BMKS3 - Bicicletas Monark: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Bicicletas / BMKS3 - Bicicletas Monark

Cotação

R$ 383,00

Val. Mês

-0,26%

Val. Ano

35,43%

T. Val.

9,94%

P. / P. Médio

1,02

34,47%

Investidos R$ 1.000,00 em 2,63 cotas na Ação BMKS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.297,52 (29,75% ), sendo deste valor, R$ 7,89 (0,79% ) referente à valorização da Ação e R$ 289,63 (28,96% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

56.992.423/0001-90

Website:

http://www.monark.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 745,41 (94,63% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BMKS3: 9,94%

Clique para retrair

Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BMKS3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BMKS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 3,82% | 6,02% | 8,08% | 9,11% | 11,09% | 11,45% | 11,62% | 12,81%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,25%

Calculando status valorização atual BMKS3

Valorização Último Quadrimestre: -0,77%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BMKS3 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 383,00
Valor Médio: R$ 375,51
BMKS3 está a uma distancia de -2% gerando uma força de distancia de -0,02

Força atual: -0,02

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BMKS3: 34,47%
Dy Médio Projetado no Segmento: 34,47%
Dy Médio de BMKS3 em 5 anos: 15,57%
BMKS3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
BMKS3 está a uma distancia de 121,39% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,61
BMKS3 gerou força de distancia de DY de 0,61

Força atual: 0,59

Força após reduzir 20% devido a BMKS3 estar estagnado: 0,47

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,47
Potencial de variação Quadrimestral: 9,25%
Valorização Quadrimestral: 0,47 * 9,25% = 4,34%

Simulando valorização de BMKS3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -0,77%
Valorização quadrimestre: 4,34%
Potencial de valorização quadrimestral: 9,25%
Cotação Atual: R$ 383,00
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,34%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (2,39%)
- Resultado: 2,04%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,61%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (3,04%)
- Resultado: 3,65%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,55%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (3,69%)
- Resultado: 4,24%
Aplicada a valorização anual simulada de 9,94%, BMKS3 valerá R$ 421,06 após um ano

O valor de BMKS3 para o próximo ano ficou em R$ 421,06 o que da uma valorização de 9,94%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BMKS3	Setor	Segmento	BMKS3
Cotação	R$ 383,00	--	--	R$ 383,87	R$ 396,69	R$ 341,67
DPA	R$ 130,06	--	--	R$ 10,06	R$ 153,13	R$ 39,27
DY	34,47%	11,16%	34,47%	2,62%	38,6%	11,49%
P. / P. Médio	1,02	0,84	1,02	0,98	1,08	1

Dividendos BMKS3

Clique para retrair

Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
3 dys, 75%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 25%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
3 dys, 60%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 20%

Dezembro
1 dys, 20%

BMKS3 pagou aproximadamente R$ 130,06 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 34,47% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Bicicletas (34,47%), mas acima da média observada no Setor Consumo Cíclico (11,16%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 15,57%.

BMKS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 34,47%, com distribuição em torno de R$ 130,06 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1.650,25. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1.320,20 e R$ 1.100,17, respectivamente.

Dividendos

DY :

34,47%

Setor: 11,16%Segmento: 34,47%

DY (5A):

15,57%

Setor: 5,66%Segmento: 15,57%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

DPA :

R$ 130,06

DPA Proj.:

R$ 130,06

DY Proj.:

34,47%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BMKS3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	34,47%	R$ 3.300,50	R$ 2.200,34	R$ 1.650,25	R$ 1.320,20	R$ 1.100,17	R$ 943,00
DY	34,47%	R$ 3.300,50	R$ 2.200,34	R$ 1.650,25	R$ 1.320,20	R$ 1.100,17	R$ 943,00
DY (5A)	15,57%	R$ 1.490,83	R$ 993,89	R$ 745,41	R$ 596,33	R$ 496,94	R$ 425,95

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/04/2026	29/06/2026	Dividendo	R$ 10,058100000	R$ 10,05810000	2,42%
29/12/2025	Indefinida	Dividendo	R$ 20,000000000	R$ 20,00000000	5,13%
25/11/2025	02/12/2025	Dividendo	R$ 100,000000000	R$ 100,00000000	19,61%
30/04/2025	26/06/2025	Dividendo	R$ 33,129200000	R$ 33,12920000	7,98%
30/04/2024	27/06/2024	Dividendo	R$ 39,265188900	R$ 39,26518890	9,16%
28/04/2023	27/06/2023	Dividendo	R$ 57,786318000	R$ 57,78631800	14,82%
29/04/2022	28/06/2022	Dividendo	R$ 17,877557000	R$ 17,87755700	7,3%
			R$ 278,116363900	R$ 278,11636390

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de BMKS3

Composição Acionária BMKS3

Clique para retrair

C. Acionário: Privado

Tag Along: 80%

T. Papéis :

454.750

Free Float % :

22% (100.044)

Ordinários: 100.044

P. Fora Circulação :

78% (354.706)

Ordinários: 353.465Controlador: 353.465

T. Cotistas :

914

PF: 893PJ: 19I. Institucional: 2

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/07/1992	MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA	288.598	63%
	Outros	54.569	12%
10/04/2010	SEB FORVALTNINGS AB	45.475	10%
20/10/2021	ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA	39.972	9%
05/03/2010	SME PARTICIPAÇÕES LTDA	10.714	2%
31/01/2010	SYLVIO MARZAGÃO	10.711	2%
05/03/2010	DYON PARTICIPAÇÕES LTDA	3.470	1%
05/09/2012	PAULO MARZAGÃO SOBRINHO	1.239	0%
25/04/2013	EDUARDO BOCCUZZI	1	0%
05/04/2006	MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO	1	0%
		454.750	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

454.750

Free Float % :

22% (100.044)

Ordinários: 100.044

P. Fora Circulação :

78% (354.706)

Ordinários: 353.465Controlador: 353.465

T. Cotistas :

914

PF: 893PJ: 19I. Institucional: 2

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/07/1992	MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA	288.598	63%
	Outros	54.569	12%
10/04/2010	SEB FORVALTNINGS AB	45.475	10%
20/10/2021	ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA	39.972	9%
05/03/2010	SME PARTICIPAÇÕES LTDA	10.714	2%
31/01/2010	SYLVIO MARZAGÃO	10.711	2%
05/03/2010	DYON PARTICIPAÇÕES LTDA	3.470	1%
05/09/2012	PAULO MARZAGÃO SOBRINHO	1.239	0%
25/04/2013	EDUARDO BOCCUZZI	1	0%
05/04/2006	MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO	1	0%
		454.750	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

454.750

Free Float % :

22% (100.044)

Ordinários: 100.044

P. Fora Circulação :

78% (354.706)

Ordinários: 353.465Controlador: 353.465

T. Cotistas :

624

PF: 603PJ: 20I. Institucional: 1

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/07/1992	MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA	288.598	63%
	Outros	54.569	12%
10/04/2010	SEB FORVALTNINGS AB	45.475	10%
20/10/2021	ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA	39.972	9%
05/03/2010	SME PARTICIPAÇÕES LTDA	10.714	2%
31/01/2010	SYLVIO MARZAGÃO	10.711	2%
05/03/2010	DYON PARTICIPAÇÕES LTDA	3.470	1%
05/09/2012	PAULO MARZAGÃO SOBRINHO	1.239	0%
25/04/2013	EDUARDO BOCCUZZI	1	0%
05/04/2006	MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO	1	0%
		454.750	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

454.750

Free Float % :

22% (100.044)

Ordinários: 100.044

P. Fora Circulação :

78% (354.706)

Ordinários: 353.465Controlador: 353.465

T. Cotistas :

483

PF: 461PJ: 21I. Institucional: 1

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/07/1992	MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA	288.598	63%
	Outros	54.569	12%
10/04/2010	SEB FORVALTNINGS AB	45.475	10%
20/10/2021	ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA	39.972	9%
05/03/2010	SME PARTICIPAÇÕES LTDA	10.714	2%
31/01/2010	Sylvio Marzagão	10.711	2%
05/03/2010	DYON PARTICIPAÇÕES LTDA	3.470	1%
05/09/2012	Paulo Marzagão Sobrinho	1.239	0%
05/04/2006	MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO	1	0%
25/04/2013	Eduardo Boccuzzi	1	0%
		454.750	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

454.750

Free Float % :

22% (100.044)

Ordinários: 100.044

P. Fora Circulação :

78% (354.706)

Ordinários: 353.465Controlador: 353.465

T. Cotistas :

484

PF: 461PJ: 22I. Institucional: 1

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/07/1992	MONARK PARTICIPAÇÕES LTDA	288.598	63%
	Outros	54.569	12%
10/04/2010	SEB FORVALTNINGS AB	45.475	10%
10/05/2019	ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDA	39.972	9%
05/03/2010	SME PARTICIPAÇÕES LTDA	10.714	2%
	Sylvio Marzagão	10.711	2%
05/03/2010	DYON PARTICIPAÇÕES LTDA	3.470	1%
	Paulo Marzagão Sobrinho	1.239	0%
	Eduardo Boccuzzi	1	0%
	MARIA ELISABETH JARDIM MARZAGÃO	1	0%
		454.750	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

Clique para retrair

Publicação
12/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Balanço patrimonial BMKS3

Clique para retrair

Patrimônio :

R$ 245.638.000,00

V. Mercado :

R$ 174.169.250,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

Clique para retrair

Dt. última análise:

Observações:

BMKS3 - Risco Moderado Baixo

Bicicletas Monark (BMKS3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Bicicletas, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

6 Pontos positivos da análise:

Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
+3 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.

Solvência

Peso na análise: 20,83%

100

A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.

Patrimônio

Peso na análise: 14,58%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 245.638.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.

Liquidez Diária

Peso na análise: 12,5%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para BMKS3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 10,42%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 10,42%

Possui free float de 22%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.

Cotação

Peso na análise: 8,33%

100

BMKS3 apresenta cotação de R$ 383,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 375,51, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 8,33%

BMKS3 mostra tendência de valorização de 9,94%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Controle Acionário

Peso na análise: 8,33%

100

O controle acionário de BMKS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 6,25%

100

BMKS3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium

Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BMKS3

Clique para expandir

Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 113,4

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 24,9 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 9,94%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -1,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,02

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 86,2 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 34,47%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: -44,3

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 0,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 9,94%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 18,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,02

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -61,2 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 34,47%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Documentos

Clique para retrair

Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
2025	07/05/2026 13:30	2	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
31/12/2024	19/03/2025 16:19	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas	-	Abrir documento
31/12/2024	19/03/2025 10:44	1	DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas	-	-	Abrir documento
31/12/2024	31/05/2024 10:29	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
09/12/2024	09/12/2024 18:27	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
30/09/2024	11/11/2024 13:09	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
03/09/2024	03/09/2024 21:15	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
30/06/2024	09/08/2024 13:00	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
03/05/2024	03/05/2024 12:05	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
05/2024	06/05/2024 12:50	2	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento

Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 91 registros
Registos por página:

Youtube

Clique para expandir

Videos recentes de BMKS3:

Ações Similares/Relevantes a BMKS3

Clique para retrair

Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

BMKS3

Bicicletas

R$ 383,00
R$ 365,00	R$ 515,00

34,47%
15,57%	34,47%

35,43%
-0,26%	9,94%

1,02

R$ 245.638.000,00

113,4

34,47%
15,57%	34,47%

35,43%
-0,26%	9,94%

1,02
0	0

R$ 0,00

R$ 245.638.000,00

113,4

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
Registos por página:

Comentários

Clique para retrair

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Incluir nova mensagem: