ALUP11 - Alupar: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / ALUP11 - Alupar

Cotação

R$ 32,91

Val. Mês

-0,39%

Val. Ano

15,89%

P/L

6,76

P. / P. Médio

1,06

3,32%

Investidos R$ 1.000,00 em 34,05 cotas na Ação ALUP11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.150,15 (15,02% ), sendo deste valor, R$ 120,53 (12,05% ) referente à valorização da Ação e R$ 29,62 (2,96% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

08.364.948/0001-38

Website:

http://www.alupar.com.br/

15% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 31,88 (-3,13% Downside)

Décio Bazin (8%):

R$ 15,88 (-51,75% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização ALUP11: -4,52%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ALUP11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ALUP11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 1,62% | 1,84% | 3,73% | 5,24% | 5,3% | 5,34% | 5,55% | 6,65%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,41%

Calculando status valorização atual ALUP11

Valorização Último Quadrimestre: -1,49%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
ALUP11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 32,91
Valor Médio: R$ 31,15
ALUP11 está a uma distancia de -5,64% gerando uma força de distancia de -0,06

Força atual: -0,06

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de ALUP11: 4,21%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,45%
Dy Médio de ALUP11 em 5 anos: 3,86%
ALUP11 está a uma distancia de -43,49% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,22
ALUP11 está a uma distancia de 9,07% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,05
ALUP11 gerou força de distancia de DY de -0,17

Força atual: -0,23

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 337.846.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 422.315.238,10
ALUP11 está a uma distancia de -20% gerando uma força de distancia de -0,2

Força atual: -0,43

Força após reduzir 20% devido a ALUP11 estar estagnado: -0,34

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,34
Potencial de variação Quadrimestral: 4,41%
Valorização Quadrimestral: -0,34 * 4,41% = -1,51%

Simulando valorização de ALUP11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -1,49%
Valorização quadrimestre: -1,51%
Potencial de valorização quadrimestral: 4,41%
Cotação Atual: R$ 32,91
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,67%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,83%)
- Resultado: -1,5%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,45%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,06%)
- Resultado: -1,51%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,23%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-1,28%)
- Resultado: -1,51%
Aplicada a valorização anual simulada de -4,52%, ALUP11 valerá R$ 31,42 após um ano

O valor de ALUP11 para o próximo ano ficou em R$ 31,42 o que da uma valorização de -4,52%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	ALUP11	Setor	Segmento	ALUP11
Cotação	R$ 32,91	--	--	R$ 33,81	R$ 30,24	R$ 29,25
DPA	R$ 1,08	--	--	R$ 0,24	R$ 1,29	--
DY	3,32%	7,37%	8,19%	0,71%	4,27%	--
Payout	22,45%	65,49%	74,58%	23,42%	24,53%	--
P. / P. Médio	1,06	1,04	1,05	1,07	1,02	1,06
P/L	6,76	10,85	8,12	32,99	5,75	5,18
P/VP	3,46	2,11	1,89	3,6	3,26	3,51
LPA	4,81	2,52	2,5	1,02	5,26	5,64
VPA	9,39	15,51	15,78	9,39	9,27	8,33
PSR	2,42	2,09	1,92	8,88	2,27	2,41
ROE	17,08%	13,35%	12,87%	3,64%	18,91%	22,57%
ROIC	10,56%	5,91%	5,33%	2,68%	11,08%	10,96%
ROA	4,62%	4,79%	4,76%	0,98%	5,4%	6,06%
Margem Líquida	35,8%	16,6%	15,69%	26,91%	39,41%	46,47%
Margem Ebit	67,25%	27,58%	27,1%	60,21%	70,82%	72,28%
Margem Ebitda	71,78%	32,83%	31,97%	64,68%	75,04%	76,73%
Margem Bruta	66,96%	36,18%	33,92%	63,34%	69,57%	72,64%
EV/EBITDA	13,05	9,1	8,74	52,65	11,9	12,41
EV/EBIT	13,93	20,16	21,58	56,56	12,61	13,17
P/EBITDA	10,12	5,75	5,25	41,17	9,06	9,42
P/EBIT	10,8	10,79	10,43	44,22	9,6	10
P/Ativo	0,94	0,71	0,64	0,97	0,93	0,94
P/Cap. Giro	15,91	21,62	28,01	16,54	15,8	17,91
P/Ativo Circ. Liq.	5,57	4,51	3,73	5,78	8,12	9,07
Giro Ativos	0,13	0,35	0,34	0,04	0,14	0,13
D. Liq. / Patr. Liq.	1	0,96	0,93	1	1,02	1,11
D. Liq. / EBITDA	2,93	3,34	3,49	11,48	2,84	2,99
D. Liq. / EBIT	3,13	10,22	11,16	12,34	3,01	3,18
D. Bru. / Patr. Liq.	1,57	1,5	1,46	1,57	1,38	1,54
Patr. / Ativos	0,27	0,35	0,36	0,27	0,29	0,27
Passivos / Ativos	0,63	0,61	0,61	0,63	0,61	0,62
Liq. Corrente	3,3	2,29	2,35	3,3	2,45	2,04
CAGR Receitas 5A	-8,31%	11,24%	10,88%	-24,84%	-6,46%	-2,71%
CAGR Lucros 5A	-10,86%	-4,38%	-4,84%	-30,76%	-3,35%	2,53%

Dividendos ALUP11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 14,29%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 14,29%

Maio
1 dys, 14,29%

Junho
1 dys, 14,29%

Julho
1 dys, 14,29%

Agosto
1 dys, 14,29%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 14,29%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
2 dys, 22,22%

Maio
2 dys, 22,22%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 22,22%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
2 dys, 22,22%

Dezembro
1 dys, 11,11%

Nos últimos 12 meses, ALUP11 entregou cerca de R$ 1,08 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,32% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,19%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,37%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,86%.

ALUP11 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 22,45% abaixo do payout médio histórico de 28,49% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 28,49%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,21%, com distribuição em torno de R$ 1,37 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 17,32. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 13,86 e R$ 11,55, respectivamente.

Dividendos

DY :

3,32%

Setor: 7,37%Segmento: 8,19%

DY (5A):

3,86%

Setor: 7,41%Segmento: 8,01%

Frequência:

5x ao ano

Payout Méd. :

28,49%

Atual: 22,45%

DPA :

R$ 1,08

DPA Proj.:

R$ 1,37

DY Proj.:

4,21%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ALUP11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	4,21%	R$ 34,64	R$ 23,09	R$ 17,32	R$ 13,86	R$ 11,55	R$ 9,90
DY	3,32%	R$ 27,32	R$ 18,21	R$ 13,66	R$ 10,93	R$ 9,11	R$ 7,80
DY (5A)	3,86%	R$ 31,76	R$ 21,17	R$ 15,88	R$ 12,70	R$ 10,59	R$ 9,07

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
14/05/2026	06/07/2026	Dividendo	R$ 0,210000000	R$ 0,21000000	0,64%
16/04/2026	16/06/2026	Dividendo	R$ 0,030000000	R$ 0,03000000	0,08%
26/12/2025	12/02/2026	Dividendo	R$ 0,330000000	R$ 0,33000000	1,04%
13/11/2025	06/01/2026	Dividendo	R$ 0,300000000	R$ 0,30000000	0,88%
14/08/2025	Indefinida	Dividendo	R$ 0,210000000	R$ 0,21000000	0,72%
15/05/2025	08/07/2025	Dividendo	R$ 0,210000000	R$ 0,21000000	0,7%
16/04/2025	11/06/2025	Dividendo	R$ 0,240000000	R$ 0,24000000	0,79%
16/04/2025	16/04/2025	Bonificação em Ativos	≈ R$ 7,62500000 (+1 Cota para cada 4 possuídas)	≈ R$ 7,62500000 (+1 Cota para cada 4 possuídas)	25%
19/04/2024	19/04/2024	Bonificação em Ativos	≈ R$ 7,48750000 (+1 Cota para cada 4 possuídas)	≈ R$ 7,48750000 (+1 Cota para cada 4 possuídas)	25%
17/11/2023	17/11/2023	Dividendo	R$ 0,110900000	R$ 0,11090000	0,41%
16/11/2023	04/01/2024	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	0,44%
17/08/2023	17/08/2023	Dividendo	R$ 0,110900000	R$ 0,11090000	0,43%
16/05/2023	16/05/2023	Dividendo	R$ 0,110900000	R$ 0,11090000	0,43%
18/04/2023	18/04/2023	Dividendo	R$ 1,280200000	R$ 1,28020000	5,37%
12/04/2022	12/04/2022	Dividendo	R$ 1,051400000	R$ 1,05140000	4,76%
			R$ 12,314300000	R$ 19,42680000

Exibindo 15 registros

Lista completa dos dividendos de ALUP11

Composição Acionária ALUP11

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C. Acionário: Privado

ALUP11 é uma ação unit composta por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais

T. Papéis :

988.880.601

Ordinários: 671.494.278Preferenciais: 317.386.323

Free Float % :

47,84% (473.034.138)

Ordinários: 157.537.587Preferenciais: 315.496.551

P. Fora Circulação :

52,16% (515.846.463)

Ordinários: 513.956.691Preferenciais: 1.889.772Controlador: 515.846.463

T. Cotistas :

103.729

PF: 102.839PJ: 342I. Institucional: 548

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
16/04/2025	Guarupart Participações Ltda.	501.684.127	51%	1.889.772	0%
	Outros	102.672.876	10%	205.767.129	21%
08/05/2025	Opportunity HDF Participações S.A.	33.670.264	3%	67.340.528	7%
16/04/2025	Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	12.547.675	1%	25.095.350	3%
15/07/2026	PHRONESIS Investimentos Ltda.	8.646.772	1%	17.293.544	2%
16/04/2025	CIME Administração e Participações S.A.	12.272.564	1%		0%
		671.494.278	68%	317.386.323	32%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

988.880.601

Ordinários: 671.494.278Preferenciais: 317.386.323

Free Float % :

47,84% (473.034.138)

Ordinários: 157.537.587Preferenciais: 315.496.551

P. Fora Circulação :

52,16% (515.846.463)

Ordinários: 513.956.691Preferenciais: 1.889.772Controlador: 515.846.463

T. Cotistas :

148.496

PF: 147.066PJ: 971I. Institucional: 459

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
16/04/2025	Guarupart Participações Ltda.	501.684.127	51%	1.889.772	0%
	Outros	111.319.648	11%	223.060.673	23%
08/05/2025	Opportunity HDF Participações S.A.	33.670.264	3%	67.340.528	7%
16/04/2025	Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	12.547.675	1%	25.095.350	3%
16/04/2025	CIME Administração e Participações S.A.	12.272.564	1%		0%
		671.494.278	68%	317.386.323	32%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

988.880.601

Ordinários: 671.494.278Preferenciais: 317.386.323

Free Float % :

47,84% (473.035.461)

Ordinários: 157.537.587Preferenciais: 315.497.874

P. Fora Circulação :

52,16% (515.845.140)

Ordinários: 513.956.691Preferenciais: 1.888.449Controlador: 515.845.140

T. Cotistas :

148.496

PF: 147.066PJ: 971I. Institucional: 459

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
16/04/2025	Guarupart Participações Ltda.	501.684.127	51%	1.888.449	0%
	Outros	111.319.648	11%	223.061.996	23%
08/05/2025	Opportunity HDF Participações S.A.	33.670.264	3%	67.340.528	7%
16/04/2025	Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	12.547.675	1%	25.095.350	3%
16/04/2025	CIME Administração e Participações S.A.	12.272.564	1%		0%
		671.494.278	68%	317.386.323	32%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

950.846.732

Ordinários: 645.667.575Preferenciais: 305.179.157

Free Float % :

47,84% (454.842.525)

Ordinários: 151.478.405Preferenciais: 303.364.120

P. Fora Circulação :

52,16% (496.004.207)

Ordinários: 494.189.170Preferenciais: 1.815.037Controlador: 496.004.207

T. Cotistas :

127.685

PF: 125.869PJ: 908I. Institucional: 908

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
06/06/2023	Guarupart Participações Ltda.	482.388.627	51%	1.815.037	0%
	Outros	113.212.931	12%	226.833.172	24%
06/06/2023	Opportunity HDF Participações S.A.	26.625.165	3%	53.250.329	6%
06/06/2023	Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	11.640.309	1%	23.280.619	2%
17/04/2023	CIME Administração e Participações S.A.	11.800.543	1%		0%
		645.667.575	68%	305.179.157	32%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

914.275.704

Ordinários: 620.834.207Preferenciais: 293.441.497

Free Float % :

47,84% (437.350.618)

Ordinários: 145.652.351Preferenciais: 291.698.267

P. Fora Circulação :

52,16% (476.925.086)

Ordinários: 475.181.856Preferenciais: 1.743.230Controlador: 476.925.086

T. Cotistas :

127.685

PF: 125.869PJ: 908I. Institucional: 908

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
17/04/2023	Guarupart Participações Ltda.	463.835.180	51%	1.743.230	0%
	Outros	110.068.117	12%	220.529.799	24%
17/04/2023	Opportunity HDF Participações S.A.	25.028.712	3%	50.057.424	5%
17/04/2023	Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	10.555.522	1%	21.111.044	2%
17/04/2023	CIME Administração e Participações S.A.	11.346.676	1%		0%
		620.834.207	68%	293.441.497	32%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
06/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Resultados Financeiros ALUP11

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 4.429.787.000,00	R$ 1.255.635.000,00	R$ 4.397.883.000,00	R$ 4.002.104.000,00	R$ 3.311.381.000,00	R$ 3.833.708.000,00
Custos	R$ -1.463.694.000,00	R$ -460.362.000,00	R$ -1.338.108.000,00	R$ -1.094.973.000,00	R$ -797.767.000,00	R$ -692.653.000,00
Lucro Bruto	R$ 2.966.093.000,00	R$ 795.273.000,00	R$ 3.059.775.000,00	R$ 2.907.131.000,00	R$ 2.513.614.000,00	R$ 3.141.055.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ 13.139.000,00	R$ -39.286.000,00	R$ 54.744.000,00	R$ -14.495.000,00	R$ -155.919.000,00	R$ -275.100.000,00
EBITDA	R$ 3.179.875.000,00	R$ 812.101.000,00	R$ 3.300.311.000,00	R$ 3.070.791.000,00	R$ 2.511.607.000,00	R$ 3.015.537.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 200.643.000,00	R$ 56.114.000,00	R$ 185.792.000,00	R$ 178.155.000,00	R$ 153.912.000,00	R$ 149.582.000,00
EBIT	R$ 2.979.232.000,00	R$ 755.987.000,00	R$ 3.114.519.000,00	R$ 2.892.636.000,00	R$ 2.357.695.000,00	R$ 2.865.955.000,00
R. Financeiro	R$ -899.214.000,00	R$ -302.114.000,00	R$ -871.837.000,00	R$ -951.119.000,00	R$ -877.432.000,00	R$ -966.126.000,00
Impostos	R$ -494.279.000,00	R$ -116.027.000,00	R$ -509.489.000,00	R$ -81.611.000,00	R$ -329.277.000,00	R$ -235.956.000,00
Lucro Líquido	R$ 1.585.739.000,00	R$ 337.846.000,00	R$ 1.733.193.000,00	R$ 1.859.906.000,00	R$ 1.150.986.000,00	R$ 1.663.873.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 1.114.849.000,00	R$ 198.067.000,00	R$ 1.215.559.000,00	R$ 1.086.090.000,00	R$ 694.063.000,00	R$ 918.466.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 470.890.000,00	R$ 139.779.000,00	R$ 517.634.000,00	R$ 773.816.000,00	R$ 456.923.000,00	R$ 745.407.000,00

Balanço patrimonial ALUP11

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A análise do endividamento de Alupar (ALUP11), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 9.325.486.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 2.979.232.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 3,13, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 3,13 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio :

R$ 9.286.796.000,00

Ativo Controladora :

R$ 30.798.740.000,00

Passivo Exigível :

R$ 21.511.944.000,00

D. Bruta :

R$ 14.571.643.000,00

D. Líquida :

R$ 9.325.486.000,00

Disponibilidade :

R$ 5.246.157.000,00

V. Mercado :

R$ 32.544.060.578,91

Val. Firma :

R$ 41.869.546.578,91

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 14.571.643.000,00	R$ 12.611.435.000,00	R$ 12.729.626.000,00	R$ 11.820.516.000,00	R$ 11.680.900.000,00
Disponibilidade	R$ 5.246.157.000,00	R$ 3.228.621.000,00	R$ 3.544.259.000,00	R$ 2.831.551.000,00	R$ 2.688.392.000,00
D. Líquida	R$ 9.325.486.000,00	R$ 9.382.814.000,00	R$ 9.185.367.000,00	R$ 8.988.965.000,00	R$ 8.992.508.000,00
Patrimônio	R$ 9.286.796.000,00	R$ 9.163.894.000,00	R$ 8.240.131.000,00	R$ 7.355.541.000,00	R$ 6.958.063.000,00
Passivo Exigível	R$ 21.511.944.000,00	R$ 19.537.802.000,00	R$ 18.965.533.000,00	R$ 17.807.291.000,00	R$ 17.562.140.000,00
Ativo Controladora	R$ 30.798.740.000,00	R$ 28.701.696.000,00	R$ 27.205.664.000,00	R$ 25.162.832.000,00	R$ 24.520.203.000,00
Ativo Total	R$ 34.341.802.000,00	R$ 32.114.316.000,00	R$ 30.689.036.000,00	R$ 28.436.081.000,00	R$ 27.933.759.000,00
Ativo Circ.	R$ 8.297.844.000,00	R$ 6.225.759.000,00	R$ 6.244.064.000,00	R$ 5.419.566.000,00	R$ 5.373.445.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 792.531.000,00	R$ 685.881.000,00	R$ 807.229.000,00	R$ 823.209.000,00	R$ 850.481.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 4.453.626.000,00	R$ 2.542.740.000,00	R$ 2.737.030.000,00	R$ 2.008.342.000,00	R$ 1.837.911.000,00
Contas a Receber	R$ 2.465.613.000,00	R$ 2.441.198.000,00	R$ 2.382.028.000,00	R$ 2.273.529.000,00	R$ 2.357.718.000,00
Estoques	R$ 10.780.000,00	R$ 10.472.000,00	R$ 9.766.000,00	R$ 10.278.000,00	R$ 9.201.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 270.761.000,00	R$ 251.346.000,00	R$ 208.344.000,00	R$ 178.974.000,00	R$ 173.299.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 11.131.000,00	R$ 10.900.000,00	R$ 9.961.000,00	R$ 12.141.000,00	R$ 13.602.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 293.402.000,00	R$ 283.222.000,00	R$ 89.706.000,00	R$ 113.093.000,00	R$ 131.233.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 26.043.958.000,00	R$ 25.888.557.000,00	R$ 24.444.972.000,00	R$ 23.016.515.000,00	R$ 22.560.314.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 18.968.339.000,00	R$ 18.700.173.000,00	R$ 17.702.192.000,00	R$ 16.926.243.000,00	R$ 16.790.143.000,00
Investimentos	R$ 888.308.000,00	R$ 863.323.000,00	R$ 381.722.000,00	R$ 232.719.000,00	R$ 176.062.000,00
Imobilizado	R$ 5.718.153.000,00	R$ 5.878.065.000,00	R$ 5.996.226.000,00	R$ 5.589.542.000,00	R$ 5.324.416.000,00
Intangível	R$ 469.158.000,00	R$ 446.996.000,00	R$ 364.832.000,00	R$ 268.011.000,00	R$ 269.693.000,00
Passivo T.	R$ 34.341.802.000,00	R$ 32.114.316.000,00	R$ 30.689.036.000,00	R$ 28.436.081.000,00	R$ 27.933.759.000,00
Passivo C.	R$ 2.517.608.000,00	R$ 2.544.363.000,00	R$ 3.053.989.000,00	R$ 3.248.718.000,00	R$ 2.558.195.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 54.256.000,00	R$ 47.332.000,00	R$ 47.338.000,00	R$ 45.654.000,00	R$ 45.325.000,00
Fornecedores	R$ 290.279.000,00	R$ 190.734.000,00	R$ 195.371.000,00	R$ 191.620.000,00	R$ 239.119.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 176.219.000,00	R$ 160.407.000,00	R$ 158.950.000,00	R$ 161.876.000,00	R$ 197.448.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 1.498.750.000,00	R$ 1.450.642.000,00	R$ 1.978.464.000,00	R$ 2.143.632.000,00	R$ 1.159.560.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 416.548.000,00	R$ 601.308.000,00	R$ 575.781.000,00	R$ 591.045.000,00	R$ 824.876.000,00
PC. Provisões	R$ 81.556.000,00	R$ 93.940.000,00	R$ 98.085.000,00	R$ 114.891.000,00	R$ 91.867.000,00
Passivo NC.	R$ 18.994.336.000,00	R$ 16.993.439.000,00	R$ 15.911.544.000,00	R$ 14.558.573.000,00	R$ 15.003.945.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 13.072.893.000,00	R$ 11.160.793.000,00	R$ 10.751.162.000,00	R$ 9.676.884.000,00	R$ 10.521.340.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 640.428.000,00	R$ 646.082.000,00	R$ 523.603.000,00	R$ 302.473.000,00	R$ 187.638.000,00
Trib. Diferidos	R$ 5.045.783.000,00	R$ 4.974.249.000,00	R$ 4.443.388.000,00	R$ 4.389.841.000,00	R$ 4.174.514.000,00
PNC. Provisões	R$ 235.232.000,00	R$ 212.315.000,00	R$ 193.391.000,00	R$ 189.375.000,00	R$ 120.453.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 12.829.858.000,00	R$ 12.576.514.000,00	R$ 11.723.503.000,00	R$ 10.628.790.000,00	R$ 10.371.619.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 3.957.874.000,00	R$ 3.957.874.000,00	R$ 3.608.343.000,00	R$ 3.245.558.000,00	R$ 2.916.771.000,00
Res. Capital	R$ 67.360.000,00	R$ 67.360.000,00	R$ 67.360.000,00	R$ 67.360.000,00	R$ 16.966.000,00
Res. Lucros	R$ 4.964.166.000,00	R$ 4.964.166.000,00	R$ 4.460.056.000,00	R$ 3.996.686.000,00	R$ 3.978.834.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 198.067.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ 129.115.000,00	R$ 172.901.000,00	--	--	--
Aj. Acum. Conv.	R$ -29.786.000,00	R$ 1.593.000,00	--	--	--
Out. Res. Abrang.	--	--	R$ 104.372.000,00	R$ 45.937.000,00	R$ 45.492.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 3.543.062.000,00	R$ 3.412.620.000,00	R$ 3.483.372.000,00	R$ 3.273.249.000,00	R$ 3.413.556.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

ALUP11 - Risco Baixo

Alupar (ALUP11) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 74 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

8 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
+5 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Volume reduzido de negociação no mercado secundário.

Endividamento

Peso na análise: 10,53%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -14,03% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 10,53%

Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,13 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -0,15 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9,47%

100

Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,47%

ROIC de 10,56% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -2,71% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROA de 4,62% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -13,89% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROE de 17,08% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -15,7% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,42%

A Receita Líquida cresceu em 13,99% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -1,01% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.

Lucratividade

Peso na análise: 8,42%

Margem Líquida de 35,8% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -12,71% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,42%

100

Liquidez Corrente de 3,3 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 59,8% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,37%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 9.286.796.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 26,26% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 31,09% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,32%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para ALUP11, limitando a avaliação deste critério.

Free Float

Peso na análise: 5,26%

Possui free float de 47,84%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

Cotação

Peso na análise: 4,21%

100

ALUP11 apresenta cotação de R$ 32,91 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 31,15, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,21%

ALUP11 mostra tendência de estabilidade de -4,52%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,21%

100

O controle acionário de ALUP11 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,16%

100

ALUP11 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para ALUP11

Clique para expandir

Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 2,7

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: -11,8 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -4,52%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -3,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,06

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 10,5 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 4,21%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 67,6

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 36,8 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -4,52%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 19,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,06

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 14,5 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 4,21%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Mês :

2.377.668

Empr. Tot. :

8.603.643

Doador % Mês :

0,08%

Tomador: 0,08%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

M. BAIXA

473.034.138
306.518 (0,06%)	8.743.541 (1,85%)

R$ 10.041.529,68

0,01%

0,07%

0,15%

03/08/2026

M. BAIXA

473.034.138
344.746 (0,07%)	8.925.887 (1,89%)

R$ 11.321.458,64

0,07%

0,56%

29/07/2026

M. BAIXA

165

473.034.138
159.955 (0,03%)	8.603.643 (1,82%)

R$ 5.291.311,40

0,01%

0,07%

0,15%

28/07/2026

M. BAIXA

473.034.138
340.920 (0,07%)	8.830.231 (1,87%)

R$ 11.311.725,60

0,04%

0,07%

0,56%

27/07/2026

M. BAIXA

473.034.138
51.256 (0,01%)	8.635.682 (1,83%)

R$ 1.680.171,68

0,01%

0,06%

0,15%

340

2.365.170.690
1.203.395	43.738.984

R$ 39.646.197,00

0,03%

0,07%

0,31%

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	31/07/2026 16:00	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/12/2026	09/12/2025 17:33	1	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
15/07/2026	15/07/2026 20:02	1	Comunicado ao Mercado	Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante	Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante	Abrir documento
10/07/2026	10/07/2026 19:05	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
03/07/2026	03/07/2026 17:48	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
16/06/2026	16/06/2026 19:18	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
03/06/2026	03/06/2026 08:50	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
06/2026	17/06/2026 09:39	2	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
06/2026	08/07/2026 17:36	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
06/2026	08/07/2026 17:38	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MODERADO

EQTL3

Energia Elétrica

R$ 39,08
R$ 34,22	R$ 45,31

4,06%
2,71%	1,78%

19,06%
-0,91%	-10,46%

1,09
20,42	1,91

R$ 25.686.474.000,00

-28

MOD. BAIXO

CPLE3

Energia Elétrica

R$ 14,98
R$ 11,00	R$ 16,93

4,07%
7,52%	3,54%

42,3%
-0,53%	-12,77%

1,28
16,4	1,87

R$ 23.832.389.000,00

-38,9

ALTO

RNEW3

Energia Elétrica

R$ 0,83
R$ 0,75	R$ 1,32


	0%

-22,42%
3,75%	-33,13%

0,82
-2,19	0,27

R$ 1.153.294.000,00

-64,8

MOD. BAIXO

CBEE3

Energia Elétrica

R$ 10,01
R$ 8,91	R$ 21,90


3,73%

-19,91%
-1,38%	-34,61%

0,9

R$ 8.308.647.000,00

-71,1

ALTO

AURE3

Energia Elétrica

R$ 11,29
R$ 9,56	R$ 14,61


5,65%	0%

18,09%
-6%	-28,51%

1,07
-9,77	1

R$ 11.909.561.000,00

-79,2

MOD. BAIXO

COCE3

Energia Elétrica

R$ 31,99
R$ 31,30	R$ 48,00

0,76%
	0,76%

-0,03%
0,85%	-31,55%

1,11

R$ 5.211.994.000,00

-80,9

ALTO

RNEW4

Energia Elétrica

R$ 0,83
R$ 0,71	R$ 1,36


	0%

-20,95%
5,06%	-44,74%

0,6
-2,19	0,27

R$ 1.153.294.000,00

-91,5

MOD. BAIXO

EQPA6

Energia Elétrica

R$ 6,59

6,85%
3,21%	6,85%

-7,18%
-7,18%

0,82

R$ 5.073.528.000,00

41,9

BAIXO

CEEB5

Energia Elétrica

R$ 40,00
R$ 34,01	R$ 36,79

14,59%
1,16%	14,59%

6,86%
17,61%

1,09

R$ 8.568.000.000,00

37,7

MOD. BAIXO

ENMT3

Energia Elétrica

R$ 36,69
R$ 47,00	R$ 60,98

9,52%
2,36%	9,52%

-37,91%
-29,43%

0,48

R$ 3.965.235.000,00

36,9

3,99%
2,63%	3,7%

-2,21%
-1,82%	-19,58%

0,93
2,27	0,53

R$ 0,00

R$ 9.486.241.600,00

-33,8

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