BMKS3 - Bicicletas Monark: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Bicicletas / BMKS3 - Bicicletas Monark

Cotação

R$ 383,00

Val. Mês

-0,26%

Val. Ano

35,43%

T. Val.

9,94%

P. / P. Médio

1,02

34,47%

Investidos R$ 1.000,00 em 2,63 cotas na Ação BMKS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.297,52 (29,75% ), sendo deste valor, R$ 7,89 (0,79% ) referente à valorização da Ação e R$ 289,63 (28,96% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

56.992.423/0001-90

Website:

http://www.monark.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 745,41 (94,63% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BMKS3: 9,94%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BMKS3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BMKS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 3,82% | 6,02% | 8,08% | 9,11% | 11,09% | 11,45% | 11,62% | 12,81%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,25%

Calculando status valorização atual BMKS3

Valorização Último Quadrimestre: -0,77%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BMKS3 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 383,00
Valor Médio: R$ 375,51
BMKS3 está a uma distancia de -2% gerando uma força de distancia de -0,02

Força atual: -0,02

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BMKS3: 34,47%
Dy Médio Projetado no Segmento: 34,47%
Dy Médio de BMKS3 em 5 anos: 15,57%
BMKS3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
BMKS3 está a uma distancia de 121,39% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,61
BMKS3 gerou força de distancia de DY de 0,61

Força atual: 0,59

Força após reduzir 20% devido a BMKS3 estar estagnado: 0,47

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,47
Potencial de variação Quadrimestral: 9,25%
Valorização Quadrimestral: 0,47 * 9,25% = 4,34%

Simulando valorização de BMKS3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -0,77%
Valorização quadrimestre: 4,34%
Potencial de valorização quadrimestral: 9,25%
Cotação Atual: R$ 383,00
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,34%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (2,39%)
- Resultado: 2,04%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,61%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (3,04%)
- Resultado: 3,65%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,55%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (3,69%)
- Resultado: 4,24%
Aplicada a valorização anual simulada de 9,94%, BMKS3 valerá R$ 421,06 após um ano

O valor de BMKS3 para o próximo ano ficou em R$ 421,06 o que da uma valorização de 9,94%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BMKS3	Setor	Segmento	BMKS3
Cotação	R$ 383,00	--	--	R$ 383,87	R$ 396,69	R$ 341,67
DPA	R$ 130,06	--	--	R$ 10,06	R$ 153,13	R$ 39,27
DY	34,47%	11,16%	34,47%	2,62%	38,6%	11,49%
P. / P. Médio	1,02	0,84	1,02	0,98	1,08	1

Dividendos BMKS3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
3 dys, 75%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 25%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
3 dys, 60%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 20%

Dezembro
1 dys, 20%

BMKS3 pagou aproximadamente R$ 130,06 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 34,47% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Bicicletas (34,47%), mas acima da média observada no Setor Consumo Cíclico (11,16%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 15,57%.

BMKS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 34,47%, com distribuição em torno de R$ 130,06 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1.650,25. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1.320,20 e R$ 1.100,17, respectivamente.

Dividendos

DY :

34,47%

Setor: 11,16%Segmento: 34,47%

DY (5A):

15,57%

Setor: 5,66%Segmento: 15,57%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

DPA :

R$ 130,06

DPA Proj.:

R$ 130,06

DY Proj.:

34,47%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BMKS3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	34,47%	R$ 3.300,50	R$ 2.200,34	R$ 1.650,25	R$ 1.320,20	R$ 1.100,17	R$ 943,00
DY	34,47%	R$ 3.300,50	R$ 2.200,34	R$ 1.650,25	R$ 1.320,20	R$ 1.100,17	R$ 943,00
DY (5A)	15,57%	R$ 1.490,83	R$ 993,89	R$ 745,41	R$ 596,33	R$ 496,94	R$ 425,95

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/04/2026	29/06/2026	Dividendo	R$ 10,058100000	R$ 10,05810000	2,42%
29/12/2025	Indefinida	Dividendo	R$ 20,000000000	R$ 20,00000000	5,13%
25/11/2025	02/12/2025	Dividendo	R$ 100,000000000	R$ 100,00000000	19,61%
30/04/2025	26/06/2025	Dividendo	R$ 33,129200000	R$ 33,12920000	7,98%
30/04/2024	27/06/2024	Dividendo	R$ 39,265188900	R$ 39,26518890	9,16%
28/04/2023	27/06/2023	Dividendo	R$ 57,786318000	R$ 57,78631800	14,82%
29/04/2022	28/06/2022	Dividendo	R$ 17,877557000	R$ 17,87755700	7,3%
			R$ 278,116363900	R$ 278,11636390

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de BMKS3

Composição Acionária BMKS3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 80%

T. Papéis :

454.750

Free Float % :

22% (100.044)

Ordinários: 100.044

P. Fora Circulação :

78% (354.706)

Ordinários: 353.465Controlador: 353.465

T. Cotistas :

914

PF: 893PJ: 19I. Institucional: 2

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/07/1992	MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA	288.598	63%
	Outros	54.569	12%
10/04/2010	SEB FORVALTNINGS AB	45.475	10%
20/10/2021	ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA	39.972	9%
05/03/2010	SME PARTICIPAÇÕES LTDA	10.714	2%
31/01/2010	SYLVIO MARZAGÃO	10.711	2%
05/03/2010	DYON PARTICIPAÇÕES LTDA	3.470	1%
05/09/2012	PAULO MARZAGÃO SOBRINHO	1.239	0%
25/04/2013	EDUARDO BOCCUZZI	1	0%
05/04/2006	MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO	1	0%
		454.750	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

454.750

Free Float % :

22% (100.044)

Ordinários: 100.044

P. Fora Circulação :

78% (354.706)

Ordinários: 353.465Controlador: 353.465

T. Cotistas :

914

PF: 893PJ: 19I. Institucional: 2

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/07/1992	MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA	288.598	63%
	Outros	54.569	12%
10/04/2010	SEB FORVALTNINGS AB	45.475	10%
20/10/2021	ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA	39.972	9%
05/03/2010	SME PARTICIPAÇÕES LTDA	10.714	2%
31/01/2010	SYLVIO MARZAGÃO	10.711	2%
05/03/2010	DYON PARTICIPAÇÕES LTDA	3.470	1%
05/09/2012	PAULO MARZAGÃO SOBRINHO	1.239	0%
25/04/2013	EDUARDO BOCCUZZI	1	0%
05/04/2006	MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO	1	0%
		454.750	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

454.750

Free Float % :

22% (100.044)

Ordinários: 100.044

P. Fora Circulação :

78% (354.706)

Ordinários: 353.465Controlador: 353.465

T. Cotistas :

624

PF: 603PJ: 20I. Institucional: 1

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/07/1992	MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA	288.598	63%
	Outros	54.569	12%
10/04/2010	SEB FORVALTNINGS AB	45.475	10%
20/10/2021	ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA	39.972	9%
05/03/2010	SME PARTICIPAÇÕES LTDA	10.714	2%
31/01/2010	SYLVIO MARZAGÃO	10.711	2%
05/03/2010	DYON PARTICIPAÇÕES LTDA	3.470	1%
05/09/2012	PAULO MARZAGÃO SOBRINHO	1.239	0%
25/04/2013	EDUARDO BOCCUZZI	1	0%
05/04/2006	MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO	1	0%
		454.750	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

454.750

Free Float % :

22% (100.044)

Ordinários: 100.044

P. Fora Circulação :

78% (354.706)

Ordinários: 353.465Controlador: 353.465

T. Cotistas :

483

PF: 461PJ: 21I. Institucional: 1

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/07/1992	MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA	288.598	63%
	Outros	54.569	12%
10/04/2010	SEB FORVALTNINGS AB	45.475	10%
20/10/2021	ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA	39.972	9%
05/03/2010	SME PARTICIPAÇÕES LTDA	10.714	2%
31/01/2010	Sylvio Marzagão	10.711	2%
05/03/2010	DYON PARTICIPAÇÕES LTDA	3.470	1%
05/09/2012	Paulo Marzagão Sobrinho	1.239	0%
05/04/2006	MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO	1	0%
25/04/2013	Eduardo Boccuzzi	1	0%
		454.750	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

454.750

Free Float % :

22% (100.044)

Ordinários: 100.044

P. Fora Circulação :

78% (354.706)

Ordinários: 353.465Controlador: 353.465

T. Cotistas :

484

PF: 461PJ: 22I. Institucional: 1

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/07/1992	MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA	288.598	63%
	Outros	54.569	12%
10/04/2010	SEB FORVALTNINGS AB	45.475	10%
10/05/2019	ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA	39.972	9%
05/03/2010	SME PARTICIPAÇÕES LTDA	10.714	2%
	Sylvio Marzagão	10.711	2%
05/03/2010	DYON PARTICIPAÇÕES LTDA	3.470	1%
	Paulo Marzagão Sobrinho	1.239	0%
	Eduardo Boccuzzi	1	0%
	MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO	1	0%
		454.750	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
12/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Balanço patrimonial BMKS3

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Patrimônio :

R$ 245.638.000,00

V. Mercado :

R$ 174.169.250,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

BMKS3 - Risco Moderado Baixo

Bicicletas Monark (BMKS3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Bicicletas, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

6 Pontos positivos da análise:

Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
+3 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.

Solvência

Peso na análise: 20,83%

100

A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.

Patrimônio

Peso na análise: 14,58%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 245.638.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.

Liquidez Diária

Peso na análise: 12,5%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para BMKS3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 10,42%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 10,42%

Possui free float de 22%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.

Cotação

Peso na análise: 8,33%

100

BMKS3 apresenta cotação de R$ 383,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 375,51, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 8,33%

BMKS3 mostra tendência de valorização de 9,94%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Controle Acionário

Peso na análise: 8,33%

100

O controle acionário de BMKS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 6,25%

100

BMKS3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BMKS3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 113,4

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 24,9 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 9,94%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -1,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,02

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 86,2 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 34,47%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: -44,3

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 0,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 9,94%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 18,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,02

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -61,2 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 34,47%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
30/04/2024 12:00	25/04/2024 17:32	1	Assembleia	AGO	Mapa Sintético do Escriturador	Abrir documento
30/04/2024 12:00	29/04/2024 09:43	1	Assembleia	AGO	Mapa Sintético Consolidado	Abrir documento
30/04/2024 12:00	30/04/2024 13:50	1	Assembleia	AGO	Ata	Abrir documento
30/04/2024 12:00	30/04/2024 13:58	1	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Abrir documento
30/04/2024 13:00	30/04/2024 14:17	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
30/04/2024 12:00	03/05/2024 10:32	1	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
04/2024	30/04/2024 14:33	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
31/03/2024	09/05/2024 07:59	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
2024	06/05/2025 16:44	2	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
31/12/2023	07/04/2024 12:12	2	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas	-	Abrir documento

Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 91 registros
Registos por página:

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

BMKS3

Bicicletas

R$ 383,00
R$ 365,00	R$ 515,00

34,47%
15,57%	34,47%

35,43%
-0,26%	9,94%

1,02

R$ 245.638.000,00

113,4

34,47%
15,57%	34,47%

35,43%
-0,26%	9,94%

1,02
0	0

R$ 0,00

R$ 245.638.000,00

113,4

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