O Assaí Atacadista é uma das principais redes de varejo do Brasil, destacando-se no segmento de atacado e distribuição. Com uma proposta de valor voltada para a venda de produtos em grandes quantidades a preços competitivos, a empresa atende tanto o consumidor final quanto pequenos empreendedores, oferecendo uma ampla variedade de produtos alimentícios e não alimentícios. Seus principais diferenciais competitivos incluem a diversidade de mercadorias, a eficiência em logística e o compromisso com a experiência do cliente. Pertencente a um setor essencial da economia, o Assaí demonstra robustez financeira, evidenciada por seu crescimento acelerado e pela sólida gestão de custos, posicionando-se como uma oportunidade atraente para investidores na B3.
Nos últimos 12 meses, ASAI3 entregou cerca de R$ 0,10 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,2% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Alimentos (4,14%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,88%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,99%.
ASAI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,2%, com distribuição em torno de R$ 0,10 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,31. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,05 e R$ 0,88, respectivamente.
Assaí (ASAI3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Alimentos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 81 pontos na análise de risco. O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
81
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
+3 critérios com avaliação positiva!
1 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Solvência
Peso na análise: 20,83%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
Patrimônio
Peso na análise: 14,58%
55
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.720.000.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
Liquidez Diária
Peso na análise: 12,5%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para ASAI3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 10,42%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 10,42%
100
Possui free float de 98,67%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
Cotação
Peso na análise: 8,33%
100
ASAI3 apresenta cotação de R$ 8,76 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,56, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 8,33%
62
ASAI3 mostra tendência de valorização de 5,99%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
Controle Acionário
Peso na análise: 8,33%
100
O controle acionário de ASAI3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 6,25%
100
ASAI3 possui histórico consolidado de 5,4 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 5,99%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -0,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,02
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 3 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:1,2%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 5,99%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 17,9 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,02
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 22 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:1,2%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
