CEPE5 - CELPE

Análise da Ação CEPE5, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CEPE5 - CELPE

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Informações
Cnpj:
10.835.932/0001-08
Website:
http://www.celpe.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 40,12--
P/PM ----1--
P/L ----18,02--
LPA 4,061,672,231,28
PSR ----1,37--
ROIC 12,93%6,23%11,46%9,1%
ROA 1,81%0,75%4,31%0,66%
Margem Líquida 3,22%2,62%7,59%1,14%
Margem Ebit 15%14,31%15,55%13,13%
Margem Ebitda 20,16%19,49%20,92%18,35%
Margem Bruta 21,6%22,01%22,21%20,34%
EV/EBITDA 3,797,7810,825,19
EV/EBIT 5,110,5914,567,26
P/EBITDA ----6,54--
P/EBIT ----8,8--
P/Ativo ----0,78--
P/Cap. Giro ----21,39--
P/Ativo Circ. Liq. ----47,5--
Giro Ativos 0,560,280,570,58
D. Liq. / EBITDA 3,797,784,285,19
D. Liq. / EBIT 5,110,595,767,26
Passivos / Ativos 1111
Liq. Corrente 1,31,31,071,03
 
 
 
C. Acionário: Privado - Holding
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
Free Float % :
401,58% (295.963.105)
FF Ordinárias: 288.315.317FF Preferenciais: 7.647.788
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
29/04/2026
Neoenergia S.A
288.315.317
391%
7.647.788
10%
288.315.317
391%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
295.963.105
Ordinárias: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
Free Float % :
100% (295.963.105)
FF Ordinárias: 288.315.317FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
22,6% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 288.315.317Preferenciais Fora C.: 7.647.788Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
24/04/2026
Neoenergia S.A
288.315.317
97%
7.647.788
3%
288.315.317
97%
7.647.788
3%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (73.699.975)
FF Ordinárias: 66.052.187FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
90,76% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
16/04/2024
Neoenergia S.A
66.052.187
90%
7.647.788
10%
66.052.187
90%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (73.699.975)
FF Ordinárias: 66.052.187FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
90,76% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/04/2023
Neoenergia S.A
66.052.187
90%
7.647.788
10%
66.052.187
90%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
74.612.388
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (74.612.388)
FF Ordinárias: 66.302.693FF Preferenciais: 8.309.695
T. Fora Circulação :
89,65% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1.644
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 209I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2022
Neoenergia S.A
66.302.693
89%
8.309.695
11%
66.302.693
89%
8.309.695
11%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
74.612.388
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
10,35% (7.725.191)
FF Ordinárias: 280.143FF Preferenciais: 7.445.048
T. Fora Circulação :
89,65% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.022.550Preferenciais Fora C.: 864.647Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1.597
I. P. Física: 1.345I. P. Jurídica: 221I. Institucionais: 31
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2022
Neoenergia S.A
66.022.550
88%
864.647
1%
 
Outros
280.143
0%
3.906.797
5%
10/05/2022
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
 
0%
3.537.890
5%
10/05/2022
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
 
0%
361
0%
66.302.693
89%
8.309.695
11%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual202620252024
Rece. Líquida R$ 9.289.000.000,00R$ 4.689.000.000,00R$ 8.681.000.000,00R$ 8.249.000.000,00
Custos R$ -7.283.000.000,00R$ -3.657.000.000,00R$ -6.753.000.000,00R$ -6.571.000.000,00
Lucro Bruto R$ 2.006.000.000,00R$ 1.032.000.000,00R$ 1.928.000.000,00R$ 1.678.000.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -613.000.000,00R$ -361.000.000,00R$ -578.000.000,00R$ -595.000.000,00
EBITDA R$ 1.873.000.000,00R$ 914.000.000,00R$ 1.816.000.000,00R$ 1.514.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 480.000.000,00R$ 243.000.000,00R$ 466.000.000,00R$ 431.000.000,00
EBIT R$ 1.393.000.000,00R$ 671.000.000,00R$ 1.350.000.000,00R$ 1.083.000.000,00
R. Financeiro R$ -1.116.000.000,00R$ -550.000.000,00R$ -1.097.000.000,00R$ -989.000.000,00
Impostos R$ 22.000.000,00R$ 2.000.000,00R$ 406.000.000,00--
Lucro Líquido R$ 299.000.000,00R$ 123.000.000,00R$ 659.000.000,00R$ 94.000.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 16.495.000.000,00
Passivo Exigível :
R$ 16.495.000.000,00
D. Bruta :
R$ 8.367.000.000,00
D. Líquida :
R$ 7.108.000.000,00
Disponibilidade :
R$ 1.259.000.000,00
Val. Firma :
R$ 7.108.000.000,00
202620252024
D. Bruta R$ 8.367.000.000,00R$ 8.604.000.000,00R$ 8.828.000.000,00
Disponibilidade R$ 1.259.000.000,00R$ 827.000.000,00R$ 969.000.000,00
D. Líquida R$ 7.108.000.000,00R$ 7.777.000.000,00R$ 7.859.000.000,00
Ativo Total R$ 16.495.000.000,00R$ 15.297.000.000,00R$ 14.314.000.000,00
Ativo Circ. R$ 4.441.000.000,00R$ 3.695.000.000,00R$ 3.710.000.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.240.000.000,00R$ 820.000.000,00R$ 953.000.000,00
Aplic. Financeiras R$ 19.000.000,00R$ 7.000.000,00R$ 16.000.000,00
Contas a Receber R$ 2.126.000.000,00R$ 2.081.000.000,00R$ 1.936.000.000,00
Trib. a Recuperar R$ 437.000.000,00R$ 414.000.000,00R$ 359.000.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 619.000.000,00R$ 373.000.000,00R$ 446.000.000,00
Ativo Não Circ. R$ 12.054.000.000,00R$ 11.602.000.000,00R$ 10.604.000.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 3.304.000.000,00R$ 3.087.000.000,00R$ 8.497.000.000,00
Imobilizado R$ 18.000.000,00R$ 19.000.000,00R$ 9.000.000,00
Intangível R$ 8.732.000.000,00R$ 8.496.000.000,00R$ 2.098.000.000,00
Passivo T. R$ 16.495.000.000,00R$ 15.297.000.000,00R$ 14.314.000.000,00
Passivo C. R$ 3.421.000.000,00R$ 3.445.000.000,00R$ 3.589.000.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 77.000.000,00R$ 131.000.000,00R$ 94.000.000,00
Fornecedores R$ 871.000.000,00R$ 867.000.000,00R$ 636.000.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 1.126.000.000,00R$ 1.132.000.000,00R$ 1.692.000.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 1.253.000.000,00R$ 1.242.000.000,00R$ 1.069.000.000,00
PC. Provisões R$ 94.000.000,00R$ 73.000.000,00R$ 98.000.000,00
Passivo NC. R$ 8.924.000.000,00R$ 9.268.000.000,00R$ 9.102.000.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 7.241.000.000,00R$ 7.472.000.000,00R$ 7.136.000.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.496.000.000,00R$ 1.602.000.000,00R$ 1.769.000.000,00
Trib. Diferidos ----R$ 42.000.000,00
PNC. Provisões R$ 187.000.000,00R$ 194.000.000,00R$ 155.000.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 2.663.000.000,00R$ 1.163.000.000,00R$ 663.000.000,00
Res. Capital R$ 446.000.000,00R$ 446.000.000,00R$ 446.000.000,00
Res. Lucros R$ 982.000.000,00R$ 982.000.000,00R$ 517.000.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 58.000.000,00----
Out. Res. Abrang. R$ 1.000.000,00R$ -7.000.000,00R$ -3.000.000,00

CEPE5 - Risco Moderado

CELPE (CEPE5) uma Ação e , com classificação de risco Moderado, obtendo 56 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
56
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
  • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
  • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
  • +1 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
  • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Solvência
Peso na análise: 15,15%
46
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,79 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,95 em relação à média desde 2024, de 4,74 para 3,79. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+6,97 pts
Consistência
Peso na análise: 13,64%
60
Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
+8,18 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 13,64%
79

ROIC de 12,93% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 25,83% em relação à média desde 2024, de 10,28% para 12,93%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 1,81% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -27,09% em relação à média desde 2024, de 2,48% para 1,81%. Elevando significativamente o risco.
+10,77 pts
Crescimento
Peso na análise: 12,12%
42
A Receita Líquida cresceu em 9,73% em relação à média desde 2024, de R$ 8.465.000.000,00 para R$ 9.289.000.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido diminuiu em -20,58% em relação à média desde 2024, de R$ 376.500.000,00 para R$ 299.000.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
+5,09 pts
Lucratividade
Peso na análise: 12,12%
17
Margem Líquida de 3,22% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -26,24% em relação à média desde 2024, de 4,37% para 3,22%. Elevando significativamente o risco.
+2,06 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 12,12%
62
Liquidez Corrente de 1,3 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 23,44% em relação à média desde 2024, de 1,05 para 1,3. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+7,52 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,06%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CEPE5, limitando a avaliação deste critério.
+1,52 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 6,06%
100
O controle acionário de CEPE5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+6,06 pts
Histórico
Peso na análise: 4,55%
77
CEPE5 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,5 pts
Free Float
Peso na análise: 4,55%
100
Possui free float de 401,58%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+4,55 pts

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Alertas de Compra
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56
 Qualidade
Peso: 100%, +56pts

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44
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
18/09/2026 11:30
18/09/2026 18:00
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
03/09/2026 09:35
03/09/2026 19:06
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
03/09/2026
03/09/2026 19:09
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
30/06/2026
21/07/2026 19:37
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/06/2026
21/07/2026 19:44
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
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19/06/2026 11:30
19/06/2026 18:38
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
08/05/2026
08/05/2026 08:05
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
29/04/2026 10:00
29/04/2026 18:45
1
Assembleia
AGO/E
Ata
Abrir documento
29/04/2026
29/04/2026 18:50
1
Estatuto Social
-
-
Abrir documento
28/04/2026
28/04/2026 17:55
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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DY
DY (5A)
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Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MOD. ALTO
IDVL3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação IDVL3
MOD. ALTO
TIET4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET4
MOD. ALTO
WSON33
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação WSON33
MOD. ALTO
LCAM3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação LCAM3
MOD. ALTO
RLOG3
Transporte Ferroviário
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação RLOG3
MOD. ALTO
TIET3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET3
MOD. ALTO
BRGE8
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE8
MOD. ALTO
HGTX3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação HGTX3
MOD. ALTO
TIET11
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET11
MRFG3 - Marfrig
MOD. ALTO
MRFG3
Carnes e Derivados
 
  
 
7,44% 
 
  
 
  
 
R$ 11.423.861.000,00
44
Ação MRFG3
0%
0,74%0%
0%
0%0%
0
00
R$ 0,00
R$ 1.142.386.100,00
44
Exibindo registros de 410 a 420 de um total de 551 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ação deslistado
T Ação desatualizado

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