Nord Brasil é uma empresa destacada na B3, atuando no setor de energia com foco em geração elétrica a partir de fontes renováveis, contribuindo para um futuro sustentável. Com um portfólio diversificado em energia solar e eólica, a Nord Brasil se diferencia por sua tecnologia de ponta e práticas de gestão ambiental eficientes, que garantem não apenas rentabilidade, mas também compromisso com a sustentabilidade. A robustez financeira da empresa é evidenciada por seu crescimento consistente e pela atração de investidores, tornando-a uma opção segura e lucrativa no mercado. A relevância do setor energético é inegável, especialmente em um mundo que busca a transição para energias limpas, posicionando Nord Brasil como um player essencial nesse cenário.
BNBR3 pagou aproximadamente R$ 7,02 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,16% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,12%) quanto no Setor Financeiro (10,07%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,05%.
BNBR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,16%, com distribuição em torno de R$ 7,02 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 87,78. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 70,22 e R$ 58,52, respectivamente.
Nord Brasil (BNBR3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado, obtendo 55 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
55
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
3 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor participação de ações em circulação no mercado.
Possíveis impactos relacionados ao modelo de controle da companhia.
Patrimônio
Peso na análise: 18,42%
100
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 15.521.338.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 15,79%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BNBR3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 13,16%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 13,16%
1
Possui free float de 0,63%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
Cotação
Peso na análise: 10,53%
100
BNBR3 apresenta cotação de R$ 114,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 103,60, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 10,53%
51
BNBR3 mostra tendência de estabilidade de 0,44%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 10,53%
0
O controle acionário de BNBR3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
Histórico
Peso na análise: 7,89%
46
BNBR3 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 0,44%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 15,4 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:6,16%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 0,44%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 21 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 9,6 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:6,16%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
