BRAP3 - Bradespar

A Bradespar é uma holding brasileira listada na B3, reconhecida por sua atuação no setor de investimentos e participação em empresas de diversos segmentos, como serviços financeiros e energia. Com um portfólio diversificado, que inclui participações significativas em companhias renomadas, a Bradespar se destaca por sua gestão eficiente e pela sólida estrutura de capital, garantindo robustez financeira e sustentabilidade a longo prazo. Seus diferenciais competitivos residem na expertise de sua equipe de gestão, na capacidade de identificar oportunidades de investimento e na estreita relação com o Bradesco, o que potencializa a sinergia e a inovação. A relevância de seu setor é evidente, dado o crescimento contínuo das demandas por serviços financeiros e a expansão dos mercados de energia no Brasil.

/ Ação / Materiais Básicos / Minerais Metálicos / BRAP3 - Bradespar

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 18,51
Mín: R$ 15,53 / Máx: R$ 21,67
Média: R$ 18,74
Val. Mês
4,52%
Setor: 7,95%
Segmento: 0,87%
Val. Ano
33,56%
Setor: 4,13%
Segmento: 62,96%
P/L
12,45
Setor: 12,17
Segmento: 17,4
P/PM
1,07
Setor: 0,93
Segmento: 1,19
DY
11,58%
DY Sust.: 8,03%
DY Proj.: 4,9%
Investidos R$ 1.000,00 em 64,1 cotas na Ação BRAP3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.308,70 (30,87% ), sendo deste valor, R$ 186,54 (18,65% ) referente à valorização da Ação e R$ 122,17 (12,22% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
03.847.461/0001-92
Liq. Diária :
R$ 696.554,00
Volume 30d: 36.005Volume 1a: 98.017
Website:
http://www.bradespar.com/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 35,24 (90,38% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRAP3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRAP3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,25% | 6,97% | 7,97% | 8,7% | 10,28% | 10,41% | 13,3% | 15,56%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,93%
  • Calculando status valorização atual BRAP3
    • Valorização Último Quadrimestre: -1,82%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BRAP3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 18,51
    • Valor Médio: R$ 17,33
    • BRAP3 está a uma distancia de -6,82% gerando uma força de distancia de -0,07
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BRAP3: 4,9%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,21%
    • Dy Médio de BRAP3 em 5 anos: 15,23%
    • BRAP3 está a uma distancia de 16,5% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,08
    • BRAP3 está a uma distancia de -67,83% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,34
    • BRAP3 gerou força de distancia de DY de -0,26
  • Força atual: -0,32
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 252.313.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 738.571.590,91
    • BRAP3 está a uma distancia de -65,84% gerando uma força de distancia de -0,66
  • Força atual: -0,98
  • Força após reduzir 20% devido a BRAP3 estar estagnado: -0,79
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,79
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,93%
    • Valorização Quadrimestral: -0,79 * 9,93% = -7,81%
  • Simulando valorização de BRAP3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -1,82%
    • Valorização quadrimestre: -7,81%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,93%
    • Cotação Atual: R$ 18,51
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,82%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-4,3%)
      • Resultado: -5,12%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,54%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-5,47%)
      • Resultado: -7%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,05%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-6,64%)
      • Resultado: -7,69%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -19,81%, BRAP3 valerá R$ 14,84 após um ano
  • O valor de BRAP3 para o próximo ano ficou em R$ 14,84 o que da uma valorização de -19,81%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    BRAP3SetorSegmentoBRAP3
    CotaçãoR$ 18,51----R$ 19,49R$ 15,78R$ 18,73R$ 22,69R$ 24,43
    DPA R$ 2,14------R$ 2,98--R$ 4,37R$ 2,97
    DY 11,58%7,91%7,58%--18,88%--19,26%12,17%
    Payout 144,13%145,54%136,64%--214,08%--90,61%31,36%
    P/PM 1,070,931,191,130,910,90,961,01
    P/L 12,4512,1717,49,5111,346,184,72,58
    P/VP --1,562,38------1,141,28
    LPA 1,49-0,81,292,051,393,034,829,48
    VPA --2,6117,81------19,9319,02
    ROE --13,11%16,8%------24,21%49,86%
    ROIC -136,44%10,03%-43,95%-203,3%-1.692,53%-260,05%15,91%34,05%
    ROA 7,22%-3,21%5,62%9,95%6,84%13,85%24,04%46,24%
    EV/EBIT 13,3514,7711,489,4513,116,244,742,52
    P/EBIT 13,8313,3210,629,7713,146,494,882,63
    P/Ativo 0,90,460,80,950,780,861,131,19
    P/Cap. Giro -162,63-3,68-78,03-171,2231,19-149,87-159,45-27,99
    P/Ativo Circ. Liq. 34,644,923,2936,4728,5430,7946,88145,91
    D. Liq. / Patr. Liq. --0,650,35-------0,03-0,05
    D. Liq. / EBIT -0,481,450,86-0,32-0,04-0,25-0,13-0,11
    Patr. / Ativos --0,010,33------0,990,93
    Passivos / Ativos 10,950,81110,010,07
    Liq. Corrente 5,692,283,165,691,622,974,41,11
    CAGR Lucros 5A -36%-22,72%-20,9%-36,94%-17,91%--9,76%9,87%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 16,67%
    Maio
    1 dys, 16,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 33,33%
    Dezembro
    2 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 40%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 40%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    BRAP3 pagou aproximadamente R$ 2,14 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,58% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Minerais Metálicos (7,58%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,91%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 15,23%.

    BRAP3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 144,13% acima do payout médio histórico de 60,98% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 60,98%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,9%, com distribuição em torno de R$ 0,91 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 11,34. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 9,07 e R$ 7,56, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    11,58%
    Sustentável: 8,03%Setor: 7,91%Segmento: 7,58%
    DY (5A):
    15,23%
    Setor: 8,19%Segmento: 11,16%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    60,98%
    Atual: 144,13%
    DPA :
    R$ 2,14
    R$ 0,91
    4,9%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRAP3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,9%R$ 22,67R$ 15,12R$ 11,34R$ 9,07R$ 7,56R$ 6,48
    DY Sust. 8,03%R$ 37,16R$ 24,77R$ 18,58R$ 14,86R$ 12,39R$ 10,62
    DY 11,58%R$ 53,59R$ 35,72R$ 26,79R$ 21,43R$ 17,86R$ 15,31
    DY (5A) 15,23%R$ 70,48R$ 46,98R$ 35,24R$ 28,19R$ 23,49R$ 20,14
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    17/12/2025
    13/03/2026
    JCP
    R$ 0,613941000
    R$ 0,61394100
    3,15%
    17/12/2025
    13/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,191110000
    R$ 0,19111000
    0,98%
    17/12/2025
    30/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,597218000
    R$ 0,59721800
    3,07%
    12/11/2025
    24/11/2025
    JCP
    R$ 0,740551000
    R$ 0,74055100
    4,27%
    25/04/2025
    15/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,836106000
    R$ 0,83610600
    5,02%
    22/11/2023
    22/11/2023
    Dividendo
    R$ 1,624400000
    R$ 1,62440000
    7,17%
    21/11/2023
    04/12/2023
    Dividendo
    R$ 1,075000000
    R$ 1,07500000
    4,29%
    21/11/2023
    04/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,549400000
    R$ 0,54940000
    2,19%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 1,122800000
    R$ 1,12280000
    4,93%
    27/12/2022
    27/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,155300000
    R$ 0,15530000
    0,59%
    10/11/2022
    10/11/2022
    Dividendo
    R$ 1,385500000
    R$ 1,38550000
    6,27%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 1,433300000
    R$ 1,43330000
    5,78%
    R$ 10,324626000
    R$ 10,32462600
    Exibindo 12 registros
    Lista completa dos dividendos de BRAP3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    393.096.610
    Ordinárias: 137.989.898Preferenciais: 255.106.712
    Free Float % :
    71,54% (281.213.874)
    FF Ordinárias: 30.327.123FF Preferenciais: 250.886.751
    T. Fora Circulação :
    28,46% (111.882.736)
    Ordinárias Fora C.: 107.662.775Preferenciais Fora C.: 4.219.961Ações Controlador: 110.308.102
    T. Cotistas :
    172.498
    I. P. Física: 163.024I. P. Jurídica: 9.139I. Institucionais: 335
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    30.547.324
    8%
    200.620.648
    51%
    23/09/2021
    Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações
    50.694.589
    13%
    340.435
    0%
    23/09/2021
    NCF Participações S.A.
    34.322.985
    9%
    2.525.090
    1%
    16/04/2025
    Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC
     
    0%
    25.098.665
    6%
    06/10/2023
    Fundação Bradesco
    20.533.117
    5%
    3
    0%
    21/03/2025
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    13.452.271
    3%
    15/02/2019
    Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR
     
    0%
    13.069.600
    3%
    23/09/2021
    Nova Cidade de Deus Participações S.A.
    1.891.883
    0%
     
    0%
    137.989.898
    35%
    255.106.712
    65%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    393.096.610
    Ordinárias: 137.989.898Preferenciais: 255.106.712
    Free Float % :
    71,55% (281.241.831)
    FF Ordinárias: 30.327.123FF Preferenciais: 250.914.708
    T. Fora Circulação :
    28,45% (111.854.779)
    Ordinárias Fora C.: 107.662.775Preferenciais Fora C.: 4.192.004Ações Controlador: 110.308.102
    T. Cotistas :
    178.678
    I. P. Física: 168.165I. P. Jurídica: 10.139I. Institucionais: 374
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    30.470.324
    8%
    184.710.398
    47%
    23/09/2021
    Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações
    50.694.589
    13%
    340.435
    0%
    23/09/2021
    NCF Participações S.A.
    34.322.985
    9%
    2.525.090
    1%
    16/04/2025
    Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC
     
    0%
    25.098.665
    6%
    06/10/2023
    Fundação Bradesco
    20.533.117
    5%
    3
    0%
    22/01/2020
    BTG Pactual WM
    77.000
    0%
    15.910.250
    4%
    21/03/2025
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    13.452.271
    3%
    15/02/2019
    Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR
     
    0%
    13.069.600
    3%
    23/09/2021
    Nova Cidade de Deus Participações S.A.
    1.891.883
    0%
     
    0%
    137.989.898
    35%
    255.106.712
    65%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    393.096.610
    Ordinárias: 137.989.898Preferenciais: 255.106.712
    Free Float % :
    71,56% (281.310.111)
    FF Ordinárias: 30.327.123FF Preferenciais: 250.982.988
    T. Fora Circulação :
    28,44% (111.786.499)
    Ordinárias Fora C.: 107.662.775Preferenciais Fora C.: 4.123.724Ações Controlador: 110.308.102
    T. Cotistas :
    216.843
    I. P. Física: 205.924I. P. Jurídica: 10.528I. Institucionais: 391
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    30.470.324
    8%
    184.710.398
    47%
    23/09/2021
    Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações
    50.694.589
    13%
    340.435
    0%
    23/09/2021
    NCF Participações S.A.
    34.322.985
    9%
    2.525.090
    1%
    16/04/2025
    Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC
     
    0%
    25.098.665
    6%
    06/10/2023
    Fundação Bradesco
    20.533.117
    5%
    3
    0%
    22/01/2020
    BTG Pactual WM
    77.000
    0%
    15.910.250
    4%
    21/03/2025
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    13.452.271
    3%
    15/02/2019
    Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR
     
    0%
    13.069.600
    3%
    23/09/2021
    Nova Cidade de Deus Participações S.A.
    1.891.883
    0%
     
    0%
    137.989.898
    35%
    255.106.712
    65%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    393.096.610
    Ordinárias: 137.989.898Preferenciais: 255.106.712
    Free Float % :
    71,56% (281.311.810)
    FF Ordinárias: 30.318.991FF Preferenciais: 250.992.819
    T. Fora Circulação :
    28,44% (111.784.800)
    Ordinárias Fora C.: 107.670.907Preferenciais Fora C.: 4.113.893Ações Controlador: 135.128.630
    T. Cotistas :
    203.663
    I. P. Física: 192.538I. P. Jurídica: 10.726I. Institucionais: 399
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    30.470.324
    8%
    156.958.314
    40%
    23/09/2021
    Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações
    50.694.589
    13%
    340.435
    0%
    23/09/2021
    NCF Participações S.A.
    34.322.985
    9%
    2.525.090
    1%
    13/06/2022
    Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC
     
    0%
    25.772.618
    7%
    07/07/2023
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    24.820.528
    6%
    06/10/2023
    Fundação Bradesco
    20.533.117
    5%
    3
    0%
    22/01/2020
    BTG Pactual WM
    77.000
    0%
    15.910.250
    4%
    02/05/2024
    Goldman Sachs & Co. LLC
     
    0%
    15.709.874
    4%
    15/02/2019
    Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR
     
    0%
    13.069.600
    3%
    23/09/2021
    Nova Cidade de Deus Participações S.A.
    1.891.883
    0%
     
    0%
    137.989.898
    35%
    255.106.712
    65%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    393.096.610
    Ordinárias: 137.989.898Preferenciais: 255.106.712
    Free Float % :
    71,57% (281.327.238)
    FF Ordinárias: 30.318.904FF Preferenciais: 251.008.334
    T. Fora Circulação :
    28,43% (111.769.372)
    Ordinárias Fora C.: 107.670.994Preferenciais Fora C.: 4.098.378Ações Controlador: 135.187.624
    T. Cotistas :
    142.241
    I. P. Física: 130.699I. P. Jurídica: 10.868I. Institucionais: 674
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    30.470.327
    8%
    172.609.191
    44%
    23/09/2021
    Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações
    50.694.589
    13%
    340.435
    0%
    23/09/2021
    NCF Participações S.A.
    34.322.985
    9%
    2.525.090
    1%
    13/06/2022
    Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC
     
    0%
    25.772.618
    7%
    11/04/2023
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    24.879.528
    6%
    23/09/2021
    Fundação Bradesco
    20.533.114
    5%
     
    0%
    22/01/2020
    BTG Pactual WM
    77.000
    0%
    15.910.250
    4%
    15/02/2019
    Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR
     
    0%
    13.069.600
    3%
    23/09/2021
    Nova Cidade de Deus Participações S.A.
    1.891.883
    0%
     
    0%
    137.989.898
    35%
    255.106.712
    65%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    393.096.610
    Ordinárias: 137.989.898Preferenciais: 255.106.712
    Free Float % :
    71,69% (281.792.391)
    FF Ordinárias: 30.390.142FF Preferenciais: 251.402.249
    T. Fora Circulação :
    28,31% (111.304.219)
    Ordinárias Fora C.: 107.599.756Preferenciais Fora C.: 3.704.463Ações Controlador: 110.308.096
    T. Cotistas :
    128.704
    I. P. Física: 117.571I. P. Jurídica: 10.662I. Institucionais: 471
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    30.470.327
    8%
    173.493.963
    44%
    23/09/2021
    Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações
    50.694.589
    13%
    340.435
    0%
    23/09/2021
    NCF Participações S.A.
    34.322.985
    9%
    2.525.090
    1%
    31/03/2022
    Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC
     
    0%
    24.921.406
    6%
    30/03/2022
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    24.845.968
    6%
    23/09/2021
    Fundação Bradesco
    20.533.114
    5%
     
    0%
    22/01/2020
    BTG Pactual WM
    77.000
    0%
    15.910.250
    4%
    15/02/2019
    Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR
     
    0%
    13.069.600
    3%
    23/09/2021
    Nova Cidade de Deus Participações S.A.
    1.891.883
    0%
     
    0%
    137.989.898
    35%
    255.106.712
    65%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    BRAP3possui exposição a 1 commodity por meio de participações societárias

    A Bradespar possui participação relevante na Vale, uma das principais produtoras de Minério de Ferro 62%. Variações no preço da commodity podem afetar indiretamente o valor de seu principal investimento.
    Nível de Exposição: Alto

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Desp. / Rece. Oper. R$ 526.026.000,00R$ 783.771.000,00R$ 471.908.000,00R$ 1.134.569.000,00R$ 1.828.846.000,00R$ 3.646.379.000,00
    EBIT R$ 526.026.000,00R$ 783.771.000,00R$ 471.908.000,00R$ 1.134.569.000,00R$ 1.828.846.000,00R$ 3.646.379.000,00
    R. Financeiro R$ 54.050.000,00R$ 22.048.000,00R$ 75.085.000,00R$ 57.639.000,00R$ 67.773.000,00R$ 81.296.000,00
    Impostos R$ 4.363.000,00----------
    Lucro Líquido R$ 584.439.000,00R$ 805.819.000,00R$ 546.993.000,00R$ 1.192.208.000,00R$ 1.896.619.000,00R$ 3.727.675.000,00
    Lucro A. Controladora --------R$ 1.896.619.000,00R$ 3.727.675.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 9.123.786.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 8.098.010.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 8.098.010.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -254.451.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 254.451.000,00
    V. Mercado :
    R$ 7.276.218.251,10
    Val. Firma :
    R$ 7.021.767.251,10
    		20262025202420232022
    Disponibilidade R$ 254.451.000,00R$ 18.402.000,00R$ 287.950.000,00R$ 246.204.000,00R$ 408.700.000,00
    D. Líquida R$ -254.451.000,00R$ -18.402.000,00R$ -287.950.000,00R$ -246.204.000,00R$ -408.700.000,00
    Patrimônio ------R$ 7.834.019.000,00R$ 7.477.001.000,00
    Passivo Exigível ------R$ 56.439.000,00R$ 585.021.000,00
    Ativo Controladora ------R$ 7.890.458.000,00R$ 8.062.022.000,00
    Ativo Total R$ 8.098.010.000,00R$ 7.999.560.000,00R$ 8.606.884.000,00R$ 7.890.458.000,00R$ 8.062.022.000,00
    Ativo Circ. R$ 254.852.000,00R$ 565.128.000,00R$ 360.610.000,00R$ 246.212.000,00R$ 649.872.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 254.451.000,00R$ 18.402.000,00R$ 287.950.000,00R$ 246.204.000,00R$ 408.700.000,00
    Contas a Receber --R$ 546.640.000,00R$ 72.276.000,00--R$ 240.890.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 316.000,00R$ 44.000,00R$ 384.000,00R$ 8.000,00R$ 282.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 85.000,00R$ 42.000,00------
    Ativo Não Circ. R$ 7.843.158.000,00R$ 7.434.432.000,00R$ 8.246.274.000,00R$ 7.644.246.000,00R$ 7.412.150.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 92.731.000,00R$ 84.710.000,00R$ 89.276.000,00R$ 132.641.000,00R$ 141.910.000,00
    Investimentos R$ 7.745.764.000,00R$ 7.344.756.000,00R$ 8.153.681.000,00R$ 7.511.136.000,00R$ 7.269.133.000,00
    Imobilizado R$ 841.000,00R$ 899.000,00R$ 1.011.000,00R$ 33.000,00R$ 140.000,00
    Intangível R$ 3.822.000,00R$ 4.067.000,00R$ 2.306.000,00R$ 436.000,00R$ 967.000,00
    Passivo T. R$ 8.098.010.000,00R$ 7.999.560.000,00R$ 8.606.884.000,00R$ 7.890.458.000,00R$ 8.062.022.000,00
    Passivo C. R$ 44.827.000,00R$ 347.821.000,00R$ 121.412.000,00R$ 55.946.000,00R$ 584.044.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 509.000,00R$ 471.000,00R$ 313.000,00----
    Obrig. Fiscais R$ 518.000,00R$ 391.000,00R$ 275.000,00R$ 480.000,00R$ 4.743.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 43.800.000,00R$ 346.959.000,00R$ 120.824.000,00R$ 55.466.000,00R$ 579.301.000,00
    Passivo NC. R$ 3.572.000,00R$ 3.968.000,00R$ 2.105.000,00R$ 493.000,00R$ 977.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 3.572.000,00R$ 3.968.000,00R$ 2.105.000,00R$ 493.000,00R$ 977.000,00
    Patr. Líq. Consol. ------R$ 7.834.019.000,00R$ 7.477.001.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 5.600.125.000,00R$ 5.600.125.000,00R$ 4.600.125.000,00R$ 4.600.125.000,00R$ 3.100.125.000,00
    Res. Lucros R$ 3.007.256.000,00R$ 3.007.256.000,00R$ 4.707.263.000,00R$ 4.387.055.000,00R$ 4.670.436.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 805.819.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -1.363.589.000,00R$ -959.610.000,00R$ -824.021.000,00R$ -1.153.161.000,00R$ -293.560.000,00

    BRAP3 - Risco Baixo

    Bradespar (BRAP3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Minerais Metálicos, com classificação de risco Baixo, obtendo 73 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    73
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 11,63%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,03, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +11,63 pts
    Solvência
    Peso na análise: 11,63%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 254.451.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +11,63 pts
    Consistência
    Peso na análise: 10,47%
    71
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +7,43 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 10,47%
    51

    ROIC de -136,44% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC cresceu em 71,32% em relação à média desde 2022, de -475,66% para -136,44%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 7,22% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -68,25% em relação à média desde 2022, de 22,74% para 7,22%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 24,21% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas.
    +5,34 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 9,3%
    0
    O Lucro Líquido diminuiu em -68,25% em relação à média desde 2022, de R$ 1.840.873.750,00 para R$ 584.439.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 9,3%
    100
    Liquidez Corrente de 5,69 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 125,16% em relação à média desde 2022, de 2,53 para 5,69. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,3 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 8,14%
    85
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 9.123.786.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 16,46% em relação ao valor em 2023, de R$ 7.834.019.000,00 para R$ 9.123.786.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 19,05% em relação ao valor em 2022, de R$ 7.663.714.000,00 para R$ 9.123.786.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +6,92 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,65%
    100
    BRAP3 apresenta cotação de R$ 18,51 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 17,33, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,65 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,65%
    10
    BRAP3 está com forte tendência de desvalorização de -19,81%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,47 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,65%
    3
    A Liquidez Diária de R$ 696.554,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,14 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,65%
    100
    O controle acionário de BRAP3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,65 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,49%
    100
    BRAP3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,49 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,49%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,49 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,49%
    100
    Possui free float de 71,54%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,49 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    17
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +3pts
    9
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    Peso: 15,38%, +1pts

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    55
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +21pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    83
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +13pts
    91
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +14pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    73.016
    Empr. Tot. :
    58.405
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    6
    281.213.874
    18.61178.706 (0,03%)
    R$ 345.047,94
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    16/09/2026
    BAIXA
    14
    281.213.874
    18.03558.405 (0,02%)
    R$ 337.254,50
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    6
    281.213.874
    3.53952.506 (0,02%)
    R$ 66.957,88
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    11/09/2026
    BAIXA
    5
    281.213.874
    7.27149.166 (0,02%)
    R$ 139.603,20
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    10/09/2026
    M. BAIXA
    3
    281.213.874
    60057.266 (0,02%)
    R$ 11.604,00
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    34
    1.406.069.370
    48.056296.049
    R$ 900.467,52
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,13%
    0,13%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    2023
    14/05/2024 17:52
    7
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
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    Exibindo registros de 220 a 221 de um total de 221 registros
    Registos por página:
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    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    CMIN3 - CSN Mineração
    BAIXO
    CMIN3
    Minerais Metálicos
    R$ 5,46
    R$ 4,08R$ 6,99
    7,07%
    12,4%9,36%
    12,72%
    -7,61% -3,38%
    1,01
    12,724,04
    R$ 51.185.689,05
    R$ 7.339.411.000,00
    41
    Ação CMIN3
    CBAV3 - CBA
    MOD. BAIXO
    CBAV3
    Minerais Metálicos
    R$ 11,25
    R$ 3,53R$ 11,25
    0,39%
    3,54%1,07%
    191,91%
    0,81% 41,51%
    1,63
    10,181,45
    R$ 25.305.633,00
    R$ 5.064.325.000,00
    36
    Ação CBAV3
    BRAP4 - Bradespar
    BAIXO
    BRAP4
    Minerais Metálicos
    R$ 21,20
    R$ 16,89R$ 25,50
    11,2%
    14,61%4,07%
    39,55%
    4,9% -21,71%
    1,1
    14,16 
    R$ 45.249.386,50
    R$ 9.123.786.000,00
    26
    Ação BRAP4
    BRAP3 - Bradespar
    MOD. BAIXO
    BRAP3
    Minerais Metálicos
    R$ 18,51
    R$ 15,53R$ 21,67
    11,58%
    15,23%4,9%
    33,56%
    4,52% -19,81%
    1,07
    12,45 
    R$ 696.554,00
    R$ 9.123.786.000,00
    25
    Ação BRAP3
    VALE3 - Vale
    MODERADO
    VALE3
    Minerais Metálicos
    R$ 73,37
    R$ 56,95R$ 90,16
    7,65%
    10,02%1,63%
    37,04%
    1,72% -24,71%
    1,12
    37,481,66
    R$ 1.634.379.442,81
    R$ 196.635.000.000,00
    23
    Ação VALE3
    MOD. ALTO
    MMXM11
    Minerais Metálicos
    R$ 2,10
    R$ 2,10R$ 2,10
     
      
    0% -
    0% - 
    1
      
     
    R$ 30.000.000,00
    20
    Ação MMXM11
    6,32%
    9,3%3,51%
    52,46%
    0,72%-4,68%
    1,16
    14,51,19
    R$ 292.802.784,23
    R$ 37.886.051.333,33
    29
    Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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