CBAV3 - CBA

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) é uma das líderes no setor de alumínio no Brasil, destacando-se na produção e comercialização de produtos de alumínio primário e processado. Com sua integrada cadeia de valor, que abrange desde a mineração até a transformação do metal, a CBA apresenta soluções inovadoras e sustentáveis que atendem diversas indústrias, como automotiva, construção civil e embalagens. Seus diferenciais competitivos incluem tecnologia avançada, eficiência operacional e forte compromisso com a sustentabilidade, características que garantem sua relevância no mercado. Com uma robusta estrutura financeira, a empresa está bem posicionada para aproveitar as oportunidades de crescimento no dinâmico setor de metais, atendendo tanto o mercado interno quanto externo.
  
  
  
Cotação
R$ 11,10
Mín: R$ 2,84 / Máx: R$ 11,08
Média: R$ 7,94
Val. Mês
3,16%
Setor: 1,48%
Segmento: 6,22%
Val. Ano
140,74%
Setor: 12,15%
Segmento: 64,52%
P/L
30,53
Setor: 11,87
Segmento: 22,95
P. / P. Médio
1,71
Setor: 0,94
Segmento: 1,24
DY
0,4%
DY Proj.: 0,49%
Segmento: 7,33%
Investidos R$ 1.000,00 em 215,98 cotas na Ação CBAV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.406,94 (140,69% ), sendo deste valor, R$ 1.397,41 (139,74% ) referente à valorização da Ação e R$ 9,54 (0,95% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
61.409.892/0001-73
Website:
https://cba.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 7,59 (-31,63% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,05 (-54,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CBAV3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CBAV3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,4% | 8,74% | 11,56% | 17,2% | 17,55% | 17,61% | 29,59% | 36,75%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,43%
  • Calculando status valorização atual CBAV3
    • Valorização Último Quadrimestre: 3,62%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,67%
    • CBAV3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 11,10
    • Valor Médio: R$ 6,49
    • CBAV3 está a uma distancia de -71,12% gerando uma força de distancia de -0,71
  • Força atual: -0,71
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CBAV3: 0,49%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,81%
    • Dy Médio de CBAV3 em 5 anos: 3,64%
    • CBAV3 está a uma distancia de -92,81% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,46
    • CBAV3 está a uma distancia de -86,54% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,43
    • CBAV3 gerou força de distancia de DY de -0,9
  • Força atual: -1,61
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 341.457.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 70.676.000,00
    • CBAV3 está a uma distancia de 383,13% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 1,39
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (2º trimestre), força reduzida em 60%: 0,56
  • Força após reduzir 20% devido a CBAV3 estar estagnado: 0,45
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,45
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,43%
    • Valorização Quadrimestral: 0,45 * 18,43% = 8,21%
  • Simulando valorização de CBAV3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 3,62%
    • Valorização quadrimestre: 8,21%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,43%
    • Cotação Atual: R$ 11,10
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,63%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (4,51%)
      • Resultado: 6,14%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (1,84%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (5,75%)
      • Resultado: 7,59%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (1,14%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (6,98%)
      • Resultado: 8,12%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 21,85%, CBAV3 valerá R$ 13,52 após um ano
  • O valor de CBAV3 para o próximo ano ficou em R$ 13,52 o que da uma valorização de 21,85%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    CBAV3SetorSegmentoCBAV3
    CotaçãoR$ 11,10----R$ 10,31R$ 4,73R$ 5,33
    DPA R$ 0,04----R$ 0,04----
    DY 0,4%7,43%7,33%0,43%----
    Payout 12,15%128,7%93,97%8,42%----
    P. / P. Médio 1,710,941,241,530,940,92
    P/L 30,5311,8722,9519,6613,4-47,58
    P/VP 1,561,562,571,450,720,92
    LPA 0,36-2,031,30,520,35-0,11
    VPA 7,11-7,317,167,116,595,81
    PSR 0,830,691,382,910,350,42
    ROE 5,11%15,32%14,61%7,37%5,36%-1,93%
    ROIC 3,69%6,92%18,47%3%5,12%6,16%
    ROA 1,68%-5,12%3,74%2,42%1,65%-0,53%
    Margem Líquida 2,7%-6,1%7,22%14,8%2,62%-0,89%
    Margem Ebit 4,96%4,71%15,89%15,31%6,59%8,07%
    Margem Ebitda 13,77%13,39%24,13%23,46%15,21%15,94%
    Margem Bruta 8,35%18,95%29,76%18,01%8,44%10,52%
    EV/EBITDA 8,591,897,218,184,675,18
    EV/EBIT 23,8610,2614,1627,8610,810,24
    P/EBITDA 5,990,845,8612,42,32,66
    P/EBIT 16,6510,8411,0418,995,325,26
    P/Ativo 0,510,460,720,480,220,25
    P/Cap. Giro 6,0212,91-19,585,593,464,09
    P/Ativo Circ. Liq. 2,883,0410,612,671,521,57
    Giro Ativos 0,620,780,540,160,630,59
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,680,730,360,680,740,87
    D. Liq. / EBITDA 2,61,051,345,792,372,52
    D. Liq. / EBIT 7,22-0,583,138,875,484,98
    D. Bru. / Patr. Liq. 11,090,9311,051,27
    Patr. / Ativos 0,33-0,130,320,330,310,27
    Passivos / Ativos 0,661,090,670,660,680,71
    Liq. Corrente 2,112,051,572,111,831,94
    CAGR Receitas 5A 18,77%2,26%2,73%-22,81%----
    CAGR Lucros 5A -2,11%-14,8%-18,39%-16,43%----
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    CBAV3 apresentou uma distribuição de R$ 0,04 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,4% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Minerais Metálicos (7,33%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,43%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,64%.

    CBAV3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 12,15% abaixo do payout médio histórico de 15,01% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 15,01%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,49%, com distribuição em torno de R$ 0,05 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,68. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,54 e R$ 0,45, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,4%
    Setor: 7,43%Segmento: 7,33%
    DY (5A):
    3,64%
    Setor: 7,53%Segmento: 11,45%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    15,01%
    Atual: 12,15%
    DPA :
    R$ 0,04
    R$ 0,05
    0,49%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CBAV3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 0,49%R$ 1,36R$ 0,91R$ 0,68R$ 0,54R$ 0,45R$ 0,39
    DY 0,4%R$ 1,11R$ 0,74R$ 0,56R$ 0,44R$ 0,37R$ 0,32
    DY (5A) 3,64%R$ 10,10R$ 6,73R$ 5,05R$ 4,04R$ 3,37R$ 2,89
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2026
    13/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,044153300
    R$ 0,04415330
    0,42%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,345400000
    R$ 0,34540000
    6,55%
    27/04/2023
    22/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,345800000
    R$ 0,34580000
    6,57%
    07/12/2022
    07/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,094700000
    R$ 0,09470000
    0,79%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,192600000
    R$ 0,19260000
    1,17%
    R$ 1,022653300
    R$ 1,02265330
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de CBAV3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
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    Ordinários: 204.441.277
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    Data Última Alteração
    Acionista
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    % Ordinárias
    18/09/2024
    Votorantim S.A.
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    Outros
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    Exibindo 2 registros
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    Outros
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    Outros
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    Exibindo 2 registros
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    Data Última Alteração
    Acionista
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    04/05/2022
    Votorantim S.A.
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    Outros
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    Exibindo 2 registros
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    Ordinários: 595.833.333
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    Ordinários: 191.350.000
    P. Fora Circulação :
    67,89% (404.483.333)
    Ordinários: 404.483.333Controlador: 404.483.333
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    15.903
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    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/07/2021
    Votorantim S.A.
    404.483.333
    68%
     
    Outros
    191.350.000
    32%
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    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    04/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 8.758.553.000,00R$ 2.307.587.000,00R$ 8.788.797.000,00R$ 8.173.649.000,00R$ 7.348.067.000,00R$ 8.824.627.000,00
    Custos R$ -8.027.280.000,00R$ -1.891.876.000,00R$ -8.047.183.000,00R$ -7.314.060.000,00R$ -7.272.308.000,00R$ -7.175.365.000,00
    Lucro Bruto R$ 731.273.000,00R$ 415.711.000,00R$ 741.614.000,00R$ 859.589.000,00R$ 75.759.000,00R$ 1.649.262.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -297.142.000,00R$ -62.370.000,00R$ -162.807.000,00R$ -199.821.000,00R$ -961.680.000,00R$ -516.875.000,00
    EBITDA R$ 1.206.205.000,00R$ 541.353.000,00R$ 1.337.042.000,00R$ 1.303.103.000,00R$ -315.629.000,00R$ 1.671.898.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 772.074.000,00R$ 188.012.000,00R$ 758.235.000,00R$ 643.335.000,00R$ 570.292.000,00R$ 539.511.000,00
    EBIT R$ 434.131.000,00R$ 353.341.000,00R$ 578.807.000,00R$ 659.768.000,00R$ -885.921.000,00R$ 1.132.387.000,00
    R. Financeiro R$ -83.451.000,00R$ 122.031.000,00R$ -225.776.000,00R$ -1.018.433.000,00R$ -93.748.000,00R$ -2.061.000,00
    Impostos R$ -113.985.000,00R$ -133.915.000,00R$ -123.177.000,00R$ 285.776.000,00R$ 170.470.000,00R$ -189.339.000,00
    Lucro Líquido R$ 236.695.000,00R$ 341.457.000,00R$ 229.854.000,00R$ -72.889.000,00R$ -809.199.000,00R$ 957.246.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 122.494.000,00R$ 306.437.000,00R$ 121.040.000,00R$ -180.671.000,00R$ -907.637.000,00R$ 867.549.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 114.201.000,00R$ 35.020.000,00R$ 108.814.000,00R$ 107.782.000,00R$ 98.108.000,00R$ 89.697.000,00
      
      
    A análise do endividamento de CBA (CBAV3), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 3.132.789.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 434.131.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 7,22, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 7,22 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    Patrimônio :
    R$ 4.630.132.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 13.878.737.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 9.248.605.000,00
    D. Bruta :
    R$ 4.620.836.000,00
    D. Líquida :
    R$ 3.132.789.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.488.047.000,00
    V. Mercado :
    R$ 7.226.906.936,70
    Val. Firma :
    R$ 10.359.695.936,70
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 4.620.836.000,00R$ 4.494.929.000,00R$ 4.813.104.000,00R$ 4.392.965.000,00R$ 3.000.547.000,00
    Disponibilidade R$ 1.488.047.000,00R$ 1.325.392.000,00R$ 1.527.087.000,00R$ 1.729.271.000,00R$ 1.188.928.000,00
    D. Líquida R$ 3.132.789.000,00R$ 3.169.537.000,00R$ 3.286.017.000,00R$ 2.663.694.000,00R$ 1.811.619.000,00
    Patrimônio R$ 4.630.132.000,00R$ 4.291.888.000,00R$ 3.784.334.000,00R$ 4.458.435.000,00R$ 5.095.552.000,00
    Passivo Exigível R$ 9.248.605.000,00R$ 9.451.508.000,00R$ 9.821.466.000,00R$ 8.857.780.000,00R$ 6.951.228.000,00
    Ativo Controladora R$ 13.878.737.000,00R$ 13.743.396.000,00R$ 13.605.800.000,00R$ 13.316.215.000,00R$ 12.046.780.000,00
    Ativo Total R$ 14.112.156.000,00R$ 13.966.016.000,00R$ 13.833.020.000,00R$ 13.561.932.000,00R$ 12.274.705.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.765.147.000,00R$ 4.457.838.000,00R$ 4.561.891.000,00R$ 4.862.397.000,00R$ 4.270.276.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.425.628.000,00R$ 1.268.235.000,00R$ 1.141.965.000,00R$ 1.350.229.000,00R$ 849.082.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 62.419.000,00R$ 57.157.000,00R$ 385.122.000,00R$ 379.042.000,00R$ 339.846.000,00
    Contas a Receber R$ 681.160.000,00R$ 632.225.000,00R$ 493.535.000,00R$ 382.443.000,00R$ 496.305.000,00
    Estoques R$ 1.972.505.000,00R$ 2.046.103.000,00R$ 2.162.597.000,00R$ 1.937.254.000,00R$ 1.881.369.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 282.197.000,00R$ 225.922.000,00R$ 247.779.000,00R$ 360.968.000,00R$ 419.791.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 341.238.000,00R$ 228.196.000,00R$ 130.893.000,00R$ 452.461.000,00R$ 283.883.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 9.347.009.000,00R$ 9.508.178.000,00R$ 9.271.129.000,00R$ 8.699.535.000,00R$ 7.643.837.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.598.684.000,00R$ 1.753.545.000,00R$ 1.740.393.000,00R$ 1.544.393.000,00R$ 1.156.568.000,00
    Investimentos R$ 157.838.000,00R$ 232.182.000,00R$ 237.791.000,00R$ 277.133.000,00--
    Imobilizado R$ 6.728.686.000,00R$ 6.649.626.000,00R$ 6.424.800.000,00R$ 5.976.694.000,00R$ 5.530.485.000,00
    Intangível R$ 861.801.000,00R$ 872.825.000,00R$ 868.145.000,00R$ 901.315.000,00R$ 956.784.000,00
    Passivo T. R$ 14.112.156.000,00R$ 13.966.016.000,00R$ 13.833.020.000,00R$ 13.561.932.000,00R$ 12.274.705.000,00
    Passivo C. R$ 2.255.336.000,00R$ 2.429.356.000,00R$ 2.345.979.000,00R$ 2.056.235.000,00R$ 2.188.564.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 149.678.000,00R$ 208.167.000,00R$ 220.924.000,00R$ 198.723.000,00R$ 170.926.000,00
    Fornecedores R$ 1.018.923.000,00R$ 1.086.548.000,00R$ 1.123.994.000,00R$ 956.881.000,00R$ 1.008.669.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 102.499.000,00R$ 59.584.000,00R$ 37.358.000,00R$ 41.474.000,00R$ 33.962.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 178.891.000,00R$ 186.633.000,00R$ 159.680.000,00R$ 123.689.000,00R$ 123.867.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 581.716.000,00R$ 678.888.000,00R$ 636.673.000,00R$ 594.007.000,00R$ 758.132.000,00
    PC. Provisões R$ 223.629.000,00R$ 209.536.000,00R$ 167.350.000,00R$ 141.461.000,00R$ 93.008.000,00
    Passivo NC. R$ 6.993.269.000,00R$ 7.022.152.000,00R$ 7.475.487.000,00R$ 6.801.545.000,00R$ 4.762.664.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 4.441.945.000,00R$ 4.308.296.000,00R$ 4.653.424.000,00R$ 4.269.276.000,00R$ 2.876.680.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.770.238.000,00R$ 1.904.580.000,00R$ 2.124.219.000,00R$ 1.766.506.000,00R$ 1.162.179.000,00
    Trib. Diferidos R$ 11.732.000,00R$ 11.288.000,00R$ 16.403.000,00R$ 11.888.000,00--
    PNC. Provisões R$ 769.354.000,00R$ 797.988.000,00R$ 681.441.000,00R$ 628.616.000,00R$ 710.731.000,00
    PNC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ------R$ 125.259.000,00--
    Patr. Líq. Consol. R$ 4.863.551.000,00R$ 4.514.508.000,00R$ 4.011.554.000,00R$ 4.704.152.000,00R$ 5.323.477.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 4.510.042.000,00R$ 4.510.042.000,00R$ 4.911.090.000,00R$ 4.890.219.000,00R$ 4.705.047.000,00
    Res. Capital R$ -70.053.000,00R$ -70.053.000,00R$ -70.053.000,00----
    Res. Lucros R$ 92.293.000,00R$ 92.293.000,00------
    Lucr./Prej. Acum. R$ 306.437.000,00--R$ -401.048.000,00R$ -234.106.000,00--
    Aj. Aval. Patr. R$ -208.587.000,00R$ -240.394.000,00R$ -655.655.000,00R$ -197.678.000,00R$ -283.026.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 233.419.000,00R$ 222.620.000,00R$ 227.220.000,00R$ 245.717.000,00R$ 227.925.000,00

    CBAV3 - Risco Moderado

    CBA (CBAV3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Minerais Metálicos, com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    54
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    63
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,68, demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 13,82% desde 2023.
    +6,3 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 7,22 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 340,13% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Lucro Líquido
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 8 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    25
    ROIC de 3,69%, mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média.
    ROA de 1,68%, refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa.
    ROE de 5,11%, mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor.
    +2,25 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    99
    A Receita Líquida cresceu 19,2% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro líquido cresceu 129,25% revertendo o prejuízo observado em 2023, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,92 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    43
    Apresenta Margem Líquida de 2,7%, refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 124,52% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    +3,44 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    80
    A Liquidez Corrente é de 2,11, indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -10,77% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +6,4 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    46
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.630.132.000,00, mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto. Patrimônio Líquido cresceu em 3,85% desde 2023. Patrimônio Líquido diminuiu em -10,26% desde 2022.
    +3,22 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para CBAV3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    63
    Possui free float de 31,4%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +3,15 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    CBAV3 apresenta cotação de R$ 11,10, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,49, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tend. de Valorização
    Peso na análise: 4%
    100
    CBAV3 mostra forte tendência de valorização de 21,85%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de CBAV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico de dados
    Peso na análise: 3%
    100
    CBAV3 possui histórico consolidado de 5,1 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: 54,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 21,85%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,71
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 1,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,49%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -29,6 / 25
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    Tendência de Valorização: 21,85%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,71
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 23,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,49%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    17.248.097
    Empr. Tot. :
    27.916.444
    Doador % Mês :
    0,08%
    Tomador: 0,08%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    MODERADA
    235
    204.441.277
    5.539.424 (2,71%)27.916.444 (13,65%)
    R$ 60.545.904,32
    0,06%
    0,06%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    51
    204.441.277
    1.947.196 (0,95%)29.296.659 (14,33%)
    R$ 21.263.380,32
    0,03%
    0,03%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    59
    204.441.277
    386.671 (0,19%)27.652.301 (13,53%)
    R$ 4.214.713,90
    0,06%
    0,06%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    24/07/2026
    MOD. BAIXA
    46
    204.441.277
    1.127.973 (0,55%)27.977.840 (13,69%)
    R$ 12.261.066,51
    0,06%
    0,06%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    23/07/2026
    MOD. BAIXA
    96
    204.441.277
    3.550.430 (1,74%)27.537.248 (13,47%)
    R$ 38.522.165,50
    0,06%
    0,06%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    487
    1.022.206.385
    12.551.694140.380.492
    R$ 136.807.230,55
    0,05%
    0,05%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/03/2024
    06/05/2024 19:13
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    03/2024
    08/04/2024 16:30
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    10/02/2024
    10/02/2025 15:36
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    2024
    29/05/2024 11:29
    2
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    08/05/2025 09:27
    11
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    08/05/2024 18:05
    4
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 210 a 216 de um total de 216 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    CBAV3 - CBA
    MODERADO
    CBAV3
    Minerais Metálicos
    R$ 11,10
    R$ 2,84R$ 11,08
    0,4%
    3,64%0,49%
    140,74%
    3,16% 21,85%
    1,71
    30,531,56
     
    R$ 4.630.132.000,00
    20,9
    Ação CBAV3
    BRAP3 - Bradespar
    BAIXO
    BRAP3
    Minerais Metálicos
    R$ 18,96
    R$ 14,53R$ 21,67
    11,33%
    15,62%11,33%
    46,28%
    -1,3% -7,24%
    1,1
      
     
    R$ 9.123.786.000,00
    10,7
    Ação BRAP3
    BRAP4 - Bradespar
    BAIXO
    BRAP4
    Minerais Metálicos
    R$ 21,94
    R$ 15,68R$ 25,50
    10,96%
    14,99%10,96%
    55,53%
    -2,18% -7,99%
    1,15
      
     
    R$ 9.123.786.000,00
    4,3
    Ação BRAP4
    CMIN3 - CSN Mineração
    MOD. BAIXO
    CMIN3
    Minerais Metálicos
    R$ 5,80
    R$ 4,08R$ 6,42
    6,77%
    12,74%8,67%
    26,28%
    34,57% -6,58%
    1,08
    13,894,37
     
    R$ 7.080.304.000,00
    3,4
    Ação CMIN3
    VALE3 - Vale
    MODERADO
    VALE3
    Minerais Metálicos
    R$ 76,34
    R$ 53,00R$ 90,16
    7,19%
    10,25%2,62%
    53,76%
    -3,17% -17,55%
    1,18
    24,441,77
     
    R$ 191.216.000.000,00
    -46,2
    Ação VALE3
    MOD. ALTO
    MMXM11
    Minerais Metálicos
    R$ 2,10
    R$ 2,10R$ 2,10
     
      
    0% -
    0% - 
    1
      
     
    R$ 30.000.000,00
    -1,5
    Ação MMXM11
    6,11%
    9,54%5,68%
    53,77%
    5,18%-2,92%
    1,2
    11,481,28
    R$ 0,00
    R$ 36.867.334.666,67
    -1,4
    Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
    Registos por página:
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