CEPE5 - CELPE

Análise da Ação CEPE5, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CEPE5 - CELPE

  
  
  
 
 
Informações
Cnpj:
10.835.932/0001-08
Website:
http://www.celpe.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 40,12--
P. / P. Médio ----1--
P/L ----18,02--
LPA --1,672,231,28
PSR ----1,37--
ROIC --6,23%11,46%9,1%
ROA --0,75%4,31%0,66%
Margem Líquida --2,62%7,59%1,14%
Margem Ebit --14,31%15,55%13,13%
Margem Ebitda --19,49%20,92%18,35%
Margem Bruta --22,01%22,21%20,34%
EV/EBITDA --7,7810,825,19
EV/EBIT --10,5914,567,26
P/EBITDA ----6,54--
P/EBIT ----8,8--
P/Ativo ----0,78--
P/Cap. Giro ----21,39--
P/Ativo Circ. Liq. ----47,5--
Giro Ativos --0,280,570,58
D. Liq. / EBITDA --7,784,285,19
D. Liq. / EBIT --10,595,767,26
Passivos / Ativos --111
Liq. Corrente --1,31,071,03
  
  
  
  
C. Acionário: Privado - Holding
T. Papéis :
73.699.975
Ordinários: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
Free Float % :
401,58% (295.963.105)
Ordinários: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
29/04/2026
Neoenergia S.A
288.315.317
391%
7.647.788
10%
288.315.317
391%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
295.963.105
Ordinários: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
Free Float % :
100% (295.963.105)
Ordinários: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
24/04/2026
Neoenergia S.A
288.315.317
97%
7.647.788
3%
288.315.317
97%
7.647.788
3%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
73.699.975
Free Float % :
100% (73.699.975)
Ordinários: 66.052.187Preferenciais: 7.647.788
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
16/04/2024
Neoenergia S.A
66.052.187
90%
7.647.788
10%
66.052.187
90%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
73.699.975
Free Float % :
100% (73.699.975)
Ordinários: 66.052.187Preferenciais: 7.647.788
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/04/2023
Neoenergia S.A
66.052.187
90%
7.647.788
10%
66.052.187
90%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
74.612.388
Ordinários: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (74.612.388)
Ordinários: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
T. Cotistas :
1.644
PF: 1.391PJ: 209I. Institucional: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2022
Neoenergia S.A
66.302.693
89%
8.309.695
11%
66.302.693
89%
8.309.695
11%
Exibindo 1 registros
  
  
  
  
  
Atual202620252024
Rece. Líquida R$ 9.289.000.000,00R$ 4.689.000.000,00R$ 8.681.000.000,00R$ 8.249.000.000,00
Custos R$ -7.283.000.000,00R$ -3.657.000.000,00R$ -6.753.000.000,00R$ -6.571.000.000,00
Lucro Bruto R$ 2.006.000.000,00R$ 1.032.000.000,00R$ 1.928.000.000,00R$ 1.678.000.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -613.000.000,00R$ -361.000.000,00R$ -578.000.000,00R$ -595.000.000,00
EBITDA R$ 1.873.000.000,00R$ 914.000.000,00R$ 1.816.000.000,00R$ 1.514.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 480.000.000,00R$ 243.000.000,00R$ 466.000.000,00R$ 431.000.000,00
EBIT R$ 1.393.000.000,00R$ 671.000.000,00R$ 1.350.000.000,00R$ 1.083.000.000,00
R. Financeiro R$ -1.116.000.000,00R$ -550.000.000,00R$ -1.097.000.000,00R$ -989.000.000,00
Impostos R$ 22.000.000,00R$ 2.000.000,00R$ 406.000.000,00--
Lucro Líquido R$ 299.000.000,00R$ 123.000.000,00R$ 659.000.000,00R$ 94.000.000,00
  
  
D. Bruta :
R$ 8.367.000.000,00
D. Líquida :
R$ 7.108.000.000,00
Disponibilidade :
R$ 1.259.000.000,00
Val. Firma :
R$ 7.108.000.000,00
202620252024
D. Bruta R$ 8.367.000.000,00R$ 8.604.000.000,00R$ 8.828.000.000,00
Disponibilidade R$ 1.259.000.000,00R$ 827.000.000,00R$ 969.000.000,00
D. Líquida R$ 7.108.000.000,00R$ 7.777.000.000,00R$ 7.859.000.000,00
Ativo Total R$ 16.495.000.000,00R$ 15.297.000.000,00R$ 14.314.000.000,00
Ativo Circ. R$ 4.441.000.000,00R$ 3.695.000.000,00R$ 3.710.000.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.240.000.000,00R$ 820.000.000,00R$ 953.000.000,00
Aplic. Financeiras R$ 19.000.000,00R$ 7.000.000,00R$ 16.000.000,00
Contas a Receber R$ 2.126.000.000,00R$ 2.081.000.000,00R$ 1.936.000.000,00
Trib. a Recuperar R$ 437.000.000,00R$ 414.000.000,00R$ 359.000.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 619.000.000,00R$ 373.000.000,00R$ 446.000.000,00
Ativo Não Circ. R$ 12.054.000.000,00R$ 11.602.000.000,00R$ 10.604.000.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 3.304.000.000,00R$ 3.087.000.000,00R$ 8.497.000.000,00
Imobilizado R$ 18.000.000,00R$ 19.000.000,00R$ 9.000.000,00
Intangível R$ 8.732.000.000,00R$ 8.496.000.000,00R$ 2.098.000.000,00
Passivo T. R$ 16.495.000.000,00R$ 15.297.000.000,00R$ 14.314.000.000,00
Passivo C. R$ 3.421.000.000,00R$ 3.445.000.000,00R$ 3.589.000.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 77.000.000,00R$ 131.000.000,00R$ 94.000.000,00
Fornecedores R$ 871.000.000,00R$ 867.000.000,00R$ 636.000.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 1.126.000.000,00R$ 1.132.000.000,00R$ 1.692.000.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 1.253.000.000,00R$ 1.242.000.000,00R$ 1.069.000.000,00
PC. Provisões R$ 94.000.000,00R$ 73.000.000,00R$ 98.000.000,00
Passivo NC. R$ 8.924.000.000,00R$ 9.268.000.000,00R$ 9.102.000.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 7.241.000.000,00R$ 7.472.000.000,00R$ 7.136.000.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.496.000.000,00R$ 1.602.000.000,00R$ 1.769.000.000,00
Trib. Diferidos ----R$ 42.000.000,00
PNC. Provisões R$ 187.000.000,00R$ 194.000.000,00R$ 155.000.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 2.663.000.000,00R$ 1.163.000.000,00R$ 663.000.000,00
Res. Capital R$ 446.000.000,00R$ 446.000.000,00R$ 446.000.000,00
Res. Lucros R$ 982.000.000,00R$ 982.000.000,00R$ 517.000.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 58.000.000,00----
Out. Res. Abrang. R$ 1.000.000,00R$ -7.000.000,00R$ -3.000.000,00

CEPE5 - Risco Moderado

CELPE (CEPE5) uma Ação e , com classificação de risco Moderado, obtendo 51 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
51
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
  • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
  • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
  • +1 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
  • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
  • Menor disponibilidade de recursos para cobertura das obrigações de curto prazo.
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Solvência
Peso na análise: 14,29%
14
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,28 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência.
+2 pts
Consistência
Peso na análise: 12,86%
60
Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
+7,71 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 12,86%
75

ROIC de 11,46% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor.
ROA de 4,31% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados.
+9,64 pts
Crescimento
Peso na análise: 11,43%
42
A Receita Líquida cresceu em 9,73% em relação à média desde 2024, de R$ 8.465.000.000,00 para R$ 9.289.000.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido diminuiu em -20,58% em relação à média desde 2024, de R$ 376.500.000,00 para R$ 299.000.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
+4,8 pts
Lucratividade
Peso na análise: 11,43%
51
Margem Líquida de 7,59% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada.
+5,83 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 11,43%
27
Liquidez Corrente de 1,07 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção.
+3,09 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 8,57%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CEPE5, limitando a avaliação deste critério.
+2,14 pts
Free Float
Peso na análise: 7,14%
100
Possui free float de 401,58%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+7,14 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 5,71%
100
O controle acionário de CEPE5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+5,71 pts
Histórico
Peso na análise: 4,29%
76
CEPE5 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,26 pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
30/06/2026
21/07/2026 19:37
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/06/2026
21/07/2026 19:44
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
19/06/2026 11:30
19/06/2026 18:38
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
08/05/2026
08/05/2026 08:05
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
29/04/2026 10:00
29/04/2026 18:45
1
Assembleia
AGO/E
Ata
Abrir documento
29/04/2026
29/04/2026 18:50
1
Estatuto Social
-
-
Abrir documento
28/04/2026
28/04/2026 17:55
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
24/04/2026 11:30
29/04/2026 18:30
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
08/04/2026
08/04/2026 18:44
1
Aviso aos Debenturistas
-
-
Abrir documento
08/04/2026
08/04/2026 18:50
1
Aviso aos Debenturistas
-
-
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MODERADO
LVTC3
Programas e Serviços
R$ 3,62
R$ 3,00R$ 3,81
 
0,49%0%
-4,48%
0% - 
1,13
-1,190,49
 
R$ 471.059.000,00
7
Ação LVTC3
MODERADO
SULA3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
7
Ação SULA3
MODL4 - Banco Modal
MODERADO
MODL4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
7
Ação MODL4
TEKA4 - Teka
MOD. BAIXO
TEKA4
Fios e Tecidos
R$ 21,25
  
 
  
0% -
0% - 
0,77
  
 
R$ 0,00
7
Ação TEKA4
MODERADO
JBDU4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
7
Ação JBDU4
MODERADO
GETT4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
7
Ação GETT4
CEEB3 - Coelba
MOD. BAIXO
CEEB3
Energia Elétrica
R$ 46,00
R$ 36,00R$ 37,69
12,69%
1,74%12,69%
26,19%
27,78%  
1,21
  
 
R$ 8.568.000.000,00
7
Ação CEEB3
MOD. ALTO
WSON33
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
6
Ação WSON33
MOD. ALTO
NINJ3
 
 
  
 
 0%
 
  
 
  
 
R$ 126.127.000,00
6
Ação NINJ3
MOD. ALTO
EEEL3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
R$ 3.667.410.000,00
6
Ação EEEL3
1,27%
0,22%1,27%
2,17%
2,78%0%
0,31
-0,120,05
R$ 0,00
R$ 1.283.259.600,00
7
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