BAZA3 - Banco da Amazônia

O Banco da Amazônia é uma instituição financeira renomada, dedicada ao desenvolvimento sustentável da região amazônica por meio de serviços financeiros especializados. Com enfoque na concessão de crédito rural, apoio a empresas locais e fomento a projetos de infraestrutura, o banco se destaca por suas soluções alinhadas ao potencial econômico da Amazônia. Seus principais diferenciais competitivos incluem um profundo conhecimento da economia regional, taxas de juros competitivas e um forte compromisso com a preservação ambiental. Além disso, sua robustez financeira garante a confiança de investidores e clientes, consolidando sua relevância no setor de serviços financeiros e seu papel crucial na promoção do desenvolvimento regional sustentável.

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Cotação
R$ 69,61
Mín: R$ 59,00 / Máx: R$ 88,70
Média: R$ 74,43
Val. Mês
13,91%
Setor: 8,68%
Segmento: 8,84%
Val. Ano
8,34%
Setor: 14,86%
Segmento: 19,85%
P/L
4,42
Setor: 4,77
Segmento: 7,62
P/PM
0,88
Setor: 1,04
Segmento: 1,09
DY
17,16%
DY Proj.: 11,14%
Segmento: 7,94%
Investidos R$ 1.000,00 em 12,87 cotas na Ação BAZA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.032,71 (3,27% ), sendo deste valor, R$ -104,12 (-10,41% ) referente à valorização da Ação e R$ 136,83 (13,68% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
04.902.979/0001-44
Liq. Diária :
R$ 229.322,57
Volume 30d: 3.560Volume 1a: 7.042
Website:
http://www.bancoamazonia.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 105,29 (51,25% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BAZA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BAZA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,71% | 7,85% | 9,34% | 9,81% | 11,22% | 11,99% | 13,86% | 17,85%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,08%
  • Calculando status valorização atual BAZA3
    • Valorização Último Quadrimestre: 9,34%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,4%
    • BAZA3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 69,61
    • Valor Médio: R$ 79,24
    • BAZA3 está a uma distancia de 12,15% gerando uma força de distancia de 0,12
  • Força atual: 0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BAZA3: 11,14%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,82%
    • Dy Médio de BAZA3 em 5 anos: 12,1%
    • BAZA3 está a uma distancia de 63,37% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,32
    • BAZA3 está a uma distancia de -7,93% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,04
    • BAZA3 gerou força de distancia de DY de 0,28
  • Força atual: 0,4
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 305.522.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 259.050.400,00
    • BAZA3 está a uma distancia de 17,94% gerando uma força de distancia de 0,18
  • Força atual: 0,58
  • Força após reduzir 40% devido a BAZA3 já estar em alta: 0,35
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,35
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,08%
    • Valorização Quadrimestral: 0,35 * 11,08% = 3,84%
  • Simulando valorização de BAZA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 9,34%
    • Valorização quadrimestre: 3,84%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,08%
    • Cotação Atual: R$ 69,61
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (2,8%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,69%)
      • Resultado: 5,49%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,1%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (3,07%)
      • Resultado: 4,17%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,42%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (3,46%)
      • Resultado: 3,88%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 13,54%, BAZA3 valerá R$ 79,03 após um ano
  • O valor de BAZA3 para o próximo ano ficou em R$ 79,03 o que da uma valorização de 13,54%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    BAZA3SetorSegmentoBAZA3
    CotaçãoR$ 69,61----R$ 73,74R$ 80,41R$ 93,32R$ 70,86R$ 44,36
    DPA R$ 11,94----R$ 11,94R$ 7,70R$ 6,63R$ 5,33R$ 6,63
    DY 17,16%10,2%7,94%16,2%9,58%7,1%7,52%14,94%
    Payout 75,8%62,95%54,98%189,64%39,06%32,81%----
    P/PM 0,881,041,090,950,931,141,231,06
    P/L 4,424,777,6211,714,084,62----
    LPA 15,76-1,264,56,319,7220,19----
    PSR 0,573,062,881,190,71,07----
    ROIC 0,74%6,86%6,5%-0,01%4,28%6,52%----
    ROA 1,31%-4,31%2,44%0,52%1,75%2,08%----
    Margem Líquida 12,85%-90,78%31,59%10,15%17,26%23,07%----
    Margem Ebit 2,18%-48,66%32,57%-0,08%13,3%25,01%----
    Margem Bruta 1,78%49,68%39,07%8,02%7,16%9,79%----
    EV/EBIT 115,2433,7157,13-6.199,2120,7214,39----
    P/EBIT 26,1124,3842,61-1.467,945,294,26----
    P/Ativo 0,060,540,210,060,070,1----
    P/Ativo Circ. Liq. 83,3210,088,5288,2681,1611,51----
    Giro Ativos 0,10,170,120,050,10,09----
    D. Liq. / EBIT 89,1310,6317,68-4.731,2715,4310,12----
    Passivos / Ativos 11,040,89111----
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    3 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    BAZA3 pagou aproximadamente R$ 11,94 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 17,16% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Bancos (7,94%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 12,1%.

    BAZA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 75,8% acima do payout médio histórico de 49,22% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 49,22%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,14%, com distribuição em torno de R$ 7,76 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 96,93. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 77,55 e R$ 64,62, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    17,16%
    Setor: 10,2%Segmento: 7,94%
    DY (3M):
    68,63%
    Setor: 9,78%Segmento: 9,39%
    DY (5A):
    12,1%
    Setor: 7,51%Segmento: 6,91%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    49,22%
    Atual: 75,8%
    DPA :
    R$ 11,94
    R$ 7,76
    11,14%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BAZA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 11,14%R$ 193,86R$ 129,24R$ 96,93R$ 77,55R$ 64,62R$ 55,39
    DY 17,16%R$ 298,63R$ 199,08R$ 149,31R$ 119,45R$ 99,54R$ 85,32
    DY (3M) 68,63%R$ 1.194,33R$ 796,22R$ 597,17R$ 477,73R$ 398,11R$ 341,24
    DY (5A) 12,1%R$ 210,57R$ 140,38R$ 105,29R$ 84,23R$ 70,19R$ 60,16
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    09/06/2026
    17/06/2026
    Rendimento
    R$ 0,226217000
    R$ 0,22621700
    0,33%
    09/06/2026
    17/06/2026
    Rendimento
    R$ 0,449976000
    R$ 0,44997600
    0,65%
    09/06/2026
    17/06/2026
    JCP
    R$ 7,497860000
    R$ 7,49786000
    10,87%
    09/06/2026
    17/06/2026
    Dividendo
    R$ 3,769420000
    R$ 3,76942000
    5,46%
    28/04/2025
    08/05/2025
    JCP
    R$ 7,108620000
    R$ 7,10862000
    7,5%
    28/04/2025
    08/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,594459030
    R$ 0,59445903
    0,63%
    26/04/2024
    08/05/2024
    Rendimento
    R$ 0,239067240
    R$ 0,23906724
    0,23%
    26/04/2024
    08/05/2024
    JCP
    R$ 6,386094300
    R$ 6,38609430
    6,25%
    24/04/2023
    04/05/2023
    JCP
    R$ 4,203687000
    R$ 4,20368700
    5,5%
    24/04/2023
    04/05/2023
    Dividendo
    R$ 1,126154000
    R$ 1,12615400
    1,47%
    29/04/2022
    11/05/2022
    Dividendo
    R$ 1,838204960
    R$ 1,83820496
    3,95%
    29/04/2022
    11/05/2022
    JCP
    R$ 4,789455100
    R$ 4,78945510
    10,29%
    R$ 38,229214630
    R$ 38,22921463
    Exibindo 12 registros
    Lista completa dos dividendos de BAZA3
     
     
     
    C. Acionário: Estatal
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    56.058.315
    Free Float % :
    2,99% (1.678.339)
    FF Ordinárias: 1.678.339
    T. Fora Circulação :
    97,01% (54.379.976)
    Ordinárias Fora C.: 44.160.721Ações Controlador: 44.160.721Ações A. Acionista: 41.101.595
    T. Cotistas :
    16.849
    I. P. Física: 16.302I. P. Jurídica: 545I. Institucionais: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/01/2026
    União
    44.160.721
    79%
    26/06/2026
    FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)
    7.365.442
    13%
    15/09/2022
    BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    2.853.813
    5%
     
    Outros
    1.678.339
    3%
    56.058.315
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    56.058.315
    Free Float % :
    2,99% (1.678.339)
    FF Ordinárias: 1.678.339
    T. Fora Circulação :
    97,01% (54.379.976)
    Ordinárias Fora C.: 51.526.163Ações Controlador: 51.526.163Ações A. Acionista: 41.101.595
    T. Cotistas :
    16.849
    I. P. Física: 16.302I. P. Jurídica: 545I. Institucionais: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/01/2026
    União
    51.526.163
    92%
    15/09/2022
    BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    2.853.813
    5%
     
    Outros
    1.678.339
    3%
    56.058.315
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    56.058.315
    Free Float % :
    2,99% (1.678.339)
    FF Ordinárias: 1.678.339
    T. Fora Circulação :
    97,01% (54.379.976)
    Ordinárias Fora C.: 41.101.595Ações Controlador: 41.101.595Ações A. Acionista: 41.101.595
    T. Cotistas :
    16.599
    I. P. Física: 16.026I. P. Jurídica: 570I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/09/2022
    União
    41.101.595
    73%
    15/09/2022
    FI CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    10.427.301
    19%
    15/09/2022
    BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    2.853.813
    5%
     
    Outros
    1.675.606
    3%
    56.058.315
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    56.058.315
    Free Float % :
    2,99% (1.675.606)
    FF Ordinárias: 1.675.606
    T. Fora Circulação :
    97,01% (54.382.709)
    Ordinárias Fora C.: 41.101.595Ações Controlador: 41.101.595Ações A. Acionista: 41.101.595
    T. Cotistas :
    15.506
    I. P. Física: 14.964I. P. Jurídica: 539I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/09/2022
    União
    41.101.595
    73%
    15/09/2022
    FI CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    10.427.301
    19%
    15/09/2022
    BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    2.853.813
    5%
     
    Outros
    1.675.606
    3%
    56.058.315
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    56.058.315
    Free Float % :
    2,99% (1.675.606)
    FF Ordinárias: 1.675.606
    T. Fora Circulação :
    97,01% (54.382.709)
    Ordinárias Fora C.: 41.101.595Ações Controlador: 41.101.595
    T. Cotistas :
    15.506
    I. P. Física: 14.964I. P. Jurídica: 539I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/09/2022
    União
    41.101.595
    73%
    15/09/2022
    FI CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    10.427.301
    19%
    15/09/2022
    BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    2.853.813
    5%
     
    Outros
    1.675.606
    3%
    56.058.315
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    29.642.967
    Free Float % :
    4,21% (1.247.331)
    FF Ordinárias: 1.247.331
    T. Fora Circulação :
    95,79% (28.395.636)
    Ordinárias Fora C.: 15.117.522Ações Controlador: 15.117.522
    T. Cotistas :
    12.084
    I. P. Física: 12.024I. P. Jurídica: 57I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/12/2019
    União
    15.117.522
    51%
    31/12/2019
    FI CAIXA FGEDUC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    10.427.301
    35%
    31/12/2019
    BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    2.853.813
    10%
     
    Outros
    1.244.331
    4%
    29.642.967
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    28/08/2026
    16/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Rece. Líquida R$ 6.872.363.000,00R$ 3.476.846.000,00R$ 6.405.798.000,00R$ 4.905.893.000,00
    Custos R$ -6.749.961.000,00R$ -3.198.042.000,00R$ -5.947.298.000,00R$ -4.425.649.000,00
    Lucro Bruto R$ 122.402.000,00R$ 278.804.000,00R$ 458.500.000,00R$ 480.244.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 27.079.000,00R$ -281.620.000,00R$ 393.699.000,00R$ 746.512.000,00
    EBIT R$ 149.481.000,00R$ -2.816.000,00R$ 852.199.000,00R$ 1.226.756.000,00
    R. Financeiro R$ 819.447.000,00R$ 355.875.000,00R$ 338.830.000,00R$ 6.069.000,00
    Lucro Líquido R$ 883.317.000,00R$ 353.059.000,00R$ 1.105.418.000,00R$ 1.132.027.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 7.283.049.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 67.352.881.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 67.352.881.000,00
    D. Bruta :
    R$ 13.370.102.000,00
    D. Líquida :
    R$ 13.323.266.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 46.836.000,00
    V. Mercado :
    R$ 3.902.219.307,15
    Val. Firma :
    R$ 17.225.485.307,15
    		202620252024
    D. Bruta R$ 13.370.102.000,00R$ 13.203.645.000,00R$ 12.873.797.000,00
    Disponibilidade R$ 46.836.000,00R$ 55.544.000,00R$ 454.414.000,00
    D. Líquida R$ 13.323.266.000,00R$ 13.148.101.000,00R$ 12.419.383.000,00
    Ativo Total R$ 67.352.881.000,00R$ 63.323.902.000,00R$ 54.315.898.000,00
    Ativo Circ. R$ 46.836.000,00R$ 55.544.000,00R$ 454.414.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 46.836.000,00R$ 55.544.000,00R$ 54.427.000,00
    Aplic. Financeiras ----R$ 399.987.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 62.897.068.000,00R$ 59.403.667.000,00R$ 52.048.313.000,00
    Ativo Real. L. P. ----R$ 304.465.000,00
    Investimentos ----R$ 847.000,00
    Imobilizado R$ 21.633.603.000,00R$ 18.970.202.000,00R$ 19.650.996.000,00
    Intangível R$ 41.263.465.000,00R$ 40.433.465.000,00R$ 32.092.005.000,00
    Passivo T. R$ 67.352.881.000,00R$ 63.323.902.000,00R$ 54.315.898.000,00
    Passivo NC. R$ 55.972.240.000,00R$ 52.156.586.000,00R$ 44.271.918.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 13.370.102.000,00R$ 13.203.645.000,00R$ 12.873.797.000,00
    PNC. Outras Obrig. ----R$ 29.992.000,00
    PNC. Provisões R$ 42.602.138.000,00R$ 38.952.941.000,00R$ 31.368.129.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 55.788.000,00R$ 46.549.000,00R$ 190.350.000,00
    Res. Capital R$ 1.669.972.000,00R$ 1.569.956.000,00R$ 1.689.498.000,00
    Res. Reavalia. R$ 1.048.289.000,00R$ 1.023.198.000,00R$ 1.088.250.000,00
    Res. Lucros R$ 804.028.000,00R$ 798.742.000,00R$ 122.412.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 182.756.000,00R$ 190.834.000,00R$ 293.572.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 262.870.000,00R$ 312.295.000,00R$ 349.000,00

    BAZA3 - Risco Moderado

    Banco da Amazônia (BAZA3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    57
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Possíveis impactos relacionados ao modelo de controle da companhia.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Consistência
    Peso na análise: 13,64%
    100
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +13,64 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 13,64%
    46
    ROA de 1,31% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -31,59% em relação à média desde 2024, de 1,91% para 1,31%. Elevando significativamente o risco.
    +6,27 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 12,12%
    48
    A Receita Líquida cresceu em 21,51% em relação à média desde 2024, de R$ 5.655.845.500,00 para R$ 6.872.363.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido diminuiu em -21,04% em relação à média desde 2024, de R$ 1.118.722.500,00 para R$ 883.317.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +5,82 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 12,12%
    30
    Margem Líquida de 12,85% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -36,28% em relação à média desde 2024, de 20,17% para 12,85%. Elevando significativamente o risco.
    +3,64 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 10,61%
    71
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 7.283.049.000,00 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira.
    +7,53 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,06%
    100
    BAZA3 apresenta cotação de R$ 69,61 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 79,24, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,06 pts
    Tendência
    Peso na análise: 6,06%
    77
    BAZA3 mostra tendência de valorização de 13,52%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +4,67 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,06%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 229.322,57 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 6,06%
    0
    O controle acionário de BAZA3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,55%
    100
    BAZA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +4,55 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 4,55%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +4,55 pts
    Free Float
    Peso na análise: 4,55%
    6
    Possui free float de 2,99%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,27 pts

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    39
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +15pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    73
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +11pts
    71
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +11pts

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    Score de Venda: 33 / 100


    27
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +10pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    27
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +4pts
    29
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +4pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    6.977
    Empr. Tot. :
    2.151
    Doador % Mês :
    1,35%
    Tomador: 1,35%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    3
    1.678.339
    226 (0,01%)2.151 (0,13%)
    R$ 15.815,48
    0,97%
    0,97%
    0,97%
    0,97%
    0,97%
    0,97%
    16/09/2026
    BAIXA
    5
    1.678.339
    703 (0,04%)2.152 (0,13%)
    R$ 49.146,73
    0,97%
    0,97%
    0,97%
    0,97%
    0,97%
    0,97%
    15/09/2026
    M. BAIXA
    2
    1.678.339
    282.372 (0,14%)
    R$ 1.940,12
    0,8%
    0,8%
    0,97%
    0,97%
    1%
    1%
    14/09/2026
    M. BAIXA
    2
    1.678.339
    120 
    R$ 8.214,00
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    11/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.678.339
     2.325 (0,14%)
     
     
     
     
     
     
     
    12
    8.391.695
    1.0779.000
    R$ 75.116,33
    0,75%
    0,75%
    0,78%
    0,78%
    0,79%
    0,79%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    26/04/2024 11:00
    29/04/2024 10:41
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Final de Votação Sintético
    Abrir documento
    26/04/2024 11:00
    08/06/2024 09:31
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    26/04/2024 11:00
    11/06/2024 13:57
    3
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    05/04/2024
    05/04/2024 19:21
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    04/2024
    30/04/2024 15:32
    3
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    04/2024
    10/05/2024 12:27
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    15/05/2024 21:53
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    03/2024
    08/04/2024 17:57
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2024
    09/05/2025 19:09
    10
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 160 a 169 de um total de 169 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BSLI3 - Banco BRB
    MOD. ALTO
    BSLI3
    Bancos
    R$ 2,40
    R$ 2,40R$ 9,25
     
    1,59% 
    -73,85%
    -11,44% 36,82%
    0,36
     0,29
    R$ 62.679,76
    R$ 4.054.961.000,00
    74
    Ação BSLI3
    BSLI4 - Banco BRB
    ALTO
    BSLI4
    Bancos
    R$ 2,44
    R$ 2,44R$ 9,93
     
    1,62% 
    -74,31%
    -13,17% 31,08%
    0,35
     0,29
    R$ 23.310,85
    R$ 4.054.961.000,00
    69
    Ação BSLI4
    BRSR6 - Banco Banrisul
    M. BAIXO
    BRSR6
    Bancos
    R$ 14,87
    R$ 11,61R$ 19,14
    10,34%
    9,1%11,47%
    38,74%
    12,51% 7,22%
    1,14
    3,70,51
    R$ 33.958.232,00
    R$ 11.847.888.000,00
    65
    Ação BRSR6
    BRSR5 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR5
    Bancos
    R$ 17,00
    R$ 14,30R$ 19,67
    9,26%
    4,91%9,78%
    13,75%
    -4,32% 5,4%
    1,05
    4,230,59
    R$ 9.337,50
    R$ 11.847.888.000,00
    63
    Ação BRSR5
    BAIXO
    BMGB4
    Bancos
    R$ 6,07
    R$ 3,85R$ 6,16
    9,01%
    12,77%10,78%
    73,88%
    23,34% 21,11%
    1,39
    6,270,78
    R$ 7.836.957,86
    R$ 5.075.449.000,00
    62
    Ação BMGB4
    BRBI11 - BR Partners
    BAIXO
    BRBI11
    Bancos
    R$ 14,22
    R$ 11,74R$ 21,25
    9,7%
    9,87%9,93%
    -14,69%
    19% 4,06%
    0,88
    9,365,53
    R$ 5.160.692,10
    R$ 809.776.000,00
    59
    Ação BRBI11
    SANB4 - Banco Santander
    BAIXO
    SANB4
    Bancos
    R$ 14,70
    R$ 12,88R$ 19,00
    8,22%
    6,88%7,86%
    5,15%
    2,65% 1,53%
    0,99
    7,60,85
    R$ 4.283.988,60
    R$ 129.093.065.000,00
    57
    Ação SANB4
    BBDC4 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC4
    Bancos
    R$ 17,99
    R$ 15,75R$ 21,72
    10,3%
    7,73%7,92%
    12,48%
    12,42% 7,87%
    1,1
    7,751,04
    R$ 731.119.305,81
    R$ 182.736.591.000,00
    57
    Ação BBDC4
    BBDC3 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC3
    Bancos
    R$ 15,79
    R$ 13,93R$ 18,70
    10,67%
    7,99%8,22%
    15,97%
    11,8% 7,97%
    1,1
    6,80,92
    R$ 121.748.062,55
    R$ 182.736.591.000,00
    57
    Ação BBDC3
    MOD. BAIXO
    BMIN4
    Bancos
    R$ 20,00
    R$ 16,82R$ 26,28
    7%
    6,91%9,36%
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    7,54 
    R$ 5.009,13
    R$ 144.393.000,00
    55
    Ação BMIN4
    7,45%
    6,94%7,53%
    2,33%
    7,04%13,13%
    0,95
    5,331,08
    R$ 90.420.757,62
    R$ 53.240.156.300,00
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