ASAI3 - Assaí: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo não Cíclico / Alimentos / ASAI3 - Assaí

Cotação

R$ 7,65

Valorização Mês

-11,15%

-28,09%

5,72

0,88

1,36%

Investidos R$ 1.000,00 em 92,76 cotas na Ação ASAI3 há 1 ano, hoje você teria R$ 711,00 (-28,9% ), sendo deste valor, R$ -290,35 (-29,04% ) referente à valorização da Ação e R$ 1,35 (0,13% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

06.057.223/0001-71

Liq. diária:

R$ 121.053.580,66

Volume 30d: 14.510.619Volume 1a: 14.831.173

Patrimônio:

R$ 5.720.000.000,00

Valor de Mercado:

R$ 10.814.714.783,38

Valor de Firma:

R$ 10.354.514.154,30

47% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 11,29 (47,62% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 0,97 (-87,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização ASAI3: 1,12%

Clique para retrair

Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ASAI3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ASAI3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 7,88% | 7,89% | 9% | 12,78% | 13,15% | 15,48% | 18,3% | 28,05%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,07%

Calculando status valorização atual ASAI3

Valorização Último Quadrimestre: -12,78%
Variação limite para considerar estagnado: 4,47%
ASAI3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 7,65
Valor Médio: R$ 8,68
ASAI3 está a uma distancia de 11,86% gerando uma força de distancia de 0,12

Força atual: 0,12

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de ASAI3: 1,36%
Dy Médio Projetado no Segmento: 4,57%
Dy Médio de ASAI3 em 5 anos: 1,01%
ASAI3 está a uma distancia de -70,24% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,35
ASAI3 está a uma distancia de 34,65% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,17
ASAI3 gerou força de distancia de DY de -0,18

Força atual: -0,06

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 538.000.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 361.000.000,00
ASAI3 está a uma distancia de 49,03% gerando uma força de distancia de 0,49

Força atual: 0,43

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,43
Potencial de variação Quadrimestral: 14,07%
Valorização Quadrimestral: 0,43 * 14,07% = 6,06%

Simulando valorização de ASAI3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -12,78%
Valorização quadrimestre: 6,06%
Potencial de valorização quadrimestral: 14,07%
Cotação Atual: R$ 7,65
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,67%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,43%)
- Resultado: -5,24%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,1%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,64%)
- Resultado: 1,54%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,31%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,85%)
- Resultado: 5,16%
Aplicada a valorização anual simulada de 1,46%, ASAI3 valerá R$ 7,76 após um ano

O valor de ASAI3 para o próximo ano ficou em R$ 7,76 o que da uma valorização de 1,46%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	ASAI3	Setor	Segmento	ASAI3
Preço / P. Médio	0,88	0,76	0,73	0,98	0,9	0,87
DY A.	1,36%	4,39%	4,55%	1,21%	1,21%	--
% Payout	7,79%	42,09%	28,14%	--	--	--
P/VP	1,89	18,1	0,87	2,04	2,09	--
P/L	5,72	15,53	4,74	--	--	--
LPA	1,34	3,95	-0,02	--	--	--
VPA	4,23	8,95	9,68	4,23	4,23	--
PSR	0,41	1,01	0,32	--	--	--

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 7,65	R$ 8,62	R$ 8,83	R$ 10,91
DPA	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,11	--
ROE	31,63%	--	--	--
ROIC	26,3%	--	--	--
Margem Líquida	7,12%	--	--	--
Margem Bruta	12,38%	--	--	--
Margem Ebit	8,97%	--	--	--
EV/Ebit	4,54	--	--	--
P/Ebit	4,54	--	--	--

Dividendos ASAI3

Clique para retrair

Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 33,33%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 33,33%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 33,33%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
1 dys, 33,33%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
2 dys, 66,67%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, ASAI3 entregou cerca de R$ 0,10 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,36% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Alimentos (4,55%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (4,39%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,01%.

ASAI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 7,81% está em linha com o payout médio histórico de 7,81%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 7,81%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,36%, com distribuição em torno de R$ 0,10 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,30. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,04 e R$ 0,87, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

1,36%

Setor: 4,39%Segmento: 4,55%

DY Médio (5a):

1,01%

Setor: 2,85%Segmento: 2,5%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

7,81%

R$ 0,10

R$ 0,10

1,36%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ASAI3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy Proj.	1,36%	R$ 2,60	R$ 1,73	R$ 1,30	R$ 1,04	R$ 0,87	R$ 0,74
Dy 1a	1,36%	R$ 2,60	R$ 1,73	R$ 1,30	R$ 1,04	R$ 0,87	R$ 0,74
Dy 5a	1,01%	R$ 1,93	R$ 1,29	R$ 0,97	R$ 0,77	R$ 0,64	R$ 0,55

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
06/01/2026	26/06/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,104345000	R$ 0,10434500	1,32%
25/04/2025	23/06/2025	Dividendo	R$ 0,014545700	R$ 0,01454570	0,16%
06/01/2025	28/02/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,092701400	R$ 0,09270140	1,63%
28/04/2023	28/04/2023	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,41%
29/12/2022	29/12/2022	Dividendo	R$ 0,037100000	R$ 0,03710000	0,19%
29/04/2022	29/04/2022	Dividendo	R$ 0,125000000	R$ 0,12500000	0,82%
			R$ 0,423692100	R$ 0,42369210

Exibindo 6 registros

Lista completa dos dividendos de ASAI3

Composição Acionária ASAI3

Clique para retrair

Controle Acionário: Privado - Holding

Tag Along: 100%

Total de Papéis:

1.353.531.262

Ordinários: 1.353.531.262

Free Float:

98,86% (1.338.132.793)

Ordinários: 1.338.132.793

Fora de Circulação:

1,14% (15.398.469)

Ordinários: 15.398.469Tesouraria: 12.527.906

Cotistas:

40.026

PF: 38.873PJ: 783I. Institucional: 370

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	576.110.965	43%
14/02/2025	Orbis Invest	156.625.672	12%
24/02/2026	SNAPPER ROCKS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	143.927.100	11%
03/06/2026	Alaska Investimentos Ltda.	114.141.830	8%
13/05/2026	Ninety One UK Ltd	71.542.707	5%
24/01/2025	Dynamo Administração de Recursos Ltda.	67.877.811	5%
14/01/2026	BlackRock, Inc.	67.864.529	5%
05/06/2024	WishBone Management LP	67.700.000	5%
06/12/2022	Conifer Management LLC	67.700.000	5%
	Ações Tesouraria	12.527.906	1%
24/02/2026	WHG APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.443.700	1%
24/02/2026	EVERTON MUFFATO	69.042	0%
		1.353.531.262	100%

Exibindo 12 registros

Legenda:

T Tesouraria

Total de Papéis:

1.353.531.262

Ordinários: 1.353.531.262

Free Float:

98,92% (1.338.879.379)

Ordinários: 1.338.879.379

Fora de Circulação:

1,08% (14.651.883)

Ordinários: 14.651.883Tesouraria: 11.781.320

Cotistas:

40.026

PF: 38.873PJ: 783I. Institucional: 370

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	690.999.381	51%
14/02/2025	Orbis Invest	156.625.672	12%
24/02/2026	SNAPPER ROCKS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	143.927.100	11%
13/05/2026	Ninety One Uk Ltd.	71.542.707	5%
24/01/2025	Dynamo Administração de Recursos Ltda.	67.877.811	5%
14/01/2026	BlackRock, Inc.	67.864.529	5%
06/12/2022	Conifer Management LLC	67.700.000	5%
05/06/2024	WishBone Management LP	67.700.000	5%
	Ações Tesouraria	11.781.320	1%
24/02/2026	WHG APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7.443.700	1%
24/02/2026	EVERTON MUFFATO	69.042	0%
		1.353.531.262	100%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Tesouraria

Total de Papéis:

1.352.245.185

Ordinários: 1.352.245.185

Free Float:

99,5% (1.345.432.701)

Ordinários: 1.345.432.701

Fora de Circulação:

0,5% (6.812.484)

Ordinários: 6.812.484Tesouraria: 4.266.300

Cotistas:

1.352.245.185

PF: 39.608.542PJ: 6.265.129I. Institucional: 1.306.371.514

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	918.687.576	68%
14/02/2025	Orbis Invest	156.625.672	12%
28/02/2025	Antipodes Partners Limited	69.387.826	5%
24/01/2025	Dynamo Administração de Recursos Ltda.	67.877.811	5%
06/12/2022	Conifer Management LLC	67.700.000	5%
05/06/2024	WishBone Management LP	67.700.000	5%
	Ações Tesouraria	4.266.300	0%
		1.352.245.185	100%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Tesouraria

Total de Papéis:

1.351.833.200

Ordinários: 1.351.833.200

Free Float:

99,81% (1.349.217.892)

Ordinários: 1.349.217.892

Fora de Circulação:

0,19% (2.615.308)

Ordinários: 2.615.308

Cotistas:

41.203

PF: 39.799PJ: 381I. Institucional: 1.023

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	1.004.089.795	74%
06/12/2022	BlackRock Inc	144.818.814	11%
27/11/2023	Orbis Invest	135.224.591	10%
06/12/2022	Conifer Management LLC	67.700.000	5%
		1.351.833.200	100%

Exibindo 4 registros

Total de Papéis:

1.349.225.264

Ordinários: 1.349.225.264

Free Float:

69,36% (935.853.069)

Ordinários: 935.853.069

Fora de Circulação:

30,64% (413.372.195)

Ordinários: 413.372.195Controlador: 411.582.865

Cotistas:

45.945

PF: 43.881PJ: 583I. Institucional: 1.481

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	802.162.416	59%
06/12/2022	Wilkes Participações S.A.	343.268.890	25%
06/12/2022	BlackRock, Inc.	67.779.983	5%
06/12/2022	Conifer Management LLC	67.700.000	5%
06/12/2022	Geant International BV	40.313.710	3%
06/12/2022	Segisor	28.000.250	2%
09/05/2022	Casino Guichard Perrachon	10	0%
09/05/2022	Jean-Charles Naouri	5	0%
		1.349.225.264	100%

Exibindo 8 registros

Legenda:

T Controlador

Resultados Financeiros ASAI3

Clique para retrair

Balanço patrimonial ASAI3

Clique para retrair

Gráficos:
Patrimônio
Fechar

Assaí (ASAI3) não apresenta dívida líquida no período analisado, reforçando sua solidez financeira e flexibilidade para realizar investimentos ou enfrentar períodos de maior volatilidade econômica.

Patrimônio:

R$ 5.720.000.000,00

	Atual	2026	2025
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 5.720.000.000,00	R$ 5.720.000.000,00	R$ 5.255.000.000,00

Análise de risco - Sistema: Muito Baixo

Clique para expandir

Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 0, Risco: Muito Baixo
4 anos na bolsa: 5,25 anos
Cotação superior a 25% (R$ 2,17) do Preço médio: R$ 7,65
Controle acionário privado: Privado - Holding
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 121.053.580,66
Tendência de valorização acima de -10%: 1,12%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 5.720.000.000,00
Patrimônio superior ao inicial (R$ 5.255.000.000,00): R$ 5.720.000.000,00

Observações:

Alertas ASAI3

Clique para expandir

Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 35,2

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 2,8 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: 1,12%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,88

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 3,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 1,36%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 15 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

M. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 49,8

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 22,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: 1,12%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,88

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 21,6 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 1,36%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

M. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Youtube

Clique para expandir

Videos recentes de ASAI3:

Documentos

Clique para retrair

Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
2024	15/05/2025 17:29	24	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
31/12/2023	04/04/2024 18:10	1	Relatório de Sustentabilidade	-	-	Abrir documento
31/12/2023	25/04/2024 17:55	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário	-	Abrir documento
31/12/2023	25/04/2024 17:59	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário	-	Abrir documento
31/12/2023	25/04/2024 18:04	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário	-	Abrir documento
11/07/2023 13:00	02/12/2024 18:06	1	Regimento interno de Comitês	-	-	Abrir documento
2023	10/05/2024 18:18	23	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
11/02/2022	11/02/2026 18:49	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento

Exibindo registros de 310 a 318 de um total de 318 registros
Registos por página:

Ações Similares/Relevantes a ASAI3

Clique para retrair

Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/L

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

ALTO

AGXY3

Agricultura

R$ 1,83
R$ 1,80	R$ 6,30

R$ 4,19

R$ 64,27

0,24

0,03


0,72%	999,99%

-69,85%
-1,61%	-1,18%

R$ 36.705,30

R$ -185.458.000,00

999,9

BAIXO

BEEF3

Carnes e Derivados

R$ 3,52
R$ 3,50	R$ 7,44

R$ 5,34

R$ 8,42

0,63

4,69

2,89

5,56%
3,75%	9,7%

-25,09%
-17,37%	25,18%

R$ 59.788.042,30

R$ 1.260.431.000,00

121,5

REGULAR

BOBR4

Produtos de Limpeza

R$ 1,22
R$ 1,16	R$ 1,59

R$ 1,33

R$ 1,71

0,7

-0,2

305


	0%

-23,27%
-6,15%	12,89%

R$ 0,00

R$ -1.583.162.000,00

67,2

M. BAIXO

CAML3

Alimentos

R$ 4,93
R$ 4,26	R$ 7,32

R$ 5,61

R$ 7,70

0,81

0,51

5,95%
4,54%	5,95%

2,53%
-13,29%	0,75%

R$ 5.457.762,20

R$ 3.015.317.000,00

53,9

REGULAR

SMTO3

Açucar e Alcool

R$ 14,93
R$ 13,06	R$ 21,42

R$ 16,61

R$ 28,26

0,72

5,94

0,71

3,06%
3,64%	4,48%

-21,5%
-17,38%	1,97%

R$ 37.794.311,69

R$ 7.364.220.000,00

48,8

M. BAIXO

GMAT3

Alimentos

R$ 3,90
R$ 3,83	R$ 8,22

R$ 5,73

R$ 6,47

0,6

5,19

0,87

4,85%
3,02%	5,4%

-48,08%
-11,76%	-1,94%

R$ 21.185.267,90

R$ 10.935.672.000,00

M. BAIXO

MDIA3

Alimentos

R$ 17,37
R$ 17,29	R$ 29,82

R$ 24,92

R$ 30,00

0,7

8,53

0,72

6,03%
3,55%	5,57%

-22,27%
-11,74%	-9,34%

R$ 9.813.375,41

R$ 8.361.041.000,00

40,6

M. BAIXO

ASAI3

Alimentos

R$ 7,65
R$ 7,07	R$ 11,33

R$ 9,05

R$ 12,18

0,88

5,72

1,89

1,36%
1,01%	1,36%

-28,09%
-11,15%	1,12%

R$ 121.053.580,66

R$ 5.720.000.000,00

35,2

M. BAIXO

ABEV3

Cervejas e Refrigerantes

R$ 16,05
R$ 11,71	R$ 16,95

R$ 14,06

R$ 14,07

1,2

15,74

2,78

5,35%
4,94%	5,12%

26,47%
-1,05%	-0,46%

R$ 451.280.158,83

R$ 90.125.793.000,00

12,7

REGULAR

SLCE3

Agricultura

R$ 13,60
R$ 13,54	R$ 19,32

R$ 16,73

R$ 18,06

0,78

23,26

1,28

6,68%
2,06%	0,77%

-22,26%
-17,68%	-9,81%

R$ 45.672.951,07

R$ 5.314.853.000,00

3,1

0,73

6,89

31,67

3,88%
2,72%	103,83%

-23,14%
-10,92%	1,92%

R$ 75.208.215,54

R$ 13.032.870.700,00

143

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 29 registros
Registos por página:

Comentários

Clique para retrair

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Incluir nova mensagem: