Dividendos XPCI11
15 dys, 13,51%
22 dys, 5,41%
32 dys, 5,41%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
124 dys, 10,81%
134 dys, 10,81%
1412 dys, 32,43%
154 dys, 10,81%
163 dys, 8,11%
170 dys, 0%
181 dys, 2,7%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
15 dys, 13,51%
22 dys, 5,41%
32 dys, 5,41%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 13,51%
294 dys, 10,81%
3010 dys, 27,03%
319 dys, 24,32%
XPCI11 apresentou uma distribuição de R$ 15,05 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 19,89% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (17,16%) quanto no Tipo Fundo de Papel (17,16%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 18,39%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O XPCI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,01%, com distribuição em torno de R$ 10,60 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 128,73. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 102,99 e R$ 85,82, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEGATIVO
Taxa de administração:
0,826%
Administrador:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
Site Administrador:
Ao longo de 2025 o fundo obteve bons resultados financeiros através de gestão ativa e originação própria dos ativos investidos, como cotas de outros fundos imobiliários e CRIs. Ao que tange o book de CRIs o fundo teve durante o ano uma receita aproximada de R$ 94 milhões e distribuição parecida, já nos fundos imobiliários, o XPCI totalizou R$ 5,3 milhões de receita no exercício, as receitas proveniente dos fundos de liquidez totalizaram R$ 1,9 milhões.
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs"), além de fundos de liquidez ("Fundos Indexados").
Em 2025, o ambiente macroeconômico brasileiro mostrou sinais consistentes de consolidação do processo de desinflação e de normalização gradual da política monetária, com melhora das expectativas para crescimento e maior previsibilidade da trajetória de juros. Nesse contexto mais construtivo, seguimos buscando capturar um carrego atrativo em termos reais, ao mesmo tempo em que reforçamos os controles de risco em todas as etapas do processo de investimento. A seleção de ativos priorizou emissores com histórico sólido de crédito, estruturas de garantias robustas, testes de estresse conservadores de fluxo de caixa e forte alinhamento de interesses entre originadores, devedores e investidores. Além disso, aprofundamos a diversificação por devedores, lastros e prazos, com limites rígidos de concentração e monitoramento contínuo de indicadores de risco (como alavancagem, cobertura de juros e avanço de obras). Acreditamos que essa combinação de visão construtiva para o ciclo econômico, disciplina na análise de crédito e rigor na gestão de riscos posicionou bem o fundo para capturar oportunidades no mercado de CRIs em 2025, preservando o capital dos investidores e criando condições favoráveis para geração de valor no longo prazo.
Em 2026, projetamos um ambiente mais construtivo para o mercado local, com trajetória de queda de juros e inflação em processo de convergência para a meta. Esse movimento tende a tornar o mercado de capitais mais atrativo, fazendo com que o crédito privado – em especial via CRIs – seja mais atrativo tanto para emissores quanto para investidores, com maior volume de emissões, alongamento de prazos e spreads ainda em níveis interessantes. Para um fundo alocador em CRIs, isso representa uma janela relevante de oportunidades: ampliam-se as alternativas de operações bem estruturadas, com garantias robustas, melhor diversificação de risco e potencial de geração de carrego real atrativo. Em 2026, continuaremos a buscar originadores de boa qualidade e estruturas alinhadas com a estratégia core do fundo, aproveitando o ciclo de redução de juros para combinar maior liquidez do mercado de capitais com rigor na gestão de risco e preservação de capital no longo prazo.
Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração, gestão, custódia, escrituração e controladoria e demais serviços previstos no Artigo 29 da Instrução CVM nº 472/08, bem como as outras atividades descritas nos Artigos 2°, 3° e 4° acima, o Fundo pagará, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração (“Taxa de Administração”) equivalente a 1% (um por cento) ao ano, calculado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração (conforme definido abaixo), assegurado o valor mínimo equivalente a R$40.000,00 (quarenta mil reais) por mês, exceto nos 3 (três) primeiros meses contados a partir da data da 1ª (primeira) integralização de Cotas da 1ª (primeira) emissão do Fundo (inclusive), em que a Taxa de Administração referente às Cotas da 1ª (primeira) emissão do Fundo será equivalente a R$18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais) ao mês.
Composição Acionária XPCI11
T. Papéis :
8.701.552
T. Cotistas :
82.392
I. P. Física: 82.129I. P. Jurídica: 221I. Institucionais: 42
XPCI11 possui R$ 43.597.783,75 investidos em 4.598.158 cotas distribuídas entre 3 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GARE11 | 4.439.619 | R$ 35.161.782,48 | 80,65% | ||
GCRI11 | 79.471 | R$ 5.036.077,27 | 11,55% | ||
PSEC11 | 79.068 | R$ 3.399.924,00 | 7,8% | ||
4.598.158 | R$ 43.597.783,75 | 33,33% |
Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
19 Ativos possuem, em conjunto, 1.011.216 cotas de XPCI11, equivalentes a 11,62% do total emitido
XPCI11 participa em 2 Índices
- XPCI11 participa com um peso de 0,47% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - XPCI11 participa com um peso de 0,53% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BTCR11 | 240.701 | R$ 17.693.930,51 | 61% | ||
BTCI11 | 240.701 | R$ 17.693.930,51 | 0,47% | ||
MXRF11 | 129.781 | R$ 9.540.201,31 | 5,61% | ||
XPSF11 | 117.652 | R$ 8.648.598,52 | 3,44% | ||
MCCI11 | 65.521 | R$ 4.816.448,71 | 2,29% | ||
HSAF11 | 37.491 | R$ 2.755.963,41 | 5,47% | ||
CXCI11 | 34.508 | R$ 2.536.683,08 | 1,92% | ||
866.355 | R$ 63.685.756,05 | 11,46% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 19 registros
Listagem de Cri / Cra de XPCI11 (R$ 675.080.628,60)
Papéis:
47
Valor Total:
R$ 675.080.628,60
Concentração dos 5 maiores papéis:
36,17%
Balanço patrimonial XPCI11
R$ 780.695.964,87
R$ 1.037.245,61
R$ 639.651.087,52
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 780.695.964,87 | R$ 776.158.229,15 |
| Passivo Exigível | R$ 1.037.245,61 | R$ 8.501.105,12 |
| Ativo Controladora | R$ 781.733.210,48 | R$ 784.659.334,27 |
| Ativo Total | R$ 781.733.210,48 | R$ 784.659.334,27 |
| Passivo T. | R$ 781.733.210,48 | R$ 784.659.334,27 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 780.695.964,87 | R$ 776.158.229,15 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
XPCI11 - Risco Moderado Baixo
FII XP Cred (XPCI11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por XP Asset Management, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
65
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
- Histórico consistente de distribuição de dividendos aos investidores.
- Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
- Boa diversificação da quantidade de ativos que compõem a carteira do fundo.
- +2 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
- Pontos de atenção relacionados à gestão responsável pelo fundo.
- Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
- Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
71
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 1,33% em relação à média desde 2022, de R$ 14,85 para R$ 15,05. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
66
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 780.695.964,87 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira.
Patrimônio Líquido cresceu em 0,58% em relação ao valor em 2025, de R$ 776.158.229,15 para R$ 780.695.964,87. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 0,58% em relação ao valor em 2025, de R$ 776.158.229,15 para R$ 780.695.964,87. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
33
A Gestora de XP Asset Management exerce um impacto Negativo sobre XPCI11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
43
XPCI11 mostra tendência de estabilidade de -3,62%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
38
Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 36,17% do patrimônio investido em papéis, mantendo concentração intermediária nos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
94
A carteira é composta por 3 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos. A carteira possui 47 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
XPCI11 apresenta cotação de R$ 73,51 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 80,31, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
24
A Liquidez Diária de R$ 1.985.199,63 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
XPCI11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para XPCI11
Score de Compra: 47/100
Score de Compra: 47 / 100
20 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +6pts |
60 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +19pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
44 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 28/100
Score de Venda: 28 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
40 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +13pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
56 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii XPCI11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 611,20 |
|
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| ||||||||||
29/10/2026 | BAIXA | 10 |
| R$ 60.896,88 |
|
|
| ||||||||||
28/10/2026 | BAIXA | 92 |
| R$ 136.692,50 |
|
|
| ||||||||||
27/10/2026 | BAIXA | 5 |
| R$ 12.637,62 |
|
|
| ||||||||||
26/10/2026 | BAIXA | 5 |
| R$ 20.737,08 |
|
|
| ||||||||||
113 |
| R$ 231.575,28 |
|
|
| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2024 | 24/07/2024 12:48 | 1 | Outras Informações | Outros Documentos | ||
30/06/2024 | 09/10/2024 12:00 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
28/06/2024 | 24/07/2024 10:13 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/05/2024 | 24/06/2024 09:32 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
03/05/2024 10:00 | 03/05/2024 21:08 | 1 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões | |
03/05/2024 10:00 | 03/05/2024 20:43 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
03/05/2024 10:00 | 02/04/2024 18:19 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
30/04/2024 | 21/05/2024 11:32 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2024 | 13/05/2024 14:22 | 2 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
31/03/2024 | 29/04/2024 11:17 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 122 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de XPCI11:
FIIs Similares/Relevantes a XPCI11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 84 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
|
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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|
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|
|
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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|
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| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
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|
|
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| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
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|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
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|
|
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
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|
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 97 registros
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