ALLD3 - Allied Tecnologia

A Allied Tecnologia é uma destacada empresa brasileira listada na B3, especializada no desenvolvimento e fornecimento de soluções tecnológicas inovadoras para diversos setores. Com um portfólio que inclui software de gestão, automação e segurança da informação, a Allied se diferencia pela excelência em atendimento ao cliente e pela capacidade de personalização de suas soluções. Neste ambiente de transformação digital, a empresa se posiciona como um parceiro estratégico para empresas que buscam otimizar processos e aumentar a eficiência operacional. Com uma robustez financeira admirável e um histórico de crescimento constante, a Allied Tecnologia se consolida como uma referência no mercado de tecnologia, oferecendo soluções que acompanham a evolução das demandas do setor e aproveitando oportunidades de expansão no cenário econômico brasileiro.

/ Ação / Consumo Cíclico / Eletrodomésticos / ALLD3 - Allied Tecnologia

  
  
  
Cotação
R$ 4,79
Mín: R$ 4,44 / Máx: R$ 10,36
Média: R$ 7,33
Val. Mês
-1,44%
Setor: -4,56%
Segmento: -3,65%
Val. Ano
-30,9%
Setor: -10,54%
Segmento: -28,91%
P/L
1,33
Setor: 6,79
Segmento: 12,98
P. / P. Médio
0,65
Setor: 0,83
Segmento: 0,65
DY
24,44%
DY Proj.: 22,73%
Segmento: 9,13%
Investidos R$ 1.000,00 em 126,1 cotas na Ação ALLD3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.031,39 (3,14% ), sendo deste valor, R$ -395,96 (-39,6% ) referente à valorização da Ação e R$ 427,36 (42,74% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
20.247.322/0001-47
Medo Ganância
26% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 35,87 (648,9% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 7,09 (48% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ALLD3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ALLD3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,57% | 11,79% | 13,17% | 20,83% | 20,85% | 21,67% | 22,17% | 24,72%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,1%
  • Calculando status valorização atual ALLD3
    • Valorização Último Quadrimestre: -13,17%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,21%
    • ALLD3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,79
    • Valor Médio: R$ 7,31
    • ALLD3 está a uma distancia de 34,51% gerando uma força de distancia de 0,35
  • Força atual: 0,35
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ALLD3: 22,73%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,38%
    • Dy Médio de ALLD3 em 5 anos: 11,84%
    • ALLD3 está a uma distancia de 171,24% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,86
    • ALLD3 está a uma distancia de 91,98% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,46
    • ALLD3 gerou força de distancia de DY de 1,32
  • Força atual: 1,66
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 24.687.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 47.131.047,62
    • ALLD3 está a uma distancia de -47,62% gerando uma força de distancia de -0,48
  • Força atual: 1,18
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,18
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,1%
    • Valorização Quadrimestral: 1,18 * 18,1% = 21,44%
  • Simulando valorização de ALLD3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -13,17%
    • Valorização quadrimestre: 21,44%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,1%
    • Cotação Atual: R$ 4,79
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,9%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (8,58%)
      • Resultado: 0,68%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,27%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (12,87%)
      • Resultado: 13,14%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (2,63%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (17,15%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 19,78% -> 18,1%
      • Resultado: 18,1%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 31,91%, ALLD3 valerá R$ 6,32 após um ano
  • O valor de ALLD3 para o próximo ano ficou em R$ 6,32 o que da uma valorização de 31,91%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    ALLD3SetorSegmentoALLD3
    CotaçãoR$ 4,79----R$ 6,45R$ 7,63R$ 7,63
    DPA R$ 1,16----R$ 0,42R$ 0,74R$ 2,37
    DY 24,44%11,11%9,13%6,52%9,67%31,01%
    Payout 32,47%71,98%66,23%163,58%21,28%153,55%
    P. / P. Médio 0,650,830,650,911,12
    P/L 1,336,7912,9825,082,24,95
    P/VP 0,31,241,450,40,470,45
    LPA 3,57-0,990,120,263,471,54
    VPA 16,02-6,636,9716,0216,1716,83
    PSR 0,080,810,230,530,130,13
    ROE 22,27%2,61%-29,39%1,61%21,44%9,16%
    ROIC 20,3%6,95%21,77%1,9%20,88%7,48%
    ROA 10,1%1,93%1,26%0,73%9,87%4,18%
    Margem Líquida 6,26%-2,19%-0,07%2,13%6,04%2,64%
    Margem Ebit 9,41%7,51%7,16%4,15%9,15%3,42%
    Margem Ebitda 10,24%13,4%9,48%5,06%10,03%4,38%
    Margem Bruta 11,75%38%21,94%13,63%11,45%11,91%
    EV/EBITDA 1,054,053,0912,861,43,3
    EV/EBIT 1,155,384,3115,681,534,23
    P/EBITDA 0,813,242,2910,561,332,98
    P/EBIT 0,883,372,9412,881,453,82
    P/Ativo 0,130,570,290,180,220,21
    P/Cap. Giro 0,550,98-4,320,7510,89
    P/Ativo Circ. Liq. 0,441,62-3,470,590,70,65
    Giro Ativos 1,610,651,210,341,631,59
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,090,670,760,090,030,05
    D. Liq. / EBITDA 0,240,810,82,30,070,32
    D. Liq. / EBIT 0,262,011,372,80,080,41
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,281,041,410,280,270,32
    Patr. / Ativos 0,450,180,240,450,460,46
    Passivos / Ativos 0,550,810,760,550,540,54
    Liq. Corrente 1,742,011,081,741,81,83
    CAGR Receitas 5A -0,87%12,79%0,7%-27,37%3,11%--
    CAGR Lucros 5A -0,37%14,37%-17,13%-38,83%14,69%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 20%
    Abril
    1 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 20%
    Julho
    1 dys, 20%
    Agosto
    1 dys, 20%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 25%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 50%

    Nos últimos 12 meses, ALLD3 entregou cerca de R$ 1,16 por cota, equivalente a um dividend yield de 24,44% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Eletrodomésticos (9,13%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,11%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 11,84%.

    ALLD3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 32,47% está em linha com o payout médio histórico de 30,2%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 30,2%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 22,73%, com distribuição em torno de R$ 1,08 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 13,61. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 10,89 e R$ 9,07, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    24,44%
    Setor: 11,11%Segmento: 9,13%
    DY (5A):
    11,84%
    Setor: 5,67%Segmento: 6,57%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    30,2%
    Atual: 32,47%
    DPA :
    R$ 1,16
    R$ 1,08
    22,73%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ALLD3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 22,73%R$ 27,22R$ 18,15R$ 13,61R$ 10,89R$ 9,07R$ 7,78
    DY 24,44%R$ 29,27R$ 19,51R$ 14,63R$ 11,71R$ 9,76R$ 8,36
    DY (5A) 11,84%R$ 14,18R$ 9,45R$ 7,09R$ 5,67R$ 4,73R$ 4,05
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/01/2026
    31/03/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,420822000
    R$ 0,42082200
    4,95%
    14/11/2025
    25/11/2025
    Restituição de Capital em Dinheiro
    R$ 1,898170000
    R$ 1,89817000
    18,91%
    15/08/2025
    29/08/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,737651000
    R$ 0,73765100
    8,03%
    06/12/2024
    29/08/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,648529000
    R$ 0,64852900
    7,15%
    06/12/2024
    15/04/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,648529310
    R$ 0,64852931
    7,15%
    15/04/2024
    31/07/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 1,069763080
    R$ 1,06976308
    11,33%
    19/12/2023
    25/03/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,482700000
    R$ 0,48270000
    6%
    28/12/2022
    16/06/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,354000000
    R$ 0,35400000
    5,79%
    29/04/2022
    05/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,570983000
    R$ 0,57098300
    4,07%
    R$ 6,831147390
    R$ 6,83114739
    Exibindo 9 registros
    Lista completa dos dividendos de ALLD3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    95.961.536
    Ordinários: 95.961.536
    Free Float % :
    45,87% (44.018.932)
    Ordinários: 44.018.932
    P. Fora Circulação :
    54,13% (51.942.604)
    Ordinários: 51.942.604Controlador: 41.779.900
    T. Cotistas :
    22.313
    PF: 22.129PJ: 54I. Institucional: 130
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    44.018.932
    46%
    10/05/2026
    Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    30.281.454
    32%
    10/05/2026
    Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    11.498.446
    12%
    10/05/2026
    RICARDO RADOMYSLER
    10.162.704
    11%
    95.961.536
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    95.961.536
    Ordinários: 95.961.536
    Free Float % :
    33,29% (31.950.357)
    Ordinários: 31.950.357
    P. Fora Circulação :
    66,71% (64.011.179)
    Ordinários: 64.011.179Controlador: 43.035.200
    T. Cotistas :
    15.386
    PF: 15.248PJ: 55I. Institucional: 83
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    42.773.632
    45%
    06/04/2026
    Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    31.191.276
    33%
    06/04/2026
    Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    11.843.924
    12%
    06/04/2026
    RICARDO RADOMYSLER
    10.152.704
    11%
    95.961.536
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    94.414.109
    Ordinários: 94.414.109
    Free Float % :
    30,03% (28.351.690)
    Ordinários: 28.351.690
    P. Fora Circulação :
    69,97% (66.062.419)
    Ordinários: 66.062.419Controlador: 60.897.607
    T. Cotistas :
    15.386
    PF: 15.248PJ: 55I. Institucional: 83
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/03/2025
    Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    44.138.109
    47%
     
    Outros
    23.563.798
    25%
    27/03/2025
    Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    16.759.498
    18%
    20/04/2023
    RICARDO RADOMYSLER
    9.952.704
    11%
    94.414.109
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    93.478.642
    Ordinários: 93.478.642
    Free Float % :
    27,46% (25.669.857)
    Ordinários: 25.669.857
    P. Fora Circulação :
    72,54% (67.808.785)
    Ordinários: 67.808.785Controlador: 60.946.844
    T. Cotistas :
    5.390
    PF: 5.272PJ: 60I. Institucional: 58
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    29/03/2022
    Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    44.173.806
    47%
     
    Outros
    18.029.591
    19%
    29/03/2022
    Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    16.773.038
    18%
    20/04/2023
    Ricardo Radomysler
    10.033.992
    11%
    12/05/2022
    Marcelo Radomysler
    4.468.215
    5%
    93.478.642
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    93.220.582
    Ordinários: 93.220.582
    Free Float % :
    26,41% (24.615.435)
    Ordinários: 24.615.435
    P. Fora Circulação :
    73,59% (68.605.147)
    Ordinários: 68.605.147Controlador: 60.946.844
    T. Cotistas :
    5.659
    PF: 5.515PJ: 68I. Institucional: 76
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    29/03/2022
    Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    44.173.806
    47%
    29/03/2022
    Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    16.773.038
    18%
     
    Outros
    15.839.488
    17%
    18/05/2022
    Ricardo Radomysler
    9.985.992
    11%
    12/05/2022
    Marcelo Radomysler
    6.448.258
    7%
    93.220.582
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    12/08/2026
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    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 5.466.923.000,00R$ 1.159.438.000,00R$ 5.504.620.000,00R$ 5.521.381.000,00R$ 5.854.915.000,00R$ 5.127.781.000,00
    Custos R$ -4.824.827.000,00R$ -1.001.413.000,00R$ -4.874.128.000,00R$ -4.863.900.000,00R$ -5.176.618.000,00R$ -4.355.189.000,00
    Lucro Bruto R$ 642.096.000,00R$ 158.025.000,00R$ 630.492.000,00R$ 657.481.000,00R$ 678.297.000,00R$ 772.592.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -127.855.000,00R$ -109.956.000,00R$ -126.710.000,00R$ -468.642.000,00R$ -461.662.000,00R$ -565.183.000,00
    EBITDA R$ 559.989.000,00R$ 58.632.000,00R$ 551.870.000,00R$ 241.733.000,00R$ 281.548.000,00R$ 280.948.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 45.748.000,00R$ 10.563.000,00R$ 48.088.000,00R$ 52.894.000,00R$ 64.913.000,00R$ 73.539.000,00
    EBIT R$ 514.241.000,00R$ 48.069.000,00R$ 503.782.000,00R$ 188.839.000,00R$ 216.635.000,00R$ 207.409.000,00
    R. Financeiro R$ -92.649.000,00R$ -20.731.000,00R$ -95.855.000,00R$ -87.818.000,00R$ -117.515.000,00R$ -155.062.000,00
    Impostos R$ -79.254.000,00R$ -2.651.000,00R$ -75.215.000,00R$ 44.511.000,00R$ 23.324.000,00R$ 23.799.000,00
    Lucro Líquido R$ 342.338.000,00R$ 24.687.000,00R$ 332.712.000,00R$ 145.532.000,00R$ 122.444.000,00R$ 76.146.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Allied Tecnologia (ALLD3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 134.740.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 514.241.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 0,26, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,26 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    Patrimônio :
    R$ 1.537.547.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.390.300.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.852.753.000,00
    D. Bruta :
    R$ 425.160.000,00
    D. Líquida :
    R$ 134.740.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 290.420.000,00
    V. Mercado :
    R$ 459.655.757,44
    Val. Firma :
    R$ 594.395.757,44
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 425.160.000,00R$ 416.452.000,00R$ 505.728.000,00R$ 543.713.000,00R$ 629.580.000,00
    Disponibilidade R$ 290.420.000,00R$ 375.871.000,00R$ 427.961.000,00R$ 535.620.000,00R$ 141.942.000,00
    D. Líquida R$ 134.740.000,00R$ 40.581.000,00R$ 77.767.000,00R$ 8.093.000,00R$ 487.638.000,00
    Patrimônio R$ 1.537.547.000,00R$ 1.551.768.000,00R$ 1.588.986.000,00R$ 1.599.166.000,00R$ 1.499.921.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.852.753.000,00R$ 1.817.567.000,00R$ 1.891.253.000,00R$ 1.796.585.000,00R$ 2.189.032.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.390.300.000,00R$ 3.369.335.000,00R$ 3.480.239.000,00R$ 3.395.751.000,00R$ 3.688.953.000,00
    Ativo Total R$ 3.390.300.000,00R$ 3.369.335.000,00R$ 3.480.239.000,00R$ 3.395.751.000,00R$ 3.688.953.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.446.600.000,00R$ 2.347.432.000,00R$ 2.452.534.000,00R$ 2.289.747.000,00R$ 2.567.150.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 290.420.000,00R$ 375.871.000,00R$ 427.961.000,00R$ 535.620.000,00R$ 141.942.000,00
    Contas a Receber R$ 1.086.033.000,00R$ 1.007.298.000,00R$ 944.469.000,00R$ 959.618.000,00R$ 1.437.226.000,00
    Estoques R$ 723.754.000,00R$ 624.847.000,00R$ 684.089.000,00R$ 583.452.000,00R$ 734.305.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 251.220.000,00R$ 260.975.000,00R$ 301.831.000,00R$ 122.471.000,00R$ 145.207.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 95.173.000,00R$ 78.441.000,00R$ 94.184.000,00R$ 88.586.000,00R$ 108.470.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 943.700.000,00R$ 1.021.903.000,00R$ 1.027.705.000,00R$ 1.106.004.000,00R$ 1.121.803.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 219.657.000,00R$ 288.143.000,00R$ 256.629.000,00R$ 312.175.000,00R$ 274.011.000,00
    Imobilizado R$ 62.522.000,00R$ 68.940.000,00R$ 87.189.000,00R$ 108.952.000,00R$ 137.016.000,00
    Intangível R$ 661.521.000,00R$ 664.820.000,00R$ 683.887.000,00R$ 684.877.000,00R$ 710.776.000,00
    Passivo T. R$ 3.390.300.000,00R$ 3.369.335.000,00R$ 3.480.239.000,00R$ 3.395.751.000,00R$ 3.688.953.000,00
    Passivo C. R$ 1.405.266.000,00R$ 1.305.823.000,00R$ 1.342.037.000,00R$ 1.135.058.000,00R$ 1.529.603.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 49.385.000,00R$ 54.689.000,00R$ 52.234.000,00R$ 51.285.000,00R$ 47.162.000,00
    Fornecedores R$ 1.223.731.000,00R$ 1.128.555.000,00R$ 1.119.948.000,00R$ 910.129.000,00R$ 1.171.460.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 70.658.000,00R$ 62.785.000,00R$ 123.214.000,00R$ 81.660.000,00R$ 221.185.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 61.492.000,00R$ 59.794.000,00R$ 46.641.000,00R$ 91.984.000,00R$ 89.796.000,00
    Passivo NC. R$ 447.487.000,00R$ 511.744.000,00R$ 549.216.000,00R$ 661.527.000,00R$ 659.429.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 354.502.000,00R$ 353.667.000,00R$ 382.514.000,00R$ 462.053.000,00R$ 408.395.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 66.010.000,00R$ 70.543.000,00R$ 87.621.000,00R$ 107.797.000,00R$ 126.604.000,00
    Trib. Diferidos ------R$ 17.152.000,00R$ 47.502.000,00
    PNC. Provisões R$ 26.975.000,00R$ 87.534.000,00R$ 79.081.000,00R$ 74.525.000,00R$ 76.928.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.537.547.000,00R$ 1.551.768.000,00R$ 1.588.986.000,00R$ 1.599.166.000,00R$ 1.499.921.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 851.843.000,00R$ 849.923.000,00R$ 1.026.429.000,00R$ 1.021.575.000,00R$ 1.021.575.000,00
    Res. Capital R$ -21.396.000,00R$ -21.677.000,00R$ -23.055.000,00R$ -24.184.000,00R$ -24.609.000,00
    Res. Lucros R$ 707.248.000,00R$ 720.204.000,00R$ 575.569.000,00R$ 603.514.000,00R$ 503.570.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -148.000,00R$ 3.318.000,00R$ 10.043.000,00R$ -1.739.000,00R$ -615.000,00

    ALLD3 - Risco Baixo

    Allied Tecnologia (ALLD3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Eletrodomésticos, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    75
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,09, demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 1.678,39% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    67
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,26 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 595,97% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +6,7 pts
    Lucro Líquido
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 0 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência, sem registro de prejuízos no período.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    100
    ROIC de 20,3%, evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 128,2% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    ROA de 10,1%, evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 180,1% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    ROE de 22,27%, evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 180,1% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    +9 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    67
    A Receita Líquida diminuiu -6,63% desde 2023, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento.
    O Lucro líquido cresceu 179,59% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +5,36 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    59
    Apresenta Margem Líquida de 6,26%, apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 199,33% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    +4,72 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    63
    A Liquidez Corrente é de 1,74, indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -13,75% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +5,04 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    28
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.537.547.000,00, caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -3,85% desde 2023. Patrimônio Líquido cresceu em 0,28% desde 2022.
    +1,96 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para ALLD3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    92
    Possui free float de 45,87%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,6 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    91
    ALLD3 apresenta cotação de R$ 4,79, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,31, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,64 pts
    Tend. de Valorização
    Peso na análise: 4%
    100
    ALLD3 mostra forte tendência de valorização de 31,91%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de ALLD3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico de dados
    Peso na análise: 3%
    100
    ALLD3 possui histórico consolidado de 5,3 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: 79,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 31,91%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 29,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,65
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 56,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 22,73%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -54,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 31,91%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 2,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,65
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -31,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 22,73%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    625.483
    Empr. Tot. :
    895.951
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    34
    44.018.932
    194.732 (0,44%)895.951 (2,04%)
    R$ 893.819,88
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    28/07/2026
    BAIXA
    3
    44.018.932
    22.800 (0,05%)853.151 (1,94%)
    R$ 104.196,00
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    27/07/2026
    BAIXA
    7
    44.018.932
    62.401 (0,14%)835.551 (1,9%)
    R$ 280.804,50
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    24/07/2026
    BAIXA
    6
    44.018.932
    20.664 (0,05%)813.950 (1,85%)
    R$ 94.021,20
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    23/07/2026
    BAIXA
    10
    44.018.932
    22.772 (0,05%)896.549 (2,04%)
    R$ 103.157,16
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    60
    220.094.660
    323.3694.295.152
    R$ 1.475.998,74
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    03/2026
    06/04/2026 18:59
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    03/2026
    06/04/2026 19:00
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    26/02/2026 08:00
    26/02/2026 08:26
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    26/02/2026
    26/02/2026 08:29
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    24/02/2026 10:30
    23/04/2026 08:56
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    18/02/2026
    18/02/2026 12:23
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    18/02/2026 09:30
    18/02/2026 12:20
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/02/2026
    03/02/2026 18:35
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    02/2026
    10/03/2026 18:07
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    02/2026
    10/03/2026 18:08
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    ALLD3 - Allied Tecnologia
    BAIXO
    ALLD3
    Eletrodomésticos
    R$ 4,79
    R$ 4,44R$ 10,36
    24,44%
    11,84%22,73%
    -30,9%
    -1,44% 31,91%
    0,65
    1,330,3
     
    R$ 1.537.547.000,00
    173,2
    Ação ALLD3
    WHRL4 - Whirlpool
    MOD. BAIXO
    WHRL4
    Eletrodomésticos
    R$ 3,95
    R$ 3,94R$ 5,01
    5,42%
    5,72%4,76%
    -7,69%
    -1,25% -8,52%
    0,89
    18,013,11
     
    R$ 1.918.220.000,00
    7,2
    Ação WHRL4
    WHRL3 - Whirlpool
    MOD. BAIXO
    WHRL3
    Eletrodomésticos
    R$ 3,92
    R$ 3,75R$ 4,69
    4,99%
    5,7%4,38%
    -0,53%
    2,35% -9,89%
    0,94
    17,793,07
     
    R$ 1.918.220.000,00
    -3
    Ação WHRL3
    MGLU3 - Magazine Luiza
    MOD. BAIXO
    MGLU3
    Eletrodomésticos
    R$ 4,93
    R$ 4,27R$ 11,70
    1,65%
    3,02%1,65%
    -30,69%
    10,79% -66,11%
    0,57
    280,34
     
    R$ 11.271.148.000,00
    -137,6
    Ação MGLU3
    BHIA3 - Grupo Casas Bahia
    M. ALTO
    BHIA3
    Eletrodomésticos
    R$ 0,77
    R$ 0,76R$ 5,15
     
     0%
    -74,75%
    -28,7% -83,72%
    0,21
    -0,210,44
     
    R$ 1.778.000.000,00
    -230,4
    Ação BHIA3
    7,3%
    5,26%6,7%
    -28,91%
    -3,65%-27,27%
    0,65
    12,981,45
    R$ 0,00
    R$ 3.684.627.000,00
    -38,1
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