BMKS3 - Bicicletas Monark

A Bicicletas Monark é uma empresa de destaque no setor de fabricação e comercialização de bicicletas, com uma tradição que remonta a várias décadas no Brasil. Seu core business se concentra na produção de bicicletas de alta qualidade, que atendem tanto ao público urbano quanto ao consumidor esportivo, evidenciando sua versatilidade e inovação contínua. Os principais diferenciais competitivos da empresa incluem tecnologia avançada em seus processos produtivos, design inovador e compromisso com a sustentabilidade, que atrai um público cada vez mais consciente. Em um mercado em expansão, impulsionado pela busca por alternativas de mobilidade e saúde, a robustez financeira da Monark confere segurança e potencial de crescimento, consolidando sua liderança na B3.

/ Ação / Consumo Cíclico / Bicicletas / BMKS3 - Bicicletas Monark

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 376,92
Mín: R$ 360,00 / Máx: R$ 515,00
Média: R$ 394,93
Val. Mês
2,73%
Setor: 15,34%
Segmento: 2,73%
Val. Ano
20,3%
Setor: -16,45%
Segmento: 20,3%
P/L
2,88
Setor: 7,08
Segmento: 2,88
P/PM
0,99
Setor: 0,88
Segmento: 0,99
DY
34,51%
DY Proj.: 75,59%
Segmento: 34,51%
Investidos R$ 1.000,00 em 2,38 cotas na Ação BMKS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.156,72 (15,67% ), sendo deste valor, R$ -104,70 (-10,47% ) referente à valorização da Ação e R$ 261,42 (26,14% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
56.992.423/0001-90
Liq. Diária :
R$ 8.405,96
Volume 30d: 22Volume 1a: 96
Website:
http://www.monark.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 712,38 (89% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BMKS3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BMKS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,22% | 3,6% | 7,35% | 8,41% | 9,91% | 11,82% | 13,69% | 14,65%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,08%
  • Calculando status valorização atual BMKS3
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,55%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BMKS3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 376,92
    • Valor Médio: R$ 379,13
    • BMKS3 está a uma distancia de 0,58% gerando uma força de distancia de 0,01
  • Força atual: 0,01
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BMKS3: 75,59%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 75,59%
    • Dy Médio de BMKS3 em 5 anos: 15,12%
    • BMKS3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • BMKS3 está a uma distancia de 399,93% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,5
    • BMKS3 gerou força de distancia de DY de 1,5
  • Força atual: 1,51
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 3.729.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 8.645.888,89
    • BMKS3 está a uma distancia de -56,87% gerando uma força de distancia de -0,57
  • Força atual: 0,94
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (3º trimestre), força reduzida em 40%: 0,56
  • Força após reduzir 20% devido a BMKS3 estar estagnado: 0,45
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,45
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,08%
    • Valorização Quadrimestral: 0,45 * 9,08% = 4,09%
  • Simulando valorização de BMKS3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,55%
    • Valorização quadrimestre: 4,09%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,08%
    • Cotação Atual: R$ 376,92
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,25%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (2,25%)
      • Resultado: 2%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,6%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,86%)
      • Resultado: 3,46%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,52%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (3,47%)
      • Resultado: 3,99%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 9,45%, BMKS3 valerá R$ 412,54 após um ano
  • O valor de BMKS3 para o próximo ano ficou em R$ 412,54 o que da uma valorização de 9,45%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    BMKS3SetorSegmentoBMKS3
    CotaçãoR$ 376,92----R$ 381,75R$ 396,69R$ 341,67R$ 338,34R$ 251,22
    DPA R$ 130,06----R$ 10,06R$ 153,13R$ 39,27R$ 57,79R$ 17,88
    DY 34,51%10,52%34,51%2,63%38,6%11,49%17,08%7,12%
    Payout 99,3%72,87%99,3%122,66%117,93%118,75%----
    P/PM 0,990,880,990,981,0811,151,03
    P/L 2,887,082,8846,553,0610,33----
    LPA 130,971,07130,978,2129,8533,06----
    PSR 12,820,9412,8278,1612,4510,31----
    ROIC 10,21%-5,16%10,21%0,45%10,16%-1%----
    ROA 23,68%1,82%23,68%1,48%25,66%6,48%----
    Margem Líquida 445,49%3,99%445,49%167,9%407,4%99,81%----
    Margem Ebit -188,07%5,57%-188,07%-49,39%-168,99%16,18%----
    Margem Ebitda -173,57%11,86%-173,57%-27,33%-155,82%28,33%----
    Margem Bruta 28,02%38,49%28,02%26,11%28,87%30,62%----
    EV/EBITDA -0,38-17,86-0,38-18,24-0,94-1,17----
    EV/EBIT -0,358,58-0,35-10,09-0,87-2,04----
    P/EBITDA -7,39-6,94-7,39-286-7,9936,4----
    P/EBIT -6,822,2-6,82-158,25-7,3763,76----
    P/Ativo 0,680,530,680,690,780,67----
    P/Cap. Giro -217,79-0,28-217,79-220,59-149,3321,9----
    P/Ativo Circ. Liq. 1,051,491,051,071,140,91----
    Giro Ativos 0,050,650,050,010,060,06----
    D. Liq. / EBITDA 7-10,937267,757,05-37,57----
    D. Liq. / EBIT 6,466,386,46148,166,5-65,8----
    Passivos / Ativos 10,831111----
    Liq. Corrente 9,612,039,619,618,9721,21----
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    3 dys, 75%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 60%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    BMKS3 pagou aproximadamente R$ 130,06 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 34,51% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Bicicletas (34,51%), mas acima da média observada no Setor Consumo Cíclico (10,52%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 15,12%.

    BMKS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 99,3% abaixo do payout médio histórico de 112% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 112%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 75,59%, com distribuição em torno de R$ 284,92 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3.561,42. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2.849,14 e R$ 2.374,28, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    34,51%
    Setor: 10,52%Segmento: 34,51%
    DY (5A):
    15,12%
    Setor: 5,68%Segmento: 15,12%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    112%
    Atual: 99,3%
    DPA :
    R$ 130,06
    R$ 284,92
    75,59%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BMKS3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 75,59%R$ 7.122,85R$ 4.748,56R$ 3.561,42R$ 2.849,14R$ 2.374,28R$ 2.035,10
    DY 34,51%R$ 3.251,88R$ 2.167,92R$ 1.625,94R$ 1.300,75R$ 1.083,96R$ 929,11
    DY (5A) 15,12%R$ 1.424,76R$ 949,84R$ 712,38R$ 569,90R$ 474,92R$ 407,07
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/04/2026
    29/06/2026
    Dividendo
    R$ 10,058100000
    R$ 10,05810000
    2,42%
    29/12/2025
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 20,000000000
    R$ 20,00000000
    5,13%
    25/11/2025
    02/12/2025
    Dividendo
    R$ 100,000000000
    R$ 100,00000000
    19,61%
    30/04/2025
    26/06/2025
    Dividendo
    R$ 33,129200000
    R$ 33,12920000
    7,98%
    30/04/2024
    27/06/2024
    Dividendo
    R$ 39,265188900
    R$ 39,26518890
    9,16%
    28/04/2023
    27/06/2023
    Dividendo
    R$ 57,786318000
    R$ 57,78631800
    14,82%
    29/04/2022
    28/06/2022
    Dividendo
    R$ 17,877557000
    R$ 17,87755700
    7,3%
    R$ 278,116363900
    R$ 278,11636390
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de BMKS3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    454.750
    Free Float % :
    22% (100.044)
    FF Ordinárias: 100.044
    T. Fora Circulação :
    78% (354.706)
    Ordinárias Fora C.: 353.465Ações Controlador: 353.465
    T. Cotistas :
    914
    I. P. Física: 893I. P. Jurídica: 19I. Institucionais: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/07/1992
    MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
    288.598
    63%
     
    Outros
    54.569
    12%
    10/04/2010
    SEB FORVALTNINGS AB
    45.475
    10%
    20/10/2021
    ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA
    39.972
    9%
    05/03/2010
    SME PARTICIPAÇÕES LTDA
    10.714
    2%
    31/01/2010
    SYLVIO MARZAGÃO
    10.711
    2%
    05/03/2010
    DYON PARTICIPAÇÕES LTDA
    3.470
    1%
    05/09/2012
    PAULO MARZAGÃO SOBRINHO
    1.239
    0%
    25/04/2013
    EDUARDO BOCCUZZI
    1
    0%
    05/04/2006
    MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO
    1
    0%
    454.750
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    454.750
    Free Float % :
    22% (100.044)
    FF Ordinárias: 100.044
    T. Fora Circulação :
    78% (354.706)
    Ordinárias Fora C.: 353.465Ações Controlador: 353.465
    T. Cotistas :
    914
    I. P. Física: 893I. P. Jurídica: 19I. Institucionais: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/07/1992
    MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
    288.598
    63%
     
    Outros
    54.569
    12%
    10/04/2010
    SEB FORVALTNINGS AB
    45.475
    10%
    20/10/2021
    ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA
    39.972
    9%
    05/03/2010
    SME PARTICIPAÇÕES LTDA
    10.714
    2%
    31/01/2010
    SYLVIO MARZAGÃO
    10.711
    2%
    05/03/2010
    DYON PARTICIPAÇÕES LTDA
    3.470
    1%
    05/09/2012
    PAULO MARZAGÃO SOBRINHO
    1.239
    0%
    25/04/2013
    EDUARDO BOCCUZZI
    1
    0%
    05/04/2006
    MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO
    1
    0%
    454.750
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    454.750
    Free Float % :
    22% (100.044)
    FF Ordinárias: 100.044
    T. Fora Circulação :
    78% (354.706)
    Ordinárias Fora C.: 353.465Ações Controlador: 353.465
    T. Cotistas :
    624
    I. P. Física: 603I. P. Jurídica: 20I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/07/1992
    MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
    288.598
    63%
     
    Outros
    54.569
    12%
    10/04/2010
    SEB FORVALTNINGS AB
    45.475
    10%
    20/10/2021
    ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA
    39.972
    9%
    05/03/2010
    SME PARTICIPAÇÕES LTDA
    10.714
    2%
    31/01/2010
    SYLVIO MARZAGÃO
    10.711
    2%
    05/03/2010
    DYON PARTICIPAÇÕES LTDA
    3.470
    1%
    05/09/2012
    PAULO MARZAGÃO SOBRINHO
    1.239
    0%
    05/04/2006
    MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO
    1
    0%
    25/04/2013
    EDUARDO BOCCUZZI
    1
    0%
    454.750
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    454.750
    Free Float % :
    22% (100.044)
    FF Ordinárias: 100.044
    T. Fora Circulação :
    78% (354.706)
    Ordinárias Fora C.: 353.465Ações Controlador: 353.465
    T. Cotistas :
    483
    I. P. Física: 461I. P. Jurídica: 21I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/07/1992
    MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
    288.598
    63%
     
    Outros
    54.569
    12%
    10/04/2010
    SEB FORVALTNINGS AB
    45.475
    10%
    20/10/2021
    ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA
    39.972
    9%
    05/03/2010
    SME PARTICIPAÇÕES LTDA
    10.714
    2%
    31/01/2010
    Sylvio Marzagão
    10.711
    2%
    05/03/2010
    DYON PARTICIPAÇÕES LTDA
    3.470
    1%
    05/09/2012
    Paulo Marzagão Sobrinho
    1.239
    0%
    25/04/2013
    Eduardo Boccuzzi
    1
    0%
    05/04/2006
    MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO
    1
    0%
    454.750
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    454.750
    Free Float % :
    22% (100.044)
    FF Ordinárias: 100.044
    T. Fora Circulação :
    78% (354.706)
    Ordinárias Fora C.: 353.465Ações Controlador: 353.465
    T. Cotistas :
    484
    I. P. Física: 461I. P. Jurídica: 22I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/07/1992
    MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
    288.598
    63%
     
    Outros
    54.569
    12%
    10/04/2010
    SEB FORVALTNINGS AB
    45.475
    10%
    10/05/2019
    ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA
    39.972
    9%
    05/03/2010
    SME PARTICIPAÇÕES LTDA
    10.714
    2%
     
    Sylvio Marzagão
    10.711
    2%
    05/03/2010
    DYON PARTICIPAÇÕES LTDA
    3.470
    1%
     
    Paulo Marzagão Sobrinho
    1.239
    0%
     
    Eduardo Boccuzzi
    1
    0%
     
    MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO
    1
    0%
    454.750
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    454.750
    Free Float % :
    30,12% (136.990)
    FF Ordinárias: 136.990
    T. Fora Circulação :
    69,88% (317.760)
    Ordinárias Fora C.: 340.064Ações Controlador: 340.064
    T. Cotistas :
    482
    I. P. Física: 458I. P. Jurídica: 20I. Institucionais: 4
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/07/1992
    MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA
    288.598
    63%
     
    Outros
    69.211
    15%
    10/04/2010
    SEB FORVALTNINGS AB
    45.475
    10%
    10/05/2019
    ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA
    26.571
    6%
    05/03/2010
    SME PARTICIPAÇÕES LTDA
    10.714
    2%
     
    Sylvio Marzagão
    10.711
    2%
    05/03/2010
    DYON PARTICIPAÇÕES LTDA
    3.470
    1%
    454.750
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Rece. Líquida R$ 13.369.000,00R$ 2.221.000,00R$ 14.494.000,00R$ 15.064.000,00
    Custos R$ -9.623.000,00R$ -1.641.000,00R$ -10.309.000,00R$ -10.451.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.746.000,00R$ 580.000,00R$ 4.185.000,00R$ 4.613.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -28.889.000,00R$ -1.677.000,00R$ -28.678.000,00R$ -2.176.000,00
    EBITDA R$ -23.204.000,00R$ -607.000,00R$ -22.584.000,00R$ 4.268.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.939.000,00R$ 490.000,00R$ 1.909.000,00R$ 1.831.000,00
    EBIT R$ -25.143.000,00R$ -1.097.000,00R$ -24.493.000,00R$ 2.437.000,00
    R. Financeiro R$ 121.413.000,00R$ 5.643.000,00R$ 120.734.000,00R$ 17.335.000,00
    Impostos R$ -36.712.000,00R$ -817.000,00R$ -37.193.000,00R$ -4.736.000,00
    Lucro Líquido R$ 59.558.000,00R$ 3.729.000,00R$ 59.048.000,00R$ 15.036.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 245.638.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 251.521.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 251.521.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.238.000,00
    D. Líquida :
    R$ -162.527.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 164.765.000,00
    V. Mercado :
    R$ 171.404.370,00
    Val. Firma :
    R$ 8.877.370,00
    		202620252024
    D. Bruta R$ 2.238.000,00R$ 2.705.000,00R$ 4.244.000,00
    Disponibilidade R$ 164.765.000,00R$ 161.881.000,00R$ 164.596.000,00
    D. Líquida R$ -162.527.000,00R$ -159.176.000,00R$ -160.352.000,00
    Ativo Total R$ 251.521.000,00R$ 230.132.000,00R$ 232.040.000,00
    Ativo Circ. R$ 181.463.000,00R$ 178.857.000,00R$ 178.493.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 164.765.000,00R$ 161.881.000,00R$ 164.596.000,00
    Contas a Receber R$ 2.940.000,00R$ 4.204.000,00R$ 4.708.000,00
    Estoques R$ 9.055.000,00R$ 8.367.000,00R$ 7.185.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 4.206.000,00R$ 4.274.000,00R$ 1.901.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 497.000,00R$ 131.000,00R$ 103.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 70.058.000,00R$ 51.275.000,00R$ 53.547.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 67.278.000,00R$ 48.029.000,00R$ 48.770.000,00
    Imobilizado R$ 2.780.000,00R$ 3.246.000,00R$ 4.777.000,00
    Passivo T. R$ 251.521.000,00R$ 230.132.000,00R$ 232.040.000,00
    Passivo C. R$ 18.891.000,00R$ 19.942.000,00R$ 8.415.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 522.000,00R$ 1.406.000,00R$ 612.000,00
    Fornecedores R$ 778.000,00R$ 866.000,00R$ 688.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 1.184.000,00R$ 1.277.000,00R$ 1.219.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.903.000,00R$ 1.889.000,00R$ 1.715.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 14.504.000,00R$ 14.504.000,00R$ 4.181.000,00
    Passivo NC. R$ 25.973.000,00R$ 19.927.000,00R$ 21.580.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 335.000,00R$ 816.000,00R$ 2.529.000,00
    Trib. Diferidos R$ 19.827.000,00R$ 13.300.000,00R$ 13.736.000,00
    PNC. Provisões R$ 5.811.000,00R$ 5.811.000,00R$ 5.315.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 133.010.000,00R$ 133.010.000,00R$ 133.010.000,00
    Res. Lucros R$ 26.602.000,00R$ 26.602.000,00R$ 37.901.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 3.729.000,00----
    Aj. Aval. Patr. R$ 43.316.000,00R$ 30.651.000,00R$ 31.134.000,00

    BMKS3 - Risco Moderado Baixo

    Bicicletas Monark (BMKS3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Bicicletas, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 67 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    67
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Solvência
    Peso na análise: 11,9%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 164.765.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +11,9 pts
    Consistência
    Peso na análise: 10,71%
    78
    Nos últimos 9 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +8,36 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 10,71%
    19
    NOPAT negativo de R$ -16.594.380,00, indicando retorno operacional negativo.
    ROA de 23,68% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 47,36% em relação à média desde 2024, de 16,07% para 23,68%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,04 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 9,52%
    75
    A Receita Líquida diminuiu em -9,54% em relação à média desde 2024, de R$ 14.779.000,00 para R$ 13.369.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento.
    O Lucro Líquido cresceu em 60,79% em relação à média desde 2024, de R$ 37.042.000,00 para R$ 59.558.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,14 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 9,52%
    100
    Margem Líquida de 445,49% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 75,66% em relação à média desde 2024, de 253,61% para 445,49%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,52 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 9,52%
    70
    Liquidez Corrente de 9,61 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -36,32% em relação à média desde 2024, de 15,09 para 9,61. Elevando significativamente o risco.
    +6,67 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 8,33%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 245.638.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,76%
    100
    BMKS3 apresenta cotação de R$ 376,92 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 379,13, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,76 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,76%
    69
    BMKS3 mostra tendência de valorização de 9,42%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +3,29 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,76%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 8.405,96 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,76%
    100
    O controle acionário de BMKS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,76 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,57%
    100
    BMKS3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,57 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,57%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,57 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,57%
    44
    Possui free float de 22%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,57 pts

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    52
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +20pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    66
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +10pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Score de Venda: 15 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    34
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    2024
    06/05/2025 16:44
    2
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    07/04/2024 12:12
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    2023
    03/05/2024 10:14
    2
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. BAIXO
    BMKS3
    Bicicletas
    R$ 376,92
    R$ 360,00R$ 515,00
    34,51%
    15,12%75,59%
    20,3%
    2,73% 9,42%
    0,99
    2,88 
    R$ 8.405,96
    R$ 245.638.000,00
    66
    Ação BMKS3
    34,51%
    15,12%75,59%
    20,3%
    2,73%9,42%
    0,99
    2,880
    R$ 8.405,96
    R$ 245.638.000,00
    66
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
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