BAZA3 - Banco da Amazônia

O Banco da Amazônia é uma instituição financeira renomada, dedicada ao desenvolvimento sustentável da região amazônica por meio de serviços financeiros especializados. Com enfoque na concessão de crédito rural, apoio a empresas locais e fomento a projetos de infraestrutura, o banco se destaca por suas soluções alinhadas ao potencial econômico da Amazônia. Seus principais diferenciais competitivos incluem um profundo conhecimento da economia regional, taxas de juros competitivas e um forte compromisso com a preservação ambiental. Além disso, sua robustez financeira garante a confiança de investidores e clientes, consolidando sua relevância no setor de serviços financeiros e seu papel crucial na promoção do desenvolvimento regional sustentável.

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 Y
 
 
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Cotação
R$ 63,30
Mín: R$ 59,00 / Máx: R$ 88,70
Média: R$ 73,96
Val. Mês
-9,26%
Setor: -12,83%
Segmento: -13,26%
Val. Ano
-1,96%
Setor: -0,15%
Segmento: 1,39%
P/L
4
Setor: 3,77
Segmento: 6,7
P/PM
0,81
Setor: 0,9
Segmento: 0,94
DY
18,93%
DY Proj.: 12,29%
Segmento: 8,79%
Investidos R$ 1.000,00 em 12,81 cotas na Ação BAZA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 946,75 (-5,33% ), sendo deste valor, R$ -189,40 (-18,94% ) referente à valorização da Ação e R$ 136,14 (13,61% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
04.902.979/0001-44
Liq. Diária :
R$ 447.973,26
Volume 30d: 6.268Volume 1a: 7.134
Website:
http://www.bancoamazonia.com.br/
Medo Ganância
32% Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 93,13 (47,13% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BAZA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BAZA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,47% | 6,24% | 7,22% | 9,77% | 10,59% | 11,74% | 12,25% | 13,56%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,6%
  • Calculando status valorização atual BAZA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -4,63%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BAZA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 63,30
    • Valor Médio: R$ 78,00
    • BAZA3 está a uma distancia de 18,84% gerando uma força de distancia de 0,19
  • Força atual: 0,19
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BAZA3: 12,29%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,75%
    • Dy Médio de BAZA3 em 5 anos: 11,77%
    • BAZA3 está a uma distancia de 58,6% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,29
    • BAZA3 está a uma distancia de 4,42% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,02
    • BAZA3 gerou força de distancia de DY de 0,32
  • Força atual: 0,5
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 305.522.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 259.050.400,00
    • BAZA3 está a uma distancia de 17,94% gerando uma força de distancia de 0,18
  • Força atual: 0,68
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,68
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,6%
    • Valorização Quadrimestral: 0,68 * 9,6% = 6,56%
  • Simulando valorização de BAZA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -4,63%
    • Valorização quadrimestre: 6,56%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,6%
    • Cotação Atual: R$ 63,30
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-2,78%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,62%)
      • Resultado: -0,15%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,06%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,94%)
      • Resultado: 3,87%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,77%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (5,25%)
      • Resultado: 6,02%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 9,74%, BAZA3 valerá R$ 69,47 após um ano
  • O valor de BAZA3 para o próximo ano ficou em R$ 69,47 o que da uma valorização de 9,74%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    BAZA3SetorSegmentoBAZA3
    CotaçãoR$ 63,30----R$ 73,45R$ 80,41R$ 93,32R$ 70,86R$ 44,36
    DPA R$ 11,94----R$ 11,94R$ 7,70R$ 6,63R$ 5,33R$ 6,63
    DY 18,93%12,2%8,79%16,26%9,58%7,1%7,52%14,94%
    Payout 75,8%63,2%53,62%189,64%39,06%32,81%----
    P/PM 0,810,90,940,950,931,141,231,06
    P/L 43,776,711,664,084,62----
    LPA 15,76-1,264,56,319,7220,19----
    PSR 0,512,692,551,180,71,07----
    ROIC 0,74%6,88%6,54%-0,01%4,28%6,52%----
    ROA 1,31%-4,3%2,45%0,52%1,75%2,08%----
    Margem Líquida 12,85%-90,76%31,62%10,15%17,26%23,07%----
    Margem Ebit 2,18%-48,63%32,62%-0,08%13,3%25,01%----
    Margem Bruta 1,78%49,69%39,1%8,02%7,16%9,79%----
    EV/EBIT 112,7925,2545,75-6.193,5220,7214,39----
    P/EBIT 23,6616,0931,54-1.462,255,294,26----
    P/Ativo 0,050,510,190,060,070,1----
    P/Ativo Circ. Liq. 75,529,327,8387,9281,1611,51----
    Giro Ativos 0,10,170,120,050,10,09----
    D. Liq. / EBIT 89,1310,4317,3-4.731,2715,4310,12----
    Passivos / Ativos 11,040,89111----
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    3 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    BAZA3 pagou aproximadamente R$ 11,94 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 18,93% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,79%) quanto no Setor Financeiro (12,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 11,77%.

    BAZA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 75,8% acima do payout médio histórico de 49,22% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 49,22%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 12,29%, com distribuição em torno de R$ 7,76 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 97,24. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 77,80 e R$ 64,83, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    18,93%
    Setor: 12,2%Segmento: 8,79%
    DY (5A):
    11,77%
    Setor: 7,38%Segmento: 6,81%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    49,22%
    Atual: 75,8%
    DPA :
    R$ 11,94
    R$ 7,76
    12,29%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BAZA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 12,29%R$ 194,49R$ 129,66R$ 97,24R$ 77,80R$ 64,83R$ 55,57
    DY 18,93%R$ 299,57R$ 199,71R$ 149,78R$ 119,83R$ 99,86R$ 85,59
    DY (5A) 11,77%R$ 186,26R$ 124,17R$ 93,13R$ 74,50R$ 62,09R$ 53,22
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    09/06/2026
    17/06/2026
    Rendimento
    R$ 0,226217000
    R$ 0,22621700
    0,33%
    09/06/2026
    17/06/2026
    Rendimento
    R$ 0,449976000
    R$ 0,44997600
    0,65%
    09/06/2026
    17/06/2026
    JCP
    R$ 7,497860000
    R$ 7,49786000
    10,87%
    09/06/2026
    17/06/2026
    Dividendo
    R$ 3,769420000
    R$ 3,76942000
    5,46%
    28/04/2025
    08/05/2025
    JCP
    R$ 7,108620000
    R$ 7,10862000
    7,5%
    28/04/2025
    08/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,594459030
    R$ 0,59445903
    0,63%
    26/04/2024
    08/05/2024
    Rendimento
    R$ 0,239067240
    R$ 0,23906724
    0,23%
    26/04/2024
    08/05/2024
    JCP
    R$ 6,386094300
    R$ 6,38609430
    6,25%
    24/04/2023
    04/05/2023
    JCP
    R$ 4,203687000
    R$ 4,20368700
    5,5%
    24/04/2023
    04/05/2023
    Dividendo
    R$ 1,126154000
    R$ 1,12615400
    1,47%
    29/04/2022
    11/05/2022
    Dividendo
    R$ 1,838204960
    R$ 1,83820496
    3,95%
    29/04/2022
    11/05/2022
    JCP
    R$ 4,789455100
    R$ 4,78945510
    10,29%
    R$ 38,229214630
    R$ 38,22921463
    Exibindo 12 registros
    Lista completa dos dividendos de BAZA3
     
     
     
    C. Acionário: Estatal
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    56.058.315
    Free Float % :
    2,99% (1.678.339)
    FF Ordinárias: 1.678.339
    T. Fora Circulação :
    97,01% (54.379.976)
    Ordinárias Fora C.: 44.160.721Ações Controlador: 44.160.721Ações A. Acionista: 41.101.595
    T. Cotistas :
    16.849
    I. P. Física: 16.302I. P. Jurídica: 545I. Institucionais: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/01/2026
    União
    44.160.721
    79%
    26/06/2026
    FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)
    7.365.442
    13%
    15/09/2022
    BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    2.853.813
    5%
     
    Outros
    1.678.339
    3%
    56.058.315
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    56.058.315
    Free Float % :
    2,99% (1.678.339)
    FF Ordinárias: 1.678.339
    T. Fora Circulação :
    97,01% (54.379.976)
    Ordinárias Fora C.: 51.526.163Ações Controlador: 51.526.163Ações A. Acionista: 41.101.595
    T. Cotistas :
    16.849
    I. P. Física: 16.302I. P. Jurídica: 545I. Institucionais: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/01/2026
    União
    51.526.163
    92%
    15/09/2022
    BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    2.853.813
    5%
     
    Outros
    1.678.339
    3%
    56.058.315
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    56.058.315
    Free Float % :
    2,99% (1.678.339)
    FF Ordinárias: 1.678.339
    T. Fora Circulação :
    97,01% (54.379.976)
    Ordinárias Fora C.: 41.101.595Ações Controlador: 41.101.595Ações A. Acionista: 41.101.595
    T. Cotistas :
    16.599
    I. P. Física: 16.026I. P. Jurídica: 570I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/09/2022
    União
    41.101.595
    73%
    15/09/2022
    FI CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    10.427.301
    19%
    15/09/2022
    BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    2.853.813
    5%
     
    Outros
    1.675.606
    3%
    56.058.315
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    56.058.315
    Free Float % :
    2,99% (1.675.606)
    FF Ordinárias: 1.675.606
    T. Fora Circulação :
    97,01% (54.382.709)
    Ordinárias Fora C.: 41.101.595Ações Controlador: 41.101.595Ações A. Acionista: 41.101.595
    T. Cotistas :
    15.506
    I. P. Física: 14.964I. P. Jurídica: 539I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/09/2022
    União
    41.101.595
    73%
    15/09/2022
    FI CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    10.427.301
    19%
    15/09/2022
    BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    2.853.813
    5%
     
    Outros
    1.675.606
    3%
    56.058.315
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    56.058.315
    Free Float % :
    2,99% (1.675.606)
    FF Ordinárias: 1.675.606
    T. Fora Circulação :
    97,01% (54.382.709)
    Ordinárias Fora C.: 41.101.595Ações Controlador: 41.101.595
    T. Cotistas :
    15.506
    I. P. Física: 14.964I. P. Jurídica: 539I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/09/2022
    União
    41.101.595
    73%
    15/09/2022
    FI CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    10.427.301
    19%
    15/09/2022
    BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    2.853.813
    5%
     
    Outros
    1.675.606
    3%
    56.058.315
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    29.642.967
    Free Float % :
    4,21% (1.247.331)
    FF Ordinárias: 1.247.331
    T. Fora Circulação :
    95,79% (28.395.636)
    Ordinárias Fora C.: 15.117.522Ações Controlador: 15.117.522
    T. Cotistas :
    12.084
    I. P. Física: 12.024I. P. Jurídica: 57I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/12/2019
    União
    15.117.522
    51%
    31/12/2019
    FI CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    10.427.301
    35%
    31/12/2019
    BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    2.853.813
    10%
     
    Outros
    1.244.331
    4%
    29.642.967
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    28/08/2026
    16/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Rece. Líquida R$ 6.872.363.000,00R$ 3.476.846.000,00R$ 6.405.798.000,00R$ 4.905.893.000,00
    Custos R$ -6.749.961.000,00R$ -3.198.042.000,00R$ -5.947.298.000,00R$ -4.425.649.000,00
    Lucro Bruto R$ 122.402.000,00R$ 278.804.000,00R$ 458.500.000,00R$ 480.244.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 27.079.000,00R$ -281.620.000,00R$ 393.699.000,00R$ 746.512.000,00
    EBIT R$ 149.481.000,00R$ -2.816.000,00R$ 852.199.000,00R$ 1.226.756.000,00
    R. Financeiro R$ 819.447.000,00R$ 355.875.000,00R$ 338.830.000,00R$ 6.069.000,00
    Lucro Líquido R$ 883.317.000,00R$ 353.059.000,00R$ 1.105.418.000,00R$ 1.132.027.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 7.283.049.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 67.352.881.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 67.352.881.000,00
    D. Bruta :
    R$ 13.370.102.000,00
    D. Líquida :
    R$ 13.323.266.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 46.836.000,00
    V. Mercado :
    R$ 3.548.491.339,50
    Val. Firma :
    R$ 16.871.757.339,50
    		202620252024
    D. Bruta R$ 13.370.102.000,00R$ 13.203.645.000,00R$ 12.873.797.000,00
    Disponibilidade R$ 46.836.000,00R$ 55.544.000,00R$ 454.414.000,00
    D. Líquida R$ 13.323.266.000,00R$ 13.148.101.000,00R$ 12.419.383.000,00
    Ativo Total R$ 67.352.881.000,00R$ 63.323.902.000,00R$ 54.315.898.000,00
    Ativo Circ. R$ 46.836.000,00R$ 55.544.000,00R$ 454.414.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 46.836.000,00R$ 55.544.000,00R$ 54.427.000,00
    Aplic. Financeiras ----R$ 399.987.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 62.897.068.000,00R$ 59.403.667.000,00R$ 52.048.313.000,00
    Ativo Real. L. P. ----R$ 304.465.000,00
    Investimentos ----R$ 847.000,00
    Imobilizado R$ 21.633.603.000,00R$ 18.970.202.000,00R$ 19.650.996.000,00
    Intangível R$ 41.263.465.000,00R$ 40.433.465.000,00R$ 32.092.005.000,00
    Passivo T. R$ 67.352.881.000,00R$ 63.323.902.000,00R$ 54.315.898.000,00
    Passivo NC. R$ 55.972.240.000,00R$ 52.156.586.000,00R$ 44.271.918.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 13.370.102.000,00R$ 13.203.645.000,00R$ 12.873.797.000,00
    PNC. Outras Obrig. ----R$ 29.992.000,00
    PNC. Provisões R$ 42.602.138.000,00R$ 38.952.941.000,00R$ 31.368.129.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 55.788.000,00R$ 46.549.000,00R$ 190.350.000,00
    Res. Capital R$ 1.669.972.000,00R$ 1.569.956.000,00R$ 1.689.498.000,00
    Res. Reavalia. R$ 1.048.289.000,00R$ 1.023.198.000,00R$ 1.088.250.000,00
    Res. Lucros R$ 804.028.000,00R$ 798.742.000,00R$ 122.412.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 182.756.000,00R$ 190.834.000,00R$ 293.572.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 262.870.000,00R$ 312.295.000,00R$ 349.000,00

    BAZA3 - Risco Moderado

    Banco da Amazônia (BAZA3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    57
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Possíveis impactos relacionados ao modelo de controle da companhia.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Consistência
    Peso na análise: 13,64%
    100
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +13,64 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 13,64%
    46
    ROA de 1,31% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -31,59% em relação à média desde 2024, de 1,91% para 1,31%. Elevando significativamente o risco.
    +6,27 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 12,12%
    48
    A Receita Líquida cresceu em 21,51% em relação à média desde 2024, de R$ 5.655.845.500,00 para R$ 6.872.363.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido diminuiu em -21,04% em relação à média desde 2024, de R$ 1.118.722.500,00 para R$ 883.317.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +5,82 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 12,12%
    30
    Margem Líquida de 12,85% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -36,28% em relação à média desde 2024, de 20,17% para 12,85%. Elevando significativamente o risco.
    +3,64 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 10,61%
    71
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 7.283.049.000,00 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira.
    +7,53 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,06%
    100
    BAZA3 apresenta cotação de R$ 63,30 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 78,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,06 pts
    Tendência
    Peso na análise: 6,06%
    70
    BAZA3 mostra tendência de valorização de 9,75%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +4,24 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,06%
    1
    A Liquidez Diária de R$ 447.973,26 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,06 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 6,06%
    0
    O controle acionário de BAZA3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,55%
    100
    BAZA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +4,55 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 4,55%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +4,55 pts
    Free Float
    Peso na análise: 4,55%
    6
    Possui free float de 2,99%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,27 pts

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    Score de Compra: 62 / 100


    56
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +22pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    66
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +10pts
    83
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +13pts

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    Score de Venda: 29 / 100


    19
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +7pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    34
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
    17
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +3pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    6.119
    Empr. Tot. :
    4.452
    Doador % Mês :
    0,8%
    Tomador: 0,8%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    4
    1.678.339
    703 (0,04%) 
    R$ 45.209,93
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    29/10/2026
    BAIXA
    5
    1.678.339
    1.801 (0,11%)4.452 (0,27%)
    R$ 117.353,16
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    28/10/2026
    BAIXA
    5
    1.678.339
    1.306 (0,08%)2.652 (0,16%)
    R$ 88.938,60
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    27/10/2026
    BAIXA
    3
    1.678.339
    1.300 (0,08%)2.978 (0,18%)
    R$ 86.229,00
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    26/10/2026
    BAIXA
    1
    1.678.339
    261.712 (0,1%)
    R$ 1.999,40
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    18
    8.391.695
    5.13611.794
    R$ 339.730,09
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    0,8%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 68 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 17:22
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    13/08/2026 18:06
    7
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    30/10/2026
    30/10/2026 18:10
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    09/10/2026
    09/10/2026 19:06
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    08/09/2026
    08/09/2026 18:25
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    09/2026
    06/10/2026 17:20
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    13/08/2026
    13/08/2026 18:11
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    08/2026
    03/09/2026 13:55
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    07/2026
    03/08/2026 13:23
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    28/08/2026 23:26
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 172 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    M. BAIXO
    ITUB4
    Bancos
    R$ 38,51
    R$ 37,51R$ 50,47
    8,24%
    6,36%5,77%
    4,03%
    -14,1% -7,49%
    0,99
    8,831,86
    R$ 2.085.454.989,63
    R$ 228.026.000.000,00
    44
    Ação ITUB4
    BMEB3 - Banco Mercantil
    BAIXO
    BMEB3
    Bancos
    R$ 47,05
    R$ 45,00R$ 74,90
    6,59%
    3,21%4,68%
    10,47%
    -7,36% 44,12%
    1,02
    7,041,9
    R$ 336.951,72
    R$ 3.151.260.000,00
    43
    Ação BMEB3
    ITSA4 - Itaúsa
    M. BAIXO
    ITSA4
    Bancos
    R$ 12,41
    R$ 11,45R$ 16,54
    9,12%
    8,65%6,62%
    15,78%
    -15,41% -7,01%
    1,05
    7,711,5
    R$ 735.082.662,37
    R$ 93.790.000.000,00
    40
    Ação ITSA4
    BPAC11 - Banco BTG Pactual
    MÍNIMO
    BPAC11
    Bancos
    R$ 51,02
    R$ 48,44R$ 81,71
    2,8%
    2,73%2,5%
    8,18%
    -22,72% -8,41%
    1,07
    10,246,58
    R$ 2.038.704.848,47
    R$ 89.941.316.000,00
    39
    Ação BPAC11
    ITSA3 - Itaúsa
    M. BAIXO
    ITSA3
    Bancos
    R$ 12,88
    R$ 11,54R$ 16,36
    8,74%
    6,97%6,4%
    19,51%
    -12,91% -4,9%
    1,08
    8,051,56
    R$ 5.348.093,89
    R$ 93.790.000.000,00
    39
    Ação ITSA3
    BMEB4 - Banco Mercantil
    BAIXO
    BMEB4
    Bancos
    R$ 55,80
    R$ 55,06R$ 86,59
    6,19%
    5,73%5,32%
    5,94%
    -8,4% 21,28%
    1,03
    8,242,23
    R$ 3.447.546,16
    R$ 3.151.260.000,00
    39
    Ação BMEB4
    ITUB3 - Banco Itaú Unibanco
    M. BAIXO
    ITUB3
    Bancos
    R$ 42,72
    R$ 35,23R$ 54,86
    7,32%
    5,57%3,6%
    30,29%
    -12,67% -7,02%
    1,16
    9,942,09
    R$ 193.896.214,84
    R$ 228.026.000.000,00
    33
    Ação ITUB3
    BPAC5 - Banco BTG Pactual
    M. BAIXO
    BPAC5
    Bancos
    R$ 16,76
    R$ 10,47R$ 27,00
    2,67%
    3,36%2,18%
    65,65%
    -20,19% -12,37%
    1,37
    10,752,3
    R$ 643.247,85
    R$ 89.941.316.000,00
    32
    Ação BPAC5
    BNBR3 - Nord Brasil
    MOD. BAIXO
    BNBR3
    Bancos
    R$ 110,14
    R$ 102,00R$ 123,00
    6,29%
    6,57%2,57%
    11,36%
    -1,66% -5,88%
    1,06
    3,94 
    R$ 33.574,82
    R$ 15.521.338.000,00
    27
    Ação BNBR3
    MOD. ALTO
    BGIP4
    Bancos
    R$ 32,01
    R$ 28,12R$ 39,75
    11,4%
    11,83%6,25%
    26,2%
    -6,13% -8,3%
    1,06
    4,36 
    R$ 31.769,06
    R$ 868.624.000,00
    23
    Ação BGIP4
    6,94%
    6,1%4,59%
    19,74%
    -12,16%0,4%
    1,09
    7,912
    R$ 506.297.989,88
    R$ 84.620.711.400,00
    36
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