--	--	--
P/PM	0,94	1,03	0,97	0,99	1,04	0,97	1	0,91
P/L	10,37	13,58	10,62	25,41	11,06	8,85	--	--
LPA	11,57	3,08	11,57	5	11,67	13,53	--	--
PSR	1,57	1,94	1,61	3,68	1,48	1,03	--	--
ROIC	21,88%	12,82%	21,88%	10,13%	23,83%	26,69%	--	--
ROA	9,77%	6,84%	9,77%	4,22%	10,35%	11,5%	--	--
Margem Líquida	15,11%	18,31%	15,11%	14,47%	13,34%	11,61%	--	--
Margem Ebit	29,19%	31,29%	29,19%	29,93%	25,79%	19,9%	--	--
Margem Ebitda	36,21%	37,2%	36,21%	38,08%	31,73%	24,13%	--	--
Margem Bruta	34,25%	39,78%	34,25%	35,11%	30,2%	21,51%	--	--
EV/EBITDA	6,76	8,18	6,86	14,78	6,9	6,3	--	--
EV/EBIT	8,38	13,32	8,51	18,8	8,49	7,64	--	--
P/EBITDA	4,33	5,32	4,43	9,66	4,65	4,26	--	--
P/EBIT	5,37	7,96	5,5	12,29	5,72	5,16	--	--
P/Ativo	1,01	0,66	1,04	1,07	1,14	1,02	--	--
P/Cap. Giro	7,31	-4,37	7,49	7,74	11,24	15,09	--	--
P/Ativo Circ. Liq.	6,16	7,34	6,31	6,52	12,08	9,91	--	--
Giro Ativos	0,65	0,37	0,65	0,29	0,78	0,99	--	--
D. Liq. / EBITDA	2,43	2,86	2,43	5,12	2,25	2,04	--	--
D. Liq. / EBIT	3,02	5,36	3,02	6,52	2,77	2,47	--	--
Passivos / Ativos	1	0,71	1	1	1	1	--	--
Liq. Corrente	2,34	2,38	2,34	2,34	1,53	1,44	--	--

Dividendos CGAS5

Clique para retrair

Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 12,5%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 12,5%

Abril
1 dys, 12,5%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 12,5%

Outubro
2 dys, 25%

Novembro
1 dys, 12,5%

Dezembro
1 dys, 12,5%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 16,67%

Abril
1 dys, 16,67%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 16,67%

Outubro
1 dys, 16,67%

Novembro
1 dys, 16,67%

Dezembro
1 dys, 16,67%

CGAS5 apresentou uma distribuição de R$ 13,32 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,1% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Gás (10,37%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,65%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,11%.

CGAS5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 115,15% acima do payout médio histórico de 83,15% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 83,15%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,02%, com distribuição em torno de R$ 9,62 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 120,30. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 96,24 e R$ 80,20, respectivamente.

Dividendos

DY :

11,1%

Sustentável: 9,64%Setor: 6,65%Segmento: 10,37%

DY (3M):

14,62%

Setor: 9%Segmento: 13,66%

DY (5A):

6,11%

Setor: 7,9%Segmento: 6,46%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

Payout Méd. :

83,15%

Atual: 115,15%

DPA :

R$ 13,32

DPA Proj.:

R$ 9,62

DY Proj.:

8,02%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CGAS5
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	8,02%	R$ 240,60	R$ 160,40	R$ 120,30	R$ 96,24	R$ 80,20	R$ 68,74
DY Sust.	9,64%	R$ 289,20	R$ 192,80	R$ 144,60	R$ 115,68	R$ 96,40	R$ 82,63
DY	11,1%	R$ 333,00	R$ 222,00	R$ 166,50	R$ 133,20	R$ 111,00	R$ 95,14
DY (3M)	14,62%	R$ 438,60	R$ 292,40	R$ 219,30	R$ 175,44	R$ 146,20	R$ 125,31
DY (5A)	6,11%	R$ 183,30	R$ 122,20	R$ 91,65	R$ 73,32	R$ 61,10	R$ 52,37

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
15/06/2026	25/06/2026	JCP	R$ 1,868730000	R$ 1,86873000	1,41%
15/06/2026	25/06/2026	Dividendo	R$ 2,518720000	R$ 2,51872000	1,9%
13/11/2025	26/11/2025	JCP	R$ 2,843710000	R$ 2,84371000	2,14%
13/11/2025	26/11/2025	Dividendo	R$ 0,406245000	R$ 0,40624500	0,31%
16/10/2025	31/10/2025	Dividendo	R$ 5,687430000	R$ 5,68743000	4,21%
16/04/2025	30/04/2025	JCP	R$ 0,765740000	R$ 0,76574000	0,59%
28/12/2023	28/12/2023	Dividendo	R$ 0,060100000	R$ 0,06010000	0,05%
27/12/2023	10/01/2024	Dividendo	R$ 0,060100000	R$ 0,06010000	0,05%
27/09/2023	27/09/2023	Dividendo	R$ 0,021100000	R$ 0,02110000	0,02%
26/09/2023	06/10/2023	Dividendo	R$ 0,021100000	R$ 0,02110000	0,02%
27/03/2023	27/03/2023	Dividendo	R$ 3,389700000	R$ 3,38970000	2,63%
27/12/2022	27/12/2022	Dividendo	R$ 0,127800000	R$ 0,12780000	0,1%
04/11/2022	04/11/2022	Dividendo	R$ 9,343600000	R$ 9,34360000	7,02%
26/09/2022	26/09/2022	Dividendo	R$ 0,166000000	R$ 0,16600000	0,12%
27/06/2022	27/06/2022	Dividendo	R$ 0,077800000	R$ 0,07780000	0,06%
25/03/2022	25/03/2022	Dividendo	R$ 0,839100000	R$ 0,83910000	0,65%
			R$ 28,196975000	R$ 28,19697500

Exibindo 16 registros

Lista completa dos dividendos de CGAS5

Composição Acionária CGAS5

Clique para retrair

C. Acionário: Privado

T. Papéis :

132.520.587

Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819

Free Float % :

0,86% (1.139.210)

FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775

T. Fora Circulação :

99,14% (131.381.377)

Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377

T. Cotistas :

5.360

I. P. Física: 5.248I. P. Jurídica: 100I. Institucionais: 12

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
14/01/2020	Compass Gás e Energia S.A.	103.699.333	78%	27.682.044	21%
	Outros	163.435	0%	975.775	1%
		103.862.768	78%	28.657.819	22%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

132.520.587

Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819

Free Float % :

0,86% (1.139.210)

FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775

T. Fora Circulação :

99,14% (131.381.377)

Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377

T. Cotistas :

5.778

I. P. Física: 5.667I. P. Jurídica: 99I. Institucionais: 12

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
14/01/2020	Compass Gás e Energia S.A.	103.699.333	78%	27.682.044	21%
	Outros	163.435	0%	975.775	1%
		103.862.768	78%	28.657.819	22%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

132.520.587

Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819

Free Float % :

0,86% (1.139.210)

FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775

T. Fora Circulação :

99,14% (131.381.377)

Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377

T. Cotistas :

5.427

I. P. Física: 5.319I. P. Jurídica: 95I. Institucionais: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
14/01/2020	Compass Gás e Energia S.A.	103.699.333	78%	27.682.044	21%
	Outros	163.435	0%	975.775	1%
		103.862.768	78%	28.657.819	22%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

132.520.587

Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819

Free Float % :

0,86% (1.139.210)

FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775

T. Fora Circulação :

99,14% (131.381.377)

Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377

T. Cotistas :

6.157

I. P. Física: 6.051I. P. Jurídica: 98I. Institucionais: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
14/01/2020	Compass Gás e Energia S.A.	103.699.333	78%	27.682.044	21%
	Outros	163.435	0%	975.775	1%
		103.862.768	78%	28.657.819	22%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

132.520.587

Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819

Free Float % :

0,86% (1.139.210)

FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775

T. Fora Circulação :

99,14% (131.381.377)

Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377

T. Cotistas :

6.094

I. P. Física: 5.976I. P. Jurídica: 104I. Institucionais: 14

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
14/01/2020	Compass Gás e Energia S.A.	103.699.333	78%	27.682.044	21%
	Outros	163.435	0%	975.775	1%
		103.862.768	78%	28.657.819	22%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

132.520.587

Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819

Free Float % :

0,86% (1.139.210)

FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775

T. Fora Circulação :

99,14% (131.381.377)

Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377

T. Cotistas :

5.776

I. P. Física: 5.622I. P. Jurídica: 109I. Institucionais: 45

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
14/01/2020	Compass Gás e Energia S.A.	103.699.333	78%	27.682.044	21%
	Outros	163.435	0%	975.775	1%
		103.862.768	78%	28.657.819	22%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

Clique para retrair

Publicação
13/08/2026
12/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

Resultados Financeiros CGAS5

Clique para retrair

	Atual	2026	2025	2024
Rece. Líquida	R$ 10.151.329.000,00	R$ 4.580.991.000,00	R$ 11.589.616.000,00	R$ 15.443.193.000,00
Custos	R$ -6.674.030.000,00	R$ -2.972.419.000,00	R$ -8.089.763.000,00	R$ -12.122.087.000,00
Lucro Bruto	R$ 3.477.299.000,00	R$ 1.608.572.000,00	R$ 3.499.853.000,00	R$ 3.321.106.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -514.016.000,00	R$ -237.508.000,00	R$ -510.524.000,00	R$ -247.651.000,00
EBITDA	R$ 3.676.068.000,00	R$ 1.744.368.000,00	R$ 3.677.745.000,00	R$ 3.726.899.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 712.785.000,00	R$ 373.304.000,00	R$ 688.416.000,00	R$ 653.444.000,00
EBIT	R$ 2.963.283.000,00	R$ 1.371.064.000,00	R$ 2.989.329.000,00	R$ 3.073.455.000,00
R. Financeiro	R$ -957.700.000,00	R$ -487.054.000,00	R$ -896.705.000,00	R$ -438.605.000,00
Impostos	R$ -472.129.000,00	R$ -221.174.000,00	R$ -546.146.000,00	R$ -842.386.000,00
Lucro Líquido	R$ 1.533.454.000,00	R$ 662.836.000,00	R$ 1.546.478.000,00	R$ 1.792.464.000,00

Balanço patrimonial CGAS5

Clique para retrair

A análise do endividamento de Comgás (CGAS5), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 8.937.199.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 3.676.068.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,43 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 2.026.137.000,00

Ativo Controladora :

R$ 15.688.701.000,00

Passivo Exigível :

R$ 15.688.701.000,00

D. Bruta :

R$ 9.947.394.000,00

D. Líquida :

R$ 8.937.199.000,00

Disponibilidade :

R$ 1.010.195.000,00

V. Mercado :

R$ 15.902.470.440,00

Val. Firma :

R$ 24.839.669.440,00

	2026	2025	2024
D. Bruta	R$ 9.947.394.000,00	R$ 9.540.623.000,00	R$ 9.789.201.000,00
Disponibilidade	R$ 1.010.195.000,00	R$ 1.260.666.000,00	R$ 2.188.418.000,00
D. Líquida	R$ 8.937.199.000,00	R$ 8.279.957.000,00	R$ 7.600.783.000,00
Ativo Total	R$ 15.688.701.000,00	R$ 14.946.780.000,00	R$ 15.591.493.000,00
Ativo Circ.	R$ 4.502.534.000,00	R$ 4.094.006.000,00	R$ 5.277.580.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 1.010.195.000,00	R$ 1.260.666.000,00	R$ 2.188.418.000,00
Contas a Receber	R$ 1.003.005.000,00	R$ 902.233.000,00	R$ 1.387.974.000,00
Estoques	R$ 164.172.000,00	R$ 147.474.000,00	R$ 149.260.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 116.866.000,00	R$ 60.042.000,00	R$ 146.742.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 2.208.296.000,00	R$ 1.723.591.000,00	R$ 1.405.186.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 11.186.167.000,00	R$ 10.852.774.000,00	R$ 10.313.913.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 1.671.561.000,00	R$ 1.581.438.000,00	R$ 1.563.283.000,00
Intangível	R$ 9.514.606.000,00	R$ 9.271.336.000,00	R$ 8.750.630.000,00
Passivo T.	R$ 15.688.701.000,00	R$ 14.946.780.000,00	R$ 15.591.493.000,00
Passivo C.	R$ 1.920.698.000,00	R$ 2.678.036.000,00	R$ 3.675.447.000,00
Fornecedores	R$ 657.096.000,00	R$ 644.696.000,00	R$ 1.156.722.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 196.292.000,00	R$ 209.388.000,00	R$ 316.348.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 604.190.000,00	R$ 1.366.818.000,00	R$ 1.638.128.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 366.688.000,00	R$ 334.199.000,00	R$ 453.680.000,00
PC. Provisões	R$ 96.432.000,00	R$ 122.935.000,00	R$ 110.569.000,00
Passivo NC.	R$ 12.169.011.000,00	R$ 10.827.262.000,00	R$ 10.782.183.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 9.343.204.000,00	R$ 8.173.805.000,00	R$ 8.151.073.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 2.317.464.000,00	R$ 2.223.744.000,00	R$ 2.184.091.000,00
Trib. Diferidos	R$ 78.310.000,00	--	--
PNC. Provisões	R$ 430.033.000,00	R$ 429.713.000,00	R$ 447.019.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 536.315.000,00	R$ 536.315.000,00	R$ 536.315.000,00
Res. Capital	R$ 1.201.000,00	R$ 1.201.000,00	R$ 1.201.000,00
Res. Lucros	R$ 650.382.000,00	R$ 960.382.000,00	R$ 602.232.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 432.836.000,00	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ 239.000,00	R$ 239.000,00	R$ -5.885.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ -21.981.000,00	R$ -56.655.000,00	--

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

Clique para retrair

Dt. última análise:

Observações:

CGAS5 - Risco Moderado Baixo

Comgás (CGAS5) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Gás, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 66 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

7 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
+4 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
+1 critérios com avaliação negativa!

Solvência

Peso na análise: 12,35%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,43 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,28 em relação à média desde 2024, de 2,15 para 2,43. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 11,11%

100

Nos últimos 10 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 11,11%

ROIC de 21,88% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -13,37% em relação à média desde 2024, de 25,26% para 21,88%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 9,77% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -10,54% em relação à média desde 2024, de 10,92% para 9,77%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 9,88%

A Receita Líquida diminuiu em -24,9% em relação à média desde 2024, de R$ 13.516.404.500,00 para R$ 10.151.329.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial.
O Lucro Líquido diminuiu em -8,15% em relação à média desde 2024, de R$ 1.669.471.000,00 para R$ 1.533.454.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.

Lucratividade

Peso na análise: 9,88%

Margem Líquida de 15,11% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 21,12% em relação à média desde 2024, de 12,48% para 15,11%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 9,88%

100

Liquidez Corrente de 2,34 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 57,86% em relação à média desde 2024, de 1,48 para 2,34. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 8,64%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.026.137.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.

Cotação

Peso na análise: 4,94%

100

CGAS5 apresenta cotação de R$ 120,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 128,33, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,94%

CGAS5 mostra tendência de estabilidade de -0,14%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,94%

A Liquidez Diária de R$ 54.173,62 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,94%

100

O controle acionário de CGAS5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,7%

100

CGAS5 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Free Float

Peso na análise: 3,7%

Possui free float de 0,86%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.

Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para CGAS5

Clique para expandir

Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 46/100

Clique para expandir

Score de Compra: 46 / 100

29	Valuation
	Peso: 38,46%, +11pts

67	Qualidade
	Peso: 30,77%, +21pts

50	Tendência
	Peso: 15,38%, +8pts

40	Dividendos
	Peso: 15,38%, +6pts

Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.

Configurar Scores

Score de Venda: 38/100

Clique para expandir

Score de Venda: 38 / 100

29	Valuation
	Peso: 38,46%, +11pts

33	Qualidade
	Peso: 30,77%, +10pts

50	Tendência
	Peso: 15,38%, +8pts

60	Dividendos
	Peso: 15,38%, +9pts

Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.

Configurar Scores

Informações de empréstimos da Ação CGAS5

Clique para retrair

Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Mês :

1.800

Empr. Tot. :

1.600

Doador % Mês :

4,84%

Tomador: 4,84%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

M. BAIXA

1.139.210
	1.600 (0,14%)

16/09/2026

M. BAIXA

1.139.210
	1.600 (0,14%)

15/09/2026

M. BAIXA

1.139.210
	1.600 (0,14%)

11/09/2026

M. BAIXA

1.139.210
	1.600 (0,14%)

10/09/2026

M. BAIXA

1.139.210
	1.600 (0,14%)

5.696.050
0	8.000

R$ 0,00

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 38 registros
Registos por página:

Documentos

Clique para retrair

Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
13/12/2024	20/12/2024 18:17	1	Escrituras e aditamentos de debêntures	-	-	Abrir documento
12/12/2024	12/12/2024 18:35	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
11/12/2024 17:00	12/12/2024 18:54	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
06/12/2024 14:00	10/12/2024 18:10	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
06/12/2024 14:00	07/01/2025 19:14	1	Política de Gerenciamento de Riscos	-	-	Abrir documento
12/2024	13/12/2024 17:04	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
12/2024	10/01/2025 18:18	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
14/11/2024	14/11/2024 18:42	1	Aviso aos Debenturistas	-	-	Abrir documento
06/11/2024 10:00	07/11/2024 18:49	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
06/11/2024	07/11/2024 18:53	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento

Exibindo registros de 160 a 170 de um total de 226 registros
Registos por página:

Youtube

Clique para expandir

Videos recentes de CGAS5:

Ações Similares/Relevantes a CGAS5

Clique para retrair

Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MOD. BAIXO

CGAS5

Gás

R$ 120,00
R$ 120,15	R$ 138,87

11,1%
6,11%	8,02%

4,57%
-1,84%	-0,14%

0,94
10,37

R$ 54.173,62

R$ 2.026.137.000,00

MOD. BAIXO

CGAS3

Gás

R$ 125,69
R$ 119,01	R$ 139,00

9,64%
6,81%	6,96%

7,75%
1,53%	-0,14%

1
10,86

R$ 9.414,50

R$ 2.026.137.000,00

BAIXO

CEGR3

Gás

R$ 57,00
R$ 96,49	R$ 96,49

1,14%
0,17%	0,83%

-41,06%
-40,93%

0,89
20,72

R$ 7.410,00

R$ 1.999.407.000,00

7,29%
4,36%	5,27%

-9,58%
-13,75%	-0,09%

0,94
13,98	0

R$ 23.666,04

R$ 2.017.227.000,00

Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ação desatualizado

Comentários

Clique para retrair

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Incluir nova mensagem: