A Coelba, uma das principais concessionárias de energia elétrica no Brasil, atua na distribuição de energia, atendendo milhões de clientes na Bahia. Com um forte compromisso com a sustentabilidade e a inovação, a empresa se destaca por seus investimentos em modernização da infraestrutura, eficiência energética e atendimento ao cliente. Os diferenciais competitivos da Coelba incluem a abrangência de sua rede, a qualidade no fornecimento e iniciativas voltadas para a redução de perdas energéticas. No contexto do setor elétrico, a Coelba desempenha um papel vital para o crescimento econômico e social da região, apresentando robustez financeira que a posiciona como um player estratégico na B3 e no mercado de energia.
CEEB3 apresentou uma distribuição de R$ 5,84 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 12,57% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,18%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,36%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,74%.
CEEB3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 12,57%, com distribuição em torno de R$ 5,84 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 72,92. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 58,34 e R$ 48,61, respectivamente.
Coelba (CEEB3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 73 pontos na análise de risco. A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
73
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
+2 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
Solvência
Peso na análise: 22,73%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
Patrimônio
Peso na análise: 15,91%
85
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 8.568.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 13,64%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CEEB3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 11,36%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 11,36%
2
Possui free float de 1,02%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
Cotação
Peso na análise: 9,09%
100
CEEB3 apresenta cotação de R$ 46,41 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 38,09, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 9,09%
100
O controle acionário de CEEB3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 6,82%
45
CEEB3 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -15,4 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,22
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 31,4 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:12,57%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 25,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,22
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -6,4 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:12,57%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
