O Banco da Amazônia é uma instituição financeira renomada, dedicada ao desenvolvimento sustentável da região amazônica por meio de serviços financeiros especializados. Com enfoque na concessão de crédito rural, apoio a empresas locais e fomento a projetos de infraestrutura, o banco se destaca por suas soluções alinhadas ao potencial econômico da Amazônia. Seus principais diferenciais competitivos incluem um profundo conhecimento da economia regional, taxas de juros competitivas e um forte compromisso com a preservação ambiental. Além disso, sua robustez financeira garante a confiança de investidores e clientes, consolidando sua relevância no setor de serviços financeiros e seu papel crucial na promoção do desenvolvimento regional sustentável.
BAZA3 pagou aproximadamente R$ 11,94 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 18,96% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,09%) quanto no Setor Financeiro (10,06%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 12,45%.
BAZA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 18,96%, com distribuição em torno de R$ 11,94 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 149,29. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 119,43 e R$ 99,52, respectivamente.
Banco da Amazônia (BAZA3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
58
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
+2 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor participação de ações em circulação no mercado.
Possíveis impactos relacionados ao modelo de controle da companhia.
Patrimônio
Peso na análise: 18,42%
71
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 7.283.049.000,00 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira.
Liquidez Diária
Peso na análise: 15,79%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BAZA3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 13,16%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 13,16%
6
Possui free float de 2,99%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
Cotação
Peso na análise: 10,53%
99
BAZA3 apresenta cotação de R$ 62,99 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 81,19, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 10,53%
87
BAZA3 mostra forte tendência de valorização de 18,68%, indicando redução significativa do risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 10,53%
0
O controle acionário de BAZA3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
Histórico
Peso na análise: 7,89%
100
BAZA3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 18,68%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 25,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,78
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 47,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:18,96%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 18,68%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 4,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,78
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -22,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:18,96%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
