CEPE3 - CELPE

Análise da Ação CEPE3, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CEPE3 - CELPE

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Informações
Cnpj:
10.835.932/0001-08
Website:
http://www.celpe.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 128,00--
P/PM ----1--
P/L ----57,49--
LPA 4,061,672,231,28
PSR ----4,36--
ROIC 12,93%6,23%11,46%9,1%
ROA 1,81%0,75%4,31%0,66%
Margem Líquida 3,22%2,62%7,59%1,14%
Margem Ebit 15%14,31%15,55%13,13%
Margem Ebitda 20,16%19,49%20,92%18,35%
Margem Bruta 21,6%22,01%22,21%20,34%
EV/EBITDA 3,797,7825,145,19
EV/EBIT 5,110,5933,827,26
P/EBITDA ----20,86--
P/EBIT ----28,06--
P/Ativo ----2,48--
P/Cap. Giro ----68,26--
P/Ativo Circ. Liq. ----151,53--
Giro Ativos 0,560,280,570,58
D. Liq. / EBITDA 3,797,784,285,19
D. Liq. / EBIT 5,110,595,767,26
Passivos / Ativos 1111
Liq. Corrente 1,31,31,071,03
 
 
 
C. Acionário: Privado - Holding
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
Free Float % :
401,58% (295.963.105)
FF Ordinárias: 288.315.317FF Preferenciais: 7.647.788
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
29/04/2026
Neoenergia S.A
288.315.317
391%
7.647.788
10%
288.315.317
391%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
295.963.105
Ordinárias: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
Free Float % :
100% (295.963.105)
FF Ordinárias: 288.315.317FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
22,6% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 288.315.317Preferenciais Fora C.: 7.647.788Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
24/04/2026
Neoenergia S.A
288.315.317
97%
7.647.788
3%
288.315.317
97%
7.647.788
3%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (73.699.975)
FF Ordinárias: 66.052.187FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
90,76% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
16/04/2024
Neoenergia S.A
66.052.187
90%
7.647.788
10%
66.052.187
90%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
73.699.975
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (73.699.975)
FF Ordinárias: 66.052.187FF Preferenciais: 7.647.788
T. Fora Circulação :
90,76% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/04/2023
Neoenergia S.A
66.052.187
90%
7.647.788
10%
66.052.187
90%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
74.612.388
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (74.612.388)
FF Ordinárias: 66.302.693FF Preferenciais: 8.309.695
T. Fora Circulação :
89,65% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.302.693Preferenciais Fora C.: 8.309.695Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1.644
I. P. Física: 1.391I. P. Jurídica: 209I. Institucionais: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2022
Neoenergia S.A
66.302.693
89%
8.309.695
11%
66.302.693
89%
8.309.695
11%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
74.612.388
Ordinárias: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
10,35% (7.725.191)
FF Ordinárias: 280.143FF Preferenciais: 7.445.048
T. Fora Circulação :
89,65% (66.887.197)
Ordinárias Fora C.: 66.022.550Preferenciais Fora C.: 864.647Ações Controlador: 66.887.197
T. Cotistas :
1.597
I. P. Física: 1.345I. P. Jurídica: 221I. Institucionais: 31
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2022
Neoenergia S.A
66.022.550
88%
864.647
1%
 
Outros
280.143
0%
3.906.797
5%
10/05/2022
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
 
0%
3.537.890
5%
10/05/2022
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
 
0%
361
0%
66.302.693
89%
8.309.695
11%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual202620252024
Rece. Líquida R$ 9.289.000.000,00R$ 4.689.000.000,00R$ 8.681.000.000,00R$ 8.249.000.000,00
Custos R$ -7.283.000.000,00R$ -3.657.000.000,00R$ -6.753.000.000,00R$ -6.571.000.000,00
Lucro Bruto R$ 2.006.000.000,00R$ 1.032.000.000,00R$ 1.928.000.000,00R$ 1.678.000.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -613.000.000,00R$ -361.000.000,00R$ -578.000.000,00R$ -595.000.000,00
EBITDA R$ 1.873.000.000,00R$ 914.000.000,00R$ 1.816.000.000,00R$ 1.514.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 480.000.000,00R$ 243.000.000,00R$ 466.000.000,00R$ 431.000.000,00
EBIT R$ 1.393.000.000,00R$ 671.000.000,00R$ 1.350.000.000,00R$ 1.083.000.000,00
R. Financeiro R$ -1.116.000.000,00R$ -550.000.000,00R$ -1.097.000.000,00R$ -989.000.000,00
Impostos R$ 22.000.000,00R$ 2.000.000,00R$ 406.000.000,00--
Lucro Líquido R$ 299.000.000,00R$ 123.000.000,00R$ 659.000.000,00R$ 94.000.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 16.495.000.000,00
Passivo Exigível :
R$ 16.495.000.000,00
D. Bruta :
R$ 8.367.000.000,00
D. Líquida :
R$ 7.108.000.000,00
Disponibilidade :
R$ 1.259.000.000,00
Val. Firma :
R$ 7.108.000.000,00
202620252024
D. Bruta R$ 8.367.000.000,00R$ 8.604.000.000,00R$ 8.828.000.000,00
Disponibilidade R$ 1.259.000.000,00R$ 827.000.000,00R$ 969.000.000,00
D. Líquida R$ 7.108.000.000,00R$ 7.777.000.000,00R$ 7.859.000.000,00
Ativo Total R$ 16.495.000.000,00R$ 15.297.000.000,00R$ 14.314.000.000,00
Ativo Circ. R$ 4.441.000.000,00R$ 3.695.000.000,00R$ 3.710.000.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.240.000.000,00R$ 820.000.000,00R$ 953.000.000,00
Aplic. Financeiras R$ 19.000.000,00R$ 7.000.000,00R$ 16.000.000,00
Contas a Receber R$ 2.126.000.000,00R$ 2.081.000.000,00R$ 1.936.000.000,00
Trib. a Recuperar R$ 437.000.000,00R$ 414.000.000,00R$ 359.000.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 619.000.000,00R$ 373.000.000,00R$ 446.000.000,00
Ativo Não Circ. R$ 12.054.000.000,00R$ 11.602.000.000,00R$ 10.604.000.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 3.304.000.000,00R$ 3.087.000.000,00R$ 8.497.000.000,00
Imobilizado R$ 18.000.000,00R$ 19.000.000,00R$ 9.000.000,00
Intangível R$ 8.732.000.000,00R$ 8.496.000.000,00R$ 2.098.000.000,00
Passivo T. R$ 16.495.000.000,00R$ 15.297.000.000,00R$ 14.314.000.000,00
Passivo C. R$ 3.421.000.000,00R$ 3.445.000.000,00R$ 3.589.000.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 77.000.000,00R$ 131.000.000,00R$ 94.000.000,00
Fornecedores R$ 871.000.000,00R$ 867.000.000,00R$ 636.000.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 1.126.000.000,00R$ 1.132.000.000,00R$ 1.692.000.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 1.253.000.000,00R$ 1.242.000.000,00R$ 1.069.000.000,00
PC. Provisões R$ 94.000.000,00R$ 73.000.000,00R$ 98.000.000,00
Passivo NC. R$ 8.924.000.000,00R$ 9.268.000.000,00R$ 9.102.000.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 7.241.000.000,00R$ 7.472.000.000,00R$ 7.136.000.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.496.000.000,00R$ 1.602.000.000,00R$ 1.769.000.000,00
Trib. Diferidos ----R$ 42.000.000,00
PNC. Provisões R$ 187.000.000,00R$ 194.000.000,00R$ 155.000.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 2.663.000.000,00R$ 1.163.000.000,00R$ 663.000.000,00
Res. Capital R$ 446.000.000,00R$ 446.000.000,00R$ 446.000.000,00
Res. Lucros R$ 982.000.000,00R$ 982.000.000,00R$ 517.000.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 58.000.000,00----
Out. Res. Abrang. R$ 1.000.000,00R$ -7.000.000,00R$ -3.000.000,00

CEPE3 - Risco Moderado

CELPE (CEPE3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado, obtendo 56 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
56
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
  • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
  • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
  • +1 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
  • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Solvência
Peso na análise: 15,15%
46
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,79 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,95 em relação à média desde 2024, de 4,74 para 3,79. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+6,97 pts
Consistência
Peso na análise: 13,64%
60
Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
+8,18 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 13,64%
79

ROIC de 12,93% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 25,83% em relação à média desde 2024, de 10,28% para 12,93%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 1,81% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -27,09% em relação à média desde 2024, de 2,48% para 1,81%. Elevando significativamente o risco.
+10,77 pts
Crescimento
Peso na análise: 12,12%
42
A Receita Líquida cresceu em 9,73% em relação à média desde 2024, de R$ 8.465.000.000,00 para R$ 9.289.000.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido diminuiu em -20,58% em relação à média desde 2024, de R$ 376.500.000,00 para R$ 299.000.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
+5,09 pts
Lucratividade
Peso na análise: 12,12%
17
Margem Líquida de 3,22% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -26,24% em relação à média desde 2024, de 4,37% para 3,22%. Elevando significativamente o risco.
+2,06 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 12,12%
62
Liquidez Corrente de 1,3 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 23,44% em relação à média desde 2024, de 1,05 para 1,3. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+7,52 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,06%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CEPE3, limitando a avaliação deste critério.
+1,52 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 6,06%
100
O controle acionário de CEPE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+6,06 pts
Histórico
Peso na análise: 4,55%
77
CEPE3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,5 pts
Free Float
Peso na análise: 4,55%
100
Possui free float de 401,58%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+4,55 pts

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Alertas de Compra
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56
 Qualidade
Peso: 100%, +56pts

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44
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
18/09/2026 11:30
18/09/2026 18:00
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
03/09/2026 09:35
03/09/2026 19:06
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
03/09/2026
03/09/2026 19:09
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
30/06/2026
21/07/2026 19:37
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/06/2026
21/07/2026 19:44
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
19/06/2026 11:30
19/06/2026 18:38
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
08/05/2026
08/05/2026 08:05
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
29/04/2026 10:00
29/04/2026 18:45
1
Assembleia
AGO/E
Ata
Abrir documento
29/04/2026
29/04/2026 18:50
1
Estatuto Social
-
-
Abrir documento
28/04/2026
28/04/2026 17:55
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
BRKM3 - Braskem
M. ALTO
BRKM3
Químicos
R$ 4,04
R$ 3,10R$ 11,30
 
4,78%0%
-54,55%
-2,42% 9,28%
0,41
-0,49-0,26
R$ 502.956,10
R$ -12.586.000.000,00
40
Ação BRKM3
FHER3 - Fertilizantes Heringer
ALTO
FHER3
Químicos
R$ 2,92
R$ 2,85R$ 5,00
 
 0%
-27,18%
-14,87% -16,03%
0,69
-0,68 
R$ 32.841,20
R$ 0,00
40
Ação FHER3
CMIN3 - CSN Mineração
BAIXO
CMIN3
Minerais Metálicos
R$ 5,38
R$ 4,08R$ 6,99
6,94%
12,39%9,19%
10,22%
-8,81% -4,36%
1
12,954,12
R$ 52.669.434,85
R$ 7.339.411.000,00
40
Ação CMIN3
BAIXO
AUAU3
Consumo Cíclico
R$ 4,18
R$ 2,83R$ 4,20
0,72%
0,9%0,72%
 
29,81% 27,03%
1,24
18,71,13
R$ 17.538.071,80
R$ 3.185.935.000,00
39
Ação AUAU3
CGAS3 - Comgás
MOD. BAIXO
CGAS3
Gás
R$ 124,60
R$ 119,01R$ 139,00
9,72%
6,77%7,02%
12,96%
0,65% -0,62%
0,99
10,77 
R$ 9.414,50
R$ 2.026.137.000,00
39
Ação CGAS3
ITSA4 - Itaúsa
M. BAIXO
ITSA4
Bancos
R$ 14,38
R$ 10,95R$ 15,06
7,95%
8,86%5,77%
39,62%
15,25% 5,39%
1,24
8,851,72
R$ 323.742.685,95
R$ 93.790.000.000,00
39
Ação ITSA4
FESA4 - FERBASA
MOD. BAIXO
FESA4
Siderurgia e Metalurgia
R$ 5,58
R$ 4,80R$ 8,67
11,63%
6,48%4,13%
-8,98%
10,93% -15,24%
0,79
13,330,6
R$ 9.085.071,35
R$ 3.287.151.000,00
38
Ação FESA4
SOJA3 - Boa Safra
MOD. ALTO
SOJA3
Agricultura
R$ 7,79
R$ 4,98R$ 11,31
3,82%
3,02%2,55%
-24,69%
22,1% -3,63%
0,83
11,930,82
R$ 7.034.000,65
R$ 1.340.689.000,00
38
Ação SOJA3
PRIO3 - Petrorio
BAIXO
PRIO3
Petróleo, Gás e Bioc...
R$ 60,80
R$ 34,20R$ 72,09
 
0,06%0,09%
59,24%
-3,26% 1,78%
1,31
13,711,88
R$ 502.462.347,45
R$ 28.214.097.000,00
38
Ação PRIO3
OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
M. BAIXO
OFSA3
Medicamentos
R$ 26,48
R$ 20,90R$ 33,78
4,89%
2,85%4,03%
26,1%
4,46% -5,27%
1,12
6,031,72
R$ 131.358,15
R$ 826.937.000,00
38
Ação OFSA3
4,57%
4,61%3,35%
3,27%
5,38%-0,17%
0,96
9,511,17
R$ 91.320.818,20
R$ 12.742.435.700,00
39
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