BAZA3 - Banco da Amazônia: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 59,95

Valorização Mês

2,55%

-5,84%

0,46

0,72

19,92%

Investidos R$ 1.000,00 em 12,99 cotas na Ação BAZA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 916,64 (-8,34% ), sendo deste valor, R$ -221,43 (-22,14% ) referente à valorização da Ação e R$ 138,07 (13,81% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

04.902.979/0001-44

Liq. diária:

R$ 683.122,83

Volume 30d: 10.730Volume 1a: 9.872

Patrimônio:

R$ 7.283.049.000,00

Valor de Mercado:

R$ 3.402.739.720,50

Valor de Firma:

R$ 3.360.695.984,25

Website:

http://www.bancoamazonia.com.br/

63% Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 96,07 (60,25% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BAZA3: 6,37%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BAZA3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BAZA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 5,24% | 6,05% | 6,97% | 9,65% | 13,13% | 13,25% | 13,89% | 14,32%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,31%

Calculando status valorização atual BAZA3

Valorização Último Quadrimestre: -24,15%
Variação limite para considerar estagnado: 5,74%
BAZA3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 59,95
Valor Médio: R$ 83,32
BAZA3 está a uma distancia de 28,04% gerando uma força de distancia de 0,28

Força atual: 0,28

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BAZA3: 19,92%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,51%
Dy Médio de BAZA3 em 5 anos: 12,82%
BAZA3 está a uma distancia de 165,2% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,83
BAZA3 está a uma distancia de 55,38% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,28
BAZA3 gerou força de distancia de DY de 1,1

Força atual: 1,38

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 1,38
Potencial de variação Quadrimestral: 10,31%
Valorização Quadrimestral: 1,38 * 10,31% = 14,27%

Simulando valorização de BAZA3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -24,15%
Valorização quadrimestre: 14,27%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,31%
Cotação Atual: R$ 59,95
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-14,49%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (5,71%)
- Resultado: -8,79%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-3,51%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (8,56%)
- Resultado: 5,05%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,01%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (11,41%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 12,42% -> 10,31%
- Resultado: 10,31%
Aplicada a valorização anual simulada de 6,57%, BAZA3 valerá R$ 63,89 após um ano

O valor de BAZA3 para o próximo ano ficou em R$ 63,89 o que da uma valorização de 6,57%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BAZA3	Setor	Segmento	BAZA3
Preço / P. Médio	0,72	1	1,05	0,99	0,93	1,14
DY A.	19,92%	10,22%	8,24%	14,98%	9,58%	7,1%
P/VP	0,46	4,73	1,84	0,61	--	--
VPA	129,92	20,82	22,98	129,92	--	--

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 59,95	R$ 79,74	R$ 80,41	R$ 93,32
DPA	R$ 11,94	R$ 11,94	R$ 7,70	R$ 6,63

Dividendos BAZA3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
3 dys, 100%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
3 dys, 100%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

BAZA3 pagou aproximadamente R$ 11,94 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 19,92% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,24%) quanto no Setor Financeiro (10,22%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 12,82%.

BAZA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 19,92%, com distribuição em torno de R$ 11,94 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 149,28. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 119,42 e R$ 99,52, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

19,92%

Setor: 10,22%Segmento: 8,24%

DY A. (3m):

79,69%

Setor: 12,63%Segmento: 10,65%

DY Médio (5a):

12,82%

Setor: 6,89%Segmento: 6,54%

Frequência:

Anual
1x ao ano

DPA (1a):

R$ 11,94

DPA Projetado:

R$ 11,94

DY Projetado:

19,92%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BAZA3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy Proj.	19,92%	R$ 298,55	R$ 199,03	R$ 149,28	R$ 119,42	R$ 99,52	R$ 85,30
Dy 1a	19,92%	R$ 298,55	R$ 199,03	R$ 149,28	R$ 119,42	R$ 99,52	R$ 85,30
Dy 3m	79,69%	R$ 1.194,35	R$ 796,24	R$ 597,18	R$ 477,74	R$ 398,12	R$ 341,24
Dy 5a	12,82%	R$ 192,14	R$ 128,09	R$ 96,07	R$ 76,86	R$ 64,05	R$ 54,90

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
09/06/2026	17/06/2026	Rendimento	R$ 0,226217000	R$ 0,22621700	0,33%
09/06/2026	17/06/2026	Rendimento	R$ 0,449976000	R$ 0,44997600	0,65%
09/06/2026	17/06/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 7,497860000	R$ 7,49786000	10,87%
09/06/2026	17/06/2026	Dividendo	R$ 3,769420000	R$ 3,76942000	5,46%
28/04/2025	08/05/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 7,108620000	R$ 7,10862000	7,5%
28/04/2025	08/05/2025	Dividendo	R$ 0,594459030	R$ 0,59445903	0,63%
26/04/2024	08/05/2024	Rendimento	R$ 0,239067240	R$ 0,23906724	0,23%
26/04/2024	08/05/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 6,386094300	R$ 6,38609430	6,25%
24/04/2023	04/05/2023	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 4,203687000	R$ 4,20368700	5,5%
24/04/2023	04/05/2023	Dividendo	R$ 1,126154000	R$ 1,12615400	1,47%
29/04/2022	11/05/2022	Dividendo	R$ 1,838204960	R$ 1,83820496	3,95%
29/04/2022	11/05/2022	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 4,789455100	R$ 4,78945510	10,29%
			R$ 38,229214630	R$ 38,22921463

Exibindo 12 registros

Lista completa dos dividendos de BAZA3

Composição Acionária BAZA3

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Controle Acionário: Estatal

Tag Along: 80%

Total de Papéis:

56.058.315

Free Float:

2,99% (1.678.339)

Ordinários: 1.678.339

Fora de Circulação:

97,01% (54.379.976)

Ordinários: 51.526.163Controlador: 51.526.163A. Acionista: 41.101.595

Cotistas:

16.849

PF: 16.302PJ: 545I. Institucional: 2

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
08/01/2026	União	51.526.163	92%
15/09/2022	BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.853.813	5%
	Outros	1.678.339	3%
		56.058.315	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

56.058.315

Free Float:

2,99% (1.678.339)

Ordinários: 1.678.339

Fora de Circulação:

97,01% (54.379.976)

Ordinários: 51.526.163Controlador: 51.526.163A. Acionista: 41.101.595

Cotistas:

16.849

PF: 16.302PJ: 545I. Institucional: 2

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
08/01/2026	União	51.526.163	92%
15/09/2022	BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.853.813	5%
	Outros	1.678.339	3%
		56.058.315	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

56.058.315

Free Float:

2,99% (1.678.339)

Ordinários: 1.678.339

Fora de Circulação:

97,01% (54.379.976)

Ordinários: 41.101.595A. Acionista: 41.101.595

Cotistas:

16.599

PF: 16.026PJ: 570I. Institucional: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2022	União	41.101.595	73%
15/09/2022	FI CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.427.301	19%
15/09/2022	BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.853.813	5%
	Outros	1.675.606	3%
		56.058.315	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

Total de Papéis:

56.058.315

Free Float:

2,99% (1.675.606)

Ordinários: 1.675.606

Fora de Circulação:

97,01% (54.382.709)

Ordinários: 41.101.595A. Acionista: 41.101.595

Cotistas:

15.506

PF: 14.964PJ: 539I. Institucional: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2022	União	41.101.595	73%
15/09/2022	FI CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.427.301	19%
15/09/2022	BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.853.813	5%
	Outros	1.675.606	3%
		56.058.315	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

Total de Papéis:

56.058.315

Free Float:

2,99% (1.675.606)

Ordinários: 1.675.606

Fora de Circulação:

97,01% (54.382.709)

Ordinários: 41.101.595Controlador: 41.101.595

Cotistas:

15.506

PF: 14.964PJ: 539I. Institucional: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/09/2022	União	41.101.595	73%
15/09/2022	FI CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.427.301	19%
15/09/2022	BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.853.813	5%
	Outros	1.675.606	3%
		56.058.315	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

Balanço patrimonial BAZA3

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Gráficos:
Patrimônio
Fechar

Banco da Amazônia (BAZA3) não apresenta dívida líquida no período analisado, reforçando sua solidez financeira e flexibilidade para realizar investimentos ou enfrentar períodos de maior volatilidade econômica.

Patrimônio:

R$ 7.283.049.000,00

	Atual	2026
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 7.283.049.000,00	R$ 7.283.049.000,00

Análise de risco - Sistema: Baixo

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 1, Risco: Baixo
4 anos na bolsa: 6,75 anos
Cotação superior a 25% (R$ 20,82) do Preço médio: R$ 59,95
Controle acionário privado: Estatal
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 683.122,83
Tendência de valorização acima de -10%: 6,37%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 7.283.049.000,00
Patrimônio superior ao inicial (R$ 7.283.049.000,00): R$ 7.283.049.000,00

Observações:

Alertas BAZA3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 105,9

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[Sistema] S. Tendência V.: 15,9 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: 6,37%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 32,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,72

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 49,8 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 19,92%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: -14,6

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[Sistema] S. Tendência V.: 9,1 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: 6,37%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,72

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -24,8 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 19,92%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Youtube

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
2024	09/05/2025 19:09	10	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento

Exibindo registros de 160 a 161 de um total de 161 registros
Registos por página:

Ações Similares/Relevantes a BAZA3

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/L

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

BSLI3

Bancos

R$ 3,10
R$ 3,10	R$ 10,20

R$ 6,55

R$ 14,68

0,4

2,28

0,41

9,39%
1,73%	19,55%

-61,23%
-11,43%	41,9%

R$ 165.418,10

R$ 3.984.960.000,00

161,1

M. BAIXO

INBR32

Bancos

R$ 28,39
R$ 28,14	R$ 52,77

R$ 42,78

R$ 29,46

0,73

6,06

2,08%
1,51%	1,87%

-31,31%
-7,82%	37,68%

R$ 71.688.884,49

R$ 8.607.536.000,00

145,4

M. BAIXO

IRBR3

Seguradoras

R$ 52,10
R$ 43,62	R$ 64,64

R$ 51,08

R$ 54,63

1,1

12,17

0,8

2,42%
2,34%	2,42%

12,72%
-1,79%	49,21%

R$ 15.417.604,04

R$ 5.314.838.000,00

137,1

REGULAR

HBRE3

Exploração de Imóveis

R$ 2,51
R$ 2,46	R$ 5,09

R$ 3,66

R$ 5,59

0,65

2,54

0,13

46,43%
25,67%	47,7%

-1,26%
-13,75%	-9,84%

R$ 524.049,53

R$ 1.809.909.000,00

123,8

BAIXO

BSLI4

Bancos

R$ 3,28
R$ 3,28	R$ 11,75

R$ 6,93

R$ 12,09

0,42

2,41

0,42

9,76%
1,76%	7,74%

-65,73%
-9,39%	36,09%

R$ 110.188,29

R$ 3.984.960.000,00

119,4

BAIXO

BAZA3

Bancos

R$ 59,95
R$ 59,00	R$ 88,70

R$ 77,19

R$ 69,38

0,72

0,46

19,92%
12,82%	19,92%

-5,84%
2,55%	6,37%

R$ 683.122,83

R$ 7.283.049.000,00

105,9

ALTO

PDTC3

Serviços Financeiros ...

R$ 1,46
R$ 0,96	R$ 1,78

R$ 1,28

R$ 2,86

1,04

29,06

0,9


0,93%

28,07%
-4,58%	44,19%

R$ 32.948,05

R$ 143.688.000,00

103,2

BAIXO

BMEB3

Bancos

R$ 52,50
R$ 30,21	R$ 74,90

R$ 52,65

R$ 36,79

1,25

8,08

2,97

3,25%
2,51%	3,24%

60,03%
-6,27%	34,98%

R$ 409.070,02

R$ 2.248.543.000,00

85,6

M. BAIXO

IGTI11

Exploração de Imóveis

R$ 23,78
R$ 20,62	R$ 30,38

R$ 25,34

R$ 21,15

1,04

13,42

6,17

1,42%
1,98%	2,83%

9,79%
-10,74%	18,18%

R$ 61.753.650,29

R$ 4.869.720.000,00

64,7

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 5,15
R$ 3,35	R$ 5,89

R$ 4,47

R$ 3,40

1,25

5,62

0,91

10,62%
13,03%	12,17%

59,21%
-1,15%	16,49%

R$ 5.538.863,14

R$ 3.846.087.000,00

61,7

0,86

8,16

1,32

10,53%
6,43%	11,74%

0,44%
-6,44%	27,53%

R$ 15.632.379,88

R$ 4.209.329.000,00

110,8

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