BAZA3 - Banco da Amazônia: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Financeiro / Bancos / BAZA3 - Banco da Amazônia

Cotação

R$ 62,99

Val. Mês

-1,42%

Val. Ano

5,83%

T. Val.

18,68%

P. / P. Médio

0,78

18,96%

Investidos R$ 1.000,00 em 13,89 cotas na Ação BAZA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.022,80 (2,28% ), sendo deste valor, R$ -124,90 (-12,49% ) referente à valorização da Ação e R$ 147,70 (14,77% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

04.902.979/0001-44

Website:

http://www.bancoamazonia.com.br/

12% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 98,03 (55,63% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BAZA3: 18,68%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BAZA3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BAZA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,63% | 7,26% | 7,67% | 10,07% | 11,53% | 14,23% | 14,94% | 17,11%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,93%

Calculando status valorização atual BAZA3

Valorização Último Quadrimestre: -10,07%
Variação limite para considerar estagnado: 3,5%
BAZA3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 62,99
Valor Médio: R$ 81,19
BAZA3 está a uma distancia de 22,41% gerando uma força de distancia de 0,22

Força atual: 0,22

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BAZA3: 18,96%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,33%
Dy Médio de BAZA3 em 5 anos: 12,45%
BAZA3 está a uma distancia de 158,55% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,79
BAZA3 está a uma distancia de 52,29% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,26
BAZA3 gerou força de distancia de DY de 1,05

Força atual: 1,28

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 1,28
Potencial de variação Quadrimestral: 10,93%
Valorização Quadrimestral: 1,28 * 10,93% = 13,97%

Simulando valorização de BAZA3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -10,07%
Valorização quadrimestre: 13,97%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,93%
Cotação Atual: R$ 62,99
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,04%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (5,59%)
- Resultado: -0,45%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,18%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (8,38%)
- Resultado: 8,2%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,64%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (11,18%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 12,82% -> 10,93%
- Resultado: 10,93%
Aplicada a valorização anual simulada de 18,68%, BAZA3 valerá R$ 74,76 após um ano

O valor de BAZA3 para o próximo ano ficou em R$ 74,76 o que da uma valorização de 18,68%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BAZA3	Setor	Segmento	BAZA3
Cotação	R$ 62,99	--	--	R$ 75,60	R$ 80,41	R$ 93,32
DPA	R$ 11,94	--	--	R$ 11,94	R$ 7,70	R$ 6,63
DY	18,96%	10,06%	8,09%	15,8%	9,58%	7,1%
P. / P. Médio	0,78	1,03	1,09	0,96	0,93	1,14

Dividendos BAZA3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
3 dys, 100%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
3 dys, 100%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

BAZA3 pagou aproximadamente R$ 11,94 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 18,96% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,09%) quanto no Setor Financeiro (10,06%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 12,45%.

BAZA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 18,96%, com distribuição em torno de R$ 11,94 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 149,29. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 119,43 e R$ 99,52, respectivamente.

Dividendos

DY :

18,96%

Setor: 10,06%Segmento: 8,09%

DY (5A):

12,45%

Setor: 6,92%Segmento: 6,66%

Frequência:

Anual
1x ao ano

DPA :

R$ 11,94

DPA Proj.:

R$ 11,94

DY Proj.:

18,96%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BAZA3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	18,96%	R$ 298,57	R$ 199,05	R$ 149,29	R$ 119,43	R$ 99,52	R$ 85,31
DY	18,96%	R$ 298,57	R$ 199,05	R$ 149,29	R$ 119,43	R$ 99,52	R$ 85,31
DY (5A)	12,45%	R$ 196,06	R$ 130,70	R$ 98,03	R$ 78,42	R$ 65,35	R$ 56,02

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
09/06/2026	17/06/2026	Rendimento	R$ 0,226217000	R$ 0,22621700	0,33%
09/06/2026	17/06/2026	Rendimento	R$ 0,449976000	R$ 0,44997600	0,65%
09/06/2026	17/06/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 7,497860000	R$ 7,49786000	10,87%
09/06/2026	17/06/2026	Dividendo	R$ 3,769420000	R$ 3,76942000	5,46%
28/04/2025	08/05/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 7,108620000	R$ 7,10862000	7,5%
28/04/2025	08/05/2025	Dividendo	R$ 0,594459030	R$ 0,59445903	0,63%
26/04/2024	08/05/2024	Rendimento	R$ 0,239067240	R$ 0,23906724	0,23%
26/04/2024	08/05/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 6,386094300	R$ 6,38609430	6,25%
24/04/2023	04/05/2023	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 4,203687000	R$ 4,20368700	5,5%
24/04/2023	04/05/2023	Dividendo	R$ 1,126154000	R$ 1,12615400	1,47%
29/04/2022	11/05/2022	Dividendo	R$ 1,838204960	R$ 1,83820496	3,95%
29/04/2022	11/05/2022	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 4,789455100	R$ 4,78945510	10,29%
			R$ 38,229214630	R$ 38,22921463

Exibindo 12 registros

Lista completa dos dividendos de BAZA3

Composição Acionária BAZA3

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C. Acionário: Estatal

Tag Along: 80%

T. Papéis :

56.058.315

Free Float % :

2,99% (1.678.339)

Ordinários: 1.678.339

P. Fora Circulação :

97,01% (54.379.976)

Ordinários: 44.160.721Controlador: 44.160.721A. Acionista: 41.101.595

T. Cotistas :

16.849

PF: 16.302PJ: 545I. Institucional: 2

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
08/01/2026	União	44.160.721	79%
26/06/2026	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)	7.365.442	13%
15/09/2022	BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.853.813	5%
	Outros	1.678.339	3%
		56.058.315	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

56.058.315

Free Float % :

2,99% (1.678.339)

Ordinários: 1.678.339

P. Fora Circulação :

97,01% (54.379.976)

Ordinários: 51.526.163Controlador: 51.526.163A. Acionista: 41.101.595

T. Cotistas :

16.849

PF: 16.302PJ: 545I. Institucional: 2

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
08/01/2026	União	51.526.163	92%
15/09/2022	BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.853.813	5%
	Outros	1.678.339	3%
		56.058.315	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

56.058.315

Free Float % :

2,99% (1.678.339)

Ordinários: 1.678.339

P. Fora Circulação :

97,01% (54.379.976)

Ordinários: 41.101.595A. Acionista: 41.101.595

T. Cotistas :

16.599

PF: 16.026PJ: 570I. Institucional: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2022	União	41.101.595	73%
15/09/2022	FI CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.427.301	19%
15/09/2022	BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.853.813	5%
	Outros	1.675.606	3%
		56.058.315	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T. Papéis :

56.058.315

Free Float % :

2,99% (1.675.606)

Ordinários: 1.675.606

P. Fora Circulação :

97,01% (54.382.709)

Ordinários: 41.101.595A. Acionista: 41.101.595

T. Cotistas :

15.506

PF: 14.964PJ: 539I. Institucional: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2022	União	41.101.595	73%
15/09/2022	FI CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.427.301	19%
15/09/2022	BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.853.813	5%
	Outros	1.675.606	3%
		56.058.315	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T. Papéis :

56.058.315

Free Float % :

2,99% (1.675.606)

Ordinários: 1.675.606

P. Fora Circulação :

97,01% (54.382.709)

Ordinários: 41.101.595Controlador: 41.101.595

T. Cotistas :

15.506

PF: 14.964PJ: 539I. Institucional: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2022	União	41.101.595	73%
15/09/2022	FI CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.427.301	19%
15/09/2022	BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.853.813	5%
	Outros	1.675.606	3%
		56.058.315	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
14/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Balanço patrimonial BAZA3

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Patrimônio :

R$ 7.283.049.000,00

V. Mercado :

R$ 3.531.113.261,85

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

BAZA3 - Risco Moderado

Banco da Amazônia (BAZA3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

5 Pontos positivos da análise:

Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
+2 critérios com avaliação positiva!

3 Pontos de atenção:

Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor participação de ações em circulação no mercado.
Possíveis impactos relacionados ao modelo de controle da companhia.

Patrimônio

Peso na análise: 18,42%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 7.283.049.000,00 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira.

Liquidez Diária

Peso na análise: 15,79%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para BAZA3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 13,16%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 13,16%

Possui free float de 2,99%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

Cotação

Peso na análise: 10,53%

BAZA3 apresenta cotação de R$ 62,99 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 81,19, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 10,53%

BAZA3 mostra forte tendência de valorização de 18,68%, indicando redução significativa do risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 10,53%

O controle acionário de BAZA3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 7,89%

100

BAZA3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BAZA3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 119,8

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[Sistema] S. Tendência V.: 46,7 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 18,68%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 25,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,78

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 47,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 18,96%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: -39,4

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[Sistema] S. Tendência V.: -21,7 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 18,68%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 4,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,78

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -22,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 18,96%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação BAZA3

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

4.271

Empr. Tot. :

9.983

Doador % Mês :

2,77%

Tomador: 2,77%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

29/07/2026

BAIXA

1.678.339
800 (0,05%)	9.983 (0,59%)

R$ 48.376,00

2,77%

28/07/2026

BAIXA

1.678.339
6	9.183 (0,55%)

R$ 367,32

2,77%

27/07/2026

BAIXA

1.678.339
	9.377 (0,56%)

24/07/2026

BAIXA

1.678.339
270 (0,02%)	10.086 (0,6%)

R$ 16.572,60

2,77%

23/07/2026

M. BAIXA

1.678.339
395 (0,02%)	14.016 (0,84%)

R$ 23.846,15

2,77%

8.391.695
1.471	52.645

R$ 89.162,07

2,22%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
28/04/2025 11:00	14/01/2025 09:56	1	Aviso aos Acionistas	Data prevista para a assembleia	-	Abrir documento
28/04/2025 11:00	29/04/2025 11:00	2	Assembleia	AGO	Ata	Abrir documento
28/04/2025 11:00	07/05/2025 23:36	1	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
04/2025	28/04/2025 20:37	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
04/2025	07/05/2025 12:38	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/03/2025	17/06/2025 22:09	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
25/03/2025	25/03/2025 09:24	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
07/03/2025	07/03/2025 22:41	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
11/02/2025	11/02/2025 21:31	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
03/02/2025	04/02/2025 09:26	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento

Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 163 registros
Registos por página:

Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

BMEB3

Bancos

R$ 50,67
R$ 33,00	R$ 74,90

3,37%
2,39%	3,36%

57,54%
0,98%	47,87%

1,16
7,8	2,07

R$ 3.024.370.000,00

124,4

MODERADO

BSLI3

Bancos

R$ 2,98
R$ 2,92	R$ 10,20

9,77%
1,66%	9,77%

-62,81%
-1,32%	39,09%

0,41

R$ 3.984.960.000,00

123,3

MODERADO

BAZA3

Bancos

R$ 62,99
R$ 59,00	R$ 88,70

18,96%
12,45%	18,96%

5,83%
-1,42%	18,68%

0,78

R$ 7.283.049.000,00

119,8

MODERADO

BSLI4

Bancos

R$ 3,05
R$ 2,95	R$ 11,75

10,5%
1,69%	10,5%

-66,99%
0,66%	33,75%

0,41

R$ 3.984.960.000,00

111,8

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 5,44
R$ 3,45	R$ 5,89

8,22%
12,68%	11,06%

73,57%
1,12%	17,77%

1,28
5,94	0,71

R$ 4.989.311.000,00

BAIXO

BMEB4

Bancos

R$ 58,59
R$ 38,85	R$ 86,59

3,2%
5,31%	4,25%

54,81%
-3,54%	20,44%

1,14
9,02	2,4

R$ 3.024.370.000,00

59,4

BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,09
R$ 10,76	R$ 19,14

11,25%
8,98%	12,87%

46,15%
1,37%	7,51%

1,09
3,28	0,49

R$ 11.658.044.000,00

51,9

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 18,00
R$ 14,30	R$ 19,67

9,02%
4,79%	9,82%

18,89%
5,76%	6,91%

1,11
4,18	0,63

R$ 11.658.044.000,00

41,6

MOD. BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,45
R$ 14,09	R$ 21,25

10,8%
8,52%	9,65%

1,92%
-0,48%	-2,75%

0,89
8,94	5,74

R$ 793.435.000,00

33,8

BAIXO

PINE4

Bancos

R$ 13,55
R$ 5,90	R$ 16,07

7,19%
9,51%	5,71%

146,99%
13,09%	18,47%

1,67
6,72	2

R$ 1.758.015.000,00

9,23%
6,8%	9,6%

27,59%
1,62%	20,77%

0,99
4,59	1,4

R$ 0,00

R$ 5.215.855.800,00

75,9

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