BGIP4 - Banese: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Financeiro / Bancos / BGIP4 - Banese

Cotação

R$ 31,43

Val. Mês

-4,03%

Val. Ano

21,03%

T. Val.

-4,12%

P. / P. Médio

1,08

11,23%

Investidos R$ 1.000,00 em 34,73 cotas na Ação BGIP4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.196,31 (19,63% ), sendo deste valor, R$ 91,70 (9,17% ) referente à valorização da Ação e R$ 104,61 (10,46% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

13.009.717/0001-46

Website:

http://www.banese.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 53,98 (71,75% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BGIP4: -4,12%

Clique para retrair

Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BGIP4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BGIP4 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 4,75% | 4,95% | 6,62% | 7,56% | 13,54% | 19,12%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,43%

Calculando status valorização atual BGIP4

Valorização Último Quadrimestre: -6,62%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BGIP4 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 31,43
Valor Médio: R$ 28,97
BGIP4 está a uma distancia de -8,48% gerando uma força de distancia de -0,08

Força atual: -0,08

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BGIP4: 11,23%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,34%
Dy Médio de BGIP4 em 5 anos: 13,74%
BGIP4 está a uma distancia de 52,9% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,26
BGIP4 está a uma distancia de -18,27% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,09
BGIP4 gerou força de distancia de DY de 0,17

Força atual: 0,09

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,09
Potencial de variação Quadrimestral: 9,43%
Valorização Quadrimestral: 0,09 * 9,43% = 0,83%

Simulando valorização de BGIP4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -6,62%
Valorização quadrimestre: 0,83%
Potencial de valorização quadrimestral: 9,43%
Cotação Atual: R$ 31,43
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,97%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,33%)
- Resultado: -3,64%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,46%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,5%)
- Resultado: -0,96%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,19%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,67%)
- Resultado: 0,47%
Aplicada a valorização anual simulada de -4,12%, BGIP4 valerá R$ 30,13 após um ano

O valor de BGIP4 para o próximo ano ficou em R$ 30,13 o que da uma valorização de -4,12%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BGIP4	Setor	Segmento	BGIP4
Cotação	R$ 31,43	--	--	R$ 34,66	R$ 27,82	R$ 22,99
DPA	R$ 3,65	--	--	R$ 1,94	R$ 4,69	--
DY	11,23%	10,07%	8,11%	5,61%	16,87%	--
P. / P. Médio	1,08	1,04	1,09	1,14	1,1	1,02

Dividendos BGIP4

Clique para retrair

Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 50%

Abril
1 dys, 50%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
1 dys, 33,33%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 33,33%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 33,33%

Dezembro
0 dys, 0%

BGIP4 pagou aproximadamente R$ 3,65 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,23% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,11%) quanto no Setor Financeiro (10,07%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 13,74%.

BGIP4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,23%, com distribuição em torno de R$ 3,65 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 44,12. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 35,30 e R$ 29,41, respectivamente.

Dividendos

DY :

11,23%

Setor: 10,07%Segmento: 8,11%

DY (5A):

13,74%

Setor: 6,92%Segmento: 6,66%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

DPA :

R$ 3,65

DPA Proj.:

R$ 3,65

DY Proj.:

11,23%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BGIP4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	11,23%	R$ 88,24	R$ 58,83	R$ 44,12	R$ 35,30	R$ 29,41	R$ 25,21
DY	11,23%	R$ 88,24	R$ 58,83	R$ 44,12	R$ 35,30	R$ 29,41	R$ 25,21
DY (5A)	13,74%	R$ 107,96	R$ 71,97	R$ 53,98	R$ 43,18	R$ 35,99	R$ 30,85

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
14/04/2026	28/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,972348000	R$ 0,97234800	2,45%
21/01/2026	06/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,972348000	R$ 0,97234800	2,49%
19/11/2025	03/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,857886000	R$ 0,85788600	2,6%
19/11/2025	03/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,847880000	R$ 0,84788000	2,57%
10/04/2025	25/04/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,904669000	R$ 0,90466900	3,33%
31/01/2025	06/03/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,835987000	R$ 0,83598700	2,96%
31/01/2025	06/03/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 1,245150000	R$ 1,24515000	4,4%
			R$ 6,636268000	R$ 6,63626800

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de BGIP4

Composição Acionária BGIP4

Clique para retrair

C. Acionário: Estatal

T. Papéis :

23.081.740

Ordinários: 766.756Preferenciais: 766.756

Free Float % :

7,92% (1.828.815)

Ordinários: 519.852Preferenciais: 1.308.963

P. Fora Circulação :

92,08% (21.252.925)

Ordinários: 11.021.018Preferenciais: 10.231.907Controlador: 21.252.925

T. Cotistas :

4.882

PF: 4.534PJ: 336I. Institucional: 12

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
05/05/2026	Governo do Estado de Sergipe	11.021.018	48%	10.231.907	44%
	Outros	519.852	2%	1.308.963	6%
		11.540.870	50%	11.540.870	50%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.533.512

Ordinários: 766.756Preferenciais: 766.756

Free Float % :

119,26% (1.828.815)

Ordinários: 519.852Preferenciais: 1.308.963

T. Cotistas :

4.471

PF: 4.115PJ: 346I. Institucional: 10

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
05/05/2026	Governo do Estado de Sergipe	11.021.018	719%	10.231.907	667%
	Outros	519.852	34%	1.308.963	85%
		11.540.870	753%	11.540.870	753%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

2.025.520

Ordinários: 1.012.760Preferenciais: 1.012.760

Free Float % :

80,28% (1.626.127)

Ordinários: 492.647Preferenciais: 1.133.480

P. Fora Circulação :

19,72% (399.393)

Ordinários: 520.113Preferenciais: 8.627.874Controlador: 17.896.581

T. Cotistas :

4.420

PF: 4.065PJ: 344I. Institucional: 11

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
30/12/2024	Governo do Estado de Sergipe	9.268.707	458%	8.627.874	426%
	Outros	492.647	24%	1.133.480	56%
		9.761.354	482%	9.761.354	482%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

17.793.552

Free Float % :

8,93% (1.588.081)

Ordinários: 490.660Preferenciais: 1.097.421

P. Fora Circulação :

91,07% (16.205.471)

Ordinários: 8.406.116Preferenciais: 7.799.355Controlador: 16.205.471

T. Cotistas :

3.380

PF: 3.037PJ: 331I. Institucional: 12

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
22/12/2023	Governo do Estado de Sergipe	8.406.116	47%	7.799.355	44%
	Outros	490.660	3%	1.097.421	6%
		8.896.776	50%	8.896.776	50%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

15.285.090

Ordinários: 7.642.545Preferenciais: 7.642.545

Free Float % :

10,13% (1.548.818)

Ordinários: 485.708Preferenciais: 1.063.110

P. Fora Circulação :

89,87% (13.736.272)

Ordinários: 7.156.837Preferenciais: 6.579.435Controlador: 13.736.267

T. Cotistas :

3.381

PF: 3.037PJ: 333I. Institucional: 11

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
11/09/2014	Governo do Estado de Sergipe	7.156.834	47%	6.579.433	43%
	Outros	485.711	3%	1.063.112	7%
		7.642.545	50%	7.642.545	50%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

Clique para retrair

Publicação
14/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Balanço patrimonial BGIP4

Clique para retrair

Patrimônio :

R$ 868.624.000,00

V. Mercado :

R$ 725.459.088,20

Análise de risco - WebWallet: Muito Alto

Clique para retrair

Dt. última análise:

Observações:

BGIP4 - Risco Muito Alto

Banese (BGIP4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 30 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.

4 Pontos de atenção:

Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor participação de ações em circulação no mercado.
+1 critérios com avaliação negativa!

Patrimônio

Peso na análise: 21,21%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 868.624.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.

Liquidez Diária

Peso na análise: 18,18%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para BGIP4, limitando a avaliação deste critério.

Free Float

Peso na análise: 15,15%

Possui free float de 7,92%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

Cotação

Peso na análise: 12,12%

100

BGIP4 apresenta cotação de R$ 31,43 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 28,97, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 12,12%

BGIP4 mostra tendência de estabilidade de -4,12%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 12,12%

O controle acionário de BGIP4 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 9,09%

BGIP4 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium

Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BGIP4

Clique para expandir

Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 11,5

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: -5,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -4,12%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -8,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,08

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 28,1 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 11,23%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 54,8

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 30,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -4,12%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 21,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,08

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -3,1 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 11,23%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 6 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação BGIP4

Clique para retrair

Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Mês :

Empr. Tot. :

140

Doador % Mês :

Tomador: 5%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

M. BAIXA

1.828.815
	142

03/08/2026

M. BAIXA

1.828.815
2	142

R$ 65,42

29/07/2026

M. BAIXA

1.828.815
	140

28/07/2026

M. BAIXA

1.828.815
83	140

R$ 2.734,02

27/07/2026

M. BAIXA

1.828.815
	57

9.144.075
85	621

R$ 2.799,44

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
Registos por página:

Documentos

Clique para retrair

Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
04/2024	09/05/2024 17:13	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/03/2024	15/05/2024 19:39	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Intermediárias	-	Abrir documento
31/03/2024	15/05/2024 19:22	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
03/2024	09/04/2024 17:14	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
23/02/2024 09:00	05/04/2024 17:12	1	Regimento interno do Conselho Fiscal	-	-	Abrir documento
15/02/2024 17:00	05/04/2024 17:12	1	Regimento interno do Conselho de Administração	-	-	Abrir documento
2024	27/05/2025 16:23	13	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
2024	16/05/2024 18:05	1	FCA - Formulário Cadastral	-	-	Abrir documento
2023	24/04/2024 17:15	9	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento

Exibindo registros de 220 a 229 de um total de 229 registros
Registos por página:

Youtube

Clique para expandir

Videos recentes de BGIP4:

Ações Similares/Relevantes a BGIP4

Clique para retrair

Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

BMEB3

Bancos

R$ 50,67
R$ 33,00	R$ 74,90

3,37%
2,39%	3,36%

57,54%
0,98%	47,94%

1,16
7,8	2,07

R$ 3.024.370.000,00

124,6

MODERADO

BSLI3

Bancos

R$ 2,99
R$ 2,92	R$ 10,20

9,77%
1,66%	9,77%

-62,69%
-0,99%	38,98%

0,41

R$ 3.984.960.000,00

123

MODERADO

BAZA3

Bancos

R$ 62,99
R$ 59,00	R$ 88,70

18,96%
12,45%	18,96%

5,83%
-1,42%	18,67%

0,78

R$ 7.283.049.000,00

119,7

MODERADO

BSLI4

Bancos

R$ 2,97
R$ 2,95	R$ 11,75

10,5%
1,69%	10,5%

-67,86%
-1,98%	34,61%

0,4

R$ 3.984.960.000,00

112,8

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 5,51
R$ 3,45	R$ 5,89

8,22%
12,68%	11,06%

75,81%
2,42%	14,52%

1,3
5,94	0,71

R$ 4.989.311.000,00

BAIXO

BMEB4

Bancos

R$ 59,71
R$ 38,85	R$ 86,59

3,2%
5,31%	4,25%

57,76%
-1,7%	20,6%

1,16
9,02	2,4

R$ 3.024.370.000,00

58,4

BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,09
R$ 10,76	R$ 19,14

11,25%
8,98%	12,87%

46,15%
1,37%	7,5%

1,09
3,28	0,49

R$ 11.658.044.000,00

52,1

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 18,00
R$ 14,30	R$ 19,67

9,02%
4,79%	9,82%

18,89%
5,76%	6,9%

1,11
4,18	0,63

R$ 11.658.044.000,00

41,6

MOD. BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,45
R$ 14,09	R$ 21,25

10,8%
8,52%	9,65%

1,92%
-0,48%	-2,76%

0,89
8,94	5,74

R$ 793.435.000,00

33,8

BAIXO

PINE4

Bancos

R$ 13,55
R$ 5,90	R$ 16,07

7,19%
9,51%	5,71%

146,99%
13,09%	18,46%

1,67
6,72	2

R$ 1.758.015.000,00

32,9

9,23%
6,8%	9,6%

28,03%
1,71%	20,54%

1
4,59	1,4

R$ 0,00

R$ 5.215.855.800,00

75,9

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
Registos por página:

Comentários

Clique para retrair

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Incluir nova mensagem: