CBAV3 - CBA

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) é uma das líderes no setor de alumínio no Brasil, destacando-se na produção e comercialização de produtos de alumínio primário e processado. Com sua integrada cadeia de valor, que abrange desde a mineração até a transformação do metal, a CBA apresenta soluções inovadoras e sustentáveis que atendem diversas indústrias, como automotiva, construção civil e embalagens. Seus diferenciais competitivos incluem tecnologia avançada, eficiência operacional e forte compromisso com a sustentabilidade, características que garantem sua relevância no mercado. Com uma robusta estrutura financeira, a empresa está bem posicionada para aproveitar as oportunidades de crescimento no dinâmico setor de metais, atendendo tanto o mercado interno quanto externo.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 11,25
Mín: R$ 3,53 / Máx: R$ 11,25
Média: R$ 8,98
Val. Mês
0,81%
Setor: 7,86%
Segmento: 0,87%
Val. Ano
191,91%
Setor: 4,15%
Segmento: 62,96%
P/L
10,15
Setor: 12,24
Segmento: 17,5
P/PM
1,63
Setor: 0,93
Segmento: 1,19
DY
0,39%
DY Proj.: 1,08%
Segmento: 7,52%
Investidos R$ 1.000,00 em 258,4 cotas na Ação CBAV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.918,39 (191,84% ), sendo deste valor, R$ 1.906,98 (190,7% ) referente à valorização da Ação e R$ 11,41 (1,14% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
61.409.892/0001-73
Liq. Diária :
R$ 24.875.745,38
Volume 30d: 2.259.265Volume 1a: 4.426.777
Website:
https://cba.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 13,88 (23,35% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 4,98 (-55,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CBAV3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CBAV3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 11,55% | 12,19% | 12,72% | 14,18% | 22,27% | 27,5% | 32,55% | 34,34%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 20,91%
  • Calculando status valorização atual CBAV3
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,91%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,97%
    • CBAV3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 11,25
    • Valor Médio: R$ 6,90
    • CBAV3 está a uma distancia de -62,95% gerando uma força de distancia de -0,63
  • Força atual: -0,63
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CBAV3: 1,08%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,13%
    • Dy Médio de CBAV3 em 5 anos: 3,54%
    • CBAV3 está a uma distancia de -73,85% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,37
    • CBAV3 está a uma distancia de -69,49% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,35
    • CBAV3 gerou força de distancia de DY de -0,72
  • Força atual: -1,35
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 409.903.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 86.095.409,09
    • CBAV3 está a uma distancia de 376,1% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 1,65
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (3º trimestre), força reduzida em 40%: 0,99
  • Força após reduzir 20% devido a CBAV3 estar estagnado: 0,79
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,79
    • Potencial de variação Quadrimestral: 20,91%
    • Valorização Quadrimestral: 0,79 * 20,91% = 16,6%
  • Simulando valorização de CBAV3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,91%
    • Valorização quadrimestre: 16,6%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 20,91%
    • Cotação Atual: R$ 11,25
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,31%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (9,13%)
      • Resultado: 10,44%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (3,13%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (11,62%)
      • Resultado: 14,75%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (2,21%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (14,11%)
      • Resultado: 16,32%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 41,51%, CBAV3 valerá R$ 15,92 após um ano
  • O valor de CBAV3 para o próximo ano ficou em R$ 15,92 o que da uma valorização de 41,51%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CBAV3SetorSegmentoCBAV3
    CotaçãoR$ 11,25----R$ 10,47R$ 4,73R$ 5,33R$ 6,23R$ 14,18
    DPA R$ 0,04----R$ 0,04----R$ 0,69R$ 0,29
    DY 0,39%7,77%7,52%0,42%----11,1%2,03%
    Payout 4%145,54%136,64%3,83%------17,88%
    P/PM 1,630,931,191,470,940,920,611,03
    P/L 10,1512,2417,59,0713,4-47,58-5,018,83
    P/VP 1,441,572,441,350,720,920,911,66
    LPA 1,1-0,81,291,150,35-0,11-1,241,61
    VPA 7,782,6117,817,786,595,816,858,55
    PSR 0,780,671,351,40,350,420,550,96
    ROE 14,21%13,11%16,8%14,84%5,36%-1,93%-18,15%18,79%
    ROIC 7,98%10,03%-43,95%6,81%5,12%6,16%-8,21%10,82%
    ROA 4,87%-3,21%5,62%5,08%1,65%-0,53%-5,97%7,8%
    Margem Líquida 7,72%-5,2%8,37%15,41%2,62%-0,89%-11,01%10,85%
    Margem Ebit 10,34%5,1%17,56%16,87%6,59%8,07%-12,06%12,83%
    Margem Ebitda 19,09%13,43%25,91%25,03%15,21%15,94%-4,3%18,95%
    Margem Bruta 13,67%17,99%31,56%20,05%8,44%10,52%1,03%18,69%
    EV/EBITDA 5,746,546,27,974,675,18-21,286,14
    EV/EBIT 10,614,8111,5311,8210,810,24-7,589,06
    P/EBITDA 4,16,395,165,592,32,66-12,845,05
    P/EBIT 7,5813,3610,678,295,325,26-4,577,46
    P/Ativo 0,490,470,80,460,220,250,30,69
    P/Cap. Giro 6,25-3,68-78,095,833,464,093,388,31
    P/Ativo Circ. Liq. 2,684,9323,442,511,521,571,444,06
    Giro Ativos 0,630,810,540,330,630,590,540,72
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,570,650,350,570,740,870,60,36
    D. Liq. / EBITDA 1,630,151,042,382,372,52-8,441,08
    D. Liq. / EBIT 3,021,450,863,535,484,98-3,011,6
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,931,020,880,931,051,270,990,59
    Patr. / Ativos 0,340,010,330,340,310,270,330,42
    Passivos / Ativos 0,640,950,80,640,680,710,650,57
    Liq. Corrente 2,062,283,162,061,831,942,361,95
    CAGR Receitas 5A 9,19%-2,79%1,43%-10,36%--------
    CAGR Lucros 5A 26,41%-20,31%-20,9%-2,15%--------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    CBAV3 apresentou uma distribuição de R$ 0,04 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,39% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Minerais Metálicos (7,52%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,77%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,54%.

    CBAV3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 4% significativamente abaixo do payout médio histórico de 10,94%, indica uma retenção elevada de lucros, o que pode estar relacionado a ciclos de investimento, desalavancagem ou menor previsibilidade nos resultados.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 10,94%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,08%, com distribuição em torno de R$ 0,12 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,52. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,22 e R$ 1,01, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,39%
    Setor: 7,77%Segmento: 7,52%
    DY (5A):
    3,54%
    Setor: 8,19%Segmento: 11,16%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    10,94%
    Atual: 4%
    DPA :
    R$ 0,04
    R$ 0,12
    1,08%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CBAV3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,08%R$ 3,04R$ 2,03R$ 1,52R$ 1,22R$ 1,01R$ 0,87
    DY 0,39%R$ 1,10R$ 0,73R$ 0,55R$ 0,44R$ 0,37R$ 0,31
    DY (5A) 3,54%R$ 9,96R$ 6,64R$ 4,98R$ 3,98R$ 3,32R$ 2,84
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2026
    13/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,044153300
    R$ 0,04415330
    0,42%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,345400000
    R$ 0,34540000
    6,55%
    27/04/2023
    22/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,345800000
    R$ 0,34580000
    6,57%
    07/12/2022
    07/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,094700000
    R$ 0,09470000
    0,79%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,192600000
    R$ 0,19260000
    1,17%
    R$ 1,022653300
    R$ 1,02265330
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de CBAV3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    651.072.697
    Ordinárias: 651.072.697
    Free Float % :
    31,4% (204.441.277)
    FF Ordinárias: 204.441.277
    T. Fora Circulação :
    68,6% (446.631.420)
    Ordinárias Fora C.: 446.631.420Ações Controlador: 446.606.615
    T. Cotistas :
    16.327
    I. P. Física: 15.393I. P. Jurídica: 518I. Institucionais: 416
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    18/09/2024
    Votorantim S.A.
    446.606.615
    69%
     
    Outros
    204.466.082
    31%
    651.072.697
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    651.072.697
    Ordinárias: 651.072.697
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    31,4% (204.441.277)
    FF Ordinárias: 204.441.277
    T. Fora Circulação :
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    I. P. Física: 32.928I. P. Jurídica: 630I. Institucionais: 350
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    18/09/2024
    Votorantim S.A.
    446.606.615
    69%
     
    Outros
    204.466.082
    31%
    651.072.697
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    651.072.697
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    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    18/01/2024
    Votorantim S.A.
    446.606.615
    69%
     
    Outros
    204.466.082
    31%
    651.072.697
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    651.072.697
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    FF Ordinárias: 204.466.658
    T. Fora Circulação :
    68,6% (446.606.039)
    Ordinárias Fora C.: 446.606.039Ações Controlador: 446.606.039
    T. Cotistas :
    38.246
    I. P. Física: 37.221I. P. Jurídica: 652I. Institucionais: 373
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/05/2022
    Votorantim S.A.
    446.606.039
    69%
     
    Outros
    204.466.658
    31%
    651.072.697
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
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    Ordinárias: 595.833.333
    Free Float % :
    32,11% (191.350.000)
    FF Ordinárias: 191.350.000
    T. Fora Circulação :
    67,89% (404.483.333)
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    T. Cotistas :
    15.903
    I. P. Física: 15.048I. P. Jurídica: 249I. Institucionais: 606
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/07/2021
    Votorantim S.A.
    404.483.333
    68%
     
    Outros
    191.350.000
    32%
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    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    595.833.333
    Ordinárias: 595.833.333
    Free Float % :
    24,12% (143.721.645)
    FF Ordinárias: 143.721.645
    T. Fora Circulação :
    75,88% (452.111.688)
    Ordinárias Fora C.: 452.111.688Ações Controlador: 452.083.333
    T. Cotistas :
    8.190
    I. P. Física: 7.782I. P. Jurídica: 214I. Institucionais: 194
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/07/2021
    Votorantim S.A.
    452.083.333
    76%
     
    Outros
    143.750.000
    24%
    595.833.333
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    04/08/2026
    04/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    CBAV3possui exposição a 1 commodity como produtora

    A CBA atua de forma integrada desde a mineração de bauxita até a produção de alumínio. O preço do Alumínio, especialmente em referências internacionais, influencia diretamente sua receita e rentabilidade.
    Nível de Exposição: Muito Alto

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 9.321.968.000,00R$ 4.875.975.000,00R$ 8.788.797.000,00R$ 8.173.649.000,00R$ 7.348.067.000,00R$ 8.824.627.000,00
    Custos R$ -8.047.407.000,00R$ -3.898.505.000,00R$ -8.047.183.000,00R$ -7.314.060.000,00R$ -7.272.308.000,00R$ -7.175.365.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.274.561.000,00R$ 977.470.000,00R$ 741.614.000,00R$ 859.589.000,00R$ 75.759.000,00R$ 1.649.262.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -310.846.000,00R$ -154.829.000,00R$ -162.807.000,00R$ -199.821.000,00R$ -961.680.000,00R$ -516.875.000,00
    EBITDA R$ 1.779.813.000,00R$ 1.220.448.000,00R$ 1.337.042.000,00R$ 1.303.103.000,00R$ -315.629.000,00R$ 1.671.898.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 816.098.000,00R$ 397.807.000,00R$ 758.235.000,00R$ 643.335.000,00R$ 570.292.000,00R$ 539.511.000,00
    EBIT R$ 963.715.000,00R$ 822.641.000,00R$ 578.807.000,00R$ 659.768.000,00R$ -885.921.000,00R$ 1.132.387.000,00
    R. Financeiro R$ -39.976.000,00R$ 163.639.000,00R$ -225.776.000,00R$ -1.018.433.000,00R$ -93.748.000,00R$ -2.061.000,00
    Impostos R$ -204.323.000,00R$ -234.920.000,00R$ -123.177.000,00R$ 285.776.000,00R$ 170.470.000,00R$ -189.339.000,00
    Lucro Líquido R$ 719.416.000,00R$ 751.360.000,00R$ 229.854.000,00R$ -72.889.000,00R$ -809.199.000,00R$ 957.246.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 597.929.000,00R$ 687.550.000,00R$ 121.040.000,00R$ -180.671.000,00R$ -907.637.000,00R$ 867.549.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 121.487.000,00R$ 63.810.000,00R$ 108.814.000,00R$ 107.782.000,00R$ 98.108.000,00R$ 89.697.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 5.064.325.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 14.558.024.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 9.493.699.000,00
    D. Bruta :
    R$ 4.716.752.000,00
    D. Líquida :
    R$ 2.906.738.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.810.014.000,00
    V. Mercado :
    R$ 7.324.567.841,25
    Val. Firma :
    R$ 10.231.305.841,25
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 4.716.752.000,00R$ 4.494.929.000,00R$ 4.813.104.000,00R$ 4.392.965.000,00R$ 3.000.547.000,00
    Disponibilidade R$ 1.810.014.000,00R$ 1.325.392.000,00R$ 1.527.087.000,00R$ 1.729.271.000,00R$ 1.188.928.000,00
    D. Líquida R$ 2.906.738.000,00R$ 3.169.537.000,00R$ 3.286.017.000,00R$ 2.663.694.000,00R$ 1.811.619.000,00
    Patrimônio R$ 5.064.325.000,00R$ 4.291.888.000,00R$ 3.784.334.000,00R$ 4.458.435.000,00R$ 5.095.552.000,00
    Passivo Exigível R$ 9.493.699.000,00R$ 9.451.508.000,00R$ 9.821.466.000,00R$ 8.857.780.000,00R$ 6.951.228.000,00
    Ativo Controladora R$ 14.558.024.000,00R$ 13.743.396.000,00R$ 13.605.800.000,00R$ 13.316.215.000,00R$ 12.046.780.000,00
    Ativo Total R$ 14.785.213.000,00R$ 13.966.016.000,00R$ 13.833.020.000,00R$ 13.561.932.000,00R$ 12.274.705.000,00
    Ativo Circ. R$ 5.296.019.000,00R$ 4.457.838.000,00R$ 4.561.891.000,00R$ 4.862.397.000,00R$ 4.270.276.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.755.418.000,00R$ 1.268.235.000,00R$ 1.141.965.000,00R$ 1.350.229.000,00R$ 849.082.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 54.596.000,00R$ 57.157.000,00R$ 385.122.000,00R$ 379.042.000,00R$ 339.846.000,00
    Contas a Receber R$ 766.863.000,00R$ 632.225.000,00R$ 493.535.000,00R$ 382.443.000,00R$ 496.305.000,00
    Estoques R$ 2.079.886.000,00R$ 2.046.103.000,00R$ 2.162.597.000,00R$ 1.937.254.000,00R$ 1.881.369.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 371.502.000,00R$ 225.922.000,00R$ 247.779.000,00R$ 360.968.000,00R$ 419.791.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 267.754.000,00R$ 228.196.000,00R$ 130.893.000,00R$ 452.461.000,00R$ 283.883.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 9.489.194.000,00R$ 9.508.178.000,00R$ 9.271.129.000,00R$ 8.699.535.000,00R$ 7.643.837.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.539.148.000,00R$ 1.753.545.000,00R$ 1.740.393.000,00R$ 1.544.393.000,00R$ 1.156.568.000,00
    Investimentos R$ 193.178.000,00R$ 232.182.000,00R$ 237.791.000,00R$ 277.133.000,00--
    Imobilizado R$ 6.905.257.000,00R$ 6.649.626.000,00R$ 6.424.800.000,00R$ 5.976.694.000,00R$ 5.530.485.000,00
    Intangível R$ 851.611.000,00R$ 872.825.000,00R$ 868.145.000,00R$ 901.315.000,00R$ 956.784.000,00
    Passivo T. R$ 14.785.213.000,00R$ 13.966.016.000,00R$ 13.833.020.000,00R$ 13.561.932.000,00R$ 12.274.705.000,00
    Passivo C. R$ 2.575.005.000,00R$ 2.429.356.000,00R$ 2.345.979.000,00R$ 2.056.235.000,00R$ 2.188.564.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 206.277.000,00R$ 208.167.000,00R$ 220.924.000,00R$ 198.723.000,00R$ 170.926.000,00
    Fornecedores R$ 1.059.297.000,00R$ 1.086.548.000,00R$ 1.123.994.000,00R$ 956.881.000,00R$ 1.008.669.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 175.934.000,00R$ 59.584.000,00R$ 37.358.000,00R$ 41.474.000,00R$ 33.962.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 257.613.000,00R$ 186.633.000,00R$ 159.680.000,00R$ 123.689.000,00R$ 123.867.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 665.501.000,00R$ 678.888.000,00R$ 636.673.000,00R$ 594.007.000,00R$ 758.132.000,00
    PC. Provisões R$ 210.383.000,00R$ 209.536.000,00R$ 167.350.000,00R$ 141.461.000,00R$ 93.008.000,00
    Passivo NC. R$ 6.918.694.000,00R$ 7.022.152.000,00R$ 7.475.487.000,00R$ 6.801.545.000,00R$ 4.762.664.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 4.459.139.000,00R$ 4.308.296.000,00R$ 4.653.424.000,00R$ 4.269.276.000,00R$ 2.876.680.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.686.124.000,00R$ 1.904.580.000,00R$ 2.124.219.000,00R$ 1.766.506.000,00R$ 1.162.179.000,00
    Trib. Diferidos R$ 11.538.000,00R$ 11.288.000,00R$ 16.403.000,00R$ 11.888.000,00--
    PNC. Provisões R$ 761.893.000,00R$ 797.988.000,00R$ 681.441.000,00R$ 628.616.000,00R$ 710.731.000,00
    PNC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ------R$ 125.259.000,00--
    Patr. Líq. Consol. R$ 5.291.514.000,00R$ 4.514.508.000,00R$ 4.011.554.000,00R$ 4.704.152.000,00R$ 5.323.477.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 4.510.042.000,00R$ 4.510.042.000,00R$ 4.911.090.000,00R$ 4.890.219.000,00R$ 4.705.047.000,00
    Res. Capital R$ -70.053.000,00R$ -70.053.000,00R$ -70.053.000,00----
    Res. Lucros R$ 92.293.000,00R$ 92.293.000,00------
    Lucr./Prej. Acum. R$ 687.550.000,00--R$ -401.048.000,00R$ -234.106.000,00--
    Aj. Aval. Patr. R$ -155.507.000,00R$ -240.394.000,00R$ -655.655.000,00R$ -197.678.000,00R$ -283.026.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 227.189.000,00R$ 222.620.000,00R$ 227.220.000,00R$ 245.717.000,00R$ 227.925.000,00

    CBAV3 - Risco Moderado Baixo

    CBA (CBAV3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Minerais Metálicos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 70 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    70
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    78
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,57 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -10,93% em relação à média desde 2022, de 0,64 para 0,57. Contribuindo para a redução do risco.
    +8,3 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    47
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,63 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 2,25 em relação à média desde 2022, de -0,62 para 1,63. Elevando significativamente o risco.
    +5 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 8 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    73

    ROIC de 7,98% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 129,82% em relação à média desde 2022, de 3,47% para 7,98%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 4,87% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 560,18% em relação à média desde 2022, de 0,74% para 4,87%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 14,21% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 1.298,09% em relação à média desde 2022, de 1,02% para 14,21%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,99 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    86
    A Receita Líquida cresceu em 12,53% em relação à média desde 2022, de R$ 8.283.785.000,00 para R$ 9.321.968.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 843,46% em relação à média desde 2022, de R$ 76.253.000,00 para R$ 719.416.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,32 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    66
    Margem Líquida de 7,72% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 1.881,29% em relação à média desde 2022, de 0,39% para 7,72%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,62 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    86
    Liquidez Corrente de 2,06 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 1,79% em relação à média desde 2022, de 2,02 para 2,06. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,32 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    57
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.064.325.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
    Patrimônio Líquido cresceu em 13,59% em relação ao valor em 2023, de R$ 4.458.435.000,00 para R$ 5.064.325.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -1,84% em relação ao valor em 2022, de R$ 5.159.509.000,00 para R$ 5.064.325.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,24 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    CBAV3 apresenta cotação de R$ 11,25 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,90, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    CBAV3 mostra forte tendência de valorização de 41,51%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 24.875.745,38 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de CBAV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    CBAV3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    63
    Possui free float de 31,4%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,01 pts

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    Peso: 38,46%, +35pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +0pts
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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    32.203.633
    Empr. Tot. :
    21.256.540
    Doador % Mês :
    0,08%
    Tomador: 0,08%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MOD. BAIXA
    46
    204.441.277
    1.654.541 (0,81%)20.804.036 (10,18%)
    R$ 18.530.859,20
    0,03%
    0,03%
    0,06%
    0,06%
    0,56%
    0,56%
    16/09/2026
    MOD. BAIXA
    160
    204.441.277
    3.614.648 (1,77%)21.256.540 (10,4%)
    R$ 40.411.764,64
    0,03%
    0,03%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    MOD. BAIXA
    33
    204.441.277
    925.871 (0,45%)20.300.311 (9,93%)
    R$ 10.341.979,07
    0,04%
    0,04%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    MOD. BAIXA
    35
    204.441.277
    271.604 (0,13%) 
    R$ 3.041.964,80
    0,04%
    0,04%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    11/09/2026
    MOD. BAIXA
    145
    204.441.277
    1.985.948 (0,97%)20.883.460 (10,21%)
    R$ 22.202.898,64
    0,04%
    0,04%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    419
    1.022.206.385
    8.452.61283.244.347
    R$ 94.529.466,35
    0,04%
    0,04%
    0,06%
    0,06%
    0,23%
    0,23%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    04/11/2025
    04/11/2025 08:40
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    03/11/2025
    03/11/2025 09:56
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    11/2025
    04/12/2025 17:15
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    29/10/2025 08:30
    06/11/2025 21:14
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    29/10/2025 08:30
    07/11/2025 14:31
    1
    Regimento interno de Comitês
    -
    -
    Abrir documento
    29/10/2025 09:00
    10/11/2025 18:20
    1
    Regimento interno de Comitês
    -
    -
    Abrir documento
    29/10/2025 08:30
    10/11/2025 18:22
    1
    Política para Contratação de Serviços Extra-Auditoria de seu
    -
    -
    Abrir documento
    10/2025
    07/11/2025 13:21
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    05/11/2025 19:35
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    05/11/2025 19:45
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 225 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de CBAV3:
     
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     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    CMIN3 - CSN Mineração
    BAIXO
    CMIN3
    Minerais Metálicos
    R$ 5,46
    R$ 4,08R$ 6,99
    6,77%
    12,41%8,97%
    12,72%
    -7,61% -3,38%
    1,01
    13,284,22
    R$ 50.483.746,00
    R$ 7.339.411.000,00
    39
    Ação CMIN3
    CBAV3 - CBA
    MOD. BAIXO
    CBAV3
    Minerais Metálicos
    R$ 11,25
    R$ 3,53R$ 11,25
    0,39%
    3,54%1,08%
    191,91%
    0,81% 41,51%
    1,63
    10,151,44
    R$ 24.875.745,38
    R$ 5.064.325.000,00
    36
    Ação CBAV3
    BRAP4 - Bradespar
    BAIXO
    BRAP4
    Minerais Metálicos
    R$ 21,20
    R$ 16,89R$ 25,50
    11,2%
    14,61%4,07%
    39,55%
    4,9% -21,71%
    1,1
    14,16 
    R$ 45.249.386,50
    R$ 9.123.786.000,00
    26
    Ação BRAP4
    BRAP3 - Bradespar
    MOD. BAIXO
    BRAP3
    Minerais Metálicos
    R$ 18,51
    R$ 15,53R$ 21,67
    11,58%
    15,23%4,9%
    33,56%
    4,52% -19,63%
    1,07
    12,45 
    R$ 696.554,00
    R$ 9.123.786.000,00
    25
    Ação BRAP3
    VALE3 - Vale
    MODERADO
    VALE3
    Minerais Metálicos
    R$ 73,37
    R$ 56,95R$ 90,16
    7,65%
    10,02%1,63%
    37,04%
    1,72% -24,67%
    1,12
    37,481,66
    R$ 1.634.379.442,81
    R$ 196.635.000.000,00
    23
    Ação VALE3
    MOD. ALTO
    MMXM11
    Minerais Metálicos
    R$ 2,10
    R$ 2,10R$ 2,10
     
      
    0% -
    0% - 
    1
      
     
    R$ 30.000.000,00
    20
    Ação MMXM11
    6,27%
    9,3%3,44%
    52,46%
    0,72%-4,65%
    1,16
    14,591,22
    R$ 292.614.145,78
    R$ 37.886.051.333,33
    28
    Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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