CGAS5 - Comgás: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Utilidade Pública / Gás / CGAS5 - Comgás

Cotação

R$ 122,89

Val. Mês

-0,89%

Val. Ano

5,43%

T. Val.

1,66%

P. / P. Médio

0,96

10,9%

Investidos R$ 1.000,00 em 7,75 cotas na Ação CGAS5 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.049,54 (4,95% ), sendo deste valor, R$ -47,36 (-4,74% ) referente à valorização da Ação e R$ 96,90 (9,69% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

61.856.571/0001-17

Website:

http://www.comgas.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 96,32 (-21,63% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização CGAS5: 1,66%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CGAS5:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CGAS5 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 2,36% | 2,38% | 2,62% | 2,72% | 2,97% | 3,94% | 4,28% | 8,11%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,67%

Calculando status valorização atual CGAS5

Valorização Último Quadrimestre: -2,36%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
CGAS5 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 122,89
Valor Médio: R$ 128,20
CGAS5 está a uma distancia de 4,14% gerando uma força de distancia de 0,04

Força atual: 0,04

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de CGAS5: 10,9%
Dy Médio Projetado no Segmento: 10,32%
Dy Médio de CGAS5 em 5 anos: 6,27%
CGAS5 está a uma distancia de 5,67% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,03
CGAS5 está a uma distancia de 73,84% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,37
CGAS5 gerou força de distancia de DY de 0,4

Força atual: 0,44

Força após reduzir 20% devido a CGAS5 estar estagnado: 0,35

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,35
Potencial de variação Quadrimestral: 3,67%
Valorização Quadrimestral: 0,35 * 3,67% = 1,29%

Simulando valorização de CGAS5 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -2,36%
Valorização quadrimestre: 1,29%
Potencial de valorização quadrimestral: 3,67%
Cotação Atual: R$ 122,89
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,06%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,71%)
- Resultado: -0,35%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,11%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,9%)
- Resultado: 0,8%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,12%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (1,1%)
- Resultado: 1,22%
Aplicada a valorização anual simulada de 1,66%, CGAS5 valerá R$ 124,93 após um ano

O valor de CGAS5 para o próximo ano ficou em R$ 124,93 o que da uma valorização de 1,66%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	CGAS5	Setor	Segmento	CGAS5
Cotação	R$ 122,89	--	--	R$ 128,50	R$ 129,07	R$ 119,76
DPA	R$ 13,32	--	--	R$ 4,39	R$ 9,70	--
DY	10,9%	7,37%	10,32%	3,41%	7,52%	--
P. / P. Médio	0,96	1,04	0,98	1	1,04	0,97

Dividendos CGAS5

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 12,5%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 12,5%

Abril
1 dys, 12,5%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 12,5%

Outubro
2 dys, 25%

Novembro
1 dys, 12,5%

Dezembro
1 dys, 12,5%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 16,67%

Abril
1 dys, 16,67%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 16,67%

Outubro
1 dys, 16,67%

Novembro
1 dys, 16,67%

Dezembro
1 dys, 16,67%

CGAS5 apresentou uma distribuição de R$ 13,32 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,9% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Gás (10,32%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,37%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,27%.

CGAS5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,9%, com distribuição em torno de R$ 13,32 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 167,44. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 133,95 e R$ 111,63, respectivamente.

Dividendos

DY :

10,9%

Setor: 7,37%Segmento: 10,32%

DY (5A):

6,27%

Setor: 7,41%Segmento: 5%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

DPA :

R$ 13,32

DPA Proj.:

R$ 13,32

DY Proj.:

10,9%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CGAS5
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	10,9%	R$ 334,88	R$ 223,25	R$ 167,44	R$ 133,95	R$ 111,63	R$ 95,68
DY	10,9%	R$ 334,88	R$ 223,25	R$ 167,44	R$ 133,95	R$ 111,63	R$ 95,68
DY (5A)	6,27%	R$ 192,63	R$ 128,42	R$ 96,32	R$ 77,05	R$ 64,21	R$ 55,04

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
15/06/2026	25/06/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 1,868730000	R$ 1,86873000	1,41%
15/06/2026	25/06/2026	Dividendo	R$ 2,518720000	R$ 2,51872000	1,9%
13/11/2025	26/11/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 2,843710000	R$ 2,84371000	2,14%
13/11/2025	26/11/2025	Dividendo	R$ 0,406245000	R$ 0,40624500	0,31%
16/10/2025	31/10/2025	Dividendo	R$ 5,687430000	R$ 5,68743000	4,21%
16/04/2025	30/04/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,765740000	R$ 0,76574000	0,59%
28/12/2023	28/12/2023	Dividendo	R$ 0,060100000	R$ 0,06010000	0,05%
27/12/2023	10/01/2024	Dividendo	R$ 0,060100000	R$ 0,06010000	0,05%
27/09/2023	27/09/2023	Dividendo	R$ 0,021100000	R$ 0,02110000	0,02%
26/09/2023	06/10/2023	Dividendo	R$ 0,021100000	R$ 0,02110000	0,02%
27/03/2023	27/03/2023	Dividendo	R$ 3,389700000	R$ 3,38970000	2,63%
27/12/2022	27/12/2022	Dividendo	R$ 0,127800000	R$ 0,12780000	0,1%
04/11/2022	04/11/2022	Dividendo	R$ 9,343600000	R$ 9,34360000	7,02%
26/09/2022	26/09/2022	Dividendo	R$ 0,166000000	R$ 0,16600000	0,12%
27/06/2022	27/06/2022	Dividendo	R$ 0,077800000	R$ 0,07780000	0,06%
25/03/2022	25/03/2022	Dividendo	R$ 0,839100000	R$ 0,83910000	0,65%
			R$ 28,196975000	R$ 28,19697500

Exibindo 16 registros

Lista completa dos dividendos de CGAS5

Composição Acionária CGAS5

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C. Acionário: Privado

T. Papéis :

132.520.587

Ordinários: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819

Free Float % :

0,86% (1.139.210)

Ordinários: 163.435Preferenciais: 975.775

P. Fora Circulação :

99,14% (131.381.377)

Ordinários: 103.699.333Preferenciais: 27.682.044Controlador: 131.381.377

T. Cotistas :

5.360

PF: 5.248PJ: 100I. Institucional: 12

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
14/01/2020	Compass Gás e Energia S.A.	103.699.333	78%	27.682.044	21%
	Outros	163.435	0%	975.775	1%
		103.862.768	78%	28.657.819	22%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

132.520.587

Ordinários: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819

Free Float % :

0,86% (1.139.210)

Ordinários: 163.435Preferenciais: 975.775

P. Fora Circulação :

99,14% (131.381.377)

Ordinários: 103.699.333Preferenciais: 27.682.044Controlador: 131.381.377

T. Cotistas :

5.778

PF: 5.667PJ: 99I. Institucional: 12

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
14/01/2020	Compass Gás e Energia S.A.	103.699.333	78%	27.682.044	21%
	Outros	163.435	0%	975.775	1%
		103.862.768	78%	28.657.819	22%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

132.520.587

Ordinários: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819

Free Float % :

0,86% (1.139.210)

Ordinários: 163.435Preferenciais: 975.775

P. Fora Circulação :

99,14% (131.381.377)

Ordinários: 103.699.333Preferenciais: 27.682.044Controlador: 131.381.377

T. Cotistas :

5.427

PF: 5.319PJ: 95I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
14/01/2020	Compass Gás e Energia S.A.	103.699.333	78%	27.682.044	21%
	Outros	163.435	0%	975.775	1%
		103.862.768	78%	28.657.819	22%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

132.520.587

Ordinários: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819

Free Float % :

0,86% (1.139.210)

Ordinários: 163.435Preferenciais: 975.775

P. Fora Circulação :

99,14% (131.381.377)

Ordinários: 103.699.333Preferenciais: 27.682.044Controlador: 131.381.377

T. Cotistas :

6.157

PF: 6.051PJ: 98I. Institucional: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
14/01/2020	Compass Gás e Energia S.A.	103.699.333	78%	27.682.044	21%
	Outros	163.435	0%	975.775	1%
		103.862.768	78%	28.657.819	22%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

132.520.587

Ordinários: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819

Free Float % :

0,86% (1.139.210)

Ordinários: 163.435Preferenciais: 975.775

P. Fora Circulação :

99,14% (131.381.377)

Ordinários: 103.699.333Preferenciais: 27.682.044Controlador: 131.381.377

T. Cotistas :

6.094

PF: 5.976PJ: 104I. Institucional: 14

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
14/01/2020	Compass Gás e Energia S.A.	103.699.333	78%	27.682.044	21%
	Outros	163.435	0%	975.775	1%
		103.862.768	78%	28.657.819	22%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
13/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Balanço patrimonial CGAS5

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Patrimônio :

R$ 2.026.137.000,00

V. Mercado :

R$ 16.285.454.936,43

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

CGAS5 - Risco Moderado

Comgás (CGAS5) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Gás, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Estrutura de controle acionário considerada favorável.
+1 critérios com avaliação positiva!

3 Pontos de atenção:

Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Baixa quantidade de ações disponíveis para negociação.

Solvência

Peso na análise: 23,26%

100

A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.

Patrimônio

Peso na análise: 16,28%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.026.137.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.

Liquidez Diária

Peso na análise: 13,95%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para CGAS5, limitando a avaliação deste critério.

Free Float

Peso na análise: 11,63%

Possui free float de 0,86%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

Cotação

Peso na análise: 9,3%

100

CGAS5 apresenta cotação de R$ 122,89 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 128,20, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 9,3%

CGAS5 mostra tendência de estabilidade de 1,66%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 9,3%

100

O controle acionário de CGAS5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 6,98%

100

CGAS5 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para CGAS5

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 36,1

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[Sistema] S. Tendência V.: 4,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 1,66%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 4,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,96

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 27,3 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 10,9%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 33,8

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[Sistema] S. Tendência V.: 20,9 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 1,66%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,96

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -2,3 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 10,9%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação CGAS5

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Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Mês :

1.600

Empr. Tot. :

1.600

Doador % Mês :

4,84%

Tomador: 4,84%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

M. BAIXA

1.139.210
	1.600 (0,14%)

03/08/2026

M. BAIXA

1.139.210
	1.600 (0,14%)

29/07/2026

M. BAIXA

1.139.210
1.600 (0,14%)	1.600 (0,14%)

R$ 195.504,00

4,84%

28/07/2026

M. BAIXA

1.139.210
	1.600 (0,14%)

27/07/2026

M. BAIXA

1.139.210
	1.600 (0,14%)

5.696.050
1.600	8.000

R$ 195.504,00

0,97%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2024	30/04/2025 18:25	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário	-	Abrir documento
31/12/2024	13/06/2024 18:02	7	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
27/12/2024 10:30	04/02/2025 22:19	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
26/12/2024	26/12/2024 18:03	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública	-	Abrir documento
20/12/2024	20/12/2024 18:11	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Anúncio de Início de Distribuição Pública	-	Abrir documento
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13/12/2024	13/12/2024 07:38	1	Aviso aos Debenturistas	-	-	Abrir documento
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DY
DY (5A)	DY Proj.

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Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

CGAS3

Gás

R$ 124,54
R$ 119,01	R$ 139,00

9,73%
3,72%	9,73%

13,32%
-0,49%	3,39%

1

R$ 2.026.137.000,00

36,6

MODERADO

CGAS5

Gás

R$ 122,89
R$ 122,03	R$ 138,87

10,9%
6,27%	10,9%

5,43%
-0,89%	1,66%

0,96

R$ 2.026.137.000,00

36,1

MODERADO

CEGR3

Gás

R$ 35,00
R$ 96,49	R$ 96,49

1,86%
0,09%	1,86%

-63,81%
-63,73%

0,54

R$ 1.999.407.000,00

7,5%
3,36%	7,5%

-15,02%
-21,7%	1,68%

0,83
0	0

R$ 0,00

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