BIOM3 - Biomm

A Biomm é uma empresa destacada na B3, especializada na biotecnologia, voltando suas operações principalmente para o desenvolvimento de soluções para a saúde e bem-estar humano. Seu core business se concentra na pesquisa, produção e comercialização de medicamentos biológicos e biossimilares, apresentando diferenciais competitivos como inovação tecnológica, rigoroso controle de qualidade e parcerias estratégicas com instituições de pesquisa. A relevância da Biomm no setor farmacêutico é significativa, especialmente em um mercado em crescente demanda por tratamentos personalizados e sustentáveis. Com uma robustez financeira que garante investimentos contínuos em P&D, a Biomm se posiciona como um jogador-chave na transformação da assistência à saúde no Brasil e no mundo.

/ Ação / Saúde / Medicamentos / BIOM3 - Biomm

  
  
  
 
Cotação
R$ 6,23
Mín: R$ 5,51 / Máx: R$ 10,30
Média: R$ 7,32
Val. Mês
0,48%
Setor: -1,08%
Segmento: 1,97%
Val. Ano
-12,25%
Setor: 3,37%
Segmento: 8,36%
P/L
35,67
Setor: 14,58
Segmento: 14,11
P. / P. Médio
0,76
Setor: 0,87
Segmento: 0,92
 
Investidos R$ 1.000,00 em 140,85 cotas na Ação BIOM3 há 1 ano, hoje você teria R$ 877,46 (-12,25% ), sendo deste valor, R$ -122,54 (-12,25% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
04.752.991/0001-10
Website:
http://www.biomm.com/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 3,09 (-50,38% Downside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BIOM3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BIOM3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,84% | 7,13% | 8,35% | 10,36% | 12,88% | 23,5% | 25,41% | 31,82%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,66%
  • Calculando status valorização atual BIOM3
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,35%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4%
    • BIOM3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 6,23
    • Valor Médio: R$ 8,22
    • BIOM3 está a uma distancia de 24,24% gerando uma força de distancia de 0,24
  • Força atual: 0,24
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BIOM3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,24
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 19.009.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -15.184.619,05
    • BIOM3 está a uma distancia de 225,19% gerando uma força de distancia de 2,25
  • Força atual: 2,49
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (3º trimestre), força reduzida em 40%: 1,5
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,5
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,66%
    • Valorização Quadrimestral: 1,5 * 15,66% = 23,44%
  • Simulando valorização de BIOM3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,35%
    • Valorização quadrimestre: 23,44%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,66%
    • Cotação Atual: R$ 6,23
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,01%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (9,38%)
      • Resultado: 4,37%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,75%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (14,06%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 15,81% -> 15,66%
      • Resultado: 15,66%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (3,13%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (18,75%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 21,88% -> 15,66%
      • Resultado: 15,66%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 35,69%, BIOM3 valerá R$ 8,45 após um ano
  • O valor de BIOM3 para o próximo ano ficou em R$ 8,45 o que da uma valorização de 35,69%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    BIOM3SetorSegmentoBIOM3
    CotaçãoR$ 6,23----R$ 6,82R$ 8,71R$ 10,35
    P. / P. Médio 0,760,870,920,850,911,34
    P/L 35,6714,5814,1149,07-178,27-17
    P/VP 2,652,931,452,883,85
    LPA 0,180,571,160,14-0,05-0,61
    VPA 2,3612,749,972,362,292,07
    PSR 2,661,640,8210,094,439,19
    ROE 7,44%-31,52%10,86%5,88%-2,13%-29,39%
    ROIC 4,22%10,19%10,28%2,91%-0,94%-22,27%
    ROA 4,2%1,15%4,74%3,31%-1,28%-16,58%
    Margem Líquida 7,47%1,61%6,87%20,56%-2,48%-54,05%
    Margem Ebit 7,59%9,75%10,35%18,23%-1,95%-56,83%
    Margem Ebitda 10,01%15,19%13,91%19,72%1,24%-48,51%
    Margem Bruta 36,48%34,32%34,41%43,11%31,55%12,51%
    EV/EBITDA 28,448,197,0754,4374,26-18,62
    EV/EBIT 37,5111,2510,258,87-237,79-15,9
    P/EBITDA 26,67,085,7851,16358,2-18,94
    P/EBIT 35,19,288,2255,36-227,59-16,17
    P/Ativo 1,51,550,61,632,272,82
    P/Cap. Giro 5,26-3,293,765,727,5824,19
    P/Ativo Circ. Liq. 6,1427,923,596,677,78,57
    Giro Ativos 0,560,921,170,160,510,31
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,180,790,460,180,17-0,08
    D. Liq. / EBITDA 1,831,111,293,2416,050,32
    D. Liq. / EBIT 2,421,971,983,51-10,20,27
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,281,220,650,280,310,46
    Patr. / Ativos 0,560,40,410,560,60,56
    Passivos / Ativos 0,440,60,580,440,40,44
    Liq. Corrente 1,771,781,861,772,232,72
    CAGR Receitas 5A 30,2%16,51%16,85%-2,9%35,63%74,06%
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    136.852.484
    Ordinários: 136.852.484
    Free Float % :
    72,38% (99.052.303)
    Ordinários: 99.052.303
    P. Fora Circulação :
    27,62% (37.800.181)
    Ordinários: 37.800.181Controlador: 13.117.413A. Acionista: 22.012.656
    T. Cotistas :
    2.594
    PF: 2.458PJ: 136
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    49.191.050
    36%
    04/05/2026
    Alaska Investimentos Ltda
    35.791.400
    26%
    04/05/2026
    BTGP GESTÃO
    16.700.000
    12%
    06/01/2026
    WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA NETO
    7.561.519
    6%
    28/07/2025
    TMG/IBR L.P.
    7.444.917
    5%
    10/04/2025
    BNDES Participações - BNDESPAR
    7.006.220
    5%
    04/05/2026
    ITALO AURELIO GAETANI
    4.324.215
    3%
    28/08/2025
    Samos Participações Ltda.
    3.708.779
    3%
    10/04/2025
    TMG/IBR L.P.
    2.473.317
    2%
    28/10/2024
    Gama Participações Ltda.
    2.075.669
    2%
    10/10/2023
    Elbrus Participações Ltda.
    575.398
    0%
    136.852.484
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    136.852.484
    Ordinários: 136.852.484
    Free Float % :
    72,38% (99.052.303)
    Ordinários: 99.052.303
    P. Fora Circulação :
    27,62% (37.800.181)
    Ordinários: 37.800.181Controlador: 13.117.413A. Acionista: 22.012.656
    T. Cotistas :
    2.579
    PF: 2.451PJ: 128
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    49.191.050
    36%
    04/05/2026
    Alaska Investimentos Ltda
    35.791.400
    26%
    04/05/2026
    BTGP GESTÃO
    16.700.000
    12%
    06/01/2026
    WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA NETO
    7.561.519
    6%
    28/07/2025
    TMG/IBR L.P.
    7.444.917
    5%
    10/04/2025
    BNDES Participações - BNDESPAR
    7.006.220
    5%
    04/05/2026
    ITALO AURELIO GAETANI
    4.324.215
    3%
    28/08/2025
    Samos Participações Ltda.
    3.708.779
    3%
    10/04/2025
    TMG/IBR L.P.
    2.473.317
    2%
    28/10/2024
    Gama Participações Ltda.
    2.075.669
    2%
    10/10/2023
    Elbrus Participações Ltda.
    575.398
    0%
    136.852.484
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    126.841.532
    Ordinários: 126.841.532
    Free Float % :
    69,59% (88.272.555)
    Ordinários: 88.272.555
    P. Fora Circulação :
    30,41% (38.568.977)
    Ordinários: 38.568.977Controlador: 13.117.413A. Acionista: 26.555.199
    T. Cotistas :
    2.473
    PF: 2.370PJ: 103
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    10/04/2025
    WNT CAPITAL
    32.089.620
    25%
     
    Outros
    26.386.174
    21%
    10/04/2025
    BTG/LAB FIA
    11.171.714
    9%
    10/04/2025
    CEDRO PARTICIPAÇÕES S.A.
    10.147.218
    8%
    10/04/2025
    TMG/IBR L.P.
    7.589.217
    6%
    10/04/2025
    BNDES Participações - BNDESPAR
    7.006.220
    6%
    10/04/2025
    WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA NETO
    6.605.796
    5%
    10/04/2025
    Samos Participações Ltda.
    4.724.932
    4%
    10/10/2023
    ITALO AURELIO GAETANI
    3.705.729
    3%
    10/04/2025
    BDMGTEC Participação S/A
    3.563.845
    3%
    10/04/2025
    CITISSIMO DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
    3.292.428
    3%
    07/01/2025
    Emvest Emrich Investimentos Ltda.
    2.674.067
    2%
    10/04/2025
    TMG/IBR L.P.
    2.473.317
    2%
    28/10/2024
    Gama Participações Ltda.
    2.075.669
    2%
    10/04/2025
    ANDRÉ CAPISTRANO EMRICH
    1.739.131
    1%
    10/10/2023
    GUILHERME CALDAS EMRICH
    695.536
    1%
    10/10/2023
    Elbrus Participações Ltda.
    575.398
    0%
    17/04/2024
    FREDERICO MARTINS DOS MARES GUIA
    80.297
    0%
    28/10/2024
    LUCIANA DOS MARES GUIA RIBEIRO
    80.289
    0%
    17/04/2024
    TATIANA MARTINS DOS MARES GUIA
    80.289
    0%
    17/04/2024
    CHRISTINA DOS MARES GUIA MARTINS
    80.289
    0%
    10/10/2023
    HENRIQUETA MARTINS DOS MARES GUIA
    4.268
    0%
    28/10/2024
    FABIANA MARTINS DOS MARES GUIA CAMPO REALE
    89
    0%
    126.841.532
    100%
    Exibindo 23 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    126.841.481
    Ordinários: 126.841.481
    Free Float % :
    66,71% (84.612.073)
    Ordinários: 84.612.073
    P. Fora Circulação :
    33,29% (42.229.408)
    Ordinários: 42.229.408Controlador: 13.117.413A. Acionista: 17.803.704
    T. Cotistas :
    2.171
    PF: 2.053PJ: 118
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    28.263.653
    22%
    17/04/2024
    WNT CAPITAL
    25.404.220
    20%
    17/04/2024
    BTG/LAB FIA
    11.088.714
    9%
    14/02/2024
    CEDRO PARTICIPAÇÕES S.A.
    10.147.318
    8%
    10/10/2023
    TMG/IBR L.P.
    7.589.217
    6%
    10/10/2023
    BNDES Participações - BNDESPAR
    7.006.220
    6%
    14/02/2024
    Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto
    6.600.596
    5%
    14/02/2024
    Samos Participações Ltda.
    4.934.307
    4%
    10/10/2023
    BDMGTEC Participação S/A
    4.043.845
    3%
    10/10/2023
    Italo Aurelio Gaetani
    3.705.729
    3%
    14/02/2024
    XP Advisory Gestão de Recursos Ltda
    3.621.695
    3%
    10/10/2023
    CITISSIMO DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
    3.292.428
    3%
    10/10/2023
    Emvest Emrich Investimentos Ltda.
    3.208.267
    3%
    10/10/2023
    TMG/IBR L.P.
    2.473.317
    2%
    17/04/2024
    Gama Participações Ltda.
    2.075.469
    2%
    14/02/2024
    André Capistrano Emrich
    1.739.131
    1%
    10/10/2023
    Guilherme Caldas Emrich
    695.536
    1%
    10/10/2023
    Elbrus Participações Ltda.
    575.398
    0%
    17/04/2024
    Frederico Martins dos Mares Guia
    80.297
    0%
    17/04/2024
    TATIANA MARTINS DOS MARES GUIA
    80.289
    0%
    17/04/2024
    CHRISTINA DOS MARES GUIA MARTINS
    80.289
    0%
    17/04/2024
    LUCIANA DOS MARES GUIA RIBEIRO
    79.189
    0%
    17/04/2024
    FABIANA MARTINS DOS MARES GUIA CAMPO REALE
    52.089
    0%
    10/10/2023
    Henriqueta Martins dos Mares Guia
    4.268
    0%
    126.841.481
    100%
    Exibindo 24 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    30.827.321
    Ordinários: 30.827.321
    Free Float % :
    162,79% (50.184.296)
    Ordinários: 50.184.296
    T. Cotistas :
    2.289
    PF: 2.180PJ: 109
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    28.464.119
    92%
    08/02/2022
    Lab Fundo de Investimento em Ações
    7.710.000
    25%
    08/02/2022
    IBR L.P.
    7.589.217
    25%
    08/02/2022
    BNDES Participações - BNDESPAR
    7.006.220
    23%
    08/02/2022
    Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto
    4.841.465
    16%
    08/02/2021
    XP Advisory Gestão de Recursos Ltda
    4.051.295
    13%
    08/02/2022
    BDMGTEC Participação S/A
    4.043.845
    13%
    08/02/2022
    Italo Aurelio Gaetani
    3.380.804
    11%
    08/02/2022
    Citissimo do Brasil Participações Ltda.
    3.292.428
    11%
    08/02/2022
    Samos Participações Ltda.
    3.195.176
    10%
    08/02/2022
    Emvest Emrich Investimentos Ltda.
    2.682.461
    9%
    08/02/2022
    IBR L.P.
    2.473.317
    8%
    08/02/2022
    Guilherme Caldas Emrich
    695.536
    2%
    08/02/2022
    Elbrus Participações Ltda.
    575.398
    2%
    08/02/2022
    Gama Participações Ltda.
    529.400
    2%
    08/02/2022
    Henriqueta Martins dos Mares Guia
    405.721
    1%
    08/02/2022
    Luiz Francisco Novelli Viana
    291.768
    1%
    08/02/2022
    Fernando Xavier Ferreira
    59.654
    0%
    81.287.824
    264%
    Exibindo 18 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    Publicação
    14/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 322.163.000,00R$ 92.455.000,00R$ 269.299.000,00R$ 142.905.000,00R$ 118.194.000,00R$ 104.954.000,00
    Custos R$ -204.650.000,00R$ -52.596.000,00R$ -184.327.000,00R$ -125.022.000,00R$ -94.935.000,00R$ -88.958.000,00
    Lucro Bruto R$ 117.513.000,00R$ 39.859.000,00R$ 84.972.000,00R$ 17.883.000,00R$ 23.259.000,00R$ 15.996.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -93.065.000,00R$ -23.009.000,00R$ -90.210.000,00R$ -99.094.000,00R$ -95.784.000,00R$ -102.232.000,00
    EBITDA R$ 32.253.000,00R$ 18.234.000,00R$ 3.328.000,00R$ -69.327.000,00R$ -61.045.000,00R$ -73.985.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 7.805.000,00R$ 1.384.000,00R$ 8.566.000,00R$ 11.884.000,00R$ 11.480.000,00R$ 12.251.000,00
    EBIT R$ 24.448.000,00R$ 16.850.000,00R$ -5.238.000,00R$ -81.211.000,00R$ -72.525.000,00R$ -86.236.000,00
    R. Financeiro R$ -1.226.000,00R$ 695.000,00R$ -1.710.000,00R$ 4.617.000,00R$ -8.276.000,00R$ -6.953.000,00
    Impostos R$ 835.000,00R$ 1.464.000,00R$ 261.000,00R$ -644.000,00R$ -340.000,00R$ 630.000,00
    Lucro Líquido R$ 24.057.000,00R$ 19.009.000,00R$ -6.687.000,00R$ -77.238.000,00R$ -81.141.000,00R$ -92.559.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -6.687.000,00--R$ -6.687.000,00R$ -77.168.000,00R$ -83.297.000,00R$ -92.559.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 323.358.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 573.452.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 250.094.000,00
    D. Bruta :
    R$ 89.900.000,00
    D. Líquida :
    R$ 59.083.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 30.817.000,00
    V. Mercado :
    R$ 852.590.975,32
    Val. Firma :
    R$ 911.673.975,32
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 89.900.000,00R$ 96.604.000,00R$ 121.383.000,00R$ 153.600.000,00R$ 172.284.000,00
    Disponibilidade R$ 30.817.000,00R$ 43.187.000,00R$ 143.440.000,00R$ 53.738.000,00R$ 104.560.000,00
    D. Líquida R$ 59.083.000,00R$ 53.417.000,00R$ -22.057.000,00R$ 99.862.000,00R$ 67.724.000,00
    Patrimônio R$ 323.358.000,00R$ 313.508.000,00R$ 262.784.000,00R$ 122.940.000,00R$ 159.109.000,00
    Passivo Exigível R$ 250.094.000,00R$ 210.722.000,00R$ 203.115.000,00R$ 221.758.000,00R$ 245.984.000,00
    Ativo Controladora R$ 573.452.000,00R$ 524.230.000,00R$ 465.899.000,00R$ 344.698.000,00R$ 405.093.000,00
    Ativo Total R$ 573.452.000,00R$ 524.230.000,00R$ 465.899.000,00R$ 344.698.000,00R$ 405.093.000,00
    Ativo Circ. R$ 321.602.000,00R$ 281.059.000,00R$ 242.350.000,00R$ 128.265.000,00R$ 183.511.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 20.615.000,00R$ 22.304.000,00R$ 77.620.000,00R$ 25.998.000,00R$ 75.931.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 10.202.000,00R$ 20.883.000,00R$ 65.820.000,00R$ 27.740.000,00R$ 28.629.000,00
    Contas a Receber R$ 81.043.000,00R$ 108.838.000,00R$ 22.949.000,00R$ 21.220.000,00R$ 25.548.000,00
    Estoques R$ 183.046.000,00R$ 97.272.000,00R$ 54.994.000,00R$ 42.916.000,00R$ 42.356.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 14.064.000,00R$ 15.654.000,00R$ 10.549.000,00R$ 5.150.000,00R$ 2.736.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 12.632.000,00R$ 16.108.000,00R$ 10.418.000,00R$ 5.241.000,00R$ 8.311.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 251.850.000,00R$ 243.171.000,00R$ 223.549.000,00R$ 216.433.000,00R$ 221.582.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 22.668.000,00R$ 15.969.000,00R$ 10.185.000,00R$ 9.453.000,00R$ 9.490.000,00
    Imobilizado R$ 164.514.000,00R$ 163.807.000,00R$ 167.645.000,00R$ 165.737.000,00R$ 163.761.000,00
    Intangível R$ 64.668.000,00R$ 63.395.000,00R$ 45.719.000,00R$ 41.243.000,00R$ 48.331.000,00
    Passivo T. R$ 573.452.000,00R$ 524.230.000,00R$ 465.899.000,00R$ 344.698.000,00R$ 405.093.000,00
    Passivo C. R$ 181.839.000,00R$ 126.222.000,00R$ 89.134.000,00R$ 84.152.000,00R$ 92.458.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 11.885.000,00R$ 9.788.000,00R$ 8.118.000,00R$ 5.342.000,00R$ 3.464.000,00
    Fornecedores R$ 111.548.000,00R$ 66.571.000,00R$ 32.467.000,00R$ 27.728.000,00R$ 34.013.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 2.209.000,00R$ 2.195.000,00R$ 2.400.000,00R$ 803.000,00R$ 1.086.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 54.113.000,00R$ 45.693.000,00R$ 44.503.000,00R$ 47.660.000,00R$ 51.060.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 2.084.000,00R$ 1.975.000,00R$ 1.646.000,00R$ 2.619.000,00R$ 2.835.000,00
    Passivo NC. R$ 68.255.000,00R$ 84.500.000,00R$ 113.981.000,00R$ 137.606.000,00R$ 153.526.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 35.787.000,00R$ 50.911.000,00R$ 76.880.000,00R$ 105.940.000,00R$ 121.224.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 27.811.000,00R$ 28.407.000,00R$ 31.194.000,00R$ 28.406.000,00R$ 30.299.000,00
    Trib. Diferidos --R$ 722.000,00R$ 983.000,00R$ 340.000,00--
    PNC. Provisões R$ 4.657.000,00R$ 4.460.000,00R$ 4.924.000,00R$ 2.920.000,00R$ 2.003.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 323.358.000,00R$ 313.508.000,00R$ 262.784.000,00R$ 122.940.000,00R$ 159.109.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 957.654.000,00R$ 957.501.000,00R$ 900.000.000,00R$ 682.988.000,00R$ 637.988.000,00
    Res. Capital R$ 15.749.000,00R$ 15.749.000,00R$ 15.749.000,00R$ 15.749.000,00R$ 15.749.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -650.637.000,00R$ -660.329.000,00R$ -653.642.000,00R$ -576.404.000,00R$ -495.263.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 592.000,00R$ 587.000,00R$ 677.000,00R$ 607.000,00R$ 635.000,00

    BIOM3 - Risco Moderado Baixo

    Biomm (BIOM3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    68
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,18 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -45,63% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    42
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,42 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 5,44 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,2 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 11 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    54

    ROIC de 4,22% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 124,19% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 4,2% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA cresceu em 126,15% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 7,44% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 119,11% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,86 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 102,82% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 137,35% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    65
    Margem Líquida de 7,47% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 114% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,2 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    75
    Liquidez Corrente de 1,77 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -16,26% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    50
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 323.358.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 163,02% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 89,57% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,5 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para BIOM3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 72,38%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    98
    BIOM3 apresenta cotação de R$ 6,23 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,22, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,92 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    BIOM3 mostra forte tendência de valorização de 35,69%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de BIOM3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    BIOM3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 89,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 35,69%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 28 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,76
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -64,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 35,69%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 3,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,76
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    165.690
    Empr. Tot. :
    375.619
    Doador % Mês :
    0,07%
    Tomador: 0,07%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    7
    99.052.303
    4.931375.619 (0,38%)
    R$ 29.980,48
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    3
    99.052.303
    2.759437.416 (0,44%)
    R$ 14.595,11
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    44
    99.052.303
    100.441 (0,1%)432.778 (0,44%)
    R$ 594.610,72
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    3
    99.052.303
    811430.085 (0,43%)
    R$ 4.817,34
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    4
    99.052.303
    5.000431.888 (0,44%)
    R$ 30.150,00
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    61
    495.261.515
    113.9422.107.786
    R$ 674.153,65
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,1%
    0,1%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    18/11/2024
    18/11/2024 08:34
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    13/11/2024
    13/11/2024 08:50
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    13/11/2024
    13/11/2024 18:13
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    11/2024
    09/12/2024 18:09
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    25/10/2024
    25/10/2024 18:03
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    24/10/2024 14:00
    25/10/2024 18:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    21/10/2024
    21/10/2024 09:56
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    10/2024
    06/11/2024 18:15
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    13/11/2024 18:01
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    26/09/2024 15:00
    01/10/2024 18:24
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 130 a 140 de um total de 176 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,58
    R$ 3,13R$ 7,56
    7,2%
    6,99%14,61%
    -3,37%
    -4,02% 34,45%
    0,89
    8,420,77
     
    R$ 3.347.904.000,00
    143
    Ação PGMN3
    MOD. BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,23
    R$ 5,51R$ 10,30
     
      
    -12,25%
    0,48% 35,69%
    0,76
    35,672,65
     
    R$ 323.358.000,00
    121,3
    Ação BIOM3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 21,59
    R$ 20,10R$ 27,46
    5,18%
    2,87%5,18%
    -9,52%
    2,81% 7,2%
    0,93
    8,991,07
     
    R$ 14.122.948.000,00
    46,6
    Ação HYPE3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    MOD. BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 8,88
    R$ 8,60R$ 14,52
    10,51%
    3,9%6,36%
    -23,03%
    -12,25% -6,04%
    0,72
    8,450,89
     
    R$ 2.293.685.000,00
    36,7
    Ação BLAU3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 12,53
    R$ 9,10R$ 16,42
    2,83%
    1,88%3,35%
    38,92%
    15,59% 6,33%
    1,2
    14,261,45
     
    R$ 1.300.273.000,00
    14
    Ação PNVL3
    RADL3 - Raia Drogasil
    BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 20,36
    R$ 15,00R$ 27,03
    2,28%
    1,34%1,97%
    38,77%
    20,09% -7,6%
    0,97
    26,424,66
     
    R$ 7.340.397.000,00
    -2,9
    Ação RADL3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 26,81
    R$ 20,90R$ 33,78
    4,68%
    2,93%3,92%
    33,85%
    -6,91% -9,2%
    1,15
    6,161,82
     
    R$ 816.471.000,00
    -12,5
    Ação OFSA3
    PFRM3 - Profarma
    MODERADO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,91
    R$ 6,16R$ 9,31
    9,22%
    6,16%6,51%
    3,61%
    2,83% -22,36%
    0,94
    7,660,65
     
    R$ 1.341.391.000,00
    -31,9
    Ação PFRM3
    MOD. BAIXO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 6,87
    R$ 4,32R$ 7,33
     
      
    54,03%
    1,03% -19,01%
    1,15
    14,470,38
     
    R$ 920.792.000,00
    -54,2
    Ação DMVF3
    VVEO3 - Viveo
    MOD. ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,67
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,9%4,49%
    -37,38%
    0% - -30,69%
    0,46
    10,570,11
     
    R$ 1.880.623.000,00
    -61,5
    Ação VVEO3
    4,19%
    2,7%4,64%
    8,36%
    1,97%-1,12%
    0,92
    14,111,45
    R$ 0,00
    R$ 3.368.784.200,00
    19,9
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
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