AMER3 - Americanas

A Americanas é uma das maiores redes de varejo do Brasil, atuando principalmente no comércio eletrônico e físico, oferecendo uma vasta gama de produtos que vão desde eletrônicos até itens para o dia a dia. Como pioneira na integração entre canais online e offline, a empresa se destaca pela experiência omnichannel, permitindo que os clientes comprem de maneiras flexíveis e convenientes. Além disso, a Americanas possui uma sólida presença digital, com um e-commerce robusto que atrai milhões de consumidores. Estrategicamente posicionada em um mercado em crescimento, a empresa demonstra resiliência e inovação, reforçando sua robustez financeira mesmo em cenários desafiadores.

/ Ação / Consumo Cíclico / Produtos Diversos / AMER3 - Americanas

  
  
  
Cotação
R$ 4,77
Mín: R$ 3,39 / Máx: R$ 8,07
Média: R$ 5,40
Val. Mês
33,24%
Setor: -4,2%
Segmento: 7,38%
Val. Ano
-7,55%
Setor: -10,32%
Segmento: -23,84%
P/L
-9,18
Setor: 6,8
Segmento: 4,53
P. / P. Médio
0,75
Setor: 0,84
Segmento: 0,71
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 5,31%
Investidos R$ 1.000,00 em 193,8 cotas na Ação AMER3 há 1 ano, hoje você teria R$ 924,42 (-7,56% ), sendo deste valor, R$ -75,58 (-7,56% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
00.776.574/0001-56
Liq. Diária :
R$ 6.710.984,45
Volume 30d: 1.653.718Volume 1a: 2.472.893
Website:
http://www.b2wdigital.com
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 0,26 (-94,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AMER3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AMER3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,46% | 10% | 11,06% | 18,34% | 21,56% | 22,74% | 24,11% | 42,63%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 19,99%
  • Calculando status valorização atual AMER3
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,42%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,9%
    • AMER3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,77
    • Valor Médio: R$ 6,40
    • AMER3 está a uma distancia de 25,47% gerando uma força de distancia de 0,25
  • Força atual: 0,25
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de AMER3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,37%
    • Dy Médio de AMER3 em 5 anos: 0,44%
    • AMER3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • AMER3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • AMER3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,75
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -329.000.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -331.368.714,29
    • AMER3 está a uma distancia de 0,71% gerando uma força de distancia de 0,01
  • Força atual: -0,74
  • Força após reduzir 20% devido a AMER3 estar estagnado: -0,59
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,59
    • Potencial de variação Quadrimestral: 19,99%
    • Valorização Quadrimestral: -0,59 * 19,99% = -11,8%
  • Simulando valorização de AMER3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,42%
    • Valorização quadrimestre: -11,8%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 19,99%
    • Cotação Atual: R$ 4,77
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,54%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-6,49%)
      • Resultado: -8,03%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-2,41%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-8,26%)
      • Resultado: -10,67%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,6%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-10,03%)
      • Resultado: -11,63%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -30,33%, AMER3 valerá R$ 3,32 após um ano
  • O valor de AMER3 para o próximo ano ficou em R$ 3,32 o que da uma valorização de -30,33%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    AMER3SetorSegmentoAMER3
    CotaçãoR$ 4,77----R$ 5,08R$ 5,80R$ 38,73
    P. / P. Médio 0,750,840,710,920,260,45
    P/L -9,186,84,53-3,09-4,280,94
    P/VP 0,221,240,510,230,241,56
    LPA -0,52-0,990,09-1,64-1,3541,35
    VPA 22,12-6,6315,3122,1223,7724,82
    PSR 0,080,810,180,330,090,54
    ROE -2,35%2,61%-11,52%-7,43%-5,69%166,62%
    ROIC 4,57%6,95%4,15%-2,25%3,83%7,66%
    ROA -0,64%1,93%-0,33%-2,04%-1,67%47,41%
    Margem Líquida -0,84%-2,19%-0,58%-10,65%-2,2%57,71%
    Margem Ebit 3,34%7,51%6,46%-6,57%2,69%4,53%
    Margem Ebitda 9,41%13,4%12,87%-0,42%9,26%11,57%
    Margem Bruta 26,5%38%35,28%27,01%27,01%32,25%
    EV/EBITDA 2,134,052,69-195,081,855,05
    EV/EBIT 6,015,411,18-12,496,3512,9
    P/EBITDA 0,823,241,5-78,241,024,67
    P/EBIT 2,323,4-14,53-5,013,5111,93
    P/Ativo 0,060,570,130,060,070,44
    P/Cap. Giro 0,370,890,710,390,474,84
    P/Ativo Circ. Liq. 0,341,630,720,370,372,88
    Giro Ativos 0,760,650,710,190,760,82
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,340,670,330,340,20,13
    D. Liq. / EBITDA 1,310,811,19-116,850,830,38
    D. Liq. / EBIT 3,692,0115,71-7,482,840,97
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,471,0410,470,420,36
    Patr. / Ativos 0,270,180,270,270,290,28
    Passivos / Ativos 0,730,810,730,730,710,72
    Liq. Corrente 1,562,011,641,561,671,62
    CAGR Receitas 5A -1,52%12,79%7,91%-32,9%3,98%16,22%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 100%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    1 dys, 100%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    AMER3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    AMER3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,44%
    Setor: 5,66%Segmento: 1,39%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para AMER3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 0,44%R$ 0,52R$ 0,35R$ 0,26R$ 0,21R$ 0,17R$ 0,15
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    31/01/2022
    09/03/2022
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,620963000
    R$ 62,09630000
    1,97%
    R$ 0,620963000
    R$ 62,09630000
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de AMER3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    200.245.278
    Ordinários: 200.245.278
    Free Float % :
    50% (100.122.493)
    Ordinários: 100.122.493
    P. Fora Circulação :
    50% (100.122.785)
    Ordinários: 100.122.785Controlador: 100.122.712A. Acionista: 137.162.407Tesouraria: 73
    T. Cotistas :
    126.244
    PF: 124.421PJ: 1.374I. Institucional: 449
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    100.122.493
    50%
    13/05/2026
    SAWDOG HOLDINGS LLC
    56.506.080
    28%
    13/05/2026
    Cedar Trade LLC
    30.182.205
    15%
    13/05/2026
    SAMER INVESTMENT LLC
    13.251.491
    7%
    12/09/2024
    CARLOS ALBERTO DA VEIGA SICUPIRA
    182.936
    0%
     
    Ações Tesouraria
    73
    0%
    200.245.278
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    200.245.278
    Ordinários: 200.245.278
    Free Float % :
    50% (100.122.493)
    Ordinários: 100.122.493
    P. Fora Circulação :
    50% (100.122.785)
    Ordinários: 100.122.785Controlador: 100.122.712A. Acionista: 137.162.407Tesouraria: 73
    T. Cotistas :
    126.244
    PF: 124.421PJ: 1.374I. Institucional: 449
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    100.122.493
    50%
    22/10/2024
    SAWDOG HOLDINGS LLC
    56.506.080
    28%
    12/09/2024
    Cedar Trade LLC
    30.182.205
    15%
    22/10/2024
    SAMER INVESTMENT LLC
    13.251.491
    7%
    12/09/2024
    CARLOS ALBERTO DA VEIGA SICUPIRA
    182.936
    0%
     
    Ações Tesouraria
    73
    0%
    200.245.278
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    200.244.321
    Ordinários: 200.244.321
    Free Float % :
    50% (100.121.736)
    Ordinários: 100.121.736
    P. Fora Circulação :
    50% (100.122.585)
    Ordinários: 100.122.585Controlador: 100.122.512A. Acionista: 137.162.407Tesouraria: 73
    T. Cotistas :
    153.447
    PF: 151.586PJ: 1.473I. Institucional: 388
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    100.121.736
    50%
    22/10/2024
    SAWDOG HOLDINGS LLC
    56.505.967
    28%
    12/09/2024
    Cedar Trade LLC
    30.182.145
    15%
    22/10/2024
    SAMER INVESTMENT LLC
    13.251.464
    7%
    12/09/2024
    CARLOS ALBERTO DA VEIGA SICUPIRA
    182.936
    0%
     
    Ações Tesouraria
    73
    0%
    200.244.321
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    902.529.503
    Ordinários: 902.529.503
    Free Float % :
    69,88% (630.687.127)
    Ordinários: 630.687.127
    P. Fora Circulação :
    30,12% (271.842.376)
    Ordinários: 271.842.376A. Acionista: 137.162.407Tesouraria: 7.416
    T. Cotistas :
    215.011
    PF: 213.966PJ: 934I. Institucional: 111
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    630.687.127
    70%
    31/08/2022
    S-Velame S.à.r.l.
    137.162.407
    15%
    31/03/2022
    BRC S.à.r.l.
    104.535.854
    12%
    31/08/2022
    CARLOS ALBERTO DA VEIGA SICUPIRA
    18.293.663
    2%
    31/08/2022
    Cathos Holding S.à.r.l.
    9.852.418
    1%
    31/08/2022
    CEDAR TRADE LLC
    1.990.618
    0%
     
    Ações Tesouraria
    7.416
    0%
    902.529.503
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    902.529.503
    Ordinários: 902.529.503
    Free Float % :
    68,82% (621.150.612)
    Ordinários: 621.150.612
    P. Fora Circulação :
    31,18% (281.378.891)
    Ordinários: 281.378.891A. Acionista: 137.162.407Tesouraria: 7.416
    T. Cotistas :
    149.018
    PF: 146.366PJ: 2.089I. Institucional: 563
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    630.687.127
    70%
    31/08/2022
    S-Velame S.à.r.l.
    137.162.407
    15%
    31/03/2022
    BRC S.à.r.l.
    104.535.854
    12%
    31/08/2022
    CARLOS ALBERTO DA VEIGA SICUPIRA
    18.293.663
    2%
    31/08/2022
    Cathos Holding S.à.r.l.
    9.852.418
    1%
    31/08/2022
    CEDAR TRADE LLC
    1.990.618
    0%
    22/12/2022
    Ações Tesouraria
    7.416
    0%
    902.529.503
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    26/08/2024
    Grupamento
    100.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 12.335.000.000,00R$ 3.088.000.000,00R$ 12.305.000.000,00R$ 14.349.000.000,00R$ 14.942.000.000,00R$ 25.808.906.000,00
    Custos R$ -9.066.000.000,00R$ -2.254.000.000,00R$ -8.981.000.000,00R$ -9.722.000.000,00R$ -10.586.000.000,00R$ -20.785.218.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.269.000.000,00R$ 834.000.000,00R$ 3.324.000.000,00R$ 4.627.000.000,00R$ 4.356.000.000,00R$ 5.023.688.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.857.000.000,00R$ -1.037.000.000,00R$ -2.993.000.000,00R$ -3.977.000.000,00R$ -8.534.000.000,00R$ -12.834.015.000,00
    EBITDA R$ 1.161.000.000,00R$ -13.000.000,00R$ 1.139.000.000,00R$ 1.660.000.000,00R$ -2.804.000.000,00R$ -6.202.089.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 749.000.000,00R$ 190.000.000,00R$ 808.000.000,00R$ 1.010.000.000,00R$ 1.374.000.000,00R$ 1.608.238.000,00
    EBIT R$ 412.000.000,00R$ -203.000.000,00R$ 331.000.000,00R$ 650.000.000,00R$ -4.178.000.000,00R$ -7.810.327.000,00
    R. Financeiro R$ -95.000.000,00R$ -131.000.000,00R$ -164.000.000,00R$ 12.319.000.000,00R$ -2.856.000.000,00R$ -5.231.993.000,00
    Impostos R$ -62.000.000,00R$ -2.000.000,00R$ -69.000.000,00R$ -4.717.000.000,00R$ 4.762.000.000,00R$ 130.782.000,00
    Lucro Líquido R$ -104.000.000,00R$ -329.000.000,00R$ -271.000.000,00R$ 8.281.000.000,00R$ -2.272.000.000,00R$ -12.911.538.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 554.000.000,00R$ 329.000.000,00R$ -271.000.000,00R$ 8.281.000.000,00R$ -2.272.000.000,00--
      
      
    Patrimônio :
    R$ 4.430.000.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 16.167.000.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 11.737.000.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.069.000.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.519.000.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 550.000.000,00
    V. Mercado :
    R$ 955.169.976,06
    Val. Firma :
    R$ 2.474.169.976,06
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 2.069.000.000,00R$ 1.995.000.000,00R$ 1.782.000.000,00R$ 23.523.000.000,00R$ 22.749.524.000,00
    Disponibilidade R$ 550.000.000,00R$ 1.054.000.000,00R$ 1.150.000.000,00R$ 4.003.000.000,00R$ 6.072.935.000,00
    D. Líquida R$ 1.519.000.000,00R$ 941.000.000,00R$ 632.000.000,00R$ 19.520.000.000,00R$ 16.676.589.000,00
    Patrimônio R$ 4.430.000.000,00R$ 4.759.000.000,00R$ 4.970.000.000,00R$ -28.850.000.000,00R$ -26.666.621.000,00
    Passivo Exigível R$ 11.737.000.000,00R$ 11.490.000.000,00R$ 12.495.000.000,00R$ 55.965.000.000,00R$ 57.958.881.000,00
    Ativo Controladora R$ 16.167.000.000,00R$ 16.249.000.000,00R$ 17.465.000.000,00R$ 27.115.000.000,00R$ 31.292.260.000,00
    Ativo Total R$ 16.167.000.000,00R$ 16.249.000.000,00R$ 17.465.000.000,00R$ 27.115.000.000,00R$ 31.292.260.000,00
    Ativo Circ. R$ 7.757.000.000,00R$ 7.771.000.000,00R$ 7.078.000.000,00R$ 10.727.000.000,00R$ 17.048.712.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 388.000.000,00R$ 879.000.000,00R$ 1.129.000.000,00R$ 1.758.000.000,00R$ 2.477.168.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 162.000.000,00R$ 175.000.000,00R$ 21.000.000,00R$ 2.245.000.000,00R$ 3.595.767.000,00
    Contas a Receber R$ 1.201.000.000,00R$ 1.467.000.000,00R$ 1.796.000.000,00R$ 2.380.000.000,00R$ 5.469.816.000,00
    Estoques R$ 2.696.000.000,00R$ 1.850.000.000,00R$ 1.899.000.000,00R$ 2.028.000.000,00R$ 3.700.280.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.059.000.000,00R$ 1.045.000.000,00R$ 1.249.000.000,00R$ 1.616.000.000,00R$ 1.666.528.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 194.000.000,00R$ 165.000.000,00R$ 130.000.000,00R$ 78.000.000,00R$ 63.653.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 2.057.000.000,00R$ 2.190.000.000,00R$ 854.000.000,00R$ 622.000.000,00R$ 75.500.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 8.410.000.000,00R$ 8.478.000.000,00R$ 10.387.000.000,00R$ 16.388.000.000,00R$ 14.243.548.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.094.000.000,00R$ 4.052.000.000,00R$ 4.260.000.000,00R$ 8.714.000.000,00R$ 4.438.279.000,00
    Investimentos R$ 33.000.000,00R$ 32.000.000,00R$ 30.000.000,00R$ 29.000.000,00R$ 535.024.000,00
    Imobilizado R$ 4.100.000.000,00R$ 4.222.000.000,00R$ 5.354.000.000,00R$ 6.466.000.000,00R$ 8.311.668.000,00
    Intangível R$ 183.000.000,00R$ 172.000.000,00R$ 743.000.000,00R$ 1.179.000.000,00R$ 958.577.000,00
    Passivo T. R$ 16.167.000.000,00R$ 16.249.000.000,00R$ 17.465.000.000,00R$ 27.115.000.000,00R$ 31.292.260.000,00
    Passivo C. R$ 4.975.000.000,00R$ 4.664.000.000,00R$ 4.382.000.000,00R$ 49.275.000.000,00R$ 49.939.075.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 280.000.000,00R$ 262.000.000,00R$ 333.000.000,00R$ 307.000.000,00R$ 295.727.000,00
    Fornecedores R$ 2.931.000.000,00R$ 2.461.000.000,00R$ 2.190.000.000,00R$ 5.866.000.000,00R$ 6.665.065.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 319.000.000,00R$ 345.000.000,00R$ 662.000.000,00R$ 1.371.000.000,00R$ 1.191.913.000,00
    PC. Empr. e Financ. ----R$ 49.000.000,00R$ 23.523.000.000,00R$ 22.749.524.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 875.000.000,00R$ 992.000.000,00R$ 1.012.000.000,00R$ 18.151.000.000,00R$ 18.843.327.000,00
    PC. Provisões ------R$ 57.000.000,00R$ 193.519.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 570.000.000,00R$ 604.000.000,00R$ 136.000.000,00----
    Passivo NC. R$ 6.762.000.000,00R$ 6.826.000.000,00R$ 8.113.000.000,00R$ 6.690.000.000,00R$ 8.019.806.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 2.069.000.000,00R$ 1.995.000.000,00R$ 1.733.000.000,00----
    PNC. Outras Obrig. R$ 4.046.000.000,00R$ 4.130.000.000,00R$ 5.029.000.000,00R$ 5.024.000.000,00R$ 6.239.933.000,00
    Trib. Diferidos ----R$ 52.000.000,00R$ 52.000.000,00--
    PNC. Provisões R$ 647.000.000,00R$ 701.000.000,00R$ 1.299.000.000,00R$ 1.614.000.000,00R$ 1.779.873.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 4.430.000.000,00R$ 4.759.000.000,00R$ 4.970.000.000,00R$ -28.850.000.000,00R$ -26.666.621.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 39.891.000.000,00R$ 39.891.000.000,00R$ 39.891.000.000,00R$ 15.430.000.000,00R$ 15.430.437.000,00
    Res. Capital ------R$ 116.000.000,00R$ 147.564.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -35.454.000.000,00R$ -35.125.000.000,00R$ -34.854.000.000,00R$ -43.136.000.000,00R$ -40.843.532.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -7.000.000,00R$ -7.000.000,00R$ -67.000.000,00R$ -1.260.000.000,00R$ -1.401.090.000,00

    AMER3 - Risco Moderado Alto

    Americanas (AMER3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Produtos Diversos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 44 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    44
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    67
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,34 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 239,19% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6,7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    27
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,69 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 4,44 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,7 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    14

    ROIC de 4,57% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -80,27% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    Lucro Líquido de R$ -104.000.000,00, indicando prejuízo no período.
    +1,26 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    8
    A Receita Líquida diminuiu em -26,8% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -104.000.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0,64 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -0,84%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    83
    Liquidez Corrente de 1,56 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente cresceu em 62,48% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,64 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    51
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.430.000.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto. Patrimônio Líquido cresceu em 115,36% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -71,1% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3,57 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    33
    A Liquidez Diária de R$ 6.710.984,45 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +1,98 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 50%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    97
    AMER3 apresenta cotação de R$ 4,77 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,40, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,88 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    AMER3 está com forte tendência de desvalorização de -30,33%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de AMER3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    AMER3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -75,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -30,33%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 29,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,75
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 100,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -30,33%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 2,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,75
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    8.530.516
    Empr. Tot. :
    15.891.921
    Doador % Mês :
    19,81%
    Tomador: 19,81%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MOD. ALTA
    32
    100.122.493
    33.851 (0,03%)15.891.921 (15,87%)
    R$ 158.084,17
    19,8%
    19,8%
    19,8%
    19,8%
    19,8%
    19,8%
    03/08/2026
    MOD. ALTA
    128
    100.122.493
    31.833 (0,03%)16.394.463 (16,37%)
    R$ 148.023,45
    19,8%
    19,8%
    19,8%
    19,8%
    19,8%
    19,8%
    29/07/2026
    ALTA
    724
    100.122.493
    2.223.319 (2,22%)16.932.704 (16,91%)
    R$ 9.960.469,12
    10%
    10%
    19,8%
    19,8%
    19,82%
    19,82%
    28/07/2026
    MOD. ALTA
    88
    100.122.493
    46.747 (0,05%)16.991.125 (16,97%)
    R$ 198.207,28
    19,82%
    19,82%
    19,82%
    19,82%
    19,82%
    19,82%
    27/07/2026
    ALTA
    32
    100.122.493
    53.792 (0,05%)17.120.289 (17,1%)
    R$ 216.781,76
    19,82%
    19,82%
    19,82%
    19,82%
    19,82%
    19,82%
    1.004
    500.612.465
    2.389.54283.330.502
    R$ 10.681.565,78
    17,85%
    17,85%
    19,81%
    19,81%
    19,81%
    19,81%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/06/2026
    30/06/2026 20:46
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    07/07/2026 17:50
    1
    Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
    Contas demonstrativas mensais
    -
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 17:47
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 17:48
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    01/06/2026
    02/06/2026 19:07
    1
    Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
    Contas demonstrativas mensais
    -
    Abrir documento
    01/06/2026
    03/06/2026 18:04
    1
    Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
    Outros documentos
    -
    Abrir documento
    27/05/2026
    27/05/2026 19:01
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    22/05/2026
    22/05/2026 20:25
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    20/05/2026
    20/05/2026 20:24
    1
    Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
    Outros documentos
    -
    Abrir documento
    14/05/2026
    14/05/2026 09:26
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 450 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SBFG3 - Grupo SBF
    MOD. BAIXO
    SBFG3
    Produtos Diversos
    R$ 9,36
    R$ 9,32R$ 15,68
    5,8%
    2,77%4,25%
    -9,91%
    -9,13% 13,04%
    0,76
    6,450,7
    R$ 15.646.388,95
    R$ 3.087.727.000,00
    74,7
    Ação SBFG3
    ESPA3 - Espaçolaser
    MOD. BAIXO
    ESPA3
    Produtos Diversos
    R$ 7,58
    R$ 5,98R$ 13,50
    4,81%
    0,88%0,48%
    -29,1%
    5,42% 4,25%
    0,79
    22,240,33
     
    R$ 869.363.000,00
    40,1
    Ação ESPA3
    AMER3 - Americanas
    MOD. ALTO
    AMER3
    Produtos Diversos
    R$ 4,77
    R$ 3,39R$ 8,07
     
    0,44%0%
    -7,55%
    33,24% -30,33%
    0,75
    -9,180,22
    R$ 6.710.984,45
    R$ 4.430.000.000,00
    -48,2
    Ação AMER3
    LJQQ3 - Quero-Quero
    MOD. ALTO
    LJQQ3
    Produtos Diversos
    R$ 1,28
    R$ 1,12R$ 2,83
     
    1,46%0%
    -48,8%
    0% - -69,97%
    0,53
    -1,390,78
     
    R$ 343.318.000,00
    -161,3
    Ação LJQQ3
    SLED3 - Saraiva
    MOD. BAIXO
    SLED3
    Produtos Diversos
    R$ 3,21
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1
      
     
    R$ 0,00
    3,8
    Ação SLED3
    SLED4 - Saraiva
    MOD. BAIXO
    SLED4
    Produtos Diversos
    R$ 1,60
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1
      
     
    R$ 0,00
    3,8
    Ação SLED4
    PETZ3 - Petz
    MOD. BAIXO
    PETZ3
    Produtos Diversos
    R$ 4,39
    R$ 3,61R$ 4,91
     
    1,43%0,78%
    5,02%
    -0,68%  
    1,03
    40,841,16
     
    R$ 1.713.005.000,00
    3,6
    Ação PETZ3
    1,52%
    1%0,79%
    -12,91%
    4,12%-11,86%
    0,84
    8,420,46
    R$ 3.193.910,49
    R$ 1.491.916.142,86
    -11,9
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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