ALPK3 - Estapar

A Estapar é uma das principais empresas de gestão de estacionamentos do Brasil, reconhecida por sua forte presença no setor de serviços e infraestrutura urbana. Com um portfólio diversificado que abrange operações em shoppings, hospitais, e áreas públicas, a Estapar se destaca por sua capacidade de oferecer soluções eficientes em mobilidade e estacionamento, utilizando tecnologia avançada e equipe altamente treinada. Seus principais diferenciais competitivos incluem um sistema de gestão integrado, serviços personalizados aos clientes e uma sólida relação com parceiros estratégicos. A crescente demanda por serviços de mobilidade nas grandes cidades torna a atuação da Estapar cada vez mais relevante, consolidando sua robustez financeira e posicionamento no mercado.

/ Ação / Bens Industriais / Serviços Diversos / ALPK3 - Estapar

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Cotação
R$ 4,35
Mín: R$ 3,27 / Máx: R$ 5,37
Média: R$ 4,32
Val. Mês
4,82%
Setor: 10,55%
Segmento: 4,64%
Val. Ano
33,25%
Setor: 2,1%
Segmento: -12,85%
P/L
39,72
Setor: 4,21
Segmento: 7,7
P/PM
1,2
Setor: 0,89
Segmento: 0,82
DY
0,18%
Segmento: 7,16%
Setor: 8,23%
Investidos R$ 1.000,00 em 305,81 cotas na Ação ALPK3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.332,62 (33,26% ), sendo deste valor, R$ 330,28 (33,03% ) referente à valorização da Ação e R$ 2,34 (0,23% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
60.537.263/0001-66
Liq. Diária :
R$ 651.261,14
Volume 30d: 153.395Volume 1a: 190.036
Medo Ganância
21% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 2,04 (-53,12% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,09 (-97,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ALPK3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ALPK3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,51% | 9,47% | 9,7% | 10,29% | 13,12% | 18,91% | 21,52% | 23,77%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,29%
  • Calculando status valorização atual ALPK3
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,28%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ALPK3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,35
    • Valor Médio: R$ 3,62
    • ALPK3 está a uma distancia de -20,08% gerando uma força de distancia de -0,2
  • Força atual: -0,2
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ALPK3: 0,18%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,32%
    • Dy Médio de ALPK3 em 5 anos: 0,17%
    • ALPK3 está a uma distancia de -97,15% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,49
    • ALPK3 está a uma distancia de 5,88% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,03
    • ALPK3 gerou força de distancia de DY de -0,46
  • Força atual: -0,66
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 9.852.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -19.595.636,36
    • ALPK3 está a uma distancia de 150,28% gerando uma força de distancia de 1,5
  • Força atual: 0,85
  • Força após reduzir 20% devido a ALPK3 estar estagnado: 0,68
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,68
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,29%
    • Valorização Quadrimestral: 0,68 * 14,29% = 9,66%
  • Simulando valorização de ALPK3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,28%
    • Valorização quadrimestre: 9,66%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,29%
    • Cotação Atual: R$ 4,35
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,58%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (5,32%)
      • Resultado: 5,89%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (1,77%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (6,76%)
      • Resultado: 8,53%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (1,28%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (8,21%)
      • Resultado: 9,49%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 23,92%, ALPK3 valerá R$ 5,39 após um ano
  • O valor de ALPK3 para o próximo ano ficou em R$ 5,39 o que da uma valorização de 23,92%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ALPK3SetorSegmentoALPK3
    CotaçãoR$ 4,35----R$ 4,44R$ 3,27R$ 3,63R$ 3,24R$ 3,02
    DPA R$ 0,01----R$ 0,01--------
    DY 0,18%8,23%7,16%0,17%--------
    Payout 7%58,18%48,33%12,49%--------
    P/PM 1,20,890,821,180,951,061,040,6
    P/L 39,724,217,772,3750,92-90,31-10,34-3,09
    P/VP 2,61,041,32,652,022,251,921,18
    LPA 0,11-0,231,170,060,06-0,04-0,31-0,98
    VPA 1,687,068,181,681,621,611,692,57
    PSR 0,4810,51,130,960,380,50,520,44
    ROE 6,54%27,42%28,44%3,66%3,96%-2,49%-18,53%-38,02%
    ROIC 11,53%42,15%-10,47%5,82%11,01%8,73%7,14%3,04%
    ROA 0,95%-2,68%-2,57%0,53%0,56%-0,35%-2,71%-6,15%
    Margem Líquida 1,2%-394,56%-0,03%1,32%0,75%-0,55%-5,02%-14,17%
    Margem Ebit 13,84%-181,34%8,34%13,76%13,93%13,31%12,68%6,81%
    Margem Bruta 30,06%24,87%29,39%30,29%30,44%33,49%32,44%28,49%
    EV/EBIT 7,844,071,8715,667,389,6311,222,69
    P/EBIT 3,442,890,366,952,753,734,096,43
    P/Ativo 0,380,681,220,380,280,310,280,19
    P/Cap. Giro -7,096,73,71-7,23-4,76-6,47-3,28-2,2
    P/Ativo Circ. Liq. -5,785,5616,35-5,9-3,29-3,95-2,04-0,77
    Giro Ativos 0,790,650,920,40,740,630,540,43
    D. Liq. / Patr. Liq. 3,320,280,693,323,393,563,332,97
    D. Liq. / EBIT 4,41,181,518,714,635,97,1116,25
    D. Bru. / Patr. Liq. 3,910,721,093,914,084,183,843,3
    Patr. / Ativos 0,140,080,270,140,140,140,150,16
    Passivos / Ativos 0,850,920,750,850,850,860,850,83
    Liq. Corrente 0,731,741,670,730,680,690,490,3
    CAGR Receitas 5A -47,04%-2,1%-5,33%4,06%23,59%------
    CAGR Lucros 5A -72,84%-0,31%-10,4%----------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, ALPK3 entregou cerca de R$ 0,01 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,18% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Diversos (7,16%) quanto no Setor Bens Industriais (8,23%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,17%.

    ALPK3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 7% está em linha com o payout médio histórico de 7%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 7%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,18%, com distribuição em torno de R$ 0,01 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,10. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,08 e R$ 0,07, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,18%
    Setor: 8,23%Segmento: 7,16%
    DY (5A):
    0,17%
    Setor: 4,96%Segmento: 3,61%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    7%
    Atual: 7%
    DPA :
    R$ 0,01
    R$ 0,01
    0,18%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ALPK3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 0,18%R$ 0,20R$ 0,13R$ 0,10R$ 0,08R$ 0,07R$ 0,06
    DY 0,18%R$ 0,20R$ 0,13R$ 0,10R$ 0,08R$ 0,07R$ 0,06
    DY (5A) 0,17%R$ 0,18R$ 0,12R$ 0,09R$ 0,07R$ 0,06R$ 0,05
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/04/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,007663610
    R$ 0,00766361
    0,17%
    R$ 0,007663610
    R$ 0,00766361
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de ALPK3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    219.305.733
    Ordinárias: 219.305.733
    Free Float % :
    15,69% (34.419.822)
    FF Ordinárias: 34.419.822
    T. Fora Circulação :
    84,31% (184.885.911)
    Ordinárias Fora C.: 184.885.911Ações Controlador: 178.543.562Ações Tesouraria: 606.833
    T. Cotistas :
    6.492
    I. P. Física: 6.396I. P. Jurídica: 52I. Institucionais: 44
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/05/2020
    Fundo de Investimento em Participações Maranello - Multiestratégia
    82.952.328
    38%
    29/05/2020
    Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    56.698.371
    26%
     
    Outros
    40.155.338
    18%
    28/09/2020
    Tempranillo Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior
    25.329.902
    12%
    31/01/2024
    DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    13.562.961
    6%
     
    Ações Tesouraria
    606.833
    0%
    219.305.733
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    219.305.733
    Ordinárias: 161.335.153
    Free Float % :
    15,01% (32.925.668)
    FF Ordinárias: 32.925.668
    T. Fora Circulação :
    84,99% (186.380.065)
    Ordinárias Fora C.: 179.150.395Ações Controlador: 178.543.562Ações Tesouraria: 606.833
    T. Cotistas :
    6.497
    I. P. Física: 6.408I. P. Jurídica: 48I. Institucionais: 41
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/05/2020
    Fundo de Investimento em Participações Maranello - Multiestratégia
    82.952.328
    38%
    29/05/2020
    Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    56.698.371
    26%
     
    Outros
    40.155.338
    18%
    28/09/2020
    Tempranillo Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior
    25.329.902
    12%
    31/01/2024
    DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    13.562.961
    6%
     
    Ações Tesouraria
    606.833
    0%
    219.305.733
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    217.024.025
    Ordinárias: 161.335.153
    Free Float % :
    40,77% (88.473.137)
    FF Ordinárias: 88.473.137
    T. Fora Circulação :
    59,23% (128.550.888)
    Ordinárias Fora C.: 123.006.136Ações Controlador: 121.845.191Ações Tesouraria: 1.160.945
    T. Cotistas :
    7.087
    I. P. Física: 7.031I. P. Jurídica: 26I. Institucionais: 30
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/05/2020
    Fundo de Investimento em Participações Maranello - Multiestratégia
    82.952.328
    38%
    29/05/2020
    Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    56.698.371
    26%
     
    Outros
    37.319.518
    17%
    28/09/2020
    Tempranillo Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior
    25.329.902
    12%
    31/01/2024
    DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    13.562.961
    6%
     
    Ações Tesouraria
    1.160.945
    1%
    217.024.025
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    217.024.025
    Ordinárias: 161.335.153
    Free Float % :
    40,85% (88.646.537)
    FF Ordinárias: 88.646.537
    T. Fora Circulação :
    59,15% (128.377.488)
    Ordinárias Fora C.: 122.860.536Ações Controlador: 121.845.191Ações Tesouraria: 1.015.345
    T. Cotistas :
    5.935
    I. P. Física: 5.853I. P. Jurídica: 40I. Institucionais: 42
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/05/2020
    Fundo de Investimento em Participações Maranello - Multiestratégia
    82.952.328
    38%
    29/05/2020
    Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    56.698.371
    26%
     
    Outros
    37.465.118
    17%
    28/09/2020
    Tempranillo Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior
    25.329.902
    12%
    31/01/2024
    DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    13.562.961
    6%
     
    Ações Tesouraria
    1.015.345
    0%
    217.024.025
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    161.335.153
    Ordinárias: 161.335.153
    Free Float % :
    54,72% (88.284.122)
    FF Ordinárias: 88.284.122
    T. Fora Circulação :
    45,28% (73.051.031)
    Ordinárias Fora C.: 73.051.031Ações Controlador: 123.569.491Ações Tesouraria: 148.900
    T. Cotistas :
    5.068
    I. P. Física: 4.979I. P. Jurídica: 38I. Institucionais: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/05/2020
    Fundo de Investimento em Participações Maranello - Multiestratégia
    82.952.328
    51%
    29/05/2020
    Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    56.698.371
    35%
     
    Outros
    34.009.761
    21%
    28/09/2020
    Tempranillo Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior
    25.329.902
    16%
    25/05/2020
    Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Valbuena
    15.287.261
    9%
     
    Ações Tesouraria
    148.900
    0%
    214.426.523
    133%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    161.335.153
    Ordinárias: 161.335.153
    Free Float % :
    64,49% (104.043.032)
    FF Ordinárias: 104.043.032
    T. Fora Circulação :
    35,51% (57.292.121)
    Ordinárias Fora C.: 57.292.121Ações Controlador: 110.383.291
    T. Cotistas :
    5.169
    I. P. Física: 5.074I. P. Jurídica: 38I. Institucionais: 57
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/05/2020
    Fundo de Investimento em Participações Maranello - Multiestratégia
    82.952.328
    51%
    29/05/2020
    Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    56.698.371
    35%
     
    Outros
    37.811.277
    23%
    25/05/2020
    Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Valbuena
    15.287.261
    9%
    28/09/2020
    Tempranillo Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior
    12.143.702
    8%
    25/05/2020
    TSEMF III Brazil S.a.r.l.
    6.044.430
    4%
    25/05/2020
    TSEMF IV Brazil S.a.r.l
    3.488.954
    2%
    214.426.323
    133%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    05/08/2026
    04/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.004.574.000,00R$ 1.018.607.000,00R$ 1.872.588.000,00R$ 1.584.808.000,00R$ 1.356.341.000,00R$ 1.112.959.000,00
    Custos R$ -1.402.049.000,00R$ -710.108.000,00R$ -1.302.565.000,00R$ -1.054.069.000,00R$ -916.395.000,00R$ -795.925.000,00
    Lucro Bruto R$ 602.525.000,00R$ 308.499.000,00R$ 570.023.000,00R$ 530.739.000,00R$ 439.946.000,00R$ 317.034.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -325.056.000,00R$ -168.306.000,00R$ -309.125.000,00R$ -319.734.000,00R$ -267.921.000,00R$ -241.198.000,00
    EBIT R$ 277.469.000,00R$ 140.193.000,00R$ 260.898.000,00R$ 211.005.000,00R$ 172.025.000,00R$ 75.836.000,00
    R. Financeiro R$ -238.387.000,00R$ -117.966.000,00R$ -235.051.000,00R$ -214.953.000,00R$ -234.410.000,00R$ -228.767.000,00
    Impostos R$ -15.065.000,00R$ -8.772.000,00R$ -11.751.000,00R$ -4.771.000,00R$ -5.695.000,00R$ -4.755.000,00
    Lucro Líquido R$ 24.017.000,00R$ 13.455.000,00R$ 14.096.000,00R$ -8.719.000,00R$ -68.080.000,00R$ -157.686.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 16.705.000,00R$ 9.771.000,00R$ 7.056.000,00R$ -15.938.000,00R$ -73.911.000,00R$ -160.871.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 7.312.000,00R$ 3.684.000,00R$ 7.040.000,00R$ 7.219.000,00R$ 5.831.000,00R$ 3.185.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 367.393.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 2.524.394.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.157.001.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.435.401.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.221.546.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 213.855.000,00
    V. Mercado :
    R$ 953.979.938,55
    Val. Firma :
    R$ 2.175.525.938,55
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.435.401.000,00R$ 1.452.802.000,00R$ 1.462.748.000,00R$ 1.411.972.000,00R$ 1.370.067.000,00
    Disponibilidade R$ 213.855.000,00R$ 245.313.000,00R$ 217.996.000,00R$ 189.524.000,00R$ 137.413.000,00
    D. Líquida R$ 1.221.546.000,00R$ 1.207.489.000,00R$ 1.244.752.000,00R$ 1.222.448.000,00R$ 1.232.654.000,00
    Patrimônio R$ 367.393.000,00R$ 356.129.000,00R$ 349.775.000,00R$ 367.314.000,00R$ 414.747.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.157.001.000,00R$ 2.161.446.000,00R$ 2.144.379.000,00R$ 2.140.816.000,00R$ 2.138.187.000,00
    Ativo Controladora R$ 2.524.394.000,00R$ 2.517.575.000,00R$ 2.494.154.000,00R$ 2.508.130.000,00R$ 2.552.934.000,00
    Ativo Total R$ 2.534.853.000,00R$ 2.530.252.000,00R$ 2.507.306.000,00R$ 2.515.092.000,00R$ 2.564.006.000,00
    Ativo Circ. R$ 455.183.000,00R$ 469.966.000,00R$ 438.646.000,00R$ 338.698.000,00R$ 274.860.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 213.855.000,00R$ 245.313.000,00R$ 217.996.000,00R$ 189.524.000,00R$ 137.413.000,00
    Contas a Receber R$ 161.576.000,00R$ 133.050.000,00R$ 153.426.000,00R$ 92.712.000,00R$ 67.600.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 47.912.000,00R$ 53.753.000,00R$ 37.298.000,00R$ 37.868.000,00R$ 42.044.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 12.891.000,00R$ 13.012.000,00R$ 8.992.000,00R$ 7.444.000,00R$ 6.280.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 18.949.000,00R$ 24.838.000,00R$ 20.934.000,00R$ 11.150.000,00R$ 21.523.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.079.670.000,00R$ 2.060.286.000,00R$ 2.068.660.000,00R$ 2.176.394.000,00R$ 2.289.146.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 28.925.000,00R$ 37.405.000,00R$ 49.772.000,00R$ 61.025.000,00R$ 96.898.000,00
    Investimentos R$ 13.049.000,00R$ 12.742.000,00R$ 12.925.000,00R$ 9.103.000,00R$ 10.053.000,00
    Imobilizado R$ 664.151.000,00R$ 634.537.000,00R$ 607.950.000,00R$ 607.982.000,00R$ 608.124.000,00
    Intangível R$ 1.373.545.000,00R$ 1.375.602.000,00R$ 1.398.013.000,00R$ 1.498.284.000,00R$ 1.574.071.000,00
    Passivo T. R$ 2.534.853.000,00R$ 2.530.252.000,00R$ 2.507.306.000,00R$ 2.515.092.000,00R$ 2.564.006.000,00
    Passivo C. R$ 620.231.000,00R$ 688.324.000,00R$ 638.059.000,00R$ 684.318.000,00R$ 909.510.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 61.051.000,00R$ 46.435.000,00R$ 41.348.000,00R$ 35.832.000,00R$ 31.858.000,00
    Fornecedores R$ 111.730.000,00R$ 109.907.000,00R$ 111.187.000,00R$ 144.548.000,00R$ 139.978.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 31.113.000,00R$ 32.268.000,00R$ 24.491.000,00R$ 20.891.000,00R$ 18.395.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 257.197.000,00R$ 326.025.000,00R$ 304.785.000,00R$ 328.150.000,00R$ 556.463.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 150.499.000,00R$ 154.919.000,00R$ 139.809.000,00R$ 138.658.000,00R$ 148.633.000,00
    PC. Provisões R$ 8.641.000,00R$ 18.770.000,00R$ 16.439.000,00R$ 16.239.000,00R$ 14.183.000,00
    Passivo NC. R$ 1.536.770.000,00R$ 1.473.122.000,00R$ 1.506.320.000,00R$ 1.456.498.000,00R$ 1.228.677.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.178.204.000,00R$ 1.126.777.000,00R$ 1.157.963.000,00R$ 1.083.822.000,00R$ 813.604.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 340.971.000,00R$ 329.725.000,00R$ 330.117.000,00R$ 356.196.000,00R$ 376.958.000,00
    PNC. Provisões R$ 17.595.000,00R$ 16.620.000,00R$ 18.240.000,00R$ 16.480.000,00R$ 38.115.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 377.852.000,00R$ 368.806.000,00R$ 362.927.000,00R$ 374.276.000,00R$ 425.819.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 225.015.000,00R$ 225.015.000,00R$ 645.630.000,00R$ 645.630.000,00R$ 635.240.000,00
    Res. Capital R$ 127.579.000,00R$ 126.086.000,00R$ 759.244.000,00R$ 768.336.000,00R$ 767.669.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 14.799.000,00R$ 5.028.000,00R$ -1.055.099.000,00R$ -1.046.652.000,00R$ -988.162.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 10.459.000,00R$ 12.677.000,00R$ 13.152.000,00R$ 6.962.000,00R$ 11.072.000,00

    ALPK3 - Risco Moderado Alto

    Estapar (ALPK3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    50
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    15
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 3,32 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 0,23% em relação à média desde 2022, de 3,31 para 3,32. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    62
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 4,4 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -4,07 em relação à média desde 2022, de 8,47 para 4,4. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,6 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    70

    ROIC de 11,53% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 54,11% em relação à média desde 2022, de 7,48% para 11,53%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 0,95% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 143,94% em relação à média desde 2022, de -2,16% para 0,95%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 6,54% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 147,49% em relação à média desde 2022, de -13,77% para 6,54%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,7 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    98
    A Receita Líquida cresceu em 35,29% em relação à média desde 2022, de R$ 1.481.674.000,00 para R$ 2.004.574.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 143,59% em relação à média desde 2022, de R$ -55.097.250,00 para R$ 24.017.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,34 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    36
    Margem Líquida de 1,2% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 125,28% em relação à média desde 2022, de -4,75% para 1,2%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,06 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    30
    Liquidez Corrente de 0,73 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 34,72% em relação à média desde 2022, de 0,54 para 0,73. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,55 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    18
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 367.393.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 0,02% em relação ao valor em 2023, de R$ 367.314.000,00 para R$ 367.393.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -28,17% em relação ao valor em 2022, de R$ 511.504.000,00 para R$ 367.393.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +1,34 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    ALPK3 apresenta cotação de R$ 4,35 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,62, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    98
    ALPK3 mostra forte tendência de valorização de 23,92%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,17 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    2
    A Liquidez Diária de R$ 651.261,14 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,09 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de ALPK3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    ALPK3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    31
    Possui free float de 15,69%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,99 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    90
    		 Tendência
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    0
    		 Dividendos
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    72
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +28pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    10
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +2pts
    100
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    234.839
    Empr. Tot. :
    139.867
    Doador % Mês :
    5,97%
    Tomador: 5,97%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    4
    34.419.822
    2.177139.867 (0,41%)
    R$ 9.165,17
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    16/09/2026
    BAIXA
    22
    34.419.822
    65.959 (0,19%)138.090 (0,4%)
    R$ 276.368,21
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    15/09/2026
    BAIXA
     
    34.419.822
     133.647 (0,39%)
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    BAIXA
    1
    34.419.822
    7.042 (0,02%)134.347 (0,39%)
    R$ 30.773,54
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    10/09/2026
    BAIXA
    2
    34.419.822
    1.100131.832 (0,38%)
    R$ 4.752,00
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    29
    172.099.110
    76.278677.783
    R$ 321.058,92
    4,78%
    4,78%
    4,78%
    4,78%
    4,78%
    4,78%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    16/07/2026 14:00
    25/06/2026 19:24
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    16/07/2026 14:00
    25/06/2026 19:17
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
    Abrir documento
    16/07/2026 14:00
    13/07/2026 22:14
    2
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    16/07/2026 14:00
    13/07/2026 22:37
    1
    Assembleia
    AGE
    Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
    Abrir documento
    16/07/2026 14:00
    14/07/2026 18:07
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    16/07/2026 14:00
    16/07/2026 19:46
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    16/07/2026 14:00
    16/07/2026 19:46
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Resumido
    Abrir documento
    07/07/2026
    07/07/2026 09:05
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    07/2026
    10/08/2026 19:04
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    07/2026
    10/08/2026 19:06
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 144 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de ALPK3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    GGPS3 - GPS
    M. BAIXO
    GGPS3
    Serviços Diversos
    R$ 12,92
    R$ 11,00R$ 19,80
    2,51%
    1,56%7,82%
    -27,76%
    12,84% 26,78%
    0,83
    10,542,17
    R$ 41.227.189,50
    R$ 4.496.494.000,00
    78
    Ação GGPS3
    BAIXO
    CSUD3
    Serviços Diversos
    R$ 13,81
    R$ 13,00R$ 20,30
    17%
    7,74%14,69%
    -15,1%
    5,26% 12,84%
    0,81
    5,891,18
    R$ 628.156,29
    R$ 491.118.000,00
    78
    Ação CSUD3
    VLID3 - Valid
    BAIXO
    VLID3
    Serviços Diversos
    R$ 17,30
    R$ 16,48R$ 23,68
    10,79%
    6,58%9,73%
    -12,06%
    1,11% 8,27%
    0,79
    5,920,81
    R$ 4.090.930,81
    R$ 1.713.420.000,00
    71
    Ação VLID3
    MILS3 - Mills
    M. BAIXO
    MILS3
    Serviços Diversos
    R$ 15,90
    R$ 11,57R$ 15,91
    5,33%
    4,31%4,32%
    43,36%
    1,73% 4,68%
    1,3
    8,291,98
    R$ 11.592.736,64
    R$ 1.885.975.000,00
    50
    Ação MILS3
    MODERADO
    PRNR3
    Serviços Diversos
    R$ 18,13
    R$ 14,63R$ 22,00
     
    1,28%1,2%
    3,6%
    9,55% -33%
    1,1
    18,452,14
    R$ 8.540.595,41
    R$ 478.172.000,00
    32
    Ação PRNR3
    MODERADO
    ALPK3
    Serviços Diversos
    R$ 4,35
    R$ 3,27R$ 5,37
    0,18%
    0,17%0,18%
    33,25%
    4,82% 23,92%
    1,2
    39,722,6
    R$ 651.261,14
    R$ 367.393.000,00
    31
    Ação ALPK3
    SEQL3 - Sequoia
    EXTREMO
    SEQL3
    Serviços Diversos
    R$ 0,07
    R$ 0,06R$ 13,80
     
     0%
    -99,49%
    16,67% 5,42%
    0,01
    -1,71-1,76
    R$ 142.511,05
    R$ -252.680.000,00
    30
    Ação SEQL3
    ALTO
    DTCY3
    Serviços Diversos
    R$ 2,00
    R$ 1,91R$ 2,99
     
     0%
    -28,57%
    -14,89% -31,5%
    0,52
    -25,47 
    R$ 5.951,83
    R$ 1.237.000,00
    22
    Ação DTCY3
    ALTO
    ATMP3
    Serviços Diversos
    R$ 1,25
      
     
     0%
    0% -
    0% - 
    1,01
    -0,610,68
     
    R$ 49.382.000,00
    36
    Ação ATMP3
    3,98%
    2,4%4,22%
    -11,42%
    4,12%1,93%
    0,84
    6,781,09
    R$ 7.431.036,96
    R$ 1.025.612.333,33
    48
    Exibindo registros de 0 a 9 de um total de 9 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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