BHIA3 - Grupo Casas Bahia

O Grupo Casas Bahia, uma das maiores redes de varejo do Brasil, destaca-se no setor de comércio eletrônico e físico, oferecendo uma ampla gama de produtos, desde eletrônicos até móveis. Com um forte compromisso com a acessibilidade e a inclusão, a empresa se diferencia pela excelência no atendimento ao cliente e por suas soluções de crédito, facilitando a compra para milhões de brasileiros. Sua robustez financeira, consolidada ao longo de décadas, garante investimentos constantes em inovação e expansão, posicionando a marca como referência em um mercado altamente competitivo. A relevância do setor de varejo, especialmente no e-commerce, cresce rapidamente, consolidando o Grupo Casas Bahia como um player estratégico na economia brasileira.

/ Ação / Consumo Cíclico / Eletrodomésticos / BHIA3 - Grupo Casas Bahia

 Y
 
 
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Cotação
R$ 0,81
Mín: R$ 0,34 / Máx: R$ 4,80
Média: R$ 2,34
Val. Mês
92,86%
Setor: 15,31%
Segmento: 26,86%
Val. Ano
-83,12%
Setor: -16,45%
Segmento: -42,26%
P/L
-0,06
Setor: 7,08
Segmento: 17,77
P/PM
0,25
Setor: 0,88
Segmento: 0,67
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,07%
Investidos R$ 1.000,00 em 208,33 cotas na Ação BHIA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 168,75 (-83,13% ), sendo deste valor, R$ -831,25 (-83,13% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
33.041.260/0652-90
Liq. Diária :
R$ 8.688.176,73
Volume 30d: 13.578.745Volume 1a: 7.522.189
Website:
http://www.viavarejo.com.br/ri/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 48,91 (5.938,42% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BHIA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BHIA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 15,29% | 18,01% | 19,01% | 23,89% | 30,71% | 35,24% | 36,48% | 37,57%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 27,02%
  • Calculando status valorização atual BHIA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -11,34%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,39%
    • BHIA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,81
    • Valor Médio: R$ 3,25
    • BHIA3 está a uma distancia de 75,06% gerando uma força de distancia de 0,75
  • Força atual: 0,75
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BHIA3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,46%
    • BHIA3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • BHIA3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,25
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -10.117.000.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -839.909.090,91
    • BHIA3 está a uma distancia de -1.104,54% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,25
  • Força após reduzir 40% devido a BHIA3 já estar em baixa: -1,95
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,95
    • Potencial de variação Quadrimestral: 27,02%
    • Valorização Quadrimestral: -1,95 * 27,02% = -52,69%
  • Simulando valorização de BHIA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -11,34%
    • Valorização quadrimestre: -52,69%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 27,02%
    • Cotação Atual: R$ 0,81
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,4%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-36,88%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -40,28% -> -27,02%
      • Resultado: -27,02%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-5,4%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-42,15%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -47,55% -> -27,02%
      • Resultado: -27,02%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-2,7%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-47,42%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -50,12% -> -27,02%
      • Resultado: -27,02%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -81,07%, BHIA3 valerá R$ 0,15 após um ano
  • O valor de BHIA3 para o próximo ano ficou em R$ 0,15 o que da uma valorização de -81,07%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    BHIA3SetorSegmentoBHIA3
    CotaçãoR$ 0,81----R$ 1,89R$ 4,00R$ 6,17R$ 36,09R$ 68,65
    P/PM 0,250,880,670,610,790,290,690,44
    P/L -0,067,0817,77-0,17-1,31-0,56-1,31-320,86
    P/VP -0,11,061,22-0,231,410,240,9920,77
    LPA -13,031,07-1,75-11,03-3,06-10,99-27,61-0,21
    VPA -8,16-6,415,05-8,162,8426,0536,333,31
    PSR 0,030,940,220,130,130,020,123,55
    ROE 159,69%1,9%42,72%135,2%-107,71%-42,19%-76%-6,47%
    ROIC 58,73%-5,16%28,72%78,88%11,77%3,54%-7,79%6,06%
    ROA -51%1,82%-6,96%-43,18%-8,88%-3,08%-8,2%-0,96%
    Margem Líquida -44,42%3,99%-6,56%-77,68%-10,23%-3,84%-9,1%-1,11%
    Margem Ebit -7,58%5,57%4,5%-21,02%4,6%1,87%-4,02%3,76%
    Margem Ebitda -4,03%11,86%6,83%-17,38%8,15%5,81%-0,08%7,38%
    Margem Bruta 31,19%38,49%21,79%31,54%30,51%30,79%27,92%31,04%
    EV/EBITDA -5,48-17,861,49-3,063,644,82-446,2551,38
    EV/EBIT -2,918,582,85-2,536,4514,94-8,46100,86
    P/EBITDA -0,69-6,942,11-0,771,640,37-155,9748,15
    P/EBIT -0,362,22,85-0,632,911,15-2,9694,52
    P/Ativo 0,030,530,270,070,120,020,113,08
    P/Cap. Giro -0,18-0,28-4,85-0,42-1,05-0,23-2,2873,35
    P/Ativo Circ. Liq. -0,11,49-2,25-0,24-0,53-0,11-0,63-41,77
    Giro Ativos 1,150,651,230,560,870,80,90,87
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,690,770-0,691,722,841,851,39
    D. Liq. / EBITDA -4,79-10,93-0,62-2,2924,45-290,273,23
    D. Liq. / EBIT -2,556,380-1,93,5413,79-5,56,34
    D. Bru. / Patr. Liq. -0,851,050,43-0,852,273,812,591,77
    Patr. / Ativos -0,320,160,16-0,320,080,070,110,15
    Passivos / Ativos 1,320,830,841,320,920,930,890,85
    Liq. Corrente 0,642,031,040,640,660,730,710,87
    CAGR Receitas 5A -2,03%-0,87%-0,39%-14,17%0,2%1,18%1,39%3,76%
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.013.760.396
    Ordinárias: 1.013.760.396
    Free Float % :
    17,89% (181.323.031)
    FF Ordinárias: 181.323.031
    T. Fora Circulação :
    82,11% (832.437.365)
    Ordinárias Fora C.: 832.437.365Ações Controlador: 832.428.978Ações Tesouraria: 8.387
    T. Cotistas :
    238.070
    I. P. Física: 236.968I. P. Jurídica: 896I. Institucionais: 206
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    02/01/2026
    DOMUS VII PARTICIPAÇÕES S.A.
    832.428.978
    82%
     
    Outros
    181.323.031
    18%
     
    Ações Tesouraria
    8.387
    0%
    1.013.760.396
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    975.864.785
    Ordinárias: 975.864.785
    Free Float % :
    14,7% (143.421.097)
    FF Ordinárias: 143.421.097
    T. Fora Circulação :
    85,3% (832.443.688)
    Ordinárias Fora C.: 832.443.688Ações Controlador: 832.428.978Ações Tesouraria: 14.710
    T. Cotistas :
    243.165
    I. P. Física: 242.176I. P. Jurídica: 809I. Institucionais: 180
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/08/2025
    DOMUS VII PARTICIPAÇÕES S.A.
    832.428.978
    85%
     
    Outros
    143.421.097
    15%
     
    Ações Tesouraria
    14.710
    0%
    975.864.785
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    95.086.997
    Ordinárias: 95.086.997
    Free Float % :
    99,87% (94.965.690)
    FF Ordinárias: 94.965.690
    T. Fora Circulação :
    0,13% (121.307)
    Ordinárias Fora C.: 121.307Ações Tesouraria: 15.141
    T. Cotistas :
    317.818
    I. P. Física: 316.344I. P. Jurídica: 1.079I. Institucionais: 395
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    74.223.789
    78%
    03/01/2024
    Goldentree Fundo de Investimento em Ações
    7.462.394
    8%
    14/12/2023
    TWINSF FIM CP IE
    6.604.018
    7%
    01/04/2025
    MICHAEL KLEIN
    3.503.064
    4%
    14/12/2023
    EK-VV Limited
    3.278.591
    3%
     
    Ações Tesouraria
    15.141
    0%
    95.086.997
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    95.083.599
    Ordinárias: 95.083.599
    Free Float % :
    99,88% (94.965.690)
    FF Ordinárias: 94.965.690
    T. Fora Circulação :
    0,12% (117.909)
    Ordinárias Fora C.: 117.909Ações Tesouraria: 81.470
    T. Cotistas :
    317.818
    I. P. Física: 316.344I. P. Jurídica: 1.079I. Institucionais: 395
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    71.172.620
    75%
    03/01/2024
    Goldentree Fundo de Investimento em Ações
    7.462.394
    8%
    14/12/2023
    TWINSF FIM CP IE
    6.604.018
    7%
    19/01/2024
    BlackRock Inc.
    4.881.442
    5%
    14/12/2023
    EK-VV Limited
    3.278.591
    3%
    14/12/2023
    Michael Klein
    1.603.064
    2%
     
    Ações Tesouraria
    81.470
    0%
    95.083.599
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.598.431.289
    Ordinárias: 1.598.431.289
    Free Float % :
    98,66% (1.576.975.642)
    FF Ordinárias: 1.576.975.642
    T. Fora Circulação :
    1,34% (21.455.647)
    Ordinárias Fora C.: 21.455.647Ações Tesouraria: 14.925.763
    T. Cotistas :
    454.483
    I. P. Física: 451.504I. P. Jurídica: 2.122I. Institucionais: 857
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.216.154.035
    76%
    16/10/2020
    Goldentree Fundo de Investimento em Ações
    125.209.742
    8%
    15/01/2018
    TWINSF FIM CP IE
    120.100.449
    8%
    21/08/2015
    EK-VV Limited
    81.964.708
    5%
    04/07/2019
    Michael Klein
    40.076.592
    3%
    22/03/2023
    Ações Tesouraria
    14.925.763
    1%
    1.598.431.289
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.598.425.856
    Ordinárias: 1.598.425.856
    Free Float % :
    99,87% (1.596.295.753)
    FF Ordinárias: 1.596.295.753
    T. Fora Circulação :
    0,13% (2.130.103)
    Ordinárias Fora C.: 2.130.103Ações Tesouraria: 4.148.503
    T. Cotistas :
    501.763
    I. P. Física: 495.369I. P. Jurídica: 4.709I. Institucionais: 1.685
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.226.925.862
    77%
    16/10/2020
    Goldentree Fundo de Investimento em Ações
    125.209.742
    8%
    15/01/2018
    TWINSF FIM CP IE
    120.100.449
    8%
    21/08/2015
    EK-VV Limited
    81.964.708
    5%
    04/07/2019
    Michael Klein
    40.076.592
    3%
    19/01/2022
    Ações Tesouraria
    4.148.503
    0%
    1.598.425.856
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    16/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 29.732.000.000,00R$ 14.393.000.000,00R$ 29.197.000.000,00R$ 27.206.000.000,00R$ 28.847.000.000,00R$ 30.898.000.000,00
    Custos R$ -20.459.000.000,00R$ -9.853.000.000,00R$ -20.288.000.000,00R$ -18.829.000.000,00R$ -20.792.000.000,00R$ -21.308.000.000,00
    Lucro Bruto R$ 9.273.000.000,00R$ 4.540.000.000,00R$ 8.909.000.000,00R$ 8.377.000.000,00R$ 8.055.000.000,00R$ 9.590.000.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -11.526.000.000,00R$ -7.566.000.000,00R$ -7.566.000.000,00R$ -7.867.000.000,00R$ -9.216.000.000,00R$ -8.429.000.000,00
    EBITDA R$ -1.197.000.000,00R$ -2.502.000.000,00R$ 2.380.000.000,00R$ 1.582.000.000,00R$ -22.000.000,00R$ 2.279.000.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.056.000.000,00R$ 524.000.000,00R$ 1.037.000.000,00R$ 1.072.000.000,00R$ 1.139.000.000,00R$ 1.118.000.000,00
    EBIT R$ -2.253.000.000,00R$ -3.026.000.000,00R$ 1.343.000.000,00R$ 510.000.000,00R$ -1.161.000.000,00R$ 1.161.000.000,00
    R. Financeiro R$ -4.067.000.000,00R$ -2.449.000.000,00R$ -3.687.000.000,00R$ -2.187.000.000,00R$ -3.041.000.000,00R$ -2.244.000.000,00
    Impostos R$ -6.886.000.000,00R$ -5.706.000.000,00R$ -644.000.000,00R$ 632.000.000,00R$ 1.577.000.000,00R$ 741.000.000,00
    Lucro Líquido R$ -13.206.000.000,00R$ -11.181.000.000,00R$ -2.988.000.000,00R$ -1.045.000.000,00R$ -2.625.000.000,00R$ -342.000.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -13.206.000.000,00R$ -11.181.000.000,00R$ -2.988.000.000,00R$ -1.045.000.000,00R$ -2.625.000.000,00R$ -342.000.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ -8.270.000.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 25.896.000.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 34.166.000.000,00
    D. Bruta :
    R$ 7.034.000.000,00
    D. Líquida :
    R$ 5.738.000.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.296.000.000,00
    V. Mercado :
    R$ 821.145.920,76
    Val. Firma :
    R$ 6.559.145.920,76
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 7.034.000.000,00R$ 6.298.000.000,00R$ 9.446.000.000,00R$ 8.959.000.000,00R$ 9.378.000.000,00
    Disponibilidade R$ 1.296.000.000,00R$ 1.539.000.000,00R$ 2.414.000.000,00R$ 2.573.000.000,00R$ 2.019.000.000,00
    D. Líquida R$ 5.738.000.000,00R$ 4.759.000.000,00R$ 7.032.000.000,00R$ 6.386.000.000,00R$ 7.359.000.000,00
    Patrimônio R$ -8.270.000.000,00R$ 2.774.000.000,00R$ 2.477.000.000,00R$ 3.454.000.000,00R$ 5.284.000.000,00
    Passivo Exigível R$ 34.166.000.000,00R$ 30.864.000.000,00R$ 31.412.000.000,00R$ 28.542.000.000,00R$ 30.290.000.000,00
    Ativo Controladora R$ 25.896.000.000,00R$ 33.638.000.000,00R$ 33.889.000.000,00R$ 31.996.000.000,00R$ 35.574.000.000,00
    Ativo Total R$ 25.896.000.000,00R$ 33.638.000.000,00R$ 33.889.000.000,00R$ 31.996.000.000,00R$ 35.574.000.000,00
    Ativo Circ. R$ 13.676.000.000,00R$ 14.403.000.000,00R$ 14.140.000.000,00R$ 13.350.000.000,00R$ 17.123.000.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 960.000.000,00R$ 1.225.000.000,00R$ 2.131.000.000,00R$ 2.573.000.000,00R$ 2.019.000.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 336.000.000,00R$ 314.000.000,00R$ 283.000.000,00----
    Contas a Receber R$ 4.562.000.000,00R$ 5.060.000.000,00R$ 4.616.000.000,00R$ 3.588.000.000,00R$ 6.595.000.000,00
    Estoques R$ 4.239.000.000,00R$ 5.036.000.000,00R$ 4.695.000.000,00R$ 4.353.000.000,00R$ 5.574.000.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.858.000.000,00R$ 1.341.000.000,00R$ 1.352.000.000,00R$ 1.663.000.000,00R$ 1.827.000.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 478.000.000,00R$ 361.000.000,00R$ 269.000.000,00R$ 247.000.000,00R$ 231.000.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 1.243.000.000,00R$ 1.066.000.000,00R$ 794.000.000,00R$ 926.000.000,00R$ 877.000.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 12.220.000.000,00R$ 19.235.000.000,00R$ 19.749.000.000,00R$ 18.646.000.000,00R$ 18.451.000.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 7.457.000.000,00R$ 13.113.000.000,00R$ 13.100.000.000,00R$ 11.554.000.000,00R$ 10.929.000.000,00
    Investimentos --R$ 16.000.000,00R$ 263.000.000,00R$ 298.000.000,00R$ 265.000.000,00
    Imobilizado R$ 3.094.000.000,00R$ 3.447.000.000,00R$ 3.712.000.000,00R$ 4.039.000.000,00R$ 4.553.000.000,00
    Intangível R$ 1.669.000.000,00R$ 2.659.000.000,00R$ 2.674.000.000,00R$ 2.755.000.000,00R$ 2.704.000.000,00
    Passivo T. R$ 25.896.000.000,00R$ 33.638.000.000,00R$ 33.889.000.000,00R$ 31.996.000.000,00R$ 35.574.000.000,00
    Passivo C. R$ 21.513.000.000,00R$ 21.822.000.000,00R$ 19.262.000.000,00R$ 18.829.000.000,00R$ 19.750.000.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 524.000.000,00R$ 561.000.000,00R$ 575.000.000,00R$ 448.000.000,00R$ 440.000.000,00
    Fornecedores R$ 9.169.000.000,00R$ 8.420.000.000,00R$ 8.089.000.000,00R$ 7.202.000.000,00R$ 7.908.000.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 2.102.000.000,00R$ 1.446.000.000,00R$ 551.000.000,00R$ 517.000.000,00R$ 255.000.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 5.051.000.000,00R$ 5.613.000.000,00R$ 5.224.000.000,00R$ 6.795.000.000,00R$ 6.373.000.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 4.667.000.000,00R$ 5.782.000.000,00R$ 4.823.000.000,00R$ 3.867.000.000,00R$ 4.774.000.000,00
    Passivo NC. R$ 12.653.000.000,00R$ 9.042.000.000,00R$ 12.150.000.000,00R$ 9.713.000.000,00R$ 10.540.000.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.983.000.000,00R$ 685.000.000,00R$ 4.222.000.000,00R$ 2.164.000.000,00R$ 3.005.000.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 8.456.000.000,00R$ 6.507.000.000,00R$ 5.425.000.000,00R$ 5.065.000.000,00R$ 5.313.000.000,00
    Trib. Diferidos R$ 530.000.000,00R$ 19.000.000,00R$ 20.000.000,00R$ 20.000.000,00R$ 34.000.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.684.000.000,00R$ 1.831.000.000,00R$ 2.483.000.000,00R$ 2.464.000.000,00R$ 2.188.000.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -8.270.000.000,00R$ 2.774.000.000,00R$ 2.477.000.000,00R$ 3.454.000.000,00R$ 5.284.000.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 7.015.000.000,00R$ 6.988.000.000,00R$ 5.340.000.000,00R$ 5.340.000.000,00R$ 5.044.000.000,00
    Res. Capital R$ 3.204.000.000,00R$ 3.096.000.000,00R$ 1.409.000.000,00R$ 1.386.000.000,00R$ 1.055.000.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -18.478.000.000,00R$ -7.297.000.000,00R$ -4.309.000.000,00R$ -3.264.000.000,00R$ -639.000.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -11.000.000,00R$ -13.000.000,00R$ 37.000.000,00R$ -8.000.000,00R$ -176.000.000,00

    BHIA3 - Risco Extremo

    Grupo Casas Bahia (BHIA3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Eletrodomésticos, com classificação de risco Extremo, obtendo 17 pontos na análise de risco.
    A avaliação aponta uma maior concentração de fatores de risco, indicando necessidade de atenção aos fundamentos e à evolução do ativo.
    17
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    11 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +8 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -8.270.000.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta EBITDA de R$ -1.197.000.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 13 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -1.486.980.000,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -13.206.000.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    21
    A Receita Líquida cresceu em 2,39% em relação à média desde 2022, de R$ 29.037.000.000,00 para R$ 29.732.000.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -13.206.000.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,79 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -44,42%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    8
    Liquidez Corrente de 0,64 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -13,81% em relação à média desde 2022, de 0,74 para 0,64. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +0,68 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -8.270.000.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    26
    BHIA3 apresenta cotação de R$ 0,81 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,25, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
    +1,11 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    BHIA3 está com forte tendência de desvalorização de -81,75%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    43
    A Liquidez Diária de R$ 8.688.176,73 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.
    +1,83 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de BHIA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    BHIA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    36
    Possui free float de 17,89%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,15 pts

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    Score de Compra: 22 / 100


    40
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +18pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 78 / 100


    60
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +27pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    EXTREMA
    Empr. Mês :
    66.146.827
    Empr. Tot. :
    51.459.876
    Doador % Mês :
    57,22%
    Tomador: 57,22%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    EXTREMA
    364
    181.323.031
    4.373.191 (2,41%)51.978.776 (28,67%)
    R$ 3.498.552,80
    54,66%
    54,66%
    54,66%
    54,66%
    60%
    60%
    17/09/2026
    EXTREMA
    187
    181.323.031
    1.801.605 (0,99%)51.459.876 (28,38%)
    R$ 1.351.203,75
    54,66%
    54,66%
    54,66%
    54,66%
    60%
    60%
    16/09/2026
    EXTREMA
    1.547
    181.323.031
    6.294.104 (3,47%)51.991.436 (28,67%)
    R$ 4.846.460,08
    0,1%
    0,1%
    54,66%
    54,66%
    54,66%
    54,66%
    15/09/2026
    EXTREMA
    64
    181.323.031
    322.381 (0,18%)52.489.515 (28,95%)
    R$ 248.233,37
    10%
    10%
    54,66%
    54,66%
    54,73%
    54,73%
    14/09/2026
    EXTREMA
    266
    181.323.031
    516.379 (0,28%) 
    R$ 402.775,62
    10%
    10%
    54,73%
    54,73%
    54,73%
    54,73%
    2.428
    906.615.155
    13.307.660207.919.603
    R$ 10.347.225,62
    25,88%
    25,88%
    54,67%
    54,67%
    56,82%
    56,82%
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    28/02/2025 10:00
    11/03/2025 09:11
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    13/02/2025
    13/02/2025 19:18
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    12/02/2025 10:00
    13/02/2025 19:17
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/02/2025 18:00
    10/02/2025 18:28
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    02/2025
    10/03/2025 10:52
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
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    02/2025
    10/03/2025 10:53
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
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    15/01/2025
    15/01/2025 09:39
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
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    06/01/2025
    06/01/2025 08:42
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
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    01/2025
    10/02/2025 11:20
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    01/2025
    10/02/2025 11:21
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
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    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    ALLD3 - Allied Tecnologia
    M. BAIXO
    ALLD3
    Eletrodomésticos
    R$ 5,05
    R$ 4,43R$ 10,36
    8,33%
    11,83%17,29%
    -37,19%
    0% - 36,27%
    0,71
    1,330,31
    R$ 2.645.936,38
    R$ 1.574.186.000,00
    93
    Ação ALLD3
    WHRL4 - Whirlpool
    MODERADO
    WHRL4
    Eletrodomésticos
    R$ 3,65
    R$ 3,57R$ 4,93
    3,36%
    5,58%3,68%
    -23,13%
    -4,45% -8,77%
    0,83
    18,522,79
    R$ 55.645,05
    R$ 1.968.616.000,00
    42
    Ação WHRL4
    WHRL3 - Whirlpool
    MODERADO
    WHRL3
    Eletrodomésticos
    R$ 3,50
    R$ 3,45R$ 4,58
    3,19%
    5,55%3,48%
    -21,02%
    1,45% -10,31%
    0,85
    17,762,67
    R$ 9.725,65
    R$ 1.968.616.000,00
    41
    Ação WHRL3
    MGLU3 - Magazine Luiza
    MOD. BAIXO
    MGLU3
    Eletrodomésticos
    R$ 5,85
    R$ 3,88R$ 11,70
    1,39%
    2,74%1,39%
    -46,84%
    44,44% -51,12%
    0,71
    51,290,41
    R$ 150.079.224,00
    R$ 11.166.703.000,00
    41
    Ação MGLU3
    BHIA3 - Grupo Casas Bahia
    EXTREMO
    BHIA3
    Eletrodomésticos
    R$ 0,81
    R$ 0,34R$ 4,80
     
     0%
    -83,12%
    92,86% -81,75%
    0,25
    -0,06-0,1
    R$ 8.688.176,73
    R$ -8.270.000.000,00
    22
    Ação BHIA3
    3,25%
    5,14%5,17%
    -42,26%
    26,86%-23,14%
    0,67
    17,771,22
    R$ 32.295.741,56
    R$ 1.681.624.200,00
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