CESP5 - CESP

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,18 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 229,4% em relação à média desde 2022, de 0,36 para 1,18. Elevando significativamente o risco.

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,32 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 3,09 em relação à média desde 2022, de 1,23 para 4,32. Elevando significativamente o risco.

Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.

ROIC de 5,31% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -30,89% em relação à média desde 2022, de 7,68% para 5,31%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 1,18% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -46,5% em relação à média desde 2023, de 2,21% para 1,18%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 3,4% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -31,81% em relação à média desde 2023, de 4,99% para 3,4%. Elevando significativamente o risco.

A Receita Líquida cresceu em 2,04% em relação à média desde 2022, de R$ 1.706.291.500,00 para R$ 1.741.087.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido diminuiu em -34,27% em relação à média desde 2022, de R$ 241.084.750,00 para R$ 158.454.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.

Margem Líquida de 9,1% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -54,98% em relação à média desde 2023, de 20,21% para 9,1%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Corrente de 2,18 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -5,77% em relação à média desde 2022, de 2,31 para 2,18. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.655.048.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
Patrimônio Líquido diminuiu em -41,53% em relação ao valor em 2023, de R$ 7.961.186.000,00 para R$ 4.655.048.000,00. Elevando significativamente o risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -38,62% em relação ao valor em 2022, de R$ 7.583.448.000,00 para R$ 4.655.048.000,00. Elevando significativamente o risco.

Não há dados de liquidez diária disponíveis para CESP5, limitando a avaliação deste critério.

O controle acionário de CESP5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

CESP5 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.