A Coelba, uma das principais concessionárias de energia elétrica no Brasil, atua na distribuição de energia, atendendo milhões de clientes na Bahia. Com um forte compromisso com a sustentabilidade e a inovação, a empresa se destaca por seus investimentos em modernização da infraestrutura, eficiência energética e atendimento ao cliente. Os diferenciais competitivos da Coelba incluem a abrangência de sua rede, a qualidade no fornecimento e iniciativas voltadas para a redução de perdas energéticas. No contexto do setor elétrico, a Coelba desempenha um papel vital para o crescimento econômico e social da região, apresentando robustez financeira que a posiciona como um player estratégico na B3 e no mercado de energia.
CEEB5 apresentou uma distribuição de R$ 5,84 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 14,59% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,17%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,35%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,16%.
CEEB5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,59%, com distribuição em torno de R$ 5,84 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 72,95. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 58,36 e R$ 48,63, respectivamente.
Coelba (CEEB5) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 73 pontos na análise de risco. O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
73
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
+2 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Baixa quantidade de ações disponíveis para negociação.
Solvência
Peso na análise: 22,73%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
Patrimônio
Peso na análise: 15,91%
85
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 8.568.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 13,64%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CEEB5, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 11,36%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 11,36%
2
Possui free float de 1,02%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
Cotação
Peso na análise: 9,09%
100
CEEB5 apresenta cotação de R$ 40,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 36,80, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 9,09%
100
O controle acionário de CEEB5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 6,82%
52
CEEB5 possui histórico de 2,6 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -6,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,09
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 36,5 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:14,59%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 20,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,09
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -11,5 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:14,59%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
