BPAC11 - Banco BTG Pactual

O Banco BTG Pactual é uma das principais instituições financeiras do Brasil, atuando de maneira abrangente no segmento de serviços financeiros, que inclui banco de investimento, gestão de ativos e wealth management. Com uma estratégia focada na inovação e na excelência no atendimento ao cliente, o BTG se destaca por sua equipe de profissionais altamente qualificados e uma plataforma tecnológica avançada, proporcionando soluções personalizadas e eficientes. A relevância do setor bancário e de investimentos é crucial para o desenvolvimento econômico do país, e a robustez financeira do BTG Pactual, evidenciada por resultados consistentes e uma sólida capitalização, posiciona a instituição como uma referência no mercado, atraindo investidores em busca de segurança e rentabilidade.

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 Y
 
 
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Cotação
R$ 50,96
Mín: R$ 48,44 / Máx: R$ 81,71
Média: R$ 57,46
Val. Mês
-22,81%
Setor: -12,83%
Segmento: -13,17%
Val. Ano
8,05%
Setor: -0,16%
Segmento: 1,49%
P/L
10,24
Setor: 3,74
Segmento: 6,67
P/PM
1,07
Setor: 0,9
Segmento: 0,94
DY
2,8%
DY Proj.: 2,5%
Segmento: 8,83%
Investidos R$ 1.000,00 em 20,64 cotas na Ação BPAC11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.076,21 (7,62% ), sendo deste valor, R$ 52,02 (5,2% ) referente à valorização da Ação e R$ 24,19 (2,42% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
30.306.294/0001-45
Liq. Diária :
R$ 2.038.704.848,47
Volume 30d: 29.313.132Volume 1a: 11.008.324
Website:
http://www.btgpactual.com/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 29,30 (-42,5% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 17,39 (-65,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BPAC11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BPAC11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,25% | 8,34% | 9,99% | 14,16% | 16% | 16,52% | 16,87% | 19,69%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,73%
  • Calculando status valorização atual BPAC11
    • Valorização Último Quadrimestre: -16%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,95%
    • BPAC11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 50,96
    • Valor Médio: R$ 47,65
    • BPAC11 está a uma distancia de -6,95% gerando uma força de distancia de -0,07
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BPAC11: 2,5%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,78%
    • Dy Médio de BPAC11 em 5 anos: 2,73%
    • BPAC11 está a uma distancia de -67,85% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,34
    • BPAC11 está a uma distancia de -8,42% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,04
    • BPAC11 gerou força de distancia de DY de -0,38
  • Força atual: -0,45
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 5.137.107.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 3.116.193.055,56
    • BPAC11 está a uma distancia de 64,85% gerando uma força de distancia de 0,65
  • Força atual: 0,2
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,2
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,73%
    • Valorização Quadrimestral: 0,2 * 13,73% = 2,71%
  • Simulando valorização de BPAC11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -16%
    • Valorização quadrimestre: 2,71%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,73%
    • Cotação Atual: R$ 50,96
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-9,6%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,09%)
      • Resultado: -8,51%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-3,4%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,63%)
      • Resultado: -1,78%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,36%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,17%)
      • Resultado: 1,82%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -8,47%, BPAC11 valerá R$ 46,64 após um ano
  • O valor de BPAC11 para o próximo ano ficou em R$ 46,64 o que da uma valorização de -8,47%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    BPAC11SetorSegmentoBPAC11
    CotaçãoR$ 50,96----R$ 58,35R$ 41,18R$ 34,02R$ 27,96R$ 24,28
    DPA R$ 1,42----R$ 0,78R$ 1,40R$ 0,86R$ 0,78R$ 0,66
    DY 2,8%12,17%8,83%1,33%3,39%2,52%2,79%2,7%
    Payout 28,69%63,2%53,62%30%32,58%29,71%29,17%7,63%
    P/PM 1,070,90,941,191,091,11,070,97
    P/L 10,243,746,6722,539,6111,7810,462,82
    P/VP 6,581,571,527,575,995,945,71,37
    LPA 4,95-1,264,52,594,282,892,678,61
    VPA 7,71-5,3515,517,716,885,724,917,73
    PSR 6,262,682,5313,535,693,764,361
    ROE 21,4%18,25%17,82%11,2%20,75%16,82%18,19%16,18%
    ROA 2,07%-4,3%2,45%1,08%2,06%1,71%2,07%1,77%
    Margem Líquida 61,1%-90,76%31,62%60,04%59,21%31,97%41,66%35,59%
    Margem Ebit 71,69%-48,63%32,62%71,24%68,54%37%47,38%42,61%
    Margem Ebitda 75,46%-78,72%81,65%75,19%72,27%38,88%52,35%45,81%
    Margem Bruta 98,28%49,69%39,1%87,96%100%38,87%90,74%79,36%
    EV/EBITDA 24,8812,9122,953,9923,6329,0524,966,58
    EV/EBIT 26,1924,9545,2256,9824,9130,5227,587,07
    P/EBITDA 24,8814,8131,9353,9923,6329,0524,966,58
    P/EBIT 26,1915,831,0156,9824,9130,5227,587,07
    P/Ativo 0,640,50,190,730,590,60,650,15
    P/Ativo Circ. Liq. -9,199,327,83-10,58-12,16-4,87-7,61-1,14
    Giro Ativos 0,030,170,120,020,030,050,050,05
    Patr. / Ativos 0,1-0,070,130,10,10,10,110,11
    Passivos / Ativos 0,91,040,890,90,90,90,890,89
    Liq. Corrente 0,07168,25343,270,070,130,060,050,05
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    3 dys, 50%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    4 dys, 33,33%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 8,33%
    Agosto
    3 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    4 dys, 33,33%

    BPAC11 pagou aproximadamente R$ 1,42 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,8% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,83%) quanto no Setor Financeiro (12,17%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,73%.

    BPAC11 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 28,69% está acima do payout médio histórico de 25,56%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 25,56%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,5%, com distribuição em torno de R$ 1,26 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,93. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,74 e R$ 10,62, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,8%
    Setor: 12,17%Segmento: 8,83%
    DY (3M):
    6,13%
    Setor: 6,69%Segmento: 6,43%
    DY (5A):
    2,73%
    Setor: 7,38%Segmento: 6,81%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    25,56%
    Atual: 28,69%
    DPA :
    R$ 1,42
    R$ 1,26
    2,5%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BPAC11
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,5%R$ 31,85R$ 21,23R$ 15,93R$ 12,74R$ 10,62R$ 9,10
    DY 2,8%R$ 35,67R$ 23,78R$ 17,84R$ 14,27R$ 11,89R$ 10,19
    DY (3M) 6,13%R$ 78,10R$ 52,06R$ 39,05R$ 31,24R$ 26,03R$ 22,31
    DY (5A) 2,73%R$ 34,78R$ 23,19R$ 17,39R$ 13,91R$ 11,59R$ 9,94
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    10/08/2026
    14/08/2026
    JCP
    R$ 0,776689000
    R$ 0,77668900
    1,44%
    29/12/2025
    13/02/2026
    JCP
    R$ 0,148376000
    R$ 0,14837600
    0,28%
    18/12/2025
    13/02/2026
    JCP
    R$ 0,495023000
    R$ 0,49502300
    0,94%
    08/08/2025
    15/08/2025
    JCP
    R$ 0,604007000
    R$ 0,60400700
    1,48%
    03/01/2025
    14/02/2025
    JCP
    R$ 0,148375600
    R$ 0,14837560
    0,56%
    19/12/2024
    14/02/2025
    JCP
    R$ 0,303268710
    R$ 0,30326871
    1,06%
    03/07/2024
    15/08/2024
    JCP
    R$ 0,406690320
    R$ 0,40669032
    1,26%
    03/01/2024
    15/02/2024
    JCP
    R$ 0,148245180
    R$ 0,14824518
    0,41%
    04/12/2023
    15/02/2024
    JCP
    R$ 0,230895000
    R$ 0,23089500
    0,66%
    04/08/2023
    15/08/2023
    JCP
    R$ 0,401442710
    R$ 0,40144271
    1,22%
    04/01/2023
    15/02/2023
    JCP
    R$ 0,147698000
    R$ 0,14769800
    0,67%
    16/12/2022
    15/02/2023
    JCP
    R$ 0,196059300
    R$ 0,19605930
    0,94%
    04/08/2022
    15/08/2022
    JCP
    R$ 0,313248000
    R$ 0,31324800
    1,28%
    05/01/2022
    15/02/2022
    JCP
    R$ 0,147312000
    R$ 0,14731200
    0,78%
    R$ 4,467329820
    R$ 4,46732982
    Exibindo 14 registros
    Lista completa dos dividendos de BPAC11
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    BPAC11 é uma ação unit composta por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais
    T. Papéis :
    11.670.063.466
    Ordinárias: 7.298.813.414Preferenciais: 4.371.250.052
    Free Float % :
    30,71% (3.584.166.460)
    FF Ordinárias: 1.194.624.560FF Preferenciais: 2.389.541.900
    T. Fora Circulação :
    69,29% (8.085.897.006)
    Ordinárias Fora C.: 6.104.188.854Preferenciais Fora C.: 1.981.708.152Ações Controlador: 7.571.652.456Ações Tesouraria: 82.408.800
    T. Cotistas :
    124.802
    I. P. Física: 121.069I. P. Jurídica: 2.434I. Institucionais: 1.299
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    50%
    1.397.425.360
    12%
     
    Outros
    1.194.917.756
    10%
    2.390.128.292
    20%
    31/05/2017
    VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP
    143.652.054
    1%
    287.304.108
    2%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.872.936
    1%
    241.453.092
    2%
     
    Ações Tesouraria
    27.469.600
    0%
    54.939.200
    0%
    7.298.813.414
    63%
    4.371.250.052
    37%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    11.670.063.466
    Ordinárias: 7.298.813.414Preferenciais: 4.371.250.052
    Free Float % :
    30,72% (3.585.277.114)
    FF Ordinárias: 1.195.239.778FF Preferenciais: 2.390.037.336
    T. Fora Circulação :
    69,28% (8.084.786.352)
    Ordinárias Fora C.: 6.103.573.636Preferenciais Fora C.: 1.981.212.716Ações Controlador: 7.571.628.456Ações Tesouraria: 82.408.800
    T. Cotistas :
    126.446
    I. P. Física: 122.650I. P. Jurídica: 2.497I. Institucionais: 1.299
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    50%
    1.397.425.360
    12%
     
    Outros
    1.132.163.852
    10%
    2.264.716.484
    19%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    144.189.804
    1%
    288.379.608
    2%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.896.936
    1%
    241.405.092
    2%
    12/07/2024
    GIC
    62.192.154
    1%
    124.384.308
    1%
     
    Ações Tesouraria
    27.469.600
    0%
    54.939.200
    0%
    7.298.813.414
    63%
    4.371.250.052
    37%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    11.506.119.928
    Ordinárias: 7.244.165.568Preferenciais: 4.261.954.360
    Free Float % :
    33,57% (3.862.132.672)
    FF Ordinárias: 1.287.247.964FF Preferenciais: 2.574.884.708
    T. Fora Circulação :
    66,43% (7.643.987.256)
    Ordinárias Fora C.: 5.956.917.604Preferenciais Fora C.: 1.687.069.652Ações Controlador: 7.571.628.456Ações Tesouraria: 72.358.800
    T. Cotistas :
    81.213
    I. P. Física: 78.204I. P. Jurídica: 2.024I. Institucionais: 985
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    51%
    1.397.425.360
    12%
     
    Outros
    1.042.158.048
    9%
    2.084.704.876
    18%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    138.609.543
    1%
    277.219.086
    2%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.896.936
    1%
    241.405.092
    2%
    12/07/2024
    GIC
    106.480.373
    1%
    212.960.746
    2%
     
    Ações Tesouraria
    24.119.600
    0%
    48.239.200
    0%
    7.244.165.568
    63%
    4.261.954.360
    37%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    11.506.119.928
    Ordinárias: 7.244.165.568Preferenciais: 4.261.954.360
    Free Float % :
    30% (3.451.958.672)
    FF Ordinárias: 1.150.666.940FF Preferenciais: 2.301.291.732
    T. Fora Circulação :
    70% (8.054.161.256)
    Ordinárias Fora C.: 6.093.498.628Preferenciais Fora C.: 1.960.662.628Ações Controlador: 7.571.412.992Ações Tesouraria: 72.358.800
    T. Cotistas :
    162.698
    I. P. Física: 79.022I. P. Jurídica: 81.980I. Institucionais: 1.696
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    51%
    1.397.425.360
    12%
     
    Outros
    1.150.666.940
    10%
    2.301.291.732
    20%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    136.796.488
    1%
    273.592.976
    2%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.681.472
    1%
    241.405.092
    2%
     
    Ações Tesouraria
    24.119.600
    0%
    48.239.200
    0%
    7.244.165.568
    63%
    4.261.954.360
    37%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.796.040.306
    Ordinárias: 1.784.211.500Preferenciais: 1.011.828.806
    Free Float % :
    131,5% (3.676.800.052)
    FF Ordinárias: 1.225.470.424FF Preferenciais: 2.451.329.628
    T. Cotistas :
    106.995
    I. P. Física: 103.457I. P. Jurídica: 2.800I. Institucionais: 738
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    208%
    1.397.425.360
    50%
     
    Outros
    1.077.832.775
    39%
    2.156.054.330
    77%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    134.921.488
    5%
    269.842.976
    10%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.896.936
    4%
    241.405.092
    9%
    25/04/2023
    GIC Private Limited
    98.613.301
    4%
    197.226.602
    7%
    7.244.165.568
    259%
    4.261.954.360
    152%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.796.040.306
    Ordinárias: 1.784.211.500Preferenciais: 1.011.828.806
    Free Float % :
    139,67% (3.905.356.768)
    FF Ordinárias: 1.301.655.996FF Preferenciais: 2.603.700.772
    T. Cotistas :
    73.527
    I. P. Física: 70.579I. P. Jurídica: 2.255I. Institucionais: 693
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    208%
    1.397.425.360
    50%
     
    Outros
    1.151.007.516
    41%
    2.302.403.812
    82%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    150.648.480
    5%
    301.296.960
    11%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.896.936
    4%
    241.405.092
    9%
    7.234.454.000
    259%
    4.242.531.224
    152%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    30/06/2021
    Desdobramento
    1 -> 4.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    14/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas BPAC11
    Valor
    % da carteira
    Ações
    RINV11
    1.245.089
    R$ 63.449.735,44
    14,97%
    Fii RINV11
    RCRI11
    130.150
    R$ 6.632.444,00
    24,69%
    Fii RCRI11
    CPTS11
    117.922
    R$ 6.009.305,12
    0,37%
    Fii CPTS11
    SPXS11
    16.320
    R$ 831.667,20
    0,3%
    Fii SPXS11
    1.509.481
    R$ 76.923.151,76
    10,08%
    Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 31.508.010.000,00R$ 16.774.783.000,00R$ 28.145.817.000,00R$ 34.660.017.000,00R$ 24.617.325.000,00R$ 22.534.556.000,00
    Custos R$ -540.656.000,00R$ -2.020.469.000,00--R$ -21.186.133.000,00R$ -2.280.246.000,00R$ -4.650.965.000,00
    Lucro Bruto R$ 30.967.354.000,00R$ 14.754.314.000,00R$ 28.145.817.000,00R$ 13.473.884.000,00R$ 22.337.079.000,00R$ 17.883.591.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -8.379.785.000,00R$ -2.804.190.000,00R$ -8.854.137.000,00R$ -650.812.000,00R$ -10.673.303.000,00R$ -8.280.605.000,00
    EBITDA R$ 23.774.773.000,00R$ 12.612.608.000,00R$ 20.341.812.000,00R$ 13.476.103.000,00R$ 12.887.744.000,00R$ 10.322.948.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.187.204.000,00R$ 662.484.000,00R$ 1.050.132.000,00R$ 653.031.000,00R$ 1.223.968.000,00R$ 719.962.000,00
    EBIT R$ 22.587.569.000,00R$ 11.950.124.000,00R$ 19.291.680.000,00R$ 12.823.072.000,00R$ 11.663.776.000,00R$ 9.602.986.000,00
    R. Financeiro R$ -3.336.145.000,00R$ -1.877.851.000,00R$ -2.627.877.000,00R$ -1.742.627.000,00R$ -1.409.016.000,00R$ -1.582.792.000,00
    Lucro Líquido R$ 19.251.424.000,00R$ 10.072.273.000,00R$ 16.663.803.000,00R$ 11.080.445.000,00R$ 10.254.760.000,00R$ 8.020.194.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 89.941.316.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 929.990.141.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 840.048.825.000,00
    V. Mercado :
    R$ 594.706.434.227,36
    Val. Firma :
    R$ 594.706.434.227,36
    		20262025202420232022
    Patrimônio R$ 89.941.316.000,00R$ 80.293.552.000,00R$ 65.871.805.000,00R$ 56.388.167.000,00R$ 49.567.082.000,00
    Passivo Exigível R$ 840.048.825.000,00R$ 729.007.967.000,00R$ 583.344.906.000,00R$ 438.727.643.000,00R$ 404.529.371.000,00
    Ativo Total R$ 929.990.141.000,00R$ 809.301.519.000,00R$ 649.216.711.000,00R$ 495.115.810.000,00R$ 454.096.453.000,00
    Ativo Circ. R$ 5.007.577.000,00R$ 5.815.072.000,00R$ 4.709.224.000,00R$ 2.439.095.000,00R$ 3.069.046.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 821.023.665.000,00R$ 707.896.010.000,00R$ 559.901.293.000,00R$ 436.303.404.000,00R$ 398.146.158.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 326.981.957.000,00R$ 276.574.036.000,00R$ 224.516.292.000,00R$ 178.807.129.000,00R$ 156.996.525.000,00
    Investimentos R$ 23.283.538.000,00R$ 59.411.670.000,00R$ 27.000.144.000,00R$ 22.070.238.000,00R$ 16.455.650.000,00
    Imobilizado R$ 470.758.170.000,00R$ 371.910.304.000,00R$ 308.384.857.000,00R$ 235.426.037.000,00R$ 224.693.983.000,00
    Passivo T. R$ 929.990.141.000,00R$ 809.301.519.000,00R$ 649.216.711.000,00R$ 495.115.810.000,00R$ 454.096.453.000,00
    Passivo C. R$ 69.372.917.000,00R$ 45.337.313.000,00R$ 85.047.363.000,00R$ 44.730.105.000,00R$ 62.834.530.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 89.941.316.000,00R$ 80.293.552.000,00R$ 65.871.805.000,00R$ 56.388.167.000,00R$ 49.567.082.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 232.533.847.000,00R$ 201.795.177.000,00R$ 113.780.403.000,00R$ 97.075.862.000,00R$ 87.139.332.000,00
    Res. Capital R$ 206.472.060.000,00R$ 176.167.030.000,00R$ 149.890.060.000,00--R$ 115.749.672.000,00
    Res. Reavalia. R$ 128.809.321.000,00R$ 118.824.365.000,00R$ 107.173.422.000,00R$ 133.273.103.000,00R$ 67.944.679.000,00
    Res. Lucros R$ 45.212.028.000,00R$ 45.122.539.000,00R$ 23.327.240.000,00R$ 73.531.521.000,00R$ 18.103.247.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 29.646.877.000,00R$ 25.647.841.000,00R$ 18.879.313.000,00R$ 17.911.780.000,00R$ 8.220.005.000,00
    Aj. Aval. Patr. ------R$ 20.119.368.000,00--

    BPAC11 - Risco Mínimo

    Banco BTG Pactual (BPAC11) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Mínimo, obtendo 91 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    91
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Consistência
    Peso na análise: 14,29%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +14,29 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 14,29%
    93
    ROA de 2,07% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 8,9% em relação à média desde 2022, de 1,9% para 2,07%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 21,4% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 18,99% em relação à média desde 2022, de 17,99% para 21,4%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +13,29 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 12,7%
    87
    A Receita Líquida cresceu em 14,62% em relação à média desde 2022, de R$ 27.489.428.750,00 para R$ 31.508.010.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 67,33% em relação à média desde 2022, de R$ 11.504.800.500,00 para R$ 19.251.424.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +11,05 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 12,7%
    100
    Margem Líquida de 61,1% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 45,11% em relação à média desde 2022, de 42,11% para 61,1%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +12,7 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 11,11%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 89.941.316.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 59,5% em relação ao valor em 2023, de R$ 56.388.167.000,00 para R$ 89.941.316.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 88,53% em relação ao valor em 2022, de R$ 47.706.478.000,00 para R$ 89.941.316.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +11,11 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,35%
    100
    BPAC11 apresenta cotação de R$ 50,96 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 47,65, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,35 pts
    Tendência
    Peso na análise: 6,35%
    33
    BPAC11 está com tendência de desvalorização de -8,47%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +2,1 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,35%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 2.038.704.848,47 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +6,35 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 6,35%
    100
    O controle acionário de BPAC11 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +6,35 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,76%
    100
    BPAC11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +4,76 pts
    Free Float
    Peso na análise: 4,76%
    61
    Possui free float de 30,71%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,9 pts

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    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
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    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    377
    3.584.166.460
    2.939.129 (0,08%) 
    R$ 160.358.878,24
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,59%
    0,59%
    29/10/2026
    BAIXA
    699
    3.584.166.460
    3.220.808 (0,09%)41.530.777 (1,16%)
    R$ 181.911.235,84
    0,05%
    0,05%
    0,09%
    0,09%
    1%
    1%
    28/10/2026
    BAIXA
    2.473
    3.584.166.460
    10.077.412 (0,28%)42.143.018 (1,18%)
    R$ 602.730.011,72
    0,04%
    0,04%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    27/10/2026
    BAIXA
    677
    3.584.166.460
    15.176.467 (0,42%)39.575.475 (1,1%)
    R$ 832.580.979,62
    0,04%
    0,04%
    0,05%
    0,05%
    0,54%
    0,54%
    26/10/2026
    BAIXA
    482
    3.584.166.460
    1.164.690 (0,03%)25.314.973 (0,71%)
    R$ 92.161.919,70
    0,04%
    0,04%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    4.708
    17.920.832.300
    32.578.506148.564.243
    R$ 1.869.743.025,12
    0,05%
    0,05%
    0,07%
    0,07%
    0,49%
    0,49%
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    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    2026
    29/05/2026 19:20
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/07/2025 20:25
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    05/11/2025 20:38
    3
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    09/02/2026 05:12
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    09/02/2026 05:22
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    09/02/2026 05:20
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    09/02/2026 05:23
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    24/03/2026 21:11
    2
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    24/03/2026 21:22
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    31/12/2025
    26/03/2026 08:26
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
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    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BRBI11 - BR Partners
    BAIXO
    BRBI11
    Bancos
    R$ 9,72
    R$ 9,96R$ 21,25
    14,2%
    9,61%14,52%
    -45,95%
    -35,8% -0,2%
    0,6
    6,43,78
    R$ 21.318.676,63
    R$ 809.776.000,00
    85
    Ação BRBI11
    BBDC4 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC4
    Bancos
    R$ 13,55
    R$ 13,86R$ 22,80
    11,57%
    8,11%9,91%
    -19,71%
    -28,34% -1,04%
    0,81
    5,90,79
    R$ 1.709.806.309,53
    R$ 196.585.999.000,00
    73
    Ação BBDC4
    BSLI3 - Banco BRB
    MOD. ALTO
    BSLI3
    Bancos
    R$ 2,00
    R$ 2,02R$ 8,87
     
    1,53% 
    -77,32%
    -0,99% 41,8%
    0,31
     0,24
    R$ 11.393,85
    R$ 4.054.961.000,00
    72
    Ação BSLI3
    BSLI4 - Banco BRB
    MOD. ALTO
    BSLI4
    Bancos
    R$ 2,10
    R$ 2,25R$ 9,00
     
    1,55% 
    -75,49%
    -12,5% 36,76%
    0,32
     0,26
    R$ 4.849,17
    R$ 4.054.961.000,00
    72
    Ação BSLI4
    BBDC3 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC3
    Bancos
    R$ 12,46
    R$ 12,71R$ 19,99
    11,77%
    8,38%10,1%
    -12,94%
    -24,67% -0,51%
    0,86
    5,280,71
    R$ 386.478.770,84
    R$ 196.585.999.000,00
    71
    Ação BBDC3
    BRSR6 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR6
    Bancos
    R$ 12,33
    R$ 12,36R$ 19,14
    12,38%
    8,87%13,73%
    -1,97%
    -22,55% 1,79%
    0,92
    3,090,43
    R$ 55.747.835,16
    R$ 11.847.888.000,00
    70
    Ação BRSR6
    SANB4 - Banco Santander
    MOD. BAIXO
    SANB4
    Bancos
    R$ 12,19
    R$ 11,96R$ 19,00
    9,53%
    7,01%9,56%
    -19,87%
    -11,43% -6,72%
    0,82
    6,170,69
    R$ 7.785.397,68
    R$ 129.093.065.000,00
    66
    Ação SANB4
    BAIXO
    BMGB4
    Bancos
    R$ 5,27
    R$ 4,03R$ 7,23
    10,6%
    12,45%12,68%
    46,84%
    -20,03% 15,65%
    1,17
    5,330,66
    R$ 11.768.205,35
    R$ 5.075.449.000,00
    64
    Ação BMGB4
    BRSR5 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR5
    Bancos
    R$ 17,99
    R$ 14,30R$ 19,67
    8,75%
    4,79%9,24%
    7,53%
    12,37% 6,03%
    1,12
    4,480,62
    R$ 2.698,50
    R$ 11.847.888.000,00
    62
    Ação BRSR5
    BAZA3 - Banco da Amazônia
    MODERADO
    BAZA3
    Bancos
    R$ 63,96
    R$ 59,00R$ 88,70
    18,93%
    11,77%12,29%
    -0,94%
    -8,31% 10,4%
    0,82
    4 
    R$ 447.973,26
    R$ 7.283.049.000,00
    61
    Ação BAZA3
    9,77%
    7,41%9,2%
    -19,98%
    -15,23%10,4%
    0,78
    4,070,82
    R$ 219.337.211,00
    R$ 56.723.903.500,00
    70
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
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