ALPK3 - Estapar

A Estapar é uma das principais empresas de gestão de estacionamentos do Brasil, reconhecida por sua forte presença no setor de serviços e infraestrutura urbana. Com um portfólio diversificado que abrange operações em shoppings, hospitais, e áreas públicas, a Estapar se destaca por sua capacidade de oferecer soluções eficientes em mobilidade e estacionamento, utilizando tecnologia avançada e equipe altamente treinada. Seus principais diferenciais competitivos incluem um sistema de gestão integrado, serviços personalizados aos clientes e uma sólida relação com parceiros estratégicos. A crescente demanda por serviços de mobilidade nas grandes cidades torna a atuação da Estapar cada vez mais relevante, consolidando sua robustez financeira e posicionamento no mercado.

/ Ação / Bens Industriais / Serviços Diversos / ALPK3 - Estapar

  
  
  
Cotação
R$ 4,38
Mín: R$ 2,81 / Máx: R$ 5,37
Média: R$ 4,15
Val. Mês
2,1%
Setor: 5,23%
Segmento: 2,73%
Val. Ano
46,74%
Setor: -0,76%
Segmento: -3,43%
P/L
47,35
Setor: 7,58
Segmento: 14,21
P. / P. Médio
1,22
Setor: 0,83
Segmento: 0,84
DY
0,17%
Segmento: 6,99%
Setor: 8,32%
Investidos R$ 1.000,00 em 334,45 cotas na Ação ALPK3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.467,45 (46,74% ), sendo deste valor, R$ 464,88 (46,49% ) referente à valorização da Ação e R$ 2,56 (0,26% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
60.537.263/0001-66
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 1,83 (-58,27% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,09 (-97,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ALPK3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ALPK3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 13,27% | 13,57% | 16,85% | 17,43% | 19,95% | 21,75% | 27,34% | 28,69%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 19,86%
  • Calculando status valorização atual ALPK3
    • Valorização Último Quadrimestre: 0,9%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,46%
    • ALPK3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,38
    • Valor Médio: R$ 3,58
    • ALPK3 está a uma distancia de -22,26% gerando uma força de distancia de -0,22
  • Força atual: -0,22
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ALPK3: 0,17%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,79%
    • Dy Médio de ALPK3 em 5 anos: 0,17%
    • ALPK3 está a uma distancia de -97,07% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,49
    • ALPK3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0
    • ALPK3 gerou força de distancia de DY de -0,49
  • Força atual: -0,71
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 3.603.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -20.997.904,76
    • ALPK3 está a uma distancia de 117,16% gerando uma força de distancia de 1,17
  • Força atual: 0,46
  • Força após reduzir 20% devido a ALPK3 estar estagnado: 0,37
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,37
    • Potencial de variação Quadrimestral: 19,86%
    • Valorização Quadrimestral: 0,37 * 19,86% = 7,37%
  • Simulando valorização de ALPK3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 0,9%
    • Valorização quadrimestre: 7,37%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 19,86%
    • Cotação Atual: R$ 4,38
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,4%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (4,05%)
      • Resultado: 4,46%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (1,34%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (5,16%)
      • Resultado: 6,49%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,97%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (6,26%)
      • Resultado: 7,24%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 18,18%, ALPK3 valerá R$ 5,18 após um ano
  • O valor de ALPK3 para o próximo ano ficou em R$ 5,18 o que da uma valorização de 18,18%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    ALPK3SetorSegmentoALPK3
    CotaçãoR$ 4,38----R$ 4,48R$ 3,27R$ 3,63
    DPA R$ 0,01----R$ 0,01----
    DY 0,17%8,32%6,99%0,17%----
    Payout 8,28%65,68%50,58%46,65%----
    P. / P. Médio 1,220,830,841,210,951,06
    P/L 47,357,5814,21272,4550,92-90,31
    P/VP 2,660,851,372,712,022,25
    LPA 0,09-0,631,330,020,06-0,04
    VPA 1,656,788,151,651,621,61
    PSR 0,497,080,861,980,380,5
    ROE 5,61%20,79%34,19%1%3,96%-2,49%
    ROIC 11%2,8%-11,19%2,63%11,01%8,73%
    ROA 0,78%-9,69%-2,2%0,14%0,56%-0,35%
    Margem Líquida 1,04%-89,37%-0,91%0,73%0,75%-0,55%
    Margem Ebit 13,9%-80,94%9,05%13,06%13,93%13,31%
    Margem Bruta 30,29%24,17%29,91%30,58%30,44%33,49%
    EV/EBIT 8,226,586,0734,667,389,63
    P/EBIT 3,562,374,5615,192,753,73
    P/Ativo 0,370,610,590,380,280,31
    P/Cap. Giro -9,2-3,28-67,52-9,4-4,76-6,47
    P/Ativo Circ. Liq. -11,653,91,68-11,9-3,29-3,95
    Giro Ativos 0,750,640,780,190,740,63
    D. Liq. / Patr. Liq. 3,48-0,240,643,483,393,56
    D. Liq. / EBIT 4,664,211,5119,474,635,9
    D. Bru. / Patr. Liq. 4,2-0,021,084,24,084,18
    Patr. / Ativos 0,140,030,270,140,140,14
    Passivos / Ativos 0,860,960,720,860,850,86
    Liq. Corrente 0,861,821,650,860,680,69
    CAGR Receitas 5A 24,04%10,71%19,05%-9,94%23,59%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, ALPK3 entregou cerca de R$ 0,01 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,17% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Diversos (6,99%) quanto no Setor Bens Industriais (8,32%), estando na média do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,17%.

    ALPK3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 8,28% está em linha com o payout médio histórico de 8,28%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 8,28%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,17%, com distribuição em torno de R$ 0,01 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,09. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,07 e R$ 0,06, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,17%
    Setor: 8,32%Segmento: 6,99%
    DY (5A):
    0,17%
    Setor: 4,95%Segmento: 3,65%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    8,28%
    Atual: 8,28%
    DPA :
    R$ 0,01
    R$ 0,01
    0,17%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ALPK3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 0,17%R$ 0,19R$ 0,12R$ 0,09R$ 0,07R$ 0,06R$ 0,05
    DY 0,17%R$ 0,19R$ 0,12R$ 0,09R$ 0,07R$ 0,06R$ 0,05
    DY (5A) 0,17%R$ 0,19R$ 0,12R$ 0,09R$ 0,07R$ 0,06R$ 0,05
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/04/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,007663610
    R$ 0,00766361
    0,17%
    R$ 0,007663610
    R$ 0,00766361
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de ALPK3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    219.305.733
    Ordinários: 219.305.733
    Free Float % :
    15,69% (34.419.822)
    Ordinários: 34.419.822
    P. Fora Circulação :
    84,31% (184.885.911)
    Ordinários: 184.885.911Controlador: 178.543.562Tesouraria: 606.833
    T. Cotistas :
    6.492
    PF: 6.396PJ: 52I. Institucional: 44
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/05/2020
    Fundo de Investimento em Participações Maranello - Multiestratégia
    82.952.328
    38%
    29/05/2020
    Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    56.698.371
    26%
     
    Outros
    40.155.338
    18%
    28/09/2020
    Tempranillo Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior
    25.329.902
    12%
    31/01/2024
    DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    13.562.961
    6%
     
    Ações Tesouraria
    606.833
    0%
    219.305.733
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    219.305.733
    Free Float % :
    15,01% (32.925.668)
    Ordinários: 32.925.668
    P. Fora Circulação :
    84,99% (186.380.065)
    Ordinários: 179.150.395Controlador: 178.543.562Tesouraria: 606.833
    T. Cotistas :
    6.497
    PF: 6.408PJ: 48I. Institucional: 41
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/05/2020
    Fundo de Investimento em Participações Maranello - Multiestratégia
    82.952.328
    38%
    29/05/2020
    Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    56.698.371
    26%
     
    Outros
    40.155.338
    18%
    28/09/2020
    Tempranillo Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior
    25.329.902
    12%
    31/01/2024
    DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    13.562.961
    6%
     
    Ações Tesouraria
    606.833
    0%
    219.305.733
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    217.024.025
    Free Float % :
    40,77% (88.473.137)
    Ordinários: 88.473.137
    P. Fora Circulação :
    59,23% (128.550.888)
    Ordinários: 123.006.136Controlador: 121.845.191Tesouraria: 1.160.945
    T. Cotistas :
    7.087
    PF: 7.031PJ: 26I. Institucional: 30
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/05/2020
    Fundo de Investimento em Participações Maranello - Multiestratégia
    82.952.328
    38%
    29/05/2020
    Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    56.698.371
    26%
     
    Outros
    37.319.518
    17%
    28/09/2020
    Tempranillo Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior
    25.329.902
    12%
    31/01/2024
    DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    13.562.961
    6%
     
    Ações Tesouraria
    1.160.945
    1%
    217.024.025
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    217.024.025
    Free Float % :
    40,85% (88.646.537)
    Ordinários: 88.646.537
    P. Fora Circulação :
    59,15% (128.377.488)
    Ordinários: 122.860.536Controlador: 121.845.191Tesouraria: 1.015.345
    T. Cotistas :
    5.935
    PF: 5.853PJ: 40I. Institucional: 42
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/05/2020
    Fundo de Investimento em Participações Maranello - Multiestratégia
    82.952.328
    38%
    29/05/2020
    Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    56.698.371
    26%
     
    Outros
    37.465.118
    17%
    28/09/2020
    Tempranillo Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior
    25.329.902
    12%
    31/01/2024
    DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    13.562.961
    6%
     
    Ações Tesouraria
    1.015.345
    0%
    217.024.025
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    161.335.153
    Ordinários: 161.335.153
    Free Float % :
    54,72% (88.284.122)
    Ordinários: 88.284.122
    P. Fora Circulação :
    45,28% (73.051.031)
    Ordinários: 73.051.031Controlador: 123.569.491Tesouraria: 148.900
    T. Cotistas :
    5.068
    PF: 4.979PJ: 38I. Institucional: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/05/2020
    Fundo de Investimento em Participações Maranello - Multiestratégia
    82.952.328
    51%
    29/05/2020
    Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    56.698.371
    35%
     
    Outros
    34.009.761
    21%
    28/09/2020
    Tempranillo Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior
    25.329.902
    16%
    25/05/2020
    Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Valbuena
    15.287.261
    9%
     
    Ações Tesouraria
    148.900
    0%
    214.426.523
    133%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    05/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.942.077.000,00R$ 494.600.000,00R$ 1.872.588.000,00R$ 1.584.808.000,00R$ 1.356.341.000,00R$ 1.112.959.000,00
    Custos R$ -1.353.817.000,00R$ -343.375.000,00R$ -1.302.565.000,00R$ -1.054.069.000,00R$ -916.395.000,00R$ -795.925.000,00
    Lucro Bruto R$ 588.260.000,00R$ 151.225.000,00R$ 570.023.000,00R$ 530.739.000,00R$ 439.946.000,00R$ 317.034.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -318.366.000,00R$ -86.621.000,00R$ -309.125.000,00R$ -319.734.000,00R$ -267.921.000,00R$ -241.198.000,00
    EBIT R$ 269.894.000,00R$ 64.604.000,00R$ 260.898.000,00R$ 211.005.000,00R$ 172.025.000,00R$ 75.836.000,00
    R. Financeiro R$ -235.623.000,00R$ -56.514.000,00R$ -235.051.000,00R$ -214.953.000,00R$ -234.410.000,00R$ -228.767.000,00
    Impostos R$ -13.985.000,00R$ -4.487.000,00R$ -11.751.000,00R$ -4.771.000,00R$ -5.695.000,00R$ -4.755.000,00
    Lucro Líquido R$ 20.286.000,00R$ 3.603.000,00R$ 14.096.000,00R$ -8.719.000,00R$ -68.080.000,00R$ -157.686.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 13.533.000,00R$ 1.788.000,00R$ 7.056.000,00R$ -15.938.000,00R$ -73.911.000,00R$ -160.871.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 6.753.000,00R$ 1.815.000,00R$ 7.040.000,00R$ 7.219.000,00R$ 5.831.000,00R$ 3.185.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 361.758.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 2.585.819.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.224.061.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.519.484.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.257.563.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 261.921.000,00
    V. Mercado :
    R$ 960.559.110,54
    Val. Firma :
    R$ 2.218.122.110,54
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.519.484.000,00R$ 1.452.802.000,00R$ 1.462.748.000,00R$ 1.411.972.000,00R$ 1.370.067.000,00
    Disponibilidade R$ 261.921.000,00R$ 245.313.000,00R$ 217.996.000,00R$ 189.524.000,00R$ 137.413.000,00
    D. Líquida R$ 1.257.563.000,00R$ 1.207.489.000,00R$ 1.244.752.000,00R$ 1.222.448.000,00R$ 1.232.654.000,00
    Patrimônio R$ 361.758.000,00R$ 356.129.000,00R$ 349.775.000,00R$ 367.314.000,00R$ 414.747.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.224.061.000,00R$ 2.161.446.000,00R$ 2.144.379.000,00R$ 2.140.816.000,00R$ 2.138.187.000,00
    Ativo Controladora R$ 2.585.819.000,00R$ 2.517.575.000,00R$ 2.494.154.000,00R$ 2.508.130.000,00R$ 2.552.934.000,00
    Ativo Total R$ 2.596.930.000,00R$ 2.530.252.000,00R$ 2.507.306.000,00R$ 2.515.092.000,00R$ 2.564.006.000,00
    Ativo Circ. R$ 518.545.000,00R$ 469.966.000,00R$ 438.646.000,00R$ 338.698.000,00R$ 274.860.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 261.921.000,00R$ 245.313.000,00R$ 217.996.000,00R$ 189.524.000,00R$ 137.413.000,00
    Contas a Receber R$ 171.077.000,00R$ 133.050.000,00R$ 153.426.000,00R$ 92.712.000,00R$ 67.600.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 45.211.000,00R$ 53.753.000,00R$ 37.298.000,00R$ 37.868.000,00R$ 42.044.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 15.533.000,00R$ 13.012.000,00R$ 8.992.000,00R$ 7.444.000,00R$ 6.280.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 24.803.000,00R$ 24.838.000,00R$ 20.934.000,00R$ 11.150.000,00R$ 21.523.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.078.385.000,00R$ 2.060.286.000,00R$ 2.068.660.000,00R$ 2.176.394.000,00R$ 2.289.146.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 32.678.000,00R$ 37.405.000,00R$ 49.772.000,00R$ 61.025.000,00R$ 96.898.000,00
    Investimentos R$ 12.759.000,00R$ 12.742.000,00R$ 12.925.000,00R$ 9.103.000,00R$ 10.053.000,00
    Imobilizado R$ 659.110.000,00R$ 634.537.000,00R$ 607.950.000,00R$ 607.982.000,00R$ 608.124.000,00
    Intangível R$ 1.373.838.000,00R$ 1.375.602.000,00R$ 1.398.013.000,00R$ 1.498.284.000,00R$ 1.574.071.000,00
    Passivo T. R$ 2.596.930.000,00R$ 2.530.252.000,00R$ 2.507.306.000,00R$ 2.515.092.000,00R$ 2.564.006.000,00
    Passivo C. R$ 601.018.000,00R$ 688.324.000,00R$ 638.059.000,00R$ 684.318.000,00R$ 909.510.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 51.390.000,00R$ 46.435.000,00R$ 41.348.000,00R$ 35.832.000,00R$ 31.858.000,00
    Fornecedores R$ 104.367.000,00R$ 109.907.000,00R$ 111.187.000,00R$ 144.548.000,00R$ 139.978.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 30.401.000,00R$ 32.268.000,00R$ 24.491.000,00R$ 20.891.000,00R$ 18.395.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 255.552.000,00R$ 326.025.000,00R$ 304.785.000,00R$ 328.150.000,00R$ 556.463.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 152.800.000,00R$ 154.919.000,00R$ 139.809.000,00R$ 138.658.000,00R$ 148.633.000,00
    PC. Provisões R$ 6.508.000,00R$ 18.770.000,00R$ 16.439.000,00R$ 16.239.000,00R$ 14.183.000,00
    Passivo NC. R$ 1.623.043.000,00R$ 1.473.122.000,00R$ 1.506.320.000,00R$ 1.456.498.000,00R$ 1.228.677.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.263.932.000,00R$ 1.126.777.000,00R$ 1.157.963.000,00R$ 1.083.822.000,00R$ 813.604.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 340.696.000,00R$ 329.725.000,00R$ 330.117.000,00R$ 356.196.000,00R$ 376.958.000,00
    PNC. Provisões R$ 18.415.000,00R$ 16.620.000,00R$ 18.240.000,00R$ 16.480.000,00R$ 38.115.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 372.869.000,00R$ 368.806.000,00R$ 362.927.000,00R$ 374.276.000,00R$ 425.819.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 225.015.000,00R$ 225.015.000,00R$ 645.630.000,00R$ 645.630.000,00R$ 635.240.000,00
    Res. Capital R$ 129.927.000,00R$ 126.086.000,00R$ 759.244.000,00R$ 768.336.000,00R$ 767.669.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 6.816.000,00R$ 5.028.000,00R$ -1.055.099.000,00R$ -1.046.652.000,00R$ -988.162.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 11.111.000,00R$ 12.677.000,00R$ 13.152.000,00R$ 6.962.000,00R$ 11.072.000,00

    ALPK3 - Risco Moderado Alto

    Estapar (ALPK3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    49
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    13
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 3,48 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 5,06% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,3 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    45
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 4,66 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -3,81 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,5 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    67

    ROIC de 11% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 47,03% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 0,78% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 136,08% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 5,61% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 140,73% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,03 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    95
    A Receita Líquida cresceu em 31,07% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 136,82% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,6 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    35
    Margem Líquida de 1,04% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 121,91% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,8 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    34
    Liquidez Corrente de 0,86 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 58,72% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,72 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    17
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 361.758.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -1,51% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -29,28% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,19 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para ALPK3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    31
    Possui free float de 15,69%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +1,55 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    ALPK3 apresenta cotação de R$ 4,38 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,58, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    86
    ALPK3 mostra forte tendência de valorização de 18,18%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +3,44 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de ALPK3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    ALPK3 possui histórico consolidado de 6,2 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 45,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 18,18%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -15,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,22
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,17%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -20,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 18,18%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 25,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,22
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 24,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,17%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    138.898
    Empr. Tot. :
    279.140
    Doador % Mês :
    5,97%
    Tomador: 5,97%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    5
    34.419.822
    9.039 (0,03%)234.068 (0,68%)
    R$ 39.229,26
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    03/08/2026
    BAIXA
    2
    34.419.822
    1.840249.801 (0,73%)
    R$ 8.077,60
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    29/07/2026
    BAIXA
    15
    34.419.822
    14.036 (0,04%)279.140 (0,81%)
    R$ 60.214,44
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    28/07/2026
    BAIXA
    2
    34.419.822
    1.365295.242 (0,86%)
    R$ 5.692,05
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    27/07/2026
    BAIXA
    4
    34.419.822
    30.731 (0,09%)334.392 (0,97%)
    R$ 127.226,34
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    28
    172.099.110
    57.0111.392.643
    R$ 240.439,69
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    5,97%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    04/2025
    09/05/2025 18:24
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    04/2025
    09/05/2025 18:44
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    23/10/2025 18:11
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    31/03/2025
    07/05/2025 21:30
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    07/05/2025 21:38
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    05/03/2025
    04/03/2026 23:13
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    03/03/2025 14:00
    04/03/2026 22:59
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    2025
    07/11/2025 18:44
    4
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2025
    14/05/2026 18:26
    9
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    30/04/2025 18:41
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 120 a 130 de um total de 134 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    BAIXO
    CSUD3
    Serviços Diversos
    R$ 14,52
    R$ 13,87R$ 20,30
    16,2%
    7,87%16,2%
    -4,55%
    0,14% 18,36%
    0,84
    5,971,27
     
    R$ 478.135.000,00
    112,6
    Ação CSUD3
    VLID3 - Valid
    BAIXO
    VLID3
    Serviços Diversos
    R$ 18,57
    R$ 16,52R$ 23,68
    9,08%
    6,52%9,39%
    -9,32%
    4,33% 18,23%
    0,84
    5,910,86
     
    R$ 1.714.471.000,00
    95,2
    Ação VLID3
    MOD. BAIXO
    PRNR3
    Serviços Diversos
    R$ 19,51
    R$ 14,63R$ 22,00
     
    1,32%1,14%
    28,77%
    8,51% 33,05%
    1,2
    19,472,06
     
    R$ 540.971.000,00
    75,2
    Ação PRNR3
    MILS3 - Mills
    BAIXO
    MILS3
    Serviços Diversos
    R$ 15,83
    R$ 11,50R$ 15,80
    6,72%
    4,43%4,47%
    49,08%
    2,66% 31,63%
    1,33
    8,622,09
     
    R$ 1.777.787.000,00
    74,7
    Ação MILS3
    GGPS3 - GPS
    MOD. BAIXO
    GGPS3
    Serviços Diversos
    R$ 11,59
    R$ 11,25R$ 19,80
    2,77%
    1,6%3,39%
    -16,88%
    -6,46% 0,56%
    0,72
    13,162,14
     
    R$ 4.122.178.000,00
    46,3
    Ação GGPS3
    MOD. BAIXO
    DTCY3
    Serviços Diversos
    R$ 2,30
    R$ 2,30R$ 2,99
     
      
    -22,03%
    -6,12% 4,53%
    0,56
      
     
    R$ 1.237.000,00
    33,7
    Ação DTCY3
    MOD. ALTO
    ALPK3
    Serviços Diversos
    R$ 4,38
    R$ 2,81R$ 5,37
    0,17%
    0,17%0,17%
    46,74%
    2,1% 18,18%
    1,22
    47,352,66
     
    R$ 361.758.000,00
    29
    Ação ALPK3
    SEQL3 - Sequoia
    EXTREMO
    SEQL3
    Serviços Diversos
    R$ 0,07
    R$ 0,06R$ 15,90
     
     0%
    -99,27%
    16,67% -22,96%
     
    -1,02-1,5
     
    R$ -254.601.000,00
    -98,4
    Ação SEQL3
    ALTO
    ATMP3
    Serviços Diversos
    R$ 1,25
      
     
     0%
    0% -
    0% - 
    0,98
    -1,970,37
     
    R$ 90.400.000,00
    -0,7
    Ação ATMP3
    3,88%
    2,43%3,86%
    -3,05%
    2,43%11,29%
    0,85
    10,831,11
    R$ 0,00
    R$ 981.370.666,67
    40,8
    Exibindo registros de 0 a 9 de um total de 9 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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