AURE3 - Auren

A Auren é uma empresa destacada no setor de energia renovável, com foco em soluções sustentáveis e inovadoras que promovem a eficiência energética e a redução de emissões de carbono. Seu core business abrange a geração e comercialização de energia elétrica, utilizando fontes limpas e renováveis como solar e eólica. Os principais diferenciais competitivos da Auren incluem sua tecnologia de ponta e um portfólio diversificado, que garante resiliência e adaptação às demandas do mercado. A relevância da Auren no setor energético é evidenciada pela crescente transição para fontes sustentáveis, enquanto sua robustez financeira e estratégias voltadas para o futuro consolidam sua posição como um líder no segmento.
  
  
  
Cotação
R$ 11,16
Mín: R$ 9,56 / Máx: R$ 14,61
Média: R$ 11,68
Val. Mês
-7,08%
Setor: -1,03%
Segmento: 0,08%
Val. Ano
16,73%
Setor: 19,17%
Segmento: 19,09%
P/L
-9,77
Setor: 10,88
Segmento: 8,15
P. / P. Médio
1,06
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 8,16%
Investidos R$ 1.000,00 em 104,6 cotas na Ação AURE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.167,36 (16,74% ), sendo deste valor, R$ 167,36 (16,74% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
28.594.234/0001-23
Medo Ganância
2% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 7,88 (-29,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AURE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AURE3 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,18% | 5,27% | 7,61% | 8,57% | 10,07% | 11,28% | 12,83% | 16,25%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,63%
  • Calculando status valorização atual AURE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -10,07%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,28%
    • AURE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 11,16
    • Valor Médio: R$ 10,54
    • AURE3 está a uma distancia de -5,84% gerando uma força de distancia de -0,06
  • Força atual: -0,06
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de AURE3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,43%
    • Dy Médio de AURE3 em 5 anos: 5,65%
    • AURE3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • AURE3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • AURE3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,06
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -601.606.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 84.998.047,62
    • AURE3 está a uma distancia de -807,79% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -4,06
  • Força após reduzir 40% devido a AURE3 já estar em baixa: -2,44
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,44
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,63%
    • Valorização Quadrimestral: -2,44 * 9,63% = -23,46%
  • Simulando valorização de AURE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -10,07%
    • Valorização quadrimestre: -23,46%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,63%
    • Cotação Atual: R$ 11,16
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,02%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-16,42%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -19,44% -> -9,63%
      • Resultado: -9,63%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,93%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-18,77%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -20,69% -> -9,63%
      • Resultado: -9,63%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,96%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-21,11%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -22,08% -> -9,63%
      • Resultado: -9,63%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -28,9%, AURE3 valerá R$ 7,93 após um ano
  • O valor de AURE3 para o próximo ano ficou em R$ 7,93 o que da uma valorização de -28,9%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    AURE3SetorSegmentoAURE3
    CotaçãoR$ 11,16----R$ 12,11R$ 9,69R$ 11,56
    DPA --------R$ 0,06R$ 0,40
    DY --7,35%8,16%--0,59%3,46%
    Payout --65,49%74,58%----154,54%
    P. / P. Médio 1,061,041,051,150,910,89
    P/L -9,7710,888,15-21,15-18,2444,67
    P/VP 12,111,891,070,810,92
    LPA -1,162,522,5-0,57-0,530,26
    VPA 11,3415,5115,7811,3411,9112,57
    PSR 0,892,091,924,140,771,51
    ROE -10,19%13,35%12,87%-5,05%-4,46%2,06%
    ROIC 2,52%5,91%5,33%-0,2%4,66%2,57%
    ROA -2,56%4,79%4,76%-1,27%-1,14%0,52%
    Margem Líquida -9,12%16,6%15,69%-19,57%-4,23%3,37%
    Margem Ebit 9,24%27,58%27,1%-3,1%17,58%16,03%
    Margem Ebitda 23,77%32,83%31,97%12,09%32,17%24,87%
    Margem Bruta 13,55%36,18%33,92%15,85%16,32%17,73%
    EV/EBITDA 10,179,128,7688,837,1916,04
    EV/EBIT 26,1420,1721,61-346,6213,1624,9
    P/EBITDA 3,755,785,2734,242,46,06
    P/EBIT 9,6510,8110,45-133,614,399,4
    P/Ativo 0,250,710,640,270,210,23
    P/Cap. Giro -16,8521,6428,08-18,08-27,22-24,09
    P/Ativo Circ. Liq. 16,064,543,7517,244,943,04
    Giro Ativos 0,280,350,340,060,270,15
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,70,960,931,71,621,52
    D. Liq. / EBITDA 6,423,343,4954,594,799,98
    D. Liq. / EBIT 16,510,2211,16-213,018,7715,49
    D. Bru. / Patr. Liq. 21,51,4621,972,06
    Patr. / Ativos 0,250,350,360,250,260,25
    Passivos / Ativos 0,720,610,610,720,720,73
    Liq. Corrente 1,112,292,351,111,321,56
    CAGR Receitas 5A 63,64%11,24%10,88%3,22%----
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    1 dys, 25%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%

    AURE3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    AURE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 3,73%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    5,65%
    Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    3,73%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para AURE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 5,65%R$ 15,76R$ 10,51R$ 7,88R$ 6,31R$ 5,25R$ 4,50
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/04/2025
    05/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,057032700
    R$ 0,05703270
    0,66%
    01/03/2024
    14/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,400000000
    R$ 0,40000000
    3,11%
    08/12/2023
    19/12/2023
    Dividendo
    R$ 1,500000000
    R$ 1,50000000
    10,05%
    04/05/2023
    15/05/2023
    Dividendo
    R$ 1,500000000
    R$ 1,50000000
    9,52%
    03/05/2022
    19/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,044100000
    R$ 0,04410000
    0,3%
    03/05/2022
    19/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,041800000
    R$ 0,04180000
    0,29%
    03/05/2022
    19/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,013900000
    R$ 0,01390000
    0,1%
    R$ 3,556832700
    R$ 3,55683270
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de AURE3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.050.377.974
    Ordinários: 1.050.377.974
    Free Float % :
    30,26% (317.886.569)
    Ordinários: 317.886.569
    P. Fora Circulação :
    69,74% (732.491.405)
    Ordinários: 732.491.405Controlador: 726.748.485Tesouraria: 5.742.920
    T. Cotistas :
    174.089
    PF: 172.860PJ: 918I. Institucional: 311
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/06/2026
    Votorantim S.A.
    406.149.578
    39%
    20/08/2025
    MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    319.348.174
    30%
     
    Outros
    317.886.569
    30%
     
    Ações Tesouraria
    5.742.920
    1%
    20/08/2025
    Canada Pension Plan Investment Board
    1.250.733
    0%
    1.050.377.974
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.050.377.974
    Ordinários: 1.050.377.974
    Free Float % :
    30,26% (317.799.925)
    Ordinários: 317.799.925
    P. Fora Circulação :
    69,74% (732.578.049)
    Ordinários: 732.578.049Controlador: 726.727.546Tesouraria: 5.850.000
    T. Cotistas :
    237.309
    PF: 235.845PJ: 949I. Institucional: 515
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/03/2024
    Votorantim S.A.
    406.128.639
    39%
    20/08/2025
    MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    319.348.174
    30%
     
    Outros
    317.800.428
    30%
     
    Ações Tesouraria
    5.850.000
    1%
    20/08/2025
    Canada Pension Plan Investment Board
    1.250.733
    0%
    1.050.377.974
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.050.377.974
    Ordinários: 1.050.377.974
    Free Float % :
    30,82% (323.738.747)
    Ordinários: 323.738.747
    P. Fora Circulação :
    69,18% (726.639.227)
    Ordinários: 726.639.227Controlador: 726.639.267Tesouraria: 5.400.000
    T. Cotistas :
    157.021
    PF: 155.668PJ: 734I. Institucional: 619
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    23/03/2022
    Votorantim S.A.
    406.040.360
    39%
    23/03/2022
    Canada Pension Plan Investment Board
    320.598.907
    31%
     
    Outros
    318.338.707
    30%
     
    Ações Tesouraria
    5.400.000
    1%
    1.050.377.974
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.000.000.000
    Ordinários: 1.000.000.000
    Free Float % :
    30,2% (301.966.319)
    Ordinários: 301.966.319
    P. Fora Circulação :
    69,8% (698.033.681)
    Ordinários: 698.033.681Controlador: 707.857.354
    T. Cotistas :
    79.728
    PF: 78.097PJ: 427I. Institucional: 1.204
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    23/03/2022
    Votorantim S.A.
    387.258.446
    39%
    23/03/2022
    Canada Pension Plan Investment Board
    320.598.906
    32%
     
    Outros
    292.142.646
    29%
    23/03/2022
    SF FIFTY SIX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
    1
    0%
    23/03/2022
    10396010 Canada Inc.
    1
    0%
    1.000.000.000
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.000.000.000
    Ordinários: 1.000.000.000
    Free Float % :
    30,2% (301.966.318)
    Ordinários: 301.966.318
    P. Fora Circulação :
    69,8% (698.033.682)
    Ordinários: 698.033.682Controlador: 698.033.682
    T. Cotistas :
    44.538
    PF: 43.427PJ: 464I. Institucional: 647
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    23/03/2022
    Votorantim S.A.
    377.434.773
    38%
    23/03/2022
    Canada Pension Plan Investment Board
    320.598.907
    32%
     
    Outros
    252.341.892
    25%
    18/08/2022
    Squadra Investimentos - Gestão de Recursos LTDA e Squadra Investments - Gestão de Recursos LTDA
    49.624.426
    5%
    23/03/2022
    SF FIFTY SIX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
    1
    0%
    23/03/2022
    10396010 Canada Inc.
    1
    0%
    1.000.000.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    05/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 13.299.184.000,00R$ 3.074.535.000,00R$ 13.176.952.000,00R$ 8.059.951.000,00R$ 6.181.890.000,00R$ 5.515.706.000,00
    Custos R$ -11.497.263.000,00R$ -2.587.081.000,00R$ -11.026.216.000,00R$ -6.630.948.000,00R$ -4.848.946.000,00R$ -4.372.623.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.801.921.000,00R$ 487.454.000,00R$ 2.150.736.000,00R$ 1.429.003.000,00R$ 1.332.944.000,00R$ 1.143.083.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -572.484.000,00R$ -582.682.000,00R$ 165.388.000,00R$ -137.338.000,00R$ -259.030.000,00R$ 247.982.000,00
    EBITDA R$ 3.161.035.000,00R$ 371.603.000,00R$ 4.239.087.000,00R$ 2.004.855.000,00R$ 1.751.189.000,00--
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.931.598.000,00R$ 466.831.000,00R$ 1.922.963.000,00R$ 713.190.000,00R$ 677.275.000,00--
    EBIT R$ 1.229.437.000,00R$ -95.228.000,00R$ 2.316.124.000,00R$ 1.291.665.000,00R$ 1.073.914.000,00R$ 1.391.065.000,00
    R. Financeiro R$ -2.291.692.000,00R$ -589.831.000,00R$ -2.433.938.000,00R$ -761.292.000,00R$ -238.007.000,00R$ 1.662.275.000,00
    Impostos R$ -151.223.000,00R$ 83.453.000,00R$ -440.061.000,00R$ -258.504.000,00R$ -1.153.596.000,00R$ -374.726.000,00
    Lucro Líquido R$ -1.213.478.000,00R$ -601.606.000,00R$ -557.875.000,00R$ 271.869.000,00R$ -317.689.000,00R$ 2.678.614.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -1.293.866.000,00R$ -621.338.000,00R$ -664.032.000,00R$ 250.938.000,00R$ -317.689.000,00R$ 2.674.400.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 80.388.000,00R$ 19.732.000,00R$ 106.157.000,00R$ 20.931.000,00--R$ 4.214.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 11.909.561.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 46.167.854.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 34.258.293.000,00
    D. Bruta :
    R$ 23.856.310.000,00
    D. Líquida :
    R$ 20.284.428.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 3.571.882.000,00
    V. Mercado :
    R$ 11.722.218.189,84
    Val. Firma :
    R$ 32.006.646.189,84
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 23.856.310.000,00R$ 24.685.323.000,00R$ 27.215.299.000,00R$ 6.418.563.000,00R$ 5.874.521.000,00
    Disponibilidade R$ 3.571.882.000,00R$ 4.382.422.000,00R$ 7.203.178.000,00R$ 3.238.394.000,00R$ 3.231.306.000,00
    D. Líquida R$ 20.284.428.000,00R$ 20.302.901.000,00R$ 20.012.121.000,00R$ 3.180.169.000,00R$ 2.643.215.000,00
    Patrimônio R$ 11.909.561.000,00R$ 12.508.762.000,00R$ 13.201.696.000,00R$ 12.368.953.000,00R$ 15.253.078.000,00
    Passivo Exigível R$ 34.258.293.000,00R$ 34.951.925.000,00R$ 38.270.763.000,00R$ 16.625.604.000,00R$ 17.029.815.000,00
    Ativo Controladora R$ 46.167.854.000,00R$ 47.460.687.000,00R$ 51.472.459.000,00R$ 28.994.557.000,00R$ 32.282.893.000,00
    Ativo Total R$ 47.381.486.000,00R$ 48.727.388.000,00R$ 52.754.117.000,00R$ 28.994.557.000,00R$ 32.282.893.000,00
    Ativo Circ. R$ 7.409.423.000,00R$ 8.460.107.000,00R$ 11.137.794.000,00R$ 5.937.861.000,00R$ 6.268.496.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 2.959.416.000,00R$ 3.826.127.000,00R$ 7.200.549.000,00R$ 3.238.394.000,00R$ 3.125.959.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 612.466.000,00R$ 556.295.000,00R$ 2.629.000,00--R$ 105.347.000,00
    Contas a Receber R$ 1.637.335.000,00R$ 1.712.414.000,00R$ 1.492.867.000,00R$ 679.476.000,00R$ 617.860.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 304.052.000,00R$ 289.189.000,00R$ 261.258.000,00R$ 139.249.000,00R$ 105.993.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 1.896.154.000,00R$ 2.076.082.000,00R$ 2.180.491.000,00R$ 1.880.742.000,00R$ 2.313.337.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 39.972.063.000,00R$ 40.267.281.000,00R$ 41.616.323.000,00R$ 23.056.696.000,00R$ 26.014.397.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 5.437.925.000,00R$ 5.364.266.000,00R$ 5.665.802.000,00R$ 6.626.900.000,00R$ 10.824.096.000,00
    Investimentos R$ 2.113.512.000,00R$ 2.131.020.000,00R$ 2.261.558.000,00R$ 2.057.307.000,00R$ 2.161.751.000,00
    Imobilizado R$ 25.348.441.000,00R$ 25.570.358.000,00R$ 26.353.080.000,00R$ 11.914.036.000,00R$ 10.440.742.000,00
    Intangível R$ 7.072.185.000,00R$ 7.201.637.000,00R$ 7.335.883.000,00R$ 2.458.453.000,00R$ 2.587.808.000,00
    Passivo T. R$ 47.381.486.000,00R$ 48.727.388.000,00R$ 52.754.117.000,00R$ 28.994.557.000,00R$ 32.282.893.000,00
    Passivo C. R$ 6.671.229.000,00R$ 6.401.179.000,00R$ 7.148.376.000,00R$ 3.850.751.000,00R$ 4.199.004.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 72.033.000,00R$ 118.193.000,00R$ 116.781.000,00R$ 98.872.000,00R$ 66.359.000,00
    Fornecedores R$ 1.257.711.000,00R$ 1.461.984.000,00R$ 1.305.510.000,00R$ 572.321.000,00R$ 549.019.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 229.279.000,00R$ 163.314.000,00R$ 150.061.000,00R$ 76.628.000,00R$ 107.461.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 2.130.102.000,00R$ 1.949.605.000,00R$ 2.709.622.000,00R$ 857.866.000,00R$ 278.526.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 2.982.104.000,00R$ 2.708.083.000,00R$ 2.866.402.000,00R$ 2.245.064.000,00R$ 3.197.639.000,00
    Passivo NC. R$ 27.587.064.000,00R$ 28.550.746.000,00R$ 31.122.387.000,00R$ 12.774.853.000,00R$ 12.830.811.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 21.726.208.000,00R$ 22.735.718.000,00R$ 24.505.677.000,00R$ 5.560.697.000,00R$ 5.595.995.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 3.208.277.000,00R$ 3.143.316.000,00R$ 3.954.401.000,00R$ 5.541.193.000,00R$ 5.463.449.000,00
    Trib. Diferidos R$ 1.090.587.000,00R$ 1.279.815.000,00R$ 1.408.699.000,00R$ 707.181.000,00R$ 712.979.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.561.992.000,00R$ 1.391.897.000,00R$ 1.253.610.000,00R$ 965.782.000,00R$ 1.058.388.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 13.123.193.000,00R$ 13.775.463.000,00R$ 14.483.354.000,00R$ 12.368.953.000,00R$ 15.253.078.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.187.772.000,00R$ 6.187.772.000,00R$ 6.187.772.000,00R$ 5.940.137.000,00R$ 5.940.137.000,00
    Res. Capital R$ 5.935.317.000,00R$ 5.931.974.000,00R$ 5.926.300.000,00R$ 5.705.533.000,00R$ 5.703.189.000,00
    Res. Lucros R$ 259.912.000,00R$ 259.912.000,00R$ 923.944.000,00R$ 1.132.604.000,00R$ 3.815.124.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -621.338.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 147.898.000,00R$ 129.104.000,00R$ 163.680.000,00R$ -409.321.000,00R$ -205.372.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.213.632.000,00R$ 1.266.701.000,00R$ 1.281.658.000,00----

    AURE3 - Risco Alto

    Auren (AURE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Alto, obtendo 35 pontos na análise de risco.
    Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
    35
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    12
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,7 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 90,51% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,2 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 16,5 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 9,22 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    23
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
    +2,07 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    8

    ROIC de 2,52% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -40,4% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    Lucro Líquido de R$ -1.213.478.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0,72 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    50
    A Receita Líquida cresceu em 61,52% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. O lucro líquido atual de R$ -1.213.478.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +4 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -9,12%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    24
    Liquidez Corrente de 1,11 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -24,93% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,92 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    71
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.909.561.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -3,71% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -7,1% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,97 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para AURE3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    61
    Possui free float de 30,26%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +3,05 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    AURE3 apresenta cotação de R$ 11,16 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,54, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    AURE3 está com forte tendência de desvalorização de -28,9%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de AURE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    87
    AURE3 possui histórico consolidado de 4,4 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +2,61 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -72,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -28,9%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -4,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,06
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 97,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -28,9%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 19,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,06
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 6 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    30.854.907
    Empr. Tot. :
    53.966.625
    Doador % Mês :
    0,04%
    Tomador: 0,04%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MODERADA
    289
    317.886.569
    3.377.933 (1,06%)57.408.353 (18,06%)
    R$ 37.461.276,97
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    MOD. BAIXA
    226
    317.886.569
    2.691.919 (0,85%)56.658.252 (17,82%)
    R$ 29.584.189,81
    0,02%
    0,02%
    0,1%
    0,1%
    0,53%
    0,53%
    29/07/2026
    MODERADA
    599
    317.886.569
    7.312.619 (2,3%)53.966.625 (16,98%)
    R$ 84.021.992,31
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    MODERADA
    198
    317.886.569
    1.802.707 (0,57%)55.166.163 (17,35%)
    R$ 20.334.534,96
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    MODERADA
    48
    317.886.569
    828.376 (0,26%)54.211.455 (17,05%)
    R$ 9.319.230,00
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,04%
    0,04%
    1.360
    1.589.432.845
    16.013.554277.410.848
    R$ 180.721.224,05
    0,02%
    0,02%
    0,04%
    0,04%
    0,2%
    0,2%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/06/2024
    01/08/2024 18:12
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    30/06/2024
    01/08/2024 18:22
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Demonstrações Financeiras em IFRS
    Abrir documento
    25/06/2024
    25/06/2024 18:23
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    25/06/2024 09:45
    25/06/2024 18:39
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    25/06/2024 08:30
    25/06/2024 18:43
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    14/06/2024
    14/06/2024 18:33
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    04/06/2024
    04/06/2024 19:41
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    06/2024
    10/07/2024 11:11
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    29/05/2024 14:00
    06/06/2024 18:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    20/05/2024
    22/05/2024 18:10
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 230 a 240 de um total de 281 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,12
    R$ 2,48R$ 7,28
     
    0,6% 
    -47,82%
    -1,58% 44,16%
    0,62
    1,310,41
     
    R$ 8.323.136.000,00
    139,8
    Ação LIGT3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 34,99
    R$ 30,26R$ 38,00
    18,29%
    11,68%18,29%
    18,26%
    2,91% -0,68%
    1,12
      
     
    R$ 0,00
    43,1
    Ação GEPA3
    CMIG4 - CEMIG
    MODERADO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 11,27
    R$ 10,24R$ 13,81
    11,4%
    6,41%11,16%
    23,04%
    2,18% 2,28%
    1,01
    6,651,11
     
    R$ 28.887.605.000,00
    33,1
    Ação CMIG4
    EKTR4 - Elektro
    MOD. BAIXO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 36,21R$ 49,80
    6,39%
    12,88%6,39%
    -14,34%
    0,05% 0,01%
    0,9
      
     
    R$ 2.019.000.000,00
    31,4
    Ação EKTR4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 32,00R$ 42,49
    16,41%
    13,09%16,41%
    34,99%
    2,67% -1,44%
    1,2
      
     
    R$ 0,00
    30,9
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    MOD. BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,03
    R$ 29,29R$ 44,45
    4%
    6,36%4,73%
    -21,79%
    -6,57% -4,03%
    0,8
    15,133,14
     
    R$ 13.600.999.000,00
    28,8
    Ação EGIE3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,09
    R$ 13,56R$ 27,59
     
      
    99,77%
    1,73% 22,03%
    1,59
    28,252,58
     
    R$ 20.377.965.000,00
    27,6
    Ação ENEV3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,49
    R$ 5,10R$ 7,35
    8,22%
    7,41%8,22%
    2,37%
    5,58% -4,36%
    0,93
      
    R$ 112.059,45
    R$ 5.073.528.000,00
    21,6
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MODERADO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,10
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,28%
    10,64%9,28%
    5,4%
    -3,62% -2,04%
    0,98
      
     
    R$ 255.393.000,00
    20,4
    Ação AFLT3
    ISAE3 - ISA CTEEP
    MOD. BAIXO
    ISAE3
    Energia Elétrica
    R$ 31,01
    R$ 30,00R$ 35,27
    5,91%
    8,17%7,67%
    7,35%
    -4,41% -2,92%
    0,96
    9,151,03
     
    R$ 21.426.537.000,00
    20,3
    Ação ISAE3
    7,99%
    7,72%8,22%
    10,72%
    -0,11%5,3%
    1,01
    6,050,83
    R$ 11.205,95
    R$ 9.996.416.300,00
    39,7
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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