AXIA6 - Axia Energia: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

AXIA6 - Axia Energia está sem cotações históricas

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / AXIA6 - Axia Energia

Cotação

R$ 55,78

Val. Mês

0% -

Val. Ano

41,79%

P/L

17,2

P. / P. Médio

1,14

3,73%

Investidos R$ 1.000,00 em 24,57 cotas na Ação AXIA6 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.421,58 (42,16% ), sendo deste valor, R$ 370,52 (37,05% ) referente à valorização da Ação e R$ 51,07 (5,11% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

00.001.180/0001-26

Website:

http://www.eletrobras.com/

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 54,78 (-1,8% Downside)

Décio Bazin (8%):

R$ 19,66 (-64,75% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização AXIA6: -3,29%

Clique para retrair

Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AXIA6:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AXIA6 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 4,11% | 7,25% | 9,44% | 13,32% | 16,83%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,19%

Calculando status valorização atual AXIA6

Valorização Último Quadrimestre: -13,32%
Variação limite para considerar estagnado: 3,92%
AXIA6 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 55,78
Valor Médio: R$ 48,80
AXIA6 está a uma distancia de -14,3% gerando uma força de distancia de -0,14

Força atual: -0,14

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de AXIA6: 4,69%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,45%
Dy Médio de AXIA6 em 5 anos: 2,82%
AXIA6 está a uma distancia de -37,04% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,19
AXIA6 está a uma distancia de 66,31% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,33
AXIA6 gerou força de distancia de DY de 0,15

Força atual: 0

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 2.630.668.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.586.569.333,33
AXIA6 está a uma distancia de 65,81% gerando uma força de distancia de 0,66

Força atual: 0,66

Ação com lucro líquido negativo identificado (3º trimestre), força reduzida em 40%: 0,4

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,4
Potencial de variação Quadrimestral: 10,19%
Valorização Quadrimestral: 0,4 * 10,19% = 4,04%

Simulando valorização de AXIA6 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -13,32%
Valorização quadrimestre: 4,04%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,19%
Cotação Atual: R$ 55,78
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,99%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,62%)
- Resultado: -6,38%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,55%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,43%)
- Resultado: -0,12%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,02%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (3,24%)
- Resultado: 3,21%
Aplicada a valorização anual simulada de -3,29%, AXIA6 valerá R$ 53,94 após um ano

O valor de AXIA6 para o próximo ano ficou em R$ 53,94 o que da uma valorização de -3,29%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	AXIA6	Setor	Segmento	AXIA6
Cotação	R$ 55,78	--	--	R$ 64,43	R$ 46,20	R$ 42,33
DPA	R$ 2,08	--	--	--	R$ 2,19	--
DY	3,73%	7,36%	8,19%	--	4,74%	--
Payout	64,1%	65,49%	74,58%	--	97,31%	--
P. / P. Médio	1,14	1,04	1,05	1,26	1,04	1
P/L	17,2	10,86	8,13	72,09	20,53	9,41
P/VP	1,36	2,11	1,89	1,57	1,14	0,8
LPA	3,24	2,52	2,5	0,89	2,25	4,5
VPA	41,16	15,51	15,78	41,16	40,62	52,79
PSR	3,77	2,09	1,92	14,92	3,26	2,43
ROE	7,88%	13,35%	12,87%	2,17%	5,54%	8,52%
ROIC	2,74%	5,91%	5,33%	2,45%	1,58%	9,08%
ROA	3,41%	4,79%	4,76%	0,94%	2,35%	3,58%
Margem Líquida	21,9%	16,6%	15,69%	20,7%	15,89%	25,83%
Margem Ebit	15,92%	27,58%	27,1%	48,74%	9,56%	55,37%
Margem Ebitda	26,74%	32,83%	31,97%	58,6%	20,65%	65,3%
Margem Bruta	47,02%	36,18%	33,92%	59,62%	42,92%	44,89%
EV/EBITDA	18,02	9,11	8,74	31,62	21,29	5,24
EV/EBIT	30,27	20,17	21,59	38,01	45,97	6,18
P/EBITDA	14,09	5,76	5,25	25,46	15,8	3,73
P/EBIT	23,67	10,8	10,43	30,61	34,13	4,39
P/Ativo	0,59	0,71	0,64	0,68	0,48	0,34
P/Cap. Giro	13,14	21,59	28,03	15,18	19,91	9,95
P/Ativo Circ. Liq.	5,65	4,52	3,73	6,53	6,38	2,98
Giro Ativos	0,16	0,35	0,34	0,05	0,15	0,14
D. Liq. / Patr. Liq.	0,38	0,96	0,93	0,38	0,39	0,33
D. Liq. / EBITDA	3,93	3,34	3,49	6,16	5,48	1,52
D. Liq. / EBIT	6,61	10,22	11,16	7,4	11,84	1,79
D. Bru. / Patr. Liq.	0,61	1,5	1,46	0,61	0,63	0,62
Patr. / Ativos	0,43	0,35	0,36	0,43	0,42	0,42
Passivos / Ativos	0,57	0,61	0,61	0,57	0,58	0,58
Liq. Corrente	2,11	2,29	2,35	2,11	1,68	2,04
CAGR Receitas 5A	9,89%	11,24%	10,88%	-19,51%	7,26%	7,7%
CAGR Lucros 5A	11,16%	-4,38%	-4,84%	-14,37%	0,53%	-0,69%

Dividendos AXIA6

Clique para retrair

Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 50%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 50%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 50%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 50%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, AXIA6 entregou cerca de R$ 2,08 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,73% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,19%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,36%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,82%.

AXIA6 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 64,1% abaixo do payout médio histórico de 80,7% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 80,7%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,69%, com distribuição em torno de R$ 2,62 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 32,70. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 26,16 e R$ 21,80, respectivamente.

Dividendos

DY :

3,73%

Setor: 7,36%Segmento: 8,19%

DY (5A):

2,82%

Setor: 7,41%Segmento: 8,01%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

80,7%

Atual: 64,1%

DPA :

R$ 2,08

DPA Proj.:

R$ 2,62

DY Proj.:

4,69%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para AXIA6
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	4,69%	R$ 65,40	R$ 43,60	R$ 32,70	R$ 26,16	R$ 21,80	R$ 18,69
DY	3,73%	R$ 52,01	R$ 34,68	R$ 26,01	R$ 20,81	R$ 17,34	R$ 14,86
DY (5A)	2,82%	R$ 39,32	R$ 26,22	R$ 19,66	R$ 15,73	R$ 13,11	R$ 11,24

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
19/12/2025	19/12/2025	Bonificação em Ativos	≈ (+1 Cota para cada 26 possuídas)	≈ (+1 Cota para cada 26 possuídas)
14/11/2025	19/12/2025	Dividendo	R$ 2,078420000	R$ 2,07842000	3,34%
29/04/2025	13/05/2025	Dividendo	R$ 0,111042000	R$ 0,11104200	0,23%
			R$ 28,473262000	R$ 2,18946200

Exibindo 3 registros

Lista completa dos dividendos de AXIA6

Composição Acionária AXIA6

Clique para retrair

C. Acionário: Estatal

T. Papéis :

2.943.220.590

Ordinários: 2.336.989.295Preferenciais: 606.231.296

Free Float % :

97,11% (2.858.282.070)

Ordinários: 2.269.488.069Preferenciais: 588.794.001

P. Fora Circulação :

2,89% (84.938.520)

Ordinários: 67.501.226Preferenciais: 17.437.295Tesouraria: 75.879.657

T. Cotistas :

258.819

PF: 211.771PJ: 45.586I. Institucional: 1.462

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.332.839.564	45%	352.940.587	12%
30/06/2026	União Federal	699.602.445	24%	183.742.234	6%
30/06/2026	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	94.657.400	3%	24.370.243	1%
30/06/2026	BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	83.739.705	3%	23.802.949	1%
	Ações Tesouraria	60.080.781	2%	15.798.876	1%
30/06/2026	CAIXA ASSET	37.220.991	1%	107.952	0%
30/06/2026	BB ASSET	20.465.640	1%	3.646.022	0%
30/06/2026	Petros	3.497.382	0%	1.452.718	0%
30/06/2026	Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil	3.477.361	0%		0%
30/06/2026	Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado	1.000.249	0%	262.588	0%
30/06/2026	Banco do Nordeste	407.777	0%	107.127	0%
		2.336.989.295	79%	606.231.296	21%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

2.915.428.717

Ordinários: 2.028.544.286Preferenciais: 886.884.431

Free Float % :

92,41% (2.694.140.655)

Ordinários: 1.863.816.444Preferenciais: 830.324.211

P. Fora Circulação :

7,59% (221.288.062)

Ordinários: 164.727.842Preferenciais: 56.560.220Tesouraria: 75.979.949

T. Cotistas :

224.680

PF: 178.629PJ: 44.602I. Institucional: 1.449

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	830.648.639	28%	463.483.467	16%
30/01/2026	União Federal	699.735.529	24%	183.917.631	6%
30/01/2026	BLACKROCK	102.076.359	4%	51.074.263	2%
30/01/2026	BANCO CLÁSSICO	111.579.575	4%	25.419.886	1%
30/01/2026	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	74.545.264	3%	42.656.112	1%
30/01/2026	BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	71.956.435	2%	42.516.709	1%
	Ações Tesouraria	52.799.078	2%	23.180.871	1%
30/01/2026	RADAR GESTORA DE RECURSOS	10.572.832	0%	42.179.576	1%
30/01/2026	CAIXA ASSET	46.686.441	2%	3.422.303	0%
30/01/2026	BB ASSET	18.443.803	1%	5.660.022	0%
30/01/2026	Petros	4.783.338	0%	1.278.200	0%
30/01/2026	Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil	3.064.832	0%	1.130.112	0%
30/01/2026	Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado	1.000.000	0%	262.837	0%
30/01/2026	VIC DTVM	217.000	0%	516.000	0%
30/01/2026	Banco do Nordeste	420.161	0%	108.542	0%
30/01/2026	VICTOR ADLER	15.000	0%	77.900	0%
		2.028.544.286	70%	886.884.431	30%

Exibindo 16 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

2.308.632.600

Ordinários: 2.028.544.286Preferenciais: 280.088.314

Free Float % :

97,29% (2.246.046.419)

Ordinários: 1.977.170.723Preferenciais: 268.875.696

P. Fora Circulação :

2,71% (62.586.181)

Ordinários: 51.373.563Preferenciais: 11.212.618Tesouraria: 56.512.087

T. Cotistas :

155.784

PF: 144.406PJ: 10.701I. Institucional: 677

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	902.393.954	39%	173.349.815	8%
26/04/2024	União Federal	667.888.884	29%	494	0%
26/04/2024	GIC Private	129.419.584	6%	7.908.453	0%
26/04/2024	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	74.545.264	3%	18.262.671	1%
26/04/2024	BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	71.956.435	3%	18.691.102	1%
	Ações Tesouraria	49.669.926	2%	6.842.161	0%
26/04/2024	Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	45.621.589	2%		0%
26/04/2024	Caixa D.T.V.M.	36.097.700	2%	204.959	0%
26/04/2024	RADAR GESTORA DE RECURSOS	349.732	0%	29.772.076	1%
26/04/2024	Banco do Brasil DTVM	21.890.002	1%	2.129.640	0%
26/04/2024	Geração Futuro L. Par FIA	841.216	0%	21.198.342	1%
26/04/2024	Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil	19.896.091	1%	1.251.716	0%
26/04/2024	Petros	4.757.400	0%	59.300	0%
26/04/2024	Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado	1.000.000	0%		0%
26/04/2024	VIC DTVM	217.000	0%	362.000	0%
26/04/2024	Banco do Nordeste	451.721	0%		0%
26/04/2024	VICTOR ADLER	15.000	0%	55.585	0%
		2.027.011.498	88%	280.088.314	12%

Exibindo 17 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

2.307.099.812

Ordinários: 2.027.011.498Preferenciais: 280.088.314

Free Float % :

97,35% (2.246.046.419)

Ordinários: 1.977.170.723Preferenciais: 268.875.696

P. Fora Circulação :

2,65% (61.053.393)

Ordinários: 49.840.775Preferenciais: 11.212.618Tesouraria: 56.512.087

T. Cotistas :

155.784

PF: 144.406PJ: 10.701I. Institucional: 677

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	902.393.954	39%	173.349.815	8%
22/08/2023	União Federal	667.888.884	29%	494	0%
26/04/2024	GIC Private	129.419.584	6%	7.908.453	0%
26/04/2024	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	74.545.264	3%	18.262.671	1%
26/04/2024	BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	71.956.435	3%	18.691.102	1%
	Ações Tesouraria	49.669.926	2%	6.842.161	0%
22/08/2023	Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	45.621.589	2%		0%
26/04/2024	Caixa D.T.V.M.	36.097.700	2%	204.959	0%
26/04/2024	3G Radar Gestora de Recursos Ltda.	349.732	0%	29.772.076	1%
26/04/2024	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	21.890.002	1%	2.129.640	0%
26/04/2024	Geração Futuro L. Par FIA	841.216	0%	21.198.342	1%
26/04/2024	Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil	19.896.091	1%	1.251.716	0%
26/04/2024	Petros	4.757.400	0%	59.300	0%
22/08/2023	Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado	1.000.000	0%		0%
26/04/2024	VIC DTVM	217.000	0%	362.000	0%
26/04/2024	Banco do Nordeste	451.721	0%		0%
26/04/2024	Victor Adler	15.000	0%	55.585	0%
		2.027.011.498	88%	280.088.314	12%

Exibindo 17 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

2.196.606.250

Ordinários: 1.916.517.936Preferenciais: 280.088.314

Free Float % :

104,23% (2.289.516.031)

Ordinários: 2.013.846.657Preferenciais: 275.669.374

T. Cotistas :

145.747

PF: 134.891PJ: 9.466I. Institucional: 1.390

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	894.135.023	41%	183.292.896	8%
05/08/2022	União Federal	667.888.884	30%	494	0%
09/01/2023	GIC Private	138.050.676	6%	8.540.160	0%
14/06/2022	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	74.545.264	3%	18.262.671	1%
14/06/2022	BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	71.956.435	3%	18.691.102	1%
06/04/2023	Geração Futuro L. Par FIA	31.871.056	1%	17.292.782	1%
17/04/2023	Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND	45.621.589	2%		0%
17/04/2023	Caixa DTVM	42.703.900	2%	478.459	0%
05/08/2022	3G Radar Gestora de Recursos Ltda.	963.132	0%	30.451.076	1%
17/04/2023	Banco do Brasil DTVM	20.920.529	1%	1.535.169	0%
17/04/2023	Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil	19.234.686	1%	1.124.944	0%
	Ações Tesouraria	12.904.549	1%	4.361	0%
17/04/2023	Petros	3.565.875	0%		0%
17/04/2023	Banco do Nordeste	1.420.900	0%		0%
17/04/2023	Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado	1.000.000	0%		0%
14/06/2022	Victor Adler	229.000	0%	414.200	0%
		2.027.011.498	92%	280.088.314	13%

Exibindo 16 registros

Legenda:

T Tesouraria

Agenda de resultados

Clique para retrair

Publicação
05/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Resultados Financeiros AXIA6

Clique para retrair

	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 43.579.003.000,00	R$ 12.711.586.000,00	R$ 41.281.596.000,00	R$ 40.181.552.000,00	R$ 37.158.908.000,00	R$ 34.074.233.000,00
Custos	R$ -23.089.876.000,00	R$ -5.133.227.000,00	R$ -23.564.406.000,00	R$ -22.143.030.000,00	R$ -18.673.499.000,00	R$ -15.857.610.000,00
Lucro Bruto	R$ 20.489.127.000,00	R$ 7.578.359.000,00	R$ 17.717.190.000,00	R$ 18.038.522.000,00	R$ 18.485.409.000,00	R$ 18.216.623.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -13.552.015.000,00	R$ -1.382.530.000,00	R$ -13.770.608.000,00	R$ 4.210.382.000,00	R$ -4.754.911.000,00	R$ -10.495.818.000,00
EBITDA	R$ 11.654.402.000,00	R$ 7.448.431.000,00	R$ 8.523.501.000,00	R$ 26.236.679.000,00	R$ 17.351.840.000,00	R$ 10.411.074.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 4.717.290.000,00	R$ 1.252.602.000,00	R$ 4.576.919.000,00	R$ 3.987.775.000,00	R$ 3.621.342.000,00	R$ 2.690.269.000,00
EBIT	R$ 6.937.112.000,00	R$ 6.195.829.000,00	R$ 3.946.582.000,00	R$ 22.248.904.000,00	R$ 13.730.498.000,00	R$ 7.720.805.000,00
R. Financeiro	R$ -10.559.559.000,00	R$ -3.127.005.000,00	R$ -10.926.530.000,00	R$ -11.628.121.000,00	R$ -12.002.121.000,00	R$ -4.373.595.000,00
Impostos	R$ 13.166.388.000,00	R$ -438.156.000,00	R$ 13.539.607.000,00	R$ -240.030.000,00	R$ 2.998.498.000,00	R$ -695.613.000,00
Lucro Líquido	R$ 9.543.941.000,00	R$ 2.630.668.000,00	R$ 6.559.659.000,00	R$ 10.380.753.000,00	R$ 4.394.861.000,00	R$ 3.638.382.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 9.541.180.000,00	R$ 2.629.666.000,00	R$ 6.558.475.000,00	R$ 10.378.122.000,00	R$ 4.549.774.000,00	R$ 3.635.377.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 2.763.000,00	R$ 1.002.000,00	R$ 1.183.000,00	R$ 2.632.000,00	R$ -154.913.000,00	R$ 3.005.000,00

Balanço patrimonial AXIA6

Clique para retrair

A análise do endividamento de Axia Energia (AXIA6), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 45.846.413.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 6.937.112.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 6,61, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 6,61 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio :

R$ 121.147.598.000,00

Ativo Controladora :

R$ 279.863.760.000,00

Passivo Exigível :

R$ 158.716.162.000,00

D. Bruta :

R$ 73.523.616.000,00

D. Líquida :

R$ 45.846.413.000,00

Disponibilidade :

R$ 27.677.203.000,00

V. Mercado :

R$ 164.172.844.510,20

Val. Firma :

R$ 210.019.257.510,20

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 73.523.616.000,00	R$ 74.295.765.000,00	R$ 75.803.157.000,00	R$ 60.997.037.000,00	R$ 59.859.690.000,00
Disponibilidade	R$ 27.677.203.000,00	R$ 27.551.702.000,00	R$ 36.033.094.000,00	R$ 19.414.230.000,00	R$ 26.031.181.000,00
D. Líquida	R$ 45.846.413.000,00	R$ 46.744.063.000,00	R$ 39.770.063.000,00	R$ 41.582.807.000,00	R$ 33.828.509.000,00
Patrimônio	R$ 121.147.598.000,00	R$ 118.430.137.000,00	R$ 121.863.225.000,00	R$ 112.333.372.000,00	R$ 110.504.796.000,00
Passivo Exigível	R$ 158.716.162.000,00	R$ 161.183.936.000,00	R$ 167.871.554.000,00	R$ 154.593.010.000,00	R$ 159.188.826.000,00
Ativo Controladora	R$ 279.863.760.000,00	R$ 279.614.073.000,00	R$ 289.734.779.000,00	R$ 266.926.382.000,00	R$ 269.693.622.000,00
Ativo Total	R$ 279.912.545.000,00	R$ 279.685.593.000,00	R$ 289.871.330.000,00	R$ 267.057.654.000,00	R$ 270.217.462.000,00
Ativo Circ.	R$ 55.252.589.000,00	R$ 52.090.586.000,00	R$ 64.451.102.000,00	R$ 47.897.131.000,00	R$ 49.623.127.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 12.535.253.000,00	R$ 16.417.860.000,00	R$ 27.081.256.000,00	R$ 13.494.059.000,00	R$ 13.837.527.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 15.141.950.000,00	R$ 11.133.842.000,00	R$ 8.951.838.000,00	R$ 5.920.171.000,00	R$ 12.193.654.000,00
Contas a Receber	R$ 7.747.122.000,00	R$ 5.575.589.000,00	R$ 5.911.477.000,00	R$ 5.210.482.000,00	R$ 4.794.924.000,00
Estoques	R$ 421.522.000,00	R$ 422.546.000,00	R$ 441.471.000,00	R$ 426.690.000,00	R$ 429.310.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 2.870.251.000,00	R$ 2.766.765.000,00	R$ 2.831.414.000,00	R$ 1.274.969.000,00	R$ 1.135.913.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 16.536.491.000,00	R$ 15.773.984.000,00	R$ 19.233.646.000,00	R$ 21.570.760.000,00	R$ 17.231.799.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 224.659.956.000,00	R$ 227.595.007.000,00	R$ 225.420.228.000,00	R$ 219.160.523.000,00	R$ 220.594.335.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 86.276.730.000,00	R$ 86.792.940.000,00	R$ 78.706.273.000,00	R$ 70.284.178.000,00	R$ 71.888.527.000,00
Investimentos	R$ 22.826.746.000,00	R$ 24.517.185.000,00	R$ 31.686.626.000,00	R$ 33.204.683.000,00	R$ 33.985.522.000,00
Imobilizado	R$ 39.529.859.000,00	R$ 39.659.177.000,00	R$ 36.854.056.000,00	R$ 35.805.421.000,00	R$ 34.739.705.000,00
Intangível	R$ 76.026.621.000,00	R$ 76.625.705.000,00	R$ 78.173.273.000,00	R$ 79.866.241.000,00	R$ 79.980.581.000,00
Passivo T.	R$ 279.912.545.000,00	R$ 279.685.593.000,00	R$ 289.871.330.000,00	R$ 267.057.654.000,00	R$ 270.217.462.000,00
Passivo C.	R$ 26.219.583.000,00	R$ 30.978.400.000,00	R$ 31.630.370.000,00	R$ 27.159.791.000,00	R$ 26.440.876.000,00
Fornecedores	R$ 2.012.610.000,00	R$ 3.916.279.000,00	R$ 2.756.329.000,00	R$ 2.963.867.000,00	R$ 3.517.173.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 790.783.000,00	R$ 1.021.353.000,00	R$ 1.146.169.000,00	R$ 1.022.562.000,00	R$ 1.271.700.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 11.141.095.000,00	R$ 13.204.168.000,00	R$ 12.836.733.000,00	R$ 11.374.867.000,00	R$ 7.749.089.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 11.607.741.000,00	R$ 12.170.508.000,00	R$ 12.905.597.000,00	R$ 9.233.158.000,00	R$ 11.023.305.000,00
PC. Provisões	R$ 667.354.000,00	R$ 666.092.000,00	R$ 1.791.088.000,00	R$ 2.290.873.000,00	R$ 2.709.161.000,00
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont.	--	--	R$ 194.454.000,00	R$ 274.464.000,00	R$ 170.448.000,00
Passivo NC.	R$ 132.496.579.000,00	R$ 130.205.536.000,00	R$ 136.241.184.000,00	R$ 127.433.219.000,00	R$ 132.747.950.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 62.382.521.000,00	R$ 61.091.597.000,00	R$ 62.966.424.000,00	R$ 49.622.170.000,00	R$ 52.110.601.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 47.979.486.000,00	R$ 47.251.635.000,00	R$ 47.031.856.000,00	R$ 47.263.619.000,00	R$ 42.995.728.000,00
Trib. Diferidos	R$ 2.742.697.000,00	R$ 2.620.263.000,00	R$ 4.659.509.000,00	R$ 6.296.611.000,00	R$ 7.018.063.000,00
PNC. Provisões	R$ 19.391.875.000,00	R$ 19.242.041.000,00	R$ 21.583.395.000,00	R$ 24.250.819.000,00	R$ 30.623.558.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 121.196.383.000,00	R$ 118.501.657.000,00	R$ 121.999.776.000,00	R$ 112.464.644.000,00	R$ 111.028.636.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 100.023.569.000,00	R$ 100.027.015.000,00	R$ 69.991.640.000,00	R$ 69.991.640.000,00	R$ 69.705.554.000,00
Res. Capital	R$ 11.680.447.000,00	R$ 11.655.065.000,00	R$ 11.687.757.000,00	R$ 11.775.083.000,00	R$ 13.867.170.000,00
Res. Lucros	R$ 11.818.426.000,00	R$ 11.818.427.000,00	R$ 45.440.237.000,00	R$ 37.752.709.000,00	R$ 33.910.233.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 2.629.665.000,00	--	--	--	--
Out. Res. Abrang.	R$ -5.004.509.000,00	R$ -5.070.370.000,00	R$ -5.256.409.000,00	R$ -7.186.060.000,00	R$ -6.978.161.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 48.785.000,00	R$ 71.520.000,00	R$ 136.551.000,00	R$ 131.272.000,00	R$ 523.840.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado

Clique para retrair

Dt. última análise:

Observações:

AXIA6 - Risco Moderado

Axia Energia (AXIA6) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

7 Pontos positivos da análise:

Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
+4 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
+1 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10,53%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,38 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 8,78% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Solvência

Peso na análise: 10,53%

Mantido o atual EBIT, seriam necessários 6,61 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,35 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Consistência

Peso na análise: 9,47%

Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,47%

ROIC de 2,74% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -45,42% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROA de 3,41% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 52,94% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 7,88% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 48,25% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,42%

A Receita Líquida cresceu em 14,16% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 52,86% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,42%

100

Margem Líquida de 21,9% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 36,39% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,42%

Liquidez Corrente de 2,11 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 14,68% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,37%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 121.147.598.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 7,85% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 53,71% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,32%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para AXIA6, limitando a avaliação deste critério.

Free Float

Peso na análise: 5,26%

100

Possui free float de 97,11%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

Cotação

Peso na análise: 4,21%

100

AXIA6 apresenta cotação de R$ 55,78 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 48,80, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,21%

AXIA6 mostra tendência de estabilidade de -3,29%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,21%

O controle acionário de AXIA6 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 3,16%

AXIA6 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium

Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para AXIA6

Clique para expandir

Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: -6,3

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: -8,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -3,29%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -9,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,14

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 11,7 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 4,69%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 68,9

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 33,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -3,29%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 22,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,14

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 13,3 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 4,69%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Documentos

Clique para retrair

Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
17/10/2024	17/10/2024 20:02	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
15/10/2024	15/10/2024 20:28	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Anúncio de Início de Distribuição Pública	-	Abrir documento
15/10/2024	15/10/2024 20:31	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Aviso ao Mercado	-	Abrir documento
15/10/2024	16/10/2024 15:34	1	Escrituras e aditamentos de debêntures	-	-	Abrir documento
08/10/2024	08/10/2024 22:32	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
03/10/2024	03/10/2024 07:02	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
02/10/2024	02/10/2024 19:39	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
10/2024	08/11/2024 17:22	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
10/2024	08/11/2024 17:24	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
30/09/2024	30/09/2024 09:35	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento

Exibindo registros de 430 a 440 de um total de 591 registros
Registos por página:

Youtube

Clique para expandir

Videos recentes de AXIA6:

Ações Similares/Relevantes a AXIA6

Clique para retrair

Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

LIGT3

Energia Elétrica

R$ 3,12
R$ 2,48	R$ 7,28


0,6%

-47,82%
-1,58%	44,16%

0,62
1,31	0,41

R$ 8.323.136.000,00

139,8

BAIXO

GEPA3

Energia Elétrica

R$ 34,99
R$ 30,26	R$ 38,00

18,29%
11,68%	18,29%

18,26%
2,91%	-0,7%

1,12

R$ 0,00

43,1

MODERADO

CMIG4

Energia Elétrica

R$ 11,30
R$ 10,24	R$ 13,81

11,4%
6,41%	11,16%

23,37%
2,45%	2,4%

1,01
6,65	1,11

R$ 28.887.605.000,00

33,2

MOD. BAIXO

EKTR4

Energia Elétrica

R$ 39,99
R$ 36,21	R$ 49,80

6,39%
12,88%	6,39%

-14,34%
0,05%	0% -

0,9

R$ 2.019.000.000,00

31,4

BAIXO

GEPA4

Energia Elétrica

R$ 39,99
R$ 32,00	R$ 42,49

16,41%
13,09%	16,41%

34,99%
2,67%	-1,46%

1,2

R$ 0,00

30,9

MOD. BAIXO

EGIE3

Energia Elétrica

R$ 30,20
R$ 29,29	R$ 44,45

4%
6,36%	4,73%

-21,34%
-6,04%	-3,89%

0,8
15,13	3,14

R$ 13.600.999.000,00

29,2

BAIXO

ENEV3

Energia Elétrica

R$ 27,15
R$ 13,56	R$ 27,59

100,22%
1,95%	22,05%

1,59
28,25	2,58

R$ 20.377.965.000,00

27,6

MOD. BAIXO

EQPA3

Energia Elétrica

R$ 5,50
R$ 5,10	R$ 7,35

8,42%
7,41%	8,42%

2,56%
5,77%	-4,28%

0,93

R$ 5.073.528.000,00

22,3

MODERADO

AFLT3

Energia Elétrica

R$ 7,25
R$ 7,01	R$ 7,80

9,28%
10,64%	9,28%

7,63%
-1,58%	-1,18%

1

R$ 255.393.000,00

20,3

MOD. BAIXO

ISAE3

Energia Elétrica

R$ 31,87
R$ 30,00	R$ 35,27

5,91%
8,17%	7,67%

10,33%
-1,76%	-1,97%

0,99
9,15	1,03

R$ 21.426.537.000,00

19,2

8,01%
7,72%	8,24%

11,39%
0,48%	5,51%

1,02
6,05	0,83

R$ 0,00

R$ 9.996.416.300,00

39,7

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
Registos por página:

Comentários

Clique para retrair

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Incluir nova mensagem: