BNBR3 - Nord Brasil: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Financeiro / Bancos / BNBR3 - Nord Brasil

Cotação

R$ 105,40

Valorização Mês

-5,05%

24,66%

0,67

1,02

6,66%

Investidos R$ 1.000,00 em 11,11 cotas na Ação BNBR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.235,76 (23,58% ), sendo deste valor, R$ 171,11 (17,11% ) referente à valorização da Ação e R$ 64,65 (6,46% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

07.237.373/0001-20

Liq. diária:

R$ 57.337,85

Volume 30d: 527Volume 1a: 429

Patrimônio:

R$ 15.521.338.000,00

Valor de Mercado:

R$ 10.402.953.544,60

Valor de Firma:

R$ 10.402.953.544,60

Website:

http://www.bnb.gov.br/

84% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 70,22 (-33,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BNBR3: -7,45%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BNBR3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BNBR3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 3,28% | 3,96% | 8,68% | 9,09%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,25%

Calculando status valorização atual BNBR3

Valorização Último Quadrimestre: -9,09%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BNBR3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 105,40
Valor Médio: R$ 103,78
BNBR3 está a uma distancia de -1,56% gerando uma força de distancia de -0,02

Força atual: -0,02

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BNBR3: 6,66%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,5%
Dy Médio de BNBR3 em 5 anos: 5,33%
BNBR3 está a uma distancia de -11,26% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,06
BNBR3 está a uma distancia de 24,95% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,12
BNBR3 gerou força de distancia de DY de 0,07

Força atual: 0,05

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,05
Potencial de variação Quadrimestral: 6,25%
Valorização Quadrimestral: 0,05 * 6,25% = 0,33%

Simulando valorização de BNBR3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -9,09%
Valorização quadrimestre: 0,33%
Potencial de valorização quadrimestral: 6,25%
Cotação Atual: R$ 105,40
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,46%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,13%)
- Resultado: -5,32%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,13%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,2%)
- Resultado: -1,93%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,39%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,26%)
- Resultado: -0,12%
Aplicada a valorização anual simulada de -7,38%, BNBR3 valerá R$ 97,62 após um ano

O valor de BNBR3 para o próximo ano ficou em R$ 97,62 o que da uma valorização de -7,38%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BNBR3	Setor	Segmento	BNBR3
Preço / P. Médio	1,02	1	1,05	1,12	0,97	1
DY A.	6,66%	10,2%	8,21%	3,63%	6,1%	5,75%
P/VP	0,67	4,73	1,84	0,74	--	--
VPA	157,26	20,82	22,98	157,26	--	--

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 105,40	R$ 116,74	R$ 98,93	R$ 105,25
DPA	R$ 7,02	R$ 4,24	R$ 6,04	R$ 6,06

Dividendos BNBR3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 50%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 50%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 50%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 50%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

BNBR3 pagou aproximadamente R$ 7,02 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,66% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,21%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,33%.

BNBR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,66%, com distribuição em torno de R$ 7,02 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 87,75. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 70,20 e R$ 58,50, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

6,66%

Setor: 10,2%Segmento: 8,21%

DY Médio (5a):

5,33%

Setor: 6,89%Segmento: 6,54%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

DPA (1a):

R$ 7,02

DPA Projetado:

R$ 7,02

DY Projetado:

6,66%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BNBR3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy Proj.	6,66%	R$ 175,49	R$ 116,99	R$ 87,75	R$ 70,20	R$ 58,50	R$ 50,14
Dy 1a	6,66%	R$ 175,49	R$ 116,99	R$ 87,75	R$ 70,20	R$ 58,50	R$ 50,14
Dy 5a	5,33%	R$ 140,45	R$ 93,63	R$ 70,22	R$ 56,18	R$ 46,82	R$ 40,13

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
23/03/2026	30/03/2026	Rendimento	R$ 0,137678000	R$ 0,13767800	0,11%
23/03/2026	30/03/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 4,102460000	R$ 4,10246000	3,34%
20/08/2025	27/08/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 2,783180000	R$ 2,78318000	2,7%
19/02/2025	26/02/2025	Rendimento	R$ 0,060792400	R$ 0,06079240	0,06%
19/02/2025	26/02/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 3,191290000	R$ 3,19129000	3,13%
26/08/2024	02/09/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 2,813900000	R$ 2,81390000	2,58%
26/03/2024	03/04/2024	Rendimento	R$ 0,086700000	R$ 0,08670000
26/03/2024	03/04/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 3,155100000	R$ 3,15510000
			R$ 16,331100400	R$ 16,33110040

Exibindo 8 registros

Lista completa dos dividendos de BNBR3

Composição Acionária BNBR3

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Controle Acionário: Estatal

Tag Along: 100%

Total de Papéis:

98.699.749

Ordinários: 12.328.285

Free Float:

0,63% (619.240)

Ordinários: 619.240

Fora de Circulação:

99,37% (98.080.509)

Ordinários: 11.709.045Controlador: 90.425.255

Cotistas:

10.126

PF: 9.011PJ: 1.108I. Institucional: 7

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
05/01/2026	União Federal	90.425.255	92%
12/09/2024	BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.206.000	6%
	Outros	2.068.494	2%
		98.699.749	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

12.328.285

Ordinários: 12.328.285

Free Float:

5,02% (619.240)

Ordinários: 619.240

Fora de Circulação:

94,98% (11.709.045)

Ordinários: 11.709.045Controlador: 90.425.255

Cotistas:

10.058

PF: 8.939PJ: 1.112I. Institucional: 7

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
05/01/2026	UNIÃO FEDERAL	90.425.255	733%
12/09/2024	BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.206.000	50%
	Outros	2.068.494	17%
		98.699.749	801%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

12.328.285

Ordinários: 12.328.285

Free Float:

5,02% (619.240)

Ordinários: 619.240

Fora de Circulação:

94,98% (11.709.045)

Ordinários: 11.709.045Controlador: 60.219.687

Cotistas:

10.057

PF: 8.939PJ: 1.111I. Institucional: 7

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
12/09/2024	UNIÃO FEDERAL	60.219.687	488%
30/04/2022	FI CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO	30.205.568	245%
30/01/2024	BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.206.000	50%
	Outros	2.068.494	17%
		98.699.749	801%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

12.328.285

Ordinários: 12.328.285

Free Float:

4,98% (614.477)

Ordinários: 614.477

Fora de Circulação:

95,02% (11.713.808)

Ordinários: 11.713.808Controlador: 47.896.165

Cotistas:

9.851

PF: 8.731PJ: 1.113I. Institucional: 7

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/12/2021	UNIÃO FEDERAL	47.896.165	389%
30/04/2022	FI CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO	30.205.568	245%
30/01/2024	BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.206.000	50%
	Outros	2.063.731	17%
		86.371.464	701%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

86.371.464

Free Float:

0,71% (614.477)

Ordinários: 614.477

Fora de Circulação:

99,29% (85.756.987)

Ordinários: 47.896.165Controlador: 47.896.165

Cotistas:

9.810

PF: 8.681PJ: 1.117I. Institucional: 12

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/12/2021	UNIÃO FEDERAL	47.896.165	55%
30/04/2022	FI CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO	30.205.568	35%
30/04/2022	BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.206.000	7%
	Outros	2.063.731	2%
		86.371.464	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

Balanço patrimonial BNBR3

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Gráficos:
Patrimônio
Fechar

Nord Brasil (BNBR3) não apresenta dívida líquida no período analisado, reforçando sua solidez financeira e flexibilidade para realizar investimentos ou enfrentar períodos de maior volatilidade econômica.

Patrimônio:

R$ 15.521.338.000,00

	Atual	2026
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 15.521.338.000,00	R$ 15.521.338.000,00

Análise de risco - Sistema: Regular

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 2.5, Risco: Regular
4 anos na bolsa: 2,17 anos
Cotação superior a 25% (R$ 25,83) do Preço médio: R$ 105,40
Controle acionário privado: Estatal
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 57.337,85
Tendência de valorização acima de -10%: -7,45%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 15.521.338.000,00

Observações:

Alertas BNBR3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: -3,4

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[Sistema] S. Tendência V.: -18,6 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -7,45%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -1,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,02

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 16,7 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 6,66%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 74,7

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[Sistema] S. Tendência V.: 43,6 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -7,45%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 18,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,02

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 8,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 6,66%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Youtube

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Videos recentes de BNBR3:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
22/03/2024 09:00	03/04/2024 16:21	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
22/03/2024 10:00	03/04/2024 16:37	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
22/03/2024 13:00	15/04/2024 15:32	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Abrir documento
03/2024	15/04/2024 13:10	3	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
21/02/2024 11:00	21/02/2025 17:43	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Abrir documento
26/01/2024 09:00	10/01/2025 19:16	1	Política de Remuneração	-	-	Abrir documento
2024	23/05/2025 15:37	16	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
2023	09/05/2024 16:21	20	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
27/09/2021	30/09/2024 18:50	2	Fato Relevante	-	-	Abrir documento

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Registos por página:

Ações Similares/Relevantes a BNBR3

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/L

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

BSLI3

Bancos

R$ 3,10
R$ 3,10	R$ 10,20

R$ 6,55

R$ 14,68

0,4

2,28

0,41

9,39%
1,73%	19,55%

-61,23%
-11,43%	41,9%

R$ 165.418,10

R$ 3.984.960.000,00

161,1

M. BAIXO

INBR32

Bancos

R$ 28,39
R$ 28,14	R$ 52,77

R$ 42,78

R$ 29,46

0,73

6,06

2,08%
1,51%	1,87%

-31,31%
-7,82%	37,68%

R$ 71.688.884,49

R$ 8.607.536.000,00

145,4

M. BAIXO

IRBR3

Seguradoras

R$ 52,10
R$ 43,62	R$ 64,64

R$ 51,08

R$ 54,63

1,1

12,17

0,8

2,42%
2,34%	2,42%

12,72%
-1,79%	49,21%

R$ 15.271.538,61

R$ 5.314.838.000,00

137,1

REGULAR

HBRE3

Exploração de Imóveis

R$ 2,51
R$ 2,46	R$ 5,09

R$ 3,66

R$ 5,59

0,65

2,54

0,13

46,43%
25,67%	47,7%

-1,26%
-13,75%	-9,84%

R$ 515.440,99

R$ 1.809.909.000,00

123,8

BAIXO

BSLI4

Bancos

R$ 3,28
R$ 3,28	R$ 11,75

R$ 6,93

R$ 12,09

0,42

2,41

0,42

9,76%
1,76%	7,74%

-65,73%
-9,39%	36,09%

R$ 110.188,29

R$ 3.984.960.000,00

119,4

BAIXO

BAZA3

Bancos

R$ 59,95
R$ 59,00	R$ 88,70

R$ 77,19

R$ 69,38

0,72

0,46

19,92%
12,82%	19,92%

-5,84%
2,55%	6,37%

R$ 683.122,83

R$ 7.283.049.000,00

105,9

ALTO

PDTC3

Serviços Financeiros ...

R$ 1,46
R$ 0,96	R$ 1,78

R$ 1,28

R$ 2,86

1,04

29,06

0,9


0,93%

28,07%
-4,58%	44,19%

R$ 31.424,82

R$ 143.688.000,00

103,2

BAIXO

BMEB3

Bancos

R$ 52,50
R$ 30,21	R$ 74,90

R$ 52,65

R$ 36,79

1,25

8,08

2,97

3,25%
2,51%	3,24%

60,03%
-6,27%	34,98%

R$ 420.587,76

R$ 2.248.543.000,00

85,6

M. BAIXO

IGTI11

Exploração de Imóveis

R$ 23,78
R$ 20,62	R$ 30,38

R$ 25,34

R$ 21,15

1,04

13,42

6,17

1,42%
1,98%	2,83%

9,79%
-10,74%	18,18%

R$ 61.753.650,29

R$ 4.869.720.000,00

64,7

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 5,15
R$ 3,35	R$ 5,89

R$ 4,47

R$ 3,40

1,25

5,62

0,91

10,62%
13,02%	12,17%

59,21%
-1,15%	16,49%

R$ 5.456.575,29

R$ 3.846.087.000,00

61,7

0,86

8,16

1,32

10,53%
6,43%	11,74%

0,44%
-6,44%	27,53%

R$ 15.609.683,15

R$ 4.209.329.000,00

110,8

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