BGIP4 - Banese: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 31,43

Val. Mês

-4,03%

Val. Ano

21,03%

T. Val.

-4,12%

P. / P. Médio

1,08

11,23%

Investidos R$ 1.000,00 em 34,73 cotas na Ação BGIP4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.196,31 (19,63% ), sendo deste valor, R$ 91,70 (9,17% ) referente à valorização da Ação e R$ 104,61 (10,46% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

13.009.717/0001-46

Website:

http://www.banese.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 53,98 (71,75% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BGIP4: -4,12%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BGIP4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BGIP4 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 4,75% | 4,95% | 6,62% | 7,56% | 13,54% | 19,12%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,43%

Calculando status valorização atual BGIP4

Valorização Último Quadrimestre: -6,62%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BGIP4 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 31,43
Valor Médio: R$ 28,97
BGIP4 está a uma distancia de -8,48% gerando uma força de distancia de -0,08

Força atual: -0,08

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BGIP4: 11,23%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,35%
Dy Médio de BGIP4 em 5 anos: 13,74%
BGIP4 está a uma distancia de 52,89% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,26
BGIP4 está a uma distancia de -18,27% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,09
BGIP4 gerou força de distancia de DY de 0,17

Força atual: 0,09

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,09
Potencial de variação Quadrimestral: 9,43%
Valorização Quadrimestral: 0,09 * 9,43% = 0,83%

Simulando valorização de BGIP4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -6,62%
Valorização quadrimestre: 0,83%
Potencial de valorização quadrimestral: 9,43%
Cotação Atual: R$ 31,43
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,97%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,33%)
- Resultado: -3,64%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,46%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,5%)
- Resultado: -0,96%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,19%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,67%)
- Resultado: 0,47%
Aplicada a valorização anual simulada de -4,12%, BGIP4 valerá R$ 30,13 após um ano

O valor de BGIP4 para o próximo ano ficou em R$ 30,13 o que da uma valorização de -4,12%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BGIP4	Setor	Segmento	BGIP4
Cotação	R$ 31,43	--	--	R$ 34,66	R$ 27,82	R$ 22,99
DPA	R$ 3,65	--	--	R$ 1,94	R$ 4,69	--
DY	11,23%	10,02%	8,12%	5,61%	16,87%	--
P. / P. Médio	1,08	1,04	1,1	1,14	1,1	1,02

Dividendos BGIP4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 50%

Abril
1 dys, 50%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
1 dys, 33,33%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 33,33%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 33,33%

Dezembro
0 dys, 0%

BGIP4 pagou aproximadamente R$ 3,65 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,23% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,12%) quanto no Setor Financeiro (10,02%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 13,74%.

BGIP4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,23%, com distribuição em torno de R$ 3,65 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 44,12. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 35,30 e R$ 29,41, respectivamente.

Dividendos

DY :

11,23%

Setor: 10,02%Segmento: 8,12%

DY (5A):

13,74%

Setor: 6,92%Segmento: 6,66%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

DPA :

R$ 3,65

DPA Proj.:

R$ 3,65

DY Proj.:

11,23%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BGIP4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	11,23%	R$ 88,24	R$ 58,83	R$ 44,12	R$ 35,30	R$ 29,41	R$ 25,21
DY	11,23%	R$ 88,24	R$ 58,83	R$ 44,12	R$ 35,30	R$ 29,41	R$ 25,21
DY (5A)	13,74%	R$ 107,96	R$ 71,97	R$ 53,98	R$ 43,18	R$ 35,99	R$ 30,85

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
14/04/2026	28/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,972348000	R$ 0,97234800	2,45%
21/01/2026	06/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,972348000	R$ 0,97234800	2,49%
19/11/2025	03/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,857886000	R$ 0,85788600	2,6%
19/11/2025	03/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,847880000	R$ 0,84788000	2,57%
10/04/2025	25/04/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,904669000	R$ 0,90466900	3,33%
31/01/2025	06/03/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,835987000	R$ 0,83598700	2,96%
31/01/2025	06/03/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 1,245150000	R$ 1,24515000	4,4%
			R$ 6,636268000	R$ 6,63626800

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de BGIP4

Composição Acionária BGIP4

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C. Acionário: Estatal

T. Papéis :

23.081.740

Ordinários: 766.756Preferenciais: 766.756

Free Float % :

7,92% (1.828.815)

Ordinários: 519.852Preferenciais: 1.308.963

P. Fora Circulação :

92,08% (21.252.925)

Ordinários: 11.021.018Preferenciais: 10.231.907Controlador: 21.252.925

T. Cotistas :

4.882

PF: 4.534PJ: 336I. Institucional: 12

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
05/05/2026	Governo do Estado de Sergipe	11.021.018	48%	10.231.907	44%
	Outros	519.852	2%	1.308.963	6%
		11.540.870	50%	11.540.870	50%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.533.512

Ordinários: 766.756Preferenciais: 766.756

Free Float % :

119,26% (1.828.815)

Ordinários: 519.852Preferenciais: 1.308.963

T. Cotistas :

4.471

PF: 4.115PJ: 346I. Institucional: 10

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
05/05/2026	Governo do Estado de Sergipe	11.021.018	719%	10.231.907	667%
	Outros	519.852	34%	1.308.963	85%
		11.540.870	753%	11.540.870	753%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

2.025.520

Ordinários: 1.012.760Preferenciais: 1.012.760

Free Float % :

80,28% (1.626.127)

Ordinários: 492.647Preferenciais: 1.133.480

P. Fora Circulação :

19,72% (399.393)

Ordinários: 520.113Preferenciais: 8.627.874Controlador: 17.896.581

T. Cotistas :

4.420

PF: 4.065PJ: 344I. Institucional: 11

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
30/12/2024	Governo do Estado de Sergipe	9.268.707	458%	8.627.874	426%
	Outros	492.647	24%	1.133.480	56%
		9.761.354	482%	9.761.354	482%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

17.793.552

Free Float % :

8,93% (1.588.081)

Ordinários: 490.660Preferenciais: 1.097.421

P. Fora Circulação :

91,07% (16.205.471)

Ordinários: 8.406.116Preferenciais: 7.799.355Controlador: 16.205.471

T. Cotistas :

3.380

PF: 3.037PJ: 331I. Institucional: 12

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
22/12/2023	Governo do Estado de Sergipe	8.406.116	47%	7.799.355	44%
	Outros	490.660	3%	1.097.421	6%
		8.896.776	50%	8.896.776	50%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

15.285.090

Ordinários: 7.642.545Preferenciais: 7.642.545

Free Float % :

10,13% (1.548.818)

Ordinários: 485.708Preferenciais: 1.063.110

P. Fora Circulação :

89,87% (13.736.272)

Ordinários: 7.156.837Preferenciais: 6.579.435Controlador: 13.736.267

T. Cotistas :

3.381

PF: 3.037PJ: 333I. Institucional: 11

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
11/09/2014	Governo do Estado de Sergipe	7.156.834	47%	6.579.433	43%
	Outros	485.711	3%	1.063.112	7%
		7.642.545	50%	7.642.545	50%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
14/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Balanço patrimonial BGIP4

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Patrimônio :

R$ 868.624.000,00

V. Mercado :

R$ 725.459.088,20

Análise de risco - WebWallet: Muito Alto

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Dt. última análise:

Observações:

BGIP4 - Risco Muito Alto

Banese (BGIP4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 30 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.

4 Pontos de atenção:

Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor participação de ações em circulação no mercado.
+1 critérios com avaliação negativa!

Patrimônio

Peso na análise: 21,21%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 868.624.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.

Liquidez Diária

Peso na análise: 18,18%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para BGIP4, limitando a avaliação deste critério.

Free Float

Peso na análise: 15,15%

Possui free float de 7,92%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

Cotação

Peso na análise: 12,12%

100

BGIP4 apresenta cotação de R$ 31,43 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 28,97, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 12,12%

BGIP4 mostra tendência de estabilidade de -4,12%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 12,12%

O controle acionário de BGIP4 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 9,09%

BGIP4 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BGIP4

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 11,5

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[Sistema] S. Tendência V.: -5,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -4,12%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -8,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,08

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 28,1 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 11,23%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

M. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 54,8

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[Sistema] S. Tendência V.: 30,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -4,12%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 21,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,08

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -3,1 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 11,23%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 6 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

M. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Informações de empréstimos de Ação BGIP4

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Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Mês :

Empr. Tot. :

140

Doador % Mês :

Tomador: 5%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

M. BAIXA

1.828.815
	142

03/08/2026

M. BAIXA

1.828.815
2	142

R$ 65,42

29/07/2026

M. BAIXA

1.828.815
	140

28/07/2026

M. BAIXA

1.828.815
83	140

R$ 2.734,02

27/07/2026

M. BAIXA

1.828.815
	57

9.144.075
85	621

R$ 2.799,44

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	10/12/2025 18:01	1	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
31/12/2026	31/07/2026 17:22	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
24/07/2026	24/07/2026 18:27	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
19/06/2026 17:00	07/07/2026 15:43	1	Política de Remuneração	-	-	Abrir documento
06/2026	07/07/2026 14:28	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
29/05/2026 14:30	02/06/2026 17:34	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
25/05/2026	25/05/2026 17:05	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agência de Rating	-	Abrir documento
22/05/2026	29/05/2026 17:48	1	Carta Anual de Governança Corporativa	Carta Anual de Governança Corporativa (art. 8º, VIII da Lei	-	Abrir documento
20/05/2026 10:00	18/05/2026 17:18	1	Assembleia	AGE	Mapa Sintético Consolidado	Abrir documento
20/05/2026 10:00	20/05/2026 17:08	1	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MODERADO

BEES3

Bancos

R$ 8,90
R$ 7,80	R$ 9,30

8,79%
8,61%	6,86%

14,88%
2,05%	-0,04%

1,05
9,45	1,25

R$ 2.458.624.000,00

12,7

BAIXO

ITUB4

Bancos

R$ 43,14
R$ 35,69	R$ 49,55

8,37%
6,78%	5,8%

31,95%
0,98%	0,3%

1,14
9,88	2,11

R$ 220.017.000.000,00

11,8

M. ALTO

BGIP4

Bancos

R$ 31,43
R$ 26,20	R$ 39,75

11,23%
13,74%	11,23%

21,03%
-4,03%	-4,12%

1,08

R$ 868.624.000,00

11,5

MODERADO

BNBR3

Bancos

R$ 114,00
R$ 94,00	R$ 123,00

6,16%
5,05%	6,16%

27,73%
7,53%	0,44%

1,1

R$ 15.521.338.000,00

9,5

M. BAIXO

ITSA4

Bancos

R$ 13,91
R$ 10,53	R$ 15,06

9,71%
8,48%	6,14%

47,44%
2,28%	-1,48%

1,22
9	1,7

R$ 90.196.000.000,00

7,5

BAIXO

BBDC3

Bancos

R$ 15,98
R$ 13,52	R$ 18,70

8,65%
6,81%	5,82%

29,1%
2,67%	-4,31%

1,12
7,29	0,95

R$ 180.290.406.000,00

2,7

M. BAIXO

BPAC11

Bancos

R$ 57,24
R$ 39,51	R$ 64,34

4,39%
2,44%	2,54%

53,01%
2,51%	2,12%

1,3
12,07	7,92

R$ 83.816.334.000,00

2,1

MODERADO

BBAS3

Bancos

R$ 21,13
R$ 18,68	R$ 27,57

2,63%
7,43%	4,4%

15,77%
5,76%	-12,47%

0,88
7,65	0,61

R$ 196.911.536.000,00

-6,1

BAIXO

ITUB3

Bancos

R$ 45,88
R$ 31,73	R$ 46,87

7,71%
5,64%	3,56%

58,86%
3,14%	-3,69%

1,32
10,74	2,29

R$ 220.017.000.000,00

-15

M. BAIXO

BPAC5

Bancos

R$ 19,79
R$ 8,71	R$ 21,28

2,13%
3,15%	1,85%

136,8%
3,07%	-8,61%

1,83
12,41	2,72

R$ 83.816.334.000,00

-41,4

6,98%
6,81%	5,44%

43,66%
2,6%	-3,19%

1,2
7,85	1,96

R$ 0,00

R$ 109.391.319.600,00

-0,5

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