BNBR3 - Nord Brasil: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Financeiro / Bancos / BNBR3 - Nord Brasil

Cotação

R$ 105,40

Valorização Mês

-5,05%

24,66%

0,67

1,02

6,66%

Investidos R$ 1.000,00 em 11,11 cotas na Ação BNBR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.235,76 (23,58% ), sendo deste valor, R$ 171,11 (17,11% ) referente à valorização da Ação e R$ 64,65 (6,46% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

07.237.373/0001-20

Liq. diária:

R$ 57.337,85

Volume 30d: 527Volume 1a: 429

Patrimônio:

R$ 15.521.338.000,00

Valor de Mercado:

R$ 10.402.953.544,60

Valor de Firma:

R$ 10.402.953.544,60

Website:

http://www.bnb.gov.br/

84% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 70,22 (-33,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BNBR3: -7,45%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BNBR3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BNBR3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 3,28% | 3,96% | 8,68% | 9,09%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,25%

Calculando status valorização atual BNBR3

Valorização Último Quadrimestre: -9,09%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BNBR3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 105,40
Valor Médio: R$ 103,78
BNBR3 está a uma distancia de -1,56% gerando uma força de distancia de -0,02

Força atual: -0,02

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BNBR3: 6,66%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,52%
Dy Médio de BNBR3 em 5 anos: 5,33%
BNBR3 está a uma distancia de -11,49% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,06
BNBR3 está a uma distancia de 24,95% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,12
BNBR3 gerou força de distancia de DY de 0,07

Força atual: 0,05

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,05
Potencial de variação Quadrimestral: 6,25%
Valorização Quadrimestral: 0,05 * 6,25% = 0,32%

Simulando valorização de BNBR3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -9,09%
Valorização quadrimestre: 0,32%
Potencial de valorização quadrimestral: 6,25%
Cotação Atual: R$ 105,40
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,46%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,13%)
- Resultado: -5,33%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,13%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,19%)
- Resultado: -1,94%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,39%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,26%)
- Resultado: -0,13%
Aplicada a valorização anual simulada de -7,39%, BNBR3 valerá R$ 97,61 após um ano

O valor de BNBR3 para o próximo ano ficou em R$ 97,61 o que da uma valorização de -7,39%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BNBR3	Setor	Segmento	BNBR3
Preço / P. Médio	1,02	1	1,05	1,12	0,97	1
DY A.	6,66%	10,22%	8,23%	3,63%	6,1%	5,75%
P/VP	0,67	4,73	1,84	0,74	--	--
VPA	157,26	20,82	22,98	157,26	--	--

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 105,40	R$ 116,74	R$ 98,93	R$ 105,25
DPA	R$ 7,02	R$ 4,24	R$ 6,04	R$ 6,06

Dividendos BNBR3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 50%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 50%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 50%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 50%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

BNBR3 pagou aproximadamente R$ 7,02 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,66% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,23%) quanto no Setor Financeiro (10,22%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,33%.

BNBR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,66%, com distribuição em torno de R$ 7,02 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 87,75. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 70,20 e R$ 58,50, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

6,66%

Setor: 10,22%Segmento: 8,23%

DY Médio (5a):

5,33%

Setor: 6,89%Segmento: 6,54%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

DPA (1a):

R$ 7,02

DPA Projetado:

R$ 7,02

DY Projetado:

6,66%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BNBR3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy Proj.	6,66%	R$ 175,49	R$ 116,99	R$ 87,75	R$ 70,20	R$ 58,50	R$ 50,14
Dy 1a	6,66%	R$ 175,49	R$ 116,99	R$ 87,75	R$ 70,20	R$ 58,50	R$ 50,14
Dy 5a	5,33%	R$ 140,45	R$ 93,63	R$ 70,22	R$ 56,18	R$ 46,82	R$ 40,13

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
23/03/2026	30/03/2026	Rendimento	R$ 0,137678000	R$ 0,13767800	0,11%
23/03/2026	30/03/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 4,102460000	R$ 4,10246000	3,34%
20/08/2025	27/08/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 2,783180000	R$ 2,78318000	2,7%
19/02/2025	26/02/2025	Rendimento	R$ 0,060792400	R$ 0,06079240	0,06%
19/02/2025	26/02/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 3,191290000	R$ 3,19129000	3,13%
26/08/2024	02/09/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 2,813900000	R$ 2,81390000	2,58%
26/03/2024	03/04/2024	Rendimento	R$ 0,086700000	R$ 0,08670000
26/03/2024	03/04/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 3,155100000	R$ 3,15510000
			R$ 16,331100400	R$ 16,33110040

Exibindo 8 registros

Lista completa dos dividendos de BNBR3

Composição Acionária BNBR3

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Controle Acionário: Estatal

Tag Along: 100%

Total de Papéis:

98.699.749

Ordinários: 12.328.285

Free Float:

0,63% (619.240)

Ordinários: 619.240

Fora de Circulação:

99,37% (98.080.509)

Ordinários: 11.709.045Controlador: 90.425.255

Cotistas:

10.126

PF: 9.011PJ: 1.108I. Institucional: 7

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
05/01/2026	União Federal	90.425.255	92%
12/09/2024	BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.206.000	6%
	Outros	2.068.494	2%
		98.699.749	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

12.328.285

Ordinários: 12.328.285

Free Float:

5,02% (619.240)

Ordinários: 619.240

Fora de Circulação:

94,98% (11.709.045)

Ordinários: 11.709.045Controlador: 90.425.255

Cotistas:

10.058

PF: 8.939PJ: 1.112I. Institucional: 7

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
05/01/2026	UNIÃO FEDERAL	90.425.255	733%
12/09/2024	BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.206.000	50%
	Outros	2.068.494	17%
		98.699.749	801%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

12.328.285

Ordinários: 12.328.285

Free Float:

5,02% (619.240)

Ordinários: 619.240

Fora de Circulação:

94,98% (11.709.045)

Ordinários: 11.709.045Controlador: 60.219.687

Cotistas:

10.057

PF: 8.939PJ: 1.111I. Institucional: 7

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
12/09/2024	UNIÃO FEDERAL	60.219.687	488%
30/04/2022	FI CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO	30.205.568	245%
30/01/2024	BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.206.000	50%
	Outros	2.068.494	17%
		98.699.749	801%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

12.328.285

Ordinários: 12.328.285

Free Float:

4,98% (614.477)

Ordinários: 614.477

Fora de Circulação:

95,02% (11.713.808)

Ordinários: 11.713.808Controlador: 47.896.165

Cotistas:

9.851

PF: 8.731PJ: 1.113I. Institucional: 7

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/12/2021	UNIÃO FEDERAL	47.896.165	389%
30/04/2022	FI CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO	30.205.568	245%
30/01/2024	BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.206.000	50%
	Outros	2.063.731	17%
		86.371.464	701%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

86.371.464

Free Float:

0,71% (614.477)

Ordinários: 614.477

Fora de Circulação:

99,29% (85.756.987)

Ordinários: 47.896.165Controlador: 47.896.165

Cotistas:

9.810

PF: 8.681PJ: 1.117I. Institucional: 12

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/12/2021	UNIÃO FEDERAL	47.896.165	55%
30/04/2022	FI CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO	30.205.568	35%
30/04/2022	BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.206.000	7%
	Outros	2.063.731	2%
		86.371.464	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

Balanço patrimonial BNBR3

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Gráficos:
Patrimônio
Fechar

Nord Brasil (BNBR3) não apresenta dívida líquida no período analisado, reforçando sua solidez financeira e flexibilidade para realizar investimentos ou enfrentar períodos de maior volatilidade econômica.

Patrimônio:

R$ 15.521.338.000,00

	Atual	2026
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 15.521.338.000,00	R$ 15.521.338.000,00

Análise de risco - Sistema: Regular

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 2.5, Risco: Regular
4 anos na bolsa: 2,17 anos
Cotação superior a 25% (R$ 25,83) do Preço médio: R$ 105,40
Controle acionário privado: Estatal
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 57.337,85
Tendência de valorização acima de -10%: -7,45%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 15.521.338.000,00

Observações:

Alertas BNBR3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: -3,4

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[Sistema] S. Tendência V.: -18,6 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -7,45%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -1,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,02

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 16,7 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 6,66%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 74,7

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[Sistema] S. Tendência V.: 43,6 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -7,45%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 18,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,02

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 8,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 6,66%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Youtube

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	30/04/2026 19:04	4	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
29/05/2026 10:15	12/06/2026 11:04	1	Política de indicação	-	-	Abrir documento
27/05/2026	27/05/2026 19:02	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
26/05/2026	26/05/2026 17:51	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
13/05/2026	13/05/2026 08:49	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
11/05/2026 14:35	11/05/2026 19:01	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Abrir documento
11/05/2026	11/05/2026 20:07	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
11/05/2026 14:35	20/05/2026 18:21	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
06/05/2026	06/05/2026 18:54	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
05/2026	09/06/2026 09:27	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento

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Registos por página:

Ações Similares/Relevantes a BNBR3

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/L

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

REGULAR

BNBR3

Bancos

R$ 105,40
R$ 90,00	R$ 123,00

R$ 108,07

R$ 104,45

1,02

0,67

6,66%
5,33%	6,66%

24,66%
-5,05%	-7,45%

R$ 57.337,85

R$ 15.521.338.000,00

-3,4

ALTO

BGIP4

Bancos

R$ 32,14
R$ 26,20	R$ 39,75

R$ 31,83

R$ 26,65

1,14

0,85

11,36%
14,95%	11,36%

31,87%
3,44%	-7,07%

R$ 19.369,51

R$ 868.624.000,00

-3,6

ALTO

SYNE3

Exploração de Imóveis

R$ 4,18
R$ 3,49	R$ 7,12

R$ 5,10

R$ 6,17

0,7

8,27

0,76

10,03%
21,9%	9,05%

-25,4%
10,58%	-22,78%

R$ 1.626.931,12

R$ 692.817.000,00

-3,8

M. BAIXO

ITUB3

Bancos

R$ 41,93
R$ 30,80	R$ 46,87

R$ 37,67

R$ 27,83

1,24

9,83

2,23

8,41%
5,64%	3,89%

40,63%
2,99%	-5,87%

R$ 291.290.257,08

R$ 207.181.000.000,00

-6,8

BAIXO

B3SA3

Serviços Financeiros ...

R$ 14,41
R$ 12,24	R$ 19,84

R$ 15,01

R$ 13,07

1,08

14,67

3,72

4,2%
3,36%	3,57%

10,45%
-14,18%	-7,78%

R$ 640.445.100,00

R$ 18.255.682.000,00

-8,6

REGULAR

MULT3

Exploração de Imóveis

R$ 28,02
R$ 24,84	R$ 35,95

R$ 29,23

R$ 25,05

1,05

11,75

2,45

3,87%
4,16%	3,25%

12,63%
-6,94%	-6,73%

R$ 98.571.244,17

R$ 6.475.353.000,00

-12,2

M. BAIXO

BPAC11

Bancos

R$ 50,64
R$ 38,49	R$ 64,34

R$ 51,40

R$ 33,42

1,19

10,74

9,04

2,46%
1,95%	1,82%

24,43%
-6,57%	-8,42%

R$ 605.898.936,01

R$ 65.605.493.000,00

-14,8

M. BAIXO

BPAC5

Bancos

R$ 17,50
R$ 8,50	R$ 21,28

R$ 11,98

R$ 8,00

1,72

11,14

3,13

2,38%
3,22%	2,06%

102,66%
16,05%	-3,39%

R$ 260.715,27

R$ 65.605.493.000,00

-23,3

REGULAR

ALOS3

Exploração de Imóveis

R$ 26,55
R$ 21,05	R$ 33,68

R$ 27,06

R$ 25,62

1,04

14,33

9,25%
7,55%	5,9%

35,73%
-7,36%	-15,73%

R$ 177.745.456,43

R$ 12.964.627.000,00

-27,4

ALTO

SIMH3

Holdings Diversificadas

R$ 7,48
R$ 7,40	R$ 14,54

R$ 10,56

R$ 15,06

0,73

147,59

1,55

2,29%
2,61%	1,11%

-30,52%
-19,01%	-39,3%

R$ 23.188.914,05

R$ 4.254.846.000,00

-68,5

1,09

22,83

2,54

6,09%
7,07%	4,87%

22,71%
-2,61%	-12,45%

R$ 183.910.426,15

R$ 39.742.527.300,00

-17,2

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