WSEC11 - FII Warren: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

WSEC11 - FII Warren está sem cotações históricas

/ Fii / Outros / Indefinido / WSEC11 - FII Warren

Cotação

R$ 1,41

-999,99%

-999,99%

0,96

0,22

Investidos R$ 1.000,00 em 492,61 cotas no Fii WSEC11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.411,37 (41,14% ), sendo deste valor, R$ -305,42 (-30,54% ) referente à valorização do Fii e R$ 716,79 (71,68% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

43.440.579/0001-16

Prazo de duração:

Indeterminado

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 1,25 (-11,58% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2025	2024	2023	2022
	WSEC11	Tipo	Segmento	WSEC11
Cotação	R$ 1,41	--	--	R$ 6,18	R$ 8,50	R$ 8,90	R$ 10,01
DPA	--	--	--	R$ 0,88	R$ 1,12	R$ 1,25	R$ 0,19
DY	--	15,03%	14,45%	14,31%	13,17%	14,06%	1,9%
P/PM	0,22	0,93	0,9	0,83	0,98	0,98	1
P/VP	0,96	0,91	0,81	--	--	--	--
VPA	1,47	141,37	47,01	--	--	--	--
P/Ativo	0,92	0,83	0,76	--	--	--	--
Patr. / Ativos	0,96	0,91	0,91	0,96	--	--	--
Passivos / Ativos	0,04	0,09	0,09	0,04	--	--	--

Dividendos WSEC11

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Radar de Dividendos:
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WSEC11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O WSEC11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos

DY (5A):

10,61%

Tipo: 12,51%Segmento: 13,33%

Frequência:

11x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para WSEC11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY (5A)	10,61%	R$ 3,74	R$ 2,49	R$ 1,87	R$ 1,50	R$ 1,25	R$ 1,07

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
26/11/2025	05/12/2025	Amortização	R$ 1,455080000	R$ 1,45508000	103,2%
08/10/2025	24/10/2025	Amortização	R$ 4,070820000	R$ 4,07082000	76,09%
07/10/2025	14/10/2025	Rendimento	R$ 0,020354100	R$ 0,02035410	0,36%
05/09/2025	12/09/2025	Rendimento	R$ 0,084664400	R$ 0,08466440	1,5%
07/08/2025	14/08/2025	Rendimento	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	1,32%
07/07/2025	14/07/2025	Rendimento	R$ 0,236800000	R$ 0,23680000	4,06%
02/07/2025	31/07/2025	Amortização	R$ 2,442490000	R$ 2,44249000	36,9%
06/06/2025	13/06/2025	Rendimento	R$ 0,095000000	R$ 0,09500000	1,43%
30/05/2025	30/06/2025	Amortização	R$ 0,407082000	R$ 0,40708200	6,03%
11/04/2025	05/05/2025	Amortização	R$ 1,628330000	R$ 1,62833000	23,53%
11/04/2025	15/05/2025	Amortização	R$ 1,628330000	R$ 1,62833000	23,53%
07/04/2025	14/04/2025	Rendimento	R$ 0,086200000	R$ 0,08620000	1,2%
11/03/2025	18/03/2025	Rendimento	R$ 0,086200000	R$ 0,08620000	1,23%
07/02/2025	14/02/2025	Rendimento	R$ 0,075000000	R$ 0,07500000	1,03%
08/01/2025	15/01/2025	Rendimento	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	1,23%
06/12/2024	13/12/2024	Rendimento	R$ 0,095000000	R$ 0,09500000	1,2%
07/11/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	1,03%
07/10/2024	14/10/2024	Rendimento	R$ 0,075000000	R$ 0,07500000	0,87%
06/09/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 0,075000000	R$ 0,07500000	0,86%
07/08/2024	15/08/2024	Rendimento	R$ 0,083300000	R$ 0,08330000	0,94%
05/07/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 0,084400000	R$ 0,08440000	0,95%
07/06/2024	14/06/2024	Rendimento	R$ 0,150000000	R$ 0,15000000	1,73%
08/05/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 0,096700000	R$ 0,09670000	1,14%
05/04/2024	12/04/2024	Rendimento	R$ 0,083300000	R$ 0,08330000	0,98%
07/03/2024	14/03/2024	Rendimento	R$ 0,088800000	R$ 0,08880000	1,04%
07/02/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 0,102600000	R$ 0,10260000	1,21%
08/01/2024	15/01/2024	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	1,19%
07/12/2023	18/12/2023	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	1,4%
08/11/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 0,120000000	R$ 0,12000000	1,38%
06/10/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 0,099400000	R$ 0,09940000	1,16%
11/09/2023	15/09/2023	Dividendo	R$ 0,094800000	R$ 0,09480000	1,09%
07/08/2023	14/08/2023	Dividendo	R$ 0,078900000	R$ 0,07890000	0,91%
07/07/2023	14/07/2023	Dividendo	R$ 0,106900000	R$ 0,10690000	1,21%
09/06/2023	15/06/2023	Dividendo	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	1,22%
08/05/2023	15/05/2023	Dividendo	R$ 0,115000000	R$ 0,11500000	1,26%
11/04/2023	17/04/2023	Dividendo	R$ 0,092000000	R$ 0,09200000	1,01%
08/03/2023	15/03/2023	Dividendo	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	1,2%
07/02/2023	16/02/2023	Dividendo	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	1,15%
06/01/2023	17/01/2023	Dividendo	R$ 0,095000000	R$ 0,09500000	0,98%
30/11/2022	16/12/2022	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,99%
07/11/2022	18/11/2022	Dividendo	R$ 0,090000000	R$ 0,09000000	0,89%
			R$ 15,077450500	R$ 15,07745050

Exibindo 41 registros

Lista completa dos dividendos de WSEC11

Administrador & Gestora

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Gestora:

AMW Asset Management Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

3,041%

Administrador:

VÓRTX DTVM LTDA

Site Administrador:

http://www.vortx.com.br

Na visão do administrador, o ambiente de juros elevados tornou os anos de 2024 e 2025 desafiadores para os Fundos Imobiliários. Adicionalmente, a compressão dos spreads de crédito restringiu ainda mais as oportunidades de alocação. Como a Gestão optou pelo encerramento do fundo, a atuação foi, apesar do cenário macroeconomico, buscar oportunidades de venda dos ativos da carteira com o melhor retorno possível para os cotistas. Ainda assim foi possível obter resultados bastantes positivos em determinadas posições. Nesse contexto, de amortização das cotas que iniciou em 15/05/2025 permitiu , permitiu que o fundo apresentasse um desempenho considerado satisfatório frente às condições adversas do período.

O fundo está em processo de encerramento, o que deverá ocorrer dentro do 2º semestre de 2025.

Devido ao cenário de juros elevados, os anos de 2024 e 2025 foram particularmente desafiadores para os Fundos Imobiliários. Além disso, a redução dos spreads de crédito intensificou as dificuldades do período. No período, o IFIX registrou valorização modesta, com crescimento de 4,97% entre 30/06/2024 e 30/06/2025

O fundo está em processo de encerramento, o que deverá ocorrer dentro do 2º semestre de 2025.

Art. 36º Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades do ADMINISTRADOR, da WARREN GESTÃO, e do ESCRITURADOR, o FUNDO pagará uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) composta pelos valores abaixo a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo: (i) 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, incidente sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme abaixo definido, referente à remuneração devida ao Administrador, observado o valor mínimo equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais) por mês, atualizado anualmente segundo a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), apurado e divulgado pelo IBGE; (ii) 0,85% (oitenta e quatro centésimos por cento) ao ano, incidente sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme abaixo definido, referente à remuneração devida à WARREN GESTÃO (“Taxa de Gestão”); (iii) R$ 1,15 (um real e quinze centavos) por Cotista, com valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corri

Composição Acionária WSEC11

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#:
2026

T. Papéis :

2.456.510

WSEC11 possui R$ 67.220,73 investidos em 17.575 cotas distribuídas entre 2 ativos

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Ativo em carteira	Qtd. cotas	Valor	% da carteira	Ações
ARRI11	17.574	R$ 67.132,68	99,87%	Fii ARRI11
KNHY11	1	R$ 88,05	0,13%	Fii KNHY11
	17.575	R$ 67.220,73	50%

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

1 Ativo possui posição em 5.455, equivalentes a 0,22% do total emitido cotas de WSEC11, equivalentes a 0,22% do total emitido

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	Fundo / Índice	Qtd. Cotas WSEC11	Valor	% da carteira	Ações
	VVCR11	5.455	R$ 7.691,55	0,17%	Fii VVCR11
		5.455	R$ 7.691,55	0,17%

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Balanço patrimonial WSEC11

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Patrimônio :

R$ 3.603.090,71

Ativo Controladora :

R$ 3.752.950,44

Vl. Ativos: R$ 67.220,73

Passivo Exigível :

R$ 149.859,73

V. Mercado :

R$ 3.463.679,10

	2025
Patrimônio	R$ 3.603.090,71
Passivo Exigível	R$ 149.859,73
Ativo Controladora	R$ 3.752.950,44
Ativo Total	R$ 3.752.950,44
Passivo T.	R$ 3.752.950,44
Patr. Líq. Consol.	R$ 3.603.090,71

Análise de risco - WebWallet: Muito Alto

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Dt. última análise:

Observações:

WSEC11 - Risco Muito Alto

FII Warren (WSEC11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Indefinido e gerido por AMW Asset Management Ltda, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 25 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.

5 Pontos de atenção:

Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
+2 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 24,39%

Apresentou 11 meses sem dividendos desde 16/11/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Patrimônio

Peso na análise: 17,07%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.603.090,71 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 17,07%

A Gestora de AMW Asset Management Ltda exerce um impacto Neutro sobre WSEC11

Endividamento

Peso na análise: 14,63%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,04 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 0,17% em relação à média desde 2025, de 0,04 para 0,04. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Concentração

Peso na análise: 7,32%

Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 7,32%

A carteira é composta por 2 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.

Cotação

Peso na análise: 4,88%

WSEC11 apresenta cotação de R$ 1,41 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,44, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,88%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para WSEC11, limitando a avaliação deste critério.

Histórico

Peso na análise: 2,44%

WSEC11 possui histórico consolidado de 4 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para WSEC11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 20/100

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Score de Compra: 20 / 100

37	Valuation
	Peso: 35,71%, +13pts

0	Dividendos
	Peso: 35,71%, +0pts

22	Qualidade
	Peso: 28,57%, +6pts

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Score de Venda: 81/100

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Score de Venda: 81 / 100

63	Valuation
	Peso: 35,71%, +23pts

100	Dividendos
	Peso: 35,71%, +36pts

78	Qualidade
	Peso: 28,57%, +22pts

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Configurar Scores

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
04/11/2022	04/11/2022 18:23	1	Regulamento			Abrir documento
04/11/2022	04/11/2022 18:22	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento		Abrir documento
11/10/2022	11/10/2022 13:39	1	Outras Informações	Outros Documentos		Abrir documento
11/10/2022	11/10/2022 12:31	1	Outras Informações	Perfil do Fundo (Estruturado)		Abrir documento
05/10/2022	05/10/2022 15:54	1	Outras Informações	Perfil do Fundo (Estruturado)		Abrir documento
30/09/2022	03/10/2022 17:27	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Anúncio de Encerramento		Abrir documento
14/09/2022	15/09/2022 14:11	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Prospecto	Definitivo	Abrir documento
14/09/2022	14/09/2022 22:46	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
29/08/2022	29/08/2022 21:31	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
29/08/2022	29/08/2022 21:29	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MOD. BAIXO

XPID11

Indefinido

R$ 47,74
R$ 46,10	R$ 53,95

17,28%
14,75%	18,85%

11,94%
0,15%	3,87%

0,91

R$ 374.685,70

R$ 0,00

MOD. BAIXO

CPTI11

Indefinido

R$ 77,04
R$ 77,04	R$ 90,90

18,95%
15,39%	23,62%

7,78%
-7,36%	-1,2%

0,91

R$ 3.846.943,12

R$ 0,00

BAIXO

BDIF11

Indefinido

R$ 65,10
R$ 65,26	R$ 77,89

15,23%
14,02%	15,61%

3,83%
-5,45%	-4,04%

0,88

R$ 2.644.772,99

R$ 0,00

MODERADO

ZAVC11

Indefinido

R$ 8,99
R$ 8,60	R$ 10,18

17,02%
16,59%	17,35%

13,01%
-4,36%	-0,51%

0,97

0,87

R$ 7.157,49

R$ 37.053.512,52

71,2%

M. BAIXO

KDIF11

Indefinido

R$ 104,90
R$ 104,20	R$ 132,00

14,73%
11,97%	12,01%

-2,19%
-5,64%	-6,74%

0,85

0,96

R$ 7.678.405,37

R$ 2.554.745.153,91

BAIXO

IFRA11

Indefinido

R$ 82,40
R$ 83,15	R$ 103,88

13,44%
12,63%	13,1%

-0,61%
-5,29%	-4,67%

0,87

1,38

R$ 5.317.496,78

R$ 925.107.932,56

MODERADO

GZIT11

Indefinido

R$ 30,56
R$ 34,20	R$ 49,95

19,33%
18,18%	10,21%

-25,71%
-16,37%	-7,91%

0,7

0,35

R$ 438.449,55

R$ 2.026.700.317,91

MOD. BAIXO

CDII11

Indefinido

R$ 89,00
R$ 90,20	R$ 111,99

15,71%
16,22%	13,48%

-4,79%
-4,85%	-5,07%

0,86

R$ 9.036.533,89

R$ 0,00

MODERADO

ZAVI11

Indefinido

R$ 9,27
R$ 9,04	R$ 10,50

14,36%
7,38%	15,56%

15,34%
-5,12%	2,45%

0,99

0,64

R$ 45.445,92

R$ 164.633.042,17

MOD. BAIXO

SNME11

Indefinido

R$ 9,05
R$ 9,05	R$ 9,93

16,61%
14,53%	13,11%

13,57%
-2,61%	-1,36%

0,96

0,4

R$ 198.791,37

R$ 170.695.136,04

100%

16,27%
14,17%	15,29%

3,22%
-5,69%	-2,52%

0,89

0,46

R$ 2.958.868,22

R$ 587.893.509,51

17,12%

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