BPAC11 - Banco BTG Pactual: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 61,40

Val. Mês

21,56%

Val. Ano

34,44%

P/L

12,41

P/PM

1,35

3,36%

Investidos R$ 1.000,00 em 21,06 cotas na Ação BPAC11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.328,75 (32,88% ), sendo deste valor, R$ 292,90 (29,29% ) referente à valorização da Ação e R$ 35,85 (3,58% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

30.306.294/0001-45

Liq. Diária :

R$ 627.808.852,62

Volume 30d: 11.215.914Volume 1a: 9.545.376

Website:

http://www.btgpactual.com/

76% Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 29,30 (-52,27% Downside)

Décio Bazin (8%):

R$ 21,11 (-65,63% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BPAC11: 8,43%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BPAC11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BPAC11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 6,86% | 7,03% | 7,25% | 8,63% | 12% | 12,34% | 12,46% | 14,37%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,12%

Calculando status valorização atual BPAC11

Valorização Último Quadrimestre: 12,34%
Variação limite para considerar estagnado: 3,74%
BPAC11 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 61,40
Valor Médio: R$ 45,45
BPAC11 está a uma distancia de -35,08% gerando uma força de distancia de -0,35

Força atual: -0,35

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BPAC11: 2,29%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,82%
Dy Médio de BPAC11 em 5 anos: 2,75%
BPAC11 está a uma distancia de -66,42% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,33
BPAC11 está a uma distancia de -16,73% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,08
BPAC11 gerou força de distancia de DY de -0,42

Força atual: -0,77

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 5.137.107.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 3.116.193.055,56
BPAC11 está a uma distancia de 64,85% gerando uma força de distancia de 0,65

Força atual: -0,12

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,12
Potencial de variação Quadrimestral: 10,12%
Valorização Quadrimestral: -0,12 * 10,12% = -1,19%

Simulando valorização de BPAC11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 12,34%
Valorização quadrimestre: -1,19%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,12%
Cotação Atual: R$ 61,40
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (7,4%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,48%)
- Resultado: 6,93%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (2,77%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,72%)
- Resultado: 2,05%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,41%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,96%)
- Resultado: -0,54%
Aplicada a valorização anual simulada de 8,44%, BPAC11 valerá R$ 66,58 após um ano

O valor de BPAC11 para o próximo ano ficou em R$ 66,58 o que da uma valorização de 8,44%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	BPAC11	Setor	Segmento	BPAC11
Cotação	R$ 61,40	--	--	R$ 56,49	R$ 41,18	R$ 34,02	R$ 27,96	R$ 24,28
DPA	R$ 2,06	--	--	R$ 0,78	R$ 2,49	R$ 0,15	R$ 0,78	R$ 0,66
DY	3,36%	10,2%	7,94%	1,38%	6,06%	0,44%	2,79%	2,7%
Payout	41,7%	62,95%	54,98%	30%	58,24%	5,13%	29,17%	7,63%
P/PM	1,35	1,04	1,09	1,19	1,09	1,1	1,07	1,2
P/L	12,41	4,77	7,62	21,82	9,61	11,78	10,46	2,82
P/VP	7,97	1,81	1,78	7,33	5,99	5,94	5,7	1,37
LPA	4,95	-1,26	4,5	2,59	4,28	2,89	2,67	8,61
VPA	7,71	-5,36	15,49	7,71	6,88	5,72	4,9	17,73
PSR	7,58	3,06	2,88	13,1	5,69	3,76	4,36	1
ROE	21,4%	18,25%	17,82%	11,2%	20,75%	16,82%	18,19%	16,18%
ROA	2,07%	-4,31%	2,44%	1,08%	2,06%	1,71%	2,07%	1,77%
Margem Líquida	61,1%	-90,78%	31,59%	60,04%	59,21%	31,97%	41,66%	35,59%
Margem Ebit	71,69%	-48,66%	32,57%	71,24%	68,54%	37%	47,38%	42,61%
Margem Ebitda	75,46%	-78,72%	81,65%	75,19%	72,27%	38,88%	52,35%	45,81%
Margem Bruta	98,28%	49,68%	39,07%	87,96%	100%	38,87%	90,74%	79,36%
EV/EBITDA	30,14	17,22	34,29	52,26	23,63	29,05	24,96	6,58
EV/EBIT	31,73	33,71	57,13	55,16	24,91	30,52	27,58	7,07
P/EBITDA	30,14	19,12	43,32	52,26	23,63	29,05	24,96	6,58
P/EBIT	31,73	24,38	42,61	55,16	24,91	30,52	27,58	7,07
P/Ativo	0,77	0,54	0,21	0,71	0,59	0,6	0,65	0,15
P/Ativo Circ. Liq.	-11,13	10,08	8,52	-10,24	-12,16	-4,87	-7,61	-1,14
Giro Ativos	0,03	0,17	0,12	0,02	0,03	0,05	0,05	0,05
Patr. / Ativos	0,1	-0,07	0,13	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11
Passivos / Ativos	0,9	1,04	0,89	0,9	0,9	0,9	0,89	0,89
Liq. Corrente	0,07	168,07	342,89	0,07	0,13	0,06	0,05	0,05

Dividendos BPAC11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
3 dys, 37,5%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
3 dys, 37,5%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
2 dys, 25%

Janeiro
3 dys, 33,33%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
3 dys, 33,33%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
3 dys, 33,33%

BPAC11 pagou aproximadamente R$ 2,06 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,36% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (7,94%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,75%.

BPAC11 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 41,7% acima do payout médio histórico de 28,37% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 28,37%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,29%, com distribuição em torno de R$ 1,40 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 17,58. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 14,06 e R$ 11,72, respectivamente.

Dividendos

DY :

3,36%

Setor: 10,2%Segmento: 7,94%

DY (3M):

5,06%

Setor: 9,78%Segmento: 9,39%

DY (5A):

2,75%

Setor: 7,51%Segmento: 6,91%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

28,37%

Atual: 41,7%

DPA :

R$ 2,06

DPA Proj.:

R$ 1,40

DY Proj.:

2,29%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BPAC11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	2,29%	R$ 35,15	R$ 23,43	R$ 17,58	R$ 14,06	R$ 11,72	R$ 10,04
DY	3,36%	R$ 51,58	R$ 34,38	R$ 25,79	R$ 20,63	R$ 17,19	R$ 14,74
DY (3M)	5,06%	R$ 77,67	R$ 51,78	R$ 38,84	R$ 31,07	R$ 25,89	R$ 22,19
DY (5A)	2,75%	R$ 42,21	R$ 28,14	R$ 21,11	R$ 16,89	R$ 14,07	R$ 12,06

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
10/08/2026	14/08/2026	JCP	R$ 0,776689000	R$ 0,77668900	1,44%
29/12/2025	13/02/2026	JCP	R$ 0,148376000	R$ 0,14837600	0,28%
29/12/2025	13/02/2026	JCP	R$ 0,148376000	R$ 0,14837600	0,28%
18/12/2025	13/02/2026	JCP	R$ 0,495023000	R$ 0,49502300	0,94%
18/12/2025	13/02/2026	JCP	R$ 0,495023000	R$ 0,49502300	0,94%
08/08/2025	15/08/2025	JCP	R$ 0,604007000	R$ 0,60400700	1,48%
08/08/2025	15/08/2025	JCP	R$ 0,604007000	R$ 0,60400700	1,48%
04/01/2024	04/01/2024	Dividendo	R$ 0,148200000	R$ 0,14820000	0,41%
05/12/2023	05/12/2023	Dividendo	R$ 0,230900000	R$ 0,23090000	0,66%
07/08/2023	07/08/2023	Dividendo	R$ 0,401400000	R$ 0,40140000	1,22%
05/01/2023	05/01/2023	Dividendo	R$ 0,147700000	R$ 0,14770000	0,65%
19/12/2022	19/12/2022	Dividendo	R$ 0,196100000	R$ 0,19610000	0,89%
05/08/2022	05/08/2022	Dividendo	R$ 0,313200000	R$ 0,31320000	1,27%
06/01/2022	06/01/2022	Dividendo	R$ 0,147300000	R$ 0,14730000	0,8%
			R$ 4,856301000	R$ 4,85630100

Exibindo 14 registros

Lista completa dos dividendos de BPAC11

Composição Acionária BPAC11

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C. Acionário: Privado

BPAC11 é uma ação unit composta por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais

T. Papéis :

11.670.063.466

Ordinárias: 7.298.813.414Preferenciais: 4.371.250.052

Free Float % :

30,71% (3.584.166.460)

FF Ordinárias: 1.194.624.560FF Preferenciais: 2.389.541.900

T. Fora Circulação :

69,29% (8.085.897.006)

Ordinárias Fora C.: 6.104.188.854Preferenciais Fora C.: 1.981.708.152Ações Controlador: 7.571.652.456Ações Tesouraria: 82.408.800

T. Cotistas :

124.802

I. P. Física: 121.069I. P. Jurídica: 2.434I. Institucionais: 1.299

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
26/10/2018	BTG Pactual Holding Financeira Ltda	5.811.901.068	50%	1.397.425.360	12%
	Outros	1.194.917.756	10%	2.390.128.292	20%
31/05/2017	VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP	143.652.054	1%	287.304.108	2%
10/03/2016	BTG Pactual Holding S.A.	120.872.936	1%	241.453.092	2%
	Ações Tesouraria	27.469.600	0%	54.939.200	0%
		7.298.813.414	63%	4.371.250.052	37%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

11.670.063.466

Ordinárias: 7.298.813.414Preferenciais: 4.371.250.052

Free Float % :

30,72% (3.585.277.114)

FF Ordinárias: 1.195.239.778FF Preferenciais: 2.390.037.336

T. Fora Circulação :

69,28% (8.084.786.352)

Ordinárias Fora C.: 6.103.573.636Preferenciais Fora C.: 1.981.212.716Ações Controlador: 7.571.628.456Ações Tesouraria: 82.408.800

T. Cotistas :

126.446

I. P. Física: 122.650I. P. Jurídica: 2.497I. Institucionais: 1.299

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
26/10/2018	BTG Pactual Holding Financeira Ltda	5.811.901.068	50%	1.397.425.360	12%
	Outros	1.132.163.852	10%	2.264.716.484	19%
31/05/2017	Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership	144.189.804	1%	288.379.608	2%
10/03/2016	BTG Pactual Holding S.A.	120.896.936	1%	241.405.092	2%
12/07/2024	GIC	62.192.154	1%	124.384.308	1%
	Ações Tesouraria	27.469.600	0%	54.939.200	0%
		7.298.813.414	63%	4.371.250.052	37%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

11.506.119.928

Ordinárias: 7.244.165.568Preferenciais: 4.261.954.360

Free Float % :

33,57% (3.862.132.672)

FF Ordinárias: 1.287.247.964FF Preferenciais: 2.574.884.708

T. Fora Circulação :

66,43% (7.643.987.256)

Ordinárias Fora C.: 5.956.917.604Preferenciais Fora C.: 1.687.069.652Ações Controlador: 7.571.628.456Ações Tesouraria: 72.358.800

T. Cotistas :

81.213

I. P. Física: 78.204I. P. Jurídica: 2.024I. Institucionais: 985

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
26/10/2018	BTG Pactual Holding Financeira Ltda	5.811.901.068	51%	1.397.425.360	12%
	Outros	1.042.158.048	9%	2.084.704.876	18%
31/05/2017	Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership	138.609.543	1%	277.219.086	2%
10/03/2016	BTG Pactual Holding S.A.	120.896.936	1%	241.405.092	2%
12/07/2024	GIC	106.480.373	1%	212.960.746	2%
	Ações Tesouraria	24.119.600	0%	48.239.200	0%
		7.244.165.568	63%	4.261.954.360	37%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

11.506.119.928

Ordinárias: 7.244.165.568Preferenciais: 4.261.954.360

Free Float % :

30% (3.451.958.672)

FF Ordinárias: 1.150.666.940FF Preferenciais: 2.301.291.732

T. Fora Circulação :

70% (8.054.161.256)

Ordinárias Fora C.: 6.093.498.628Preferenciais Fora C.: 1.960.662.628Ações Controlador: 7.571.412.992Ações Tesouraria: 72.358.800

T. Cotistas :

162.698

I. P. Física: 79.022I. P. Jurídica: 81.980I. Institucionais: 1.696

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
26/10/2018	BTG Pactual Holding Financeira Ltda	5.811.901.068	51%	1.397.425.360	12%
	Outros	1.150.666.940	10%	2.301.291.732	20%
31/05/2017	Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership	136.796.488	1%	273.592.976	2%
10/03/2016	BTG Pactual Holding S.A.	120.681.472	1%	241.405.092	2%
	Ações Tesouraria	24.119.600	0%	48.239.200	0%
		7.244.165.568	63%	4.261.954.360	37%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

2.796.040.306

Ordinárias: 1.784.211.500Preferenciais: 1.011.828.806

Free Float % :

131,5% (3.676.800.052)

FF Ordinárias: 1.225.470.424FF Preferenciais: 2.451.329.628

T. Cotistas :

106.995

I. P. Física: 103.457I. P. Jurídica: 2.800I. Institucionais: 738

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
26/10/2018	BTG Pactual Holding Financeira Ltda	5.811.901.068	208%	1.397.425.360	50%
	Outros	1.077.832.775	39%	2.156.054.330	77%
31/05/2017	Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership	134.921.488	5%	269.842.976	10%
10/03/2016	BTG Pactual Holding S.A.	120.896.936	4%	241.405.092	9%
25/04/2023	GIC Private Limited	98.613.301	4%	197.226.602	7%
		7.244.165.568	259%	4.261.954.360	152%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

2.796.040.306

Ordinárias: 1.784.211.500Preferenciais: 1.011.828.806

Free Float % :

139,67% (3.905.356.768)

FF Ordinárias: 1.301.655.996FF Preferenciais: 2.603.700.772

T. Cotistas :

73.527

I. P. Física: 70.579I. P. Jurídica: 2.255I. Institucionais: 693

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
26/10/2018	BTG Pactual Holding Financeira Ltda	5.811.901.068	208%	1.397.425.360	50%
	Outros	1.151.007.516	41%	2.302.403.812	82%
31/05/2017	Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership	150.648.480	5%	301.296.960	11%
10/03/2016	BTG Pactual Holding S.A.	120.896.936	4%	241.405.092	9%
		7.234.454.000	259%	4.242.531.224	152%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
14/08/2026
10/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

3 Ativos possuem, em conjunto, 1.379.331 cotas de BPAC11, equivalentes a 0,01% do total emitido
BPAC11 participa em 13 Índices

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BPAC11 participa com um peso de 3,18% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
BPAC11 participa com um peso de 2,35% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
BPAC11 participa com um peso de 2,86% do Índice Índice Brasil 50
BPAC11 participa com um peso de 2,66% do Índice Índice Brasil 100
BPAC11 participa com um peso de 2,77% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
BPAC11 participa com um peso de 2,74% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
BPAC11 participa com um peso de 2,87% do Índice MidLarge Cap
BPAC11 participa com um peso de 14,11% do Índice Índice Financeiro
BPAC11 participa com um peso de 2,7% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
BPAC11 participa com um peso de 2,61% do Índice Índice Brasil Amplo
BPAC11 participa com um peso de 1,43% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
BPAC11 participa com um peso de 4,23% do Índice Ibov Smart High Beta B3
BPAC11 participa com um peso de 2,14% do Índice Índice Brasil BR

Fundo / Índice	Qtd. Cotas BPAC11	Valor	% da carteira	Ações
RINV11	1.245.089	R$ 76.448.464,60	16,26%	Fii RINV11
CPTS11	117.922	R$ 7.240.410,80	0,43%	Fii CPTS11
SPXS11	16.320	R$ 1.002.048,00	0,29%	Fii SPXS11
	1.379.331	R$ 84.690.923,40	5,66%

Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros

Resultados Financeiros BPAC11

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 31.508.010.000,00	R$ 16.774.783.000,00	R$ 28.145.817.000,00	R$ 34.660.017.000,00	R$ 24.617.325.000,00	R$ 22.534.556.000,00
Custos	R$ -540.656.000,00	R$ -2.020.469.000,00	--	R$ -21.186.133.000,00	R$ -2.280.246.000,00	R$ -4.650.965.000,00
Lucro Bruto	R$ 30.967.354.000,00	R$ 14.754.314.000,00	R$ 28.145.817.000,00	R$ 13.473.884.000,00	R$ 22.337.079.000,00	R$ 17.883.591.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -8.379.785.000,00	R$ -2.804.190.000,00	R$ -8.854.137.000,00	R$ -650.812.000,00	R$ -10.673.303.000,00	R$ -8.280.605.000,00
EBITDA	R$ 23.774.773.000,00	R$ 12.612.608.000,00	R$ 20.341.812.000,00	R$ 13.476.103.000,00	R$ 12.887.744.000,00	R$ 10.322.948.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 1.187.204.000,00	R$ 662.484.000,00	R$ 1.050.132.000,00	R$ 653.031.000,00	R$ 1.223.968.000,00	R$ 719.962.000,00
EBIT	R$ 22.587.569.000,00	R$ 11.950.124.000,00	R$ 19.291.680.000,00	R$ 12.823.072.000,00	R$ 11.663.776.000,00	R$ 9.602.986.000,00
R. Financeiro	R$ -3.336.145.000,00	R$ -1.877.851.000,00	R$ -2.627.877.000,00	R$ -1.742.627.000,00	R$ -1.409.016.000,00	R$ -1.582.792.000,00
Lucro Líquido	R$ 19.251.424.000,00	R$ 10.072.273.000,00	R$ 16.663.803.000,00	R$ 11.080.445.000,00	R$ 10.254.760.000,00	R$ 8.020.194.000,00

Balanço patrimonial BPAC11

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Patrimônio :

R$ 89.941.316.000,00

Ativo Controladora :

R$ 929.990.141.000,00

Passivo Exigível :

R$ 840.048.825.000,00

V. Mercado :

R$ 716.541.896.812,40

Val. Firma :

R$ 716.541.896.812,40

	2026	2025	2024	2023	2022
Patrimônio	R$ 89.941.316.000,00	R$ 80.293.552.000,00	R$ 65.871.805.000,00	R$ 56.388.167.000,00	R$ 49.567.082.000,00
Passivo Exigível	R$ 840.048.825.000,00	R$ 729.007.967.000,00	R$ 583.344.906.000,00	R$ 438.727.643.000,00	R$ 404.529.371.000,00
Ativo Total	R$ 929.990.141.000,00	R$ 809.301.519.000,00	R$ 649.216.711.000,00	R$ 495.115.810.000,00	R$ 454.096.453.000,00
Ativo Circ.	R$ 5.007.577.000,00	R$ 5.815.072.000,00	R$ 4.709.224.000,00	R$ 2.439.095.000,00	R$ 3.069.046.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 821.023.665.000,00	R$ 707.896.010.000,00	R$ 559.901.293.000,00	R$ 436.303.404.000,00	R$ 398.146.158.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 326.981.957.000,00	R$ 276.574.036.000,00	R$ 224.516.292.000,00	R$ 178.807.129.000,00	R$ 156.996.525.000,00
Investimentos	R$ 23.283.538.000,00	R$ 59.411.670.000,00	R$ 27.000.144.000,00	R$ 22.070.238.000,00	R$ 16.455.650.000,00
Imobilizado	R$ 470.758.170.000,00	R$ 371.910.304.000,00	R$ 308.384.857.000,00	R$ 235.426.037.000,00	R$ 224.693.983.000,00
Passivo T.	R$ 929.990.141.000,00	R$ 809.301.519.000,00	R$ 649.216.711.000,00	R$ 495.115.810.000,00	R$ 454.096.453.000,00
Passivo C.	R$ 69.372.917.000,00	R$ 45.337.313.000,00	R$ 85.047.363.000,00	R$ 44.730.105.000,00	R$ 62.834.530.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 89.941.316.000,00	R$ 80.293.552.000,00	R$ 65.871.805.000,00	R$ 56.388.167.000,00	R$ 49.567.082.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 232.533.847.000,00	R$ 201.795.177.000,00	R$ 113.780.403.000,00	R$ 97.075.862.000,00	R$ 87.139.332.000,00
Res. Capital	R$ 206.472.060.000,00	R$ 176.167.030.000,00	R$ 149.890.060.000,00	--	R$ 115.749.672.000,00
Res. Reavalia.	R$ 128.809.321.000,00	R$ 118.824.365.000,00	R$ 107.173.422.000,00	R$ 133.273.103.000,00	R$ 67.944.679.000,00
Res. Lucros	R$ 45.212.028.000,00	R$ 45.122.539.000,00	R$ 23.327.240.000,00	R$ 73.531.521.000,00	R$ 18.103.247.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 29.646.877.000,00	R$ 25.647.841.000,00	R$ 18.879.313.000,00	R$ 17.911.780.000,00	R$ 8.220.005.000,00
Aj. Aval. Patr.	--	--	--	R$ 20.119.368.000,00	--

Análise de risco - WebWallet: Mínimo

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Dt. última análise:

Observações:

BPAC11 - Risco Mínimo

Banco BTG Pactual (BPAC11) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Mínimo, obtendo 93 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.

pontos de 100

9 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
+6 critérios com avaliação positiva!

Consistência

Peso na análise: 14,29%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 14,29%

ROA de 2,07% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 8,9% em relação à média desde 2022, de 1,9% para 2,07%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 21,4% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 18,99% em relação à média desde 2022, de 17,99% para 21,4%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 12,7%

A Receita Líquida cresceu em 14,62% em relação à média desde 2022, de R$ 27.489.428.750,00 para R$ 31.508.010.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 67,33% em relação à média desde 2022, de R$ 11.504.800.500,00 para R$ 19.251.424.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 12,7%

100

Margem Líquida de 61,1% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 45,11% em relação à média desde 2022, de 42,11% para 61,1%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 11,11%

100

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 89.941.316.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 59,5% em relação ao valor em 2023, de R$ 56.388.167.000,00 para R$ 89.941.316.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 88,53% em relação ao valor em 2022, de R$ 47.706.478.000,00 para R$ 89.941.316.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 6,35%

100

BPAC11 apresenta cotação de R$ 61,40 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 45,45, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 6,35%

BPAC11 mostra tendência de valorização de 8,43%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,35%

100

A Liquidez Diária de R$ 627.808.852,62 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 6,35%

100

O controle acionário de BPAC11 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 4,76%

100

BPAC11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Free Float

Peso na análise: 4,76%

Possui free float de 30,71%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BPAC11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 41/100

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Score de Compra: 41 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

100	Qualidade
	Peso: 30,77%, +31pts

64	Tendência
	Peso: 15,38%, +10pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Score de Venda: 51/100

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Score de Venda: 51 / 100

79	Valuation
	Peso: 38,46%, +30pts

0	Qualidade
	Peso: 30,77%, +0pts

36	Tendência
	Peso: 15,38%, +6pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos da Ação BPAC11

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

54.448.314

Empr. Tot. :

29.909.365

Doador % Mês :

0,05%

Tomador: 0,05%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

BAIXA

365

3.584.166.460
950.204 (0,03%)	29.967.971 (0,84%)

R$ 57.639.374,64

0,03%

0,05%

0,5%

16/09/2026

BAIXA

1.233

3.584.166.460
2.898.365 (0,08%)	29.909.365 (0,83%)

R$ 175.206.164,25

0,02%

0,03%

0,15%

15/09/2026

BAIXA

3.584.166.460
623.591 (0,02%)	29.508.556 (0,82%)

R$ 37.590.065,48

0,01%

0,03%

0,15%

14/09/2026

BAIXA

3.584.166.460
952.415 (0,03%)

R$ 57.754.445,60

0,02%

0,03%

0,15%

11/09/2026

BAIXA

1.011

3.584.166.460
2.549.561 (0,07%)	30.658.268 (0,86%)

R$ 153.891.501,96

0,01%

0,02%

0,15%

2.754

17.920.832.300
7.974.136	120.044.160

R$ 482.081.551,93

0,02%

0,03%

0,22%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	27/07/2026 20:16	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/12/2026	10/12/2025 21:28	1	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
09/12/2026 11:00	24/11/2025 19:30	1	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância	Abrir documento
12/10/2026	12/01/2026 20:12	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
21/08/2026	21/08/2026 20:30	1	Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas	-	-	Abrir documento
08/2026	06/08/2026 17:25	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
08/2026	10/09/2026 19:30	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
08/2026	10/09/2026 19:45	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
07/2026	10/08/2026 19:01	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
07/2026	10/08/2026 19:02	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

BMEB4

Bancos

R$ 60,99
R$ 48,90	R$ 86,59

5,76%
5,89%	4,95%

28,27%
-1,2%	29,56%

1,16
8,85	2,39

R$ 2.064.972,82

R$ 3.151.260.000,00

M. BAIXO

ITUB4

Bancos

R$ 42,33
R$ 37,14	R$ 49,55

7,48%
6,34%	5,24%

17,34%
10,4%	1,9%

1,11
9,74	2,05

R$ 1.078.216.052,05

R$ 228.026.000.000,00

BAIXO

BRSR3

Bancos

R$ 18,18
R$ 13,00	R$ 19,98

8,46%
6,67%	8,64%

52,58%
9,79%	2,14%

1,25
4,53	0,63

R$ 66.462,10

R$ 11.847.888.000,00

M. BAIXO

ITSA4

Bancos

R$ 14,03
R$ 10,95	R$ 15,06

8,15%
8,87%	5,91%

34,79%
13,54%	4,29%

1,21
8,63	1,68

R$ 314.937.482,82

R$ 93.790.000.000,00

M. BAIXO

ITSA3

Bancos

R$ 14,17
R$ 10,95	R$ 14,98

8,07%
7,15%	5,91%

36,57%
11,34%	2,42%

1,22
8,72	1,69

R$ 2.123.121,33

R$ 93.790.000.000,00

M. BAIXO

BPAC5

Bancos

R$ 20,91
R$ 9,98	R$ 21,28

2,26%
3,44%	1,85%

97,79%
18,94%	-1,22%

1,84
12,68	2,71

R$ 105.630,90

R$ 89.941.316.000,00

M. BAIXO

ITUB3

Bancos

R$ 46,37
R$ 32,86	R$ 46,87

6,83%
5,57%	3,36%

45,9%
12,19%	-0,95%

1,3
10,67	2,24

R$ 90.436.396,91

R$ 228.026.000.000,00

MOD. BAIXO

BBAS3

Bancos

R$ 23,20
R$ 17,80	R$ 27,57

2,98%
8,22%	5,76%

10,55%
29,17%	-3,29%

0,99
8,64	0,7

R$ 702.741.528,62

R$ 190.767.860.000,00

MOD. BAIXO

BNBR3

Bancos

R$ 115,24
R$ 97,00	R$ 123,00

6,02%
6,97%	2,46%

24,21%
6,67%	-8,96%

1,11
4,13

R$ 23.809,70

R$ 15.521.338.000,00

MOD. ALTO

BGIP4

Bancos

R$ 33,44
R$ 26,20	R$ 39,75

10,92%
12,72%	5,98%

30,12%
1,33%	-9,59%

1,13
4,56

R$ 16.586,67

R$ 868.624.000,00

6,69%
7,18%	5,01%

37,81%
11,22%	1,63%

1,23
8,12	1,41

R$ 219.073.204,39

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