BMKS3 - Bicicletas Monark: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Bicicletas / BMKS3 - Bicicletas Monark

Cotação

R$ 381,00

Valorização Mês

2,7%

20,78%

21,3

1,02

34,14%

Investidos R$ 1.000,00 em 2,36 cotas na Ação BMKS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.212,85 (21,29% ), sendo deste valor, R$ -101,20 (-10,12% ) referente à valorização da Ação e R$ 314,06 (31,41% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

56.992.423/0001-90

Liq. diária:

R$ 14.446,71

Volume 30d: 39Volume 1a: 101

Patrimônio:

R$ 245.638.000,00

Valor de Mercado:

R$ 175.078.750,00

Valor de Firma:

R$ 173.259.750,00

Website:

http://www.monark.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 466,29 (22,39% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 1.463,52 (284,13% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BMKS3: -0,04%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BMKS3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BMKS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 3,71% | 5,87% | 7,63% | 8,46% | 8,92% | 9,47% | 12,09% | 12,62%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,6%

Calculando status valorização atual BMKS3

Valorização Último Quadrimestre: -0,97%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BMKS3 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 381,00
Valor Médio: R$ 372,30
BMKS3 está a uma distancia de -2,34% gerando uma força de distancia de -0,02

Força atual: -0,02

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BMKS3: 34,14%
Dy Médio Projetado no Segmento: 34,14%
Dy Médio de BMKS3 em 5 anos: 30,73%
BMKS3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
BMKS3 está a uma distancia de 11,1% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,06
BMKS3 gerou força de distancia de DY de 0,06

Força atual: 0,03

Força após reduzir 20% devido a BMKS3 já estar em baixa: 0,03

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,03
Potencial de variação Quadrimestral: 8,6%
Valorização Quadrimestral: 0,03 * 8,6% = 0,22%

Simulando valorização de BMKS3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -0,97%
Valorização quadrimestre: 0,22%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,6%
Cotação Atual: R$ 381,00
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,44%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,12%)
- Resultado: -0,31%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,09%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,15%)
- Resultado: 0,06%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,01%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,19%)
- Resultado: 0,2%
Aplicada a valorização anual simulada de -0,06%, BMKS3 valerá R$ 380,78 após um ano

O valor de BMKS3 para o próximo ano ficou em R$ 380,78 o que da uma valorização de -0,06%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BMKS3	Setor	Segmento	BMKS3
Preço / P. Médio	1,02	0,86	1,02	0,98	1,08	1
DY A.	34,14%	10,48%	34,14%	2,62%	38,6%	--
% Payout	726,99%	84,51%	727,12%	--	--	--
P/VP	0,71	1,44	0,71	0,71	0,73	--
P/L	21,3	6,87	21,3	--	--	--
LPA	17,89	-0,89	17,89	--	--	--
VPA	540,16	442,99	540,16	540,16	540,16	--
PSR	10,59	0,94	10,59	--	--	--

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 381,00	R$ 383,86	R$ 396,69	R$ 341,67
DPA	R$ 130,06	R$ 10,06	R$ 153,13	--
ROE	3,31%	--	--	--
ROIC	-0,81%	--	--	--
Margem Líquida	49,73%	--	--	--
Margem Bruta	34,16%	--	--	--
Margem Ebit	-18,46%	--	--	--
EV/Ebit	-57,37	--	--	--
P/Ebit	-57,37	--	--	--
CAGR Receitas (5 anos)	-13,9%	--	--	--
CAGR Lucros (5 anos)	0,61%	--	--	--

Dividendos BMKS3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 50%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 50%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 33,33%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 33,33%

Dezembro
1 dys, 33,33%

BMKS3 pagou aproximadamente R$ 130,06 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 34,14% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Bicicletas (34,14%), mas acima da média observada no Setor Consumo Cíclico (10,48%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 30,73%.

BMKS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 727,12% está em linha com o payout médio histórico de 727,12%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 727,12%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 34,14%, com distribuição em torno de R$ 130,06 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1.625,92. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1.300,73 e R$ 1.083,95, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

34,14%

Sustentável: 4,69%Setor: 10,48%Segmento: 34,14%

DY Médio (5a):

30,73%

Setor: 6%Segmento: 30,73%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

727,12%

R$ 130,06

R$ 130,06

34,14%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BMKS3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy Proj.	34,14%	R$ 3.251,84	R$ 2.167,89	R$ 1.625,92	R$ 1.300,73	R$ 1.083,95	R$ 929,10
Dy Sust.	4,69%	R$ 446,72	R$ 297,82	R$ 223,36	R$ 178,69	R$ 148,91	R$ 127,64
Dy 1a	34,14%	R$ 3.251,84	R$ 2.167,89	R$ 1.625,92	R$ 1.300,73	R$ 1.083,95	R$ 929,10
Dy 5a	30,73%	R$ 2.927,03	R$ 1.951,36	R$ 1.463,52	R$ 1.170,81	R$ 975,68	R$ 836,30

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
29/12/2025	Indefinida	Dividendo	R$ 20,000000000	R$ 20,00000000	5,13%
30/04/2026	29/06/2026	Dividendo	R$ 10,058100000	R$ 10,05810000	2,42%
25/11/2025	02/12/2025	Dividendo	R$ 100,000000000	R$ 100,00000000	19,61%
30/04/2025	26/06/2025	Dividendo	R$ 33,129200000	R$ 33,12920000	7,98%
			R$ 163,187300000	R$ 163,18730000

Exibindo 4 registros

Lista completa dos dividendos de BMKS3

Composição Acionária BMKS3

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Controle Acionário: Privado

Tag Along: 80%

Total de Papéis:

454.750

Free Float:

22% (100.044)

Ordinários: 100.044

Fora de Circulação:

78% (354.706)

Ordinários: 353.465Controlador: 353.465

Cotistas:

914

PF: 893PJ: 19I. Institucional: 2

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/07/1992	MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA	288.598	63%
	Outros	54.569	12%
10/04/2010	SEB FORVALTNINGS AB	45.475	10%
20/10/2021	ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA	39.972	9%
05/03/2010	SME PARTICIPAÇÕES LTDA	10.714	2%
31/01/2010	SYLVIO MARZAGÃO	10.711	2%
05/03/2010	DYON PARTICIPAÇÕES LTDA	3.470	1%
05/09/2012	PAULO MARZAGÃO SOBRINHO	1.239	0%
25/04/2013	EDUARDO BOCCUZZI	1	0%
05/04/2006	MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO	1	0%
		454.750	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

454.750

Free Float:

22% (100.044)

Ordinários: 100.044

Fora de Circulação:

78% (354.706)

Ordinários: 353.465Controlador: 353.465

Cotistas:

914

PF: 893PJ: 19I. Institucional: 2

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/07/1992	MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA	288.598	63%
	Outros	54.569	12%
10/04/2010	SEB FORVALTNINGS AB	45.475	10%
20/10/2021	ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA	39.972	9%
05/03/2010	SME PARTICIPAÇÕES LTDA	10.714	2%
31/01/2010	SYLVIO MARZAGÃO	10.711	2%
05/03/2010	DYON PARTICIPAÇÕES LTDA	3.470	1%
05/09/2012	PAULO MARZAGÃO SOBRINHO	1.239	0%
25/04/2013	EDUARDO BOCCUZZI	1	0%
05/04/2006	MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO	1	0%
		454.750	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

454.750

Free Float:

22% (100.044)

Ordinários: 100.044

Fora de Circulação:

78% (354.706)

Ordinários: 353.465Controlador: 353.465

Cotistas:

624

PF: 603PJ: 20I. Institucional: 1

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/07/1992	MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA	288.598	63%
	Outros	54.569	12%
10/04/2010	SEB FORVALTNINGS AB	45.475	10%
20/10/2021	ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA	39.972	9%
05/03/2010	SME PARTICIPAÇÕES LTDA	10.714	2%
31/01/2010	SYLVIO MARZAGÃO	10.711	2%
05/03/2010	DYON PARTICIPAÇÕES LTDA	3.470	1%
05/09/2012	PAULO MARZAGÃO SOBRINHO	1.239	0%
25/04/2013	EDUARDO BOCCUZZI	1	0%
05/04/2006	MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO	1	0%
		454.750	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

454.750

Free Float:

22% (100.044)

Ordinários: 100.044

Fora de Circulação:

78% (354.706)

Ordinários: 353.465Controlador: 353.465

Cotistas:

483

PF: 461PJ: 21I. Institucional: 1

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/07/1992	MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA	288.598	63%
	Outros	54.569	12%
10/04/2010	SEB FORVALTNINGS AB	45.475	10%
20/10/2021	ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA	39.972	9%
05/03/2010	SME PARTICIPAÇÕES LTDA	10.714	2%
31/01/2010	Sylvio Marzagão	10.711	2%
05/03/2010	DYON PARTICIPAÇÕES LTDA	3.470	1%
05/09/2012	Paulo Marzagão Sobrinho	1.239	0%
05/04/2006	MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO	1	0%
25/04/2013	Eduardo Boccuzzi	1	0%
		454.750	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

454.750

Free Float:

22% (100.044)

Ordinários: 100.044

Fora de Circulação:

78% (354.706)

Ordinários: 353.465Controlador: 353.465

Cotistas:

484

PF: 461PJ: 22I. Institucional: 1

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/07/1992	MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA	288.598	63%
	Outros	54.569	12%
10/04/2010	SEB FORVALTNINGS AB	45.475	10%
10/05/2019	ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA	39.972	9%
05/03/2010	SME PARTICIPAÇÕES LTDA	10.714	2%
	Sylvio Marzagão	10.711	2%
05/03/2010	DYON PARTICIPAÇÕES LTDA	3.470	1%
	Paulo Marzagão Sobrinho	1.239	0%
	Eduardo Boccuzzi	1	0%
	MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO	1	0%
		454.750	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

Balanço patrimonial BMKS3

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Gráficos:
Patrimônio
Fechar

Bicicletas Monark (BMKS3) não apresenta dívida líquida no período analisado, reforçando sua solidez financeira e flexibilidade para realizar investimentos ou enfrentar períodos de maior volatilidade econômica.

Patrimônio:

R$ 245.638.000,00

	Atual	2026	2025
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 245.638.000,00	R$ 245.638.000,00	R$ 202.733.000,00

Análise de risco - Sistema: Baixo

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 1.5, Risco: Baixo
4 anos na bolsa: 6,67 anos
Cotação superior a 25% (R$ 93,38) do Preço médio: R$ 381,00
Controle acionário privado: Privado
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 14.446,71
Tendência de valorização acima de -10%: -0,04%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 245.638.000,00
Patrimônio superior ao inicial (R$ 202.733.000,00): R$ 245.638.000,00

Observações:

Alertas BMKS3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 91,4

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[Sistema] S. Tendência V.: -0,1 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -0,04%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -1,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,02

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 85,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 34,14%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: -17,1

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[Sistema] S. Tendência V.: 25,1 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -0,04%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 18,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,02

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -60,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 34,14%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Youtube

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
30/04/2024 12:00	30/04/2024 13:58	1	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Sintético	Abrir documento
30/04/2024 13:00	30/04/2024 14:17	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
30/04/2024 12:00	03/05/2024 10:32	1	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
04/2024	30/04/2024 14:33	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
31/03/2024	09/05/2024 07:59	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
2024	06/05/2025 16:44	2	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
31/12/2023	07/04/2024 12:12	2	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas	-	Abrir documento
2023	03/05/2024 10:14	2	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/L

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

REGULAR

ESPA3

Produtos Diversos

R$ 6,10
R$ 6,00	R$ 13,50

R$ 10,49

R$ 29,14

0,63

17,06

0,03

6,27%
0,9%	34,73%

-38,52%
-26,51%	38,19%

R$ 4.335.403,31

R$ 869.363.000,00

209,1

M. BAIXO

CSED3

Serviços Educacionais

R$ 3,61
R$ 3,42	R$ 7,25

R$ 5,45

R$ 4,85

0,79

4,65

0,76

13,99%
6,48%	13,49%

-23,94%
-16,44%	45,97%

R$ 2.469.155,31

R$ 1.652.139.000,00

188,2

BAIXO

COGN3

Serviços Educacionais

R$ 2,34
R$ 2,30	R$ 4,60

R$ 3,16

R$ 2,58

0,95

7,63

0,38

5,51%
5,47%	6,95%

-13,89%
-7,87%	57,13%

R$ 52.822.704,54

R$ 13.601.227.000,00

173,5

REGULAR

VTRU3

Serviços Educacionais

R$ 13,22
R$ 8,60	R$ 16,99

R$ 12,53

R$ 10,75

1,24

1,78

0,71

0,19%
0,41%	0,32%

45,7%
-3,71%	73,7%

R$ 9.462.022,34

R$ 3.722.431.000,00

168,3

ALTO

DOTZ3

Programas de Fideliza

R$ 5,13
R$ 2,65	R$ 9,14

R$ 5,45

R$ 19,21

0,97

9,31

-30,3%
36,8%	59,96%

R$ 110.430,41

R$ -240.022.000,00

148,9

M. BAIXO

VULC3

Calçados

R$ 14,38
R$ 14,37	R$ 23,32

R$ 18,70

R$ 15,26

0,81

4,01

1,87

32,71%
13,81%	27,53%

-8,89%
-5,52%	13,03%

R$ 13.448.407,71

R$ 2.505.916.000,00

138,6

REGULAR

ALPA3

Calçados

R$ 10,25
R$ 7,25	R$ 13,15

R$ 10,17

R$ 14,59

1,18

11,32

1,67

4,8%
1,63%	6,43%

24,59%
0,69%	52,77%

R$ 51.402,87

R$ 3.458.795.000,00

135,4

ALTO

ANIM3

Serviços Educacionais

R$ 2,73
R$ 2,70	R$ 5,29

R$ 3,79

R$ 4,62

0,83

4,32

0,52

2,85%
3,08%	2,45%

-31,47%
-19,47%	44,59%

R$ 16.389.733,51

R$ 2.388.887.000,00

132,9

M. BAIXO

TEND3

Incorporações

R$ 33,98
R$ 20,39	R$ 34,75

R$ 26,67

R$ 14,74

1,64

7,18

3,44

3,63%
5,03%	3,99%

51,01%
9,12%	57,03%

R$ 86.255.316,19

R$ 1.357.899.000,00

132,6

M. BAIXO

ALLD3

Eletrodomésticos

R$ 4,83
R$ 4,83	R$ 10,36

R$ 7,63

R$ 9,63

0,64

1,35

0,3

23,98%
12,15%	22,31%

-21,85%
-19,37%	12,95%

R$ 1.850.360,07

R$ 1.537.547.000,00

131,2

0,97

6,86

0,97

9,39%
4,9%	11,82%

-4,76%
-5,23%	45,53%

R$ 18.719.493,63

R$ 3.085.418.200,00

155,9

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