A Bicicletas Monark é uma empresa de destaque no setor de fabricação e comercialização de bicicletas, com uma tradição que remonta a várias décadas no Brasil. Seu core business se concentra na produção de bicicletas de alta qualidade, que atendem tanto ao público urbano quanto ao consumidor esportivo, evidenciando sua versatilidade e inovação contínua. Os principais diferenciais competitivos da empresa incluem tecnologia avançada em seus processos produtivos, design inovador e compromisso com a sustentabilidade, que atrai um público cada vez mais consciente. Em um mercado em expansão, impulsionado pela busca por alternativas de mobilidade e saúde, a robustez financeira da Monark confere segurança e potencial de crescimento, consolidando sua liderança na B3.
BMKS3 pagou aproximadamente R$ 130,06 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 34,47% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Bicicletas (34,47%), mas acima da média observada no Setor Consumo Cíclico (11,17%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 15,57%.
BMKS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 34,47%, com distribuição em torno de R$ 130,06 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1.650,25. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1.320,20 e R$ 1.100,17, respectivamente.
Bicicletas Monark (BMKS3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Bicicletas, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco. A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
68
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
+3 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Solvência
Peso na análise: 20,83%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
Patrimônio
Peso na análise: 14,58%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 245.638.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 12,5%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BMKS3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 10,42%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 10,42%
44
Possui free float de 22%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
Cotação
Peso na análise: 8,33%
100
BMKS3 apresenta cotação de R$ 383,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 375,51, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 8,33%
70
BMKS3 mostra tendência de valorização de 9,94%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
Controle Acionário
Peso na análise: 8,33%
100
O controle acionário de BMKS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 6,25%
100
BMKS3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 9,94%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -1,4 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,02
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 86,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:34,47%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 9,94%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 18,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,02
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -61,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:34,47%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: