CEBR3 - CEB

A CEB (Companhia Energética de Brasília) é uma empresa fundamental no setor de energia, atuando principalmente na distribuição de eletricidade para o Distrito Federal e entorno. Com fortes diferenciais competitivos, como infraestrutura moderna, gestão eficiente e compromisso com a sustentabilidade, a CEB se destaca por sua capacidade de inovação e pela oferta de serviços de qualidade, envolvendo também soluções em eficiência energética. Além de ser essencial para o desenvolvimento econômico da região, a empresa apresenta robustez financeira, evidenciada por sua gestão sólida e crescimento constante, o que a coloca como um pilar chave na promoção da segurança energética e no suprimento das demandas modernas de consumo.
  
  
  
Cotação
R$ 23,95
Mín: R$ 19,02 / Máx: R$ 35,17
Média: R$ 26,93
Val. Mês
-5,47%
Setor: -0,82%
Segmento: 0,06%
Val. Ano
48,67%
Setor: 19,09%
Segmento: 18,88%
P/L
8,15
Setor: 10,84
Segmento: 8,11
P. / P. Médio
1,06
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
20,63%
DY Sust.: 12,28%
DY Proj.: 14,87%
Investidos R$ 1.000,00 em 51,36 cotas na Ação CEBR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.483,87 (48,39% ), sendo deste valor, R$ 230,10 (23,01% ) referente à valorização da Ação e R$ 253,77 (25,38% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
00.070.698/0001-11
Website:
http://www.ceb.com.br/
Medo Ganância
43% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 29,46 (23,01% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 78,71 (228,63% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CEBR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CEBR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 13,39% | 13,59% | 14,17% | 14,72% | 15,16% | 15,37% | 15,43% | 24,32%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,77%
  • Calculando status valorização atual CEBR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -14,72%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,08%
    • CEBR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 23,95
    • Valor Médio: R$ 22,54
    • CEBR3 está a uma distancia de -6,24% gerando uma força de distancia de -0,06
  • Força atual: -0,06
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CEBR3: 14,87%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,46%
    • Dy Médio de CEBR3 em 5 anos: 26,29%
    • CEBR3 está a uma distancia de 99,46% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,5
    • CEBR3 está a uma distancia de -43,44% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,22
    • CEBR3 gerou força de distancia de DY de 0,28
  • Força atual: 0,22
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 41.037.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 109.017.000,00
    • CEBR3 está a uma distancia de -62,36% gerando uma força de distancia de -0,62
  • Força atual: -0,41
  • Força após reduzir 40% devido a CEBR3 já estar em baixa: -0,24
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,24
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,77%
    • Valorização Quadrimestral: -0,24 * 15,77% = -3,84%
  • Simulando valorização de CEBR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -14,72%
    • Valorização quadrimestre: -3,84%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,77%
    • Cotação Atual: R$ 23,95
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-4,42%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,69%)
      • Resultado: -7,1%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,42%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-3,07%)
      • Resultado: -4,49%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,45%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-3,46%)
      • Resultado: -3,91%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -15,5%, CEBR3 valerá R$ 20,24 após um ano
  • O valor de CEBR3 para o próximo ano ficou em R$ 20,24 o que da uma valorização de -15,5%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    CEBR3SetorSegmentoCEBR3
    CotaçãoR$ 23,95----R$ 29,09R$ 20,47R$ 19,93
    DPA R$ 4,94----R$ 1,61R$ 4,48--
    DY 20,63%7,37%8,19%5,53%21,89%--
    Payout 168,03%65,49%74,58%282,69%137,27%--
    P. / P. Médio 1,061,041,051,231,011,2
    P/L 8,1510,848,1151,096,276,37
    P/VP 1,832,111,892,221,611,35
    LPA 2,942,522,50,573,263,13
    VPA 13,1215,5115,7813,1212,6914,78
    PSR 3,612,091,9120,272,894,1
    ROE 22,41%13,35%12,87%4,34%25,72%21,17%
    ROIC 24,05%5,91%5,33%5,32%30,76%40,9%
    ROA 15,5%4,79%4,76%3%17,35%15,19%
    Margem Líquida 44,3%16,6%15,69%39,67%46,11%64,37%
    Margem Ebit 43,01%27,58%27,1%44,01%44,75%63,1%
    Margem Bruta 43,6%36,18%33,92%50,87%43,77%55,1%
    EV/EBIT 6,5420,1421,5537,694,63,29
    P/EBIT 8,3910,7710,446,066,466,5
    P/Ativo 1,260,710,641,531,090,97
    P/Cap. Giro 11,2621,5327,9713,677,5590,8
    P/Ativo Circ. Liq. 3,234,53,723,922,381,98
    Giro Ativos 0,350,350,340,080,380,24
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,40,960,93-0,4-0,46-0,67
    D. Liq. / EBIT -1,8510,2211,16-8,37-1,86-3,21
    Patr. / Ativos 0,690,350,360,690,670,72
    Passivos / Ativos 0,140,610,610,140,140,11
    Liq. Corrente 5,892,292,355,896,687,28
    CAGR Receitas 5A --11,24%10,88%-21,32%14,87%-33,77%
    CAGR Lucros 5A -33,99%-4,38%-4,84%-49,86%-12,75%7,56%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 16,67%
    Maio
    2 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 16,67%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 16,67%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 33,33%
    Maio
    1 dys, 16,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 16,67%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 16,67%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%

    CEBR3 apresentou uma distribuição de R$ 4,94 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 20,63% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,19%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,37%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 26,29%.

    CEBR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 168,03% acima do payout médio histórico de 121,09% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 121,09%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,87%, com distribuição em torno de R$ 3,56 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 44,52. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 35,61 e R$ 29,68, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    20,63%
    Sustentável: 12,28%Setor: 7,37%Segmento: 8,19%
    DY (3M):
    16,7%
    Setor: 16,38%Segmento: 16,38%
    DY (5A):
    26,29%
    Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    121,09%
    Atual: 168,03%
    DPA :
    R$ 4,94
    R$ 3,56
    14,87%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CEBR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 14,87%R$ 89,03R$ 59,36R$ 44,52R$ 35,61R$ 29,68R$ 25,44
    DY Sust. 12,28%R$ 73,53R$ 49,02R$ 36,76R$ 29,41R$ 24,51R$ 21,01
    DY 20,63%R$ 123,52R$ 82,35R$ 61,76R$ 49,41R$ 41,17R$ 35,29
    DY (3M) 16,7%R$ 99,99R$ 66,66R$ 50,00R$ 40,00R$ 33,33R$ 28,57
    DY (5A) 26,29%R$ 157,41R$ 104,94R$ 78,71R$ 62,96R$ 52,47R$ 44,97
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    20/07/2026
    30/07/2026
    Dividendo
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    4,03%
    30/04/2026
    08/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,609379000
    R$ 0,60937900
    1,87%
    10/12/2025
    19/12/2025
    Dividendo
    R$ 1,665740000
    R$ 1,66574000
    6,22%
    09/09/2025
    17/09/2025
    Dividendo
    R$ 1,665740000
    R$ 1,66574000
    6,31%
    30/04/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 1,149650000
    R$ 1,14965000
    5,69%
    01/11/2023
    10/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,729800000
    R$ 0,72980000
    4,56%
    01/11/2023
    10/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,430500000
    R$ 0,43050000
    2,69%
    03/05/2023
    03/05/2023
    Dividendo
    R$ 1,491400000
    R$ 1,49140000
    12,16%
    27/04/2023
    27/04/2023
    Dividendo
    R$ 1,491400000
    R$ 1,49140000
    11,05%
    28/04/2022
    28/04/2022
    Dividendo
    R$ 3,541800000
    R$ 3,54180000
    26,35%
    R$ 13,775409000
    R$ 13,77540900
    Exibindo 10 registros
    Lista completa dos dividendos de CEBR3
      
      
      
      
    C. Acionário: Estatal
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    72.081.915
    Free Float % :
    19,85% (14.308.700)
    Ordinários: 2.444.275Preferenciais: 11.864.425
    P. Fora Circulação :
    80,15% (57.773.215)
    Ordinários: 33.476.615Preferenciais: 24.296.600Controlador: 57.773.215
    T. Cotistas :
    10.146
    PF: 9.705PJ: 362I. Institucional: 79
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/02/2024
    SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
    33.476.615
    46%
    24.296.600
    34%
     
    Outros
    2.444.275
    3%
    11.864.425
    16%
    35.920.890
    50%
    36.161.025
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    72.081.915
    Free Float % :
    19,85% (14.308.700)
    Ordinários: 2.444.275Preferenciais: 11.864.425
    P. Fora Circulação :
    80,15% (57.773.215)
    Ordinários: 33.476.615Preferenciais: 24.296.600Controlador: 57.773.215
    T. Cotistas :
    9.273
    PF: 9.137PJ: 107I. Institucional: 29
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/02/2024
    SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
    33.476.615
    46%
    24.296.600
    34%
     
    Outros
    2.444.275
    3%
    11.864.425
    16%
    35.920.890
    50%
    36.161.025
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    72.081.915
    Free Float % :
    19,85% (14.308.700)
    Ordinários: 2.444.275Preferenciais: 11.864.425
    P. Fora Circulação :
    80,15% (57.773.215)
    Ordinários: 33.476.615Preferenciais: 24.296.600Controlador: 57.773.215
    T. Cotistas :
    10.657
    PF: 10.545PJ: 94I. Institucional: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/02/2024
    SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
    33.476.615
    46%
    24.296.600
    34%
     
    Outros
    2.444.275
    3%
    11.864.425
    16%
    35.920.890
    50%
    36.161.025
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    72.081.915
    Free Float % :
    19,85% (14.308.700)
    Ordinários: 2.444.275Preferenciais: 11.864.425
    P. Fora Circulação :
    80,15% (57.773.215)
    Ordinários: 33.476.615Preferenciais: 24.296.600Controlador: 57.773.215
    T. Cotistas :
    8.757
    PF: 8.661PJ: 78I. Institucional: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/02/2024
    SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
    33.476.615
    46%
    24.296.600
    34%
     
    Outros
    2.444.275
    3%
    11.864.425
    16%
    35.920.890
    50%
    36.161.025
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    72.081.915
    Free Float % :
    19,85% (14.308.700)
    Ordinários: 2.444.275Preferenciais: 11.864.425
    P. Fora Circulação :
    80,15% (57.773.215)
    Ordinários: 33.476.615Preferenciais: 24.296.600Controlador: 57.773.215
    T. Cotistas :
    1.107
    PF: 1.023PJ: 73I. Institucional: 11
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/10/2021
    DISTRITO FEDERAL
    33.476.615
    46%
    24.296.600
    34%
     
    Outros
    2.444.275
    3%
    11.864.425
    16%
    35.920.890
    50%
    36.161.025
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 478.478.000,00R$ 103.438.000,00R$ 510.334.000,00R$ 350.369.000,00R$ 352.571.000,00R$ 322.217.000,00
    Custos R$ -269.855.000,00R$ -50.818.000,00R$ -286.984.000,00R$ -157.311.000,00R$ -169.841.000,00R$ -148.012.000,00
    Lucro Bruto R$ 208.623.000,00R$ 52.620.000,00R$ 223.350.000,00R$ 193.058.000,00R$ 182.730.000,00R$ 174.205.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.849.000,00R$ -7.098.000,00R$ 5.042.000,00R$ 28.027.000,00R$ 39.577.000,00R$ 110.174.000,00
    EBIT R$ 205.774.000,00R$ 45.522.000,00R$ 228.392.000,00R$ 221.085.000,00R$ 222.307.000,00R$ 284.379.000,00
    R. Financeiro R$ 78.248.000,00R$ 14.346.000,00R$ 84.425.000,00R$ 69.927.000,00R$ 88.766.000,00R$ 80.489.000,00
    Impostos R$ -60.611.000,00R$ -16.359.000,00R$ -64.758.000,00R$ -53.819.000,00R$ -62.913.000,00R$ -90.792.000,00
    Lucro Líquido R$ 211.953.000,00R$ 41.037.000,00R$ 235.310.000,00R$ 225.527.000,00R$ 235.023.000,00R$ 258.053.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 166.923.000,00R$ 30.979.000,00R$ 185.575.000,00R$ 174.228.000,00R$ 183.510.000,00R$ 196.342.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 45.030.000,00R$ 10.058.000,00R$ 49.735.000,00R$ 51.299.000,00R$ 51.513.000,00R$ 61.711.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 945.696.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.142.837.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 197.141.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -381.013.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 381.013.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.726.361.864,25
    Val. Firma :
    R$ 1.345.348.864,25
    		20262025202420232022
    Disponibilidade R$ 381.013.000,00R$ 424.671.000,00R$ 708.612.000,00R$ 682.918.000,00R$ 739.509.000,00
    D. Líquida R$ -381.013.000,00R$ -424.671.000,00R$ -708.612.000,00R$ -682.918.000,00R$ -739.509.000,00
    Patrimônio R$ 945.696.000,00R$ 914.717.000,00R$ 1.065.393.000,00R$ 1.008.340.000,00R$ 977.096.000,00
    Passivo Exigível R$ 197.141.000,00R$ 190.281.000,00R$ 169.560.000,00R$ 146.820.000,00R$ 209.870.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.142.837.000,00R$ 1.104.998.000,00R$ 1.234.953.000,00R$ 1.155.160.000,00R$ 1.186.966.000,00
    Ativo Total R$ 1.367.087.000,00R$ 1.356.384.000,00R$ 1.484.640.000,00R$ 1.415.858.000,00R$ 1.436.827.000,00
    Ativo Circ. R$ 643.751.000,00R$ 729.116.000,00R$ 839.759.000,00R$ 785.777.000,00R$ 817.870.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 381.013.000,00R$ 424.671.000,00R$ 708.612.000,00R$ 682.918.000,00R$ 739.509.000,00
    Contas a Receber R$ 33.667.000,00R$ 63.034.000,00R$ 26.041.000,00R$ 44.440.000,00R$ 34.098.000,00
    Estoques R$ 18.185.000,00R$ 18.130.000,00R$ 30.235.000,00R$ 6.244.000,00R$ 2.808.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 63.085.000,00R$ 54.946.000,00R$ 31.185.000,00R$ 22.963.000,00R$ 15.930.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 147.801.000,00R$ 168.335.000,00R$ 43.686.000,00R$ 29.212.000,00R$ 25.525.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 723.336.000,00R$ 627.268.000,00R$ 644.881.000,00R$ 630.081.000,00R$ 618.957.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 104.241.000,00R$ 68.002.000,00R$ 51.762.000,00R$ 32.033.000,00R$ 29.954.000,00
    Investimentos R$ 455.910.000,00R$ 404.834.000,00R$ 445.026.000,00R$ 426.349.000,00R$ 431.511.000,00
    Imobilizado R$ 62.368.000,00R$ 51.069.000,00R$ 52.285.000,00R$ 64.646.000,00R$ 41.482.000,00
    Intangível R$ 100.817.000,00R$ 103.363.000,00R$ 95.808.000,00R$ 107.053.000,00R$ 116.010.000,00
    Passivo T. R$ 1.367.087.000,00R$ 1.356.384.000,00R$ 1.484.640.000,00R$ 1.415.858.000,00R$ 1.436.827.000,00
    Passivo C. R$ 109.375.000,00R$ 109.122.000,00R$ 115.321.000,00R$ 112.807.000,00R$ 177.013.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 7.485.000,00R$ 10.133.000,00R$ 7.800.000,00R$ 5.629.000,00R$ 4.737.000,00
    Fornecedores R$ 17.229.000,00R$ 24.034.000,00R$ 32.232.000,00R$ 20.552.000,00R$ 24.986.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 21.593.000,00R$ 49.541.000,00R$ 46.579.000,00R$ 50.031.000,00R$ 52.279.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 62.609.000,00R$ 24.955.000,00R$ 28.289.000,00R$ 36.232.000,00R$ 94.664.000,00
    PC. Provisões R$ 459.000,00R$ 459.000,00R$ 421.000,00R$ 363.000,00R$ 347.000,00
    Passivo NC. R$ 87.766.000,00R$ 81.159.000,00R$ 54.239.000,00R$ 34.013.000,00R$ 32.857.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 39.809.000,00R$ 38.545.000,00R$ 32.195.000,00R$ 722.000,00R$ 992.000,00
    Trib. Diferidos R$ 46.273.000,00R$ 41.160.000,00R$ 21.623.000,00R$ 23.100.000,00R$ 21.984.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.684.000,00R$ 1.454.000,00R$ 421.000,00R$ 10.191.000,00R$ 9.881.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.169.946.000,00R$ 1.166.103.000,00R$ 1.315.080.000,00R$ 1.269.038.000,00R$ 1.226.957.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 566.025.000,00R$ 566.025.000,00R$ 566.025.000,00R$ 566.025.000,00R$ 566.025.000,00
    Res. Lucros R$ 322.673.000,00R$ 322.673.000,00R$ 473.370.000,00R$ 416.317.000,00R$ 385.159.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 30.979.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 26.019.000,00R$ 26.019.000,00R$ 25.998.000,00R$ 25.998.000,00R$ 25.912.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 224.250.000,00R$ 251.386.000,00R$ 249.687.000,00R$ 260.698.000,00R$ 249.861.000,00

    CEBR3 - Risco Moderado Baixo

    CEB (CEBR3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    68
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Baixa quantidade de ações disponíveis para negociação.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,4, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 37,59% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 381.013.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    75

    ROIC de 24,05% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -50,85% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 15,5% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -7,6% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 22,41% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -7,22% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,75 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    60
    A Receita Líquida cresceu em 24,64% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida diminuiu em -11,12% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +4,8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    70
    Margem Líquida de 44,3% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -31,11% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,6 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    81
    Liquidez Corrente de 5,89 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -7,79% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,48 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    26
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 945.696.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -6,21% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 8,95% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +1,82 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para CEBR3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    40
    Possui free float de 19,85%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    CEBR3 apresenta cotação de R$ 23,95 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 22,54, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    19
    CEBR3 está com forte tendência de desvalorização de -15,5%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,76 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    0
    O controle acionário de CEBR3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    CEBR3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -39,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -15,5%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -4,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,06
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 37 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 14,87%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 64,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -15,5%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 19,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,06
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -12 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 14,87%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    745
    Empr. Tot. :
    706
    Doador % Mês :
    8%
    Tomador: 8%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    2
    14.308.700
    106706
    R$ 2.555,66
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    28/07/2026
    M. BAIXA
     
    14.308.700
     706
     
     
     
     
     
     
     
    27/07/2026
    M. BAIXA
     
    14.308.700
     706
     
     
     
     
     
     
     
    24/07/2026
    M. BAIXA
     
    14.308.700
     806
     
     
     
     
     
     
     
    23/07/2026
    M. BAIXA
     
    14.308.700
     836
     
     
     
     
     
     
     
    2
    71.543.500
    1063.760
    R$ 2.555,66
    1,6%
    1,6%
    1,6%
    1,6%
    1,6%
    1,6%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    25/04/2025 15:00
    28/04/2025 14:55
    2
    Assembleia
    AGO
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    25/04/2025 15:00
    30/04/2025 17:28
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    25/04/2025 15:00
    30/04/2025 17:29
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata
    Abrir documento
    04/2025
    28/04/2025 14:54
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    04/2025
    09/05/2025 16:14
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    12/05/2025 19:05
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    25/03/2025 14:30
    27/03/2026 18:13
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    21/03/2025 10:00
    21/03/2025 18:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    21/03/2025
    21/03/2025 18:10
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    21/03/2025
    21/03/2025 18:10
    1
    Aviso aos Acionistas
    Comunicado art.133 da Lei nº6.404/76
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 130 a 140 de um total de 206 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,16
    R$ 2,48R$ 7,28
     
    0,6% 
    -47,15%
    -0,32% 45,01%
    0,63
    1,310,41
     
    R$ 8.323.136.000,00
    141,4
    Ação LIGT3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 34,99
    R$ 30,26R$ 38,00
    18,29%
    11,7%18,29%
    18,26%
    2,91% -0,73%
    1,12
      
     
    R$ 0,00
    43
    Ação GEPA3
    CMIG4 - CEMIG
    MODERADO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 11,24
    R$ 10,24R$ 13,81
    11,4%
    6,41%11,16%
    22,71%
    1,9% 2,13%
    1
    6,651,11
     
    R$ 28.887.605.000,00
    33,2
    Ação CMIG4
    EKTR4 - Elektro
    MOD. BAIXO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 36,21R$ 49,80
    6,39%
    12,88%6,39%
    -14,34%
    0,05% 0,04%
    0,9
      
     
    R$ 2.019.000.000,00
    31,5
    Ação EKTR4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 39,00
    R$ 32,00R$ 42,49
    16,44%
    13,11%16,44%
    31,65%
    0,13% -3,02%
    1,17
      
     
    R$ 0,00
    29,2
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    MOD. BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,17
    R$ 29,29R$ 44,45
    4%
    6,36%4,74%
    -21,42%
    -6,13% -3,98%
    0,8
    15,13,13
     
    R$ 13.600.999.000,00
    29
    Ação EGIE3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,10
    R$ 13,56R$ 27,59
     
      
    99,85%
    1,76% 22,01%
    1,59
    27,962,55
     
    R$ 20.377.965.000,00
    27,5
    Ação ENEV3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,48
    R$ 5,10R$ 7,35
    8,42%
    7,41%8,42%
    1,66%
    5,38% -4,82%
    0,92
      
     
    R$ 5.073.528.000,00
    22,1
    Ação EQPA3
    ISAE3 - ISA CTEEP
    MOD. BAIXO
    ISAE3
    Energia Elétrica
    R$ 31,30
    R$ 30,00R$ 35,27
    6,06%
    8,18%7,86%
    8,35%
    -3,51% -2,51%
    0,97
    8,931
     
    R$ 21.426.537.000,00
    20,6
    Ação ISAE3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MODERADO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,25
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,28%
    10,64%9,28%
    7,63%
    -1,58% -1,18%
    1
      
     
    R$ 255.393.000,00
    20,3
    Ação AFLT3
    8,03%
    7,73%8,26%
    10,72%
    0,06%5,3%
    1,01
    60,82
    R$ 0,00
    R$ 9.996.416.300,00
    39,8
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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