BMKS3 - Bicicletas Monark

A Bicicletas Monark é uma empresa de destaque no setor de fabricação e comercialização de bicicletas, com uma tradição que remonta a várias décadas no Brasil. Seu core business se concentra na produção de bicicletas de alta qualidade, que atendem tanto ao público urbano quanto ao consumidor esportivo, evidenciando sua versatilidade e inovação contínua. Os principais diferenciais competitivos da empresa incluem tecnologia avançada em seus processos produtivos, design inovador e compromisso com a sustentabilidade, que atrai um público cada vez mais consciente. Em um mercado em expansão, impulsionado pela busca por alternativas de mobilidade e saúde, a robustez financeira da Monark confere segurança e potencial de crescimento, consolidando sua liderança na B3.

/ Ação / Consumo Cíclico / Bicicletas / BMKS3 - Bicicletas Monark

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 351,00
Mín: R$ 350,00 / Máx: R$ 515,00
Média: R$ 388,30
Val. Mês
-6,9%
Setor: -20,07%
Segmento: -6,9%
Val. Ano
-8,41%
Setor: -31,84%
Segmento: -8,41%
P/L
2,68
Setor: 5,6
Segmento: 2,68
P/PM
0,91
Setor: 0,7
Segmento: 0,91
DY
37,05%
DY Proj.: 73,54%
Segmento: 37,05%
Investidos R$ 1.000,00 em 1,94 cotas na Ação BMKS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 934,09 (-6,59% ), sendo deste valor, R$ -318,45 (-31,84% ) referente à valorização da Ação e R$ 252,54 (25,25% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
56.992.423/0001-90
Liq. Diária :
R$ 32.646,64
Volume 30d: 85Volume 1a: 97
Website:
http://www.monark.com.br/
Medo Ganância
32% Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 645,40 (83,88% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BMKS3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BMKS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,82% | 6,71% | 6,75% | 6,82% | 8,5% | 9,82% | 11,26% | 11,81%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,44%
  • Calculando status valorização atual BMKS3
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,82%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BMKS3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 351,00
    • Valor Médio: R$ 383,66
    • BMKS3 está a uma distancia de 8,51% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BMKS3: 73,54%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 73,54%
    • Dy Médio de BMKS3 em 5 anos: 14,71%
    • BMKS3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • BMKS3 está a uma distancia de 399,93% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,5
    • BMKS3 gerou força de distancia de DY de 1,5
  • Força atual: 1,59
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 3.729.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 8.645.888,89
    • BMKS3 está a uma distancia de -56,87% gerando uma força de distancia de -0,57
  • Força atual: 1,02
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (3º trimestre), força reduzida em 40%: 0,61
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,61
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,44%
    • Valorização Quadrimestral: 0,61 * 8,44% = 5,15%
  • Simulando valorização de BMKS3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,82%
    • Valorização quadrimestre: 5,15%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,44%
    • Cotação Atual: R$ 351,00
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-4,09%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,06%)
      • Resultado: -2,03%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,81%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,09%)
      • Resultado: 2,27%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,45%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,12%)
      • Resultado: 4,57%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,81%, BMKS3 valerá R$ 367,89 após um ano
  • O valor de BMKS3 para o próximo ano ficou em R$ 367,89 o que da uma valorização de 4,81%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    BMKS3SetorSegmentoBMKS3
    CotaçãoR$ 351,00----R$ 381,16R$ 396,69R$ 341,67R$ 338,34R$ 251,22
    DPA R$ 130,06----R$ 10,06R$ 153,13R$ 39,27R$ 57,79R$ 17,88
    DY 37,05%13,26%37,05%2,64%38,6%11,49%17,08%7,12%
    Payout 99,3%74,56%99,3%122,66%117,93%118,75%----
    P/PM 0,910,70,910,981,0811,151,03
    P/L 2,685,62,6846,483,0610,33----
    LPA 130,971,34130,978,2129,8533,06----
    PSR 11,940,8211,9478,0412,4510,31----
    ROIC 10,21%-4,98%10,21%0,45%10,16%-1%----
    ROA 23,68%2,12%23,68%1,48%25,66%6,48%----
    Margem Líquida 445,49%4,46%445,49%167,9%407,4%99,81%----
    Margem Ebit -188,07%4,72%-188,07%-49,39%-168,99%16,18%----
    Margem Ebitda -173,57%11,13%-173,57%-27,33%-155,82%28,33%----
    Margem Bruta 28,02%37,74%28,02%26,11%28,87%30,62%----
    EV/EBITDA 0,13-16,130,13-17,8-0,94-1,17----
    EV/EBIT 0,127,520,12-9,85-0,87-2,04----
    P/EBITDA -6,88-4,15-6,88-285,56-7,9936,4----
    P/EBIT -6,352,22-6,35-158,01-7,3763,76----
    P/Ativo 0,630,440,630,690,780,67----
    P/Cap. Giro -202,82-0,32-202,82-220,25-149,3321,9----
    P/Ativo Circ. Liq. 0,981,430,981,071,140,91----
    Giro Ativos 0,050,650,050,010,060,06----
    D. Liq. / EBITDA 7-11,987267,757,05-37,57----
    D. Liq. / EBIT 6,465,36,46148,166,5-65,8----
    Passivos / Ativos 10,831111----
    Liq. Corrente 9,612,079,619,618,9721,21----
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    3 dys, 75%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 60%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    BMKS3 pagou aproximadamente R$ 130,06 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 37,05% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Bicicletas (37,05%), mas acima da média observada no Setor Consumo Cíclico (13,26%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 14,71%.

    BMKS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 99,3% abaixo do payout médio histórico de 112% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 112%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 73,54%, com distribuição em torno de R$ 258,11 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3.226,57. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2.581,25 e R$ 2.151,05, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    37,05%
    Setor: 13,26%Segmento: 37,05%
    DY (5A):
    14,71%
    Setor: 5,59%Segmento: 14,71%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    112%
    Atual: 99,3%
    DPA :
    R$ 130,06
    R$ 258,11
    73,54%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BMKS3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 73,54%R$ 6.453,14R$ 4.302,09R$ 3.226,57R$ 2.581,25R$ 2.151,05R$ 1.843,75
    DY 37,05%R$ 3.251,14R$ 2.167,43R$ 1.625,57R$ 1.300,46R$ 1.083,71R$ 928,90
    DY (5A) 14,71%R$ 1.290,80R$ 860,54R$ 645,40R$ 516,32R$ 430,27R$ 368,80
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/04/2026
    29/06/2026
    Dividendo
    R$ 10,058100000
    R$ 10,05810000
    2,42%
    29/12/2025
    29/09/2026
    Dividendo
    R$ 20,000000000
    R$ 20,00000000
    5,13%
    25/11/2025
    02/12/2025
    Dividendo
    R$ 100,000000000
    R$ 100,00000000
    19,61%
    30/04/2025
    26/06/2025
    Dividendo
    R$ 33,129200000
    R$ 33,12920000
    7,98%
    30/04/2024
    27/06/2024
    Dividendo
    R$ 39,265188900
    R$ 39,26518890
    9,16%
    28/04/2023
    27/06/2023
    Dividendo
    R$ 57,786318000
    R$ 57,78631800
    14,82%
    29/04/2022
    28/06/2022
    Dividendo
    R$ 17,877557000
    R$ 17,87755700
    7,3%
    R$ 278,116363900
    R$ 278,11636390
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de BMKS3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    454.750
    Free Float % :
    22% (100.044)
    FF Ordinárias: 100.044
    T. Fora Circulação :
    78% (354.706)
    Ordinárias Fora C.: 353.465Ações Controlador: 353.465
    T. Cotistas :
    914
    I. P. Física: 893I. P. Jurídica: 19I. Institucionais: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/07/1992
    MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
    288.598
    63%
     
    Outros
    54.569
    12%
    10/04/2010
    SEB FORVALTNINGS AB
    45.475
    10%
    20/10/2021
    ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA
    39.972
    9%
    05/03/2010
    SME PARTICIPAÇÕES LTDA
    10.714
    2%
    31/01/2010
    SYLVIO MARZAGÃO
    10.711
    2%
    05/03/2010
    DYON PARTICIPAÇÕES LTDA
    3.470
    1%
    05/09/2012
    PAULO MARZAGÃO SOBRINHO
    1.239
    0%
    25/04/2013
    EDUARDO BOCCUZZI
    1
    0%
    05/04/2006
    MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO
    1
    0%
    454.750
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    454.750
    Free Float % :
    22% (100.044)
    FF Ordinárias: 100.044
    T. Fora Circulação :
    78% (354.706)
    Ordinárias Fora C.: 353.465Ações Controlador: 353.465
    T. Cotistas :
    914
    I. P. Física: 893I. P. Jurídica: 19I. Institucionais: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/07/1992
    MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
    288.598
    63%
     
    Outros
    54.569
    12%
    10/04/2010
    SEB FORVALTNINGS AB
    45.475
    10%
    20/10/2021
    ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA
    39.972
    9%
    05/03/2010
    SME PARTICIPAÇÕES LTDA
    10.714
    2%
    31/01/2010
    SYLVIO MARZAGÃO
    10.711
    2%
    05/03/2010
    DYON PARTICIPAÇÕES LTDA
    3.470
    1%
    05/09/2012
    PAULO MARZAGÃO SOBRINHO
    1.239
    0%
    25/04/2013
    EDUARDO BOCCUZZI
    1
    0%
    05/04/2006
    MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO
    1
    0%
    454.750
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    454.750
    Free Float % :
    22% (100.044)
    FF Ordinárias: 100.044
    T. Fora Circulação :
    78% (354.706)
    Ordinárias Fora C.: 353.465Ações Controlador: 353.465
    T. Cotistas :
    624
    I. P. Física: 603I. P. Jurídica: 20I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/07/1992
    MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
    288.598
    63%
     
    Outros
    54.569
    12%
    10/04/2010
    SEB FORVALTNINGS AB
    45.475
    10%
    20/10/2021
    ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA
    39.972
    9%
    05/03/2010
    SME PARTICIPAÇÕES LTDA
    10.714
    2%
    31/01/2010
    SYLVIO MARZAGÃO
    10.711
    2%
    05/03/2010
    DYON PARTICIPAÇÕES LTDA
    3.470
    1%
    05/09/2012
    PAULO MARZAGÃO SOBRINHO
    1.239
    0%
    05/04/2006
    MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO
    1
    0%
    25/04/2013
    EDUARDO BOCCUZZI
    1
    0%
    454.750
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    454.750
    Free Float % :
    22% (100.044)
    FF Ordinárias: 100.044
    T. Fora Circulação :
    78% (354.706)
    Ordinárias Fora C.: 353.465Ações Controlador: 353.465
    T. Cotistas :
    483
    I. P. Física: 461I. P. Jurídica: 21I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/07/1992
    MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
    288.598
    63%
     
    Outros
    54.569
    12%
    10/04/2010
    SEB FORVALTNINGS AB
    45.475
    10%
    20/10/2021
    ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA
    39.972
    9%
    05/03/2010
    SME PARTICIPAÇÕES LTDA
    10.714
    2%
    31/01/2010
    Sylvio Marzagão
    10.711
    2%
    05/03/2010
    DYON PARTICIPAÇÕES LTDA
    3.470
    1%
    05/09/2012
    Paulo Marzagão Sobrinho
    1.239
    0%
    25/04/2013
    Eduardo Boccuzzi
    1
    0%
    05/04/2006
    MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO
    1
    0%
    454.750
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    454.750
    Free Float % :
    22% (100.044)
    FF Ordinárias: 100.044
    T. Fora Circulação :
    78% (354.706)
    Ordinárias Fora C.: 353.465Ações Controlador: 353.465
    T. Cotistas :
    484
    I. P. Física: 461I. P. Jurídica: 22I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/07/1992
    MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
    288.598
    63%
     
    Outros
    54.569
    12%
    10/04/2010
    SEB FORVALTNINGS AB
    45.475
    10%
    10/05/2019
    ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA
    39.972
    9%
    05/03/2010
    SME PARTICIPAÇÕES LTDA
    10.714
    2%
     
    Sylvio Marzagão
    10.711
    2%
    05/03/2010
    DYON PARTICIPAÇÕES LTDA
    3.470
    1%
     
    Paulo Marzagão Sobrinho
    1.239
    0%
     
    Eduardo Boccuzzi
    1
    0%
     
    MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO
    1
    0%
    454.750
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    454.750
    Free Float % :
    30,12% (136.990)
    FF Ordinárias: 136.990
    T. Fora Circulação :
    69,88% (317.760)
    Ordinárias Fora C.: 340.064Ações Controlador: 340.064
    T. Cotistas :
    482
    I. P. Física: 458I. P. Jurídica: 20I. Institucionais: 4
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/07/1992
    MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
    288.598
    63%
     
    Outros
    69.211
    15%
    10/04/2010
    SEB FORVALTNINGS AB
    45.475
    10%
    10/05/2019
    ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA
    26.571
    6%
    05/03/2010
    SME PARTICIPAÇÕES LTDA
    10.714
    2%
     
    Sylvio Marzagão
    10.711
    2%
    05/03/2010
    DYON PARTICIPAÇÕES LTDA
    3.470
    1%
    454.750
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Rece. Líquida R$ 13.369.000,00R$ 2.221.000,00R$ 14.494.000,00R$ 15.064.000,00
    Custos R$ -9.623.000,00R$ -1.641.000,00R$ -10.309.000,00R$ -10.451.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.746.000,00R$ 580.000,00R$ 4.185.000,00R$ 4.613.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -28.889.000,00R$ -1.677.000,00R$ -28.678.000,00R$ -2.176.000,00
    EBITDA R$ -23.204.000,00R$ -607.000,00R$ -22.584.000,00R$ 4.268.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.939.000,00R$ 490.000,00R$ 1.909.000,00R$ 1.831.000,00
    EBIT R$ -25.143.000,00R$ -1.097.000,00R$ -24.493.000,00R$ 2.437.000,00
    R. Financeiro R$ 121.413.000,00R$ 5.643.000,00R$ 120.734.000,00R$ 17.335.000,00
    Impostos R$ -36.712.000,00R$ -817.000,00R$ -37.193.000,00R$ -4.736.000,00
    Lucro Líquido R$ 59.558.000,00R$ 3.729.000,00R$ 59.048.000,00R$ 15.036.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 245.638.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 251.521.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 251.521.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.238.000,00
    D. Líquida :
    R$ -162.527.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 164.765.000,00
    V. Mercado :
    R$ 159.617.250,00
    Val. Firma :
    R$ -2.909.750,00
    		202620252024
    D. Bruta R$ 2.238.000,00R$ 2.705.000,00R$ 4.244.000,00
    Disponibilidade R$ 164.765.000,00R$ 161.881.000,00R$ 164.596.000,00
    D. Líquida R$ -162.527.000,00R$ -159.176.000,00R$ -160.352.000,00
    Ativo Total R$ 251.521.000,00R$ 230.132.000,00R$ 232.040.000,00
    Ativo Circ. R$ 181.463.000,00R$ 178.857.000,00R$ 178.493.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 164.765.000,00R$ 161.881.000,00R$ 164.596.000,00
    Contas a Receber R$ 2.940.000,00R$ 4.204.000,00R$ 4.708.000,00
    Estoques R$ 9.055.000,00R$ 8.367.000,00R$ 7.185.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 4.206.000,00R$ 4.274.000,00R$ 1.901.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 497.000,00R$ 131.000,00R$ 103.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 70.058.000,00R$ 51.275.000,00R$ 53.547.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 67.278.000,00R$ 48.029.000,00R$ 48.770.000,00
    Imobilizado R$ 2.780.000,00R$ 3.246.000,00R$ 4.777.000,00
    Passivo T. R$ 251.521.000,00R$ 230.132.000,00R$ 232.040.000,00
    Passivo C. R$ 18.891.000,00R$ 19.942.000,00R$ 8.415.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 522.000,00R$ 1.406.000,00R$ 612.000,00
    Fornecedores R$ 778.000,00R$ 866.000,00R$ 688.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 1.184.000,00R$ 1.277.000,00R$ 1.219.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.903.000,00R$ 1.889.000,00R$ 1.715.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 14.504.000,00R$ 14.504.000,00R$ 4.181.000,00
    Passivo NC. R$ 25.973.000,00R$ 19.927.000,00R$ 21.580.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 335.000,00R$ 816.000,00R$ 2.529.000,00
    Trib. Diferidos R$ 19.827.000,00R$ 13.300.000,00R$ 13.736.000,00
    PNC. Provisões R$ 5.811.000,00R$ 5.811.000,00R$ 5.315.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 133.010.000,00R$ 133.010.000,00R$ 133.010.000,00
    Res. Lucros R$ 26.602.000,00R$ 26.602.000,00R$ 37.901.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 3.729.000,00----
    Aj. Aval. Patr. R$ 43.316.000,00R$ 30.651.000,00R$ 31.134.000,00

    BMKS3 - Risco Moderado Baixo

    Bicicletas Monark (BMKS3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Bicicletas, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 67 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    67
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Solvência
    Peso na análise: 11,9%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 164.765.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +11,9 pts
    Consistência
    Peso na análise: 10,71%
    78
    Nos últimos 9 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +8,36 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 10,71%
    19
    NOPAT negativo de R$ -16.594.380,00, indicando retorno operacional negativo.
    ROA de 23,68% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 47,36% em relação à média desde 2024, de 16,07% para 23,68%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,04 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 9,52%
    75
    A Receita Líquida diminuiu em -9,54% em relação à média desde 2024, de R$ 14.779.000,00 para R$ 13.369.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento.
    O Lucro Líquido cresceu em 60,79% em relação à média desde 2024, de R$ 37.042.000,00 para R$ 59.558.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,14 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 9,52%
    100
    Margem Líquida de 445,49% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 75,66% em relação à média desde 2024, de 253,61% para 445,49%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,52 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 9,52%
    70
    Liquidez Corrente de 9,61 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -36,32% em relação à média desde 2024, de 15,09 para 9,61. Elevando significativamente o risco.
    +6,67 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 8,33%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 245.638.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,76%
    100
    BMKS3 apresenta cotação de R$ 351,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 383,66, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,76 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,76%
    60
    BMKS3 mostra tendência de valorização de 4,81%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,86 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,76%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 32.646,64 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,76%
    100
    O controle acionário de BMKS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,76 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,57%
    100
    BMKS3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,57 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,57%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,57 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,57%
    44
    Possui free float de 22%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,57 pts

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    62
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +24pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Score de Venda: 17 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Dt. referência
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    2024
    06/05/2025 16:44
    2
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    07/04/2024 12:12
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    2023
    03/05/2024 10:14
    2
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 90 a 93 de um total de 93 registros
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. BAIXO
    BMKS3
    Bicicletas
    R$ 351,00
    R$ 350,00R$ 515,00
    37,05%
    14,71%73,54%
    -8,41%
    -6,9% 4,81%
    0,91
    2,68 
    R$ 32.646,64
    R$ 245.638.000,00
    69
    Ação BMKS3
    37,05%
    14,71%73,54%
    -8,41%
    -6,9%4,81%
    0,91
    2,680
    R$ 32.646,64
    R$ 245.638.000,00
    69
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
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