BGIP4 - Banese: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Financeiro / Bancos / BGIP4 - Banese

Cotação

R$ 32,65

Val. Mês

-0,31%

Val. Ano

25,73%

T. Val.

-1,03%

P. / P. Médio

1,13

11,23%

Investidos R$ 1.000,00 em 34,73 cotas na Ação BGIP4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.238,68 (23,87% ), sendo deste valor, R$ 134,07 (13,41% ) referente à valorização da Ação e R$ 104,61 (10,46% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

13.009.717/0001-46

Website:

http://www.banese.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 56,08 (71,75% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BGIP4: -1,03%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BGIP4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BGIP4 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 3,1% | 4,75% | 4,95% | 7,56% | 13,54% | 19,12%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,84%

Calculando status valorização atual BGIP4

Valorização Último Quadrimestre: -3%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BGIP4 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 32,65
Valor Médio: R$ 28,97
BGIP4 está a uma distancia de -12,69% gerando uma força de distancia de -0,13

Força atual: -0,13

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BGIP4: 11,23%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,35%
Dy Médio de BGIP4 em 5 anos: 13,74%
BGIP4 está a uma distancia de 52,89% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,26
BGIP4 está a uma distancia de -18,27% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,09
BGIP4 gerou força de distancia de DY de 0,17

Força atual: 0,05

Força após reduzir 20% devido a BGIP4 estar estagnado: 0,04

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,04
Potencial de variação Quadrimestral: 8,84%
Valorização Quadrimestral: 0,04 * 8,84% = 0,33%

Simulando valorização de BGIP4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -3%
Valorização quadrimestre: 0,33%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,84%
Cotação Atual: R$ 32,65
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,35%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,18%)
- Resultado: -1,17%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,35%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,23%)
- Resultado: -0,12%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,02%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,28%)
- Resultado: 0,26%
Aplicada a valorização anual simulada de -1,03%, BGIP4 valerá R$ 32,31 após um ano

O valor de BGIP4 para o próximo ano ficou em R$ 32,31 o que da uma valorização de -1,03%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BGIP4	Setor	Segmento	BGIP4
Cotação	R$ 32,65	--	--	R$ 34,66	R$ 27,82	R$ 22,99
DPA	R$ 3,65	--	--	R$ 1,94	R$ 4,69	--
DY	11,23%	10,08%	8,12%	5,61%	16,87%	--
P. / P. Médio	1,13	1,03	1,09	1,14	1,1	1,02

Dividendos BGIP4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 50%

Abril
1 dys, 50%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
1 dys, 33,33%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 33,33%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 33,33%

Dezembro
0 dys, 0%

BGIP4 pagou aproximadamente R$ 3,65 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,23% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,12%) quanto no Setor Financeiro (10,08%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 13,74%.

BGIP4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,23%, com distribuição em torno de R$ 3,65 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 45,83. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 36,67 e R$ 30,55, respectivamente.

Dividendos

DY :

11,23%

Setor: 10,08%Segmento: 8,12%

DY (5A):

13,74%

Setor: 6,92%Segmento: 6,65%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

DPA :

R$ 3,65

DPA Proj.:

R$ 3,65

DY Proj.:

11,23%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BGIP4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	11,23%	R$ 91,66	R$ 61,11	R$ 45,83	R$ 36,67	R$ 30,55	R$ 26,19
DY	11,23%	R$ 91,66	R$ 61,11	R$ 45,83	R$ 36,67	R$ 30,55	R$ 26,19
DY (5A)	13,74%	R$ 112,15	R$ 74,77	R$ 56,08	R$ 44,86	R$ 37,38	R$ 32,04

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
14/04/2026	28/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,972348000	R$ 0,97234800	2,45%
21/01/2026	06/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,972348000	R$ 0,97234800	2,49%
19/11/2025	03/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,857886000	R$ 0,85788600	2,6%
19/11/2025	03/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,847880000	R$ 0,84788000	2,57%
10/04/2025	25/04/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,904669000	R$ 0,90466900	3,33%
31/01/2025	06/03/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,835987000	R$ 0,83598700	2,96%
31/01/2025	06/03/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 1,245150000	R$ 1,24515000	4,4%
			R$ 6,636268000	R$ 6,63626800

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de BGIP4

Composição Acionária BGIP4

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C. Acionário: Estatal

T. Papéis :

23.081.740

Ordinários: 766.756Preferenciais: 766.756

Free Float % :

7,92% (1.828.815)

Ordinários: 519.852Preferenciais: 1.308.963

P. Fora Circulação :

92,08% (21.252.925)

Ordinários: 11.021.018Preferenciais: 10.231.907Controlador: 21.252.925

T. Cotistas :

4.882

PF: 4.534PJ: 336I. Institucional: 12

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
05/05/2026	Governo do Estado de Sergipe	11.021.018	48%	10.231.907	44%
	Outros	519.852	2%	1.308.963	6%
		11.540.870	50%	11.540.870	50%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.533.512

Ordinários: 766.756Preferenciais: 766.756

Free Float % :

119,26% (1.828.815)

Ordinários: 519.852Preferenciais: 1.308.963

T. Cotistas :

4.471

PF: 4.115PJ: 346I. Institucional: 10

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
05/05/2026	Governo do Estado de Sergipe	11.021.018	719%	10.231.907	667%
	Outros	519.852	34%	1.308.963	85%
		11.540.870	753%	11.540.870	753%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

2.025.520

Ordinários: 1.012.760Preferenciais: 1.012.760

Free Float % :

80,28% (1.626.127)

Ordinários: 492.647Preferenciais: 1.133.480

P. Fora Circulação :

19,72% (399.393)

Ordinários: 520.113Preferenciais: 8.627.874Controlador: 17.896.581

T. Cotistas :

4.420

PF: 4.065PJ: 344I. Institucional: 11

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
30/12/2024	Governo do Estado de Sergipe	9.268.707	458%	8.627.874	426%
	Outros	492.647	24%	1.133.480	56%
		9.761.354	482%	9.761.354	482%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

17.793.552

Free Float % :

8,93% (1.588.081)

Ordinários: 490.660Preferenciais: 1.097.421

P. Fora Circulação :

91,07% (16.205.471)

Ordinários: 8.406.116Preferenciais: 7.799.355Controlador: 16.205.471

T. Cotistas :

3.380

PF: 3.037PJ: 331I. Institucional: 12

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
22/12/2023	Governo do Estado de Sergipe	8.406.116	47%	7.799.355	44%
	Outros	490.660	3%	1.097.421	6%
		8.896.776	50%	8.896.776	50%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

15.285.090

Ordinários: 7.642.545Preferenciais: 7.642.545

Free Float % :

10,13% (1.548.818)

Ordinários: 485.708Preferenciais: 1.063.110

P. Fora Circulação :

89,87% (13.736.272)

Ordinários: 7.156.837Preferenciais: 6.579.435Controlador: 13.736.267

T. Cotistas :

3.381

PF: 3.037PJ: 333I. Institucional: 11

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
11/09/2014	Governo do Estado de Sergipe	7.156.834	47%	6.579.433	43%
	Outros	485.711	3%	1.063.112	7%
		7.642.545	50%	7.642.545	50%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
14/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Balanço patrimonial BGIP4

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Patrimônio :

R$ 868.624.000,00

V. Mercado :

R$ 753.618.811,00

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

BGIP4 - Risco Alto

Banese (BGIP4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Alto, obtendo 31 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.

4 Pontos de atenção:

Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor participação de ações em circulação no mercado.
+1 critérios com avaliação negativa!

Patrimônio

Peso na análise: 21,21%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 868.624.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.

Liquidez Diária

Peso na análise: 18,18%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para BGIP4, limitando a avaliação deste critério.

Free Float

Peso na análise: 15,15%

Possui free float de 7,92%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

Cotação

Peso na análise: 12,12%

100

BGIP4 apresenta cotação de R$ 32,65 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 28,97, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 12,12%

BGIP4 mostra tendência de estabilidade de -1,03%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 12,12%

O controle acionário de BGIP4 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 9,09%

BGIP4 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BGIP4

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 13,4

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[Sistema] S. Tendência V.: -2,6 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -1,03%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -9,1 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,13

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 28,1 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 11,23%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 52,6

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[Sistema] S. Tendência V.: 27,6 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -1,03%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 22,1 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,13

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -3,1 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 11,23%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 6 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação BGIP4

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Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Mês :

Empr. Tot. :

140

Doador % Mês :

Tomador: 5%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

M. BAIXA

1.828.815
	142

03/08/2026

M. BAIXA

1.828.815
2	142

R$ 65,42

29/07/2026

M. BAIXA

1.828.815
	140

28/07/2026

M. BAIXA

1.828.815
83	140

R$ 2.734,02

27/07/2026

M. BAIXA

1.828.815
	57

9.144.075
85	621

R$ 2.799,44

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
27/12/2024	30/12/2024 18:11	1	Ato Homologatório emitido pelo Banco Central	-	-	Abrir documento
19/12/2024 16:30	27/12/2024 08:45	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
13/12/2024	13/12/2024 18:12	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
10/12/2024	11/12/2024 08:22	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agência de Rating	-	Abrir documento
05/12/2024	05/12/2024 11:20	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
12/2024	09/01/2025 17:15	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
29/11/2024	29/11/2024 18:01	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agência de Rating	-	Abrir documento
28/11/2024	28/11/2024 18:09	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
22/11/2024	28/11/2024 18:09	1	Ato Homologatório emitido pelo Banco Central	-	-	Abrir documento
14/11/2024 14:00	21/11/2024 18:11	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MODERADO

BSLI3

Bancos

R$ 2,97
R$ 2,92	R$ 10,20

9,77%
1,66%	9,77%

-62,94%
-1,66%	39,19%

0,41

R$ 3.984.960.000,00

123,6

BAIXO

BMEB3

Bancos

R$ 51,53
R$ 33,00	R$ 74,90

3,37%
2,39%	3,36%

60,21%
2,69%	47,86%

1,18
7,8	2,07

R$ 3.024.370.000,00

123,1

MODERADO

BAZA3

Bancos

R$ 64,22
R$ 59,00	R$ 88,70

18,96%
12,45%	18,96%

7,9%
0,5%	19,4%

0,79

R$ 7.283.049.000,00

120,4

MODERADO

BSLI4

Bancos

R$ 3,00
R$ 2,95	R$ 11,75

10,5%
1,69%	10,5%

-67,53%
-0,99%	34,29%

0,41

R$ 3.984.960.000,00

113,1

BAIXO

BMEB4

Bancos

R$ 59,09
R$ 38,85	R$ 86,59

3,18%
5,31%	4,21%

56,13%
-2,72%	20,5%

1,15
9,1	2,42

R$ 1.849.744,00

R$ 3.024.370.000,00

58,8

BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,43
R$ 10,76	R$ 19,14

11%
8,97%	12,59%

49,67%
3,81%	7,97%

1,12
3,35	0,51

R$ 11.658.044.000,00

50,5

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 5,51
R$ 3,45	R$ 5,89

8,22%
12,68%	11,06%

75,81%
2,42%	14,51%

1,3
5,94	0,71

R$ 4.989.311.000,00

50,4

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 18,00
R$ 14,30	R$ 19,67

9,02%
4,79%	9,82%

18,89%
5,76%	6,9%

1,11
4,18	0,63

R$ 11.658.044.000,00

41,6

MOD. BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,49
R$ 14,09	R$ 21,25

10,8%
8,52%	9,65%

2,2%
-0,21%	-2,63%

0,89
8,94	5,74

R$ 793.435.000,00

37,8

BAIXO

PINE4

Bancos

R$ 13,26
R$ 5,90	R$ 16,07

7,42%
9,5%	5,9%

141,7%
10,67%	19,75%

1,63
6,51	1,94

R$ 1.758.015.000,00

34,2

9,22%
6,8%	9,58%

28,2%
2,03%	20,77%

1
4,58	1,4

R$ 184.974,40

R$ 5.215.855.800,00

75,4

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